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万家现金宝货币B  004811
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货币型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理郅元,黄倩倩
申购费率0.0%
基金规模187.73亿  (2022-06-30)
0.3325
1.211%
22.77%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.32%
最近一年 1.36%
(2026-04-30)
基金代码004811 基金经理郅元,黄倩倩 最新份额707,078.25万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模187.73亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2017-07-24 托管行上海银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在合理控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
(1)现金;
(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、同业存单;
(3)期限在1年以内(含1年)的债券回购;
(4)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;
(5)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具;
(6)剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;
(7)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日已实现收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日基金已实现收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄倩倩女士:西南财经大学金融专业硕士,中国籍。2013年7月至2014年10月在广州证券股份有限公司资产管理总部担任债券交易员。2014年11月至2022年2月在金鹰基金管理有限公司先后担任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理、基金经理,混合投资部基金经理等职。2022年2月入职万家基金管理有限公司,现任现金管理部基金经理。现任万家现金宝货币市场证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理。

任职期间收益
万家现金宝货币B  2022-07-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
金鹰添盈纯债债券A债券型2017-01-12 至 2018-07-07 1.5--  --  
金鹰添盈纯债债券A债券型2018-07-07 至 2022-01-27 3.6-4.58% 20.24% 
金鹰添裕纯债债券C债券型2021-06-08 至 2022-01-27 0.60.09% 3.15% 
金鹰现金增益E货币型,ETF型2017-03-21 至 2017-06-06 0.2--  --  
金鹰现金增益E货币型,ETF型2017-06-06 至 2022-01-27 4.67.46% 13.38% 
金鹰元祺债券A债券型2016-08-19 至 2018-07-07 1.9--  --  
金鹰添裕纯债债券A债券型2016-11-24 至 2019-03-27 2.3--  --  
金鹰添裕纯债债券A债券型2019-03-27 至 2022-01-27 2.85.72% 13.98% 
金鹰添富纯债债券债券型2016-11-29 至 2018-07-07 1.6--  --  
金鹰添富纯债债券债券型2018-07-07 至 2019-09-19 1.215.51% 7.12% 
金鹰添润定期开放债券债券型2018-07-07 至 2022-01-27 3.616.15% 20.25% 
金鹰添润定期开放债券债券型2017-02-17 至 2018-07-07 1.4--  --  
金鹰添鑫定期开放债券债券型2018-12-21 至 2021-12-27 3.09.43% 17.37% 
金鹰元安混合C混合型2016-08-19 至 2017-02-17 0.5--  --  
万家现金增利货币A货币型2025-07-11 至 今 0.8--  --  
金鹰灵活配置混合A类混合型2016-08-19 至 2018-07-07 1.9--  --  
金鹰货币A货币型2019-04-26 至 2022-01-27 2.86.46% 6.17% 
金鹰货币A货币型2016-07-01 至 2019-04-26 2.8--  --  
金鹰元丰债券A债券型2016-08-19 至 2018-07-07 1.9--  --  
金鹰元安混合A混合型2016-08-19 至 2017-02-17 0.5--  --  
金鹰元和混合C混合型2016-08-19 至 2017-02-17 0.5--  --  
金鹰添益3个月定期开放债券债券型2017-09-19 至 2022-01-27 4.421.39% 22.47% 
金鹰添享纯债债券债券型2017-03-01 至 2020-12-24 3.8--  --  
万家现金宝货币B货币型2022-07-21 至 今 3.83.21% 2.87% 
万家现金宝货币A货币型2022-07-21 至 今 3.82.91% 2.87% 
金鹰信息产业股票A股票型2017-03-11 至 2018-07-07 1.3--  --  
金鹰现金增益A货币型2017-03-21 至 2017-06-06 0.2--  --  
金鹰现金增益A货币型2017-06-06 至 2022-01-27 4.614.40% 13.38% 
金鹰信息产业股票C股票型2018-04-18 至 2018-07-07 0.2--  --  
金鹰元和混合A混合型2016-08-19 至 2017-02-17 0.5--  --  
万家现金宝货币D货币型2025-03-14 至 今 1.1--  --  
金鹰灵活配置混合C类混合型2016-08-19 至 2018-07-07 1.9--  --  
