公募基金 > 基金超市 > 万家现金宝货币A
| 基金代码000773 | 基金经理黄倩倩,郅元 | 最新份额1,232,658.36万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模187.73亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2014-09-23 | 托管行上海银行股份有限公司 |
| 首募规模3.23亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在合理控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单；
（3）期限在1年以内（含1年）的债券回购；
（4）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（5）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具；
（6）剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；
（7）中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日已实现收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日基金已实现收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄倩倩女士：西南财经大学金融专业硕士，2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理，混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司，现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
万家现金宝货币A 2022-07-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2018-07-07 | 1.5 | -- | -- |
| 金鹰添盈纯债债券A | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | -4.58% | 20.24% |
| 金鹰添裕纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | 0.09% | 3.15% |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益E | 货币型,ETF型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 7.46% | 13.38% |
| 金鹰元祺债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-03-27 | 2.3 | -- | -- |
| 金鹰添裕纯债债券A | 债券型 | 2019-03-27 至 2022-01-27 | 2.8 | 5.72% | 13.98% |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2016-11-29 至 2018-07-07 | 1.6 | -- | -- |
| 金鹰添富纯债债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2019-09-19 | 1.2 | 15.51% | 7.12% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-07 至 2022-01-27 | 3.6 | 16.15% | 20.25% |
| 金鹰添润定期开放债券 | 债券型 | 2017-02-17 至 2018-07-07 | 1.4 | -- | -- |
| 金鹰添鑫定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-21 至 2021-12-27 | 3.0 | 9.43% | 17.37% |
| 金鹰元安混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合A类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 6.46% | 6.17% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
| 金鹰元丰债券A | 债券型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰元安混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰元和混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 | 债券型 | 2017-09-19 至 2022-01-27 | 4.4 | 21.39% | 22.47% |
| 金鹰添享纯债债券 | 债券型 | 2017-03-01 至 2020-12-24 | 3.8 | -- | -- |
| 万家现金宝货币B | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 2.8 | 3.21% | 2.87% |
| 万家现金宝货币A | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 2.8 | 2.91% | 2.87% |
| 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2017-03-11 至 2018-07-07 | 1.3 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益A | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 14.40% | 13.38% |
