基金代码162607 | 基金经理韩文强 | 最新份额354,930.42万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模19.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2006-01-26 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模11.55亿 | 托管费0.2% |
本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点,重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票,以获取基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票(包括存托凭证)和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资,场内投资者只能选择现金分红,本基 金分红的默认方式为现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择 不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人 在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益各基金份额类别每年至少分配一次, 但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月 内完成;
6、本基金各基金份额类别每年收益分配次数均最多为4次,年度收益分配比例不低于 基金年度已实现收益的50%;
7、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值;
8、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一 类别每一基金份额享有同等分配权。
本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币型基金与债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-12 | 0.512 | 3.34 | -0.19% |
2025-9-11 | 0.513 | 3.341 | 0.79% |
2025-9-10 | 0.509 | 3.337 | -0.78% |
2025-9-9 | 0.513 | 3.341 | -0.39% |
2025-9-8 | 0.515 | 3.343 | 1.98% |
2025-9-5 | 0.505 | 3.333 | 2.02% |
2025-9-4 | 0.495 | 3.323 | 0.41% |
2025-9-3 | 0.493 | 3.321 | -0.60% |
2025-9-2 | 0.496 | 3.324 | -1.00% |
2025-9-1 | 0.501 | 3.329 | 0.00% |
2025-8-29 | 0.501 | 3.329 | 0.60% |
2025-8-28 | 0.498 | 3.326 | 0.40% |
2025-8-27 | 0.496 | 3.324 | -1.98% |
2025-8-26 | 0.506 | 3.334 | -0.20% |
2025-8-25 | 0.507 | 3.335 | 0.80% |
2025-8-22 | 0.503 | 3.331 | 1.41% |
2025-8-21 | 0.496 | 3.324 | -0.20% |
2025-8-20 | 0.497 | 3.325 | 1.22% |
2025-8-19 | 0.491 | 3.319 | 0.20% |
2025-8-18 | 0.49 | 3.318 | 0.00% |
韩文强先生:管理学博士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理。2019年8月加入景顺长城基金管理有限公司,担任股票投资部投资副总监,自2019年10月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部投资副总监兼基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城中国回报混合A | 混合型 | 2019-10-10 至 今 | 5.9 | 12.43% | 14.21% |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 2020-06-18 至 今 | 5.2 | -1.56% | -14.72% |
景顺长城致远混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 2.6 | -35.86% | -21.71% |
景顺长城中国回报混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 2.1 | -34.17% | -18.19% |
景顺资源垄断混合C | 混合型 | 2025-01-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 2020-06-18 至 今 | 5.2 | -2.95% | -14.72% |
景顺长城泰源回报混合 | 混合型 | 2021-03-27 至 2021-07-31 | 0.3 | 2.69% | 7.85% |
景顺资源垄断混合A | 混合型,LOF型 | 2020-04-29 至 今 | 5.4 | -7.14% | 2.45% |
