基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理张雪薇 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码018998 | 基金经理张雪薇 | 最新份额256,132.52万份 () |
基金类型股票型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-08-03 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金依托基金管理人研究团队的研究成果,持续深度挖掘具有长期发展潜力的行业和上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额每年收益分配次数最多为12次, 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,选择红利再投资方式的投资者,基金管理人将按除权除息日的该类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。 选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。 同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。 同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体公告。
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-13 | 1.524 | 1.524 | -0.72% |
2025-6-12 | 1.535 | 1.535 | 0.20% |
2025-6-11 | 1.532 | 1.532 | 0.79% |
2025-6-10 | 1.52 | 1.52 | -1.36% |
2025-6-9 | 1.541 | 1.541 | 0.78% |
2025-6-6 | 1.529 | 1.529 | -0.39% |
2025-6-5 | 1.535 | 1.535 | 2.47% |
2025-6-4 | 1.498 | 1.498 | 0.81% |
2025-6-3 | 1.486 | 1.486 | 0.00% |
2025-5-30 | 1.486 | 1.486 | -1.07% |
2025-5-29 | 1.502 | 1.502 | 2.04% |
2025-5-28 | 1.472 | 1.472 | 0.41% |
2025-5-27 | 1.466 | 1.466 | -1.15% |
2025-5-26 | 1.483 | 1.483 | 0.34% |
2025-5-23 | 1.478 | 1.478 | -0.61% |
2025-5-22 | 1.487 | 1.487 | -0.87% |
2025-5-21 | 1.5 | 1.5 | -0.46% |
2025-5-20 | 1.507 | 1.507 | 0.40% |
2025-5-19 | 1.501 | 1.501 | -0.27% |
2025-5-16 | 1.505 | 1.505 | 0.67% |
张雪薇女士:金融硕士。具有多年证券、基金行业从业经验。曾任中国国际金融股份有限公司研究部研究助理。2017年8月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究部研究员,自2022年5月起先后担任股票投资部基金经理、研究部基金经理,现任股票投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城电子信息产业股票A类 | 股票型 | 2022-05-25 至 今 | 3.1 | -15.22% | -19.55% |
景顺长城电子信息产业股票C类 | 股票型 | 2022-05-25 至 今 | 3.1 | -15.78% | -19.55% |
景顺长城研究精选股票C | 股票型 | 2023-08-03 至 今 | 1.9 | -18.20% | -21.67% |
景顺长城研究精选股票A | 股票型 | 2023-05-13 至 今 | 2.1 | -15.19% | -21.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑天行 | 2023-08-03 至 2024-05-16 | 0年9个月零13天 | -18.20 | -21.67 |
张雪薇 | 2023-08-03 至 今 | 1年10个月零11天 | -18.20 | -21.67 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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011877 | 0.7962 | 0.7962 | 0.20% | |
008072 | 1.5861 | 1.5861 | 0.11% | |
011088 | 1.0349 | 1.161 | 0.01% | |
960008 | 3.117 | 4.297 | 0.20% | |
011998 | 1.2573 | 1.2573 | 0.20% | |
012130 | 0.7526 | 0.7526 | 0.20% | |
012138 | 1.1598 | 1.1598 | 0.20% | |
016668 | 1.4702 | 1.4702 | 0.10% | |
261002 | 1.043 | 1.6542 | 0.01% | |
017110 | 1.68 | 1.68 | 0.20% | |
014973 | 1.0279 | 1.1314 | 0.01% | |
013493 | 1.084 | 1.084 | 0.01% | |
013226 | 1.0965 | 1.0965 | 0.20% | |
