公募基金 > 基金超市 > 景顺长城红利量化选股股票A
景顺长城红利量化选股股票A 022344
收藏成功
股票型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理徐喻军,黎海威 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码022344 | 基金经理徐喻军,黎海威 | 最新份额1,391.33万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-01-24 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.14亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要通过量化模型精选符合红利主题的股票，在严格控制风险的前提 下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他 经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上 市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融 资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、 地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存 款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指 期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他 金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，若《基 金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额和 C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投 资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只 能选择一种分红方式；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的 面值，即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金 份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所 不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下， 基金管理人在履行适当程序后，可酌情调整以上基金收益分配原则，且应于变更 实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-11 | 1.0881 | 1.0881 | 0.51% |
| 2025-9-10 | 1.0826 | 1.0826 | -0.31% |
| 2025-9-9 | 1.086 | 1.086 | 0.17% |
| 2025-9-8 | 1.0842 | 1.0842 | 0.65% |
| 2025-9-5 | 1.0772 | 1.0772 | 0.50% |
| 2025-9-4 | 1.0718 | 1.0718 | -0.15% |
| 2025-9-3 | 1.0734 | 1.0734 | -0.88% |
| 2025-9-2 | 1.0829 | 1.0829 | 0.09% |
| 2025-9-1 | 1.0819 | 1.0819 | -0.04% |
| 2025-8-29 | 1.0823 | 1.0823 | -0.13% |
| 2025-8-28 | 1.0837 | 1.0837 | 0.28% |
| 2025-8-27 | 1.0807 | 1.0807 | -1.76% |
| 2025-8-26 | 1.1001 | 1.1001 | -0.03% |
| 2025-8-25 | 1.1004 | 1.1004 | 0.78% |
| 2025-8-22 | 1.0919 | 1.0919 | -0.09% |
| 2025-8-21 | 1.0929 | 1.0929 | 0.34% |
| 2025-8-20 | 1.0892 | 1.0892 | 0.73% |
| 2025-8-19 | 1.0813 | 1.0813 | 0.07% |
| 2025-8-18 | 1.0805 | 1.0805 | -0.05% |
| 2025-8-15 | 1.081 | 1.081 | 0.27% |
黎海威先生：经济学硕士，CFA。曾任美国穆迪KMV公司研究员，美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁，香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入景顺长城基金管理有限公司，自2013年10月起担任量化及指数投资部基金经理，现任公司副总经理、量化及指数投资部总经理、基金经理。
任职期间收益
