基金代码000389 | 基金经理任爽,周卓熙,温秀娟 | 最新份额15,581,357.91万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模1,023.31亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2013-10-22 | 托管行广发银行股份有限公司 |
首募规模0.5亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等)、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、"每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,再增加投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
任爽女士:中国籍,经济学硕士,曾任广发基金管理有限公司固定收益部交易员兼研究员、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2018年3月20日)、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月2日至2018年11月9日)、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月12日至2019年1月8日)、广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月21日至2019年3月26日)、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2019年10月29日)、广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月27日至2019年10月29日)、广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月9日至2020年5月28日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月8日至2020年7月1日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月21日至2021年10月14日)。现任广发基金管理有限公司现金指数投资部副总经理、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2013年10月22日起任职)、广发天天利货币市场基金基金经理(自2014年1月27日起任职)、广发钱袋子货币市场基金基金经理(自2014年5月30日起任职)、广发活期宝货币市场基金基金经理(自2014年8月28日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发聚泰混合A | 混合型 | 2015-05-22 至 2020-07-01 | 5.1 | 47.30% | 16.24% |
广发天天红B | 货币型 | 2015-12-15 至 今 | 9.4 | 25.46% | 22.37% |
广发活期宝货币C | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 2.2 | 1.84% | 1.75% |
广发活期宝货币D | 货币型 | 2023-10-20 至 今 | 1.6 | 0.66% | 0.58% |
广发鑫益混合 | 混合型 | 2016-11-04 至 2019-10-29 | 3.0 | 14.70% | 15.09% |
广发钱袋子E | 货币型 | 2017-07-10 至 今 | 7.9 | 17.65% | 17.23% |
广发景宁纯债A | 债券型 | 2013-06-05 至 2020-12-21 | 7.6 | 0.24% | 52.74% |
广发理财7天债券B | 债券型 | 2013-06-05 至 2020-04-22 | 6.9 | 31.54% | 47.67% |
广发聚泰混合C | 混合型 | 2015-05-22 至 2020-07-01 | 5.1 | 24.37% | 16.24% |
广发安盈混合A | 混合型 | 2016-11-26 至 2020-05-28 | 3.5 | 12.60% | 31.29% |
广发鑫利混合 | 混合型 | 2016-12-02 至 2018-07-31 | 1.7 | 18.87% | 2.89% |
广发天天利货币A | 货币型 | 2014-01-03 至 今 | 11.4 | 31.21% | 31.74% |
广发天天利货币B | 货币型 | 2014-01-03 至 今 | 11.4 | 34.38% | 31.74% |
广发活期宝货币A | 货币型 | 2014-08-22 至 今 | 10.7 | 30.38% | 28.17% |
广发利鑫混合A | 混合型 | 2016-02-22 至 2019-10-29 | 3.7 | 29.20% | 22.18% |
广发活期宝货币B | 货币型 | 2016-09-02 至 今 | 8.7 | 24.04% | 20.22% |
广发纯债债券A | 债券型 | 2012-11-08 至 2019-01-08 | 6.2 | 41.61% | 42.15% |
广发纯债债券C | 债券型 | 2012-11-08 至 2019-01-08 | 6.2 | 39.75% | 42.15% |
广发钱袋子A | 货币型 | 2014-05-30 至 今 | 11.0 | 32.03% | 29.93% |
广发天天红A | 货币型 | 2013-10-15 至 今 | 11.6 | 35.70% | 33.31% |
