基金代码570006 | 基金经理朱明睿 | 最新份额4,114.34万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司诺德基金管理有限公司 | 最新规模0.21亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2010-06-28 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.64亿 | 托管费0.2% |
本基金重点关注行业生命周期中处于成长期的公司,主要投资于具备核心竞争力的高成长型中小市值上市公司,同时也投资于具有估值优势的非成长型中小市值公司和大市值上市公司,分享中国经济和资本市场高速发展的成果。基于对世界和中国经济增长和产业结构变迁、全球技术创新和商业模式演化、上市公司争夺和把握成长机遇能力等因素的深入分析,在有效控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日;
7、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金和货币市场基金,属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于中小盘股票,在股票型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.754 | 1.684 | 2.59% |
2024-4-16 | 0.735 | 1.665 | -3.42% |
2024-4-15 | 0.761 | 1.691 | -1.30% |
2024-4-12 | 0.771 | 1.701 | 0.26% |
2024-4-11 | 0.769 | 1.699 | -0.90% |
2024-4-10 | 0.776 | 1.706 | -2.76% |
2024-4-9 | 0.798 | 1.728 | 1.66% |
2024-4-8 | 0.785 | 1.715 | -1.75% |
2024-4-3 | 0.799 | 1.729 | 0.76% |
2024-4-2 | 0.793 | 1.723 | -0.13% |
2024-4-1 | 0.794 | 1.724 | 0.13% |
2024-3-29 | 0.793 | 1.723 | 1.54% |
2024-3-28 | 0.781 | 1.711 | 0.39% |
2024-3-27 | 0.778 | 1.708 | -0.77% |
2024-3-26 | 0.784 | 1.714 | 0.00% |
2024-3-25 | 0.784 | 1.714 | -1.63% |
2024-3-22 | 0.797 | 1.727 | -1.48% |
2024-3-21 | 0.809 | 1.739 | -0.49% |
2024-3-20 | 0.813 | 1.743 | 0.25% |
2024-3-19 | 0.811 | 1.741 | -1.10% |
朱明睿先生:中国科学院上海药物研究所药理学博士。历任德邦证券股份有限公司医药投资研究员、国金证券股份有限公司上海资产管理分公司医药投资研究员。2021年3月加入诺德基金管理有限公司,担任医药投资研究员,具有基金从业资格。自2023年5月12日起担任诺德中小盘混合型证券投资基金基金经理,自2022年7月4日起担任诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
朱明睿 | 2023-05-12 至 今 | 0年11个月零6天 | -23.18 | -17.80 |
应颖 | 2020-03-04 至 2021-08-02 | 1年4个月零29天 | 6.21 | 44.55 |
顾钰 | 2017-12-27 至 2023-05-12 | 5年-8个月零15天 | -13.58 | 49.97 |
王赟 | 2015-08-19 至 2020-03-05 | 4年-6个月零15天 | 8.46 | 33.16 |
罗世锋 | 2015-07-11 至 2017-04-05 | 1年-4个月零25天 | -20.40 | 1.65 |
周勇 | 2012-06-14 至 2015-07-11 | 3年0个月零27天 | 116.40 | 62.61 |
向朝勇 | 2010-05-20 至 2012-06-14 | 2年0个月零25天 | -8.61 | -3.81 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-06-08 | 资产管理规模 | 370.72 亿元 |
公司股东 | 清华控股有限公司 宜信惠民投资管理(北京)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014021 | 0.6222 | 0.6222 | 1.71% | |
017008 | 1.0668 | 1.0668 | 0.15% | |
005293 | 1.1161 | 1.1161 | 1.71% | |
005294 | 0.9531 | 0.9531 | 1.71% | |
009710 | 1.0745 | 1.2525 | 1.71% | |
017009 | 1.0596 | 1.0596 | 0.15% | |
006268 | 0.8837 | 0.9337 | 1.71% | |
005674 | 1.1526 | 1.1526 | 1.71% | |
003562 | 1.0326 | 1.0326 | 1.71% | |
007920 | 1.1275 | 1.1275 | 0.15% | |
007152 | 1.082 | 1.082 | 1.71% | |
004987 | 1.5441 | 1.9741 | 1.71% | |
570008 | 2.568 | 3.463 | 1.71% | |