| 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2018-04-18 至 2018-07-07 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰元和混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-02-17 | 0.5 | -- | -- |
| 万家现金宝货币D | 货币型 | 2025-03-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 金鹰灵活配置混合C类 | 混合型 | 2016-08-19 至 2018-07-07 | 1.9 | -- | -- |
| 金鹰添荣纯债债券A | 债券型 | 2017-03-08 至 2022-01-27 | 4.9 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-03-21 至 2017-06-06 | 0.2 | -- | -- |
| 金鹰现金增益B | 货币型 | 2017-06-06 至 2022-01-27 | 4.6 | 15.42% | 13.38% |
| 金鹰添盛定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-03 至 2022-01-27 | 3.4 | 12.89% | 18.82% |
| 金鹰添盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 2022-01-27 | 0.6 | -11.08% | 3.14% |
| 万家现金宝货币E | 货币型 | 2022-07-21 至 今 | 2.8 | 2.83% | 2.87% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2019-04-26 至 2022-01-27 | 2.8 | 7.17% | 6.17% |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2016-07-01 至 2019-04-26 | 2.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郅元 | 2023-08-22 至 今 | 1年8个月零8天 | 0.87 | 0.89 |
| 黄倩倩 | 2022-07-21 至 今 | 2年9个月零9天 | 2.91 | 2.87 |
| 陈佳昀 | 2020-07-28 至 2023-01-16 | 2年-7个月零19天 | 4.97 | 5.03 |
| 侯慧娣 | 2018-12-08 至 2021-05-15 | 2年5个月零7天 | 5.73 | 5.69 |
| 陈佳昀 | 2018-01-30 至 2019-09-09 | 1年7个月零10天 | 5.05 | 4.99 |
| 高翰昆 | 2015-10-17 至 2018-03-15 | 2年-8个月零26天 | 7.91 | 7.88 |
| 孙驰 | 2014-09-06 至 2015-10-17 | 1年1个月零11天 | 2.95 | 4.16 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006132 | 2.3298 | 2.8697 | -0.28% | |
| 006233 | 1.8672 | 2.3472 | -0.28% | |
| 005400 | 1.5076 | 1.5076 | -0.28% | |
| 003520 | 1.0159 | 1.2967 | 0.01% | |
| 510680 | 2.7606 | 2.7606 | -0.37% | |
| 004079 | 1.083 | 1.3434 | 0.01% | |
| 004465 | 1.0268 | 1.3104 | 0.01% | |
| 004571 | 1.1083 | 1.2113 | 0.01% | |
| 002664 | 1.2727 | 1.3827 | -0.28% | |
| 002665 | 1.2485 | 1.3215 | -0.28% | |
| 002670 | 1.2157 | 1.3737 | -0.37% | |
| 161907 | 1.6278 | 2.6056 | -0.33% | |
| 161915 | 0.6411 | 0.6411 | -0.28% | |
| 001636 | 1.5066 | 1.5066 | -0.28% | |
| 519191 | 1.583 | 1.9456 | -0.28% | |
| 519212 | 2.0423 | 2.0423 | -0.28% | |
| 012351 | 0.9278 | 0.9278 | -0.37% | |
| 159327 | 1.2208 | 1.2208 | -0.37% | |
| 159581 | 1.0071 | 1.0501 | -0.37% | |
| 159628 | 1.0019 | 1.0019 | -0.37% | |
| 014260 | 1.2976 | 2.328 | -0.28% | |
| 016415 | 1.043 | 1.0945 | 0.01% | |
| 016422 | 1.0193 | 1.0193 | 0.01% | |
| 016788 | 1.0029 | 1.0029 | -0.33% | |
| 016789 | 0.9953 | 0.9953 | -0.33% | |
| 016928 | 1.0596 | 1.0818 | 0.01% | |
| 015472 | 1.0236 | 1.0932 | 0.01% | |
| 015610 | 0.7159 | 0.7159 | -0.28% | |
| 159208 | 1.0 | 1.0 | -0.37% | |
| 019337 | 0.9322 | 0.9322 | -0.28% | |