159238 | 1.0148 | 1.0148 | 0.11% | |
014473 | 1.0536 | 1.0536 | 0.20% | |
018504 | 1.2982 | 1.2982 | 0.20% | |
018737 | 1.0594 | 1.0594 | 0.01% | |
022082 | 1.3484 | 1.3484 | 0.11% | |
588950 | 1.0086 | 1.0086 | 0.11% | |
015806 | 1.0998 | 1.0998 | 0.01% | |
015862 | 1.0707 | 1.0707 | 0.20% | |
018995 | 1.297 | 1.297 | 0.20% | |
017926 | 1.0767 | 1.1361 | 0.01% | |
018138 | 1.0393 | 1.0797 | 0.01% | |
019489 | 1.0401 | 1.0727 | 0.01% | |
019521 | 1.1504 | 1.1504 | 0.20% | |
019767 | 1.3325 | 1.3325 | 0.11% | |
022344 | 1.0305 | 1.0305 | 0.11% | |
021313 | 2.353 | 2.353 | 0.11% | |
021485 | 1.2867 | 1.2867 | 0.11% | |
020716 | 1.0376 | 1.0376 | 0.01% | |
021500 | 1.545 | 1.545 | 0.11% | |
023598 | 1.3635 | 1.3635 | 0.11% | |
022534 | 1.171 | 1.171 | 0.01% | |
159757 | 0.5586 | 0.5586 | 0.11% | |
023263 | 7.58 | 7.58 | 0.20% | |
023269 | 0.8567 | 0.8567 | 0.20% | |
001194 | 2.067 | 2.132 | 0.20% | |
000253 | 1.1853 | 1.495 | 0.01% | |
000411 | 1.551 | 2.104 | 0.11% | |
513980 | 0.7207 | 0.7207 | 0.11% | |
006106 | 1.1028 | 1.1028 | 0.11% | |
005457 | 1.4253 | 1.7053 | 0.11% | |
010671 | 0.3 | 0.3 | 0.10% | |
002066 | 1.119 | 1.268 | 0.01% | |
002797 | 1.1796 | 1.3183 | 0.01% | |
010104 | 0.7303 | 0.7303 | 0.20% | |
010105 | 0.7162 | 0.7162 | 0.20% | |
010289 | 0.6403 | 0.6403 | 0.20% | |
008060 | 1.6482 | 1.6482 | 0.20% | |
014634 | 0.9206 | 0.9206 | 0.11% | |
014790 | 0.9678 | 0.9678 | 0.20% | |
011344 | 0.7164 | 0.7164 | 0.20% | |
008712 | 1.1887 | 1.1887 | 0.20% | |
260111 | 1.441 | 3.329 | 0.20% | |
016870 | 1.1145 | 1.1145 | 0.01% | |
016126 | 1.0715 | 1.0909 | 0.01% | |
014062 | 0.7677 | 0.7677 | 0.11% | |
015409 | 0.9569 | 0.9569 | 0.11% | |
013812 | 0.67 | 0.67 | 0.20% | |
159569 | 1.2921 | 1.2921 | 0.11% | |
014472 | 1.0752 | 1.0752 | 0.20% | |
021822 | 1.018 | 1.018 | 0.11% | |
022019 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% | |
017640 | 1.0981 | 1.0981 | 0.20% | |
015683 | 1.2571 | 1.4521 | 0.20% | |
015756 | 0.9712 | 0.9712 | 0.20% | |
018998 | 1.535 | 1.535 | 0.11% | |
018295 | 1.2548 | 1.2548 | 0.20% | |
019523 | 1.1596 | 1.1596 | 0.20% | |
023856 | 0.7364 | 0.7364 | 0.20% | |
020995 | 1.1965 | 1.2305 | 0.01% | |
021735 | 1.3117 | 1.41 | 0.11% | |
159935 | 1.8168 | 1.8168 | 0.11% | |
023724 | 1.0222 | 1.0222 | 0.11% | |
513780 | 1.5516 | 1.5516 | 0.11% | |
515100 | 1.4944 | 1.9314 | 0.11% | |
007562 | 1.1891 | 1.2888 | 0.01% | |
007603 | 1.1475 | 1.1796 | 0.01% | |
009000 | 1.2245 | 1.2245 | 0.01% | |
001974 | 1.667 | 1.952 | 0.11% | |
011019 | 1.2809 | 1.2809 | 0.20% | |
009235 | 1.0715 | 1.1909 | 0.01% | |
010108 | 0.7133 | 0.7133 | 0.20% | |
011804 | 1.1792 | 1.1792 | 0.20% | |
