基金公司诺德基金管理有限公司 基金经理郑源 申购费率0.12% 基金规模4.27亿 (2022-03-31) |
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基金代码008079 | 基金经理郑源 | 最新份额35,557.14万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司诺德基金管理有限公司 | 最新规模4.27亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2019-12-09 | 托管行招商证券股份有限公司 |
首募规模3.33亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,通过积极主动的量化投资策略,进行全市场的资产配置和组合管理,追求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(但不包括QDII基金、香港互认基金)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转换债券、分离交
易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不得投资分级基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金中基金,风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-30 | 1.2518 | 1.2518 | 1.34% |
2022-6-29 | 1.2352 | 1.2352 | -1.44% |
2022-6-28 | 1.2532 | 1.2532 | 0.76% |
2022-6-27 | 1.2437 | 1.2437 | 0.84% |
2022-6-24 | 1.2334 | 1.2334 | 0.99% |
2022-6-23 | 1.2213 | 1.2213 | 1.49% |
2022-6-22 | 1.2034 | 1.2034 | -0.92% |
2022-6-21 | 1.2146 | 1.2146 | -0.52% |
2022-6-20 | 1.2209 | 1.2209 | 0.56% |
2022-6-16 | 1.2018 | 1.2018 | 0.03% |
2022-6-15 | 1.2014 | 1.2014 | 0.23% |
2022-6-14 | 1.1986 | 1.1986 | 0.06% |
2022-6-13 | 1.1979 | 1.1979 | -0.59% |
2022-6-10 | 1.205 | 1.205 | 1.26% |
2022-6-9 | 1.19 | 1.19 | -1.01% |
2022-6-7 | 1.197 | 1.197 | 0.03% |
2022-6-6 | 1.1967 | 1.1967 | 1.63% |
2022-6-2 | 1.1775 | 1.1775 | 0.56% |
2022-6-1 | 1.1709 | 1.1709 | -0.08% |
2022-5-31 | 1.1718 | 1.1718 | 1.17% |
郑源先生:香港理工大学计算机博士。曾任高扬集团有限公司(香港)投资经理、中国创新投资股份有限公司(香港)投资经理、华泰联合证券有限责任公司资深研究员、民生证券股份有限公司资深研究员以及中国银河证券股份有限公司高级研究员。2017年1月加入诺德基金管理有限公司,曾任投资经理职务,现任FOF管理部投资总监、深圳分公司总经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑源 | 2019-10-31 至 今 | 2年-4个月零1天 | 23.52 | 50.88 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-06-08 | 资产管理规模 | 371.28 亿元 |
公司股东 | 清华控股有限公司 宜信惠民投资管理(北京)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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006267 | 1.4523 | 1.5023 | 0.86% | |
570001 | 3.1714 | 3.6014 | 0.86% | |
005290 | 1.275 | 1.275 | 0.86% | |
005293 | 1.3674 | 1.3674 | 0.86% | |
005347 | 0.8704 | 0.8704 | 0.86% | |
011078 | 0.8213 | 0.8213 | 0.86% | |
014830 | 1.0894 | 1.0894 | 0.86% | |
005674 | 1.6635 | 1.6635 | 0.86% | |
009710 | 1.2417 | 1.2417 | 0.86% | |
014021 | 1.0151 | 1.0151 | 0.86% | |
008937 | 1.0302 | 1.0702 | 0.06% | |
004987 | 1.78 | 2.21 | 0.86% | |
570007 | 1.497 | 1.497 | 0.86% | |
570008 | 3.83 | 4.725 | 0.86% | |
006887 | 1.1076 | 1.1076 | 0.86% | |
010440 | 1.0241 | 1.0601 | 0.06% | |
012036 | 0.9556 | 0.9556 | 0.86% | |
005295 | 1.314 | 1.314 | 0.86% | |
003561 | 1.4083 | 1.4083 | 0.86% | |
003562 | 1.4083 | 1.4083 | 0.86% | |
005082 | 1.0751 | 1.0751 | 0.86% | |
005083 | 1.0822 | 1.0822 | 0.86% | |
007920 | 1.0542 | 1.0542 | 0.06% | |
007152 | 1.2321 | 1.2321 | 0.86% | |
011094 | 1.038 | 1.038 | 0.06% | |
014020 | 1.0179 | 1.0179 | 0.86% | |
006268 | 1.447 | 1.497 | 0.86% | |
571002 | 1.612 | 2.882 | 0.86% | |
573003 | 1.021 | 1.186 | 0.06% | |
007737 | 1.5522 | 1.5522 | 1.03% | |
012150 | 0.9605 | 0.9605 | 0.86% | |
014829 | 1.0913 | 1.0913 | 0.86% | |
570006 | 1.211 | 2.141 | 0.86% | |
006888 | 1.1076 | 1.1076 | 0.86% | |
005294 | 1.3016 | 1.3016 | 0.86% | |
570005 | 2.644 | 3.564 | 0.86% | |
008079 | 1.2437 | 1.2437 | 0.86% | |
005350 | 1.0541 | 1.0541 | 0.06% | |
010878 | 0.9381 | 0.9381 | 0.86% | |
015706 | 1.0015 | 1.0015 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,595.65 | 03.73 |
3 | 现金 | 1,595.65 | 03.73 |
4 | 其他资产 | 1,789.79 | 04.19 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.8% |
0≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-20.43% | -11.21% | 0.0% | 0.0% | 8.93% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.08% | 3.86% | -10.54% | -10.54% | -11.21% | 0.0% | 0.0% | 24.37% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.67 | 0.88 | 0.84 |
夏普比率 | -124.96 | 27.86 | 36.63 |
特雷诺指数 | -0.03 | 0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.08 | 0.00 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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