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景顺长城景兴信用纯债债券F类 020995
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债券型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理何江波 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020995 | 基金经理何江波 | 最新份额127,570.45万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-03-14 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过投资于信用债券类资产，在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类和F类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的基金份额免收申购费。同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对Ａ类基金份额和Ｃ类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的基金份额免收申购费。同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-13 | 1.1967 | 1.2307 | 0.02% |
| 2025-6-12 | 1.1965 | 1.2305 | 0.01% |
| 2025-6-11 | 1.1964 | 1.2304 | 0.04% |
| 2025-6-10 | 1.1959 | 1.2299 | 0.01% |
| 2025-6-9 | 1.1958 | 1.2298 | 0.03% |
| 2025-6-6 | 1.1954 | 1.2294 | 0.05% |
| 2025-6-5 | 1.1948 | 1.2288 | 0.01% |
| 2025-6-4 | 1.1947 | 1.2287 | 0.01% |
| 2025-6-3 | 1.1946 | 1.2286 | 0.01% |
| 2025-5-30 | 1.1945 | 1.2285 | 0.05% |
| 2025-5-29 | 1.1939 | 1.2279 | -0.06% |
| 2025-5-28 | 1.1946 | 1.2286 | -0.03% |
| 2025-5-27 | 1.1949 | 1.2289 | -0.02% |
| 2025-5-26 | 1.1951 | 1.2291 | 0.03% |
| 2025-5-23 | 1.1947 | 1.2287 | 0.03% |
| 2025-5-22 | 1.1944 | 1.2284 | 0.02% |
| 2025-5-21 | 1.1942 | 1.2282 | 0.01% |
| 2025-5-20 | 1.1941 | 1.2281 | 0.03% |
| 2025-5-19 | 1.1938 | 1.2278 | 0.06% |
| 2025-5-16 | 1.1931 | 1.2271 | -0.03% |
何江波先生：中国籍，经济学硕士。2010年7月至2016年4月担任中国农业银行股份有限公司总行信用管理部行业政策一处专员。2016年4月加入景顺长城基金管理有限公司，担任专户投资部投资经理。自2019年2月起担任固定收益部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。曾于2019年2月至2022年1月管理景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金；曾于2019年2月至2022年5月管理景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金；曾于2019年2月至2022年6月管理景顺长城优信增利债券型证券投资基金；曾于2020年11月至2022年6月管理景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金；2022年10月至2024年5月管理景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金。现任景顺长城稳定收益债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月14日至今)、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月14日至今)、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年2月14日至今)、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年5月14日至今)、景顺长城弘远66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月16日至今)。
任职期间收益
景顺长城景兴信用纯债债券F类 2024-03-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城景瑞收益债券C类 | 债券型 | 2024-06-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城景瑞收益债券C类 | 债券型 | 2020-07-13 至 2022-05-16 | 1.8 | 5.55% | 6.18% |
| 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C | 债券型 | 2024-02-01 至 今 | 1.4 | 0.00% | 0.00% |
| 景顺长城优信增利债券A类 | 债券型 | 2019-02-14 至 2022-06-06 | 3.3 | 10.34% | 15.09% |
