基金公司中航基金管理有限公司 基金经理傅浩 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024291 | 基金经理傅浩 | 最新份额366.62万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中航基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2025-10-28 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模2.04亿 | 托管费0.05% |
在严格控制投资风险和保持基金资产流动性的前提下,力争实现超越业绩比 较基准的投资收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的债券(包括国债、央行票据、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、可 分离交易可转债的纯债部分、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、超 短期融资券、中期票据、政府支持机构债)、资产支持证券、债券回购、银行存 款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不参与可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债投资, 也不进行股票投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销 售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每 一基金份额享有同等分配权;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日 与原份额最短持有期起始日相同,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎 回或转换转出;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金, 高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% |
| 2026-7-24 | 1.0174 | 1.0174 | 0.03% |
| 2026-7-23 | 1.0171 | 1.0171 | 0.01% |
| 2026-7-22 | 1.017 | 1.017 | 0.12% |
| 2026-7-21 | 1.0158 | 1.0158 | 0.01% |
| 2026-7-20 | 1.0157 | 1.0157 | -0.05% |
| 2026-7-17 | 1.0162 | 1.0162 | 0.07% |
| 2026-7-16 | 1.0155 | 1.0155 | -0.04% |
| 2026-7-15 | 1.0159 | 1.0159 | 0.03% |
| 2026-7-14 | 1.0156 | 1.0156 | 0.01% |
| 2026-7-13 | 1.0155 | 1.0155 | -0.05% |
| 2026-7-10 | 1.016 | 1.016 | 0.01% |
| 2026-7-9 | 1.0159 | 1.0159 | 0.03% |
| 2026-7-8 | 1.0156 | 1.0156 | 0.19% |
| 2026-7-7 | 1.0137 | 1.0137 | -0.01% |
| 2026-7-3 | 1.0132 | 1.0132 | -0.06% |
| 2026-7-2 | 1.0138 | 1.0138 | 0.01% |
| 2026-7-1 | 1.0137 | 1.0137 | -0.07% |
| 2026-6-30 | 1.0144 | 1.0144 | -0.09% |
| 2026-6-29 | 1.0153 | 1.0153 | 0.33% |

傅浩先生:华中科技大学概率论与数理统计专业硕士研究生学位,具有基金从业资格。2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券股份有限公司,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券有限责任公司,担任投资经理;2013年4月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年4月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司,担任投资经理;2016年11月至2021年9月,任职于宏利基金管理有限公司(原泰达宏利基金管理有限公司),担任固定收益部副总经理兼基金经理。2021年9月加入中航基金管理有限公司,现担任固定收益部总经理。2023年7月至今,担任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2023年9月至今,担任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰达宏利创盈混合B | 2017-05-27 至 2021-09-09 | 4.3 | 69.81% | 97.21% | |
| 泰达宏利启富混合A | 2019-01-25 至 2019-09-26 | 0.7 | 8.63% | 19.57% | |
| 宏利恒利债券A | 债券型 | 2019-09-26 至 2021-09-09 | 2.0 | 6.86% | 10.35% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 债券型 | 2017-12-16 至 2021-09-09 | 3.7 | 14.36% | 21.38% |
| 泰达宏利添利债券A | 债券型 | 2019-09-26 至 2020-02-29 | 0.4 | 1.77% | 3.17% |
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型 | 2020-12-14 至 2021-09-09 | 0.7 | 2.33% | 5.49% |
| 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-06-19 至 2021-09-09 | 3.2 | 9.76% | 18.02% |
