基金代码001211 | 基金经理管志玉,张东波 | 最新份额13,303,841.6万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模1,045.5亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.28% |
成立日期2015-06-12 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模0.4亿 | 托管费0.05% |
在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券和中期票据、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,则相应缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
张东波先生:硕士学位。历任东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员(2015.01-2017.02),中山证券有限责任公司资管事业部投资主办助理(2017.02-2017.09)。2017年9月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任基金经理。中欧货币市场基金基金经理(2021年08月04日至今)、中欧骏泰货币市场基金基金经理(2021年08月04日至今)、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理(2022年09月30日至今)、中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2024年01月16日至今。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧骏泰货币C | 货币型 | 2022-12-02 至 今 | 2.6 | 2.19% | 2.29% |
中欧骏泰货币A | 货币型 | 2022-07-20 至 今 | 3.0 | 2.76% | 2.87% |
中欧骏泰货币B | 货币型 | 2021-08-04 至 今 | 4.0 | 5.36% | 4.86% |
中欧滚钱宝货币B | 货币型 | 2022-09-30 至 今 | 2.8 | 2.74% | 2.56% |
中欧滚钱宝货币C | 货币型 | 2022-09-30 至 今 | 2.8 | 2.41% | 2.56% |
中欧滚钱宝货币A | 货币型 | 2022-09-30 至 今 | 2.8 | 2.41% | 2.56% |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 1.5 | 0.12% | -6.70% |
中欧骏泰货币E | 货币型 | 2025-03-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
中欧货币A | 货币型 | 2021-08-04 至 今 | 4.0 | 4.73% | 4.86% |
中欧骏泰货币D | 货币型 | 2022-12-02 至 今 | 2.6 | 2.47% | 2.29% |
中欧货币C | 货币型 | 2021-08-04 至 今 | 4.0 | 4.76% | 4.86% |
中欧货币D | 货币型 | 2021-08-04 至 今 | 4.0 | 5.36% | 4.86% |
中欧货币E | 货币型 | 2022-07-13 至 今 | 3.0 | 2.88% | 2.91% |
中欧货币B | 货币型 | 2021-08-04 至 今 | 4.0 | 5.36% | 4.86% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
管志玉 | 2024-01-11 至 今 | 1年6个月零12天 | 0.12 | 0.12 |
张东波 | 2022-09-30 至 今 | 2年-3个月零23天 | 2.41 | 2.56 |
王慧杰 | 2018-08-13 至 2024-01-11 | 5年-8个月零29天 | 12.15 | 12.22 |
蒋雯文 | 2018-01-30 至 2019-02-19 | 1年0个月零20天 | 3.79 | 3.58 |
黄华 | 2017-03-24 至 2019-03-15 | 1年-1个月零19天 | 7.55 | 7.28 |
刘凌云 | 2016-08-03 至 2017-03-24 | 0年7个月零21天 | 2.05 | 1.79 |
孙甜 | 2015-06-04 至 2016-10-18 | 1年4个月零14天 | 4.32 | 3.68 |
管志玉女士:本科学历、学士学位。2008年7月至2013年12月任博时基金管理有限公司交易员,2013年12月至2016年11月任西南证券股份有限公司投资经理,2016年11月至2019年12月任开源证券股份有限公司投资主办,2019年12月至2023年9月任建信理财有限责任公司高级投资经理。2023年09月加入中欧基金管理有限公司,2024年1月11日起任中欧滚钱宝发起式货币市场基金、中欧货币市场基金、中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年01月16日起担任中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2024年11月6日起担任中欧稳裕30天滚动持有债券型基金经理,2025年1月8日起担任中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年03月11日起担任中欧稳添90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
