| 基金代码010878 | 基金经理朱红 | 最新份额4,260.09万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司诺德基金管理有限公司 | 最新规模0.95亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-03-30 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.12亿 | 托管费0.2% |
本基金重点关注具有核心竞争力、 可带来长期持续回报的优势产业, 通过对产业链相关公司的深度研究, 挖掘产业优质个股, 在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资收益, 谋求基金资产的长期稳健地增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准、 注册上市的股票)、 内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、 债券(国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级债、 地方政府债、 可交换债券、 可转换债券、 央行票据、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券等)、 债券回购、 货币市场工具、 资产支持证券、 银行存款、同业存单、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。
1、 在符合有关基金分红条件的前提下, 基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准, 若《基金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、 每一基金份额享有同等分配权;
5、 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、 且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 基金管理人经与托管人协商一致, 调整基金收益分配原则和支付方式, 并于实施日前在规定媒介上公告, 不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金, 其预期风险和预期收益低于股票型基金、 高于债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票的, 需承担港股通机制下因投资环境、 投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-26 | 1.0958 | 1.0958 | -2.55% |
| 2026-6-25 | 1.1245 | 1.1245 | 3.19% |
| 2026-6-24 | 1.0897 | 1.0897 | 2.96% |
| 2026-6-23 | 1.0584 | 1.0584 | -3.59% |
| 2026-6-22 | 1.0978 | 1.0978 | 0.25% |
| 2026-6-18 | 1.0951 | 1.0951 | 2.12% |
| 2026-6-17 | 1.0724 | 1.0724 | 3.22% |
| 2026-6-16 | 1.0389 | 1.0389 | 1.84% |
| 2026-6-15 | 1.0201 | 1.0201 | 4.43% |
| 2026-6-12 | 0.9768 | 0.9768 | 0.06% |
| 2026-6-11 | 0.9762 | 0.9762 | -0.83% |
| 2026-6-10 | 0.9844 | 0.9844 | -2.69% |
| 2026-6-9 | 1.0116 | 1.0116 | 3.80% |
| 2026-6-8 | 0.9746 | 0.9746 | -3.20% |
| 2026-6-5 | 1.0068 | 1.0068 | -2.01% |
| 2026-6-4 | 1.0274 | 1.0274 | 0.78% |
| 2026-6-3 | 1.0194 | 1.0194 | 0.56% |
| 2026-6-2 | 1.0137 | 1.0137 | 2.63% |
| 2026-6-1 | 0.9877 | 0.9877 | -2.55% |
| 2026-5-29 | 1.0135 | 1.0135 | -1.96% |

朱红先生:中国籍,大连理工大学工商管理硕士。2007年9月至2009年11月任职于新华基金管理有限公司,从事投资研究工作;2009年11月起任职于诺德基金管理有限公司投资研究部,历任研究员、高级研究员、基金经理助理等职务,现任投资部投资总监,具有多年从事投资管理工作的经历,具有基金从业资格。自2014年4月1日至今担任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年5月18日起至今担任诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年3月30日至今担任诺德优势产业混合型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱红 | 2021-02-03 至 今 | 5年4个月零26天 | -42.58 | -24.09 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2006-06-08 | 资产管理规模 | 370.72 亿元 |
| 公司股东 | 清华控股有限公司 宜信惠民投资管理(北京)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003561 | 1.5829 | 1.5829 | -1.91% | |
| 003562 | 1.5765 | 1.5765 | -1.91% | |
| 007152 | 1.4311 | 1.4311 | -1.91% | |
| 010878 | 1.0958 | 1.0958 | -1.91% | |
| 012150 | 1.2623 | 1.2623 | -1.91% | |
| 014021 | 0.9254 | 0.9254 | -1.91% | |
| 021076 | 1.063 | 1.063 | -0.09% | |
| 021300 | 1.0203 | 1.0203 | -1.91% | |
| 023980 | 1.0225 | 1.0225 | -2.49% | |
| 570008 | 8.077 | 8.972 | -1.91% | |
| 005290 | 1.8302 | 2.0482 | -1.91% | |
| 005347 | 0.7548 | 0.7548 | -1.91% | |