广发天天利货币E | 货币型 | 2015-03-23 至 今 | 10.2 | 25.25% | 25.21% |
广发安盈混合C | 混合型 | 2016-11-26 至 2020-05-28 | 3.5 | 12.20% | 31.29% |
广发鑫惠纯债定期开放债券 | 债券型 | 2016-11-05 至 2021-10-14 | 4.9 | 20.37% | 20.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周卓熙 | 2022-08-16 至 今 | 2年9个月零2天 | 2.73 | 2.75 |
温秀娟 | 2017-10-31 至 今 | 7年-6个月零17天 | 16.37 | 15.85 |
任爽 | 2013-10-15 至 今 | 11年7个月零3天 | 35.70 | 33.31 |
谭昌杰 | 2013-10-15 至 2017-10-31 | 4年0个月零16天 | 16.62 | 15.42 |
温秀娟女士:中国籍,经济学学士,持有证券业执业证书。曾任广发证券股份有限公司江门营业部高级客户经理、固定收益部交易员、投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理,广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发理财30天债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月14日至2020年9月24日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2023年12月12日至2024年12月30日)。现任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、兼现金指数投资部总经理、广发货币市场基金基金经理(自2010年4月29日起任职)、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理(自2013年12月2日起任职)、广发活期宝货币市场基金基金经理(自2014年8月28日起任职)、广发添利交易型货币市场基金基金经理(自2016年11月22日起任职)、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2017年10月31日起任职)、广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(自2022年6月2日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发天天红B | 货币型 | 2017-10-31 至 今 | 7.6 | 18.13% | 15.85% |
广发活期宝货币C | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 2.2 | 1.84% | 1.75% |
广发活期宝货币D | 货币型 | 2023-10-20 至 今 | 1.6 | 0.66% | 0.58% |
广发货币D | 货币型 | 2023-10-20 至 今 | 1.6 | 0.65% | 0.58% |
广发货币E | 货币型,ETF型 | 2016-03-14 至 今 | 9.2 | 21.30% | 21.54% |
广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 3.0 | 3.80% | -21.26% |
广发添利货币C | 货币型 | 2023-09-01 至 今 | 1.7 | 0.83% | 0.84% |
广发现金宝场内货币B | 货币型 | 2013-11-20 至 今 | 11.5 | 36.20% | 32.67% |
广发景宁纯债A | 债券型 | 2013-06-05 至 2020-12-21 | 7.6 | 0.24% | 52.74% |
广发理财7天债券B | 债券型 | 2013-06-05 至 2020-04-22 | 6.9 | 31.54% | 47.68% |
广发添利货币D | 货币型 | 2025-04-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
广发景荣纯债 | 债券型 | 2013-01-04 至 2020-09-25 | 7.7 | 32.90% | 54.81% |
广发添利货币B | 货币型 | 2017-08-22 至 今 | 7.7 | 17.20% | 16.70% |
广发货币A | 货币型 | 2010-04-29 至 今 | 15.1 | 52.84% | 50.53% |
广发活期宝货币A | 货币型 | 2014-08-22 至 今 | 10.7 | 30.38% | 28.17% |
广发活期宝货币B | 货币型 | 2016-09-02 至 今 | 8.7 | 24.04% | 20.22% |
广发中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2023-11-22 至 2024-12-30 | 1.1 | -- | -- |
广发中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2023-11-22 至 2024-12-30 | 1.1 | 0.55% | 0.39% |
广发货币B | 货币型 | 2010-04-29 至 今 | 15.1 | 57.97% | 50.53% |
广发理财30天债券B | 债券型 | 2013-01-04 至 2020-09-25 | 7.7 | 35.83% | 54.81% |
广发天天红A | 货币型 | 2017-10-31 至 今 | 7.6 | 16.37% | 15.85% |
广发货币C | 货币型 | 2017-08-16 至 今 | 7.8 | 17.02% | 16.77% |