中欧滚钱宝货币B | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.5 | 0.13% | 0.12% |
中欧滚钱宝货币C | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.5 | 0.12% | 0.12% |
中欧润逸债券 | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 1.5 | 0.22% | 0.02% |
中欧滚钱宝货币A | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.5 | 0.12% | 0.12% |
中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 1.5 | 0.12% | -6.70% |
中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 2025-01-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中欧货币A | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.5 | 0.12% | 0.12% |
中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 2025-01-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2024-11-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
中欧稳添90天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-02-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中欧稳添90天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-02-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中欧货币C | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.5 | 0.12% | 0.12% |
中欧货币D | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.5 | 0.14% | 0.12% |
中欧货币E | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.5 | 0.12% | 0.12% |
中欧货币B | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.5 | 0.14% | 0.12% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
管志玉 | 2024-01-11 至 今 | 1年6个月零12天 | 0.12 | 0.12 |
张东波 | 2022-09-30 至 今 | 2年-3个月零23天 | 2.41 | 2.56 |
王慧杰 | 2018-08-13 至 2024-01-11 | 5年-8个月零29天 | 12.15 | 12.22 |
蒋雯文 | 2018-01-30 至 2019-02-19 | 1年0个月零20天 | 3.79 | 3.58 |
黄华 | 2017-03-24 至 2019-03-15 | 1年-1个月零19天 | 7.55 | 7.28 |
刘凌云 | 2016-08-03 至 2017-03-24 | 0年7个月零21天 | 2.05 | 1.79 |
孙甜 | 2015-06-04 至 2016-10-18 | 1年4个月零14天 | 4.32 | 3.68 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
公司股东 | 国都证券股份有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 许欣 刘建平 周蔚文 卢纯青 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 葛兰 王培 于洁 于岚 方伊 关子阳 卞玺云 刘伟伟 曲径 袁维德 郑苏丹 蓝小康 李维 许文星 黎忆海 WP Asia Pacific Asset Management LLC(华平亚太资产管理有限公司) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001886 | 1.8177 | 2.1932 | 0.50% | |
002685 | 1.3177 | 1.7067 | 0.50% | |
004442 | 1.2641 | 1.4461 | 0.50% | |
004815 | 1.8438 | 2.1163 | 0.50% | |
