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诺德中小盘混合  570006
收藏成功
混合型
基金公司诺德基金管理有限公司
基金经理朱明睿,王恒楠
申购费率0.15%
基金规模0.21亿  (2022-06-30)
0.905
1.835
58.11%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.63% 0.04% 1944/9441
最近一月 -0.98% -0.07% 2692/9434
最近三月 -7.65% -0.13% 3708/9319
最近一年 -4.44% -0.07% 3929/8535
(2026-11-10)
基金代码570006 基金经理朱明睿,王恒楠 最新份额2,023.51万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司诺德基金管理有限公司 最新规模0.21亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2010-06-28 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.64亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点关注行业生命周期中处于成长期的公司,主要投资于具备核心竞争力的高成长型中小市值上市公司,同时也投资于具有估值优势的非成长型中小市值公司和大市值上市公司,分享中国经济和资本市场高速发展的成果。基于对世界和中国经济增长和产业结构变迁、全球技术创新和商业模式演化、上市公司争夺和把握成长机遇能力等因素的深入分析,在有效控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日;
7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金和货币市场基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于中小盘股票,在股票型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-11 0.927 1.857 2.43%
2026-11-10 0.905 1.835 2.49%
2026-11-9 0.883 1.813 -0.79%
2026-11-6 0.89 1.82 -1.44%
2026-11-5 0.903 1.833 1.92%
2026-11-4 0.886 1.816 3.87%
2026-11-3 0.853 1.783 -1.16%
2026-11-2 0.863 1.793 1.77%
2026-10-30 0.848 1.778 -1.05%
2026-10-29 0.857 1.787 -0.23%
2026-10-28 0.859 1.789 0.82%
2026-10-27 0.852 1.782 -3.95%
2026-10-26 0.887 1.817 0.57%
2026-10-23 0.882 1.812 1.61%
2026-10-22 0.868 1.798 -2.14%
2026-10-21 0.887 1.817 -0.78%
2026-10-20 0.894 1.824 0.56%
2026-10-19 0.889 1.819 1.48%
2026-10-16 0.876 1.806 -0.45%
2026-10-15 0.88 1.81 -0.34%

朱明睿先生:中国科学院上海药物研究所药理学博士,历任德邦证券股份有限公司医药投资研究员、国金证券股份有限公司上海资产管理分公司医药投资研究员,2021年3月加入诺德基金管理有限公司,担任医药投资研究员,具有基金从业资格。

任职期间收益
诺德中小盘混合  2023-05-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺德中小盘混合混合型2023-05-12 至 今 3.5-23.18% -17.80% 
诺德策略回报C股票型2025-03-14 至 今 1.7--  --  
诺德新旺2022-07-04 至 今 4.4-30.53% -26.22% 
诺德策略回报A股票型2025-03-14 至 今 1.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王恒楠2026-11-04 至 今0年0个月零8天
朱明睿2023-05-12 至 今3年6个月零31天-23.18-17.80
应颖2020-03-04 至 2021-08-021年4个月零29天6.2144.55
顾钰2017-12-27 至 2023-05-125年-8个月零15天-13.5849.97
王赟2015-08-19 至 2020-03-054年-6个月零15天8.4633.16
罗世锋2015-07-11 至 2017-04-051年-4个月零25天-20.401.65
周勇2012-06-14 至 2015-07-113年0个月零27天116.4062.61
向朝勇2010-05-20 至 2012-06-142年0个月零25天-8.61-3.81
基本信息
诺德基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2006-06-08资产管理规模370.72 亿元
公司股东清华控股有限公司  宜信惠民投资管理(北京)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007737 1.4334 1.5934 0.59%
007152 0.6023 0.6023 0.67%
005293 1.3771 1.3771 0.67%
009710 0.995 1.243 0.67%
008079 1.2082 1.2082 0.44%
011078 0.7147 0.7147 0.67%
014020 0.9181 0.9181 0.67%
023980 1.0896 1.0896 0.59%
570001 2.2884 2.7184 0.67%
003562 1.4431 1.4431 0.67%
010440 1.0814 1.1894 0.00%
016927 1.0546 1.0546 0.44%
014829 1.0866 1.0866 0.67%
023692 1.0218 1.0218 0.00%
021076 1.0801 1.0801 0.00%
005674 1.2665 1.2665 0.67%
004987 1.706 2.136 0.67%
005082 1.133 1.133 0.67%
010878 0.7429 0.7429 0.67%
016773 0.9518 0.9518 0.67%
014830 1.0567 1.0567 0.67%
023077 1.0232 1.0232 0.00%
023847 1.0306 1.0306 0.00%
023979 1.0964 1.0964 0.59%
573003 0.944 1.109 0.00%
006267 1.4934 1.5434 0.67%
007920 1.1498 1.1798 0.00%
006887 1.7914 1.7914 0.67%
005350 1.149 1.179 0.00%
011094 1.0496 1.1296 0.00%
017008 1.1251 1.1251 0.00%
014021 0.8918 0.8918 0.67%
023846 1.0338 1.0338 0.00%
005083 1.1365 1.1365 0.67%
005295 0.7991 0.9491 0.67%
005347 0.7103 0.7103 0.67%
012150 0.587 0.587 0.67%
022071 1.0856 1.0856 0.00%
006888 1.7853 1.7853 0.67%
016772 0.9744 0.9744 0.67%
017009 1.1143 1.1143 0.00%
008937 1.0377 1.1697 0.00%
005290 1.1336 1.3516 0.67%
005294 1.0648 1.0648 0.67%
014184 1.0498 1.0658 0.00%
021300 1.0232 1.0232 0.67%
012036 1.0496 1.0496 0.67%
016551 0.9101 0.9101 0.59%
016552 0.888 0.888 0.59%
015706 1.041 1.111 0.00%
022413 1.149 1.179 0.00%
570005 1.412 3.383 0.67%
570006 0.905 1.835 0.67%
570008 3.853 4.748 0.67%
571002 1.3597 2.6297 0.67%
006268 1.4815 1.5315 0.67%
003561 1.4494 1.4494 0.67%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,720.7490.82
2债券及货币177.9009.39
3现金177.9009.39
4其他资产02.5200.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002422科伦药业03.80155.238.19%0.00  
603259药明康德00.90150.617.95%-0.40  
688019安集科技00.50105.505.57%0.24  
000100TCL科技19.5093.404.93%19.50  
300502新易盛00.2493.364.93%0.16  
300759康龙化成02.0089.944.75%-1.00  
301239普瑞眼科02.7086.354.56%2.70  
688301奕瑞科技01.0083.204.39%1.00  
000729燕京啤酒06.0066.003.48%6.00  
300308中际旭创00.0864.683.41%0.04  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<501.5%
50≤X<5001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-11-252020-11-260.4
22015-04-222015-04-240.5
32010-10-112010-10-120.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.17%-4.44%2.92%-8.53%2.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.98%
-7.65%
4.02%
2.72%
-4.44%
9.04%
-36.0%
58.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.19
0.76
0.91
夏普比率
-12.55
32.54
-35.72
特雷诺指数
-0.00
0.03
-0.03
詹森指数
0.09
0.04
-0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。