基金代码007737 | 基金经理潘永昌 | 最新份额41,837.15万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司诺德基金管理有限公司 | 最新规模4.48亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2019-08-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.69亿 | 托管费0.1% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证研发创新100指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于其他具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则,并于实施日前在指定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 0.9457 | 1.1057 | 1.20% |
2024-4-23 | 0.9345 | 1.0945 | 0.10% |
2024-4-22 | 0.9336 | 1.0936 | 0.19% |
2024-4-19 | 0.9318 | 1.0918 | -1.63% |
2024-4-18 | 0.9472 | 1.1072 | -0.94% |
2024-4-17 | 0.9562 | 1.1162 | 2.32% |
2024-4-16 | 0.9345 | 1.0945 | -1.98% |
2024-4-15 | 0.9534 | 1.1134 | 1.71% |
2024-4-12 | 0.9374 | 1.0974 | -0.38% |
2024-4-11 | 0.941 | 1.101 | 0.52% |
2024-4-10 | 0.9361 | 1.0961 | -1.68% |
2024-4-9 | 0.9521 | 1.1121 | 0.80% |
2024-4-8 | 0.9445 | 1.1045 | -1.47% |
2024-4-3 | 0.9586 | 1.1186 | -1.36% |
2024-4-2 | 0.9718 | 1.1318 | -1.08% |
2024-4-1 | 0.9824 | 1.1424 | 1.76% |
2024-3-29 | 0.9654 | 1.1254 | 0.05% |
2024-3-28 | 0.9649 | 1.1249 | 1.49% |
2024-3-27 | 0.9507 | 1.1107 | -2.58% |
2024-3-26 | 0.9759 | 1.1359 | -0.80% |
潘永昌先生:上海对外经贸大学金融学硕士。具有基金从业资格。2011年9月至2013年8月任职于上海汇麟投资有限公司,担任投资研究部数量研究员职务。2016年4月加入诺德基金管理有限公司,先后担任投资研究部宏观策略研究员、量化投资部量化研究员职务。现任诺德中证研发创新100指数型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
潘永昌 | 2019-07-24 至 今 | 4年-4个月零31天 | -0.40 | 11.56 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-06-08 | 资产管理规模 | 370.72 亿元 |
公司股东 | 清华控股有限公司 宜信惠民投资管理(北京)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005674 | 1.1641 | 1.1641 | -0.29% | |
010440 | 1.0343 | 1.1423 | 0.01% | |
005293 | 1.1224 | 1.1224 | -0.29% | |
005295 | 0.9472 | 1.0972 | -0.29% | |
005350 | 1.1248 | 1.1248 | 0.01% | |
010878 | 0.6717 | 0.6717 | -0.29% | |
011078 | 0.6346 | 0.6346 | -0.29% | |
016552 | 0.7904 | 0.7904 | -0.23% | |
006268 | 0.8767 | 0.9267 | -0.29% | |
005290 | 1.1207 | 1.2987 | -0.29% | |
005294 | 0.934 | 0.934 | -0.29% | |
014829 | 0.8956 | 0.8956 | -0.29% | |
016551 | 0.7977 | 0.7977 | -0.23% | |
016927 | 1.0207 | 1.0207 | -0.23% | |
008937 | 1.0391 | 1.1271 | 0.01% | |
005083 | 0.8864 | 0.8864 | -0.29% | |
008079 | 0.9648 | 0.9648 | -0.23% | |
014021 | 0.6203 | 0.6203 | -0.29% | |
017009 | 1.0613 | 1.0613 | 0.01% | |
003561 | 1.0329 | 1.0329 | -0.29% | |
007152 | 1.0938 | 1.0938 | -0.29% | |
016772 | 0.8252 | 0.8252 | -0.29% | |
017008 | 1.0685 | 1.0685 | 0.01% | |
570006 | 0.762 | 1.692 | -0.29% | |
007737 | 0.9336 | 1.0936 | -0.23% | |
011094 | 1.0305 | 1.0805 | 0.01% | |
012036 | 0.7382 | 0.7382 | -0.29% | |
014020 | 0.6288 | 0.6288 | -0.29% | |
016773 | 0.8185 | 0.8185 | -0.29% | |
570005 | 1.02 | 2.991 | -0.29% | |
570008 | 2.551 | 3.446 | -0.29% | |
573003 | 1.0 | 1.165 | 0.01% | |
007920 | 1.1285 | 1.1285 | 0.01% | |
012150 | 0.623 | 0.623 | -0.29% | |
003562 | 1.0309 | 1.0309 | -0.29% | |
570001 | 2.0801 | 2.5101 | -0.29% | |
570007 | 0.519 | 0.519 | -0.29% | |
009710 | 1.0567 | 1.2347 | -0.29% | |
006888 | 0.8458 | 0.8458 | -0.29% | |
004987 | 1.4786 | 1.9086 | -0.29% | |
005347 | 0.5628 | 0.5628 | -0.29% | |
014184 | 1.0187 | 1.0187 | 0.01% | |
021076 | 1.0343 | 1.0343 | 0.01% | |
015706 | 1.0188 | 1.0688 | 0.01% | |
006267 | 0.8815 | 0.9315 | -0.29% | |
571002 | 1.2142 | 2.4842 | -0.29% | |
006887 | 0.8465 | 0.8465 | -0.29% | |
005082 | 0.8818 | 0.8818 | -0.29% | |
014830 | 0.8844 | 0.8844 | -0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 38,078.92 | 94.29 |
2 | 债券及货币 | 2,355.25 | 05.83 |
3 | 现金 | 2,355.25 | 05.83 |
4 | 其他资产 | 24.42 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 58.49 | 2,688.86 | 6.66% | -18.92 |
300760 | 迈瑞医疗 | 07.51 | 2,112.50 | 5.23% | -2.44 |
300124 | 汇川技术 | 26.68 | 1,633.66 | 4.05% | -10.19 |
002415 | 海康威视 | 45.22 | 1,454.15 | 3.60% | -14.51 |
002230 | 科大讯飞 | 26.29 | 1,280.85 | 3.17% | -8.91 |
000063 | 中兴通讯 | 45.59 | 1,276.06 | 3.16% | -14.20 |
600406 | 国电南瑞 | 47.45 | 1,154.89 | 2.86% | -19.83 |
002371 | 北方华创 | 03.63 | 1,109.33 | 2.75% | -1.25 |
688041 | 海光信息 | 12.96 | 1,001.29 | 2.48% | -4.08 |
688111 | 金山办公 | 03.37 | 980.15 | 2.43% | -0.88 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X<90天 | 0.1% |
90天≤X<180天 | 0.1% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 0.16 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-25.55% | -27.31% | -12.95% | 0.0% | 1.73% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.57% | 4.35% | -8.73% | -8.73% | -27.31% | -34.07% | 0.0% | 8.31% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.21 | 1.27 | 1.09 |
夏普比率 | -148.50 | -50.57 | 15.51 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.03 | 0.01 |
詹森指数 | -0.23 | -0.07 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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