金鹰添荣纯债债券A债券型2017-03-08 至 2022-01-27 4.9--  --  
金鹰现金增益B货币型2017-03-21 至 2017-06-06 0.2--  --  
金鹰现金增益B货币型2017-06-06 至 2022-01-27 4.615.42% 13.38% 
金鹰添盛定期开放债券债券型2018-09-03 至 2022-01-27 3.412.89% 18.82% 
金鹰添盈纯债债券C债券型2021-06-08 至 2022-01-27 0.6-11.08% 3.14% 
万家现金宝货币E货币型2022-07-21 至 今 3.82.83% 2.87% 
万家现金增利货币B货币型2025-07-11 至 今 0.8--  --  
金鹰货币B货币型2019-04-26 至 2022-01-27 2.87.17% 6.17% 
金鹰货币B货币型2016-07-01 至 2019-04-26 2.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郅元2023-08-22 至 今2年-4个月零15天0.960.89
黄倩倩2022-07-21 至 今3年-3个月零16天3.212.87
陈佳昀2020-07-28 至 2023-01-162年-7个月零19天5.465.03
侯慧娣2018-12-08 至 2021-05-152年5个月零7天6.225.69
陈佳昀2018-01-30 至 2019-09-091年7个月零10天5.374.99
高翰昆2017-07-24 至 2018-03-150年-5个月零19天2.602.60
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159656 1.2415 1.2415 0.32%
006233 3.0151 3.4951 0.28%
005651 1.8158 1.8158 0.28%
004571 1.2584 1.3614 0.00%
004079 1.1028 1.3632 0.00%
004080 1.0986 1.3459 0.00%
007703 1.0904 1.1738 0.00%
007704 1.0834 1.1647 0.00%
005821 1.613 2.8419 0.28%
010054 0.6484 0.6484 0.28%
010055 0.6309 0.6309 0.28%
003328 1.2537 1.4405 0.00%
161902 1.1778 2.4134 0.00%
005314 1.6597 2.3643 0.32%
001636 1.5644 1.5644 0.28%
009338 1.1309 1.1874 0.00%
011952 1.0381 1.1403 0.00%
011534 1.0845 1.0845 0.28%
015023 1.0 1.0 0.00%
519191 2.3934 2.756 0.28%
519195 5.4052 5.8232 0.28%
016422 1.085 1.085 0.00%
016163 0.8168 0.8168 0.28%
015558 1.5768 2.7577 0.22%
159248 1.7552 1.7552 0.32%
019920 1.6164 1.6164 0.32%
020199 3.8723 3.8723 0.28%
018741 1.0853 1.0853 0.00%
018742 1.0731 1.0731 0.00%
588840 1.4576 1.4576 0.32%
022183 1.0232 1.0601 0.00%
021276 1.6516 1.6516 0.32%
020561 2.0681 2.0681 0.28%
020573 1.0408 1.0408 0.00%
020861 1.0366 1.0798 0.00%
019000 2.2161 2.2161 0.28%
017997 1.2735 1.2735 0.22%
018120 1.377 1.377 0.32%
025386 1.1445 1.1445 0.32%
025389 1.0132 1.0132 0.32%
025860 1.3352 1.3352 0.28%
025980 1.0072 1.0072 0.00%
020975 1.7572 1.7572 0.28%
024677 1.1935 1.1935 0.28%
023480 1.0604 1.0604 0.22%
023482 1.3302 1.3302 0.22%
026108 0.8268 0.8268 0.22%
024862 1.2211 1.2211 0.22%
159327 2.4023 2.4023 0.32%
159581 1.1079 1.1869 0.32%
005650 1.8938 1.8938 0.28%
004465 1.0202 1.3168 0.00%
004572 1.2152 1.3162 0.00%
003521 1.0104 1.3 0.00%
008331 1.5441 1.5441 0.00%
520730 1.0001 1.0001 0.32%
003327 1.2735 1.4662 0.00%
003329 1.023 1.3701 0.00%
010612 1.5513 1.5513 0.28%
010690 1.2226 1.2226 0.28%
161913 3.8991 4.5356 0.28%
161915 0.8216 0.8216 0.28%
005094 5.421 5.421 0.28%
005299 4.6166 4.6166 0.28%
001530 1.1897 1.395 0.28%
001633 1.3104 1.4714 0.28%
012195 1.1846 1.1846 0.28%
008121 1.256 1.256 0.28%
015022 1.0085 1.0997 0.00%
519183 3.9079 5.0479 0.28%
519197 1.7533 1.9093 0.28%
519198 1.7773 2.2773 0.28%
519212 3.0107 3.0107 0.28%
012435 1.1341 1.1341 0.28%
012436 1.1131 1.1131 0.28%
014494 1.1013 1.1888 0.00%
016556 2.0873 2.0873 0.28%
016789 1.4612 1.4612 0.22%
016164 0.8022 0.8022 0.28%
016166 0.8952 0.8952 0.28%
