公募基金 > 基金超市 > 景顺资源垄断混合A
| 基金代码162607 | 基金经理韩文强 | 最新份额354,930.42万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,LOF型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模19.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-01-26 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模11.55亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点，重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票，以获取基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票（包括存托凭证）和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资，场内投资者只能选择现金分红，本基 金分红的默认方式为现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择 不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人 在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益各基金份额类别每年至少分配一次， 但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月 内完成；
6、本基金各基金份额类别每年收益分配次数均最多为4次，年度收益分配比例不低于 基金年度已实现收益的50%；
7、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值；
8、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一 类别每一基金份额享有同等分配权。
风险收益特征
本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-25 | 0.482 | 3.31 | 0.00% |
| 2025-7-24 | 0.482 | 3.31 | 1.69% |
| 2025-7-23 | 0.474 | 3.302 | 0.21% |
| 2025-7-22 | 0.473 | 3.301 | 2.60% |
| 2025-7-21 | 0.461 | 3.289 | 2.22% |
| 2025-7-18 | 0.451 | 3.279 | 0.45% |
| 2025-7-17 | 0.449 | 3.277 | 0.67% |
| 2025-7-16 | 0.446 | 3.274 | 0.00% |
| 2025-7-15 | 0.446 | 3.274 | -1.11% |
| 2025-7-14 | 0.451 | 3.279 | -0.22% |
| 2025-7-11 | 0.452 | 3.28 | 0.22% |
| 2025-7-10 | 0.451 | 3.279 | 0.67% |
| 2025-7-9 | 0.448 | 3.276 | -0.88% |
| 2025-7-8 | 0.452 | 3.28 | 1.12% |
| 2025-7-7 | 0.447 | 3.275 | 0.22% |
| 2025-7-4 | 0.446 | 3.274 | -0.45% |
| 2025-7-3 | 0.448 | 3.276 | 0.90% |
| 2025-7-2 | 0.444 | 3.272 | 0.91% |
| 2025-7-1 | 0.44 | 3.268 | 0.00% |
| 2025-6-30 | 0.44 | 3.268 | 0.00% |
韩文强先生：管理学博士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理。2019年8月加入景顺长城基金管理有限公司，担任股票投资部投资副总监，自2019年10月起担任股票投资部基金经理，现任股票投资部投资副总监兼基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
任职期间收益
景顺资源垄断混合A 2020-04-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城中国回报混合A | 混合型 | 2019-10-10 至 今 | 5.8 | 12.43% | 14.21% |
| 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 2020-06-18 至 今 | 5.1 | -1.56% | -14.72% |
| 景顺长城致远混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 2.5 | -35.86% | -21.71% |
| 景顺长城中国回报混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 2.0 | -34.17% | -18.19% |
| 景顺资源垄断混合C | 混合型 | 2025-01-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 2020-06-18 至 今 | 5.1 | -2.95% | -14.72% |
| 景顺长城泰源回报混合 | 混合型 | 2021-03-27 至 2021-07-31 | 0.3 | 2.69% | 7.85% |
| 景顺资源垄断混合A | 混合型,LOF型 | 2020-04-29 至 今 | 5.2 | -7.14% | 2.45% |