| 020091 | 0.8376 | 0.8376 | -0.28% | |
| 020199 | 2.0268 | 2.0268 | -0.28% | |
| 017787 | 2.0199 | 2.0199 | -0.28% | |
| 015987 | 0.8896 | 0.8896 | -0.28% | |
| 015988 | 0.8817 | 0.8817 | -0.28% | |
| 019000 | 1.1054 | 1.1054 | -0.28% | |
| 020218 | 1.0434 | 1.0434 | 0.01% | |
| 020271 | 1.2177 | 1.2177 | -0.33% | |
| 020491 | 0.9869 | 0.9869 | -0.28% | |
| 018243 | 0.8587 | 0.8587 | -0.28% | |
| 022440 | 0.9595 | 0.9595 | -0.33% | |
| 020572 | 1.0301 | 1.0301 | 0.01% | |
| 020573 | 1.0275 | 1.0275 | 0.01% | |
| 020665 | 1.02 | 1.02 | 0.01% | |
| 020861 | 1.0491 | 1.0697 | 0.01% | |
| 003519 | 1.0741 | 1.3124 | 0.01% | |
| 520700 | 1.1263 | 1.1263 | -0.37% | |
| 004641 | 1.1689 | 1.1689 | -0.28% | |
| 010055 | 0.6727 | 0.6727 | -0.28% | |
| 001489 | 1.3171 | 1.3171 | -0.28% | |
| 519180 | 0.9757 | 3.3412 | -0.37% | |
| 519183 | 2.0373 | 3.1773 | -0.28% | |
| 519185 | 1.4622 | 2.8365 | -0.28% | |
| 519197 | 1.02 | 1.176 | -0.28% | |
| 519198 | 1.4753 | 1.9753 | -0.28% | |
| 012435 | 1.0221 | 1.0221 | -0.28% | |
| 159393 | 3.7842 | 0.966 | -0.37% | |
| 016598 | 1.0271 | 1.1492 | 0.01% | |
| 016600 | 2.4472 | 2.4472 | -0.28% | |
| 016787 | 1.0577 | 1.145 | 0.01% | |
| 016929 | 1.0557 | 1.0751 | 0.01% | |
| 014162 | 2.0907 | 2.0907 | -0.28% | |
| 015384 | 1.5027 | 1.5027 | -0.28% | |
| 015566 | 1.4374 | 1.5636 | -0.28% | |
| 020090 | 0.8405 | 0.8405 | -0.28% | |
| 018490 | 0.8571 | 0.8571 | -0.37% | |
| 560360 | 1.3355 | 1.3355 | -0.37% | |
| 021275 | 0.9929 | 0.9929 | -0.37% | |
| 020272 | 1.215 | 1.215 | -0.33% | |
| 017997 | 0.8541 | 0.8541 | -0.33% | |
| 022741 | 0.9747 | 1.0001 | -0.37% | |
| 022917 | 1.2183 | 1.2183 | -0.37% | |
| 003518 | 1.0614 | 1.2774 | 0.01% | |
| 003734 | 1.2165 | 1.2165 | -0.28% | |
| 008331 | 1.2282 | 1.2282 | 0.01% | |
| 005311 | 1.7163 | 1.7163 | -0.28% | |
| 008633 | 0.6615 | 0.6615 | -0.28% | |
| 012007 | 0.8996 | 1.1381 | -0.28% | |
| 013010 | 0.8315 | 0.8315 | -0.28% | |
| 011535 | 0.9986 | 0.9986 | -0.28% | |
| 008120 | 1.0155 | 1.0155 | -0.28% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
| 519186 | 1.0175 | 1.7929 | 0.01% | |
| 519188 | 1.1879 | 1.6211 | 0.01% | |
| 519199 | 1.0549 | 1.2535 | 0.01% | |
| 012535 | 0.647 | 0.647 | 0.00% | |
| 159356 | 0.9591 | 0.9591 | -0.37% | |
| 016954 | 1.5466 | 1.5466 | -0.28% | |
| 159202 | 0.9822 | 0.9822 | -0.10% | |
| 019442 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | |
| 019988 | 0.9304 | 0.9304 | -0.28% | |
| 560630 | 0.8936 | 0.8936 | -0.37% | |
| 017819 | 1.0047 | 1.0689 | 0.01% | |
| 019083 | 1.0526 | 1.0526 | 0.01% | |
| 018120 | 1.3357 | 1.3357 | -0.37% | |
| 018182 | 0.645 | 0.645 | -0.37% | |
| 022967 | 0.9594 | 0.9594 | -0.33% | |
| 006172 | 1.0649 | 1.2617 | 0.01% | |
| 006173 | 1.0568 | 1.2348 | 0.01% | |
