基金代码003561 | 基金经理郝旭东,郭纪亭 | 最新份额3,376.68万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司诺德基金管理有限公司 | 最新规模0.61亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-02-24 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模2.19亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,通过深入研究精选具有良好持续成长潜力的上市公司,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为灵活配置的混合型基金,属于基金中的中等风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 1.0225 | 1.0225 | -0.29% |
2024-3-26 | 1.0255 | 1.0255 | -0.06% |
2024-3-25 | 1.0261 | 1.0261 | -0.48% |
2024-3-22 | 1.0311 | 1.0311 | -0.55% |
2024-3-21 | 1.0368 | 1.0368 | 0.15% |
2024-3-20 | 1.0352 | 1.0352 | 0.14% |
2024-3-19 | 1.0338 | 1.0338 | -0.02% |
2024-3-18 | 1.034 | 1.034 | 0.29% |
2024-3-15 | 1.031 | 1.031 | 0.43% |
2024-3-14 | 1.0266 | 1.0266 | 0.09% |
2024-3-13 | 1.0257 | 1.0257 | -0.14% |
2024-3-12 | 1.0271 | 1.0271 | -0.20% |
2024-3-11 | 1.0292 | 1.0292 | 0.44% |
2024-3-8 | 1.0247 | 1.0247 | 0.34% |
2024-3-7 | 1.0212 | 1.0212 | -0.05% |
2024-3-6 | 1.0217 | 1.0217 | -0.18% |
2024-3-5 | 1.0235 | 1.0235 | -0.08% |
2024-3-4 | 1.0243 | 1.0243 | 0.31% |
2024-3-1 | 1.0211 | 1.0211 | 0.07% |
2024-2-29 | 1.0204 | 1.0204 | 1.12% |
郝旭东先生:上海交通大学金融学博士。2009年6月至2010年12月在西部证券股份有限公司担任高级研究员职务,2011年1月加入诺德基金管理有限公司,担任了高级研究员职务,现任总经理助理。郝旭东先生自2017年2月24日起担任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年7月11日至今担任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理以及自2019年5月23日至今担任诺德策略精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年8月8日起至今担任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2021年4月20日起至今担任诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2022年9月5日起至今担任诺德策略回报股票型证券投资基金基金经理。自2022年10月28日起担任诺德策略回报股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺德成长优势混合 | 混合型 | 2015-07-11 至 今 | 8.7 | 39.12% | 32.18% |
诺德成长精选C | 混合型 | 2016-12-31 至 今 | 7.2 | -4.85% | 34.06% |
诺德策略精选 | 混合型 | 2019-04-04 至 今 | 5.0 | -0.01% | 30.66% |
诺德策略回报C | 股票型 | 2022-09-05 至 今 | 1.6 | -28.96% | -15.42% |
诺德增强收益债券 | 债券型 | 2016-11-05 至 2017-12-04 | 1.1 | -6.12% | -0.27% |
诺德增强收益债券 | 债券型 | 2019-08-08 至 2023-04-21 | 3.7 | 0.38% | 14.18% |
诺德兴远优选 | 混合型 | 2021-04-20 至 今 | 2.9 | -32.54% | -28.32% |
诺德成长精选A | 混合型 | 2016-12-31 至 今 | 7.2 | -4.68% | 34.06% |
诺德策略回报A | 股票型 | 2022-09-05 至 今 | 1.6 | -28.40% | -15.42% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭纪亭 | 2019-09-25 至 今 | 4年6个月零3天 | -9.35 | 14.43 |
郝旭东 | 2016-12-31 至 今 | 7年-10个月零26天 | -4.68 | 34.06 |
郭纪亭女士:北京大学金融学硕士,2014年开始从事资产管理行业工作。2016年6月加入诺德基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理职务。自2019年9月25日起担任诺德策略精选混合型证券投资基金基金经理、诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理和诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郭纪亭 | 2019-09-25 至 今 | 4年6个月零3天 | -9.35 | 14.43 |
郝旭东 | 2016-12-31 至 今 | 7年-10个月零26天 | -4.68 | 34.06 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-06-08 | 资产管理规模 | 370.72 亿元 |
公司股东 | 清华控股有限公司 宜信惠民投资管理(北京)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010440 | 1.0284 | 1.1364 | -0.03% | |