景顺长城致远混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 2.6 | -36.22% | -21.71% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩文强 | 2020-04-29 至 今 | 5年4个月零15天 | -7.14 | 2.45 |
杨锐文 | 2015-10-29 至 2020-04-28 | 4年-7个月零30天 | 68.53 | 29.82 |
贾殿村 | 2014-12-27 至 2016-02-03 | 1年-11个月零7天 | -8.50 | 15.51 |
谢天翎 | 2014-12-27 至 2016-02-03 | 1年-11个月零7天 | -8.50 | 15.57 |
陈嘉平 | 2013-11-22 至 2014-12-26 | 1年1个月零4天 | 18.81 | 32.99 |
陈晖 | 2006-12-14 至 2013-11-21 | 6年11个月零7天 | 58.80 | 70.41 |
李学文 | 2005-12-17 至 2007-04-28 | 1年4个月零11天 | 188.58 | 179.51 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001361 | 1.072 | 1.072 | -0.09% | |
003504 | 1.4555 | 1.5093 | 0.03% | |
005457 | 1.7401 | 2.0201 | -0.09% | |
005914 | 3.3236 | 3.3236 | 0.07% | |
006065 | 1.09 | 1.2685 | 0.03% | |
006681 | 1.1309 | 1.1809 | 0.03% | |
007537 | 1.2106 | 1.2906 | 0.03% | |
007562 | 1.1938 | 1.2935 | 0.03% | |
007760 | 1.3063 | 1.6119 | -0.09% | |
009190 | 1.3534 | 1.3534 | 0.07% | |
009755 | 1.0663 | 1.0663 | 0.07% | |
009871 | 1.1028 | 1.2331 | 0.03% | |
010350 | 1.8342 | 1.8342 | 0.07% | |
011058 | 1.0878 | 1.0878 | 0.07% | |
011059 | 1.0581 | 1.0581 | 0.07% | |
011803 | 1.3044 | 1.3044 | 0.07% | |
011804 | 1.2849 | 1.2849 | 0.07% | |
011877 | 0.9495 | 0.9495 | 0.07% | |
011997 | 1.4169 | 1.4169 | 0.07% | |
012130 | 1.0005 | 1.0005 | 0.07% | |
013380 | 1.182 | 1.237 | 0.03% | |
013493 | 1.0873 | 1.0873 | 0.03% | |
014634 | 1.035 | 1.035 | -0.09% | |
014768 | 1.2395 | 1.2395 | 0.07% | |
015408 | 1.1567 | 1.1567 | -0.09% | |
015755 | 1.0569 | 1.0569 | 0.07% | |
015775 | 1.2531 | 1.2531 | 0.07% | |
015779 | 1.776 | 1.776 | 0.07% | |
016935 | 1.6694 | 1.6694 | -0.09% | |
017860 | 0.8564 | 0.8564 | 0.07% | |
018138 | 1.0265 | 1.0773 | 0.03% | |
018214 | 1.0652 | 1.0652 | 0.03% | |
018294 | 1.5066 | 1.5066 | 0.07% | |
020893 | 1.4395 | 1.4395 | -0.09% | |
021432 | 1.4785 | 1.4785 | 0.07% | |
021735 | 1.3096 | 1.4358 | -0.09% | |
023262 | 0.51 | 0.51 | 0.07% | |
023269 | 1.0548 | 1.0548 | 0.07% | |
023270 | 1.0182 | 1.0182 | 0.07% | |
023512 | 1.4552 | 1.4552 | 0.03% | |
023723 | 1.3424 | 1.3424 | -0.09% | |
024281 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% | |
260116 | 3.554 | 4.884 | 0.07% | |
260117 | 2.2 | 2.679 | 0.07% | |
017124 | 1.0643 | 1.0806 | 0.03% | |
012564 | 1.0815 | 1.0815 | 0.03% | |
000386 | 1.734 | 2.011 | 0.03% | |
000465 | 1.007 | 1.618 | 0.03% | |
000688 | 2.359 | 2.609 | -0.09% | |
001379 | 1.974 | 2.041 | 0.07% | |
004371 | 1.073 | 1.073 | -0.09% | |
009235 | 1.0824 | 1.2018 | 0.03% | |
