公募基金 > 基金超市 > 中航祥泰债券发起A
| 基金代码017286 | 基金经理傅浩 | 最新份额2,027.43万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中航基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-12-29 | 托管行长沙银行股份有限公司 |
| 首募规模0.21亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、政策性金融债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、公开发行的次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资（红利再投资不受封闭期限制）；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后，对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 0.9831 | 0.9831 | 0.21% |
| 2026-7-24 | 0.981 | 0.981 | -0.20% |
| 2026-7-23 | 0.983 | 0.983 | -0.15% |
| 2026-7-22 | 0.9845 | 0.9845 | -0.34% |
| 2026-7-21 | 0.9879 | 0.9879 | 0.61% |
| 2026-7-20 | 0.9819 | 0.9819 | 0.58% |
| 2026-7-17 | 0.9762 | 0.9762 | -0.55% |
| 2026-7-16 | 0.9816 | 0.9816 | -0.16% |
| 2026-7-15 | 0.9832 | 0.9832 | 0.17% |
| 2026-7-14 | 0.9815 | 0.9815 | 0.25% |
| 2026-7-13 | 0.9791 | 0.9791 | 0.02% |
| 2026-7-10 | 0.9789 | 0.9789 | -0.31% |
| 2026-7-9 | 0.9819 | 0.9819 | 0.38% |
| 2026-7-8 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% |
| 2026-7-7 | 0.9782 | 0.9782 | -0.07% |
| 2026-7-3 | 0.9772 | 0.9772 | -0.01% |
| 2026-7-2 | 0.9773 | 0.9773 | -0.36% |
| 2026-7-1 | 0.9808 | 0.9808 | -0.13% |
| 2026-6-30 | 0.9821 | 0.9821 | 0.06% |
| 2026-6-29 | 0.9815 | 0.9815 | 0.22% |
傅浩先生：华中科技大学概率论与数理统计专业硕士研究生学位，具有基金从业资格。2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券股份有限公司,担任固定收益研究员；2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券有限责任公司,担任投资经理；2013年4月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年4月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司,担任投资经理;2016年11月至2021年9月，任职于宏利基金管理有限公司(原泰达宏利基金管理有限公司)，担任固定收益部副总经理兼基金经理。2021年9月加入中航基金管理有限公司，现担任固定收益部总经理。2023年7月至今，担任中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2023年9月至今，担任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中航祥泰债券发起A 2025-11-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 泰达宏利创盈混合B | 2017-05-27 至 2021-09-09 | 4.3 | 69.81% | 97.21% | |
| 泰达宏利启富混合A | 2019-01-25 至 2019-09-26 | 0.7 | 8.63% | 19.57% | |
| 宏利恒利债券A | 债券型 | 2019-09-26 至 2021-09-09 | 2.0 | 6.86% | 10.35% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 债券型 | 2017-12-16 至 2021-09-09 | 3.7 | 14.36% | 21.38% |
| 泰达宏利添利债券A | 债券型 | 2019-09-26 至 2020-02-29 | 0.4 | 1.77% | 3.17% |
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型 | 2020-12-14 至 2021-09-09 | 0.7 | 2.33% | 5.49% |
| 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-06-19 至 2021-09-09 | 3.2 | 9.76% | 18.02% |
| 泰达宏利鑫利债券A | 债券型 | 2019-09-26 至 2021-09-09 | 2.0 | 6.40% | 10.35% |
| 泰达宏利鑫利债券C | 债券型 | 2019-09-26 至 2021-09-09 | 2.0 | 5.80% | 10.35% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2020-07-11 至 2021-09-09 | 1.2 | 3.91% | 5.13% |
| 中航瑞旭3个月定开债C | 债券型 | 2025-02-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中航瑞苏纯债A | 债券型 | 2023-09-06 至 今 | 2.9 | 1.45% | 0.41% |
| 中航祥益债券A | 债券型 | 2026-07-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 宏利风险预算混合 | 混合型 | 2017-10-13 至 2019-09-26 | 2.0 | 0.61% | 5.73% |
