基金代码012036 | 基金经理郝旭东 | 最新份额18,167.75万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司诺德基金管理有限公司 | 最新规模2.56亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-06-01 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.9亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过精选个股,合理配置资产权重,并在严格控制组合风险基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期稳健地增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票
(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可交换债券、可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的认/申购份额通过红
利再投资所得基金份额的最短持有期限起始日与该认/申购份额最短持有期限起始日相同;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,调整基金收益分配原则,并于实施日前在规定媒介上公告,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.7387 | 0.7387 | 0.72% |
2024-4-16 | 0.7334 | 0.7334 | -0.68% |
2024-4-15 | 0.7384 | 0.7384 | 0.45% |
2024-4-12 | 0.7351 | 0.7351 | 0.11% |
2024-4-11 | 0.7343 | 0.7343 | 0.15% |
2024-4-10 | 0.7332 | 0.7332 | -0.19% |
2024-4-9 | 0.7346 | 0.7346 | -0.11% |
2024-4-8 | 0.7354 | 0.7354 | -0.53% |
2024-4-3 | 0.7393 | 0.7393 | 0.07% |
2024-4-2 | 0.7388 | 0.7388 | -0.09% |
2024-4-1 | 0.7395 | 0.7395 | 0.89% |
2024-3-29 | 0.733 | 0.733 | 0.56% |
2024-3-28 | 0.7289 | 0.7289 | -0.07% |
2024-3-27 | 0.7294 | 0.7294 | -0.23% |
2024-3-26 | 0.7311 | 0.7311 | -0.15% |
2024-3-25 | 0.7322 | 0.7322 | -0.39% |
2024-3-22 | 0.7351 | 0.7351 | -0.62% |
2024-3-21 | 0.7397 | 0.7397 | 0.24% |
2024-3-20 | 0.7379 | 0.7379 | 0.15% |
2024-3-19 | 0.7368 | 0.7368 | -0.04% |
郝旭东先生:上海交通大学金融学博士。2009年6月至2010年12月在西部证券股份有限公司担任高级研究员职务,2011年1月加入诺德基金管理有限公司,担任了高级研究员职务,现任总经理助理。郝旭东先生自2017年2月24日起担任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年7月11日至今担任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理以及自2019年5月23日至今担任诺德策略精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年8月8日起至今担任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2021年4月20日起至今担任诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2022年9月5日起至今担任诺德策略回报股票型证券投资基金基金经理。自2022年10月28日起担任诺德策略回报股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
诺德成长优势混合 | 混合型 | 2015-07-11 至 今 | 8.8 | 39.12% | 32.18% |
诺德成长精选C | 混合型 | 2016-12-31 至 今 | 7.3 | -4.85% | 34.06% |
诺德策略精选 | 混合型 | 2019-04-04 至 今 | 5.0 | -0.01% | 30.66% |
诺德策略回报C | 股票型 | 2022-09-05 至 今 | 1.6 | -28.96% | -15.42% |
诺德增强收益债券 | 债券型 | 2016-11-05 至 2017-12-04 | 1.1 | -6.12% | -0.27% |
诺德增强收益债券 | 债券型 | 2019-08-08 至 2023-04-21 | 3.7 | 0.38% | 14.18% |
诺德兴远优选 | 混合型 | 2021-04-20 至 今 | 3.0 | -32.54% | -28.32% |
诺德成长精选A | 混合型 | 2016-12-31 至 今 | 7.3 | -4.68% | 34.06% |
诺德策略回报A | 股票型 | 2022-09-05 至 今 | 1.6 | -28.40% | -15.42% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郝旭东 | 2021-04-20 至 今 | 2年-1个月零29天 | -32.54 | -28.32 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-06-08 | 资产管理规模 | 370.72 亿元 |
公司股东 | 清华控股有限公司 宜信惠民投资管理(北京)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014021 | 0.6222 | 0.6222 | 1.71% | |
017008 | 1.0668 | 1.0668 | 0.15% | |
005293 | 1.1161 | 1.1161 | 1.71% | |
