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景顺长城景泰丰利纯债债券C类 003408
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债券型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理陈静 申购费率0.0% 基金规模16.68亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003408 | 基金经理陈静 | 最新份额12,847.7万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模16.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-01-13 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类和F类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-9 | 1.0997 | 1.4358 | -0.11% |
| 2025-9-8 | 1.1009 | 1.437 | -0.17% |
| 2025-9-5 | 1.1028 | 1.4389 | -0.14% |
| 2025-9-4 | 1.1043 | 1.4404 | 0.00% |
| 2025-9-3 | 1.1043 | 1.4404 | 0.15% |
| 2025-9-2 | 1.1027 | 1.4388 | 0.03% |
| 2025-9-1 | 1.1024 | 1.4385 | 0.05% |
| 2025-8-29 | 1.1018 | 1.4379 | 0.05% |
| 2025-8-28 | 1.1012 | 1.4373 | -0.17% |
| 2025-8-27 | 1.1031 | 1.4392 | -0.04% |
| 2025-8-26 | 1.1035 | 1.4396 | 0.05% |
| 2025-8-25 | 1.1029 | 1.439 | 0.15% |
| 2025-8-22 | 1.1013 | 1.4374 | -0.05% |
| 2025-8-21 | 1.1019 | 1.438 | 0.14% |
| 2025-8-20 | 1.1004 | 1.4365 | -0.05% |
| 2025-8-19 | 1.101 | 1.4371 | 0.10% |
| 2025-8-18 | 1.0999 | 1.436 | -0.38% |
| 2025-8-15 | 1.1041 | 1.4402 | -0.09% |
| 2025-8-14 | 1.1051 | 1.4412 | -0.07% |
| 2025-8-13 | 1.1059 | 1.442 | 0.02% |
陈静女士：硕士研究生、硕士。曾任中国人寿再保险股份有限公司投资部投资经理助理，中国人寿资产管理有限公司养老金及机构业务部投资经理，中国人寿养老保险股份有限公司养老保障业务机构部负责人、资深投资经理。2023年5月加入景顺长城基金管理有限公司，担任养老及资产配置部副总经理，自2023年8月起担任养老及资产配置部基金经理，现任养老及资产配置部副总经理、基金经理。曾于2023年8月至2024年11月管理景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金。兼任景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
任职期间收益
景顺长城景泰丰利纯债债券C类 2023-08-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城景泰丰利纯债债券C类 | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 2.1 | 1.54% | 0.33% |
| 景顺长城景泰永利纯债债券C | 债券型 | 2024-06-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 景顺长城景泰丰利纯债债券A类 | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 2.1 | 1.74% | 0.33% |
| 景顺长城睿成混合C类 | 混合型 | 2023-08-19 至 2024-11-26 | 1.3 | -15.94% | -13.98% |
| 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 景顺长城景盈双利债券A类 | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 2.1 | -3.19% | 0.33% |
| 景顺长城睿成混合A类 | 混合型 | 2023-08-19 至 2024-11-26 | 1.3 | -15.84% | -13.98% |
| 景顺长城景泰宝利一年定开债券 | 债券型 | 2025-01-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城景泰永利纯债债券A | 债券型 | 2024-06-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 景顺长城景盈双利债券C类 | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 2.1 | -3.29% | 0.33% |
| 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 2024-03-21 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 2024-03-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈静 | 2023-08-19 至 今 | 2年0个月零21天 | 1.54 | 0.33 |