景顺长城红利量化选股股票A 2024-12-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城沪港深领先科技股票A | 股票型 | 2017-06-02 至 2019-08-08 | 2.2 | 11.60% | -4.08% |
| 景顺长城量化小盘股票A | 股票型 | 2017-12-29 至 今 | 7.7 | 20.65% | 10.97% |
| 景顺长城中证1000指数增强C | 指数型 | 2022-04-02 至 今 | 3.5 | -20.43% | -15.82% |
| 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 指数型 | 2024-03-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 景顺长城中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城沪港深精选股票A | 股票型 | 2017-12-13 至 2019-05-16 | 1.4 | 0.53% | -9.83% |
| 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 5.6 | 4.64% | -0.38% |
| 景顺长城量化平衡混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 2024-11-25 | 1.2 | -17.46% | -13.49% |
| 景顺长城红利量化选股股票C | 股票型 | 2024-12-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城创业板综指增强A | 指数型 | 2020-03-20 至 今 | 5.5 | -1.34% | 0.16% |
| 景顺长城ESG量化股票A | 股票型 | 2022-04-26 至 今 | 3.4 | -22.64% | -24.00% |
| 景顺长城国证2000指数增强A | 指数型 | 2023-08-15 至 今 | 2.1 | -19.72% | -18.15% |
| 景顺长城国证2000指数增强C | 指数型 | 2023-08-15 至 今 | 2.1 | -19.85% | -18.15% |
| 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城量化先锋混合A | 混合型 | 2018-07-28 至 2020-01-02 | 1.4 | 25.72% | 27.73% |
| 景顺长城创业板综指增强C | 指数型 | 2023-08-28 至 今 | 2.0 | -19.49% | -16.11% |
| 景顺长城量化平衡混合A | 混合型 | 2017-11-22 至 2024-11-25 | 7.0 | -3.94% | 24.23% |
| 景顺长城量化港股通股票A | 股票型 | 2019-05-08 至 2021-08-30 | 2.3 | -2.24% | 78.08% |
| 景顺长城中证500指数增强A | 指数型 | 2019-02-12 至 今 | 6.6 | 7.75% | 13.46% |
| 景顺长城ESG量化股票C | 股票型 | 2022-04-26 至 今 | 3.4 | -23.41% | -24.00% |
| 景顺长城沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-04-29 至 今 | 3.4 | -19.41% | -18.60% |
| 景顺长城中证500指数增强C | 指数型 | 2022-10-27 至 今 | 2.9 | -25.01% | -17.56% |
| 景顺长城量化精选股票C | 股票型 | 2025-04-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城量化小盘股票C | 股票型 | 2025-05-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城量化精选股票A | 股票型 | 2015-01-08 至 今 | 10.7 | 34.27% | 37.84% |
| 景顺长城量化新动力股票A | 股票型 | 2016-05-19 至 今 | 9.3 | 61.60% | 25.52% |
| 景顺长城中证1000指数增强A | 指数型 | 2022-04-02 至 今 | 3.5 | -19.86% | -15.82% |
| 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 指数型 | 2024-03-30 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 景顺长城中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-06-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 指数型 | 2018-06-22 至 2020-07-01 | 2.0 | 34.31% | 34.53% |
| 景顺长城量化成长演化混合A | 混合型 | 2020-10-21 至 2022-02-18 | 1.3 | -6.36% | 8.15% |
| 景顺长城量化新动力股票C | 股票型 | 2025-01-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城沪深300指数增强A | 指数型 | 2013-09-18 至 今 | 12.0 | 113.55% | 85.02% |