| 景顺长城致远混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 2.5 | -36.22% | -21.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 韩文强 | 2020-04-29 至 今 | 5年2个月零29天 | -7.14 | 2.45 |
| 杨锐文 | 2015-10-29 至 2020-04-28 | 4年-7个月零30天 | 68.53 | 29.82 |
| 贾殿村 | 2014-12-27 至 2016-02-03 | 1年-11个月零7天 | -8.50 | 15.51 |
| 谢天翎 | 2014-12-27 至 2016-02-03 | 1年-11个月零7天 | -8.50 | 15.57 |
| 陈嘉平 | 2013-11-22 至 2014-12-26 | 1年1个月零4天 | 18.81 | 32.99 |
| 陈晖 | 2006-12-14 至 2013-11-21 | 6年11个月零7天 | 58.80 | 70.41 |
| 李学文 | 2005-12-17 至 2007-04-28 | 1年4个月零11天 | 188.58 | 179.51 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000181 | 1.255 | 1.636 | -0.01% | |
| 000182 | 1.233 | 1.575 | -0.01% | |
| 000386 | 1.699 | 1.976 | -0.01% | |
| 001362 | 1.704 | 1.763 | 0.03% | |
| 001506 | 1.434 | 1.494 | 0.03% | |
| 001974 | 1.78 | 2.065 | -0.04% | |
| 002796 | 1.2452 | 1.3894 | -0.01% | |
| 003318 | 1.5316 | 1.5316 | -0.04% | |
| 003605 | 1.1741 | 1.4003 | -0.01% | |
| 004476 | 1.695 | 1.695 | -0.04% | |
| 007537 | 1.2179 | 1.2979 | -0.01% | |
| 008060 | 1.7363 | 1.7363 | 0.03% | |
| 008409 | 1.1149 | 1.1908 | -0.01% | |
| 009190 | 1.197 | 1.197 | 0.03% | |
| 009235 | 1.0766 | 1.196 | -0.01% | |
| 009992 | 0.9369 | 0.9369 | 0.03% | |
| 010004 | 1.3392 | 1.3392 | -0.04% | |
| 010289 | 0.6901 | 0.6901 | 0.03% | |
| 010350 | 1.3656 | 1.3656 | 0.03% | |
| 011019 | 1.3365 | 1.3365 | 0.03% | |
| 013226 | 1.1064 | 1.1064 | 0.03% | |
| 014062 | 0.8491 | 0.8491 | -0.04% | |
| 014473 | 1.1724 | 1.1724 | 0.03% | |
| 015756 | 1.055 | 1.055 | 0.03% | |
| 015775 | 1.193 | 1.193 | 0.03% | |
| 016496 | 1.453 | 1.453 | -0.04% | |
| 016869 | 1.1366 | 1.1366 | -0.01% | |
| 016934 | 1.0736 | 1.0736 | -0.01% | |
| 016935 | 1.4852 | 1.4852 | -0.04% | |
| 017090 | 2.535 | 2.535 | 0.03% | |
| 017950 | 0.96 | 0.96 | -0.04% | |
| 018137 | 1.0231 | 1.0736 | -0.01% | |
| 018600 | 1.809 | 1.809 | 0.03% | |
| 018737 | 1.0691 | 1.0691 | -0.01% | |
| 019102 | 1.1417 | 1.1417 | -0.86% | |
| 020717 | 1.0375 | 1.0375 | -0.01% | |
| 021503 | 3.938 | 4.568 | -0.04% | |
| 021512 | 1.928 | 2.127 | 0.03% | |
| 021823 | 1.0477 | 1.0477 | -0.04% | |
| 021962 | 1.0893 | 1.0893 | -0.04% | |
| 022081 | 1.5606 | 1.5606 | -0.04% | |
| 022344 | 1.0898 | 1.0898 | -0.04% | |
| 022345 | 1.0876 | 1.0876 | -0.04% | |
| 022444 | 1.0178 | 1.0178 | -0.04% | |
| 022534 | 1.2 | 1.2 | -0.01% | |
| 023193 | 0.6878 | 0.6878 | 0.03% | |
| 023262 | 0.48 | 0.48 | 0.03% | |
| 023265 | 2.2447 | 2.2447 | 0.03% | |
| 023392 | 1.1358 | 1.1358 | -0.01% | |
| 023598 | 1.5519 | 1.5519 | -0.04% | |
| 023632 | 1.2785 | 1.2785 | 0.03% | |