| 彭琦岭 | 2022-05-25 至 2024-06-12 | 2年0个月零18天 | 4.58 | 3.37 |
| 赵天彤 | 2021-12-16 至 2022-12-22 | 1年0个月零6天 | 2.01 | 0.49 |
| 袁媛 | 2019-05-18 至 2020-05-29 | 1年0个月零11天 | 5.19 | 5.85 |
| 毛从容 | 2017-03-21 至 2020-05-29 | 3年2个月零8天 | 27.37 | 14.95 |
| 成念良 | 2016-12-07 至 2022-03-11 | 5年3个月零4天 | 32.95 | 23.12 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000182 | 1.233 | 1.575 | -0.01% | |
| 000242 | 3.348 | 3.898 | 0.25% | |
| 000532 | 3.204 | 3.204 | 0.25% | |
| 001455 | 1.045 | 1.045 | 0.56% | |
| 001506 | 1.548 | 1.608 | 0.25% | |
| 001975 | 3.984 | 3.984 | 0.56% | |
| 002244 | 1.994 | 2.044 | 0.25% | |
| 002792 | 1.6022 | 1.6022 | 0.25% | |
| 006435 | 2.0369 | 2.0369 | 0.25% | |
| 006681 | 1.1313 | 1.1813 | -0.01% | |
| 008131 | 0.9251 | 0.9251 | 0.25% | |
| 010108 | 0.8286 | 0.8286 | 0.25% | |
| 011088 | 1.0285 | 1.1626 | -0.01% | |
| 011345 | 0.8313 | 0.8313 | 0.25% | |
| 011804 | 1.2755 | 1.2755 | 0.25% | |
| 014062 | 0.938 | 0.938 | 0.56% | |
| 014767 | 1.2467 | 1.2467 | 0.25% | |
| 014926 | 1.2525 | 1.2525 | 0.25% | |
| 015679 | 2.51 | 2.51 | 0.56% | |
| 015731 | 3.514 | 4.284 | 0.25% | |
| 015775 | 1.2606 | 1.2606 | 0.25% | |
| 015806 | 1.0872 | 1.1255 | -0.01% | |
| 016126 | 1.0636 | 1.083 | -0.01% | |
| 016934 | 1.0752 | 1.0752 | -0.01% | |
| 018137 | 1.0231 | 1.0736 | -0.01% | |
| 018214 | 1.0678 | 1.0678 | -0.01% | |
| 018737 | 1.0874 | 1.0874 | -0.01% | |
| 018817 | 2.562 | 2.787 | 0.56% | |
| 019013 | 1.4473 | 1.4473 | 0.56% | |
| 019380 | 1.06 | 1.06 | -0.01% | |
| 019523 | 1.4048 | 1.4048 | 0.25% | |
| 020587 | 1.32 | 1.32 | 0.25% | |
| 021503 | 4.509 | 5.139 | 0.56% | |
| 021823 | 1.0721 | 1.0721 | 0.56% | |
| 022082 | 1.6217 | 1.6217 | 0.56% | |
| 023855 | 1.7147 | 1.7147 | 0.56% | |
| 024972 | 1.1458 | 1.1458 | 0.56% | |
| 025201 | 0.9841 | 0.9841 | 0.56% | |
| 159588 | 0.993 | 0.993 | 0.56% | |
| 260111 | 1.745 | 3.633 | 0.25% | |
| 260115 | 1.685 | 2.569 | 0.25% | |
| 000252 | 1.1949 | 1.5528 | -0.01% | |
| 000253 | 1.1831 | 1.4928 | -0.01% | |
| 000688 | 2.205 | 2.455 | 0.56% | |
| 001379 | 1.962 | 2.029 | 0.25% | |
| 001423 | 1.466 | 1.661 | 0.25% | |
| 002065 | 1.209 | 1.365 | -0.01% | |
| 002796 | 1.2783 | 1.4225 | -0.01% | |
| 003318 | 1.6028 | 1.6084 | 0.56% | |
| 003407 | 1.0988 | 1.4779 | -0.01% | |
| 003504 | 1.4316 | 1.4854 | -0.01% | |
| 003605 | 1.1733 | 1.3995 | -0.01% | |
| 006065 | 1.0917 | 1.2702 | -0.01% | |
| 007412 | 1.067 | 1.067 | 0.25% | |
| 008072 | 2.0589 | 2.0589 | 0.56% | |
| 008712 | 1.3123 | 1.3123 | 0.25% | |
| 009376 | 1.7067 | 1.7067 | 0.25% | |
| 010104 | 0.7587 | 0.7587 | 0.25% | |
| 010706 | 0.9151 | 0.9151 | 0.25% | |