| 泰达宏利鑫利债券A | 债券型 | 2019-09-26 至 2021-09-09 | 2.0 | 6.40% | 10.35% |
| 泰达宏利鑫利债券C | 债券型 | 2019-09-26 至 2021-09-09 | 2.0 | 5.80% | 10.35% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2020-07-11 至 2021-09-09 | 1.2 | 3.91% | 5.13% |
| 中航瑞旭3个月定开债C | 债券型 | 2025-02-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中航瑞苏纯债A | 债券型 | 2023-09-06 至 今 | 2.9 | 1.45% | 0.41% |
| 中航祥益债券A | 债券型 | 2026-07-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利风险预算混合 | 混合型 | 2017-10-13 至 2019-09-26 | 2.0 | 0.61% | 5.73% |
| 宏利集利债券A | 债券型 | 2019-09-26 至 2021-01-21 | 1.3 | 6.76% | 6.58% |
| 宏利创益混合A | 2017-03-06 至 2021-09-09 | 4.5 | 60.83% | 94.72% | |
| 中航瑞苏纯债C | 债券型 | 2023-09-06 至 今 | 2.9 | 1.41% | 0.41% |
| 宏利集利债券C | 债券型 | 2019-09-26 至 2021-01-21 | 1.3 | 6.16% | 6.57% |
| 泰达宏利新思路混合A | 2017-09-04 至 2019-09-26 | 2.1 | 9.37% | 7.97% | |
| 泰达宏利新思路混合B | 2017-09-04 至 2019-09-26 | 2.1 | 9.58% | 7.97% | |
| 宏利恒利债券C | 债券型 | 2019-09-26 至 2021-09-09 | 2.0 | 6.14% | 10.35% |
| 泰达宏利创盈混合A | 2017-05-27 至 2021-09-09 | 4.3 | 71.30% | 97.21% | |
| 泰达宏利创金混合A | 2017-05-27 至 2019-09-26 | 2.3 | 23.24% | 15.54% | |
| 中航祥泰债券发起A | 债券型 | 2025-11-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中航祥益债券C | 债券型 | 2026-07-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 泰达宏利创金混合C | 2017-05-27 至 2019-09-26 | 2.3 | 22.40% | 15.54% | |
| 泰达宏利启富混合C | 2019-01-25 至 2019-09-26 | 0.7 | 8.30% | 19.56% | |
| 泰达宏利添利债券C | 债券型 | 2019-09-26 至 2020-02-29 | 0.4 | 1.62% | 3.17% |
| 中航瑞尚利率债A | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中航祥泰债券发起C | 债券型 | 2025-11-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中航祥瑞债券发起A | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中航祥瑞债券发起C | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2020-07-11 至 2021-09-09 | 1.2 | 3.80% | 5.13% |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-07-31 至 今 | 3.0 | 1.03% | -18.18% |
| 中航月月鑫30天持有期债券A | 债券型 | 2025-10-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中航月月鑫30天持有期债券C | 债券型 | 2025-10-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宏利创益混合B | 2017-03-06 至 2021-09-09 | 4.5 | 60.00% | 94.74% | |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 债券型 | 2017-12-16 至 2021-09-09 | 3.7 | 14.36% | 21.39% |
| 中航瑞旭3个月定开债A | 债券型 | 2025-02-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中航瑞尚利率债C | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 傅浩 | 2025-10-10 至 今 | 0年9个月零18天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2016-06-16 | 资产管理规模 | 246.73 亿元 |
| 公司股东 | 中航证券有限公司 北京首钢基金有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006054 | 1.1046 | 1.2591 | -0.06% | |
| 010485 | 1.0385 | 1.2535 | -0.06% | |
| 008570 | 1.1164 | 1.1164 | -0.06% | |
| 011935 | 1.0097 | 1.0097 | -1.95% | |
| 014553 | 1.021 | 1.136 | -0.06% | |
| 017581 | 1.0813 | 1.0813 | -0.06% | |
| 018956 | 4.3561 | 4.3561 | -1.43% | |
