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广发天天红A  000389
收藏成功
货币型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理任爽,周卓熙,温秀娟
申购费率0.0%
基金规模1,023.31亿  (2022-06-30)
0.3436
1.247%
38.43%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.33%
最近一年 1.47%
(2025-05-16)
基金代码000389 基金经理任爽,周卓熙,温秀娟 最新份额15,581,357.91万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模1,023.31亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2013-10-22 托管行广发银行股份有限公司
首募规模0.5亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等)、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、"每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,再增加投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

任爽女士:中国籍,经济学硕士,曾任广发基金管理有限公司固定收益部交易员兼研究员、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2018年3月20日)、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月2日至2018年11月9日)、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月12日至2019年1月8日)、广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月21日至2019年3月26日)、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2019年10月29日)、广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月27日至2019年10月29日)、广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月9日至2020年5月28日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月8日至2020年7月1日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月21日至2021年10月14日)。现任广发基金管理有限公司现金指数投资部副总经理、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2013年10月22日起任职)、广发天天利货币市场基金基金经理(自2014年1月27日起任职)、广发钱袋子货币市场基金基金经理(自2014年5月30日起任职)、广发活期宝货币市场基金基金经理(自2014年8月28日起任职)。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
广发天天红A  2013-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发聚泰混合A混合型2015-05-22 至 2020-07-01 5.147.30% 16.24% 
广发天天红B货币型2015-12-15 至 今 9.425.46% 22.37% 
广发活期宝货币C货币型2023-03-15 至 今 2.21.84% 1.75% 
广发活期宝货币D货币型2023-10-20 至 今 1.60.66% 0.58% 
广发鑫益混合混合型2016-11-04 至 2019-10-29 3.014.70% 15.09% 
广发钱袋子E货币型2017-07-10 至 今 7.917.65% 17.23% 
广发景宁纯债A债券型2013-06-05 至 2020-12-21 7.60.24% 52.74% 
广发理财7天债券B债券型2013-06-05 至 2020-04-22 6.931.54% 47.67% 
广发聚泰混合C混合型2015-05-22 至 2020-07-01 5.124.37% 16.24% 
广发安盈混合A混合型2016-11-26 至 2020-05-28 3.512.60% 31.29% 
广发鑫利混合混合型2016-12-02 至 2018-07-31 1.718.87% 2.89% 
广发天天利货币A货币型2014-01-03 至 今 11.431.21% 31.74% 
广发天天利货币B货币型2014-01-03 至 今 11.434.38% 31.74% 
广发活期宝货币A货币型2014-08-22 至 今 10.730.38% 28.17% 
广发利鑫混合A混合型2016-02-22 至 2019-10-29 3.729.20% 22.18% 
广发活期宝货币B货币型2016-09-02 至 今 8.724.04% 20.22% 
广发纯债债券A债券型2012-11-08 至 2019-01-08 6.241.61% 42.15% 
广发纯债债券C债券型2012-11-08 至 2019-01-08 6.239.75% 42.15% 
广发钱袋子A货币型2014-05-30 至 今 11.032.03% 29.93% 
广发天天红A货币型2013-10-15 至 今 11.635.70% 33.31% 
广发天天利货币E货币型2015-03-23 至 今 10.225.25% 25.21% 
广发安盈混合C混合型2016-11-26 至 2020-05-28 3.512.20% 31.29% 
广发鑫惠纯债定期开放债券债券型2016-11-05 至 2021-10-14 4.920.37% 20.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周卓熙2022-08-16 至 今2年9个月零2天2.732.75
温秀娟2017-10-31 至 今7年-6个月零17天16.3715.85