| 景顺长城红利量化选股股票A | 股票型 | 2024-12-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 混合型,QDII型 | 2016-06-03 至 2017-07-06 | 1.1 | 20.88% | 14.72% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐喻军 | 2024-12-06 至 今 | 0年9个月零6天 | ||
| 黎海威 | 2024-12-06 至 今 | 0年9个月零6天 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009190 | 1.3423 | 1.3423 | 1.87% | |
| 010212 | 1.1605 | 1.2095 | 1.87% | |
| 010706 | 0.9086 | 0.9086 | 1.87% | |
| 002065 | 1.21 | 1.366 | 0.10% | |
| 001455 | 1.063 | 1.063 | 2.30% | |
| 012564 | 1.0813 | 1.0813 | 0.10% | |
| 011998 | 1.3763 | 1.3763 | 1.87% | |
| 012228 | 0.918 | 0.918 | 1.87% | |
| 011876 | 0.9444 | 0.9444 | 1.87% | |
| 014768 | 1.2322 | 1.2322 | 1.87% | |
| 014062 | 0.9442 | 0.9442 | 2.30% | |
| 014149 | 1.2827 | 1.2827 | 1.87% | |
| 159400 | 99.7661 | 0.9977 | 0.10% | |
| 159610 | 1.0753 | 1.0753 | 2.30% | |
| 014472 | 1.4904 | 1.4904 | 1.87% | |
| 014473 | 1.4582 | 1.4582 | 1.87% | |
| 260117 | 2.154 | 2.633 | 1.87% | |
| 016128 | 1.3333 | 1.3688 | 2.30% | |
| 015752 | 0.8264 | 0.8264 | 1.87% | |
| 015755 | 1.0558 | 1.0558 | 1.87% | |
| 018995 | 1.508 | 1.508 | 1.87% | |
| 017926 | 1.0576 | 1.1277 | 0.10% | |
| 018553 | 1.654 | 1.978 | 1.87% | |
| 021313 | 3.505 | 3.505 | 2.30% | |
| 020588 | 1.2965 | 1.2965 | 1.87% | |
| 020894 | 1.4468 | 1.4468 | 2.30% | |
| 023597 | 1.6756 | 1.6756 | 2.30% | |
| 023604 | 1.087 | 1.087 | 0.10% | |
| 023724 | 1.3324 | 1.3324 | 2.30% | |
| 024972 | 1.2021 | 1.2021 | 2.30% | |
| 001194 | 3.93 | 3.995 | 1.87% | |
| 001361 | 1.069 | 1.069 | 2.30% | |
| 001362 | 1.765 | 1.824 | 1.87% | |
| 513970 | 1.0317 | 1.0317 | -0.54% | |
| 513980 | 0.8037 | 0.8037 | 2.30% | |
| 007604 | 1.1282 | 1.1599 | 0.10% | |
| 005914 | 3.3231 | 3.3231 | 1.87% | |
| 009685 | 1.0282 | 1.1835 | 0.10% | |
| 002793 | 1.5441 | 1.5441 | 1.87% | |
| 000978 | 1.974 | 2.027 | 2.30% | |
| 010527 | 1.0295 | 1.1356 | 0.10% | |
| 001422 | 1.507 | 1.704 | 1.87% | |
| 001423 | 1.472 | 1.667 | 1.87% | |
| 011019 | 1.3564 | 1.3564 | 1.87% | |
| 011059 | 1.0625 | 1.0625 | 1.87% | |
| 011344 | 0.8654 | 0.8654 | 1.87% | |
| 008554 | 1.1638 | 1.3897 | 0.10% | |
| 012138 | 1.2222 | 1.2222 | 1.87% | |
| 009499 | 1.0883 | 1.0883 | 1.87% | |
| 008131 | 0.9225 | 0.9225 | 1.87% | |
| 014790 | 1.2198 | 1.2198 | 1.87% | |
| 014926 | 1.2518 | 1.2518 | 1.87% | |
| 014973 | 1.0208 | 1.1243 | 0.10% | |