013327 0.9807 0.9807 0.28%
159110 101.5554 1.0156 0.00%
019684 1.2475 1.2475 0.00%
020171 1.0415 1.0415 0.00%
020560 2.0919 2.0919 0.28%
020666 1.0359 1.0359 0.00%
022967 1.3074 1.3074 0.22%
024578 1.1643 1.1643 0.32%
023573 1.1493 1.1643 0.22%
026241 1.18 1.18 0.00%
005400 1.5291 1.5291 0.28%
005401 1.4632 1.4632 0.28%
004464 1.0222 1.3318 0.00%
004681 1.1044 1.3217 0.00%
007979 1.0345 1.1853 0.00%
003520 1.0202 1.3112 0.00%
003735 1.5825 1.5825 0.28%
008332 1.5074 1.5074 0.00%
008492 1.2199 1.2199 0.28%
010691 1.1917 1.1917 0.28%
002671 2.0295 2.2295 0.32%
008120 1.2957 1.2957 0.28%
012350 1.6254 1.6254 0.32%
016421 1.1006 1.1006 0.00%
016580 1.3738 1.5939 0.00%
016598 1.0223 1.1701 0.00%
016928 1.0286 1.0953 0.00%
015926 1.0772 1.1474 0.00%
013208 1.1148 1.1148 0.00%
019441 1.5848 1.5848 0.37%
019921 1.6081 1.6081 0.32%
020090 1.3815 1.3815 0.28%
020170 1.0447 1.0447 0.00%
560360 1.4409 1.4409 0.32%
020572 1.0456 1.0456 0.00%
019084 1.0654 1.0654 0.00%
020271 1.8496 1.8496 0.22%
020491 1.1596 1.1596 0.28%
018184 1.3881 1.3881 0.28%
022623 1.0177 1.0177 0.00%
022917 1.6587 1.6587 0.32%
024011 1.0669 1.0669 0.32%
025449 0.7748 0.7748 0.32%
024383 0.9688 0.9688 0.22%
024676 1.1983 1.1983 0.28%
022441 1.3037 1.3037 0.22%
026617 0.994 0.994 0.28%
024863 1.2195 1.2195 0.22%
027171 1.2592 1.2592 0.00%
159372 1.9579 1.9579 0.32%
159628 1.4895 1.4895 0.32%
506001 1.562 1.7353 0.28%
006281 3.9942 3.9942 0.28%
003748 1.0306 1.3249 0.00%
007183 0.7986 0.7986 0.28%
009982 1.3955 1.3955 0.32%
003160 1.0417 1.2575 0.00%
161903 1.5179 5.2893 0.28%
161907 1.6029 2.7956 0.22%
001635 1.627 1.627 0.28%
002665 1.3258 1.3988 0.28%
012007 1.1335 1.372 0.28%
014694 1.0754 1.0754 0.28%
015207 1.0325 1.1269 0.00%
013960 1.0859 1.0859 0.28%
012351 1.6002 1.6002 0.32%
014260 1.5556 2.7689 0.28%
014277 1.3178 1.7178 0.28%
016787 1.0565 1.1652 0.00%
016167 0.8789 0.8789 0.28%
015987 1.6317 1.6317 0.28%
013326 1.0022 1.0022 0.28%
159156 1.1528 1.1528 0.32%
019442 1.5755 1.5755 0.37%
020099 1.0458 1.0533 0.28%
018489 1.7621 1.7621 0.32%
018653 1.6637 1.6637 0.32%
560620 0.9995 0.9995 0.32%
563580 1.2363 1.2363 0.32%
588070 2.1036 2.1036 0.32%
019077 1.7302 1.7302 0.28%
018183 0.6819 0.6819 0.32%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,691,538.4481.71
3现金718,412.2934.70
4其他资产5,415.6500.26
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251219025北京银行CD190500.00(万张)49,912.38(万元)2.41(%)  
211269165126温州银行CD018400.00(万张)39,603.62(万元)1.91(%)  
325041125农发11300.00(万张)30,504.60(万元)1.47(%)  
411258341825昆仑银行CD056300.00(万张)29,980.98(万元)1.45(%)  
511252204025邮储银行CD040300.00(万张)29,944.61(万元)1.45(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.299%1.362%1.750%1.890%2.365%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.32%
0.65%
0.43%
1.36%
5.35%
9.82%
22.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-305.09
-112.31
-79.28
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。