| 023958 | 1.0216 | 1.0216 | -0.04% | |
| 260103 | 1.6807 | 4.0207 | 0.03% | |
| 260115 | 1.526 | 2.41 | 0.03% | |
| 261101 | 1.189 | 1.491 | -0.01% | |
| 017110 | 1.722 | 1.722 | 0.03% | |
| 017124 | 1.0674 | 1.0837 | -0.01% | |
| 000253 | 1.1843 | 1.494 | -0.01% | |
| 000385 | 1.779 | 2.064 | -0.01% | |
| 000411 | 1.776 | 2.329 | -0.04% | |
| 001535 | 1.636 | 1.636 | 0.03% | |
| 001975 | 3.533 | 3.533 | -0.04% | |
| 002792 | 1.5709 | 1.5709 | 0.03% | |
| 002797 | 1.2068 | 1.3455 | -0.01% | |
| 005327 | 1.1065 | 1.3132 | -0.01% | |
| 006106 | 1.1712 | 1.1712 | -0.04% | |
| 007603 | 1.1484 | 1.1805 | -0.01% | |
| 009098 | 2.1059 | 2.1059 | 0.03% | |
| 009598 | 0.7995 | 0.7995 | 0.03% | |
| 010211 | 1.1372 | 1.1862 | 0.03% | |
| 010348 | 0.8593 | 0.8593 | 0.03% | |
| 011088 | 1.0286 | 1.1627 | -0.01% | |
| 011167 | 1.0673 | 1.0673 | 0.03% | |
| 012227 | 0.8461 | 0.8461 | 0.03% | |
| 013225 | 1.1222 | 1.1222 | 0.03% | |
| 014063 | 0.8368 | 0.8368 | -0.04% | |
| 014149 | 1.2006 | 1.2006 | 0.03% | |
| 015408 | 1.0422 | 1.0422 | -0.04% | |
| 015409 | 1.0299 | 1.0299 | -0.04% | |
| 015496 | 1.2196 | 1.2196 | -0.04% | |
| 015806 | 1.0785 | 1.1168 | -0.01% | |
| 017167 | 2.955 | 2.955 | 0.03% | |
| 017170 | 2.996 | 2.996 | 0.03% | |
| 017729 | 1.1032 | 1.1681 | -0.01% | |
| 018861 | 1.1095 | 1.1095 | -0.04% | |
| 018998 | 1.68 | 1.68 | -0.04% | |
| 019215 | 1.2168 | 1.2168 | 0.03% | |
| 020894 | 1.2492 | 1.2492 | -0.04% | |
| 021313 | 2.627 | 2.627 | -0.04% | |
| 023263 | 7.798 | 7.798 | 0.03% | |
| 023633 | 1.2769 | 1.2769 | 0.03% | |
| 159569 | 1.3746 | 1.4136 | -0.04% | |
| 159935 | 1.9818 | 1.9818 | -0.04% | |
| 162607 | 0.482 | 3.31 | 0.03% | |
| 261002 | 1.044 | 1.6552 | -0.01% | |
| 589890 | 1.0467 | 1.0467 | -0.04% | |
| 000586 | 2.246 | 2.818 | -0.04% | |
| 000688 | 1.699 | 1.949 | -0.04% | |
| 001361 | 0.801 | 0.801 | -0.04% | |
| 001379 | 1.908 | 1.975 | 0.03% | |
| 001407 | 2.508 | 2.571 | 0.03% | |
| 001750 | 1.1019 | 1.2912 | -0.01% | |
| 002065 | 1.184 | 1.34 | -0.01% | |
| 002066 | 1.142 | 1.291 | -0.01% | |
| 006764 | 1.1291 | 1.2567 | -0.01% | |
| 007604 | 1.1281 | 1.1598 | -0.01% | |
| 008072 | 1.7627 | 1.7627 | -0.04% | |
| 008999 | 1.2811 | 1.2811 | -0.01% | |
| 009871 | 1.1061 | 1.2364 | -0.01% | |
| 010012 | 1.2117 | 1.3018 | -0.01% | |
| 010104 | 0.7325 | 0.7325 | 0.03% | |
| 010527 | 1.0306 | 1.1367 | -0.01% | |
| 011329 | 1.2455 | 1.2455 | -0.04% | |
| 011804 | 1.2176 | 1.2176 | 0.03% | |
| 012138 | 1.1941 | 1.1941 | 0.03% | |
| 012139 | 1.1749 | 1.1749 | 0.03% | |
| 013380 | 1.1834 | 1.2384 | -0.01% | |
| 013492 | 1.0934 | 1.0934 | -0.01% | |
| 013645 | 1.0733 | 1.1171 | -0.01% | |