005347 | 0.5846 | 0.5846 | -1.35% | |
005350 | 1.1208 | 1.1208 | -0.03% | |
012150 | 0.6223 | 0.6223 | -1.35% | |
011094 | 1.077 | 1.077 | -0.03% | |
016551 | 0.7855 | 0.7855 | -1.85% | |
014830 | 0.8448 | 0.8448 | -1.35% | |
570005 | 1.007 | 2.978 | -1.35% | |
570007 | 0.508 | 0.508 | -1.35% | |
007737 | 0.9507 | 1.1107 | -1.85% | |
003561 | 1.0225 | 1.0225 | -1.35% | |
006268 | 0.8822 | 0.9322 | -1.35% | |
570008 | 2.539 | 3.434 | -1.35% | |
017009 | 1.0548 | 1.0548 | -0.03% | |
005083 | 0.8932 | 0.8932 | -1.35% | |
004987 | 1.404 | 1.834 | -1.35% | |
005290 | 1.0643 | 1.2423 | -1.35% | |
011078 | 0.6085 | 0.6085 | -1.35% | |
016552 | 0.7786 | 0.7786 | -1.85% | |
014829 | 0.8552 | 0.8552 | -1.35% | |
571002 | 1.2095 | 2.4795 | -1.35% | |
573003 | 0.994 | 1.159 | -0.03% | |
005674 | 1.1629 | 1.1629 | -1.35% | |
005294 | 0.903 | 0.903 | -1.35% | |
005295 | 0.9146 | 1.0646 | -1.35% | |
010878 | 0.6687 | 0.6687 | -1.35% | |
014021 | 0.6313 | 0.6313 | -1.35% | |
015706 | 1.0126 | 1.0626 | -0.03% | |
006888 | 0.8703 | 0.8703 | -1.35% | |
008937 | 1.0324 | 1.1204 | -0.03% | |
006267 | 0.887 | 0.937 | -1.35% | |
017008 | 1.0619 | 1.0619 | -0.03% | |
014020 | 0.6397 | 0.6397 | -1.35% | |
570006 | 0.778 | 1.708 | -1.35% | |
006887 | 0.8709 | 0.8709 | -1.35% | |
007152 | 1.0627 | 1.0627 | -1.35% | |
003562 | 1.0205 | 1.0205 | -1.35% | |
009710 | 1.0046 | 1.1826 | -1.35% | |
016772 | 0.7927 | 0.7927 | -1.35% | |
021076 | 1.0284 | 1.1364 | -0.03% | |
570001 | 2.0644 | 2.4944 | -1.35% | |
007920 | 1.1245 | 1.1245 | -0.03% | |
005293 | 1.0995 | 1.0995 | -1.35% | |
012036 | 0.7294 | 0.7294 | -1.35% | |
014184 | 1.0174 | 1.0174 | -0.03% | |
016773 | 0.7866 | 0.7866 | -1.35% | |
005082 | 0.8886 | 0.8886 | -1.35% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,052.23 | 59.08 |
2 | 债券及货币 | 1,614.29 | 46.47 |
3 | 现金 | 1,614.29 | 46.47 |
4 | 其他资产 | 04.30 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002311 | 海大集团 | 02.32 | 104.24 | 3.00% | 2.32 |
000661 | 长春高新 | 00.70 | 102.77 | 2.96% | -0.22 |
300274 | 阳光电源 | 01.17 | 102.48 | 2.95% | -0.29 |
000568 | 泸州老窖 | 00.48 | 86.12 | 2.48% | 0.48 |
300896 | 爱美客 | 00.25 | 74.55 | 2.15% | 0.25 |
601233 | 桐昆股份 | 04.55 | 68.84 | 1.98% | -2.05 |
603806 | 福斯特 | 02.76 | 66.99 | 1.93% | 0.42 |
002044 | 美年健康 | 10.92 | 65.63 | 1.89% | 10.92 |
002738 | 中矿资源 | 01.70 | 63.43 | 1.83% | 1.70 |
301155 | 海力风电 | 00.98 | 57.97 | 1.67% | 0.17 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
365天≤X | 0.0% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.38% | -15.05% | -11.7% | -0.41% | 0.31% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06% | 0.9% | -0.33% | -0.33% | -15.05% | -31.19% | -2.02% | 2.24% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.58 | 0.70 | 0.60 |
夏普比率 | -161.94 | -114.19 | -10.07 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.06 | -0.01 |
詹森指数 | -0.12 | -0.10 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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