| 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A | 债券型 | 2024-02-01 至 今 | 1.4 | 0.00% | 0.00% |
| 景顺长城政策性金融债债券C | 债券型 | 2023-02-16 至 2024-05-29 | 1.3 | 2.62% | 2.07% |
| 景顺长城弘远66个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-08 至 今 | 4.9 | 13.73% | 10.37% |
| 景顺长城景盛双息收益债券A类 | 债券型 | 2019-02-14 至 2022-01-28 | 3.0 | 5.46% | 15.15% |
| 景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 | 债券型 | 2019-12-19 至 今 | 5.5 | 16.55% | 13.27% |
| 景顺长城景泰鑫利纯债C类 | 债券型 | 2021-04-22 至 今 | 4.2 | 10.86% | 7.33% |
| 景顺长城稳定收益债券F类 | 债券型 | 2024-11-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城稳定收益债券C类 | 债券型 | 2019-02-14 至 今 | 6.3 | 3.43% | 17.76% |
| 景顺长城景兴信用纯债债券A类 | 债券型 | 2019-02-14 至 今 | 6.3 | 14.40% | 17.76% |
| 景顺长城政策性金融债债券A | 债券型 | 2022-10-29 至 2024-05-29 | 1.6 | 3.50% | 2.38% |
| 景顺长城景瑞收益债券A类 | 债券型 | 2019-02-14 至 2022-05-16 | 3.3 | 11.39% | 14.46% |
| 景顺长城景瑞收益债券A类 | 债券型 | 2024-06-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 | 债券型 | 2019-02-14 至 今 | 6.3 | 20.87% | 17.76% |
| 景顺长城稳定收益债券A类 | 债券型 | 2019-02-14 至 今 | 6.3 | 5.32% | 17.76% |
| 景顺长城景兴信用纯债债券C类 | 债券型 | 2019-02-14 至 今 | 6.3 | 12.44% | 17.76% |
| 景顺长城景盛双息收益债券C类 | 债券型 | 2019-02-14 至 2022-01-28 | 3.0 | 4.15% | 15.15% |
| 景顺长城景泰宝利一年定开债券 | 债券型 | 2020-07-25 至 2022-06-06 | 1.9 | 7.30% | 5.88% |
| 景顺长城景泰宝利一年定开债券 | 债券型 | 2022-10-29 至 2025-02-28 | 2.3 | 3.34% | 2.38% |
| 景顺长城景兴信用纯债债券F类 | 债券型 | 2024-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 景顺长城优信增利债券C类 | 债券型 | 2019-02-14 至 2022-06-06 | 3.3 | 8.98% | 15.09% |
| 景顺长城景泰鑫利纯债A类 | 债券型 | 2020-05-14 至 今 | 5.1 | 16.45% | 9.76% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何江波 | 2024-03-14 至 今 | 1年3个月零1天 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011877 | 0.7845 | 0.7845 | -0.71% | |
| 008131 | 0.831 | 0.831 | -0.71% | |
| 011088 | 1.035 | 1.1611 | -0.03% | |
| 011167 | 0.9729 | 0.9729 | -0.71% | |
| 011344 | 0.712 | 0.712 | -0.71% | |
| 011345 | 0.6956 | 0.6956 | -0.71% | |
| 012227 | 0.8179 | 0.8179 | -0.71% | |
| 012228 | 0.8095 | 0.8095 | -0.71% | |
| 016933 | 1.0774 | 1.0774 | -0.03% | |
| 017110 | 1.652 | 1.652 | -0.71% | |
| 016129 | 1.2966 | 1.3092 | -0.84% | |
| 014149 | 1.1489 | 1.1489 | -0.71% | |
| 013493 | 1.0841 | 1.0841 | -0.03% | |
| 013380 | 1.1779 | 1.2329 | -0.03% | |
| 016495 | 1.347 | 1.347 | -0.84% | |
| 018553 | 1.391 | 1.715 | -0.71% | |
| 022018 | 1.0123 | 1.0123 | -0.03% | |
| 017639 | 1.1003 | 1.1003 | -0.71% | |
| 015679 | 2.17 | 2.17 | -0.84% | |
| 015751 | 1.1632 | 1.1632 | -0.71% | |
| 015805 | 1.1125 | 1.1125 | -0.03% | |
| 018995 | 1.282 | 1.282 | -0.71% | |
| 019013 | 1.1683 | 1.1683 | -0.84% | |
| 017950 | 0.833 | 0.833 | -0.84% | |
| 018294 | 1.2658 | 1.2658 | -0.71% | |
| 019215 | 1.1046 | 1.1046 | -0.71% | |