| 013813 | 0.7024 | 0.7024 | 0.03% | |
| 014635 | 0.9538 | 0.9538 | -0.04% | |
| 014974 | 1.0298 | 1.1257 | -0.01% | |
| 015495 | 1.2355 | 1.2355 | -0.04% | |
| 015679 | 2.337 | 2.337 | -0.04% | |
| 015731 | 3.257 | 4.027 | 0.03% | |
| 015779 | 1.7152 | 1.7152 | 0.03% | |
| 016870 | 1.1246 | 1.1246 | -0.01% | |
| 018995 | 1.422 | 1.422 | 0.03% | |
| 019521 | 1.243 | 1.243 | 0.03% | |
| 019522 | 1.2493 | 1.2493 | 0.03% | |
| 020587 | 1.1712 | 1.1712 | 0.03% | |
| 021485 | 1.3809 | 1.3809 | -0.04% | |
| 022019 | 1.0262 | 1.0262 | -0.01% | |
| 022082 | 1.5576 | 1.5576 | -0.04% | |
| 022392 | 1.0099 | 1.0099 | -0.01% | |
| 022445 | 1.0164 | 1.0164 | -0.04% | |
| 023270 | 1.021 | 1.021 | 0.03% | |
| 023723 | 1.1179 | 1.1179 | -0.04% | |
| 023818 | 1.0439 | 1.0439 | -0.01% | |
| 159238 | 1.0909 | 1.0909 | -0.04% | |
| 159560 | 1.2326 | 1.2326 | -0.04% | |
| 159682 | 1.023 | 1.023 | -0.04% | |
| 162605 | 1.833 | 4.774 | 0.03% | |
| 260104 | 7.799 | 9.675 | 0.03% | |
| 260116 | 3.292 | 4.622 | 0.03% | |
| 260117 | 1.937 | 2.416 | 0.03% | |
| 017123 | 1.0726 | 1.0899 | -0.01% | |
| 000242 | 3.003 | 3.553 | 0.03% | |
| 000772 | 1.44 | 1.877 | 0.03% | |
| 001422 | 1.462 | 1.659 | 0.03% | |
| 001507 | 1.401 | 1.46 | 0.03% | |
| 002244 | 1.451 | 1.501 | 0.03% | |
| 004707 | 1.7524 | 1.7524 | 0.03% | |
| 004719 | 1.7121 | 1.7121 | 0.03% | |
| 005258 | 1.2291 | 1.2291 | 0.03% | |
| 006435 | 1.7977 | 1.7977 | 0.03% | |
| 006682 | 1.5006 | 1.5006 | -0.04% | |
| 007760 | 1.3031 | 1.6087 | -0.04% | |
| 008554 | 1.1674 | 1.3933 | -0.01% | |
| 010027 | 0.7431 | 0.7431 | 0.03% | |
| 010108 | 0.7402 | 0.7402 | 0.03% | |
| 011345 | 0.758 | 0.758 | 0.03% | |
| 011876 | 0.9107 | 0.9107 | 0.03% | |
| 012228 | 0.8371 | 0.8371 | 0.03% | |
| 015805 | 1.092 | 1.1307 | -0.01% | |
| 015862 | 1.0724 | 1.0724 | 0.03% | |
| 016126 | 1.0673 | 1.0867 | -0.01% | |
| 017639 | 1.2107 | 1.2107 | 0.03% | |
| 017926 | 1.0627 | 1.1328 | -0.01% | |
| 017949 | 0.9666 | 0.9666 | -0.04% | |
| 018138 | 1.028 | 1.0788 | -0.01% | |
| 018214 | 1.0581 | 1.0581 | -0.01% | |
| 018736 | 1.077 | 1.077 | -0.01% | |
| 019013 | 1.3121 | 1.3121 | -0.04% | |
| 019014 | 1.3021 | 1.3021 | -0.04% | |
| 019359 | 1.5261 | 1.5261 | -0.04% | |
| 019768 | 1.4356 | 1.4356 | -0.04% | |
| 021431 | 1.0365 | 1.0365 | 0.03% | |
| 021432 | 1.0336 | 1.0336 | 0.03% | |
| 022018 | 1.0293 | 1.0293 | -0.01% | |
| 023188 | 1.797 | 1.797 | -0.04% | |
| 023597 | 1.5531 | 1.5531 | -0.04% | |
| 023604 | 1.0902 | 1.0902 | -0.01% | |
| 023854 | 1.698 | 1.698 | -0.04% | |
| 024454 | 1.066 | 1.066 | 0.03% | |
| 159559 | 1.2326 | 1.2326 | -0.04% | |
| 159757 | 0.6232 | 0.6232 | -0.04% | |
| 260101 | 4.1793 | 6.8659 | 0.03% | |
| 260109 | 1.08 | 3.561 | 0.03% | |
| 261102 | 1.0459 | 1.607 | -0.01% | |
| 512220 | 1.9258 | 1.9258 | -0.04% | |
| 588950 | 1.0875 | 1.0875 | -0.04% | |
| 000418 | 3.956 | 4.586 | -0.04% | |
| 000465 | 1.01 | 1.623 | -0.01% | |
| 001194 | 2.587 | 2.652 | 0.03% | |
| 005457 | 1.5655 | 1.8455 | -0.04% | |
| 005914 | 2.2513 | 2.2513 | 0.03% | |
| 006681 | 1.129 | 1.179 | -0.01% | |
| 007751 | 1.3096 | 1.629 | -0.04% | |
| 008131 | 0.875 | 0.875 | 0.03% | |
| 008495 | 1.0495 | 1.1532 | -0.01% | |
| 008657 | 1.4427 | 1.6387 | 0.03% | |
| 008850 | 1.7081 | 1.7081 | 0.03% | |
| 009000 | 1.2549 | 1.2549 | -0.01% | |
| 009376 | 1.5011 | 1.5011 | 0.03% | |
| 009685 | 1.0292 | 1.1845 | -0.01% | |
| 009755 | 1.0764 | 1.0764 | 0.03% | |
| 010212 | 1.1271 | 1.1761 | 0.03% | |
| 010949 | 1.1139 | 1.1139 | 0.03% | |
| 011018 | 1.3602 | 1.3602 | 0.03% | |
| 011998 | 1.2998 | 1.2998 | 0.03% | |
| 013646 | 1.0734 | 1.1172 | -0.01% | |
| 014973 | 1.0257 | 1.1292 | -0.01% | |
| 015162 | 1.017 | 1.017 | 0.03% | |
| 016128 | 1.3474 | 1.3732 | -0.04% | |
| 017860 | 0.8161 | 0.8161 | 0.03% | |
| 018817 | 2.223 | 2.448 | -0.04% | |
| 019380 | 1.0524 | 1.0524 | -0.01% | |
| 020656 | 1.1478 | 1.165 | -0.01% | |
| 020716 | 1.0405 | 1.0405 | -0.01% | |
| 020825 | 1.1103 | 1.1809 | -0.01% | |
| 020893 | 1.2526 | 1.2526 | -0.04% | |
| 021484 | 1.3842 | 1.3842 | -0.04% | |
| 021500 | 1.769 | 1.769 | -0.04% | |
| 021735 | 1.3063 | 1.4325 | -0.04% | |
| 023724 | 1.1172 | 1.1172 | -0.04% | |
| 159588 | 0.9709 | 0.9709 | -0.04% | |
| 260112 | 2.563 | 3.534 | 0.03% | |
| 000020 | 3.41 | 3.578 | 0.03% | |
| 000311 | 2.352 | 2.692 | -0.04% | |
| 000532 | 3.047 | 3.047 | 0.03% | |
| 000978 | 1.772 | 1.825 | -0.04% | |
| 000979 | 2.65 | 2.65 | -0.04% | |
| 003408 | 1.106 | 1.4421 | -0.01% | |
| 003504 | 1.3274 | 1.3812 | -0.01% | |
| 003505 | 1.2986 | 1.3523 | -0.01% | |
| 004371 | 0.802 | 0.802 | -0.04% | |
| 006065 | 1.0947 | 1.2732 | -0.01% | |
| 006345 | 1.0347 | 1.0347 | 0.03% | |
| 007562 | 1.1948 | 1.2945 | -0.01% | |
| 008715 | 1.5364 | 1.5364 | 0.03% | |
| 008851 | 1.0224 | 1.0224 | 0.03% | |
| 010011 | 1.2357 | 1.3262 | -0.01% | |
| 010477 | 1.0923 | 1.1808 | -0.01% | |
| 011803 | 1.2355 | 1.2355 | 0.03% | |
| 011877 | 0.8965 | 0.8965 | 0.03% | |
| 011997 | 1.3222 | 1.3222 | 0.03% | |
| 012136 | 1.1767 | 1.3055 | -0.01% | |
| 013812 | 0.718 | 0.718 | 0.03% | |
| 014148 | 1.2183 | 1.2183 | 0.03% | |
| 014634 | 0.972 | 0.972 | -0.04% | |
| 014791 | 1.0392 | 1.0392 | 0.03% | |
| 014926 | 1.2307 | 1.2307 | 0.03% | |
| 015683 | 1.4244 | 1.6194 | 0.03% | |
| 015751 | 1.3471 | 1.3471 | 0.03% | |
| 015752 | 0.7337 | 0.7337 | 0.03% | |
| 015755 | 0.9969 | 0.9969 | 0.03% | |
| 016129 | 1.3435 | 1.3692 | -0.04% | |
| 016933 | 1.0795 | 1.0795 | -0.01% | |
| 017861 | 0.8023 | 0.8023 | 0.03% | |
| 018294 | 1.3469 | 1.3469 | 0.03% | |
| 018505 | 1.4246 | 1.4246 | 0.03% | |
| 020588 | 1.1647 | 1.1647 | 0.03% | |
| 021822 | 1.0499 | 1.0499 | -0.04% | |
| 022391 | 1.0098 | 1.0098 | -0.01% | |
| 024281 | 1.0 | 1.0 | -0.01% | |
| 159400 | 99.8842 | 0.9988 | -0.01% | |
| 159610 | 0.9427 | 0.9427 | -0.04% | |
| 513780 | 1.7565 | 1.7565 | -0.04% | |
| 513980 | 0.7767 | 0.7767 | -0.04% | |
| 012564 | 1.0799 | 1.0799 | -0.01% | |
| 001455 | 0.948 | 0.948 | -0.04% | |
| 003315 | 1.0682 | 1.3193 | -0.01% | |
| 007412 | 1.0118 | 1.0118 | 0.03% | |
| 010105 | 0.718 | 0.718 | 0.03% | |
| 010706 | 0.8336 | 0.8336 | 0.03% | |
| 011059 | 0.9364 | 0.9364 | 0.03% | |
| 012131 | 0.8189 | 0.8189 | 0.03% | |
| 013493 | 1.0856 | 1.0856 | -0.01% | |
| 014790 | 1.0531 | 1.0531 | 0.03% | |
| 015163 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | |
| 016127 | 1.0668 | 1.0862 | -0.01% | |
| 016308 | 1.8824 | 2.1074 | 0.03% | |
| 016495 | 1.4682 | 1.4682 | -0.04% | |
| 018295 | 1.3355 | 1.3355 | 0.03% | |
| 018504 | 1.4347 | 1.4347 | 0.03% | |
| 018553 | 1.507 | 1.831 | 0.03% | |
| 019381 | 1.0458 | 1.0458 | -0.01% | |
| 019489 | 1.0352 | 1.0678 | -0.01% | |
| 019490 | 1.0565 | 1.0895 | -0.01% | |
| 020589 | 1.0786 | 1.0786 | -0.01% | |
| 021961 | 1.091 | 1.091 | -0.04% | |
| 023512 | 1.3272 | 1.3272 | -0.01% | |
| 023853 | 1.769 | 1.769 | -0.04% | |
| 024282 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | |
| 159353 | 1.0368 | 1.0431 | -0.04% | |
| 260110 | 0.971 | 1.996 | 0.03% | |
| 520990 | 1.0167 | 1.0496 | -0.04% | |
| 960008 | 3.268 | 4.448 | 0.03% | |
| 012563 | 1.0857 | 1.0857 | -0.01% | |
| 000252 | 1.1956 | 1.5535 | -0.01% | |
| 001423 | 1.429 | 1.624 | 0.03% | |
| 002793 | 1.5152 | 1.5152 | 0.03% | |
| 003407 | 1.1033 | 1.4824 | -0.01% | |
| 007945 | 1.592 | 1.592 | 0.03% | |
| 008333 | 1.0443 | 1.1608 | -0.01% | |
| 008712 | 1.2414 | 1.2414 | 0.03% | |
| 009499 | 1.0983 | 1.0983 | 0.03% | |
| 010003 | 1.365 | 1.365 | -0.04% | |
| 011058 | 0.9619 | 0.9619 | 0.03% | |
| 011328 | 1.2511 | 1.2511 | -0.04% | |
| 011344 | 0.7764 | 0.7764 | 0.03% | |
| 012130 | 0.8318 | 0.8318 | 0.03% | |
| 012137 | 1.2455 | 1.2455 | 0.03% | |
| 014472 | 1.1974 | 1.1974 | 0.03% | |
| 014767 | 1.2239 | 1.2239 | 0.03% | |
| 014768 | 1.2076 | 1.2076 | 0.03% | |
| 016307 | 1.9109 | 2.1379 | 0.03% | |
| 016906 | 3.388 | 3.388 | 0.03% | |
| 017640 | 1.1933 | 1.1933 | 0.03% | |