| 宏利集利债券A | 债券型 | 2019-09-26 至 2021-01-21 | 1.3 | 6.76% | 6.58% |
| 宏利创益混合A | 2017-03-06 至 2021-09-09 | 4.5 | 60.83% | 94.72% | |
| 中航瑞苏纯债C | 债券型 | 2023-09-06 至 今 | 2.9 | 1.41% | 0.41% |
| 宏利集利债券C | 债券型 | 2019-09-26 至 2021-01-21 | 1.3 | 6.16% | 6.57% |
| 泰达宏利新思路混合A | 2017-09-04 至 2019-09-26 | 2.1 | 9.37% | 7.97% | |
| 泰达宏利新思路混合B | 2017-09-04 至 2019-09-26 | 2.1 | 9.58% | 7.97% | |
| 宏利恒利债券C | 债券型 | 2019-09-26 至 2021-09-09 | 2.0 | 6.14% | 10.35% |
| 泰达宏利创盈混合A | 2017-05-27 至 2021-09-09 | 4.3 | 71.30% | 97.21% | |
| 泰达宏利创金混合A | 2017-05-27 至 2019-09-26 | 2.3 | 23.24% | 15.54% | |
| 中航祥泰债券发起A | 债券型 | 2025-11-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中航祥益债券C | 债券型 | 2026-07-03 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 泰达宏利创金混合C | 2017-05-27 至 2019-09-26 | 2.3 | 22.40% | 15.54% | |
| 泰达宏利启富混合C | 2019-01-25 至 2019-09-26 | 0.7 | 8.30% | 19.56% | |
| 泰达宏利添利债券C | 债券型 | 2019-09-26 至 2020-02-29 | 0.4 | 1.62% | 3.17% |
| 中航瑞尚利率债A | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中航祥泰债券发起C | 债券型 | 2025-11-14 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中航祥瑞债券发起A | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中航祥瑞债券发起C | 债券型 | 2026-04-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2020-07-11 至 2021-09-09 | 1.2 | 3.80% | 5.13% |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-07-31 至 今 | 3.0 | 1.03% | -18.18% |
| 中航月月鑫30天持有期债券A | 债券型 | 2025-10-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中航月月鑫30天持有期债券C | 债券型 | 2025-10-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宏利创益混合B | 2017-03-06 至 2021-09-09 | 4.5 | 60.00% | 94.74% | |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 债券型 | 2017-12-16 至 2021-09-09 | 3.7 | 14.36% | 21.39% |
| 中航瑞旭3个月定开债A | 债券型 | 2025-02-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中航瑞尚利率债C | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 2.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 傅浩 | 2025-11-14 至 今 | 0年8个月零14天 |
基本信息
中航基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2016-06-16 | 资产管理规模 | 246.73 亿元 |
| 公司股东 | 中航证券有限公司 北京首钢基金有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006054 | 1.1046 | 1.2591 | -0.06% | |
| 010485 | 1.0385 | 1.2535 | -0.06% | |
| 008570 | 1.1164 | 1.1164 | -0.06% | |
| 011935 | 1.0097 | 1.0097 | -1.95% | |
| 014553 | 1.021 | 1.136 | -0.06% | |
| 017581 | 1.0813 | 1.0813 | -0.06% | |
| 018956 | 4.3561 | 4.3561 | -1.43% | |
| 019309 | 1.1244 | 1.1244 | -1.43% | |
| 020908 | 1.1225 | 1.1285 | -0.06% | |
| 023246 | 1.0322 | 1.0322 | -0.06% | |
| 027017 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 006053 | 1.0316 | 1.2511 | -0.06% | |
| 011934 | 1.04 | 1.04 | -1.95% | |
| 014436 | 1.0174 | 1.0525 | -0.06% | |
| 017284 | 1.0189 | 1.0709 | -0.06% | |
| 017652 | 0.7901 | 0.7901 | -1.95% | |
| 024388 | 0.6691 | 0.6691 | -1.43% | |
| 024291 | 1.0174 | 1.0174 | -0.06% | |
| 026382 | 1.5183 | 1.5183 | -1.43% | |
| 027016 | 0.9838 | 0.9838 | -0.06% | |