008131 | 0.8374 | 0.8374 | 0.20% | |
011059 | 0.872 | 0.872 | 0.20% | |
011328 | 1.1272 | 1.1272 | 0.11% | |
011329 | 1.1223 | 1.1223 | 0.11% | |
012563 | 1.0841 | 1.0841 | 0.01% | |
009499 | 1.108 | 1.108 | 0.20% | |
260112 | 2.45 | 3.421 | 0.20% | |
016935 | 1.3649 | 1.3649 | 0.11% | |
017123 | 1.074 | 1.0913 | 0.01% | |
016127 | 1.0711 | 1.0905 | 0.01% | |
015408 | 0.9676 | 0.9676 | 0.11% | |
013813 | 0.6559 | 0.6559 | 0.20% | |
159559 | 1.1281 | 1.1281 | 0.11% | |
159588 | 0.9396 | 0.9396 | 0.11% | |
018505 | 1.2897 | 1.2897 | 0.20% | |
018553 | 1.4 | 1.724 | 0.20% | |
018736 | 1.0667 | 1.0667 | 0.01% | |
017639 | 1.1133 | 1.1133 | 0.20% | |
017729 | 1.1027 | 1.1676 | 0.01% | |
015679 | 2.185 | 2.185 | 0.11% | |
015752 | 0.7074 | 0.7074 | 0.20% | |
015779 | 1.6289 | 1.6289 | 0.20% | |
018817 | 2.022 | 2.247 | 0.11% | |
020656 | 1.1469 | 1.1641 | 0.01% | |
023392 | 1.1251 | 1.1251 | 0.01% | |
023597 | 1.3643 | 1.3643 | 0.11% | |
023264 | 1.056 | 1.056 | 0.20% | |
023270 | 1.0246 | 1.0246 | 0.20% | |
006345 | 1.0174 | 1.0174 | 0.20% | |
007537 | 1.2166 | 1.2966 | 0.01% | |
007604 | 1.1276 | 1.1593 | 0.01% | |
004707 | 1.5715 | 1.5715 | 0.20% | |
004719 | 1.5359 | 1.5359 | 0.20% | |
007760 | 1.3082 | 1.5864 | 0.11% | |
001975 | 3.302 | 3.302 | 0.11% | |
002065 | 1.159 | 1.315 | 0.01% | |
010949 | 1.0653 | 1.0653 | 0.20% | |
009685 | 1.0309 | 1.1862 | 0.01% | |
001423 | 1.409 | 1.604 | 0.20% | |
001506 | 1.342 | 1.402 | 0.20% | |
001507 | 1.311 | 1.37 | 0.20% | |
006681 | 1.128 | 1.178 | 0.01% | |
002796 | 1.2165 | 1.3607 | 0.01% | |
010012 | 1.1778 | 1.2679 | 0.01% | |
010350 | 1.188 | 1.188 | 0.20% | |
003315 | 1.0823 | 1.3226 | 0.01% | |
014791 | 0.9557 | 0.9557 | 0.20% | |
011345 | 0.6999 | 0.6999 | 0.20% | |
008657 | 1.2725 | 1.4685 | 0.20% | |
012131 | 0.7412 | 0.7412 | 0.20% | |
012136 | 1.1783 | 1.3071 | 0.01% | |
009376 | 1.3929 | 1.3929 | 0.20% | |
260104 | 7.576 | 9.452 | 0.20% | |
260108 | 1.696 | 3.503 | 0.20% | |
260117 | 1.801 | 2.28 | 0.20% | |
262001 | 2.152 | 2.573 | 0.10% | |
016934 | 1.0718 | 1.0718 | 0.01% | |
017092 | 0.2822 | 0.2822 | 0.10% | |
014974 | 1.0321 | 1.128 | 0.01% | |
015162 | 0.9388 | 0.9388 | 0.20% | |
014063 | 0.7568 | 0.7568 | 0.11% | |
015496 | 1.1158 | 1.1158 | 0.11% | |
013492 | 1.0916 | 1.0916 | 0.01% | |
013225 | 1.1117 | 1.1117 | 0.20% | |
159353 | 0.9694 | 0.9694 | 0.11% | |
018600 | 1.768 | 1.768 | 0.20% | |
018137 | 1.0343 | 1.0745 | 0.01% | |
023854 | 1.572 | 1.572 | 0.11% | |
021432 | 0.9128 | 0.9128 | 0.20% | |
020589 | 1.0766 | 1.0766 | 0.01% | |
021503 | 3.839 | 4.469 | 0.11% | |
023604 | 1.0925 | 1.0925 | 0.01% | |
023193 | 0.6386 | 0.6386 | 0.20% | |
004476 | 1.568 | 1.568 | 0.11% | |
001362 | 1.675 | 1.734 | 0.20% | |
000182 | 1.228 | 1.564 | 0.01% | |
000252 | 1.1962 | 1.5541 | 0.01% | |
000385 | 1.739 | 2.024 | 0.01% | |
000386 | 1.661 | 1.938 | 0.01% | |
003505 | 1.2304 | 1.2841 | 0.01% | |
006435 | 1.6681 | 1.6681 | 0.20% | |
005914 | 1.9541 | 1.9541 | 0.20% | |
006065 | 1.0991 | 1.2776 | 0.01% | |
010527 | 1.0346 | 1.1407 | 0.01% | |
010706 | 0.7372 | 0.7372 | 0.20% | |
005327 | 1.1104 | 1.3171 | 0.01% | |
006764 | 1.1305 | 1.2581 | 0.01% | |
009190 | 1.1485 | 1.1485 | 0.20% | |
010348 | 0.834 | 0.834 | 0.20% | |
003318 | 1.4221 | 1.4221 | 0.11% | |
003408 | 1.1228 | 1.4477 | 0.01% | |
011058 | 0.8951 | 0.8951 | 0.20% | |
008715 | 1.446 | 1.446 | 0.20% | |
012137 | 1.1941 | 1.1941 | 0.20% | |
012227 | 0.8232 | 0.8232 | 0.20% | |
261001 | 1.172 | 1.528 | 0.01% | |
261102 | 1.0453 | 1.6064 | 0.01% | |
016869 | 1.1259 | 1.1259 | 0.01% | |
016933 | 1.0774 | 1.0774 | 0.01% | |
017090 | 2.424 | 2.424 | 0.20% | |
017091 | 2.0269 | 2.0269 | 0.10% | |
017124 | 1.0689 | 1.0852 | 0.01% | |
014148 | 1.1703 | 1.1703 | 0.20% | |
159509 | 1.5505 | 1.5505 | 0.10% | |
159560 | 1.133 | 1.133 | 0.11% | |
589890 | 0.9469 | 0.9469 | 0.11% | |
016308 | 1.8547 | 2.0797 | 0.20% | |
018861 | 1.0455 | 1.0455 | 0.11% | |
019103 | 1.1128 | 1.1128 | 0.10% | |
019118 | 2.0177 | 2.0177 | 0.10% | |
017949 | 0.8459 | 0.8459 | 0.11% | |
018214 | 1.0515 | 1.0515 | 0.01% | |
018294 | 1.2645 | 1.2645 | 0.20% | |
019381 | 1.0422 | 1.0422 | 0.01% | |
019522 | 1.1556 | 1.1556 | 0.20% | |
019768 | 1.329 | 1.329 | 0.11% | |
023818 | 1.0428 | 1.0428 | 0.01% | |
023855 | 1.4252 | 1.4252 | 0.11% | |
022345 | 1.029 | 1.029 | 0.11% | |
021431 | 0.9147 | 0.9147 | 0.20% | |
021484 | 1.2895 | 1.2895 | 0.11% | |
020893 | 1.1607 | 1.1607 | 0.11% | |
022444 | 0.9488 | 0.9488 | 0.11% | |
022894 | 0.9486 | 0.9486 | 0.11% | |
023188 | 1.685 | 1.685 | 0.11% | |
002244 | 1.291 | 1.341 | 0.20% | |
004371 | 0.705 | 0.705 | 0.11% | |
000181 | 1.25 | 1.625 | 0.01% | |
008999 | 1.2495 | 1.2495 | 0.01% | |
009098 | 1.9973 | 1.9973 | 0.20% | |
008495 | 1.0489 | 1.1526 | 0.01% | |
005258 | 1.1271 | 1.1271 | 0.20% | |
011018 | 1.303 | 1.303 | 0.20% | |
009871 | 1.1059 | 1.2362 | 0.01% | |
001422 | 1.441 | 1.638 | 0.20% | |
002793 | 1.4816 | 1.4816 | 0.20% | |
009992 | 0.8618 | 0.8618 | 0.20% | |
010011 | 1.2005 | 1.291 | 0.01% | |
003407 | 1.1196 | 1.4875 | 0.01% | |
000979 | 2.372 | 2.372 | 0.11% | |
011803 | 1.196 | 1.196 | 0.20% | |
011876 | 0.8085 | 0.8085 | 0.20% | |
012564 | 1.0785 | 1.0785 | 0.01% | |
008554 | 1.1681 | 1.394 | 0.01% | |
009598 | 0.7446 | 0.7446 | 0.20% | |
260115 | 1.417 | 2.301 | 0.20% | |
016988 | 2.132 | 2.132 | 0.10% | |
017167 | 2.731 | 2.731 | 0.20% | |
017170 | 2.918 | 2.918 | 0.20% | |
016129 | 1.3062 | 1.3188 | 0.11% | |
015163 | 0.9241 | 0.9241 | 0.20% | |
014149 | 1.1539 | 1.1539 | 0.20% | |
013380 | 1.1782 | 1.2332 | 0.01% | |
021823 | 1.0161 | 1.0161 | 0.11% | |
021961 | 1.029 | 1.029 | 0.11% | |
021962 | 1.0276 | 1.0276 | 0.11% | |
015731 | 3.107 | 3.877 | 0.20% | |
015755 | 0.9818 | 0.9818 | 0.20% | |
015775 | 1.1429 | 1.1429 | 0.20% | |
015805 | 1.113 | 1.113 | 0.01% | |
019013 | 1.1859 | 1.1859 | 0.11% | |
019014 | 1.1775 | 1.1775 | 0.11% | |
019102 | 1.1174 | 1.1174 | 0.10% | |
017950 | 0.8404 | 0.8404 | 0.11% | |
018215 | 1.0426 | 1.0426 | 0.01% | |
019359 | 1.4174 | 1.4174 | 0.11% | |
019490 | 1.0616 | 1.0946 | 0.01% | |
022392 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% | |
020717 | 1.0349 | 1.0349 | 0.01% | |
020894 | 1.1578 | 1.1578 | 0.11% | |
023512 | 1.2568 | 1.2568 | 0.01% | |
022445 | 0.9477 | 0.9477 | 0.11% | |
023262 | 0.44 | 0.44 | 0.20% | |
000311 | 2.198 | 2.538 | 0.11% | |
003504 | 1.257 | 1.3108 | 0.01% | |
512220 | 1.6778 | 1.6778 | 0.11% | |
000586 | 2.041 | 2.613 | 0.11% | |
007751 | 1.3151 | 1.6062 | 0.11% | |
007945 | 1.495 | 1.495 | 0.20% | |
008851 | 1.0253 | 1.0253 | 0.20% | |
520990 | 0.9894 | 0.9894 | 0.11% | |
008333 | 1.0407 | 1.1572 | 0.01% | |
010477 | 1.0945 | 1.183 | 0.01% | |
162607 | 0.441 | 3.269 | 0.20% | |
001750 | 1.1016 | 1.2909 | 0.01% | |
006682 | 1.3784 | 1.3784 | 0.11% | |
010003 | 1.2719 | 1.2719 | 0.11% | |
010027 | 0.7169 | 0.7169 | 0.20% | |
000978 | 1.623 | 1.676 | 0.11% | |
014635 | 0.904 | 0.904 | 0.11% | |
014767 | 1.1937 | 1.1937 | 0.20% | |
012228 | 0.8149 | 0.8149 | 0.20% | |
260109 | 1.056 | 3.537 | 0.20% | |
260110 | 0.951 | 1.976 | 0.20% | |
261101 | 1.16 | 1.462 | 0.01% | |
017093 | 2.0046 | 2.0046 | 0.10% | |
016128 | 1.3099 | 1.3226 | 0.11% | |
013646 | 1.0738 | 1.1176 | 0.01% | |
159529 | 1.2479 | 1.2479 | 0.10% | |
159610 | 0.8537 | 0.8537 | 0.11% | |
016496 | 1.3555 | 1.3555 | 0.11% | |
022081 | 1.3503 | 1.3503 | 0.11% | |
016307 | 1.8816 | 2.1086 | 0.20% | |
015751 | 1.1725 | 1.1725 | 0.20% | |
017860 | 0.7709 | 0.7709 | 0.20% | |
017861 | 0.7584 | 0.7584 | 0.20% | |
019215 | 1.1166 | 1.1166 | 0.20% | |
019239 | 1.5743 | 1.5743 | 0.11% | |
019380 | 1.0484 | 1.0484 | 0.01% | |
023853 | 1.622 | 1.622 | 0.11% | |
022391 | 1.01 | 1.01 | 0.01% | |
020587 | 1.0696 | 1.0696 | 0.20% | |
020588 | 1.0644 | 1.0644 | 0.20% | |
021512 | 1.794 | 1.993 | 0.20% | |
023632 | 1.1121 | 1.1121 | 0.20% | |
023633 | 1.1112 | 1.1112 | 0.20% | |
159682 | 0.889 | 0.889 | 0.11% | |
023265 | 1.9498 | 1.9498 | 0.20% | |
000418 | 3.855 | 4.485 | 0.11% | |
003605 | 1.1746 | 1.4008 | 0.01% | |
512280 | 1.4533 | 1.4533 | 0.11% | |
513970 | 0.9651 | 0.9651 | 0.10% | |
000532 | 2.966 | 2.966 | 0.20% | |
000688 | 1.552 | 1.802 | 0.11% | |
000772 | 1.312 | 1.749 | 0.20% | |
008850 | 1.6107 | 1.6107 | 0.20% | |
162605 | 1.791 | 4.732 | 0.20% | |
001455 | 0.874 | 0.874 | 0.11% | |
001535 | 1.535 | 1.535 | 0.20% | |
010212 | 1.1216 | 1.1706 | 0.20% | |
014768 | 1.1783 | 1.1783 | 0.20% | |
011167 | 0.982 | 0.982 | 0.20% | |
011997 | 1.2784 | 1.2784 | 0.20% | |
012139 | 1.1418 | 1.1418 | 0.20% | |
016667 | 0.2067 | 0.2067 | 0.10% | |
260101 | 3.9559 | 6.6425 | 0.20% | |
260103 | 1.6452 | 3.9852 | 0.20% | |
260116 | 3.138 | 4.468 | 0.20% | |
016906 | 3.151 | 3.151 | 0.20% | |
014926 | 1.1805 | 1.1805 | 0.20% | |
015495 | 1.1298 | 1.1298 | 0.11% | |
013645 | 1.0739 | 1.1177 | 0.01% | |
016495 | 1.3691 | 1.3691 | 0.11% | |
022018 | 1.0133 | 1.0133 | 0.01% | |
020825 | 1.1619 | 1.186 | 0.01% | |
023723 | 1.0226 | 1.0226 | 0.11% | |
001361 | 0.703 | 0.703 | 0.11% | |
001379 | 1.875 | 1.942 | 0.20% | |
000020 | 3.171 | 3.339 | 0.20% | |
000242 | 2.774 | 3.324 | 0.20% | |
000465 | 1.009 | 1.621 | 0.01% | |
501225 | 1.4848 | 1.4848 | 0.10% | |
007412 | 0.9961 | 0.9961 | 0.20% | |
008409 | 1.1141 | 1.19 | 0.01% | |
009755 | 1.0863 | 1.0863 | 0.20% | |
001407 | 2.004 | 2.067 | 0.20% | |
002792 | 1.5353 | 1.5353 | 0.20% | |
010004 | 1.2484 | 1.2484 | 0.11% | |
010211 | 1.1314 | 1.1804 | 0.20% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 655,601.16 | 88.01 |
2 | 债券及货币 | 82,288.52 | 11.05 |
3 | 现金 | 82,288.52 | 11.05 |
4 | 其他资产 | 9,547.24 | 01.28 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688213 | 思特威 | 646.26 | 62,713.41 | 8.42% | 159.53 |
688333 | 铂力特 | 820.91 | 60,213.84 | 8.08% | 643.96 |
002475 | 立讯精密 | 1,447.27 | 59,178.82 | 7.94% | 535.61 |
688127 | 蓝特光学 | 1,169.34 | 32,952.03 | 4.42% | 1169.34 |
688772 | 珠海冠宇 | 1,779.98 | 29,351.79 | 3.94% | 703.40 |
688789 | 宏华数科 | 358.24 | 26,975.59 | 3.62% | 358.24 |
688019 | 安集科技 | 144.61 | 24,293.17 | 3.26% | 33.79 |
301191 | 菲菱科思 | 230.85 | 23,847.22 | 3.20% | 78.14 |
688220 | 翱捷科技 | 232.38 | 23,586.35 | 3.17% | 232.38 |
300679 | 电连技术 | 414.54 | 23,574.89 | 3.16% | 414.54 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.87% | 22.21% | 0.0% | 0.0% | 13.44% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.9% | -13.57% | -0.39% | -0.39% | 22.21% | 0.0% | 0.0% | 26.44% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
夏普比率 | 67.06 | 48.54 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
詹森指数 | 0.07 | 0.12 | 0.00 |
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