基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理陈静 申购费率0.6% 基金规模5.15亿 (2022-06-30) |
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基金代码009685 | 基金经理陈静 | 最新份额99,003.11万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模5.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-11-02 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模5.1亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金
每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益
分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,选择红利再投资方式的投资者,基金管理人将按除权除息日的基金份额净值将投资者的现金红利转为基金份额;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-4 | 1.0343 | 1.1896 | 0.05% |
2025-7-3 | 1.0338 | 1.1891 | 0.03% |
2025-7-2 | 1.0335 | 1.1888 | 0.10% |
2025-7-1 | 1.0325 | 1.1878 | 0.05% |
2025-6-30 | 1.032 | 1.1873 | 0.00% |
2025-6-27 | 1.032 | 1.1873 | 0.01% |
2025-6-26 | 1.0319 | 1.1872 | 0.00% |
2025-6-25 | 1.0319 | 1.1872 | -0.05% |
2025-6-24 | 1.0324 | 1.1877 | -0.03% |
2025-6-23 | 1.0327 | 1.188 | 0.02% |
2025-6-20 | 1.0325 | 1.1878 | 0.03% |
2025-6-19 | 1.0322 | 1.1875 | 0.02% |
2025-6-18 | 1.032 | 1.1873 | 0.03% |
2025-6-17 | 1.0317 | 1.187 | 0.05% |
2025-6-16 | 1.0312 | 1.1865 | 0.03% |
2025-6-13 | 1.0309 | 1.1862 | 0.00% |
2025-6-12 | 1.0309 | 1.1862 | 0.01% |
2025-6-11 | 1.0308 | 1.1861 | 0.03% |
2025-6-10 | 1.0305 | 1.1858 | 0.01% |
2025-6-9 | 1.0304 | 1.1857 | 0.05% |
陈静女士:硕士研究生、硕士。曾任中国人寿再保险股份有限公司投资部投资经理助理,中国人寿资产管理有限公司养老金及机构业务部投资经理,中国人寿养老保险股份有限公司养老保障业务机构部负责人、资深投资经理。2023年5月加入景顺长城基金管理有限公司,担任养老及资产配置部副总经理,自2023年8月起担任养老及资产配置部基金经理,现任养老及资产配置部副总经理、基金经理。曾于2023年8月至2024年11月管理景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金。兼任景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰永利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰臻利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城景泰丰利纯债债券C类 | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 1.9 | 1.54% | 0.33% |
景顺长城景泰永利纯债债券C | 债券型 | 2024-06-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
景顺长城景泰丰利纯债债券A类 | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 1.9 | 1.74% | 0.33% |
景顺长城睿成混合C类 | 混合型 | 2023-08-19 至 2024-11-26 | 1.3 | -15.94% | -13.98% |
景顺长城景泰丰利纯债债券F类 | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
景顺长城景盈双利债券A类 | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 1.9 | -3.19% | 0.33% |
景顺长城睿成混合A类 | 混合型 | 2023-08-19 至 2024-11-26 | 1.3 | -15.84% | -13.98% |
景顺长城景泰宝利一年定开债券 | 债券型 | 2025-01-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
景顺长城景泰永利纯债债券A | 债券型 | 2024-06-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
景顺长城景盈双利债券C类 | 债券型 | 2023-08-19 至 今 | 1.9 | -3.29% | 0.33% |
景顺长城景泰臻利纯债债券A | 2024-03-21 至 今 | 1.3 | -- | -- | |
景顺长城景泰臻利纯债债券C | 2024-03-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈静 | 2025-01-21 至 今 | 0年5个月零14天 | ||
何江波 | 2022-10-29 至 2025-02-28 | 2年-9个月零30天 | 3.34 | 2.38 |
赵天彤 | 2021-12-16 至 2025-02-28 | 3年2个月零12天 | 7.38 | 3.79 |