| 007555 | 1.1112 | 1.7802 | -0.06% | |
| 010486 | 1.0386 | 1.2536 | -0.06% | |
| 013406 | 1.0641 | 1.1041 | -0.06% | |
| 019310 | 1.1492 | 1.1492 | -1.43% | |
| 020907 | 1.0391 | 1.0451 | -0.06% | |
| 024999 | 0.9793 | 0.9793 | -0.06% | |
| 008569 | 1.1221 | 1.1221 | -0.06% | |
| 014428 | 1.0814 | 1.0814 | -1.43% | |
| 014552 | 1.0243 | 1.1543 | -0.06% | |
| 017651 | 0.7968 | 0.7968 | -1.95% | |
| 019669 | 1.0139 | 1.0579 | -0.06% | |
| 024389 | 0.6644 | 0.6644 | -1.43% | |
| 024290 | 1.0188 | 1.0188 | -0.06% | |
| 026385 | 0.7422 | 0.7422 | -1.43% | |
| 026079 | 0.9071 | 0.9071 | -1.43% | |
| 004927 | 0.9173 | 0.9173 | -1.43% | |
| 015492 | 1.0168 | 1.1218 | -0.06% | |
| 015493 | 1.0166 | 1.1176 | -0.06% | |
| 014435 | 1.0175 | 1.1195 | -0.06% | |
| 017285 | 1.0427 | 1.0947 | -0.06% | |
| 021490 | 1.823 | 1.863 | -1.43% | |
| 022852 | 1.6789 | 1.6789 | -1.43% | |
| 026384 | 0.7435 | 0.7435 | -1.43% | |
| 005538 | 0.7126 | 0.7126 | -1.43% | |
| 004936 | 1.0394 | 1.0394 | -1.43% | |
| 004937 | 1.0144 | 1.0144 | -1.43% | |
| 007556 | 1.1324 | 1.6648 | -0.06% | |
| 017286 | 0.981 | 0.981 | -0.06% | |
| 004926 | 0.9319 | 0.9319 | -1.43% | |
| 021489 | 1.8464 | 1.8864 | -1.43% | |
| 021491 | 1.4202 | 1.5002 | -1.43% | |
| 022854 | 1.4121 | 1.4121 | -1.95% | |
| 022855 | 1.4046 | 1.4046 | -1.95% | |
| 023247 | 1.0335 | 1.0335 | -0.06% | |
| 026078 | 0.9104 | 0.9104 | -1.43% | |
| 005537 | 0.7271 | 0.7271 | -1.43% | |
| 013405 | 1.0507 | 1.0907 | -0.06% | |
| 018957 | 4.2787 | 4.2787 | -1.43% | |
| 019668 | 1.0165 | 1.0605 | -0.06% | |
| 021492 | 1.4034 | 1.4834 | -1.43% | |
| 022853 | 1.6629 | 1.6629 | -1.43% | |
| 026383 | 1.5135 | 1.5135 | -1.43% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 315.27 | 15.83 |
| 2 | 债券及货币 | 1,707.41 | 85.72 |
| 3 | 现金 | 54.51 | 02.74 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000651 | 格力电器 | 01.10 | 41.25 | 2.07% | 1.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.10 | 39.30 | 1.97% | 0.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.03 | 38.10 | 1.91% | 0.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.20 | 31.76 | 1.59% | 0.20 |
| 600050 | 中国联通 | 06.38 | 25.52 | 1.28% | 6.38 |
| 600019 | 宝钢股份 | 04.55 | 24.71 | 1.24% | 4.55 |
| 600004 | 白云机场 | 03.32 | 24.10 | 1.21% | 3.32 |
| 600104 | 上汽集团 | 02.42 | 23.62 | 1.19% | 2.42 |
| 002352 | 顺丰控股 | 00.72 | 22.51 | 1.13% | 0.72 |
| 688041 | 海光信息 | 00.06 | 22.22 | 1.12% | 0.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220203 | 22国开03 | 10.00(万张) | 1,017.92(万元) | 51.11(%) |
| 2 | 019796 | 25国债23 | 06.00(万张) | 606.94(万元) | 30.47(%) |
| 3 | 019776 | 25特国02 | 00.30(万张) | 28.05(万元) | 1.41(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.33% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.07% | -1.43% | -0.11% | -1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.9% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -304.97 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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