| 018215 | 1.0487 | 1.0487 | -0.01% | |
| 019103 | 1.1367 | 1.1367 | -0.86% | |
| 019239 | 1.7487 | 1.7487 | -0.04% | |
| 019523 | 1.2539 | 1.2539 | 0.03% | |
| 019767 | 1.4398 | 1.4398 | -0.04% | |
| 020995 | 1.1959 | 1.2299 | -0.01% | |
| 022894 | 1.0175 | 1.0175 | -0.04% | |
| 023264 | 1.079 | 1.079 | 0.03% | |
| 023269 | 0.9303 | 0.9303 | 0.03% | |
| 023855 | 1.564 | 1.564 | -0.04% | |
| 023856 | 0.8321 | 0.8321 | 0.03% | |
| 023957 | 1.0217 | 1.0217 | -0.04% | |
| 260108 | 1.739 | 3.546 | 0.03% | |
| 260111 | 1.546 | 3.434 | 0.03% | |
| 261001 | 1.202 | 1.558 | -0.01% | |
| 513970 | 0.9872 | 0.9872 | -0.86% | |
| 515100 | 1.557 | 1.994 | -0.04% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 108,295.57 | 69.26 |
| 2 | 债券及货币 | 48,299.69 | 30.89 |
| 3 | 现金 | 48,299.69 | 30.89 |
| 4 | 其他资产 | 72.87 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002541 | 鸿路钢构 | 745.82 | 12,485.07 | 7.98% | -23.96 |
| 002497 | 雅化集团 | 1,030.84 | 11,751.54 | 7.52% | 99.41 |
| 603737 | 三棵树 | 305.30 | 11,250.12 | 7.20% | 30.35 |
| 603799 | 华友钴业 | 252.24 | 9,337.92 | 5.97% | 252.24 |
| 002044 | 美年健康 | 1,695.65 | 8,715.63 | 5.57% | -831.86 |
| 002738 | 中矿资源 | 254.94 | 8,198.91 | 5.24% | 254.94 |
| 600422 | 昆药集团 | 528.86 | 7,567.99 | 4.84% | 528.86 |
| 603179 | 新泉股份 | 159.23 | 7,479.03 | 4.78% | 159.23 |
| 300737 | 科顺股份 | 1,535.79 | 7,402.49 | 4.73% | -744.66 |
| 600129 | 太极集团 | 324.79 | 6,921.27 | 4.43% | 324.79 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 1.0% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.04 |
| 2 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.16 |
| 3 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 0.082 |
| 4 | 2018-01-19 | 2018-01-23 | 0.065 |
| 5 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.4 |
| 6 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.03 |
| 7 | 2014-01-13 | 2014-01-15 | 0.04 |
| 8 | 2013-01-21 | 2013-01-23 | 0.01 |
| 9 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 0.025 |
| 10 | 2010-04-12 | 2010-04-14 | 0.015 |
| 11 | 2007-07-26 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 12 | 2006-11-30 | 2006-12-04 | 0.66 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 26.03% | 35.77% | -3.71% | -1.21% | 10.92% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.55% | 10.55% | 9.55% | 13.95% | 35.77% | -10.74% | -5.9% | 655.48% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.39 | 1.56 | 1.12 |
| 夏普比率 | 106.33 | -28.80 | -0.04 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.13 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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