何江波 | 2020-07-25 至 2022-06-06 | 1年-2个月零12天 | 7.30 | 5.88 |
毛从容 | 2020-07-25 至 2021-11-10 | 1年3个月零16天 | 4.88 | 4.65 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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023633 | 1.1723 | 1.1723 | -0.06% | |
022444 | 0.9719 | 0.9719 | -0.07% | |
023262 | 0.445 | 0.445 | -0.06% | |
000386 | 1.682 | 1.959 | 0.03% | |
003505 | 1.2623 | 1.316 | 0.03% | |
007562 | 1.1947 | 1.2944 | 0.03% | |
007945 | 1.535 | 1.535 | -0.06% | |
001975 | 3.4 | 3.4 | -0.07% | |
002792 | 1.5513 | 1.5513 | -0.06% | |
010350 | 1.2614 | 1.2614 | -0.06% | |
003408 | 1.1143 | 1.4504 | 0.03% | |
014974 | 1.0356 | 1.1315 | 0.03% | |
011018 | 1.3132 | 1.3132 | -0.06% | |
011059 | 0.8968 | 0.8968 | -0.06% | |
008715 | 1.4599 | 1.4599 | -0.06% | |
011803 | 1.2101 | 1.2101 | -0.06% | |
016127 | 1.0743 | 1.0937 | 0.03% | |
016129 | 1.3087 | 1.3344 | -0.07% | |
016308 | 1.8535 | 2.0785 | -0.06% | |
017640 | 1.1418 | 1.1418 | -0.06% | |
261002 | 1.0469 | 1.6581 | 0.03% | |
017124 | 1.073 | 1.0893 | 0.03% | |
017170 | 2.938 | 2.938 | -0.06% | |
588950 | 1.0161 | 1.0161 | -0.07% | |
021484 | 1.2985 | 1.2985 | -0.07% | |
015779 | 1.6341 | 1.6341 | -0.06% | |
019013 | 1.2245 | 1.2245 | -0.07% | |
018295 | 1.2735 | 1.2735 | -0.06% | |
019239 | 1.6429 | 1.6429 | -0.07% | |
021961 | 1.0231 | 1.0231 | -0.07% | |
022081 | 1.4011 | 1.4011 | -0.07% | |
020894 | 1.1521 | 1.1521 | -0.07% | |
021735 | 1.298 | 1.4242 | -0.07% | |
023723 | 1.0371 | 1.0371 | -0.07% | |
001362 | 1.69 | 1.749 | -0.06% | |
000411 | 1.621 | 2.174 | -0.07% | |
007751 | 1.3012 | 1.6206 | -0.07% | |
008850 | 1.6336 | 1.6336 | -0.06% | |
001423 | 1.421 | 1.616 | -0.06% | |
006682 | 1.4136 | 1.4136 | -0.07% | |
009190 | 1.1443 | 1.1443 | -0.06% | |
002797 | 1.1893 | 1.328 | 0.03% | |
010011 | 1.2195 | 1.31 | 0.03% | |
010289 | 0.6615 | 0.6615 | -0.06% | |
010477 | 1.0983 | 1.1868 | 0.03% | |
014790 | 1.0047 | 1.0047 | -0.06% | |
014973 | 1.0314 | 1.1349 | 0.03% | |
011344 | 0.7409 | 0.7409 | -0.06% | |
012564 | 1.0803 | 1.0803 | 0.03% | |
012137 | 1.2038 | 1.2038 | -0.06% | |
012139 | 1.1473 | 1.1473 | -0.06% | |
008060 | 1.6538 | 1.6538 | -0.06% | |
016126 | 1.0747 | 1.0941 | 0.03% | |
014148 | 1.1894 | 1.1894 | -0.06% | |
014149 | 1.1724 | 1.1724 | -0.06% | |
013812 | 0.6767 | 0.6767 | -0.06% | |
159238 | 1.0409 | 1.0409 | -0.07% | |
261101 | 1.174 | 1.476 | 0.03% | |
261102 | 1.049 | 1.6101 | 0.03% | |
016935 | 1.3995 | 1.3995 | -0.07% | |
589890 | 0.9664 | 0.9664 | -0.07% | |
021313 | 2.425 | 2.425 | -0.07% | |
021431 | 0.9396 | 0.9396 | -0.06% | |
015775 | 1.1438 | 1.1438 | -0.06% | |
017926 | 1.069 | 1.1391 | 0.03% | |
018138 | 1.0309 | 1.0817 | 0.03% | |
019489 | 1.0435 | 1.0761 | 0.03% | |
018600 | 1.738 | 1.738 | -0.06% | |
022082 | 1.3987 | 1.3987 | -0.07% | |
020656 | 1.1493 | 1.1665 | 0.03% | |
021503 | 3.904 | 4.534 | -0.07% | |
023597 | 1.3757 | 1.3757 | -0.07% | |