| 005650 | 1.2831 | 1.2831 | -0.28% | |
| 003735 | 1.209 | 1.209 | -0.28% | |
| 003751 | 1.5261 | 1.5261 | -0.28% | |
| 008332 | 1.2039 | 1.2039 | 0.01% | |
| 007182 | 0.6626 | 0.6626 | -0.28% | |
| 002671 | 1.5052 | 1.7052 | -0.37% | |
| 009982 | 0.7323 | 0.7323 | -0.37% | |
| 010054 | 0.6879 | 0.6879 | -0.28% | |
| 010297 | 0.6931 | 0.6931 | -0.28% | |
| 161903 | 1.1457 | 4.6289 | -0.28% | |
| 005300 | 2.3481 | 2.3481 | -0.28% | |
| 013009 | 0.8453 | 0.8453 | -0.28% | |
| 011243 | 1.0581 | 1.0581 | -0.28% | |
| 011244 | 1.0419 | 1.0419 | -0.28% | |
| 519195 | 2.4787 | 2.8967 | -0.28% | |
| 159333 | 1.1771 | 1.1771 | -0.37% | |
| 159656 | 0.8232 | 0.8232 | -0.37% | |
| 017013 | 0.7774 | 0.7774 | -0.28% | |
| 016164 | 0.759 | 0.759 | -0.28% | |
| 015611 | 0.7062 | 0.7062 | -0.28% | |
| 013208 | 1.0986 | 1.0986 | 0.01% | |
| 019684 | 1.1415 | 1.1415 | 0.01% | |
| 019880 | 1.0987 | 1.0987 | -0.37% | |
| 019920 | 0.9834 | 0.9834 | -0.37% | |
| 019987 | 0.9372 | 0.9372 | -0.28% | |
| 020099 | 1.005 | 1.0125 | -0.28% | |
| 020171 | 1.0247 | 1.0247 | 0.01% | |
| 018654 | 1.0228 | 1.0228 | -0.37% | |
| 017818 | 1.006 | 1.0713 | 0.01% | |
| 015925 | 1.0798 | 1.1448 | 0.01% | |
| 015955 | 1.0651 | 1.0651 | -0.28% | |
| 020219 | 1.038 | 1.038 | 0.01% | |
| 018121 | 1.3303 | 1.3303 | -0.37% | |
| 018184 | 1.0104 | 1.0104 | -0.28% | |
| 018242 | 0.8672 | 0.8672 | -0.28% | |
| 022441 | 0.9586 | 0.9586 | -0.33% | |
| 024152 | 1.0306 | 1.0306 | 0.01% | |
| 020976 | 1.0865 | 1.0865 | -0.28% | |
| 023482 | 1.0315 | 1.0315 | -0.37% | |
| 006281 | 2.1477 | 2.1477 | -0.28% | |
| 005401 | 1.4499 | 1.4499 | -0.28% | |
| 005651 | 1.2366 | 1.2366 | -0.28% | |
| 501075 | 1.6976 | 1.6976 | -0.28% | |
| 007488 | 1.0049 | 1.1328 | 0.01% | |
| 007501 | 1.6741 | 1.6741 | -0.28% | |
| 007703 | 1.1025 | 1.1538 | 0.01% | |
| 007704 | 1.0968 | 1.1462 | 0.01% | |
| 004572 | 1.0746 | 1.1756 | 0.01% | |
| 003327 | 1.2544 | 1.4471 | 0.01% | |
| 010611 | 0.8143 | 0.8143 | -0.28% | |
| 161914 | 0.6564 | 0.6564 | -0.28% | |
| 005094 | 2.4698 | 2.4698 | -0.28% | |
| 005314 | 1.1015 | 1.7561 | -0.37% | |
| 001488 | 1.394 | 1.394 | -0.28% | |
| 001635 | 1.5637 | 1.5637 | -0.28% | |
| 006730 | 1.1151 | 1.6844 | -0.37% | |
| 008121 | 0.9893 | 0.9893 | -0.28% | |
| 014693 | 1.0197 | 1.0197 | -0.28% | |
| 519181 | 1.5601 | 3.5187 | -0.28% | |
| 519189 | 1.1512 | 1.5487 | 0.01% | |
| 159541 | 1.0595 | 1.0595 | -0.37% | |
| 016421 | 1.0297 | 1.0297 | 0.01% | |
| 016580 | 1.2256 | 1.4457 | 0.01% | |
| 017014 | 0.7664 | 0.7664 | -0.28% | |
| 016166 | 0.8401 | 0.8401 | -0.28% | |
| 017486 | 0.7579 | 0.7579 | -0.28% | |
| 017487 | 0.7492 | 0.7492 | -0.28% | |
| 013960 | 0.8032 | 0.8032 | -0.28% | |
| 013961 | 0.7897 | 0.7897 | -0.28% | |
| 015390 | 1.0148 | 1.0148 | -0.28% | |
| 013207 | 1.1067 | 1.1067 | 0.01% | |
| 020170 | 1.0264 | 1.0264 | 0.01% | |
| 018476 | 1.0477 | 1.0477 | -0.10% | |
| 588840 | 0.9198 | 0.9198 | -0.37% | |
| 021276 | 0.9905 | 0.9905 | -0.37% | |
| 015926 | 1.0759 | 1.1339 | 0.01% | |
| 018999 | 1.1103 | 1.1103 | -0.28% | |
| 018350 | 0.8308 | 0.8308 | -0.28% | |
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| 003521 | 1.008 | 1.2875 | 0.01% | |
| 004080 | 1.0809 | 1.3282 | 0.01% | |
| 004464 | 1.0297 | 1.3233 | 0.01% | |
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| 003328 | 1.2373 | 1.4241 | 0.01% | |
| 010690 | 0.8236 | 0.8236 | -0.28% | |
| 005312 | 1.6417 | 1.6417 | -0.28% | |
| 005313 | 1.1146 | 1.7983 | -0.37% | |
| 001633 | 1.1763 | 1.3373 | -0.28% | |
| 009338 | 1.1102 | 1.1667 | 0.01% | |
| 009339 | 1.099 | 1.1507 | 0.01% | |
| 014694 | 1.0074 | 1.0074 | -0.28% | |
| 519187 | 1.0152 | 1.7219 | 0.01% | |
| 519193 | 1.7622 | 1.7622 | -0.37% | |
| 519196 | 2.339 | 2.8327 | -0.28% | |
| 012536 | 0.6332 | 0.6332 | 0.00% | |
| 014494 | 1.0816 | 1.1691 | 0.01% | |
| 016414 | 1.0414 | 1.0928 | 0.01% | |
| 015558 | 1.6031 | 2.5723 | -0.33% | |
| 019441 | 1.2096 | 1.2096 | 0.00% | |
| 019879 | 1.1062 | 1.1062 | -0.37% | |
| 018653 | 1.0294 | 1.0294 | -0.37% | |
| 018741 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% | |
| 018742 | 0.9962 | 0.9962 | 0.01% | |
| 015797 | 0.6312 | 0.6312 | -0.28% | |
| 019077 | 1.0116 | 1.0116 | -0.28% | |
| 020492 | 0.9806 | 0.9806 | -0.28% | |
| 017996 | 0.8578 | 0.8578 | -0.33% | |
| 018183 | 0.6423 | 0.6423 | -0.37% | |
| 022623 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | |
| 022709 | 2.4652 | 2.4652 | -0.28% | |
| 020560 | 1.3147 | 1.3147 | -0.28% | |
| 020666 | 1.018 | 1.018 | 0.01% | |
| 006133 | 2.2342 | 2.7616 | -0.28% | |
| 006234 | 1.8164 | 2.2859 | -0.28% | |
| 003748 | 1.0497 | 1.3126 | 0.01% | |
| 007489 | 1.0033 | 1.1079 | 0.01% | |
| 007183 | 0.6518 | 0.6518 | -0.28% | |
| 009981 | 0.7449 | 0.7449 | -0.37% | |
| 003330 | 1.0244 | 1.3288 | 0.01% | |
| 010612 | 0.797 | 0.797 | -0.28% | |
| 161908 | 1.1352 | 2.1019 | 0.01% | |
| 161913 | 1.8641 | 2.4646 | -0.28% | |
| 005299 | 2.4364 | 2.4364 | -0.28% | |
| 001518 | 1.0275 | 1.6675 | -0.28% | |
| 001530 | 0.9414 | 1.1467 | -0.28% | |
| 001634 | 1.163 | 1.3179 | -0.28% | |
| 012195 | 1.0628 | 1.0628 | -0.28% | |
| 011534 | 1.0148 | 1.0148 | -0.28% | |
| 519190 | 1.2356 | 1.5231 | 0.01% | |
| 012350 | 0.9377 | 0.9377 | -0.37% | |
| 016163 | 0.7689 | 0.7689 | -0.28% | |
| 015207 | 1.0668 | 1.1092 | 0.01% | |
| 013326 | 0.7374 | 0.7374 | -0.28% | |
| 013327 | 0.7252 | 0.7252 | -0.28% | |
| 019336 | 0.9375 | 0.9375 | -0.28% | |
| 560620 | 0.9172 | 0.9172 | -0.37% | |