| 015162 | 1.1787 | 1.1787 | 1.87% | |
| 013225 | 1.1533 | 1.1533 | 1.87% | |
| 260103 | 1.7346 | 4.0746 | 1.87% | |
| 260110 | 1.015 | 2.04 | 1.87% | |
| 260115 | 1.673 | 2.557 | 1.87% | |
| 261002 | 1.0415 | 1.6527 | 0.10% | |
| 017110 | 1.851 | 1.851 | 1.87% | |
| 017167 | 3.276 | 3.276 | 1.87% | |
| 016129 | 1.3292 | 1.3646 | 2.30% | |
| 017729 | 1.0997 | 1.1646 | 0.10% | |
| 015683 | 2.0362 | 2.2312 | 1.87% | |
| 015731 | 3.504 | 4.274 | 1.87% | |
| 015751 | 1.8134 | 1.8134 | 1.87% | |
| 015862 | 1.0742 | 1.0742 | 1.87% | |
| 019102 | 1.1891 | 1.1891 | -0.54% | |
| 017949 | 1.2977 | 1.2977 | 2.30% | |
| 019767 | 1.7822 | 1.7822 | 2.30% | |
| 019768 | 1.7765 | 1.7765 | 2.30% | |
| 021822 | 1.0729 | 1.0729 | 2.30% | |
| 021962 | 1.0904 | 1.0969 | 2.30% | |
| 588950 | 1.367 | 1.367 | 2.30% | |
| 022391 | 1.0093 | 1.0093 | 0.10% | |
| 020589 | 1.0805 | 1.0805 | 0.10% | |
| 020656 | 1.1483 | 1.1655 | 0.10% | |
| 020716 | 1.0422 | 1.0422 | 0.10% | |
| 020893 | 1.4511 | 1.4511 | 2.30% | |
| 021500 | 2.636 | 2.636 | 2.30% | |
| 023633 | 1.7116 | 1.7116 | 1.87% | |
| 022445 | 1.133 | 1.133 | 2.30% | |
| 022894 | 1.1345 | 1.1345 | 2.30% | |
| 023193 | 0.7708 | 0.7708 | 1.87% | |
| 023723 | 1.3336 | 1.3336 | 2.30% | |
| 023853 | 1.97 | 1.97 | 2.30% | |
| 023854 | 1.91 | 1.91 | 2.30% | |
| 025372 | 1.0983 | 1.0983 | 0.10% | |
| 000020 | 3.892 | 4.06 | 1.87% | |
| 003505 | 1.423 | 1.4767 | 0.10% | |
| 003605 | 1.1707 | 1.3969 | 0.10% | |
| 512220 | 2.6113 | 2.6113 | 2.30% | |
| 006435 | 2.0337 | 2.0337 | 1.87% | |
| 000532 | 3.221 | 3.221 | 1.87% | |
| 004371 | 1.07 | 1.07 | 2.30% | |
| 004719 | 1.9358 | 1.9358 | 1.87% | |
| 007760 | 1.312 | 1.6176 | 2.30% | |
| 520990 | 1.0245 | 1.0574 | 2.30% | |
| 003407 | 1.0953 | 1.4744 | 0.10% | |
| 010477 | 1.0871 | 1.1756 | 0.10% | |
| 162607 | 0.513 | 3.341 | 1.87% | |
| 001407 | 3.809 | 3.872 | 1.87% | |
| 001535 | 1.825 | 1.825 | 1.87% | |
| 011018 | 1.3811 | 1.3811 | 1.87% | |
| 011088 | 1.0269 | 1.161 | 0.10% | |
| 011329 | 1.4067 | 1.4067 | 2.30% | |
| 012131 | 0.9754 | 0.9754 | 1.87% | |
| 012137 | 1.2674 | 1.2674 | 1.87% | |
| 012227 | 0.9284 | 0.9284 | 1.87% | |
| 009598 | 0.9216 | 0.9216 | 1.87% | |
| 011803 | 1.3002 | 1.3002 | 1.87% | |
| 011804 | 1.2808 | 1.2808 | 1.87% | |
| 014767 | 1.2495 | 1.2495 | 1.87% | |
| 014791 | 1.2028 | 1.2028 | 1.87% | |
| 014974 | 1.0247 | 1.1206 | 0.10% | |
| 013813 | 0.7777 | 0.7777 | 1.87% | |