023598 | 1.3747 | 1.3747 | -0.07% | |
022534 | 1.185 | 1.185 | 0.03% | |
023188 | 1.729 | 1.729 | -0.07% | |
023264 | 1.041 | 1.041 | -0.06% | |
023855 | 1.4677 | 1.4677 | -0.07% | |
004476 | 1.613 | 1.613 | -0.07% | |
001194 | 2.256 | 2.321 | -0.06% | |
000253 | 1.1887 | 1.4984 | 0.03% | |
003504 | 1.29 | 1.3438 | 0.03% | |
009000 | 1.2395 | 1.2395 | 0.03% | |
005258 | 1.1616 | 1.1616 | -0.06% | |
002065 | 1.172 | 1.328 | 0.03% | |
002066 | 1.131 | 1.28 | 0.03% | |
009685 | 1.0343 | 1.1896 | 0.03% | |
001750 | 1.1056 | 1.2949 | 0.03% | |
001507 | 1.347 | 1.406 | -0.06% | |
010003 | 1.3352 | 1.3352 | -0.07% | |
010211 | 1.1373 | 1.1863 | -0.06% | |
010706 | 0.7687 | 0.7687 | -0.06% | |
014634 | 0.9432 | 0.9432 | -0.07% | |
014926 | 1.1898 | 1.1898 | -0.06% | |
011328 | 1.1732 | 1.1732 | -0.07% | |
012563 | 1.086 | 1.086 | 0.03% | |
012227 | 0.8103 | 0.8103 | -0.06% | |
009376 | 1.4315 | 1.4315 | -0.06% | |
009598 | 0.7627 | 0.7627 | -0.06% | |
017639 | 1.158 | 1.158 | -0.06% | |
017729 | 1.1061 | 1.171 | 0.03% | |
015731 | 3.119 | 3.889 | -0.06% | |
014473 | 1.0846 | 1.0846 | -0.06% | |
016495 | 1.3411 | 1.3411 | -0.07% | |
260110 | 0.949 | 1.974 | -0.06% | |
260111 | 1.483 | 3.371 | -0.06% | |
260117 | 1.834 | 2.313 | -0.06% | |
016906 | 3.293 | 3.293 | -0.06% | |
016934 | 1.0733 | 1.0733 | 0.03% | |
020589 | 1.0782 | 1.0782 | 0.03% | |
015755 | 0.9512 | 0.9512 | -0.06% | |
018861 | 1.0444 | 1.0444 | -0.07% | |
019102 | 1.1059 | 1.1059 | -0.02% | |
017861 | 0.7673 | 0.7673 | -0.06% | |
017949 | 0.8924 | 0.8924 | -0.07% | |
018214 | 1.0552 | 1.0552 | 0.03% | |
019490 | 1.0651 | 1.0981 | 0.03% | |
019523 | 1.172 | 1.172 | -0.06% | |
018505 | 1.35 | 1.35 | -0.06% | |
018736 | 1.0734 | 1.0734 | 0.03% | |
018737 | 1.0658 | 1.0658 | 0.03% | |
021962 | 1.0216 | 1.0216 | -0.07% | |
020893 | 1.1551 | 1.1551 | -0.07% | |
023392 | 1.1281 | 1.1281 | 0.03% | |
023632 | 1.1735 | 1.1735 | -0.06% | |
159935 | 1.8586 | 1.8586 | -0.07% | |
023270 | 1.0256 | 1.0256 | -0.06% | |
001379 | 1.893 | 1.96 | -0.06% | |
000020 | 3.314 | 3.482 | -0.06% | |
000252 | 1.1999 | 1.5578 | 0.03% | |
000311 | 2.265 | 2.605 | -0.07% | |
000465 | 1.013 | 1.628 | 0.03% | |
512220 | 1.778 | 1.778 | -0.07% | |
513980 | 0.705 | 0.705 | -0.07% | |
515100 | 1.514 | 1.951 | -0.07% | |
007537 | 1.2225 | 1.3025 | 0.03% | |
004707 | 1.6187 | 1.6187 | -0.06% | |
009098 | 2.0132 | 2.0132 | -0.06% | |
162605 | 1.761 | 4.702 | -0.06% | |
005914 | 2.0188 | 2.0188 | -0.06% | |
009755 | 1.0839 | 1.0839 | -0.06% | |
009871 | 1.1099 | 1.2402 | 0.03% | |
001407 | 2.187 | 2.25 | -0.06% | |
001455 | 0.893 | 0.893 | -0.07% | |
001535 | 1.577 | 1.577 | -0.06% | |
002796 | 1.2268 | 1.371 | 0.03% | |
010105 | 0.7043 | 0.7043 | -0.06% | |
014635 | 0.9259 | 0.9259 | -0.07% | |
011058 | 0.9208 | 0.9208 | -0.06% | |
011088 | 1.0307 | 1.1648 | 0.03% | |
011345 | 0.7236 | 0.7236 | -0.06% | |
012228 | 0.8019 | 0.8019 | -0.06% | |