005294 | 0.9531 | 0.9531 | 1.71% | |
009710 | 1.0745 | 1.2525 | 1.71% | |
017009 | 1.0596 | 1.0596 | 0.15% | |
006268 | 0.8837 | 0.9337 | 1.71% | |
005674 | 1.1526 | 1.1526 | 1.71% | |
003562 | 1.0326 | 1.0326 | 1.71% | |
007920 | 1.1275 | 1.1275 | 0.15% | |
007152 | 1.082 | 1.082 | 1.71% | |
004987 | 1.5441 | 1.9741 | 1.71% | |
570008 | 2.568 | 3.463 | 1.71% | |
010878 | 0.6642 | 0.6642 | 1.71% | |
014020 | 0.6307 | 0.6307 | 1.71% | |
014184 | 1.0181 | 1.0181 | 0.15% | |
008937 | 1.0375 | 1.1255 | 0.15% | |
005290 | 1.1393 | 1.3173 | 1.71% | |
014830 | 0.9 | 0.9 | 1.71% | |
570001 | 2.093 | 2.523 | 1.71% | |
573003 | 1.006 | 1.171 | 0.15% | |
005295 | 0.9639 | 1.1139 | 1.71% | |
016552 | 0.7936 | 0.7936 | 2.21% | |
006887 | 0.8944 | 0.8944 | 1.71% | |
005082 | 0.8801 | 0.8801 | 1.71% | |
570006 | 0.754 | 1.684 | 1.71% | |
010440 | 1.0327 | 1.1407 | 0.15% | |
005350 | 1.1238 | 1.1238 | 0.15% | |
012150 | 0.6278 | 0.6278 | 1.71% | |
011094 | 1.0798 | 1.0798 | 0.15% | |
021076 | 1.0327 | 1.0327 | 0.15% | |
006267 | 0.8886 | 0.9386 | 1.71% | |
007737 | 0.9562 | 1.1162 | 2.21% | |
005347 | 0.5705 | 0.5705 | 1.71% | |
014829 | 0.9113 | 0.9113 | 1.71% | |
012036 | 0.7387 | 0.7387 | 1.71% | |
016551 | 0.8009 | 0.8009 | 2.21% | |
016773 | 0.8156 | 0.8156 | 1.71% | |
005083 | 0.8847 | 0.8847 | 1.71% | |
570007 | 0.517 | 0.517 | 1.71% | |
571002 | 1.2036 | 2.4736 | 1.71% | |
016772 | 0.8223 | 0.8223 | 1.71% | |
015706 | 1.0174 | 1.0674 | 0.15% | |
003561 | 1.0346 | 1.0346 | 1.71% | |
006888 | 0.8937 | 0.8937 | 1.71% | |
570005 | 1.023 | 2.994 | 1.71% | |
011078 | 0.6318 | 0.6318 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,589.46 | 64.37 |
2 | 债券及货币 | 5,443.80 | 40.80 |
3 | 现金 | 5,229.69 | 39.19 |
4 | 其他资产 | 15.33 | 00.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300274 | 阳光电源 | 04.56 | 399.41 | 2.99% | 0.04 |
002311 | 海大集团 | 08.13 | 364.99 | 2.74% | 8.13 |
000661 | 长春高新 | 02.44 | 356.00 | 2.67% | -0.10 |
02367 | 巨子生物 | 10.87 | 350.53 | 2.63% | -1.59 |
300896 | 爱美客 | 00.97 | 285.94 | 2.14% | 0.97 |
601233 | 桐昆股份 | 17.60 | 266.29 | 2.00% | -9.81 |
000568 | 泸州老窖 | 01.48 | 265.54 | 1.99% | 1.48 |
603806 | 福斯特 | 10.60 | 257.26 | 1.93% | 0.82 |
002044 | 美年健康 | 42.02 | 252.54 | 1.89% | 42.02 |
002738 | 中矿资源 | 06.53 | 243.63 | 1.83% | 6.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 128135 | 洽洽转债 | 01.87(万张) | 214.11(万元) | 1.60(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<300 | 1.2% |
300≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.99% | -15.55% | 0.0% | 0.0% | -9.98% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61% | 5.47% | 0.59% | 0.59% | -15.55% | 0.0% | 0.0% | -26.13% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.67 | 0.88 | 0.81 |
夏普比率 | -160.21 | -55.05 | -78.59 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.03 | -0.04 |
詹森指数 | -0.11 | -0.06 | -0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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