| 588070 | 1.0261 | 1.0261 | -0.37% | |
| 015796 | 0.6405 | 0.6405 | -0.28% | |
| 018356 | 0.8231 | 0.8231 | -0.28% | |
| 018380 | 0.7736 | 0.7736 | -0.37% | |
| 022714 | 2.3345 | 2.3345 | -0.28% | |
| 020561 | 1.3064 | 1.3064 | -0.28% | |
| 020798 | 1.1869 | 1.1869 | 0.01% | |
| 003747 | 1.0524 | 1.3184 | 0.01% | |
| 506001 | 1.0324 | 1.1454 | -0.28% | |
| 008491 | 0.8263 | 0.8263 | -0.28% | |
| 008492 | 0.808 | 0.808 | -0.28% | |
| 005821 | 1.3338 | 2.3738 | -0.28% | |
| 007926 | 1.0437 | 1.2407 | 0.01% | |
| 010296 | 0.7089 | 0.7089 | -0.28% | |
| 003159 | 1.0266 | 1.2714 | 0.01% | |
| 003160 | 1.0202 | 1.236 | 0.01% | |
| 003329 | 1.027 | 1.3484 | 0.01% | |
| 010691 | 0.8069 | 0.8069 | -0.28% | |
| 010694 | 0.8143 | 0.8143 | -0.28% | |
| 161902 | 1.1103 | 2.3413 | 0.01% | |
| 161910 | 1.7273 | 2.199 | -0.28% | |
| 161911 | 1.0108 | 1.6118 | 0.01% | |
| 161912 | 1.9199 | 2.5269 | -0.28% | |
| 006085 | 1.5004 | 1.6683 | -0.28% | |
| 006729 | 1.141 | 1.7234 | -0.37% | |
| 009199 | 1.3898 | 1.3898 | -0.28% | |
| 008634 | 0.6442 | 0.6442 | -0.28% | |
| 011952 | 1.0506 | 1.1302 | 0.01% | |
| 015022 | 1.0213 | 1.094 | 0.01% | |
| 012436 | 1.0071 | 1.0071 | -0.28% | |
| 016556 | 1.1503 | 1.1503 | -0.28% | |
| 016620 | 1.4565 | 1.4565 | -0.28% | |
| 016167 | 0.8289 | 0.8289 | -0.28% | |
| 015471 | 1.0299 | 1.1076 | 0.01% | |
| 019921 | 0.9822 | 0.9822 | -0.37% | |
| 020098 | 1.0088 | 1.017 | -0.28% | |
| 018475 | 1.0392 | 1.0392 | -0.10% | |
| 018489 | 0.8603 | 0.8603 | -0.37% | |
| 560860 | 0.8016 | 0.8016 | -0.37% | |
| 022183 | 1.0291 | 1.05 | 0.01% | |
| 019084 | 1.0496 | 1.0496 | 0.01% | |
| 018185 | 0.9998 | 0.9998 | -0.28% | |
| 018379 | 0.7757 | 0.7757 | -0.37% | |
| 022624 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% | |
| 020975 | 1.09 | 1.09 | -0.28% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,537,776.31 | 88.82 |
| 3 | 现金 | 371,017.45 | 21.43 |
| 4 | 其他资产 | 10,609.20 | 00.61 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112415364 | 24民生银行CD364 | 500.00(万张) | 49,956.41(万元) | 2.89(%) |
| 2 | 112503076 | 25农业银行CD076 | 500.00(万张) | 49,804.35(万元) | 2.88(%) |
| 3 | 112513016 | 25浙商银行CD016 | 500.00(万张) | 49,687.90(万元) | 2.87(%) |
| 4 | 112403260 | 24农业银行CD260 | 450.00(万张) | 44,899.38(万元) | 2.59(%) |
| 5 | 112593335 | 25深圳前海微众银行CD018 | 400.00(万张) | 39,970.98(万元) | 2.31(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.332% | 1.552% | 1.762% | 1.871% | 2.457% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.35% | 0.73% | 0.47% | 1.55% | 5.39% | 9.72% | 29.36% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -274.09 | -154.75 | -89.33 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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