| 019309 | 1.1244 | 1.1244 | -1.43% | |
| 020908 | 1.1225 | 1.1285 | -0.06% | |
| 023246 | 1.0322 | 1.0322 | -0.06% | |
| 027017 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 006053 | 1.0316 | 1.2511 | -0.06% | |
| 011934 | 1.04 | 1.04 | -1.95% | |
| 014436 | 1.0174 | 1.0525 | -0.06% | |
| 017284 | 1.0189 | 1.0709 | -0.06% | |
| 017652 | 0.7901 | 0.7901 | -1.95% | |
| 024388 | 0.6691 | 0.6691 | -1.43% | |
| 024291 | 1.0174 | 1.0174 | -0.06% | |
| 026382 | 1.5183 | 1.5183 | -1.43% | |
| 027016 | 0.9838 | 0.9838 | -0.06% | |
| 007555 | 1.1112 | 1.7802 | -0.06% | |
| 010486 | 1.0386 | 1.2536 | -0.06% | |
| 013406 | 1.0641 | 1.1041 | -0.06% | |
| 019310 | 1.1492 | 1.1492 | -1.43% | |
| 020907 | 1.0391 | 1.0451 | -0.06% | |
| 024999 | 0.9793 | 0.9793 | -0.06% | |
| 008569 | 1.1221 | 1.1221 | -0.06% | |
| 014428 | 1.0814 | 1.0814 | -1.43% | |
| 014552 | 1.0243 | 1.1543 | -0.06% | |
| 017651 | 0.7968 | 0.7968 | -1.95% | |
| 019669 | 1.0139 | 1.0579 | -0.06% | |
| 024389 | 0.6644 | 0.6644 | -1.43% | |
| 024290 | 1.0188 | 1.0188 | -0.06% | |
| 026385 | 0.7422 | 0.7422 | -1.43% | |
| 026079 | 0.9071 | 0.9071 | -1.43% | |
| 004927 | 0.9173 | 0.9173 | -1.43% | |
| 015492 | 1.0168 | 1.1218 | -0.06% | |
| 015493 | 1.0166 | 1.1176 | -0.06% | |
| 014435 | 1.0175 | 1.1195 | -0.06% | |
| 017285 | 1.0427 | 1.0947 | -0.06% | |
| 021490 | 1.823 | 1.863 | -1.43% | |
| 022852 | 1.6789 | 1.6789 | -1.43% | |
| 026384 | 0.7435 | 0.7435 | -1.43% | |
| 005538 | 0.7126 | 0.7126 | -1.43% | |
| 004936 | 1.0394 | 1.0394 | -1.43% | |
| 004937 | 1.0144 | 1.0144 | -1.43% | |
| 007556 | 1.1324 | 1.6648 | -0.06% | |
| 017286 | 0.981 | 0.981 | -0.06% | |
| 004926 | 0.9319 | 0.9319 | -1.43% | |
| 021489 | 1.8464 | 1.8864 | -1.43% | |
| 021491 | 1.4202 | 1.5002 | -1.43% | |
| 022854 | 1.4121 | 1.4121 | -1.95% | |
| 022855 | 1.4046 | 1.4046 | -1.95% | |
| 023247 | 1.0335 | 1.0335 | -0.06% | |
| 026078 | 0.9104 | 0.9104 | -1.43% | |
| 005537 | 0.7271 | 0.7271 | -1.43% | |
| 013405 | 1.0507 | 1.0907 | -0.06% | |
| 018957 | 4.2787 | 4.2787 | -1.43% | |
| 019668 | 1.0165 | 1.0605 | -0.06% | |
| 021492 | 1.4034 | 1.4834 | -1.43% | |
| 022853 | 1.6629 | 1.6629 | -1.43% | |
| 026383 | 1.5135 | 1.5135 | -1.43% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,222.48 | 100.39 |
| 3 | 现金 | 320.01 | 14.45 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 269913 | 26贴现国债13 | 10.00(万张) | 998.29(万元) | 45.09(%) |
| 2 | 102326 | 国债2601 | 05.00(万张) | 503.24(万元) | 22.73(%) |
| 3 | 019836 | 26特国01 | 04.00(万张) | 400.94(万元) | 18.11(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.37% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58% | 1.16% | 0.3% | 1.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.74% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 153.65 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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