任爽2013-10-15 至 今11年7个月零3天35.7033.31
谭昌杰2013-10-15 至 2017-10-314年0个月零16天16.6215.42
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008130 1.0085 1.193 -0.01%
008161 1.0254 1.162 -0.01%
517350 0.746 0.746 -0.09%
008604 1.5562 1.5562 0.07%
008705 1.0979 1.0979 0.07%
011963 1.2898 1.2898 0.07%
011975 0.7423 0.7423 0.07%
009525 1.1612 1.1612 0.07%
009532 1.0321 1.1721 -0.01%
012766 0.6755 0.6755 0.07%
019236 1.206 1.206 -0.09%
019487 1.0545 1.0545 -0.01%
019671 0.9686 0.9686 0.06%
019877 1.1996 1.1996 0.07%
021944 0.7768 0.7768 -0.09%
021952 0.8081 0.8081 -0.09%
022005 0.9061 0.9061 0.06%
560700 1.0287 1.0872 -0.09%
022104 0.5263 0.5263 -0.09%
022106 1.1415 1.1415 -0.09%
015838 0.8345 0.8345 0.07%
015893 1.1084 1.1084 -0.01%
018839 1.0517 1.0517 -0.01%
018221 1.0964 1.0964 0.07%
010380 0.9633 0.9633 0.07%
010530 1.0742 1.1634 -0.01%
010534 1.0213 1.0213 0.07%
010731 0.6279 0.6279 0.07%
162720 0.8262 0.8262 0.07%
005225 1.7361 1.7361 0.07%
002026 1.4734 1.6044 0.07%
002119 1.494 1.494 0.07%
002120 1.1816 1.4186 0.07%
002124 1.86 2.265 0.07%
002128 1.0199 1.3182 -0.01%
002133 2.126 2.126 0.07%
002136 1.011 1.011 0.07%
011121 0.4098 0.4098 0.07%
011425 0.394 0.394 -0.09%
006504 1.2344 1.258 -0.01%
006591 1.0325 1.2062 -0.01%
006780 1.4575 1.4575 0.07%
009136 1.118 1.118 0.07%
009163 1.7279 1.7279 -0.09%
009951 0.7915 0.7915 0.07%
009957 1.0567 1.0567 0.07%
010025 0.4907 0.889 0.07%
010112 0.4735 0.4735 -0.09%
003376 1.3384 1.4572 -0.01%
000826 1.242 1.602 -0.09%
016425 1.0501 1.0501 -0.01%
017475 1.073 1.073 -0.01%
013532 0.7626 1.1133 0.07%
013184 1.0241 1.0241 0.07%
159229 1.0095 1.0095 -0.09%
159512 1.4056 1.4056 -0.09%
005624 1.0775 1.2911 -0.01%
004751 1.3821 1.4154 0.07%
006870 1.0535 1.1906 -0.01%
006871 1.0522 1.1834 -0.01%
001133 1.0374 1.0374 -0.09%
001189 1.4885 1.4885 0.07%
000215 1.672 2.071 0.07%
000477 1.8646 1.8646 0.07%
002864 1.0761 1.2892 -0.01%
002903 1.0621 1.0621 -0.09%
002925 1.107 1.3792 -0.01%
002926 1.0906 1.347 -0.01%
002943 3.7624 4.0027 0.07%
006136 2.0072 2.0072 0.07%
006378 1.0615 1.1782 -0.01%
005777 1.2628 1.2628 -0.09%
009608 1.0231 1.0231 -0.09%
001741 0.994 0.994 0.07%
001763 1.556 1.556 0.07%
007256 1.0233 1.1555 -0.01%
004995 1.35 1.35 -0.09%
008363 1.0108 1.133 -0.01%
008366 1.0183 1.1379 -0.01%
270002 1.4991 4.5591 0.07%
270009 1.3281 1.9121 -0.01%
270043 1.0454 1.4259 -0.01%
270050 2.0263 2.0263 0.07%
159938 0.6206 1.2412 -0.09%
022744 1.5701 1.5701 -0.01%
022333 0.9976 0.9976 0.07%
022335 0.9853 0.9853 0.07%
020700 1.0668 1.1212 -0.01%
020978 1.0461 1.0671 -0.01%
021722 1.0182 1.0182 -0.09%
021737 1.3971 2.0196 -0.09%
021768 0.7131 0.7131 -0.09%
021795 1.0019 1.0019 0.07%
023524 1.0211 1.0211 -0.09%
014739 1.0093 1.0093 -0.01%
012409 1.0958 1.0958 0.07%
012420 1.42 1.42 0.07%
012527 0.5497 0.5497 0.07%
012591 1.131 1.131 -0.01%
012592 1.1223 1.1223 -0.01%
011908 0.664 0.664 0.07%
012033 0.832 0.832 0.07%