010336 | 0.4942 | 0.4942 | 0.50% | |
010852 | 0.7547 | 0.7547 | 0.50% | |
010900 | 1.1075 | 1.1075 | 0.50% | |
010901 | 1.0779 | 1.0779 | 0.50% | |
010947 | 0.7306 | 0.7306 | 0.50% | |
012240 | 1.0738 | 1.1069 | 0.02% | |
013220 | 0.965 | 0.965 | 0.50% | |
014420 | 0.9898 | 0.9898 | 0.50% | |
014658 | 1.0555 | 1.0555 | 0.50% | |
014995 | 0.9618 | 0.9618 | 0.50% | |
015006 | 1.0431 | 1.0639 | 0.50% | |
015144 | 1.4675 | 1.4675 | 0.50% | |
015502 | 1.0749 | 1.1104 | 0.02% | |
016312 | 0.9186 | 0.9186 | 0.50% | |
017998 | 1.3904 | 1.3904 | 0.50% | |
018593 | 1.0778 | 1.0778 | 0.02% | |
018910 | 1.3966 | 1.3966 | 0.50% | |
019015 | 1.1418 | 1.1861 | 0.50% | |
019389 | 1.6148 | 1.6148 | 0.50% | |
019513 | 1.0847 | 1.0847 | 0.02% | |
020255 | 1.3675 | 1.3675 | 0.72% | |
020256 | 1.3633 | 1.3633 | 0.72% | |
020390 | 1.0652 | 1.0652 | 0.02% | |
020475 | 1.1778 | 1.1778 | 0.50% | |
021305 | 1.1456 | 1.1456 | 0.50% | |
021757 | 1.0688 | 1.0688 | 0.72% | |
021873 | 1.2277 | 1.2277 | 0.72% | |
021889 | 1.2627 | 1.2727 | 0.72% | |
021977 | 1.2026 | 1.2026 | 0.72% | |
022433 | 1.043 | 1.043 | 0.72% | |
022898 | 1.0469 | 1.0469 | 0.72% | |
023427 | 0.9754 | 0.9754 | 0.72% | |
023613 | 1.0213 | 1.0213 | 0.72% | |
166002 | 2.0091 | 3.5863 | 0.50% | |
018663 | 1.2306 | 1.253 | 0.72% | |
001885 | 2.0179 | 3.6094 | 0.50% | |
002621 | 1.5453 | 1.5453 | 0.72% | |
003095 | 1.8741 | 2.1121 | 0.50% | |
003096 | 1.7943 | 2.0263 | 0.50% | |
004616 | 2.6167 | 2.6857 | 0.72% | |
005241 | 1.7438 | 1.8444 | 0.50% | |
005242 | 1.6381 | 1.7387 | 0.50% | |
005765 | 2.2197 | 2.3867 | 0.50% | |
005787 | 1.1658 | 1.77 | 0.50% | |
006529 | 1.2163 | 1.5287 | 0.50% | |
008376 | 1.3377 | 1.3377 | 0.50% | |
009872 | 0.8996 | 0.8996 | 0.50% | |
010188 | 1.1287 | 1.1287 | 0.50% | |
011708 | 1.0312 | 1.0312 | 0.50% | |
012146 | 1.1187 | 1.1187 | 0.02% | |
012647 | 0.9078 | 0.9078 | 0.50% | |
013994 | 0.9581 | 0.9581 | 0.50% | |
014405 | 0.9686 | 0.9686 | 0.50% | |
014702 | 0.947 | 0.947 | 0.50% | |
015098 | 1.0919 | 1.0919 | 0.50% | |
015143 | 1.4936 | 1.4936 | 0.50% | |
015453 | 1.1451 | 1.1451 | 0.72% | |
015827 | 1.0638 | 1.0638 | 0.50% | |
016311 | 0.9403 | 0.9403 | 0.50% | |
016486 | 1.1003 | 1.1003 | 0.50% | |
018106 | 1.1259 | 1.1259 | 0.50% | |
018530 | 1.0983 | 1.0983 | 0.02% | |
018881 | 1.0606 | 1.0606 | 0.02% | |
019153 | 1.1203 | 1.1203 | 0.50% | |
019451 | 1.0738 | 1.1019 | 0.02% | |
020953 | 1.0444 | 1.0444 | 0.02% | |