009992 | 1.0632 | 1.0632 | 0.07% | |
011329 | 1.3964 | 1.3964 | -0.09% | |
012137 | 1.2711 | 1.2711 | 0.07% | |
012227 | 0.9391 | 0.9391 | 0.07% | |
013492 | 1.0954 | 1.0954 | 0.03% | |
014148 | 1.3052 | 1.3052 | 0.07% | |
014472 | 1.5008 | 1.5008 | 0.07% | |
014790 | 1.2287 | 1.2287 | 0.07% | |
015163 | 1.1675 | 1.1675 | 0.07% | |
015679 | 2.538 | 2.538 | -0.09% | |
015751 | 1.8084 | 1.8084 | 0.07% | |
015756 | 1.2471 | 1.2471 | 0.07% | |
016870 | 1.1347 | 1.1347 | 0.03% | |
017639 | 1.4487 | 1.4487 | 0.07% | |
017949 | 1.282 | 1.282 | -0.09% | |
018215 | 1.0551 | 1.0551 | 0.03% | |
018736 | 1.0987 | 1.0987 | 0.03% | |
018737 | 1.09 | 1.09 | 0.03% | |
018817 | 2.616 | 2.841 | -0.09% | |
019014 | 1.454 | 1.454 | -0.09% | |
019102 | 1.1842 | 1.1842 | 1.33% | |
020656 | 1.1484 | 1.1656 | 0.03% | |
021484 | 1.7388 | 1.7388 | -0.09% | |
021503 | 4.573 | 5.203 | -0.09% | |
021962 | 1.0874 | 1.0939 | -0.09% | |
022019 | 1.0416 | 1.0416 | 0.03% | |
022345 | 1.0815 | 1.0815 | -0.09% | |
022894 | 1.1303 | 1.1303 | -0.09% | |
023111 | 1.0024 | 1.0024 | -0.09% | |
023188 | 1.959 | 1.959 | -0.09% | |
023264 | 1.151 | 1.151 | 0.07% | |
023392 | 1.1465 | 1.1465 | 0.03% | |
023958 | 1.1256 | 1.1256 | -0.09% | |
159588 | 0.991 | 0.991 | -0.09% | |
159682 | 1.3721 | 1.3721 | -0.09% | |
260103 | 1.7218 | 4.0618 | 0.07% | |
261001 | 1.217 | 1.573 | 0.03% | |
588950 | 1.3784 | 1.3784 | -0.09% | |
000242 | 3.333 | 3.883 | 0.07% | |
000411 | 2.616 | 3.169 | -0.09% | |
000772 | 1.525 | 1.962 | 0.07% | |
001194 | 3.923 | 3.988 | 0.07% | |
001423 | 1.472 | 1.667 | 0.07% | |
003315 | 1.0639 | 1.315 | 0.03% | |
003407 | 1.0963 | 1.4754 | 0.03% | |
006345 | 1.0871 | 1.0871 | 0.07% | |
006435 | 2.0211 | 2.0211 | 0.07% | |
006682 | 1.6876 | 1.6876 | -0.09% | |
008333 | 1.048 | 1.1645 | 0.03% | |
008554 | 1.1644 | 1.3903 | 0.03% | |
008657 | 2.0555 | 2.2515 | 0.07% | |
009499 | 1.0886 | 1.0886 | 0.07% | |
009685 | 1.0284 | 1.1837 | 0.03% | |
010003 | 1.5652 | 1.5652 | -0.09% | |
010011 | 1.2592 | 1.3497 | 0.03% | |
010027 | 0.8446 | 0.8446 | 0.07% | |
010348 | 0.8805 | 0.8805 | 0.07% | |
011167 | 1.2624 | 1.2624 | 0.07% | |
011998 | 1.3922 | 1.3922 | 0.07% | |
012228 | 0.9286 | 0.9286 | 0.07% | |
013226 | 1.1369 | 1.1369 | 0.07% | |
014926 | 1.2554 | 1.2554 | 0.07% | |
015162 | 1.1879 | 1.1879 | 0.07% | |
015495 | 1.3773 | 1.3773 | -0.09% | |
015752 | 0.8339 | 0.8339 | 0.07% | |
016869 | 1.1473 | 1.1473 | 0.03% | |
016906 | 3.869 | 3.869 | 0.07% | |
017729 | 1.0999 | 1.1648 | 0.03% | |
017926 | 1.0583 | 1.1284 | 0.03% | |
