基金公司诺德基金管理有限公司 基金经理徐娟 申购费率0.02% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023846 | 基金经理徐娟 | 最新份额1,496.94万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司诺德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2025-04-23 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模4.59亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、 金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、 次级债、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券等)、资产支持证券、 债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他 银行存款等)、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行 收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不 选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投 资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有 期到期日,与该原份额的最短持有期到期日一致;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配 基准日的任一类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后 均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有 所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规、监管机关及基金合同的规定、且对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收 益分配原则和支付方式,并于实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规 定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混 合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-4 | 1.0274 | 1.0274 | 0.01% |
| 2026-8-3 | 1.0273 | 1.0273 | 0.02% |
| 2026-7-31 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% |
| 2026-7-30 | 1.0271 | 1.0271 | 0.01% |
| 2026-7-29 | 1.027 | 1.027 | 0.00% |
| 2026-7-28 | 1.027 | 1.027 | -0.02% |
| 2026-7-27 | 1.0272 | 1.0272 | 0.01% |
| 2026-7-24 | 1.0271 | 1.0271 | 0.01% |
| 2026-7-23 | 1.027 | 1.027 | 0.00% |
| 2026-7-22 | 1.027 | 1.027 | 0.01% |
| 2026-7-21 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% |
| 2026-7-20 | 1.0269 | 1.0269 | 0.02% |
| 2026-7-17 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% |
| 2026-7-16 | 1.0267 | 1.0267 | 0.01% |
| 2026-7-15 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% |
| 2026-7-14 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% |
| 2026-7-13 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% |
| 2026-7-10 | 1.0266 | 1.0266 | -0.01% |
| 2026-7-9 | 1.0267 | 1.0267 | -0.01% |
| 2026-7-8 | 1.0268 | 1.0268 | 0.01% |

徐娟女士:上海财经大学财政学硕士。历任东北证券股份有限公司行业研究分析师、中诚信证券评估有限公司信用研究部高级分析师、上海人寿保险股份有限公司资产管理中心信评负责人、西部利得基金管理有限公司专户固收副总经理。2022年11月加入诺德基金管理有限公司,现任债券投资部副总监,具有基金从业资格。自2023年6月20日起担任诺德短债债券型证券投资基金和诺德中短债债券型证券投资基金基金经理。2025年4月23日起担任诺德丰景90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺德短债D | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 诺德增强收益债券 | 债券型 | 2023-08-07 至 2024-10-29 | 1.2 | -1.20% | 0.32% |
| 诺德丰景90天持有债券A | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 诺德短债A | 债券型 | 2023-06-20 至 今 | 3.1 | 2.78% | 0.80% |
| 诺德丰景90天持有债券C | 债券型 | 2025-04-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 诺德短债C | 债券型 | 2023-06-20 至 今 | 3.1 | 2.73% | 0.80% |
| 诺德中短债A | 2023-06-20 至 今 | 3.1 | 2.97% | 0.80% | |
| 诺德中短债C | 2023-06-20 至 今 | 3.1 | 2.33% | 0.80% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐娟 | 2025-04-02 至 今 | 1年4个月零3天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2006-06-08 | 资产管理规模 | 370.72 亿元 |
| 公司股东 | 清华控股有限公司 宜信惠民投资管理(北京)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012036 | 1.025 | 1.025 | -0.99% | |