021181 | 1.2789 | 1.2898 | 0.50% | |
021715 | 1.0988 | 1.0988 | 0.72% | |
022265 | 1.0603 | 1.093 | 0.02% | |
022643 | 1.0729 | 1.0729 | 0.72% | |
023035 | 1.1528 | 1.1528 | 0.19% | |
023037 | 1.1227 | 1.1227 | 0.50% | |
023242 | 1.0401 | 1.0401 | 0.19% | |
023540 | 1.0032 | 1.0032 | 0.02% | |
023584 | 1.0511 | 1.0607 | 0.50% | |
024349 | 1.0427 | 1.0427 | 0.72% | |
166006 | 1.8098 | 2.1761 | 0.50% | |
166020 | 1.7139 | 2.3927 | 0.50% | |
166023 | 0.9975 | 1.4975 | 0.50% | |
166024 | 1.0693 | 1.3982 | 0.50% | |
001000 | 1.1159 | 1.1159 | 0.50% | |
001110 | 1.8571 | 2.2779 | 0.50% | |
001117 | 1.6557 | 1.6557 | 0.50% | |
001147 | 1.4868 | 1.4868 | 0.50% | |
001306 | 1.2749 | 1.2749 | 0.50% | |
001882 | 2.6998 | 3.6197 | 0.50% | |
001888 | 1.9862 | 3.2152 | 0.50% | |
001955 | 2.9174 | 2.9174 | 0.50% | |
002009 | 1.5068 | 1.6492 | 0.50% | |
002697 | 1.4833 | 1.4833 | 0.72% | |
002962 | 1.1273 | 1.3592 | 0.02% | |
004231 | 1.7024 | 1.9004 | 0.50% | |
004241 | 1.317 | 2.4072 | 0.72% | |
005736 | 1.0648 | 1.2796 | 0.02% | |
007101 | 0.7563 | 1.387 | 0.50% | |
009515 | 1.0861 | 1.0861 | 0.50% | |
009519 | 1.3282 | 1.3672 | 0.02% | |
009621 | 1.2072 | 1.2072 | 0.50% | |
009873 | 0.8655 | 0.8655 | 0.50% | |
010216 | 1.1009 | 1.1009 | 0.50% | |
010337 | 0.4766 | 0.4766 | 0.50% | |
010429 | 0.9054 | 0.9054 | 0.50% | |
010723 | 0.6992 | 0.6992 | 0.50% | |
010948 | 0.7055 | 0.7055 | 0.50% | |
011394 | 1.1397 | 1.1397 | 0.50% | |
011709 | 0.997 | 0.997 | 0.50% | |
012145 | 1.135 | 1.135 | 0.02% | |
012778 | 2.826 | 2.826 | 0.50% | |
013998 | 0.8961 | 0.8961 | 0.50% | |
014000 | 1.1067 | 1.1067 | 0.02% | |
014701 | 0.9652 | 0.9652 | 0.50% | |
014996 | 0.9422 | 0.9422 | 0.50% | |
015388 | 0.9816 | 0.9816 | 0.72% | |
015454 | 1.1233 | 1.1233 | 0.72% | |
015481 | 0.8819 | 0.8819 | 0.50% | |
015503 | 1.0657 | 1.1012 | 0.02% | |
016766 | 0.8903 | 0.8903 | 0.50% | |
016850 | 1.0996 | 1.0996 | 0.02% | |
017290 | 2.2772 | 2.2772 | 0.50% | |
017742 | 1.0072 | 1.0072 | 0.50% | |
020484 | 1.2275 | 1.2275 | 0.72% | |
020877 | 1.3578 | 1.3691 | 0.50% | |
021661 | 1.4334 | 1.4334 | 0.72% | |
021878 | 1.0526 | 1.0526 | 0.72% | |
021890 | 1.2598 | 1.2698 | 0.72% | |
022014 | 1.0283 | 1.0283 | 0.02% | |
023041 | 1.022 | 1.022 | 0.02% | |
023426 | 0.9762 | 0.9762 | 0.72% | |
023452 | 1.2352 | 1.2352 | 0.50% | |
024632 | 1.03 | 1.03 | 0.50% | |
024633 | 1.0298 | 1.0298 | 0.50% | |
166027 | 0.8789 | 0.8789 | 0.50% | |
001307 | 1.1764 | 1.1764 | 0.50% | |