广发添利货币A | 货币型,ETF型 | 2016-11-04 至 今 | 8.5 | 17.45% | 19.65% |
广发现金宝场内货币A | 货币型 | 2013-11-20 至 今 | 11.5 | 28.01% | 32.67% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周卓熙 | 2022-08-16 至 今 | 2年9个月零2天 | 2.73 | 2.75 |
温秀娟 | 2017-10-31 至 今 | 7年-6个月零17天 | 16.37 | 15.85 |
任爽 | 2013-10-15 至 今 | 11年7个月零3天 | 35.70 | 33.31 |
谭昌杰 | 2013-10-15 至 2017-10-31 | 4年0个月零16天 | 16.62 | 15.42 |
周卓熙先生:经济学硕士。2015年9月8日至2021年5月5日在广发基金管理有限公司固定收益管理总部任债券交易员。现任广发天天利货币市场基金基金经理(自2021年5月6日起任职)、广发添利交易型货币市场基金基金经理(自2021年5月24日起任职)、广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(自2022年8月5日起任职)、广发天天红发起式货币市场基金基金经理(自2022年8月16日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发天天红B | 货币型 | 2022-08-16 至 今 | 2.8 | 3.09% | 2.75% |
广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-08-05 至 今 | 2.8 | 3.10% | -24.38% |
广发添利货币C | 货币型 | 2023-09-01 至 今 | 1.7 | 0.83% | 0.84% |
广发现金宝场内货币B | 货币型 | 2021-05-24 至 2021-09-02 | 0.3 | 0.61% | 0.58% |
广发添利货币D | 货币型 | 2025-04-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
广发景荣纯债 | 债券型 | 2021-05-24 至 2021-09-02 | 0.3 | 1.46% | 2.19% |
广发天天利货币A | 货币型 | 2021-05-06 至 今 | 4.0 | 5.08% | 5.40% |
广发添利货币B | 货币型 | 2021-05-24 至 今 | 4.0 | 6.03% | 5.29% |
广发天天利货币B | 货币型 | 2021-05-06 至 今 | 4.0 | 5.77% | 5.40% |
广发天天红A | 货币型 | 2022-08-16 至 今 | 2.8 | 2.73% | 2.75% |
广发天天利货币E | 货币型 | 2021-05-06 至 今 | 4.0 | 5.08% | 5.40% |
广发添利货币A | 货币型,ETF型 | 2021-05-24 至 今 | 4.0 | 5.34% | 5.29% |
广发现金宝场内货币A | 货币型 | 2021-05-24 至 2021-09-02 | 0.3 | 0.44% | 0.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周卓熙 | 2022-08-16 至 今 | 2年9个月零2天 | 2.73 | 2.75 |
温秀娟 | 2017-10-31 至 今 | 7年-6个月零17天 | 16.37 | 15.85 |
任爽 | 2013-10-15 至 今 | 11年7个月零3天 | 35.70 | 33.31 |
谭昌杰 | 2013-10-15 至 2017-10-31 | 4年0个月零16天 | 16.62 | 15.42 |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008130 | 1.0085 | 1.193 | -0.01% | |
008161 | 1.0254 | 1.162 | -0.01% | |
517350 | 0.746 | 0.746 | -0.09% | |
008604 | 1.5562 | 1.5562 | 0.07% | |
008705 | 1.0979 | 1.0979 | 0.07% | |
011963 | 1.2898 | 1.2898 | 0.07% | |
011975 | 0.7423 | 0.7423 | 0.07% | |
009525 | 1.1612 | 1.1612 | 0.07% | |
009532 | 1.0321 | 1.1721 | -0.01% | |
012766 | 0.6755 | 0.6755 | 0.07% | |
019236 | 1.206 | 1.206 | -0.09% | |
019487 | 1.0545 | 1.0545 | -0.01% | |
019671 | 0.9686 | 0.9686 | 0.06% | |
019877 | 1.1996 | 1.1996 | 0.07% | |
021944 | 0.7768 | 0.7768 | -0.09% | |
021952 | 0.8081 | 0.8081 | -0.09% | |
022005 | 0.9061 | 0.9061 | 0.06% | |
560700 | 1.0287 | 1.0872 | -0.09% | |
022104 | 0.5263 | 0.5263 | -0.09% | |
022106 | 1.1415 | 1.1415 | -0.09% | |
015838 | 0.8345 | 0.8345 | 0.07% | |