015679 | 2.25 | 2.25 | -0.07% | |
015409 | 0.9779 | 0.9779 | -0.07% | |
013646 | 1.0771 | 1.1209 | 0.03% | |
159569 | 1.2907 | 1.3297 | -0.07% | |
260104 | 7.499 | 9.375 | -0.06% | |
260108 | 1.67 | 3.477 | -0.06% | |
260115 | 1.434 | 2.318 | -0.06% | |
016869 | 1.1289 | 1.1289 | 0.03% | |
016933 | 1.0791 | 1.0791 | 0.03% | |
022345 | 1.0595 | 1.0595 | -0.07% | |
022391 | 1.0119 | 1.0119 | 0.03% | |
022392 | 1.012 | 1.012 | 0.03% | |
021432 | 0.9372 | 0.9372 | -0.06% | |
015752 | 0.7027 | 0.7027 | -0.06% | |
015756 | 1.0167 | 1.0167 | -0.06% | |
018995 | 1.314 | 1.314 | -0.06% | |
019521 | 1.1622 | 1.1622 | -0.06% | |
019768 | 1.3392 | 1.3392 | -0.07% | |
018504 | 1.3592 | 1.3592 | -0.06% | |
022018 | 1.0214 | 1.0214 | 0.03% | |
020717 | 1.0371 | 1.0371 | 0.03% | |
021512 | 1.826 | 2.025 | -0.06% | |
023512 | 1.2898 | 1.2898 | 0.03% | |
002244 | 1.35 | 1.4 | -0.06% | |
000181 | 1.253 | 1.634 | 0.03% | |
000242 | 2.82 | 3.37 | -0.06% | |
000418 | 3.921 | 4.551 | -0.07% | |
004719 | 1.5817 | 1.5817 | -0.06% | |
520990 | 0.9502 | 0.9831 | -0.07% | |
008409 | 1.1177 | 1.1936 | 0.03% | |
008495 | 1.0525 | 1.1562 | 0.03% | |
005327 | 1.1135 | 1.3202 | 0.03% | |
010949 | 1.0625 | 1.0625 | -0.06% | |
006065 | 1.1018 | 1.2803 | 0.03% | |
009235 | 1.0741 | 1.1935 | 0.03% | |
010004 | 1.3103 | 1.3103 | -0.07% | |
010212 | 1.1273 | 1.1763 | -0.06% | |
000978 | 1.667 | 1.72 | -0.07% | |
000979 | 2.446 | 2.446 | -0.07% | |
015163 | 0.9555 | 0.9555 | -0.06% | |
011019 | 1.2906 | 1.2906 | -0.06% | |
011804 | 1.1928 | 1.1928 | -0.06% | |
016128 | 1.3125 | 1.3383 | -0.07% | |
014063 | 0.7827 | 0.7827 | -0.07% | |
015408 | 0.9892 | 0.9892 | -0.07% | |
013493 | 1.0856 | 1.0856 | 0.03% | |
159559 | 1.1236 | 1.1236 | -0.07% | |
016496 | 1.3275 | 1.3275 | -0.07% | |
260101 | 4.0548 | 6.7414 | -0.06% | |
260109 | 1.041 | 3.522 | -0.06% | |
016870 | 1.1172 | 1.1172 | 0.03% | |
017123 | 1.0782 | 1.0955 | 0.03% | |
021485 | 1.2955 | 1.2955 | -0.07% | |
018817 | 2.093 | 2.318 | -0.07% | |
019014 | 1.2155 | 1.2155 | -0.07% | |
018215 | 1.046 | 1.046 | 0.03% | |
019380 | 1.0543 | 1.0543 | 0.03% | |
019381 | 1.0478 | 1.0478 | 0.03% | |
019522 | 1.1678 | 1.1678 | -0.06% | |
020825 | 1.1183 | 1.1889 | 0.03% | |
023604 | 1.0962 | 1.0962 | 0.03% | |
022445 | 0.9707 | 0.9707 | -0.07% | |
022894 | 0.9717 | 0.9717 | -0.07% | |
023263 | 7.5 | 7.5 | -0.06% | |
023265 | 2.0136 | 2.0136 | -0.06% | |
001361 | 0.743 | 0.743 | -0.07% | |
000385 | 1.761 | 2.046 | 0.03% | |
003605 | 1.178 | 1.4042 | 0.03% | |
513780 | 1.5456 | 1.5456 | -0.07% | |
006435 | 1.7147 | 1.7147 | -0.06% | |
000586 | 2.113 | 2.685 | -0.07% | |
007412 | 0.9652 | 0.9652 | -0.06% | |
162607 | 0.446 | 3.274 | -0.06% | |
001422 | 1.453 | 1.65 | -0.06% | |
006681 | 1.1299 | 1.1799 | 0.03% | |
010108 | 0.7087 | 0.7087 | -0.06% | |
010348 | 0.8476 | 0.8476 | -0.06% | |
003407 | 1.1113 | 1.4904 | 0.03% | |