| 010949 | 1.1777 | 1.1777 | 0.25% | |
| 011058 | 1.0916 | 1.0916 | 0.25% | |
| 011167 | 1.2234 | 1.2234 | 0.25% | |
| 011329 | 1.4211 | 1.4211 | 0.56% | |
| 012130 | 0.9685 | 0.9685 | 0.25% | |
| 012137 | 1.2681 | 1.2681 | 0.25% | |
| 012138 | 1.2211 | 1.2211 | 0.25% | |
| 014974 | 1.0271 | 1.123 | -0.01% | |
| 015779 | 1.7973 | 1.7973 | 0.25% | |
| 018861 | 1.1408 | 1.1408 | 0.56% | |
| 018998 | 2.178 | 2.178 | 0.56% | |
| 019522 | 1.3993 | 1.3993 | 0.25% | |
| 019768 | 1.7124 | 1.7124 | 0.56% | |
| 021432 | 1.3833 | 1.3833 | 0.25% | |
| 021822 | 1.0746 | 1.0746 | 0.56% | |
| 022019 | 1.037 | 1.037 | -0.01% | |
| 022345 | 1.0815 | 1.0815 | 0.56% | |
| 023633 | 1.6637 | 1.6637 | 0.25% | |
| 023854 | 1.873 | 1.873 | 0.56% | |
| 023957 | 1.1135 | 1.1135 | 0.56% | |
| 023958 | 1.1131 | 1.1131 | 0.56% | |
| 025200 | 0.9843 | 0.9843 | 0.56% | |
| 025372 | 1.0958 | 1.0958 | -0.01% | |
| 260109 | 1.157 | 3.638 | 0.25% | |
| 260117 | 2.128 | 2.607 | 0.25% | |
| 515100 | 1.5488 | 1.9858 | 0.56% | |
| 588950 | 1.3152 | 1.3152 | 0.56% | |
| 960008 | 3.528 | 4.708 | 0.25% | |
| 012564 | 1.0818 | 1.0818 | -0.01% | |
| 000020 | 3.816 | 3.984 | 0.25% | |
| 000311 | 2.527 | 2.867 | 0.56% | |
| 000586 | 2.589 | 3.161 | 0.56% | |
| 001194 | 3.642 | 3.707 | 0.25% | |
| 001750 | 1.1008 | 1.2901 | -0.01% | |
| 003315 | 1.0657 | 1.3168 | -0.01% | |
| 008999 | 1.3078 | 1.3078 | -0.01% | |
| 009190 | 1.3437 | 1.3437 | 0.25% | |
| 010012 | 1.2327 | 1.3228 | -0.01% | |
| 010350 | 1.7458 | 1.7458 | 0.25% | |
| 010477 | 1.0898 | 1.1783 | -0.01% | |
| 011019 | 1.3565 | 1.3565 | 0.25% | |
| 011876 | 0.9681 | 0.9681 | 0.25% | |
| 012228 | 0.9005 | 0.9005 | 0.25% | |
| 013226 | 1.1317 | 1.1317 | 0.25% | |
| 013493 | 1.0875 | 1.0875 | -0.01% | |
| 013645 | 1.0742 | 1.118 | -0.01% | |
| 014791 | 1.1865 | 1.1865 | 0.25% | |
| 016495 | 1.502 | 1.502 | 0.56% | |
| 016906 | 3.789 | 3.789 | 0.25% | |
| 017092 | 0.3145 | 0.3145 | 0.00% | |
| 017729 | 1.1019 | 1.1668 | -0.01% | |
| 018995 | 1.516 | 1.516 | 0.25% | |
| 019489 | 1.0317 | 1.0643 | -0.01% | |
| 019767 | 1.7179 | 1.7179 | 0.56% | |
| 022344 | 1.0842 | 1.0842 | 0.56% | |
| 023263 | 8.417 | 8.417 | 0.25% | |
| 023265 | 3.0889 | 3.0889 | 0.25% | |
| 023597 | 1.7716 | 1.7716 | 0.56% | |
| 159509 | 1.7412 | 1.7412 | 0.00% | |
| 159560 | 1.4662 | 1.4662 | 0.56% | |
| 159682 | 1.3284 | 1.3284 | 0.56% | |
| 260103 | 1.7432 | 4.0832 | 0.25% | |
| 001422 | 1.5 | 1.697 | 0.25% | |
| 003505 | 1.4 | 1.4537 | -0.01% | |
| 004371 | 0.999 | 0.999 | 0.56% | |
| 004707 | 1.9715 | 1.9715 | 0.25% | |
| 006764 | 1.1143 | 1.2419 | -0.01% | |
| 007604 | 1.1294 | 1.1611 | -0.01% | |
| 008409 | 1.114 | 1.1899 | -0.01% | |
| 008554 | 1.1664 | 1.3923 | -0.01% | |