| 159560 | 1.5337 | 1.5337 | 2.30% | |
| 016496 | 1.5012 | 1.5012 | 2.30% | |
| 260104 | 8.45 | 10.326 | 1.87% | |
| 260108 | 1.871 | 3.678 | 1.87% | |
| 016870 | 1.1328 | 1.1328 | 0.10% | |
| 016307 | 2.1924 | 2.4194 | 1.87% | |
| 015806 | 1.0873 | 1.1256 | 0.10% | |
| 018861 | 1.16 | 1.16 | 2.30% | |
| 018998 | 2.335 | 2.335 | 2.30% | |
| 018214 | 1.0652 | 1.0652 | 0.10% | |
| 018294 | 1.474 | 1.474 | 1.87% | |
| 019239 | 2.0862 | 2.0862 | 2.30% | |
| 019359 | 1.6058 | 1.6113 | 2.30% | |
| 019489 | 1.0288 | 1.0614 | 0.10% | |
| 019523 | 1.4177 | 1.4177 | 1.87% | |
| 018504 | 1.5999 | 1.5999 | 1.87% | |
| 022018 | 1.0427 | 1.0427 | 0.10% | |
| 022392 | 1.0094 | 1.0094 | 0.10% | |
| 020995 | 1.1923 | 1.2263 | 0.10% | |
| 021512 | 2.143 | 2.342 | 1.87% | |
| 023632 | 1.7147 | 1.7147 | 1.87% | |
| 022534 | 1.215 | 1.215 | 0.10% | |
| 023188 | 1.967 | 1.967 | 2.30% | |
| 023263 | 8.442 | 8.442 | 1.87% | |
| 025200 | 0.9975 | 0.9975 | 2.30% | |
| 001379 | 1.976 | 2.043 | 1.87% | |
| 000181 | 1.253 | 1.634 | 0.10% | |
| 000242 | 3.332 | 3.882 | 1.87% | |
| 000252 | 1.192 | 1.5499 | 0.10% | |
| 000253 | 1.1802 | 1.4899 | 0.10% | |
| 000311 | 2.568 | 2.908 | 2.30% | |
| 000386 | 1.732 | 2.009 | 0.10% | |
| 004476 | 1.907 | 1.907 | 2.30% | |
| 007751 | 1.319 | 1.6384 | 2.30% | |
| 009000 | 1.2816 | 1.2816 | 0.10% | |
| 008333 | 1.0479 | 1.1644 | 0.10% | |
| 007412 | 1.0722 | 1.0722 | 1.87% | |
| 007562 | 1.1935 | 1.2932 | 0.10% | |
| 006065 | 1.0893 | 1.2678 | 0.10% | |
| 002796 | 1.2793 | 1.4235 | 0.10% | |
| 010027 | 0.8386 | 0.8386 | 1.87% | |
| 010211 | 1.1757 | 1.2247 | 1.87% | |
| 005258 | 1.4259 | 1.4259 | 1.87% | |
| 001974 | 1.951 | 2.236 | 2.30% | |
| 001975 | 3.97 | 3.97 | 2.30% | |
| 001506 | 1.574 | 1.634 | 1.87% | |
| 010949 | 1.1742 | 1.1742 | 1.87% | |
| 012130 | 0.9914 | 0.9914 | 1.87% | |
| 015409 | 1.1408 | 1.1408 | 2.30% | |
| 013492 | 1.0954 | 1.0954 | 0.10% | |
| 159353 | 1.1614 | 1.1677 | 2.30% | |
| 159559 | 1.4331 | 1.4331 | 2.30% | |
| 016495 | 1.5178 | 1.5178 | 2.30% | |
| 016933 | 1.0813 | 1.0813 | 0.10% | |
| 016934 | 1.0752 | 1.0752 | 0.10% | |
| 017640 | 1.4188 | 1.4188 | 1.87% | |
| 015805 | 1.1015 | 1.1402 | 0.10% | |
| 017861 | 0.842 | 0.842 | 1.87% | |
| 018137 | 1.021 | 1.0715 | 0.10% | |
| 019380 | 1.0593 | 1.0593 | 0.10% | |
| 019521 | 1.4043 | 1.4043 | 1.87% | |
| 018505 | 1.5879 | 1.5879 | 1.87% | |
| 018737 | 1.0899 | 1.0899 | 0.10% | |