019239 | 2.0744 | 2.0744 | -0.09% | |
019359 | 1.607 | 1.6125 | -0.09% | |
019522 | 1.4202 | 1.4202 | 0.07% | |
022018 | 1.0454 | 1.0454 | 0.03% | |
022445 | 1.1287 | 1.1287 | -0.09% | |
023263 | 8.376 | 8.376 | 0.07% | |
023265 | 3.3114 | 3.3114 | 0.07% | |
023724 | 1.3412 | 1.3412 | -0.09% | |
025201 | 0.9969 | 0.9969 | -0.09% | |
159400 | 99.7478 | 0.9975 | 0.03% | |
260101 | 4.576 | 7.2626 | 0.07% | |
260110 | 1.008 | 2.033 | 0.07% | |
260111 | 1.726 | 3.614 | 0.07% | |
261002 | 1.0422 | 1.6534 | 0.03% | |
513780 | 1.9555 | 1.9555 | -0.09% | |
960008 | 3.528 | 4.708 | 0.07% | |
000020 | 3.897 | 4.065 | 0.07% | |
000532 | 3.191 | 3.191 | 0.07% | |
001506 | 1.566 | 1.626 | 0.07% | |
001974 | 1.943 | 2.228 | -0.09% | |
002797 | 1.2391 | 1.3778 | 0.03% | |
003408 | 1.0984 | 1.4345 | 0.03% | |
003505 | 1.4232 | 1.4769 | 0.03% | |
004707 | 1.9703 | 1.9703 | 0.07% | |
006106 | 1.2356 | 1.2356 | -0.09% | |
006764 | 1.108 | 1.2356 | 0.03% | |
007603 | 1.1491 | 1.1812 | 0.03% | |
007945 | 1.763 | 1.763 | 0.07% | |
009098 | 2.1874 | 2.1874 | 0.07% | |
010012 | 1.2342 | 1.3243 | 0.03% | |
010105 | 0.7459 | 0.7459 | 0.07% | |
011018 | 1.3859 | 1.3859 | 0.07% | |
011344 | 0.872 | 0.872 | 0.07% | |
014767 | 1.2569 | 1.2569 | 0.07% | |
014974 | 1.0253 | 1.1212 | 0.03% | |
015731 | 3.514 | 4.284 | 0.07% | |
016128 | 1.3266 | 1.3621 | -0.09% | |
016496 | 1.5238 | 1.5238 | -0.09% | |
016934 | 1.0752 | 1.0752 | 0.03% | |
018504 | 1.6367 | 1.6367 | 0.07% | |
019013 | 1.4659 | 1.4659 | -0.09% | |
019380 | 1.0595 | 1.0595 | 0.03% | |
019381 | 1.0524 | 1.0524 | 0.03% | |
020588 | 1.3038 | 1.3038 | 0.07% | |
022344 | 1.0842 | 1.0842 | -0.09% | |
023633 | 1.6997 | 1.6997 | 0.07% | |
023854 | 1.923 | 1.923 | -0.09% | |
023856 | 0.9011 | 0.9011 | 0.07% | |
025200 | 0.9972 | 0.9972 | -0.09% | |
025372 | 1.0984 | 1.0984 | 0.03% | |
159353 | 1.1568 | 1.1631 | -0.09% | |
159560 | 1.5638 | 1.5638 | -0.09% | |
260108 | 1.854 | 3.661 | 0.07% | |
261102 | 1.0436 | 1.6047 | 0.03% | |
512220 | 2.6179 | 2.6179 | -0.09% | |
589890 | 1.2729 | 1.2729 | -0.09% | |
000181 | 1.253 | 1.634 | 0.03% | |
002796 | 1.2791 | 1.4233 | 0.03% | |
003318 | 1.6132 | 1.6188 | -0.09% | |
005258 | 1.4234 | 1.4234 | 0.07% | |
005327 | 1.1024 | 1.3091 | 0.03% | |
007604 | 1.1283 | 1.16 | 0.03% | |
007751 | 1.3132 | 1.6326 | -0.09% | |
008060 | 1.7988 | 1.7988 | 0.07% | |
009598 | 0.9297 | 0.9297 | 0.07% | |
010104 | 0.7613 | 0.7613 | 0.07% | |
010949 | 1.1699 | 1.1699 | 0.07% | |
011876 | 0.9651 | 0.9651 | 0.07% | |