| 009685 | 1.0295 | 1.1848 | -0.01% | |
| 009871 | 1.1049 | 1.2352 | -0.01% | |
| 010003 | 1.5451 | 1.5451 | 0.56% | |
| 010027 | 0.8339 | 0.8339 | 0.25% | |
| 010211 | 1.175 | 1.224 | 0.25% | |
| 010348 | 0.892 | 0.892 | 0.25% | |
| 011018 | 1.3812 | 1.3812 | 0.25% | |
| 011803 | 1.2948 | 1.2948 | 0.25% | |
| 011997 | 1.3916 | 1.3916 | 0.25% | |
| 012139 | 1.201 | 1.201 | 0.25% | |
| 013225 | 1.1484 | 1.1484 | 0.25% | |
| 014063 | 0.9238 | 0.9238 | 0.56% | |
| 015805 | 1.1013 | 1.14 | -0.01% | |
| 017090 | 2.657 | 2.657 | 0.25% | |
| 017639 | 1.4062 | 1.4062 | 0.25% | |
| 017860 | 0.8605 | 0.8605 | 0.25% | |
| 018138 | 1.028 | 1.0788 | -0.01% | |
| 018294 | 1.4436 | 1.4436 | 0.25% | |
| 018505 | 1.5652 | 1.5652 | 0.25% | |
| 019215 | 1.3807 | 1.3807 | 0.25% | |
| 019381 | 1.0529 | 1.0529 | -0.01% | |
| 019521 | 1.3916 | 1.3916 | 0.25% | |
| 020825 | 1.1057 | 1.1763 | -0.01% | |
| 020893 | 1.4394 | 1.4394 | 0.56% | |
| 020894 | 1.4352 | 1.4352 | 0.56% | |
| 022391 | 1.0106 | 1.0106 | -0.01% | |
| 022894 | 1.1157 | 1.1157 | 0.56% | |
| 023262 | 0.512 | 0.512 | 0.25% | |
| 023723 | 1.3002 | 1.3002 | 0.56% | |
| 159529 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% | |
| 159559 | 1.4218 | 1.4218 | 0.56% | |
| 162607 | 0.515 | 3.343 | 0.25% | |
| 260108 | 1.863 | 3.67 | 0.25% | |
| 261102 | 1.045 | 1.6061 | -0.01% | |
| 262001 | 2.314 | 2.735 | 0.00% | |
| 513780 | 2.027 | 2.027 | 0.56% | |
| 017123 | 1.0717 | 1.089 | -0.01% | |
| 000772 | 1.536 | 1.973 | 0.25% | |
| 001362 | 1.752 | 1.811 | 0.25% | |
| 001407 | 3.529 | 3.592 | 0.25% | |
| 001507 | 1.512 | 1.571 | 0.25% | |
| 002066 | 1.166 | 1.315 | -0.01% | |
| 002793 | 1.5446 | 1.5446 | 0.25% | |
| 005914 | 3.1001 | 3.1001 | 0.25% | |
| 006106 | 1.2051 | 1.2051 | 0.56% | |
| 007603 | 1.1502 | 1.1823 | -0.01% | |
| 007751 | 1.3048 | 1.6242 | 0.56% | |
| 008851 | 1.0236 | 1.0236 | 0.25% | |
| 009499 | 1.0894 | 1.0894 | 0.25% | |
| 010011 | 1.2577 | 1.3482 | -0.01% | |
| 010212 | 1.1599 | 1.2089 | 0.25% | |
| 010671 | 0.326 | 0.326 | 0.00% | |
| 011059 | 1.062 | 1.062 | 0.25% | |
| 011328 | 1.4277 | 1.4277 | 0.56% | |
| 011877 | 0.9525 | 0.9525 | 0.25% | |
| 012131 | 0.9529 | 0.9529 | 0.25% | |
| 013492 | 1.0957 | 1.0957 | -0.01% | |
| 013813 | 0.7827 | 0.7827 | 0.25% | |
| 014148 | 1.2977 | 1.2977 | 0.25% | |
| 014149 | 1.2783 | 1.2783 | 0.25% | |
| 014472 | 1.4247 | 1.4247 | 0.25% | |
| 014473 | 1.394 | 1.394 | 0.25% | |
| 014634 | 1.0279 | 1.0279 | 0.56% | |
| 014768 | 1.2295 | 1.2295 | 0.25% | |
| 014790 | 1.2033 | 1.2033 | 0.25% | |
| 014973 | 1.0232 | 1.1267 | -0.01% | |
| 015409 | 1.149 | 1.149 | 0.56% | |
| 015751 | 1.7213 | 1.7213 | 0.25% | |