| 022082 | 1.5894 | 1.5894 | 2.30% | |
| 020825 | 1.1022 | 1.1728 | 0.10% | |
| 159682 | 1.3895 | 1.3895 | 2.30% | |
| 159757 | 0.7836 | 0.7836 | 2.30% | |
| 023264 | 1.161 | 1.161 | 1.87% | |
| 023265 | 3.3109 | 3.3109 | 1.87% | |
| 025201 | 0.9973 | 0.9973 | 2.30% | |
| 006345 | 1.0882 | 1.0882 | 1.87% | |
| 008851 | 1.0215 | 1.0215 | 1.87% | |
| 007537 | 1.2102 | 1.2902 | 0.10% | |
| 007603 | 1.1489 | 1.181 | 0.10% | |
| 006681 | 1.1307 | 1.1807 | 0.10% | |
| 006682 | 1.6855 | 1.6855 | 2.30% | |
| 002792 | 1.6016 | 1.6016 | 1.87% | |
| 010104 | 0.7644 | 0.7644 | 1.87% | |
| 010108 | 0.8341 | 0.8341 | 1.87% | |
| 000979 | 3.538 | 3.538 | 2.30% | |
| 162605 | 1.975 | 4.916 | 1.87% | |
| 011328 | 1.4133 | 1.4133 | 2.30% | |
| 008712 | 1.3088 | 1.3088 | 1.87% | |
| 008715 | 1.6456 | 1.6456 | 1.87% | |
| 012136 | 1.1528 | 1.2816 | 0.10% | |
| 009376 | 1.7013 | 1.7013 | 1.87% | |
| 008060 | 1.8101 | 1.8101 | 1.87% | |
| 014634 | 1.0409 | 1.0409 | 2.30% | |
| 014063 | 0.9299 | 0.9299 | 2.30% | |
| 015495 | 1.3737 | 1.3737 | 2.30% | |
| 013645 | 1.0723 | 1.1161 | 0.10% | |
| 013226 | 1.1365 | 1.1365 | 1.87% | |
| 013380 | 1.1816 | 1.2366 | 0.10% | |
| 159238 | 1.2079 | 1.2079 | 2.30% | |
| 260109 | 1.162 | 3.643 | 1.87% | |
| 260116 | 3.544 | 4.874 | 1.87% | |
| 261001 | 1.217 | 1.573 | 0.10% | |
| 015756 | 1.2327 | 1.2327 | 1.87% | |
| 019014 | 1.4509 | 1.4509 | 2.30% | |
| 017950 | 1.2883 | 1.2883 | 2.30% | |
| 021823 | 1.0704 | 1.0704 | 2.30% | |
| 021961 | 1.0924 | 1.0989 | 2.30% | |
| 022344 | 1.0881 | 1.0881 | 2.30% | |
| 022345 | 1.0854 | 1.0854 | 2.30% | |
| 020587 | 1.3049 | 1.3049 | 1.87% | |
| 023512 | 1.4549 | 1.4549 | 0.10% | |
| 159935 | 2.2388 | 2.2388 | 2.30% | |
| 023958 | 1.1302 | 1.1302 | 2.30% | |
| 000418 | 4.597 | 5.227 | 2.30% | |
| 000772 | 1.528 | 1.965 | 1.87% | |
| 008495 | 1.0469 | 1.1506 | 0.10% | |
| 009992 | 1.0631 | 1.0631 | 1.87% | |
| 010350 | 1.8393 | 1.8393 | 1.87% | |
| 003315 | 1.0631 | 1.3142 | 0.10% | |
| 003318 | 1.6119 | 1.6175 | 2.30% | |
| 005327 | 1.1017 | 1.3084 | 0.10% | |
| 009871 | 1.1026 | 1.2329 | 0.10% | |
| 001750 | 1.0986 | 1.2879 | 0.10% | |
| 011058 | 1.0923 | 1.0923 | 1.87% | |
| 011167 | 1.2478 | 1.2478 | 1.87% | |
| 011345 | 0.8442 | 0.8442 | 1.87% | |
| 960008 | 3.518 | 4.698 | 1.87% | |
| 012139 | 1.202 | 1.202 | 1.87% | |
| 008072 | 2.1039 | 2.1039 | 2.30% | |
| 014148 | 1.3023 | 1.3023 | 1.87% | |
| 015408 | 1.1553 | 1.1553 | 2.30% | |