001980 | 1.2972 | 1.5972 | 0.50% | |
004235 | 4.2194 | 4.2194 | 0.50% | |
004993 | 1.4535 | 1.4535 | 0.02% | |
004994 | 1.4114 | 1.4114 | 0.02% | |
008375 | 1.368 | 1.368 | 0.50% | |
009520 | 1.2985 | 1.3375 | 0.02% | |
009791 | 0.8529 | 0.8529 | 0.50% | |
010189 | 1.097 | 1.097 | 0.50% | |
010712 | 1.0816 | 1.1236 | 0.50% | |
011711 | 0.7012 | 0.7012 | 0.50% | |
012281 | 1.0933 | 1.0933 | 0.50% | |
013913 | 1.0905 | 1.0905 | 0.50% | |
013991 | 0.7909 | 0.7909 | 0.50% | |
014001 | 1.0916 | 1.0916 | 0.02% | |
014404 | 0.9822 | 0.9822 | 0.50% | |
014421 | 0.9623 | 0.9623 | 0.50% | |
014759 | 1.1012 | 1.1012 | 0.50% | |
015880 | 1.3801 | 1.3801 | 0.50% | |
015881 | 1.3551 | 1.3551 | 0.50% | |
016485 | 1.1239 | 1.1239 | 0.50% | |
017288 | 1.3917 | 1.3917 | 0.50% | |
017743 | 0.9902 | 0.9902 | 0.50% | |
017999 | 1.374 | 1.374 | 0.50% | |
018105 | 1.142 | 1.142 | 0.50% | |
018249 | 0.9585 | 0.9585 | 0.50% | |
018410 | 1.4186 | 1.4186 | 0.50% | |
018449 | 1.5064 | 1.5808 | 0.50% | |
018531 | 1.0949 | 1.0949 | 0.02% | |
019160 | 1.1351 | 1.1351 | 0.50% | |
019388 | 1.6093 | 1.6093 | 0.50% | |
019474 | 1.0669 | 1.1316 | 0.02% | |
019656 | 0.993 | 0.993 | 0.72% | |
020483 | 1.5946 | 1.5946 | 0.72% | |
020875 | 1.2841 | 1.2841 | 0.50% | |
021306 | 1.1404 | 1.1404 | 0.50% | |
021584 | 1.2265 | 1.2372 | 0.19% | |
021755 | 1.133 | 1.133 | 0.50% | |
021877 | 1.0543 | 1.0543 | 0.72% | |
022420 | 1.0086 | 1.0086 | 0.02% | |
022522 | 1.265 | 1.265 | 0.50% | |
023359 | 1.0089 | 1.0089 | 0.02% | |
023462 | 1.0785 | 1.0785 | 0.72% | |
023614 | 1.0209 | 1.0209 | 0.72% | |
023977 | 1.0097 | 1.0097 | 0.02% | |
001146 | 1.5963 | 1.5963 | 0.50% | |
001165 | 1.3003 | 1.4342 | 0.50% | |
001776 | 1.0755 | 1.4643 | 0.02% | |
001811 | 2.3329 | 2.5839 | 0.50% | |
001887 | 5.0304 | 5.3804 | 0.50% | |
001990 | 2.0101 | 2.4571 | 0.50% | |
002592 | 1.1127 | 1.6687 | 0.02% | |
002920 | 1.0652 | 1.283 | 0.02% | |
004232 | 2.2878 | 3.3186 | 0.50% | |
004729 | 1.0452 | 1.2805 | 0.02% | |
004734 | 1.321 | 1.321 | 0.50% | |
005419 | 1.0689 | 1.1706 | 0.02% | |
005420 | 1.0377 | 1.1394 | 0.02% | |
006530 | 1.1898 | 1.4978 | 0.50% | |
007446 | 1.0885 | 1.1594 | 0.02% | |
010724 | 0.674 | 0.674 | 0.50% | |
011264 | 0.8367 | 0.8367 | 0.50% | |
011393 | 1.16 | 1.16 | 0.50% | |
011436 | 0.6505 | 0.6505 | 0.50% | |
012390 | 0.7182 | 0.7182 | 0.50% | |
012391 | 0.6949 | 0.6949 | 0.50% | |
013221 | 0.9356 | 0.9356 | 0.50% | |