| 007920 | 1.1726 | 1.1726 | -0.09% | |
| 009906 | 1.0142 | 1.1642 | -0.09% | |
| 010440 | 1.0641 | 1.1721 | -0.09% | |
| 015706 | 1.0371 | 1.1071 | -0.09% | |
| 022071 | 1.0683 | 1.0683 | -0.09% | |
| 022413 | 1.1713 | 1.1713 | -0.09% | |
| 023847 | 1.0242 | 1.0242 | -0.09% | |
| 571002 | 1.9161 | 3.1861 | -1.91% | |
| 573003 | 0.957 | 1.122 | -0.09% | |
| 009710 | 1.6155 | 1.8635 | -1.91% | |
| 004987 | 1.5275 | 1.9575 | -1.91% | |
| 012036 | 1.1146 | 1.1146 | -1.91% | |
| 014829 | 1.4898 | 1.4898 | -1.91% | |
| 023077 | 1.0165 | 1.0165 | -0.09% | |
| 023692 | 1.0154 | 1.0154 | -0.09% | |
| 005295 | 1.3995 | 1.5495 | -1.91% | |
| 007737 | 2.1274 | 2.2874 | -2.49% | |
| 011078 | 0.6739 | 0.6739 | -1.91% | |
| 016551 | 0.8923 | 0.8923 | -2.49% | |
| 023846 | 1.0267 | 1.0267 | -0.09% | |
| 017009 | 1.1066 | 1.1066 | -0.09% | |
| 017008 | 1.1168 | 1.1168 | -0.09% | |
| 005083 | 1.1625 | 1.1625 | -1.91% | |
| 005350 | 1.1714 | 1.1714 | -0.09% | |
| 005674 | 1.6524 | 1.6524 | -1.91% | |
| 006267 | 1.491 | 1.541 | -1.91% | |
| 006268 | 1.4797 | 1.5297 | -1.91% | |
| 006888 | 4.3262 | 4.3262 | -1.91% | |
| 008937 | 1.0296 | 1.1616 | -0.09% | |
| 011094 | 1.0396 | 1.1196 | -0.09% | |
| 016552 | 0.8726 | 0.8726 | -2.49% | |
| 016773 | 2.3726 | 2.3726 | -1.91% | |
| 023979 | 1.0274 | 1.0274 | -2.49% | |
| 570005 | 1.534 | 3.505 | -1.91% | |
| 005082 | 1.1585 | 1.1585 | -1.91% | |
| 005293 | 1.2268 | 1.2268 | -1.91% | |
| 006887 | 4.3393 | 4.3393 | -1.91% | |
| 014184 | 1.0405 | 1.0565 | -0.09% | |
| 005294 | 1.1903 | 1.1903 | -1.91% | |
| 008654 | 1.0636 | 1.2676 | -0.09% | |
| 014020 | 0.9505 | 0.9505 | -1.91% | |
| 014830 | 1.452 | 1.452 | -1.91% | |
| 016772 | 2.4233 | 2.4233 | -1.91% | |
| 570001 | 3.6708 | 4.1008 | -1.91% | |
| 570006 | 0.817 | 1.747 | -1.91% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,039.38 | 92.44 |
| 2 | 债券及货币 | 267.15 | 08.12 |
| 3 | 现金 | 56.25 | 01.71 |
| 4 | 其他资产 | 36.54 | 01.11 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 03.29 | 171.64 | 5.22% | 0.14 |
| 300811 | 铂科新材 | 02.18 | 162.15 | 4.93% | 1.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 01.53 | 160.76 | 4.89% | 0.00 |
| 300433 | 蓝思科技 | 05.41 | 151.37 | 4.60% | 0.42 |
| 002463 | 沪电股份 | 01.85 | 140.54 | 4.27% | -0.10 |
| 002126 | 银轮股份 | 02.86 | 121.58 | 3.70% | -2.28 |
| 002600 | 领益智造 | 09.37 | 120.22 | 3.66% | 7.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.29 | 116.49 | 3.54% | 0.29 |
| 603306 | 华懋科技 | 01.46 | 110.38 | 3.36% | 1.46 |
| 688138 | 清溢光电 | 04.12 | 106.75 | 3.25% | 4.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 01.80(万张) | 181.71(万元) | 5.53(%) |
| 2 | 113696 | 伯25转债 | 00.22(万张) | 29.18(万元) | 0.89(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 108.02% | 67.22% | 15.27% | 1.08% | 1.76% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.58% | 41.45% | 42.65% | 42.65% | 67.22% | 53.24% | 5.52% | 9.58% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.58 | 1.37 | 1.36 |
| 夏普比率 | 207.30 | 82.26 | 5.11 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.29 | 0.04 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。