| 159588 | 0.9913 | 0.9913 | 2.30% | |
| 016906 | 3.864 | 3.864 | 1.87% | |
| 016126 | 1.0608 | 1.0802 | 0.10% | |
| 017639 | 1.4406 | 1.4406 | 1.87% | |
| 018138 | 1.0259 | 1.0767 | 0.10% | |
| 019522 | 1.4122 | 1.4122 | 1.87% | |
| 018600 | 1.948 | 1.948 | 1.87% | |
| 022019 | 1.039 | 1.039 | 0.10% | |
| 022081 | 1.5933 | 1.5933 | 2.30% | |
| 589890 | 1.2646 | 1.2646 | 2.30% | |
| 021431 | 1.4892 | 1.4892 | 1.87% | |
| 023598 | 1.6738 | 1.6738 | 2.30% | |
| 023855 | 1.734 | 1.734 | 2.30% | |
| 000182 | 1.23 | 1.572 | 0.10% | |
| 000385 | 1.815 | 2.1 | 0.10% | |
| 005457 | 1.737 | 2.017 | 2.30% | |
| 008850 | 1.79 | 1.79 | 1.87% | |
| 008409 | 1.1118 | 1.1877 | 0.10% | |
| 009235 | 1.0823 | 1.2017 | 0.10% | |
| 010105 | 0.7489 | 0.7489 | 1.87% | |
| 010289 | 0.7739 | 0.7739 | 1.87% | |
| 010348 | 0.8868 | 0.8868 | 1.87% | |
| 003408 | 1.0973 | 1.4334 | 0.10% | |
| 002066 | 1.167 | 1.316 | 0.10% | |
| 001507 | 1.538 | 1.597 | 1.87% | |
| 008657 | 2.0633 | 2.2593 | 1.87% | |
| 015163 | 1.1585 | 1.1585 | 1.87% | |
| 015496 | 1.3554 | 1.3554 | 2.30% | |
| 013646 | 1.0723 | 1.1161 | 0.10% | |
| 260111 | 1.738 | 3.626 | 1.87% | |
| 261102 | 1.0428 | 1.6039 | 0.10% | |
| 016935 | 1.6674 | 1.6674 | 2.30% | |
| 017124 | 1.0643 | 1.0806 | 0.10% | |
| 015779 | 1.7872 | 1.7872 | 1.87% | |
| 019013 | 1.4628 | 1.4628 | 2.30% | |
| 019103 | 1.1835 | 1.1835 | -0.54% | |
| 017860 | 0.8572 | 0.8572 | 1.87% | |
| 018215 | 1.055 | 1.055 | 0.10% | |
| 019381 | 1.0521 | 1.0521 | 0.10% | |
| 019490 | 1.0498 | 1.0828 | 0.10% | |
| 018736 | 1.0986 | 1.0986 | 0.10% | |
| 021432 | 1.4838 | 1.4838 | 1.87% | |
| 021484 | 1.723 | 1.723 | 2.30% | |
| 021485 | 1.7184 | 1.7184 | 2.30% | |
| 021735 | 1.3153 | 1.4415 | 2.30% | |
| 022444 | 1.1349 | 1.1349 | 2.30% | |
| 023269 | 1.0547 | 1.0547 | 1.87% | |
| 023270 | 1.0193 | 1.0193 | 1.87% | |
| 023818 | 1.0414 | 1.0414 | 0.10% | |
| 023957 | 1.1306 | 1.1306 | 2.30% | |
| 000411 | 2.649 | 3.202 | 2.30% | |
| 000465 | 1.007 | 1.618 | 0.10% | |
| 515100 | 1.5518 | 1.9888 | 2.30% | |
| 006106 | 1.2254 | 1.2254 | 2.30% | |
| 002244 | 2.125 | 2.175 | 1.87% | |
| 007945 | 1.775 | 1.775 | 1.87% | |
| 008999 | 1.3091 | 1.3091 | 0.10% | |
| 006764 | 1.1064 | 1.234 | 0.10% | |
| 002797 | 1.2393 | 1.378 | 0.10% | |
| 010003 | 1.5682 | 1.5682 | 2.30% | |
| 010004 | 1.5378 | 1.5378 | 2.30% | |
| 010011 | 1.2574 | 1.3479 | 0.10% | |
| 010012 | 1.2323 | 1.3224 | 0.10% | |