012139 | 1.2053 | 1.2053 | 0.07% | |
013645 | 1.0725 | 1.1163 | 0.03% | |
014791 | 1.2115 | 1.2115 | 0.07% | |
015409 | 1.1422 | 1.1422 | -0.09% | |
015806 | 1.0885 | 1.1268 | 0.03% | |
015862 | 1.0742 | 1.0742 | 0.07% | |
016307 | 2.1527 | 2.3797 | 0.07% | |
016308 | 2.1192 | 2.3442 | 0.07% | |
018137 | 1.0216 | 1.0721 | 0.03% | |
018995 | 1.505 | 1.505 | 0.07% | |
019103 | 1.1786 | 1.1786 | 1.33% | |
019489 | 1.0297 | 1.0623 | 0.03% | |
019768 | 1.7887 | 1.7887 | -0.09% | |
020589 | 1.0805 | 1.0805 | 0.03% | |
020825 | 1.1033 | 1.1739 | 0.03% | |
020995 | 1.1927 | 1.2267 | 0.03% | |
021313 | 3.502 | 3.502 | -0.09% | |
021431 | 1.4839 | 1.4839 | 0.07% | |
021823 | 1.0701 | 1.0701 | -0.09% | |
022392 | 1.0097 | 1.0097 | 0.03% | |
022444 | 1.1306 | 1.1306 | -0.09% | |
022534 | 1.216 | 1.216 | 0.03% | |
023193 | 0.776 | 0.776 | 0.07% | |
024282 | 0.9998 | 0.9998 | 0.03% | |
024972 | 1.2284 | 1.2284 | -0.09% | |
159559 | 1.421 | 1.421 | -0.09% | |
159610 | 1.0762 | 1.0762 | -0.09% | |
159935 | 2.2467 | 2.2467 | -0.09% | |
162607 | 0.512 | 3.34 | 0.07% | |
260115 | 1.685 | 2.569 | 0.07% | |
017123 | 1.0698 | 1.0871 | 0.03% | |
000252 | 1.1924 | 1.5503 | 0.03% | |
000978 | 1.976 | 2.029 | -0.09% | |
001362 | 1.763 | 1.822 | 0.07% | |
001455 | 1.067 | 1.067 | -0.09% | |
002244 | 2.119 | 2.169 | 0.07% | |
004476 | 1.921 | 1.921 | -0.09% | |
008072 | 2.092 | 2.092 | -0.09% | |
008409 | 1.1121 | 1.188 | 0.03% | |
008712 | 1.3046 | 1.3046 | 0.07% | |
008850 | 1.7837 | 1.7837 | 0.07% | |
008851 | 1.0204 | 1.0204 | 0.07% | |
008999 | 1.3107 | 1.3107 | 0.03% | |
009000 | 1.2832 | 1.2832 | 0.03% | |
010477 | 1.0878 | 1.1763 | 0.03% | |
010706 | 0.9034 | 0.9034 | 0.07% | |
011088 | 1.027 | 1.1611 | 0.03% | |
013813 | 0.7805 | 0.7805 | 0.07% | |
014062 | 0.9449 | 0.9449 | -0.09% | |
014063 | 0.9307 | 0.9307 | -0.09% | |
014635 | 1.0148 | 1.0148 | -0.09% | |
015683 | 2.0285 | 2.2235 | 0.07% | |
015805 | 1.1027 | 1.1414 | 0.03% | |
016126 | 1.0616 | 1.081 | 0.03% | |
016127 | 1.0609 | 1.0803 | 0.03% | |
016495 | 1.5407 | 1.5407 | -0.09% | |
017090 | 2.72 | 2.72 | 0.07% | |
017170 | 3.133 | 3.133 | 0.07% | |
017950 | 1.2727 | 1.2727 | -0.09% | |
019523 | 1.4257 | 1.4257 | 0.07% | |
019767 | 1.7946 | 1.7946 | -0.09% | |
020716 | 1.0423 | 1.0423 | 0.03% | |
021485 | 1.7342 | 1.7342 | -0.09% | |
021512 | 2.189 | 2.388 | 0.07% | |
021822 | 1.0726 | 1.0726 | -0.09% | |
022081 | 1.6312 | 1.6312 | -0.09% | |
022082 | 1.6273 | 1.6273 | -0.09% | |
023225 | 0.9989 | 0.9989 | 0.03% | |
023957 | 1.126 | 1.126 | -0.09% | |