| 015755 | 1.0507 | 1.0507 | 0.25% | |
| 016496 | 1.4857 | 1.4857 | 0.56% | |
| 016870 | 1.1351 | 1.1351 | -0.01% | |
| 016935 | 1.6366 | 1.6366 | 0.56% | |
| 017091 | 2.2339 | 2.2339 | 0.00% | |
| 018215 | 1.0577 | 1.0577 | -0.01% | |
| 019103 | 1.1808 | 1.1808 | 0.82% | |
| 020588 | 1.3116 | 1.3116 | 0.25% | |
| 020717 | 1.0393 | 1.0393 | -0.01% | |
| 021512 | 2.117 | 2.316 | 0.25% | |
| 022445 | 1.1142 | 1.1142 | 0.56% | |
| 022534 | 1.22 | 1.22 | -0.01% | |
| 023270 | 1.0214 | 1.0214 | 0.25% | |
| 023512 | 1.4314 | 1.4314 | -0.01% | |
| 159353 | 1.1411 | 1.1474 | 0.56% | |
| 260110 | 1.018 | 2.043 | 0.25% | |
| 261001 | 1.221 | 1.577 | -0.01% | |
| 261002 | 1.0436 | 1.6548 | -0.01% | |
| 501225 | 1.6882 | 1.6882 | 0.00% | |
| 513980 | 0.7949 | 0.7949 | 0.56% | |
| 017124 | 1.0662 | 1.0825 | -0.01% | |
| 000181 | 1.256 | 1.637 | -0.01% | |
| 000385 | 1.814 | 2.099 | -0.01% | |
| 001361 | 0.999 | 0.999 | 0.56% | |
| 001535 | 1.83 | 1.83 | 0.25% | |
| 001974 | 1.918 | 2.203 | 0.56% | |
| 002797 | 1.2383 | 1.377 | -0.01% | |
| 006345 | 1.0866 | 1.0866 | 0.25% | |
| 008060 | 1.8203 | 1.8203 | 0.25% | |
| 008495 | 1.0489 | 1.1526 | -0.01% | |
| 008715 | 1.6318 | 1.6318 | 0.25% | |
| 009755 | 1.0671 | 1.0671 | 0.25% | |
| 010105 | 0.7433 | 0.7433 | 0.25% | |
| 012136 | 1.1611 | 1.2899 | -0.01% | |
| 013380 | 1.1845 | 1.2395 | -0.01% | |
| 013812 | 0.8008 | 0.8008 | 0.25% | |
| 015408 | 1.1636 | 1.1636 | 0.56% | |
| 015496 | 1.339 | 1.339 | 0.56% | |
| 016308 | 2.1792 | 2.4042 | 0.25% | |
| 016988 | 2.29 | 2.29 | 0.00% | |
| 017093 | 2.2073 | 2.2073 | 0.00% | |
| 017926 | 1.0602 | 1.1303 | -0.01% | |
| 017950 | 1.2347 | 1.2347 | 0.56% | |
| 019102 | 1.1863 | 1.1863 | 0.82% | |
| 020995 | 1.1952 | 1.2292 | -0.01% | |
| 021484 | 1.6532 | 1.6532 | 0.56% | |
| 021735 | 1.3012 | 1.4274 | 0.56% | |
| 022081 | 1.6256 | 1.6256 | 0.56% | |
| 022392 | 1.0107 | 1.0107 | -0.01% | |
| 023264 | 1.156 | 1.156 | 0.25% | |
| 023269 | 1.0349 | 1.0349 | 0.25% | |
| 023392 | 1.1469 | 1.1469 | -0.01% | |
| 023598 | 1.7697 | 1.7697 | 0.56% | |
| 023632 | 1.6667 | 1.6667 | 0.25% | |
| 159400 | 99.8639 | 0.9986 | -0.01% | |
| 159610 | 1.0487 | 1.0487 | 0.56% | |
| 162605 | 1.966 | 4.907 | 0.25% | |
| 260104 | 8.425 | 10.301 | 0.25% | |
| 260116 | 3.554 | 4.884 | 0.25% | |
| 512220 | 2.4354 | 2.4354 | 0.56% | |
| 012563 | 1.0879 | 1.0879 | -0.01% | |
| 017110 | 1.843 | 1.843 | 0.25% | |
| 000386 | 1.732 | 2.009 | -0.01% | |
| 000411 | 2.483 | 3.036 | 0.56% | |
| 000979 | 3.324 | 3.324 | 0.56% | |
| 004719 | 1.9255 | 1.9255 | 0.25% | |
| 005457 | 1.7175 | 1.9975 | 0.56% | |
| 007760 | 1.2979 | 1.6035 | 0.56% | |
| 007945 | 1.78 | 1.78 | 0.25% | |
| 008333 | 1.0477 | 1.1642 | -0.01% | |