008131 | 0.8382 | 0.8382 | -0.06% | |
014768 | 1.1941 | 1.1941 | -0.06% | |
960008 | 3.128 | 4.308 | -0.06% | |
008554 | 1.1713 | 1.3972 | 0.03% | |
008712 | 1.1899 | 1.1899 | -0.06% | |
011876 | 0.8133 | 0.8133 | -0.06% | |
013492 | 1.0934 | 1.0934 | 0.03% | |
013226 | 1.1019 | 1.1019 | -0.06% | |
159560 | 1.1602 | 1.1602 | -0.07% | |
017090 | 2.451 | 2.451 | -0.06% | |
017110 | 1.654 | 1.654 | -0.06% | |
020587 | 1.081 | 1.081 | -0.06% | |
015805 | 1.0765 | 1.1152 | 0.03% | |
018998 | 1.619 | 1.619 | -0.07% | |
017950 | 0.8865 | 0.8865 | -0.07% | |
019215 | 1.1503 | 1.1503 | -0.06% | |
019359 | 1.4362 | 1.4362 | -0.07% | |
018553 | 1.416 | 1.74 | -0.06% | |
020716 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% | |
020995 | 1.2002 | 1.2342 | 0.03% | |
021500 | 1.615 | 1.615 | -0.07% | |
023193 | 0.6595 | 0.6595 | -0.06% | |
023269 | 0.8752 | 0.8752 | -0.06% | |
023724 | 1.0366 | 1.0366 | -0.07% | |
023853 | 1.665 | 1.665 | -0.07% | |
023856 | 0.7675 | 0.7675 | -0.06% | |
004371 | 0.744 | 0.744 | -0.07% | |
007604 | 1.1298 | 1.1615 | 0.03% | |
007760 | 1.2949 | 1.6005 | -0.07% | |
008851 | 1.0267 | 1.0267 | -0.06% | |
009992 | 0.8811 | 0.8811 | -0.06% | |
010027 | 0.7122 | 0.7122 | -0.06% | |
010104 | 0.7183 | 0.7183 | -0.06% | |
003315 | 1.0746 | 1.3257 | 0.03% | |
003318 | 1.4412 | 1.4412 | -0.07% | |
014791 | 0.9918 | 0.9918 | -0.06% | |
015162 | 0.9711 | 0.9711 | -0.06% | |
008657 | 1.3117 | 1.5077 | -0.06% | |
012130 | 0.7978 | 0.7978 | -0.06% | |
012131 | 0.7856 | 0.7856 | -0.06% | |
009499 | 1.1057 | 1.1057 | -0.06% | |
014062 | 0.7941 | 0.7941 | -0.07% | |
015496 | 1.145 | 1.145 | -0.07% | |
013645 | 1.0771 | 1.1209 | 0.03% | |
013225 | 1.1174 | 1.1174 | -0.06% | |
013380 | 1.1835 | 1.2385 | 0.03% | |
159610 | 0.8848 | 0.8848 | -0.07% | |
260103 | 1.6505 | 3.9905 | -0.06% | |
261001 | 1.187 | 1.543 | 0.03% | |
022344 | 1.0614 | 1.0614 | -0.07% | |
015751 | 1.2446 | 1.2446 | -0.06% | |
015862 | 1.0723 | 1.0723 | -0.06% | |
019103 | 1.1012 | 1.1012 | -0.02% | |
018294 | 1.2839 | 1.2839 | -0.06% | |
021822 | 1.0197 | 1.0197 | -0.07% | |
021823 | 1.0176 | 1.0176 | -0.07% | |
022019 | 1.0186 | 1.0186 | 0.03% | |
024454 | 0.9984 | 0.9984 | -0.06% | |
159682 | 0.9405 | 0.9405 | -0.07% | |
159757 | 0.5801 | 0.5801 | -0.07% | |
023818 | 1.0467 | 1.0467 | 0.03% | |
023854 | 1.616 | 1.616 | -0.07% | |
000182 | 1.231 | 1.573 | 0.03% | |
513970 | 0.9546 | 0.9546 | -0.02% | |
006106 | 1.1021 | 1.1021 | -0.07% | |
006345 | 0.9798 | 0.9798 | -0.06% | |
000532 | 2.987 | 2.987 | -0.06% | |
000688 | 1.637 | 1.887 | -0.07% | |
000772 | 1.33 | 1.767 | -0.06% | |
005457 | 1.4686 | 1.7486 | -0.07% | |
007603 | 1.1499 | 1.182 | 0.03% | |
008999 | 1.2651 | 1.2651 | 0.03% | |
008333 | 1.0428 | 1.1593 | 0.03% | |
001974 | 1.711 | 1.996 | -0.07% | |
001506 | 1.378 | 1.438 | -0.06% | |
006764 | 1.1374 | 1.265 | 0.03% | |
002793 | 1.4967 | 1.4967 | -0.06% | |
010012 | 1.1961 | 1.2862 | 0.03% | |
010527 | 1.0372 | 1.1433 | 0.03% | |
014767 | 1.2101 | 1.2101 | -0.06% | |
011167 | 1.0283 | 1.0283 | -0.06% | |
011329 | 1.168 | 1.168 | -0.07% | |
011997 | 1.2967 | 1.2967 | -0.06% | |
011998 | 1.275 | 1.275 | -0.06% | |
012136 | 1.1854 | 1.3142 | 0.03% | |
012138 | 1.1658 | 1.1658 | -0.06% | |
011877 | 0.8008 | 0.8008 | -0.06% | |
008072 | 1.6556 | 1.6556 | -0.07% | |
016307 | 1.881 | 2.108 | -0.06% | |
015683 | 1.2954 | 1.4904 | -0.06% | |
015495 | 1.1597 | 1.1597 | -0.07% | |
013813 | 0.6622 | 0.6622 | -0.06% | |
159353 | 0.988 | 0.9943 | -0.07% | |
159588 | 0.9422 | 0.9422 | -0.07% | |
014472 | 1.1074 | 1.1074 | -0.06% | |
260112 | 2.479 | 3.45 | -0.06% | |
260116 | 3.151 | 4.481 | -0.06% | |
017167 | 2.776 | 2.776 | -0.06% | |
020588 | 1.0753 | 1.0753 | -0.06% | |
015806 | 1.0634 | 1.1017 | 0.03% | |
017860 | 0.7802 | 0.7802 | -0.06% | |
018137 | 1.026 | 1.0765 | 0.03% | |
019767 | 1.3429 | 1.3429 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 128,812.62 | 127.78 |
3 | 现金 | 58.79 | 00.06 |
4 | 其他资产 | 01.80 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220220 | 22国开20 | 150.00(万张) | 16,057.00(万元) | 15.93(%) |
2 | 112502093 | 25工商银行CD093 | 100.00(万张) | 9,825.82(万元) | 9.75(%) |
3 | 210205 | 21国开05 | 50.00(万张) | 5,518.54(万元) | 5.47(%) |
4 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 50.00(万张) | 5,207.97(万元) | 5.17(%) |
5 | 102102034 | 21华润MTN002 | 50.00(万张) | 5,190.77(万元) | 5.15(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.3% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 0.0112 |
2 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 0.0071 |
3 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0.0133 |
4 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0.0122 |
5 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.004 |
6 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.0101 |
7 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 0.012 |
8 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.005 |
9 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 0.005 |
10 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 0.01 |
11 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.0101 |
12 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.01 |
13 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.0153 |
14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.01 |
15 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 0.01 |
16 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.85% | 3.79% | 3.86% | 0.0% | 4.08% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.52% | 1.05% | 0.22% | 1.93% | 3.79% | 12.06% | 0.0% | 20.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
夏普比率 | 164.06 | 193.62 | 196.20 |
特雷诺指数 | -0.16 | -0.32 | -0.23 |
詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
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