015893 | 1.1084 | 1.1084 | -0.01% | |
018839 | 1.0517 | 1.0517 | -0.01% | |
018221 | 1.0964 | 1.0964 | 0.07% | |
010380 | 0.9633 | 0.9633 | 0.07% | |
010530 | 1.0742 | 1.1634 | -0.01% | |
010534 | 1.0213 | 1.0213 | 0.07% | |
010731 | 0.6279 | 0.6279 | 0.07% | |
162720 | 0.8262 | 0.8262 | 0.07% | |
005225 | 1.7361 | 1.7361 | 0.07% | |
002026 | 1.4734 | 1.6044 | 0.07% | |
002119 | 1.494 | 1.494 | 0.07% | |
002120 | 1.1816 | 1.4186 | 0.07% | |
002124 | 1.86 | 2.265 | 0.07% | |
002128 | 1.0199 | 1.3182 | -0.01% | |
002133 | 2.126 | 2.126 | 0.07% | |
002136 | 1.011 | 1.011 | 0.07% | |
011121 | 0.4098 | 0.4098 | 0.07% | |
011425 | 0.394 | 0.394 | -0.09% | |
006504 | 1.2344 | 1.258 | -0.01% | |
006591 | 1.0325 | 1.2062 | -0.01% | |
006780 | 1.4575 | 1.4575 | 0.07% | |
009136 | 1.118 | 1.118 | 0.07% | |
009163 | 1.7279 | 1.7279 | -0.09% | |
009951 | 0.7915 | 0.7915 | 0.07% | |
009957 | 1.0567 | 1.0567 | 0.07% | |
010025 | 0.4907 | 0.889 | 0.07% | |
010112 | 0.4735 | 0.4735 | -0.09% | |
003376 | 1.3384 | 1.4572 | -0.01% | |
000826 | 1.242 | 1.602 | -0.09% | |
016425 | 1.0501 | 1.0501 | -0.01% | |
017475 | 1.073 | 1.073 | -0.01% | |
013532 | 0.7626 | 1.1133 | 0.07% | |
013184 | 1.0241 | 1.0241 | 0.07% | |
159229 | 1.0095 | 1.0095 | -0.09% | |
159512 | 1.4056 | 1.4056 | -0.09% | |
005624 | 1.0775 | 1.2911 | -0.01% | |
004751 | 1.3821 | 1.4154 | 0.07% | |
006870 | 1.0535 | 1.1906 | -0.01% | |
006871 | 1.0522 | 1.1834 | -0.01% | |
001133 | 1.0374 | 1.0374 | -0.09% | |
001189 | 1.4885 | 1.4885 | 0.07% | |
000215 | 1.672 | 2.071 | 0.07% | |
000477 | 1.8646 | 1.8646 | 0.07% | |
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010038 | 1.1657 | 1.1657 | 0.07% | |
010235 | 1.365 | 1.365 | -0.09% | |
003223 | 1.1722 | 1.3421 | -0.01% | |
003377 | 1.2967 | 1.4127 | -0.01% | |
016628 | 1.0888 | 1.0888 | -0.01% | |
016629 | 1.083 | 1.083 | -0.01% | |
017012 | 1.0703 | 1.0703 | 0.07% | |
013967 | 1.041 | 1.0742 | 0.07% | |
015606 | 1.0464 | 1.0464 | -0.01% | |
013617 | 0.8719 | 0.8719 | 0.07% | |
013811 | 0.7056 | 0.7056 | -0.09% | |
013180 | 0.5672 | 0.5672 | -0.09% | |
014191 | 0.847 | 0.847 | -0.09% | |
014274 | 1.5761 | 1.5761 | 0.07% | |
000747 | 2.8421 | 2.8421 | 0.07% | |
005623 | 1.0732 | 1.2554 | -0.01% | |
005647 | 1.0469 | 1.2663 | -0.01% | |
004386 | 1.2962 | 1.4152 | -0.01% | |
001355 | 1.3341 | 1.6414 | 0.07% | |
000267 | 1.099 | 1.749 | -0.01% | |
502056 | 0.6338 | 0.6823 | -0.09% | |
506007 | 0.855 | 0.855 | 0.07% | |
510360 | 1.4487 | 1.4487 | -0.09% | |
510510 | 1.7908 | 1.7908 | -0.09% | |
512680 | 1.0627 | 1.0627 | -0.09% | |
002978 | 0.7622 | 0.7622 | -0.09% | |