| 008657 | 1.9279 | 2.1239 | 0.25% | |
| 008850 | 1.7966 | 1.7966 | 0.25% | |
| 009235 | 1.0819 | 1.2013 | -0.01% | |
| 009992 | 1.0431 | 1.0431 | 0.25% | |
| 010289 | 0.7634 | 0.7634 | 0.25% | |
| 011344 | 0.8521 | 0.8521 | 0.25% | |
| 011998 | 1.3673 | 1.3673 | 0.25% | |
| 013646 | 1.0743 | 1.1181 | -0.01% | |
| 014635 | 1.008 | 1.008 | 0.56% | |
| 015495 | 1.3571 | 1.3571 | 0.56% | |
| 015862 | 1.0741 | 1.0741 | 0.25% | |
| 016127 | 1.063 | 1.0824 | -0.01% | |
| 016129 | 1.3267 | 1.3621 | 0.56% | |
| 016668 | 1.67 | 1.67 | 0.00% | |
| 016869 | 1.1477 | 1.1477 | -0.01% | |
| 017170 | 3.147 | 3.147 | 0.25% | |
| 017640 | 1.385 | 1.385 | 0.25% | |
| 018295 | 1.4304 | 1.4304 | 0.25% | |
| 018504 | 1.577 | 1.577 | 0.25% | |
| 018553 | 1.665 | 1.989 | 0.25% | |
| 018736 | 1.096 | 1.096 | -0.01% | |
| 019118 | 2.2227 | 2.2227 | 0.00% | |
| 019490 | 1.0529 | 1.0859 | -0.01% | |
| 020656 | 1.1496 | 1.1668 | -0.01% | |
| 021431 | 1.3882 | 1.3882 | 0.25% | |
| 021961 | 1.0797 | 1.0862 | 0.56% | |
| 022018 | 1.0406 | 1.0406 | -0.01% | |
| 022444 | 1.116 | 1.116 | 0.56% | |
| 023188 | 1.933 | 1.933 | 0.56% | |
| 023604 | 1.0896 | 1.0896 | -0.01% | |
| 023818 | 1.0435 | 1.0435 | -0.01% | |
| 023853 | 1.938 | 1.938 | 0.56% | |
| 159569 | 1.3366 | 1.3756 | 0.56% | |
| 159757 | 0.7809 | 0.7809 | 0.56% | |
| 260101 | 4.6194 | 7.306 | 0.25% | |
| 260112 | 2.688 | 3.659 | 0.25% | |
| 520990 | 1.0121 | 1.045 | 0.56% | |
| 000418 | 4.532 | 5.162 | 0.56% | |
| 000465 | 1.009 | 1.621 | -0.01% | |
| 000978 | 1.942 | 1.995 | 0.56% | |
| 003408 | 1.1009 | 1.437 | -0.01% | |
| 004476 | 1.871 | 1.871 | 0.56% | |
| 005258 | 1.3957 | 1.3957 | 0.25% | |
| 005327 | 1.1041 | 1.3108 | -0.01% | |
| 006682 | 1.6543 | 1.6543 | 0.56% | |
| 007537 | 1.2135 | 1.2935 | -0.01% | |
| 007562 | 1.1964 | 1.2961 | -0.01% | |
| 009000 | 1.2804 | 1.2804 | -0.01% | |
| 009098 | 2.2087 | 2.2087 | 0.25% | |
| 009598 | 0.8918 | 0.8918 | 0.25% | |
| 010004 | 1.5151 | 1.5151 | 0.56% | |
| 010527 | 1.0308 | 1.1369 | -0.01% | |
| 012227 | 0.9107 | 0.9107 | 0.25% | |
| 015162 | 1.162 | 1.162 | 0.25% | |
| 015163 | 1.1421 | 1.1421 | 0.25% | |
| 015683 | 1.9026 | 2.0976 | 0.25% | |
| 015752 | 0.821 | 0.821 | 0.25% | |
| 015756 | 1.2087 | 1.2087 | 0.25% | |
| 016128 | 1.3308 | 1.3663 | 0.56% | |
| 016307 | 2.2135 | 2.4405 | 0.25% | |
| 016667 | 0.2376 | 0.2376 | 0.00% | |
| 016933 | 1.0813 | 1.0813 | -0.01% | |
| 017167 | 3.293 | 3.293 | 0.25% | |
| 017861 | 0.8453 | 0.8453 | 0.25% | |
| 017949 | 1.2436 | 1.2436 | 0.56% | |
| 018600 | 1.938 | 1.938 | 0.25% | |
| 019014 | 1.4357 | 1.4357 | 0.56% | |
| 019239 | 2.0416 | 2.0416 | 0.56% | |
| 019359 | 1.5967 | 1.6022 | 0.56% | |
| 020589 | 1.0805 | 1.0805 | -0.01% | |
| 020716 | 1.0424 | 1.0424 | -0.01% | |
| 021313 | 3.293 | 3.293 | 0.56% | |
| 021485 | 1.6488 | 1.6488 | 0.56% | |
| 021500 | 2.472 | 2.472 | 0.56% | |
| 021962 | 1.0777 | 1.0842 | 0.56% | |
| 023193 | 0.7603 | 0.7603 | 0.25% | |
| 023724 | 1.299 | 1.299 | 0.56% | |
| 023856 | 0.9129 | 0.9129 | 0.25% | |
| 024973 | 1.1456 | 1.1456 | 0.56% | |
| 159238 | 1.1871 | 1.1871 | 0.56% | |
| 159935 | 2.1984 | 2.1984 | 0.56% | |
| 261101 | 1.208 | 1.51 | -0.01% | |
| 513970 | 1.0284 | 1.0284 | 0.82% | |
| 589890 | 1.233 | 1.233 | 0.56% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,226,407.11 | 106.29 |
| 3 | 现金 | 64.49 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 44.70 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220215 | 22国开15 | 550.00(万张) | 61,018.18(万元) | 5.29(%) |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 550.00(万张) | 56,620.00(万元) | 4.91(%) |
| 3 | 240210 | 24国开10 | 520.00(万张) | 54,657.48(万元) | 4.74(%) |
| 4 | 220210 | 22国开10 | 500.00(万张) | 54,275.75(万元) | 4.70(%) |
| 5 | 230407 | 23农发07 | 500.00(万张) | 51,566.47(万元) | 4.47(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.3% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 0.0112 |
| 2 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 0.0055 |
| 3 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 0.0113 |
| 4 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 0.0053 |
| 5 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 0.0103 |
| 6 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 0.021 |
| 7 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 0.0125 |
| 8 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.015 |
| 9 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 0.0105 |
| 10 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.0105 |
| 11 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 0.016 |
| 12 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 0.021 |
| 13 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.039 |
| 14 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.045 |
| 15 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0.047 |
| 16 | 2019-04-26 | 2019-04-29 | 0.055 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.88% | 2.36% | 3.36% | 3.45% | 4.74% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.74% | -0.92% | -1.02% | -0.6% | 2.36% | 10.42% | 18.5% | 49.38% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.05 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 43.81 | 108.99 | 110.75 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.25 | -0.20 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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