基金代码005295 | 基金经理曾文宏 | 最新份额13,033.18万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司诺德基金管理有限公司 | 最新规模0.4亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2018-02-07 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模2.66亿 | 托管费0.1% |
本基金以价值投资为基础,通过对市场运行规律的预判,动态调整投资组合,在严格控制风险并保证流动性的前提下,力求获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、权证、银行存款、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则,并于实施日前在指定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 0.9551 | 1.1051 | 0.24% |
2024-4-18 | 0.9528 | 1.1028 | -1.15% |
2024-4-17 | 0.9639 | 1.1139 | 0.88% |
2024-4-16 | 0.9555 | 1.1055 | -1.26% |
2024-4-15 | 0.9677 | 1.1177 | 0.11% |
2024-4-12 | 0.9666 | 1.1166 | 0.68% |
2024-4-11 | 0.9601 | 1.1101 | 0.46% |
2024-4-10 | 0.9557 | 1.1057 | 0.18% |
2024-4-9 | 0.954 | 1.104 | -0.70% |
2024-4-8 | 0.9607 | 1.1107 | 1.09% |
2024-4-3 | 0.9503 | 1.1003 | 0.61% |
2024-4-2 | 0.9445 | 1.0945 | 0.60% |
2024-4-1 | 0.9389 | 1.0889 | 0.00% |
2024-3-29 | 0.9389 | 1.0889 | 2.12% |
2024-3-28 | 0.9194 | 1.0694 | 0.52% |
2024-3-27 | 0.9146 | 1.0646 | 0.23% |
2024-3-26 | 0.9125 | 1.0625 | 0.66% |
2024-3-25 | 0.9065 | 1.0565 | 0.53% |
2024-3-22 | 0.9017 | 1.0517 | -0.55% |
2024-3-21 | 0.9067 | 1.0567 | 0.32% |
曾文宏先生:华中师范大学数量经济学硕士,CIIA(注册国际分析师)。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理。2014年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员、FOF管理部投资经理等职务。自2018年2月10日起担任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年8月23日起任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理以及自2017年12月29日起任诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马天翼 | 2019-05-07 至 2020-03-25 | 0年10个月零18天 | 8.89 | 17.39 |
曾文宏 | 2018-02-10 至 今 | 6年2个月零10天 | -2.63 | 27.01 |
张倩 | 2017-10-28 至 2019-08-08 | 1年-3个月零11天 | -0.62 | 2.45 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-06-08 | 资产管理规模 | 370.72 亿元 |
公司股东 | 清华控股有限公司 宜信惠民投资管理(北京)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005674 | 1.154 | 1.154 | 0.03% | |
003562 | 1.0326 | 1.0326 | 0.03% | |
006267 | 0.8875 | 0.9375 | 0.03% | |
006887 | 0.8886 | 0.8886 | 0.03% | |
570001 | 2.1132 | 2.5432 | 0.03% | |
010440 | 1.0332 | 1.1412 | 0.06% | |
016772 | 0.8245 | 0.8245 | 0.03% | |
014830 | 0.9016 | 0.9016 | 0.03% | |
014021 | 0.6224 | 0.6224 | 0.03% | |
003561 | 1.0346 | 1.0346 | 0.03% | |
012150 | 0.634 | 0.634 | 0.03% | |
005290 | 1.1377 | 1.3157 | 0.03% | |
011078 | 0.633 | 0.633 | 0.03% | |
011094 | 1.08 | 1.08 | 0.06% | |
016552 | 0.7944 | 0.7944 | -0.01% | |
017009 | 1.0602 | 1.0602 | 0.06% | |
014020 | 0.6309 | 0.6309 | 0.03% | |
006268 | 0.8826 | 0.9326 | 0.03% | |
005083 | 0.8855 | 0.8855 | 0.03% | |
570006 | 0.752 | 1.682 | 0.03% | |
570008 | 2.593 | 3.488 | 0.03% | |
005294 | 0.9399 | 0.9399 | 0.03% | |
005295 | 0.9528 | 1.1028 | 0.03% | |
016551 | 0.8018 | 0.8018 | -0.01% | |
007737 | 0.9472 | 1.1072 | -0.01% | |
570007 | 0.52 | 0.52 | 0.03% | |
005347 | 0.5693 | 0.5693 | 0.03% | |
005350 | 1.1241 | 1.1241 | 0.06% | |
012036 | 0.7398 | 0.7398 | 0.03% | |
004987 | 1.5409 | 1.9709 | 0.03% | |
570005 | 1.023 | 2.994 | 0.03% | |
573003 | 1.007 | 1.172 | 0.06% | |
014184 | 1.0184 | 1.0184 | 0.06% | |
006888 | 0.8878 | 0.8878 | 0.03% | |
007152 | 1.0885 | 1.0885 | 0.03% | |
005082 | 0.881 | 0.881 | 0.03% | |
571002 | 1.2047 | 2.4747 | 0.03% | |
009710 | 1.073 | 1.251 | 0.03% | |
005293 | 1.1117 | 1.1117 | 0.03% | |
016773 | 0.8179 | 0.8179 | 0.03% | |
016927 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | |
014829 | 0.913 | 0.913 | 0.03% | |
015706 | 1.0177 | 1.0677 | 0.06% | |
008937 | 1.038 | 1.126 | 0.06% | |
008079 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | |
007920 | 1.1278 | 1.1278 | 0.06% | |
010878 | 0.6656 | 0.6656 | 0.03% | |
017008 | 1.0674 | 1.0674 | 0.06% | |
021076 | 1.0332 | 1.0332 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,744.83 | 69.57 |
2 | 债券及货币 | 3,409.97 | 30.63 |
3 | 现金 | 3,409.97 | 30.63 |
4 | 其他资产 | 10.77 | 00.10 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000543 | 皖能电力 | 95.07 | 595.14 | 5.35% | 0.00 |
600547 | 山东黄金 | 25.37 | 580.21 | 5.21% | 25.37 |
600023 | 浙能电力 | 124.22 | 572.65 | 5.14% | 0.00 |
600941 | 中国移动 | 05.70 | 567.04 | 5.09% | -0.63 |
601901 | 方正证券 | 70.13 | 565.25 | 5.08% | 70.13 |
601995 | 中金公司 | 14.67 | 558.19 | 5.01% | 14.67 |
600489 | 中金黄金 | 55.08 | 548.60 | 4.93% | 55.08 |
600011 | 华能国际 | 71.13 | 547.70 | 4.92% | 0.00 |
601456 | 国联证券 | 50.57 | 548.18 | 4.92% | 50.57 |
603801 | 志邦家居 | 32.62 | 547.04 | 4.91% | 32.62 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 0.15 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
44.22% | -15.0% | -6.14% | 1.39% | 1.31% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.82% | 13.52% | 11.56% | 11.56% | -15.0% | -17.32% | 7.16% | 8.39% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.32 | 0.78 | 0.78 |
夏普比率 | -103.88 | -54.83 | 7.47 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.04 | 0.00 |
詹森指数 | -0.09 | -0.07 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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