| 012150 | 0.838 | 0.838 | -0.99% | |
| 023979 | 1.1228 | 1.1228 | -0.92% | |
| 006888 | 2.8676 | 2.8676 | -0.99% | |
| 571002 | 1.6352 | 2.9052 | -0.99% | |
| 016552 | 0.8762 | 0.8762 | -0.92% | |
| 014829 | 1.3142 | 1.3142 | -0.99% | |
| 011078 | 0.7356 | 0.7356 | -0.99% | |
| 011094 | 1.0409 | 1.1209 | -0.05% | |
| 006887 | 2.8766 | 2.8766 | -0.99% | |
| 570006 | 0.853 | 1.783 | -0.99% | |
| 014020 | 0.9878 | 0.9878 | -0.99% | |
| 023980 | 1.1171 | 1.1171 | -0.92% | |
| 004987 | 1.6435 | 2.0735 | -0.99% | |
| 005083 | 1.1824 | 1.1824 | -0.99% | |
| 005347 | 0.7469 | 0.7469 | -0.99% | |
| 003562 | 1.4052 | 1.4052 | -0.99% | |
| 016551 | 0.8966 | 0.8966 | -0.92% | |
| 016772 | 1.4993 | 1.4993 | -0.99% | |
| 016927 | 1.0579 | 1.0579 | -0.71% | |
| 010878 | 0.9015 | 0.9015 | -0.99% | |
| 008079 | 1.3331 | 1.3331 | -0.71% | |
| 023077 | 1.0177 | 1.0177 | -0.05% | |
| 023847 | 1.0246 | 1.0246 | -0.05% | |
| 570001 | 3.0573 | 3.4873 | -0.99% | |
| 570008 | 4.946 | 5.841 | -0.99% | |
| 015706 | 1.0374 | 1.1074 | -0.05% | |
| 005294 | 1.1002 | 1.1002 | -0.99% | |
| 005350 | 1.1726 | 1.1726 | -0.05% | |
| 014021 | 0.9611 | 0.9611 | -0.99% | |
| 017008 | 1.118 | 1.118 | -0.05% | |
| 021076 | 1.0658 | 1.0658 | -0.05% | |
| 007152 | 0.8698 | 0.8698 | -0.99% | |
| 022071 | 1.0712 | 1.0712 | -0.05% | |
| 005290 | 1.185 | 1.403 | -0.99% | |
| 006267 | 1.5633 | 1.6133 | -0.99% | |
| 016773 | 1.467 | 1.467 | -0.99% | |
| 017009 | 1.1076 | 1.1076 | -0.05% | |
| 014830 | 1.2801 | 1.2801 | -0.99% | |
| 023846 | 1.0273 | 1.0273 | -0.05% | |
| 007737 | 1.7559 | 1.9159 | -0.92% | |
| 008937 | 1.0319 | 1.1639 | -0.05% | |
| 005082 | 1.1785 | 1.1785 | -0.99% | |
| 573003 | 0.967 | 1.132 | -0.05% | |
| 005293 | 1.3133 | 1.3133 | -0.99% | |
| 005295 | 0.8843 | 1.0343 | -0.99% | |
| 010440 | 1.067 | 1.175 | -0.05% | |
| 006268 | 1.5512 | 1.6012 | -0.99% | |
| 003561 | 1.411 | 1.411 | -0.99% | |
| 022413 | 1.1725 | 1.1725 | -0.05% | |
| 023692 | 1.0163 | 1.0163 | -0.05% | |
| 007920 | 1.1737 | 1.1737 | -0.05% | |
| 570005 | 1.376 | 3.347 | -0.99% | |
| 009710 | 1.0443 | 1.2923 | -0.99% | |
| 005674 | 1.4467 | 1.4467 | -0.99% | |
| 014184 | 1.0416 | 1.0576 | -0.05% | |
| 021300 | 1.021 | 1.021 | -0.99% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 10,472.60 | 110.57 |
| 3 | 现金 | 89.60 | 00.95 |
| 4 | 其他资产 | 36.12 | 00.38 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102680150 | 26平安租赁MTN002 | 06.00(万张) | 611.82(万元) | 6.46(%) |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 06.00(万张) | 607.72(万元) | 6.42(%) |
| 3 | 102483702 | 24昆明轨道MTN006 | 05.00(万张) | 520.20(万元) | 5.49(%) |
| 4 | 102483797 | 24泰达投资MTN004A | 05.00(万张) | 518.66(万元) | 5.48(%) |
| 5 | 102583426 | 25丰城发投MTN001 | 05.00(万张) | 515.19(万元) | 5.44(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.2% |
| 100≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.39% | 2.12% | 0.0% | 0.0% | 2.13% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.4% | 0.04% | 1.4% | 2.12% | 0.0% | 0.0% | 2.73% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 206.27 | 138.79 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.45 | 0.85 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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