003017 | 1.0174 | 1.0174 | -0.09% | |
003037 | 1.0331 | 1.1981 | -0.01% | |
006137 | 1.0498 | 1.2432 | -0.01% | |
006485 | 1.065 | 1.2169 | -0.01% | |
006020 | 1.4377 | 1.4377 | -0.09% | |
009609 | 1.0045 | 1.0045 | -0.09% | |
009896 | 0.6072 | 0.6072 | -0.09% | |
001761 | 0.7749 | 1.1298 | 0.07% | |
007253 | 1.0659 | 1.2286 | -0.01% | |
008987 | 1.588 | 1.588 | 1.24% | |
004997 | 1.1391 | 1.1391 | -0.09% | |
520900 | 0.9269 | 0.9373 | -0.09% | |
560010 | 2.4719 | 0.8725 | -0.09% | |
004020 | 1.0447 | 1.259 | -0.01% | |
004119 | 1.759 | 1.759 | 0.07% | |
008297 | 1.3877 | 1.3877 | 0.07% | |
008362 | 1.0179 | 1.1519 | -0.01% | |
270046 | 1.0243 | 1.1743 | -0.01% | |
159940 | 1.1729 | 1.1729 | -0.09% | |
022719 | 1.0272 | 1.0274 | -0.09% | |
022896 | 1.1225 | 1.1225 | -0.09% | |
022334 | 0.9866 | 0.9866 | 0.07% | |
021398 | 1.2177 | 1.2177 | -0.09% | |
022686 | 0.9803 | 0.9803 | -0.09% | |
008099 | 1.4543 | 1.4543 | 0.07% | |
014725 | 0.4482 | 0.4482 | 0.07% | |
518600 | 7.0701 | 1.7318 | 1.24% | |
012342 | 0.7883 | 0.7883 | 0.07% | |
012662 | 1.009 | 1.009 | 0.07% | |
008638 | 1.7815 | 1.7815 | 0.07% | |
011909 | 0.6525 | 0.6525 | 0.07% | |
012029 | 1.0393 | 1.0393 | 0.07% | |
012738 | 0.5223 | 0.5223 | -0.09% | |
012944 | 1.1819 | 1.1819 | 0.07% | |
012968 | 0.4977 | 0.4977 | 0.07% | |
011702 | 0.9731 | 0.9731 | 0.07% | |
011758 | 2.7955 | 2.7955 | 0.07% | |
011866 | 0.9094 | 0.9094 | 0.07% | |
019237 | 1.2004 | 1.2004 | -0.09% | |
019686 | 1.0692 | 1.0907 | -0.01% | |
019874 | 0.9972 | 0.9972 | -0.09% | |
018727 | 1.0107 | 1.0107 | 0.07% | |
021947 | 0.5092 | 0.5092 | -0.09% | |
560550 | 0.762 | 0.762 | -0.09% | |
563800 | 0.9446 | 0.9446 | -0.09% | |
588060 | 0.6337 | 0.6337 | -0.09% | |
588320 | 0.8701 | 0.8701 | -0.09% | |
588680 | 1.405 | 1.405 | -0.09% | |
017512 | 1.6671 | 1.6671 | -0.09% | |
018804 | 1.0499 | 1.0499 | -0.01% | |
019028 | 1.0538 | 1.0538 | -0.01% | |
017962 | 1.1029 | 1.1029 | 0.07% | |
018238 | 0.8982 | 0.8982 | -0.09% | |
010450 | 1.0767 | 1.0885 | -0.01% | |
010451 | 1.0851 | 1.0971 | -0.01% | |
010457 | 0.7136 | 0.7136 | 0.07% | |
010533 | 1.0003 | 1.0003 | 0.07% | |
162714 | 1.186 | 1.414 | -0.09% | |
005310 | 2.0022 | 2.0022 | -0.09% | |
011137 | 0.7902 | 0.7902 | 0.07% | |
011183 | 1.613 | 1.613 | 0.07% | |
011428 | 0.8576 | 0.8576 | 0.07% | |
011479 | 0.4098 | 0.4098 | 0.07% | |
006595 | 1.1399 | 1.1399 | 0.07% | |
009132 | 1.2712 | 2.2794 | 0.07% | |
009135 | 1.1238 | 1.1238 | 0.07% | |
009326 | 1.4719 | 1.5701 | 0.07% | |
002637 | 1.238 | 1.358 | -0.01% | |
002711 | 1.1711 | 1.4352 | -0.01% | |
010021 | 2.2573 | 2.2573 | 0.07% | |