159238 | 1.201 | 1.201 | -0.09% | |
162605 | 1.957 | 4.898 | 0.07% | |
261101 | 1.204 | 1.506 | 0.03% | |
513970 | 1.0276 | 1.0276 | 1.33% | |
520990 | 1.0215 | 1.0544 | -0.09% | |
000311 | 2.555 | 2.895 | -0.09% | |
000586 | 2.644 | 3.216 | -0.09% | |
000979 | 3.535 | 3.535 | -0.09% | |
001407 | 3.801 | 3.864 | 0.07% | |
001422 | 1.507 | 1.704 | 0.07% | |
001535 | 1.813 | 1.813 | 0.07% | |
002793 | 1.5419 | 1.5419 | 0.07% | |
003605 | 1.1713 | 1.3975 | 0.03% | |
007412 | 1.0733 | 1.0733 | 0.07% | |
008131 | 0.9196 | 0.9196 | 0.07% | |
008495 | 1.0472 | 1.1509 | 0.03% | |
008715 | 1.6667 | 1.6667 | 0.07% | |
010108 | 0.8417 | 0.8417 | 0.07% | |
010212 | 1.1605 | 1.2095 | 0.07% | |
010289 | 0.7792 | 0.7792 | 0.07% | |
011328 | 1.4029 | 1.4029 | -0.09% | |
011345 | 0.8506 | 0.8506 | 0.07% | |
012131 | 0.9844 | 0.9844 | 0.07% | |
012136 | 1.1546 | 1.2834 | 0.03% | |
013225 | 1.1537 | 1.1537 | 0.07% | |
013646 | 1.0725 | 1.1163 | 0.03% | |
014149 | 1.2856 | 1.2856 | 0.07% | |
016933 | 1.0814 | 1.0814 | 0.03% | |
017167 | 3.277 | 3.277 | 0.07% | |
017861 | 0.8413 | 0.8413 | 0.07% | |
018295 | 1.4927 | 1.4927 | 0.07% | |
018553 | 1.665 | 1.989 | 0.07% | |
018861 | 1.1696 | 1.1696 | -0.09% | |
018998 | 2.33 | 2.33 | -0.09% | |
019215 | 1.408 | 1.408 | 0.07% | |
019521 | 1.4123 | 1.4123 | 0.07% | |
020587 | 1.3122 | 1.3122 | 0.07% | |
020717 | 1.0391 | 1.0391 | 0.03% | |
022391 | 1.0096 | 1.0096 | 0.03% | |
023112 | 1.0023 | 1.0023 | -0.09% | |
023224 | 0.999 | 0.999 | 0.03% | |
023597 | 1.7054 | 1.7054 | -0.09% | |
023598 | 1.7036 | 1.7036 | -0.09% | |
023818 | 1.0421 | 1.0421 | 0.03% | |
023855 | 1.737 | 1.737 | -0.09% | |
159569 | 1.3559 | 1.3949 | -0.09% | |
159757 | 0.7796 | 0.7796 | -0.09% | |
260112 | 2.752 | 3.723 | 0.07% | |
515100 | 1.5435 | 1.9805 | -0.09% | |
017110 | 1.834 | 1.834 | 0.07% | |
000182 | 1.23 | 1.572 | 0.03% | |
000253 | 1.1806 | 1.4903 | 0.03% | |
000385 | 1.817 | 2.102 | 0.03% | |
000418 | 4.597 | 5.227 | -0.09% | |
001507 | 1.53 | 1.589 | 0.07% | |
001750 | 1.0988 | 1.2881 | 0.03% | |
001975 | 3.942 | 3.942 | -0.09% | |
002065 | 1.212 | 1.368 | 0.03% | |
002066 | 1.169 | 1.318 | 0.03% | |
002792 | 1.5994 | 1.5994 | 0.07% | |
004719 | 1.9243 | 1.9243 | 0.07% | |
009376 | 1.6907 | 1.6907 | 0.07% | |
010004 | 1.5348 | 1.5348 | -0.09% | |
010211 | 1.1757 | 1.2247 | 0.07% | |
010527 | 1.0298 | 1.1359 | 0.03% | |
011019 | 1.361 | 1.361 | 0.07% | |
012138 | 1.2256 | 1.2256 | 0.07% | |
013812 | 0.7985 | 0.7985 | 0.07% | |
014473 | 1.4683 | 1.4683 | 0.07% | |
014973 | 1.0214 | 1.1249 | 0.03% | |