013999 | 0.8997 | 0.8997 | 0.50% | |
014760 | 1.0868 | 1.0868 | 0.50% | |
015099 | 1.0772 | 1.0772 | 0.50% | |
015885 | 1.5545 | 1.5545 | 0.19% | |
016297 | 1.4644 | 1.4644 | 0.50% | |
016298 | 1.4335 | 1.4335 | 0.50% | |
018993 | 1.9417 | 1.9417 | 0.50% | |
018994 | 1.9204 | 1.9204 | 0.50% | |
019159 | 1.1436 | 1.1436 | 0.50% | |
019387 | 1.5983 | 1.5983 | 0.50% | |
019764 | 1.1653 | 1.1653 | 0.72% | |
019770 | 1.0627 | 1.162 | 0.02% | |
019888 | 1.1898 | 1.1898 | 0.50% | |
020004 | 1.0407 | 1.0407 | 0.50% | |
021182 | 1.2729 | 1.2838 | 0.50% | |
021298 | 1.9915 | 1.9915 | 0.72% | |
021375 | 1.1199 | 1.2151 | 0.72% | |
021840 | 1.0129 | 1.0388 | 0.02% | |
021864 | 1.1841 | 1.1841 | 0.50% | |
021865 | 1.18 | 1.18 | 0.50% | |
022432 | 1.0449 | 1.0449 | 0.72% | |
022521 | 1.2687 | 1.2687 | 0.50% | |
022644 | 1.0716 | 1.0716 | 0.72% | |
022675 | 1.0627 | 1.0835 | 0.72% | |
023451 | 1.2396 | 1.2396 | 0.50% | |
023928 | 1.4534 | 1.4534 | 0.02% | |
024176 | 1.0496 | 1.0496 | 0.50% | |
024348 | 1.0429 | 1.0429 | 0.72% | |
166005 | 2.427 | 3.4641 | 0.50% | |
166007 | 1.8211 | 2.2429 | 0.50% | |
166008 | 1.1115 | 1.6525 | 0.02% | |
166009 | 2.9861 | 4.0281 | 0.50% | |
166016 | 1.1022 | 1.6299 | 0.02% | |
018664 | 1.2159 | 1.2381 | 0.72% | |
001883 | 3.0135 | 4.0555 | 0.50% | |
002686 | 1.2669 | 1.6159 | 0.50% | |
004233 | 1.8652 | 1.8652 | 0.50% | |
004234 | 1.8777 | 2.2227 | 0.50% | |
004455 | 1.2566 | 1.4386 | 0.50% | |
004740 | 0.9524 | 1.4524 | 0.50% | |
004813 | 2.1179 | 2.1179 | 0.72% | |
005275 | 1.7636 | 1.7636 | 0.50% | |
005764 | 1.8594 | 2.0411 | 0.50% | |
006228 | 1.6385 | 1.6385 | 0.72% | |
006229 | 1.5565 | 1.5565 | 0.72% | |
007619 | 1.0142 | 1.1874 | 0.02% | |
009210 | 0.975 | 1.03 | 0.50% | |
009211 | 0.9545 | 1.0095 | 0.50% | |
009622 | 1.1832 | 1.1832 | 0.50% | |
010214 | 0.8966 | 0.8966 | 0.50% | |
012558 | 0.7798 | 0.7798 | 0.50% | |
012915 | 1.1205 | 1.1205 | 0.02% | |
013283 | 1.0729 | 1.1205 | 0.02% | |
013992 | 0.7683 | 0.7683 | 0.50% | |
014135 | 1.1436 | 1.1436 | 0.50% | |
014136 | 1.112 | 1.112 | 0.50% | |
014766 | 0.6819 | 0.6819 | 0.50% | |
015387 | 1.0014 | 1.0014 | 0.72% | |
016848 | 1.0961 | 1.0961 | 0.72% | |
017920 | 1.1013 | 1.1013 | 0.72% | |
018248 | 0.9752 | 0.9752 | 0.50% | |
018409 | 1.444 | 1.444 | 0.50% | |
019123 | 1.0616 | 1.0943 | 0.02% | |
020013 | 1.0307 | 1.0307 | 0.50% | |
020373 | 1.0345 | 1.0533 | 0.02% | |
020954 | 1.0407 | 1.0407 | 0.02% | |
021759 | 1.6787 | 1.6787 | 0.72% | |
021760 | 1.5219 | 1.5219 | 0.72% | |
021874 | 1.2255 | 1.2255 | 0.72% | |
021978 | 1.2006 | 1.2006 | 0.72% | |
022117 | 1.0738 | 1.0863 | 0.02% | |
022419 | 1.0098 | 1.0098 | 0.02% | |
022899 | 1.0563 | 1.0563 | 0.72% | |
023036 | 1.1261 | 1.1261 | 0.50% | |
023358 | 1.0096 | 1.0096 | 0.02% | |
024175 | 1.0502 | 1.0502 | 0.50% | |
166011 | 1.9776 | 3.2066 | 0.50% | |
501081 | 2.312 | 2.312 | 0.50% | |
000894 | 1.6926 | 1.6926 | 0.50% | |
001889 | 1.1066 | 1.6539 | 0.02% | |
001890 | 1.6612 | 1.6612 | 0.50% | |
002961 | 1.1678 | 1.4041 | 0.02% | |
004812 | 2.2024 | 2.2024 | 0.72% | |
004814 | 1.9521 | 2.2317 | 0.50% | |
005276 | 1.6636 | 1.6636 | 0.50% | |
005421 | 1.576 | 2.0921 | 0.50% | |
005620 | 1.2015 | 1.4565 | 0.72% | |
005621 | 1.1399 | 1.3789 | 0.72% | |
006562 | 1.0504 | 1.2617 | 0.02% | |
009516 | 1.0531 | 1.0531 | 0.50% | |
009776 | 0.644 | 0.644 | 0.50% | |
010215 | 1.1327 | 1.1327 | 0.50% | |
010678 | 0.7692 | 0.7692 | 0.50% | |
010713 | 1.0763 | 1.1183 | 0.50% | |
012557 | 0.8047 | 0.8047 | 0.50% | |
012916 | 1.1114 | 1.1114 | 0.02% | |
014765 | 0.7008 | 0.7008 | 0.50% | |
015007 | 1.0221 | 1.0428 | 0.50% | |
015884 | 1.5938 | 1.5938 | 0.19% | |
016767 | 0.8712 | 0.8712 | 0.50% | |
016847 | 1.1107 | 1.1107 | 0.72% | |
016851 | 1.088 | 1.088 | 0.02% | |
018448 | 1.3454 | 1.3454 | 0.50% | |
018911 | 1.3847 | 1.3847 | 0.50% | |
019154 | 1.1014 | 1.1014 | 0.50% | |
019417 | 1.1199 | 1.1199 | 0.02% | |
019694 | 1.1356 | 1.1356 | 0.72% | |
019759 | 1.1748 | 1.1748 | 0.72% | |
020474 | 1.1881 | 1.1881 | 0.50% | |
020485 | 1.2234 | 1.2234 | 0.72% | |
020876 | 1.3646 | 1.3759 | 0.50% | |
021299 | 1.9856 | 1.9856 | 0.72% | |
021660 | 1.4366 | 1.4366 | 0.72% | |
021714 | 1.1013 | 1.1013 | 0.72% | |
021756 | 1.1282 | 1.1282 | 0.50% | |
021839 | 1.0133 | 1.0392 | 0.02% | |
022015 | 1.0264 | 1.0264 | 0.02% | |
022674 | 1.0651 | 1.0859 | 0.72% | |
023461 | 1.0793 | 1.0793 | 0.72% | |
023541 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% | |
166019 | 4.5587 | 4.8787 | 0.50% | |
166025 | 0.7885 | 1.4202 | 0.50% | |
501208 | 1.0503 | 1.0503 | 0.50% | |
001111 | 1.4619 | 1.7936 | 0.50% | |
001164 | 1.3458 | 1.5743 | 0.50% | |
001173 | 1.4102 | 1.4102 | 0.50% | |
001174 | 1.321 | 1.321 | 0.50% | |
001810 | 1.9738 | 2.1555 | 0.50% | |
001881 | 1.3061 | 2.745 | 0.50% | |
001884 | 1.8294 | 2.2546 | 0.50% | |
001891 | 1.7852 | 2.5243 | 0.50% | |
001938 | 1.3941 | 2.7189 | 0.72% | |
002010 | 1.4525 | 1.5922 | 0.50% | |
004236 | 2.8392 | 3.3802 | 0.50% | |
004237 | 1.9106 | 2.3964 | 0.50% | |
004728 | 1.0635 | 1.3198 | 0.02% | |
004735 | 1.2405 | 1.2405 | 0.50% | |
005763 | 2.6322 | 2.7022 | 0.72% | |
009648 | 1.6579 | 1.6579 | 0.50% | |
009777 | 0.6284 | 0.6284 | 0.50% | |
010080 | 0.6893 | 0.6893 | 0.50% | |
010213 | 0.9181 | 0.9181 | 0.50% | |
010679 | 0.7413 | 0.7413 | 0.50% | |
010853 | 0.7312 | 0.7312 | 0.50% | |
011435 | 0.6734 | 0.6734 | 0.50% | |
011710 | 0.7231 | 0.7231 | 0.50% | |
012897 | 1.0654 | 1.1848 | 0.02% | |
013830 | 0.9916 | 0.9916 | 0.50% | |
013831 | 0.984 | 0.984 | 0.50% | |
013912 | 1.1061 | 1.1061 | 0.50% | |
013993 | 0.9841 | 0.9841 | 0.50% | |
014474 | 1.0355 | 1.0665 | 0.02% | |
014657 | 1.0703 | 1.0703 | 0.50% | |
017919 | 1.1172 | 1.1172 | 0.72% | |
018592 | 1.0876 | 1.0876 | 0.02% | |
018880 | 1.0643 | 1.0643 | 0.02% | |
019016 | 1.1293 | 1.1733 | 0.50% | |
019418 | 1.1122 | 1.1122 | 0.02% | |
019889 | 1.1783 | 1.1783 | 0.50% | |
019926 | 1.0939 | 1.0939 | 0.50% | |
019991 | 1.1944 | 1.2055 | 0.50% | |
019992 | 1.1873 | 1.1983 | 0.50% | |
020372 | 1.0367 | 1.0555 | 0.02% | |
020478 | 1.6003 | 1.6003 | 0.72% | |
021376 | 1.1188 | 1.2124 | 0.72% | |
021583 | 1.2406 | 1.252 | 0.19% | |
021758 | 1.066 | 1.066 | 0.72% | |
023034 | 1.1539 | 1.1539 | 0.19% | |
023040 | 1.0241 | 1.0241 | 0.02% | |
023243 | 1.0391 | 1.0391 | 0.19% | |
023585 | 1.05 | 1.0589 | 0.50% | |
023784 | 1.1115 | 1.1115 | 0.02% | |
166001 | 1.2034 | 2.6936 | 0.50% | |
166010 | 1.2288 | 1.759 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 11,628,645.13 | 87.34 |
3 | 现金 | 4,180,610.91 | 31.40 |
4 | 其他资产 | 81.33 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112598328 | 25厦门国际银行CD074 | 2,000.00(万张) | 197,607.85(万元) | 1.48(%) |
2 | 112509123 | 25浦发银行CD123 | 1,000.00(万张) | 99,808.41(万元) | 0.75(%) |
3 | 112597467 | 25昆仑银行CD035 | 1,000.00(万张) | 99,251.80(万元) | 0.75(%) |
4 | 112596167 | 25厦门国际银行CD038 | 1,000.00(万张) | 99,384.13(万元) | 0.75(%) |
5 | 112596161 | 25广州农村商业银行CD053 | 1,000.00(万张) | 99,384.13(万元) | 0.75(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.201% | 1.374% | 1.631% | 1.806% | 2.500% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.3% | 0.63% | 0.72% | 1.37% | 4.98% | 9.36% | 28.38% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -280.93 | -131.80 | -92.12 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月23日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。