010022 | 2.89 | 2.89 | 0.07% | |
010024 | 1.5783 | 1.5783 | -0.09% | |
010111 | 0.509 | 0.509 | 0.07% | |
000968 | 0.909 | 0.909 | -0.09% | |
016831 | 1.0472 | 1.0472 | 0.07% | |
016924 | 1.122 | 1.122 | 0.07% | |
017011 | 1.0786 | 1.0786 | 0.07% | |
017199 | 0.8636 | 0.8636 | 0.07% | |
013533 | 1.7432 | 1.7432 | 0.07% | |
013616 | 0.881 | 0.881 | 0.07% | |
013810 | 0.7132 | 0.7132 | -0.09% | |
013392 | 1.1236 | 1.1236 | 0.07% | |
013449 | 1.1742 | 1.2142 | -0.01% | |
159207 | 1.0279 | 1.0279 | -0.09% | |
159320 | 0.944 | 0.944 | -0.09% | |
159589 | 1.0368 | 1.0573 | -0.09% | |
159608 | 0.5812 | 0.5812 | -0.09% | |
005402 | 1.3898 | 1.3898 | -0.09% | |
005693 | 1.0066 | 1.0066 | -0.09% | |
004387 | 1.2596 | 1.3739 | -0.01% | |
007784 | 1.542 | 1.542 | -0.09% | |
001116 | 1.369 | 1.619 | 0.07% | |
000117 | 2.036 | 2.036 | 0.07% | |
000118 | 1.5604 | 2.3496 | -0.01% | |
003746 | 1.0093 | 1.3165 | -0.01% | |
512910 | 1.0341 | 1.1739 | -0.09% | |
513750 | 1.3039 | 1.3039 | -0.09% | |
002979 | 1.1976 | 1.1976 | -0.09% | |
003039 | 1.041 | 1.457 | -0.01% | |
006486 | 1.2813 | 1.2813 | -0.09% | |
007598 | 1.0631 | 1.1551 | -0.01% | |
007136 | 1.1149 | 1.1149 | -0.09% | |
004021 | 1.0923 | 1.3727 | -0.01% | |
270028 | 3.972 | 4.829 | 0.07% | |
159907 | 0.7954 | 1.4453 | -0.09% | |
159936 | 2.0576 | 2.0576 | -0.09% | |
022889 | 1.0267 | 1.0276 | -0.01% | |
022971 | 0.9465 | 0.9465 | -0.09% | |
021419 | 1.1519 | 1.1519 | -0.01% | |
020904 | 1.172 | 1.172 | -0.09% | |
021017 | 1.0188 | 1.0828 | -0.01% | |
021093 | 1.2184 | 1.2184 | -0.09% | |
021745 | 1.2807 | 1.2807 | -0.09% | |
159699 | 1.0102 | 1.0102 | 0.06% | |
159801 | 0.6043 | 1.2086 | -0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 15,321,475.46 | 79.51 |
3 | 现金 | 5,845,056.74 | 30.33 |
4 | 其他资产 | 8,567.08 | 00.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112505149 | 25建设银行CD149 | 4,000.00(万张) | 398,215.89(万元) | 2.07(%) |
2 | 112505152 | 25建设银行CD152 | 3,500.00(万张) | 348,385.15(万元) | 1.81(%) |
3 | 112405104 | 24建设银行CD104 | 2,000.00(万张) | 199,750.59(万元) | 1.04(%) |
4 | 112509080 | 25浦发银行CD080 | 2,000.00(万张) | 199,744.57(万元) | 1.04(%) |
5 | 112504011 | 25中国银行CD011 | 2,000.00(万张) | 199,107.95(万元) | 1.03(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.270% | 1.471% | 1.723% | 1.904% | 2.849% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.33% | 0.7% | 0.52% | 1.47% | 5.26% | 9.89% | 38.43% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -512.71 | -176.20 | -83.48 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年05月19日
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