010878 | 0.6642 | 0.6642 | 1.71% | |
014020 | 0.6307 | 0.6307 | 1.71% | |
014184 | 1.0181 | 1.0181 | 0.15% | |
008937 | 1.0375 | 1.1255 | 0.15% | |
005290 | 1.1393 | 1.3173 | 1.71% | |
014830 | 0.9 | 0.9 | 1.71% | |
570001 | 2.093 | 2.523 | 1.71% | |
573003 | 1.006 | 1.171 | 0.15% | |
005295 | 0.9639 | 1.1139 | 1.71% | |
016552 | 0.7936 | 0.7936 | 2.21% | |
006887 | 0.8944 | 0.8944 | 1.71% | |
005082 | 0.8801 | 0.8801 | 1.71% | |
570006 | 0.754 | 1.684 | 1.71% | |
010440 | 1.0327 | 1.1407 | 0.15% | |
005350 | 1.1238 | 1.1238 | 0.15% | |
012150 | 0.6278 | 0.6278 | 1.71% | |
011094 | 1.0798 | 1.0798 | 0.15% | |
021076 | 1.0327 | 1.0327 | 0.15% | |
006267 | 0.8886 | 0.9386 | 1.71% | |
007737 | 0.9562 | 1.1162 | 2.21% | |
005347 | 0.5705 | 0.5705 | 1.71% | |
014829 | 0.9113 | 0.9113 | 1.71% | |
012036 | 0.7387 | 0.7387 | 1.71% | |
016551 | 0.8009 | 0.8009 | 2.21% | |
016773 | 0.8156 | 0.8156 | 1.71% | |
005083 | 0.8847 | 0.8847 | 1.71% | |
570007 | 0.517 | 0.517 | 1.71% | |
571002 | 1.2036 | 2.4736 | 1.71% | |
016772 | 0.8223 | 0.8223 | 1.71% | |
015706 | 1.0174 | 1.0674 | 0.15% | |
003561 | 1.0346 | 1.0346 | 1.71% | |
006888 | 0.8937 | 0.8937 | 1.71% | |
570005 | 1.023 | 2.994 | 1.71% | |
011078 | 0.6318 | 0.6318 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,229.69 | 94.34 |
2 | 债券及货币 | 277.93 | 08.12 |
3 | 现金 | 277.93 | 08.12 |
4 | 其他资产 | 32.10 | 00.94 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688062 | 迈威生物 | 09.00 | 294.21 | 8.59% | 3.23 |
603590 | 康辰药业 | 07.00 | 266.56 | 7.79% | 2.98 |
300573 | 兴齐眼药 | 01.00 | 182.32 | 5.33% | 1.00 |
688373 | 盟科药业 | 25.00 | 163.25 | 4.77% | 25.00 |
300158 | 振东制药 | 23.00 | 155.25 | 4.54% | 23.00 |
688389 | 普门科技 | 06.60 | 148.57 | 4.34% | 0.29 |
000568 | 泸州老窖 | 00.70 | 125.59 | 3.67% | 0.29 |
600519 | 贵州茅台 | 00.07 | 120.82 | 3.53% | 0.02 |
688212 | 澳华内镜 | 01.80 | 111.65 | 3.26% | 0.43 |
300841 | 康华生物 | 01.40 | 108.56 | 3.17% | 1.40 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<500 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 0.4 |
2 | 2015-04-22 | 2015-04-24 | 0.5 |
3 | 2010-10-11 | 2010-10-12 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-28.3% | -16.59% | -17.81% | -5.01% | 2.01% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.03% | -0.4% | -9.38% | -9.38% | -16.59% | -44.52% | -22.7% | 31.73% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.10 | 1.04 | 0.96 |
夏普比率 | -42.25 | -57.26 | -9.02 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | -0.01 |
詹森指数 | -0.00 | -0.12 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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