015496 | 1.3588 | 1.3588 | -0.09% | |
016129 | 1.3225 | 1.3579 | -0.09% | |
017640 | 1.4267 | 1.4267 | 0.07% | |
018505 | 1.6244 | 1.6244 | 0.07% | |
018600 | 1.93 | 1.93 | 0.07% | |
019490 | 1.0507 | 1.0837 | 0.03% | |
020894 | 1.4353 | 1.4353 | -0.09% | |
021500 | 2.603 | 2.603 | -0.09% | |
021961 | 1.0894 | 1.0959 | -0.09% | |
023604 | 1.0876 | 1.0876 | 0.03% | |
023632 | 1.7028 | 1.7028 | 0.07% | |
023853 | 1.972 | 1.972 | -0.09% | |
024454 | 1.3967 | 1.3967 | 0.07% | |
024973 | 1.2281 | 1.2281 | -0.09% | |
260104 | 8.383 | 10.259 | 0.07% | |
260109 | 1.153 | 3.634 | 0.07% | |
513980 | 0.8163 | 0.8163 | -0.09% | |
012563 | 1.0876 | 1.0876 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 108,295.57 | 69.26 |
2 | 债券及货币 | 48,299.69 | 30.89 |
3 | 现金 | 48,299.69 | 30.89 |
4 | 其他资产 | 72.87 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002541 | 鸿路钢构 | 745.82 | 12,485.07 | 7.98% | -23.96 |
002497 | 雅化集团 | 1,030.84 | 11,751.54 | 7.52% | 99.41 |
603737 | 三棵树 | 305.30 | 11,250.12 | 7.20% | 30.35 |
603799 | 华友钴业 | 252.24 | 9,337.92 | 5.97% | 252.24 |
002044 | 美年健康 | 1,695.65 | 8,715.63 | 5.57% | -831.86 |
002738 | 中矿资源 | 254.94 | 8,198.91 | 5.24% | 254.94 |
600422 | 昆药集团 | 528.86 | 7,567.99 | 4.84% | 528.86 |
603179 | 新泉股份 | 159.23 | 7,479.03 | 4.78% | 159.23 |
300737 | 科顺股份 | 1,535.79 | 7,402.49 | 4.73% | -744.66 |
600129 | 太极集团 | 324.79 | 6,921.27 | 4.43% | 324.79 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<500 | 1.2% |
500≤X<1000 | 1.0% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.04 |
2 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.16 |
3 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 0.082 |
4 | 2018-01-19 | 2018-01-23 | 0.065 |
5 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.4 |
6 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.03 |
7 | 2014-01-13 | 2014-01-15 | 0.04 |
8 | 2013-01-21 | 2013-01-23 | 0.01 |
9 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 0.025 |
10 | 2010-04-12 | 2010-04-14 | 0.015 |
11 | 2007-07-26 | 1900-01-01 | 0.0 |
12 | 2006-11-30 | 2006-12-04 | 0.66 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
31.43% | 54.68% | -6.02% | -0.49% | 11.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.92% | 16.1% | 16.36% | 21.04% | 54.68% | -17.02% | -2.44% | 702.51% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.39 | 1.50 | 1.13 |
夏普比率 | 159.51 | -3.22 | 0.40 |
特雷诺指数 | 0.05 | -0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.03 | -0.17 | -0.02 |
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