| 012563 | 1.0874 | 1.0874 | 0.10% | |
| 011997 | 1.4008 | 1.4008 | 1.87% | |
| 011877 | 0.9292 | 0.9292 | 1.87% | |
| 014635 | 1.0206 | 1.0206 | 2.30% | |
| 013493 | 1.0872 | 1.0872 | 0.10% | |
| 013812 | 0.7957 | 0.7957 | 1.87% | |
| 159569 | 1.3564 | 1.3954 | 2.30% | |
| 260101 | 4.6028 | 7.2894 | 1.87% | |
| 260112 | 2.712 | 3.683 | 1.87% | |
| 261101 | 1.203 | 1.505 | 0.10% | |
| 016869 | 1.1454 | 1.1454 | 0.10% | |
| 017090 | 2.68 | 2.68 | 1.87% | |
| 017123 | 1.0698 | 1.0871 | 0.10% | |
| 017170 | 3.164 | 3.164 | 1.87% | |
| 016127 | 1.0602 | 1.0796 | 0.10% | |
| 016308 | 2.1583 | 2.3833 | 1.87% | |
| 015679 | 2.551 | 2.551 | 2.30% | |
| 015775 | 1.2571 | 1.2571 | 1.87% | |
| 018817 | 2.603 | 2.828 | 2.30% | |
| 018295 | 1.4604 | 1.4604 | 1.87% | |
| 019215 | 1.4105 | 1.4105 | 1.87% | |
| 020717 | 1.0391 | 1.0391 | 0.10% | |
| 021503 | 4.573 | 5.203 | 2.30% | |
| 023392 | 1.1446 | 1.1446 | 0.10% | |
| 023262 | 0.51 | 0.51 | 1.87% | |
| 023856 | 0.9063 | 0.9063 | 1.87% | |
| 024973 | 1.2018 | 1.2018 | 2.30% | |
| 003504 | 1.4552 | 1.509 | 0.10% | |
| 513780 | 1.9049 | 1.9049 | 2.30% | |
| 000586 | 2.631 | 3.203 | 2.30% | |
| 000688 | 2.363 | 2.613 | 2.30% | |
| 004707 | 1.9821 | 1.9821 | 1.87% | |
| 009098 | 2.1991 | 2.1991 | 1.87% | |
| 009755 | 1.066 | 1.066 | 1.87% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,734.17 | 90.47 |
| 2 | 债券及货币 | 778.11 | 14.87 |
| 3 | 现金 | 777.97 | 14.87 |
| 4 | 其他资产 | 25.40 | 00.49 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601919 | 中远海控 | 08.31 | 124.98 | 2.39% | 8.31 |
| 600919 | 江苏银行 | 07.24 | 86.45 | 1.65% | 7.24 |
| 601288 | 农业银行 | 13.07 | 76.85 | 1.47% | 13.07 |
| 002048 | 宁波华翔 | 03.89 | 71.61 | 1.37% | 3.89 |
| 601166 | 兴业银行 | 03.06 | 71.42 | 1.36% | 3.06 |
| 000937 | 冀中能源 | 12.29 | 70.67 | 1.35% | 12.29 |
| 601088 | 中国神华 | 01.64 | 66.49 | 1.27% | 1.64 |
| 601998 | 中信银行 | 07.68 | 65.28 | 1.25% | 7.68 |
| 601101 | 昊华能源 | 08.57 | 62.05 | 1.19% | 8.57 |
| 600997 | 开滦股份 | 10.25 | 60.37 | 1.15% | 10.25 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123257 | 安克转债 | 00.00(万张) | 00.04(万元) | 0.00(%) |
| 2 | 118056 | 路维转债 | 00.00(万张) | 00.10(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.36% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 5.64% | 4.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.82% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 124.41 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund