公募基金 > 基金超市 > 景顺长城优选混合
| 基金代码260101 | 基金经理杨锐文 | 最新份额90,584.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模60.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2003-10-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模8.21亿 | 托管费0.2% |
投资策略
优选股票基金利用“景顺长城股票数据库”对股票进行精密和系统的分析，构建具有投资价值的股票组合，力求为投资者提供长期的资本增值。
投资范围
本系列基金的投资范围包括股票及存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A 股；债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。
收益分配原则
1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式，以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准， 投资者选择分红的默认方式为分红再投资；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则不进行当年收益分配，年度 分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
6、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值；
7、每一基金单位享有同等分配权。
风险收益特征
是一种具有较高波动性和较高风险的投资工具。适合风险承受能力强、追求高投资回报的投资群体。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-12 | 3.9559 | 6.6425 | -0.36% |
| 2025-6-11 | 3.9701 | 6.6567 | 0.62% |
| 2025-6-10 | 3.9457 | 6.6323 | -1.31% |
| 2025-6-9 | 3.998 | 6.6846 | 0.40% |
| 2025-6-6 | 3.9819 | 6.6685 | -0.53% |
| 2025-6-5 | 4.003 | 6.6896 | 0.97% |
| 2025-6-4 | 3.9645 | 6.6511 | 0.65% |
| 2025-6-3 | 3.9389 | 6.6255 | 0.27% |
| 2025-5-30 | 3.9283 | 6.6149 | -0.49% |
| 2025-5-29 | 3.9478 | 6.6344 | 0.59% |
| 2025-5-28 | 3.9246 | 6.6112 | -0.19% |
| 2025-5-27 | 3.9322 | 6.6188 | -0.68% |
| 2025-5-26 | 3.959 | 6.6456 | 0.18% |
| 2025-5-23 | 3.9517 | 6.6383 | -0.25% |
| 2025-5-22 | 3.9618 | 6.6484 | -0.58% |
| 2025-5-21 | 3.985 | 6.6716 | 0.14% |
| 2025-5-20 | 3.9793 | 6.6659 | 0.42% |
| 2025-5-19 | 3.9626 | 6.6492 | -0.09% |
| 2025-5-16 | 3.9662 | 6.6528 | -0.39% |
| 2025-5-15 | 3.9817 | 6.6683 | -0.99% |
杨锐文先生：中国国籍，硕士研究生，具有多年证券、基金行业从业经验。曾任上海常春藤衍生投资公司分析部高级分析师。2010年11月加入景顺长城基金管理有限公司，担任研究部研究员，自2014年10月起担任股票投资部基金经理，现任股票投资部执行总监、基金经理。
任职期间收益
景顺长城优选混合 2014-10-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城中国回报混合A | 混合型 | 2016-11-12 至 2017-12-04 | 1.1 | 9.18% | 6.84% |
| 景顺长城景颐丰利债券A类 | 债券型 | 2017-03-21 至 2019-11-05 | 2.6 | 10.71% | 11.08% |
| 景顺长城新能源产业股票C类 | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 4.4 | -22.40% | -31.33% |
| 景顺长城电子信息产业股票A类 | 股票型 | 2020-08-12 至 今 | 4.8 | -15.27% | -18.36% |
| 景顺长城电子信息产业股票C类 | 股票型 | 2020-08-12 至 今 | 4.8 | -16.40% | -18.36% |
| 景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 4.5 | -38.71% | -27.37% |
| 景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 2020-07-25 至 今 | 4.9 | 19.02% | -13.71% |
| 景顺长城景颐丰利债券C类 | 债券型 | 2017-03-21 至 2019-11-05 | 2.6 | 10.35% | 11.08% |
| 景顺长城改革机遇混合C类 | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 2.9 | -22.10% | -26.03% |
| 景顺长城优选混合 | 混合型 | 2014-10-25 至 今 | 10.6 | 157.52% | 91.11% |
| 景顺长城成长之星股票A | 股票型 | 2014-10-25 至 2016-01-27 | 1.3 | 5.85% | 13.45% |
| 景顺长城改革机遇混合A类 | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 2.9 | -21.52% | -26.03% |
| 景顺长城成长领航混合 | 混合型 | 2020-05-14 至 今 | 5.1 | -7.24% | 0.45% |
| 景顺长城创新成长混合 | 混合型 | 2019-09-26 至 今 | 5.7 | 14.57% | 13.71% |
| 景顺资源垄断混合A | 混合型,LOF型 | 2015-10-29 至 2020-04-28 | 4.5 | 68.53% | 29.82% |
| 景顺长城环保优势股票 | 股票型 | 2016-01-09 至 今 | 9.4 | 125.50% | 44.25% |
| 景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 4.5 | -39.80% | -27.37% |
| 景顺长城新能源产业股票A类 | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 4.4 | -22.17% | -31.33% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨锐文 | 2014-10-25 至 今 | 10年-5个月零19天 | 157.52 | 91.11 |
| 丛林 | 2012-03-20 至 2013-10-30 | 1年7个月零10天 | 49.91 | 0.40 |
| 陈嘉平 | 2012-01-17 至 2015-04-03 | 3年2个月零17天 | 150.86 | 81.25 |
| 张继荣 | 2009-08-07 至 2012-01-16 | 2年5个月零9天 | -19.40 | -21.88 |
| 邓春鸣 | 2007-09-15 至 2009-08-07 | 1年-2个月零23天 | -29.97 | -21.42 |
| 涂强 | 2006-11-22 至 2009-08-07 | 2年-4个月零16天 | 66.64 | 115.89 |
| 毛从容 | 2005-06-01 至 2009-08-07 | 4年2个月零6天 | 228.91 | 324.98 |
| 曾昭雄 | 2004-11-18 至 2005-06-01 | 0年-6个月零14天 | -7.17 | -11.68 |
| 杨兵兵 | 2003-08-28 至 2007-09-15 | 4年0个月零18天 | 417.24 | 397.67 |
| 陈利宏 | 2003-08-28 至 2004-11-18 | 1年2个月零21天 | 20.05 | 11.24 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011877 | 0.7962 | 0.7962 | 0.20% | |
| 008072 | 1.5861 | 1.5861 | 0.12% | |
| 011088 | 1.0349 | 1.161 | 0.01% | |
| 960008 | 3.117 | 4.297 | 0.20% | |
| 011998 | 1.2573 | 1.2573 | 0.20% | |
| 012130 | 0.7526 | 0.7526 | 0.20% | |
| 012138 | 1.1598 | 1.1598 | 0.20% | |
| 261002 | 1.043 | 1.6542 | 0.01% | |
| 017110 | 1.68 | 1.68 | 0.20% | |
| 014973 | 1.0279 | 1.1314 | 0.01% | |
| 013493 | 1.084 | 1.084 | 0.01% | |
| 013226 | 1.0965 | 1.0965 | 0.20% | |
| 159588 | 0.9396 | 0.9396 | 0.12% | |
| 014473 | 1.0536 | 1.0536 | 0.20% | |
| 018504 | 1.2982 | 1.2982 | 0.20% | |
| 018737 | 1.0594 | 1.0594 | 0.01% | |
| 015806 | 1.0998 | 1.0998 | 0.01% | |
| 015862 | 1.0707 | 1.0707 | 0.20% | |
| 018861 | 1.0455 | 1.0455 | 0.12% | |
| 018995 | 1.297 | 1.297 | 0.20% | |
| 017926 | 1.0767 | 1.1361 | 0.01% | |
| 017949 | 0.8459 | 0.8459 | 0.12% | |
| 018138 | 1.0393 | 1.0797 | 0.01% | |
| 019239 | 1.5743 | 1.5743 | 0.12% | |
| 019489 | 1.0401 | 1.0727 | 0.01% | |
| 019521 | 1.1504 | 1.1504 | 0.20% | |
| 023855 | 1.4252 | 1.4252 | 0.12% | |
| 022345 | 1.029 | 1.029 | 0.12% | |
| 020716 | 1.0376 | 1.0376 | 0.01% | |
| 020893 | 1.1607 | 1.1607 | 0.12% | |
| 022534 | 1.171 | 1.171 | 0.01% | |
| 023263 | 7.58 | 7.58 | 0.20% | |
| 023269 | 0.8567 | 0.8567 | 0.20% | |
| 023724 | 1.0222 | 1.0222 | 0.12% | |
| 004371 | 0.705 | 0.705 | 0.12% | |
| 004476 | 1.568 | 1.568 | 0.12% | |
| 001194 | 2.067 | 2.132 | 0.20% | |
| 000253 | 1.1853 | 1.495 | 0.01% | |
| 002066 | 1.119 | 1.268 | 0.01% | |
| 006682 | 1.3784 | 1.3784 | 0.12% | |
| 002797 | 1.1796 | 1.3183 | 0.01% | |
| 010104 | 0.7303 | 0.7303 | 0.20% | |
| 010105 | 0.7162 | 0.7162 | 0.20% | |
| 010289 | 0.6403 | 0.6403 | 0.20% | |
| 008060 | 1.6482 | 1.6482 | 0.20% | |
| 014790 | 0.9678 | 0.9678 | 0.20% | |
| 011344 | 0.7164 | 0.7164 | 0.20% | |
| 008712 | 1.1887 | 1.1887 | 0.20% | |
| 260111 | 1.441 | 3.329 | 0.20% | |
| 016870 | 1.1145 | 1.1145 | 0.01% | |
| 016126 | 1.0715 | 1.0909 | 0.01% | |
| 014063 | 0.7568 | 0.7568 | 0.12% | |
| 015496 | 1.1158 | 1.1158 | 0.12% | |
| 013812 | 0.67 | 0.67 | 0.20% | |
| 159353 | 0.9694 | 0.9694 | 0.12% | |
| 014472 | 1.0752 | 1.0752 | 0.20% | |
| 016495 | 1.3691 | 1.3691 | 0.12% | |
| 021961 | 1.029 | 1.029 | 0.12% | |
| 022019 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% | |
| 022081 | 1.3503 | 1.3503 | 0.12% | |
| 017640 | 1.0981 | 1.0981 | 0.20% | |
| 015683 | 1.2571 | 1.4521 | 0.20% | |
| 015756 | 0.9712 | 0.9712 | 0.20% | |
| 019102 | 1.1174 | 1.1174 | -0.46% | |
| 017950 | 0.8404 | 0.8404 | 0.12% | |
| 018295 | 1.2548 | 1.2548 | 0.20% | |
| 019523 | 1.1596 | 1.1596 | 0.20% | |
| 023856 | 0.7364 | 0.7364 | 0.20% | |
| 021313 | 2.353 | 2.353 | 0.12% | |
| 021484 | 1.2895 | 1.2895 | 0.12% | |
| 020995 | 1.1965 | 1.2305 | 0.01% | |
| 022444 | 0.9488 | 0.9488 | 0.12% | |
| 022445 | 0.9477 | 0.9477 | 0.12% | |
| 022894 | 0.9486 | 0.9486 | 0.12% | |
| 023723 | 1.0226 | 1.0226 | 0.12% | |
| 513980 | 0.7207 | 0.7207 | 0.12% | |
| 000688 | 1.552 | 1.802 | 0.12% | |
| 007562 | 1.1891 | 1.2888 | 0.01% | |
| 007603 | 1.1475 | 1.1796 | 0.01% | |
| 009000 | 1.2245 | 1.2245 | 0.01% | |
| 011019 | 1.2809 | 1.2809 | 0.20% | |
| 001455 | 0.874 | 0.874 | 0.12% | |
| 009235 | 1.0715 | 1.1909 | 0.01% | |
| 010108 | 0.7133 | 0.7133 | 0.20% | |
| 011804 | 1.1792 | 1.1792 | 0.20% | |
| 008131 | 0.8374 | 0.8374 | 0.20% | |
| 011059 | 0.872 | 0.872 | 0.20% | |
| 012563 | 1.0841 | 1.0841 | 0.01% | |
| 009499 | 1.108 | 1.108 | 0.20% | |
| 260112 | 2.45 | 3.421 | 0.20% | |
| 017123 | 1.074 | 1.0913 | 0.01% | |
| 016127 | 1.0711 | 1.0905 | 0.01% | |
| 016129 | 1.3062 | 1.3188 | 0.12% | |
| 015408 | 0.9676 | 0.9676 | 0.12% | |
| 013813 | 0.6559 | 0.6559 | 0.20% | |
| 159238 | 1.0148 | 1.0148 | 0.12% | |
| 018505 | 1.2897 | 1.2897 | 0.20% | |
| 018553 | 1.4 | 1.724 | 0.20% | |
| 018736 | 1.0667 | 1.0667 | 0.01% | |
| 017639 | 1.1133 | 1.1133 | 0.20% | |
| 017729 | 1.1027 | 1.1676 | 0.01% | |
| 015752 | 0.7074 | 0.7074 | 0.20% | |
| 015779 | 1.6289 | 1.6289 | 0.20% | |
| 020656 | 1.1469 | 1.1641 | 0.01% | |
| 021735 | 1.3117 | 1.41 | 0.12% | |
| 023392 | 1.1251 | 1.1251 | 0.01% | |
| 159757 | 0.5586 | 0.5586 | 0.12% | |
| 023264 | 1.056 | 1.056 | 0.20% | |
| 023270 | 1.0246 | 1.0246 | 0.20% | |
| 512280 | 1.4533 | 1.4533 | 0.12% | |
| 006345 | 1.0174 | 1.0174 | 0.20% | |
| 000586 | 2.041 | 2.613 | 0.12% | |
| 007537 | 1.2166 | 1.2966 | 0.01% | |
| 007604 | 1.1276 | 1.1593 | 0.01% | |
| 004707 | 1.5715 | 1.5715 | 0.20% | |
| 004719 | 1.5359 | 1.5359 | 0.20% | |
| 002065 | 1.159 | 1.315 | 0.01% | |
| 010949 | 1.0653 | 1.0653 | 0.20% | |
| 009685 | 1.0309 | 1.1862 | 0.01% | |
| 001423 | 1.409 | 1.604 | 0.20% | |
| 001506 | 1.342 | 1.402 | 0.20% | |
| 001507 | 1.311 | 1.37 | 0.20% | |
| 006681 | 1.128 | 1.178 | 0.01% | |
| 002796 | 1.2165 | 1.3607 | 0.01% | |
| 010012 | 1.1778 | 1.2679 | 0.01% | |
| 010350 | 1.188 | 1.188 | 0.20% | |
| 003315 | 1.0823 | 1.3226 | 0.01% | |
| 000978 | 1.623 | 1.676 | 0.12% | |
| 014634 | 0.9206 | 0.9206 | 0.12% | |
| 014635 | 0.904 | 0.904 | 0.12% | |
| 014791 | 0.9557 | 0.9557 | 0.20% | |
| 011328 | 1.1272 | 1.1272 | 0.12% | |
| 011345 | 0.6999 | 0.6999 | 0.20% | |
| 008657 | 1.2725 | 1.4685 | 0.20% | |
| 012131 | 0.7412 | 0.7412 | 0.20% | |
| 012136 | 1.1783 | 1.3071 | 0.01% | |
| 009376 | 1.3929 | 1.3929 | 0.20% | |
| 260104 | 7.576 | 9.452 | 0.20% | |
| 260108 | 1.696 | 3.503 | 0.20% | |
| 260117 | 1.801 | 2.28 | 0.20% | |
| 016934 | 1.0718 | 1.0718 | 0.01% | |
| 014974 | 1.0321 | 1.128 | 0.01% | |
| 015162 | 0.9388 | 0.9388 | 0.20% | |
| 013492 | 1.0916 | 1.0916 | 0.01% | |
| 013225 | 1.1117 | 1.1117 | 0.20% | |
| 159560 | 1.133 | 1.133 | 0.12% | |
| 159569 | 1.2921 | 1.2921 | 0.12% | |
| 018600 | 1.768 | 1.768 | 0.20% | |
| 021822 | 1.018 | 1.018 | 0.12% | |
| 018998 | 1.535 | 1.535 | 0.12% | |
| 019013 | 1.1859 | 1.1859 | 0.12% | |
| 018137 | 1.0343 | 1.0745 | 0.01% | |
| 019767 | 1.3325 | 1.3325 | 0.12% | |
| 021432 | 0.9128 | 0.9128 | 0.20% | |
| 020589 | 1.0766 | 1.0766 | 0.01% | |
| 023604 | 1.0925 | 1.0925 | 0.01% | |
| 023188 | 1.685 | 1.685 | 0.12% | |
| 023193 | 0.6386 | 0.6386 | 0.20% | |
| 001361 | 0.703 | 0.703 | 0.12% | |
| 001362 | 1.675 | 1.734 | 0.20% | |
| 000182 | 1.228 | 1.564 | 0.01% | |
| 000252 | 1.1962 | 1.5541 | 0.01% | |
| 000385 | 1.739 | 2.024 | 0.01% | |
| 000386 | 1.661 | 1.938 | 0.01% | |
| 000418 | 3.855 | 4.485 | 0.12% | |
| 003505 | 1.2304 | 1.2841 | 0.01% | |
| 006435 | 1.6681 | 1.6681 | 0.20% | |
| 005914 | 1.9541 | 1.9541 | 0.20% | |
| 006065 | 1.0991 | 1.2776 | 0.01% | |
| 520990 | 0.9894 | 0.9894 | 0.12% | |
| 010527 | 1.0346 | 1.1407 | 0.01% | |
| 010706 | 0.7372 | 0.7372 | 0.20% | |
| 005327 | 1.1104 | 1.3171 | 0.01% | |
| 001974 | 1.667 | 1.952 | 0.12% | |
| 006764 | 1.1305 | 1.2581 | 0.01% | |
| 009190 | 1.1485 | 1.1485 | 0.20% | |
| 010004 | 1.2484 | 1.2484 | 0.12% | |
| 010348 | 0.834 | 0.834 | 0.20% | |
| 003318 | 1.4221 | 1.4221 | 0.12% | |
| 003408 | 1.1228 | 1.4477 | 0.01% | |
| 011058 | 0.8951 | 0.8951 | 0.20% | |
| 008715 | 1.446 | 1.446 | 0.20% | |
| 012137 | 1.1941 | 1.1941 | 0.20% | |
| 012227 | 0.8232 | 0.8232 | 0.20% | |
| 261001 | 1.172 | 1.528 | 0.01% | |
| 261102 | 1.0453 | 1.6064 | 0.01% | |
| 016869 | 1.1259 | 1.1259 | 0.01% | |
| 016933 | 1.0774 | 1.0774 | 0.01% | |
| 017090 | 2.424 | 2.424 | 0.20% | |
| 017124 | 1.0689 | 1.0852 | 0.01% | |
| 014062 | 0.7677 | 0.7677 | 0.12% | |
| 014148 | 1.1703 | 1.1703 | 0.20% | |
| 015409 | 0.9569 | 0.9569 | 0.12% | |
| 015495 | 1.1298 | 1.1298 | 0.12% | |
| 021823 | 1.0161 | 1.0161 | 0.12% | |
| 021962 | 1.0276 | 1.0276 | 0.12% | |
| 588950 | 1.0086 | 1.0086 | 0.12% | |
| 016308 | 1.8547 | 2.0797 | 0.20% | |
| 015679 | 2.185 | 2.185 | 0.12% | |
| 019103 | 1.1128 | 1.1128 | -0.46% | |
| 018214 | 1.0515 | 1.0515 | 0.01% | |
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| 019381 | 1.0422 | 1.0422 | 0.01% | |
| 019522 | 1.1556 | 1.1556 | 0.20% | |
| 023818 | 1.0428 | 1.0428 | 0.01% | |
| 021431 | 0.9147 | 0.9147 | 0.20% | |
| 021485 | 1.2867 | 1.2867 | 0.12% | |
| 021500 | 1.545 | 1.545 | 0.12% | |
| 023597 | 1.3643 | 1.3643 | 0.12% | |
| 002244 | 1.291 | 1.341 | 0.20% | |
| 000181 | 1.25 | 1.625 | 0.01% | |
| 008999 | 1.2495 | 1.2495 | 0.01% | |
| 009098 | 1.9973 | 1.9973 | 0.20% | |
| 008495 | 1.0489 | 1.1526 | 0.01% | |
| 005258 | 1.1271 | 1.1271 | 0.20% | |
| 011018 | 1.303 | 1.303 | 0.20% | |
| 009871 | 1.1059 | 1.2362 | 0.01% | |
| 001422 | 1.441 | 1.638 | 0.20% | |
| 002793 | 1.4816 | 1.4816 | 0.20% | |
| 009992 | 0.8618 | 0.8618 | 0.20% | |
| 010011 | 1.2005 | 1.291 | 0.01% | |
| 003407 | 1.1196 | 1.4875 | 0.01% | |
| 011803 | 1.196 | 1.196 | 0.20% | |
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| 012564 | 1.0785 | 1.0785 | 0.01% | |
| 008554 | 1.1681 | 1.394 | 0.01% | |
| 009598 | 0.7446 | 0.7446 | 0.20% | |
| 260115 | 1.417 | 2.301 | 0.20% | |
| 017167 | 2.731 | 2.731 | 0.20% | |
| 017170 | 2.918 | 2.918 | 0.20% | |
| 015163 | 0.9241 | 0.9241 | 0.20% | |
| 014149 | 1.1539 | 1.1539 | 0.20% | |
| 013380 | 1.1782 | 1.2332 | 0.01% | |
| 159559 | 1.1281 | 1.1281 | 0.12% | |
| 589890 | 0.9469 | 0.9469 | 0.12% | |
| 015731 | 3.107 | 3.877 | 0.20% | |
| 015755 | 0.9818 | 0.9818 | 0.20% | |
| 015775 | 1.1429 | 1.1429 | 0.20% | |
| 015805 | 1.113 | 1.113 | 0.01% | |
| 018215 | 1.0426 | 1.0426 | 0.01% | |
| 019359 | 1.4174 | 1.4174 | 0.12% | |
| 019490 | 1.0616 | 1.0946 | 0.01% | |
| 023854 | 1.572 | 1.572 | 0.12% | |
| 022392 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% | |
| 020717 | 1.0349 | 1.0349 | 0.01% | |
| 023512 | 1.2568 | 1.2568 | 0.01% | |
| 023262 | 0.44 | 0.44 | 0.20% | |
| 000411 | 1.551 | 2.104 | 0.12% | |
| 003504 | 1.257 | 1.3108 | 0.01% | |
| 513780 | 1.5516 | 1.5516 | 0.12% | |
| 513970 | 0.9651 | 0.9651 | -0.46% | |
| 007945 | 1.495 | 1.495 | 0.20% | |
| 008851 | 1.0253 | 1.0253 | 0.20% | |
| 008333 | 1.0407 | 1.1572 | 0.01% | |
| 010477 | 1.0945 | 1.183 | 0.01% | |
| 162607 | 0.441 | 3.269 | 0.20% | |
| 001750 | 1.1016 | 1.2909 | 0.01% | |
| 010003 | 1.2719 | 1.2719 | 0.12% | |
| 010027 | 0.7169 | 0.7169 | 0.20% | |
| 014767 | 1.1937 | 1.1937 | 0.20% | |
| 011329 | 1.1223 | 1.1223 | 0.12% | |
| 012228 | 0.8149 | 0.8149 | 0.20% | |
| 260109 | 1.056 | 3.537 | 0.20% | |
| 260110 | 0.951 | 1.976 | 0.20% | |
| 261101 | 1.16 | 1.462 | 0.01% | |
| 016935 | 1.3649 | 1.3649 | 0.12% | |
| 016128 | 1.3099 | 1.3226 | 0.12% | |
| 013646 | 1.0738 | 1.1176 | 0.01% | |
| 022082 | 1.3484 | 1.3484 | 0.12% | |
| 016307 | 1.8816 | 2.1086 | 0.20% | |
| 015751 | 1.1725 | 1.1725 | 0.20% | |
| 017860 | 0.7709 | 0.7709 | 0.20% | |
| 017861 | 0.7584 | 0.7584 | 0.20% | |
| 019215 | 1.1166 | 1.1166 | 0.20% | |
| 019380 | 1.0484 | 1.0484 | 0.01% | |
| 019768 | 1.329 | 1.329 | 0.12% | |
| 023853 | 1.622 | 1.622 | 0.12% | |
| 022391 | 1.01 | 1.01 | 0.01% | |
| 020587 | 1.0696 | 1.0696 | 0.20% | |
| 020588 | 1.0644 | 1.0644 | 0.20% | |
| 021503 | 3.839 | 4.469 | 0.12% | |
| 021512 | 1.794 | 1.993 | 0.20% | |
| 023632 | 1.1121 | 1.1121 | 0.20% | |
| 023633 | 1.1112 | 1.1112 | 0.20% | |
| 023265 | 1.9498 | 1.9498 | 0.20% | |
| 000311 | 2.198 | 2.538 | 0.12% | |
| 003605 | 1.1746 | 1.4008 | 0.01% | |
| 006106 | 1.1028 | 1.1028 | 0.12% | |
| 000532 | 2.966 | 2.966 | 0.20% | |
| 000772 | 1.312 | 1.749 | 0.20% | |
| 007760 | 1.3082 | 1.5864 | 0.12% | |
| 008850 | 1.6107 | 1.6107 | 0.20% | |
| 162605 | 1.791 | 4.732 | 0.20% | |
| 001535 | 1.535 | 1.535 | 0.20% | |
| 010212 | 1.1216 | 1.1706 | 0.20% | |
| 014768 | 1.1783 | 1.1783 | 0.20% | |
| 011167 | 0.982 | 0.982 | 0.20% | |
| 011997 | 1.2784 | 1.2784 | 0.20% | |
| 012139 | 1.1418 | 1.1418 | 0.20% | |
| 260101 | 3.9559 | 6.6425 | 0.20% | |
| 260103 | 1.6452 | 3.9852 | 0.20% | |
| 260116 | 3.138 | 4.468 | 0.20% | |
| 016906 | 3.151 | 3.151 | 0.20% | |
| 014926 | 1.1805 | 1.1805 | 0.20% | |
| 013645 | 1.0739 | 1.1177 | 0.01% | |
| 159610 | 0.8537 | 0.8537 | 0.12% | |
| 016496 | 1.3555 | 1.3555 | 0.12% | |
| 022018 | 1.0133 | 1.0133 | 0.01% | |
| 018817 | 2.022 | 2.247 | 0.12% | |
| 019014 | 1.1775 | 1.1775 | 0.12% | |
| 022344 | 1.0305 | 1.0305 | 0.12% | |
| 020825 | 1.1619 | 1.186 | 0.01% | |
| 020894 | 1.1578 | 1.1578 | 0.12% | |
| 023598 | 1.3635 | 1.3635 | 0.12% | |
| 159682 | 0.889 | 0.889 | 0.12% | |
| 159935 | 1.8168 | 1.8168 | 0.12% | |
| 001379 | 1.875 | 1.942 | 0.20% | |
| 000020 | 3.171 | 3.339 | 0.20% | |
| 000242 | 2.774 | 3.324 | 0.20% | |
| 000465 | 1.009 | 1.621 | 0.01% | |
| 512220 | 1.6778 | 1.6778 | 0.12% | |
| 515100 | 1.4944 | 1.9314 | 0.12% | |
| 005457 | 1.4253 | 1.7053 | 0.12% | |
| 007412 | 0.9961 | 0.9961 | 0.20% | |
| 007751 | 1.3151 | 1.6062 | 0.12% | |
| 008409 | 1.1141 | 1.19 | 0.01% | |
| 001975 | 3.302 | 3.302 | 0.12% | |
| 009755 | 1.0863 | 1.0863 | 0.20% | |
| 001407 | 2.004 | 2.067 | 0.20% | |
| 002792 | 1.5353 | 1.5353 | 0.20% | |
| 010211 | 1.1314 | 1.1804 | 0.20% | |
| 000979 | 2.372 | 2.372 | 0.12% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 282,812.95 | 76.70 |
| 2 | 债券及货币 | 87,405.75 | 23.70 |
| 3 | 现金 | 11,542.18 | 03.13 |
| 4 | 其他资产 | 978.10 | 00.27 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 689009 | 九号公司 | 458.26 | 29,849.26 | 8.09% | -177.33 |
| 688213 | 思特威 | 221.15 | 21,460.84 | 5.82% | -43.07 |
| 603737 | 三棵树 | 329.36 | 16,932.20 | 4.59% | -23.19 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 145.22 | 16,596.75 | 4.50% | -1.78 |
| 688019 | 安集科技 | 90.60 | 15,219.69 | 4.13% | -11.54 |
| 688002 | 睿创微纳 | 248.45 | 15,177.73 | 4.12% | -109.73 |
| 688114 | 华大智造 | 184.20 | 14,413.57 | 3.91% | -159.84 |
| 002044 | 美年健康 | 2,536.97 | 14,308.51 | 3.88% | 444.16 |
| 300567 | 精测电子 | 192.45 | 12,487.94 | 3.39% | -5.99 |
| 600031 | 三一重工 | 613.71 | 11,703.45 | 3.17% | 613.71 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230020 | 23附息国债20 | 200.00(万张) | 20,296.69(万元) | 5.50(%) |
| 2 | 230013 | 23附息国债13 | 160.00(万张) | 16,268.65(万元) | 4.41(%) |
| 3 | 259912 | 25贴现国债12 | 120.00(万张) | 11,974.27(万元) | 3.25(%) |
| 4 | 220018 | 22附息国债18 | 100.00(万张) | 10,156.80(万元) | 2.75(%) |
| 5 | 220011 | 22附息国债11 | 70.00(万张) | 7,140.60(万元) | 1.94(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.4% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0.01 |
| 2 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 0.01 |
| 3 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.01 |
| 4 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 0.01 |
| 5 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 0.21 |
| 6 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 0.1802 |
| 7 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 0.21569 |
| 8 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.01 |
| 9 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 0.03 |
| 10 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 0.03 |
| 11 | 2014-01-09 | 2014-01-10 | 0.03 |
| 12 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 0.01 |
| 13 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 0.01 |
| 14 | 2010-08-12 | 2010-08-13 | 0.01 |
| 15 | 2009-12-25 | 2009-12-28 | 0.02 |
| 16 | 2008-04-28 | 2008-04-29 | 0.08 |
| 17 | 2007-03-19 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 18 | 2007-01-22 | 2007-01-23 | 0.5 |
| 19 | 2006-04-13 | 2006-04-14 | 0.04 |
| 20 | 2005-10-25 | 2005-10-26 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 26.98% | 25.0% | -0.39% | 6.07% | 14.51% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.57% | -3.96% | 11.26% | 11.26% | 25.0% | -1.15% | 34.28% | 1778.56% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.99 | 1.18 | 0.96 |
| 夏普比率 | 111.28 | 20.08 | 34.13 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.15 | 0.03 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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