012034 0.8199 0.8199 0.07%
012182 0.8961 0.8961 0.07%
012244 0.7956 0.7956 -0.09%
009472 1.1744 1.1832 -0.09%
012737 0.5264 0.5264 -0.09%
013000 0.9862 0.9862 0.07%
013064 1.0038 1.0038 -0.01%
011637 0.7358 0.7358 0.07%
011638 0.7243 0.7243 0.07%
011867 0.8951 0.8951 0.07%
019488 1.0519 1.0519 -0.01%
019515 1.0634 1.0981 -0.01%
020017 1.0728 1.1205 -0.01%
021946 1.143 1.1488 -0.09%
560260 0.8049 0.8049 -0.09%
020500 1.3685 1.3685 -0.09%
017963 1.0915 1.0915 0.07%
018220 1.1013 1.1013 0.07%
010452 0.8299 0.8299 0.07%
010595 0.5228 0.5228 0.07%
010732 0.6175 0.6175 0.07%
162715 1.1969 1.4699 -0.01%
002125 0.9261 0.9261 0.07%
002134 1.3726 1.7225 0.07%
011061 1.2149 1.2286 0.07%
011136 0.8039 0.8039 0.07%
011192 0.9925 0.9925 0.07%
009121 1.3607 1.3607 0.07%
009314 1.7733 1.7733 0.07%
002624 2.2987 2.3497 0.07%
002802 1.3699 1.3699 0.07%
010379 0.9802 0.9802 0.07%
000827 1.24 1.6 -0.09%
000992 1.163 1.189 0.07%
016874 0.7436 0.7436 0.07%
017200 0.8536 0.8536 0.07%
017479 0.9492 0.9492 -0.09%
013955 1.8493 1.8493 0.07%
013968 1.0302 1.0594 0.07%
014114 0.7882 0.7882 0.07%
015323 1.0988 1.3235 -0.01%
013628 1.0181 1.0181 -0.01%
013185 1.0095 1.0095 0.07%
159527 1.4282 1.4282 -0.09%
014317 1.5432 1.5432 0.07%
014318 1.5242 1.5242 0.07%
002295 1.5909 1.5909 0.07%
001356 1.3114 1.418 0.07%
000268 1.096 1.696 -0.01%
000529 3.034 3.034 0.07%
003766 1.1111 1.1111 -0.09%
003819 1.031 1.3663 -0.01%
512980 0.7926 0.7926 -0.09%
513120 0.9 0.9 0.06%
002984 0.6748 0.6748 -0.09%
006377 1.3136 1.5839 0.07%
006487 1.2538 1.2538 -0.09%
000550 1.758 1.758 0.07%
159952 1.2283 1.2283 -0.09%
005917 1.0628 1.2066 -0.01%
001762 0.7595 1.1097 0.07%
007235 1.3889 1.7242 -0.01%
007251 0.9785 0.9785 0.07%
009119 0.7419 0.7419 0.07%
004852 1.4036 1.4036 0.07%
005063 1.4519 1.4519 -0.09%
005064 1.4333 1.4333 -0.09%
008421 1.2482 1.2482 0.07%
270001 0.9947 4.2858 0.07%
270025 1.689 2.341 0.07%
270044 1.2229 1.6653 -0.01%
270049 1.2486 1.6633 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币15,321,475.4679.51
3现金5,845,056.7430.33
4其他资产8,567.0800.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250514925建设银行CD1494,000.00(万张)398,215.89(万元)2.07(%)  
211250515225建设银行CD1523,500.00(万张)348,385.15(万元)1.81(%)  
311240510424建设银行CD1042,000.00(万张)199,750.59(万元)1.04(%)  
411250908025浦发银行CD0802,000.00(万张)199,744.57(万元)1.04(%)  
511250401125中国银行CD0112,000.00(万张)199,107.95(万元)1.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.270%1.471%1.723%1.904%2.849%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.33%
0.7%
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1.47%
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38.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
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-512.71
-176.20
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025519

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。