| 019359 | 1.4041 | 1.4041 | -0.84% | |
| 019521 | 1.1446 | 1.1446 | -0.71% | |
| 019768 | 1.3229 | 1.3229 | -0.84% | |
| 023818 | 1.0429 | 1.0429 | -0.03% | |
| 023854 | 1.56 | 1.56 | -0.84% | |
| 021500 | 1.535 | 1.535 | -0.84% | |
| 023392 | 1.1238 | 1.1238 | -0.03% | |
| 023633 | 1.0959 | 1.0959 | -0.71% | |
| 022444 | 0.9427 | 0.9427 | -0.84% | |
| 159682 | 0.8807 | 0.8807 | -0.84% | |
| 159757 | 0.5511 | 0.5511 | -0.84% | |
| 023263 | 7.476 | 7.476 | -0.71% | |
| 023265 | 1.9326 | 1.9326 | -0.71% | |
| 023723 | 1.0126 | 1.0126 | -0.84% | |
| 004371 | 0.7 | 0.7 | -0.84% | |
| 000242 | 2.755 | 3.305 | -0.71% | |
| 000418 | 3.834 | 4.464 | -0.84% | |
| 003504 | 1.2558 | 1.3096 | -0.03% | |
| 000772 | 1.297 | 1.734 | -0.71% | |
| 007537 | 1.2167 | 1.2967 | -0.03% | |
| 001975 | 3.266 | 3.266 | -0.84% | |
| 002066 | 1.119 | 1.268 | -0.03% | |
| 001506 | 1.333 | 1.393 | -0.71% | |
| 006681 | 1.128 | 1.178 | -0.03% | |
| 009235 | 1.0717 | 1.1911 | -0.03% | |
| 009992 | 0.851 | 0.851 | -0.71% | |
| 003407 | 1.1196 | 1.4875 | -0.03% | |
| 014768 | 1.1823 | 1.1823 | -0.71% | |
| 008554 | 1.1681 | 1.394 | -0.03% | |
| 008715 | 1.4372 | 1.4372 | -0.71% | |
| 011998 | 1.2583 | 1.2583 | -0.71% | |
| 012138 | 1.157 | 1.157 | -0.71% | |
| 012139 | 1.139 | 1.139 | -0.71% | |
| 260103 | 1.6323 | 3.9723 | -0.71% | |
| 261001 | 1.171 | 1.527 | -0.03% | |
| 013492 | 1.0917 | 1.0917 | -0.03% | |
| 159238 | 1.0083 | 1.0083 | -0.84% | |
| 159559 | 1.1059 | 1.1059 | -0.84% | |
| 589890 | 0.9375 | 0.9375 | -0.84% | |
| 016307 | 1.8364 | 2.0634 | -0.71% | |
| 016308 | 1.8101 | 2.0351 | -0.71% | |
| 017860 | 0.7634 | 0.7634 | -0.71% | |
| 018214 | 1.0514 | 1.0514 | -0.03% | |
| 023853 | 1.606 | 1.606 | -0.84% | |
| 021431 | 0.9084 | 0.9084 | -0.71% | |
| 020717 | 1.0349 | 1.0349 | -0.03% | |
| 021735 | 1.3025 | 1.4008 | -0.84% | |
| 023512 | 1.2557 | 1.2557 | -0.03% | |
| 002244 | 1.276 | 1.326 | -0.71% | |
| 001361 | 0.699 | 0.699 | -0.84% | |
| 000253 | 1.1855 | 1.4952 | -0.03% | |
| 000385 | 1.737 | 2.022 | -0.03% | |
| 003605 | 1.1747 | 1.4009 | -0.03% | |
| 513980 | 0.7082 | 0.7082 | -0.84% | |
| 007412 | 0.9844 | 0.9844 | -0.71% | |
| 007604 | 1.1276 | 1.1593 | -0.03% | |
| 008409 | 1.1143 | 1.1902 | -0.03% | |
| 162607 | 0.436 | 3.264 | -0.71% | |
| 005258 | 1.115 | 1.115 | -0.71% | |
| 005327 | 1.1104 | 1.3171 | -0.03% | |
| 011018 | 1.3011 | 1.3011 | -0.71% | |
| 009871 | 1.106 | 1.2363 | -0.03% | |
| 001407 | 2.006 | 2.069 | -0.71% | |
| 001423 | 1.407 | 1.602 | -0.71% | |
| 010348 | 0.8264 | 0.8264 | -0.71% | |
| 011876 | 0.7966 | 0.7966 | -0.71% | |
| 014635 | 0.8977 | 0.8977 | -0.84% | |
| 011328 | 1.112 | 1.112 | -0.84% | |
| 012130 | 0.7463 | 0.7463 | -0.71% | |
| 012137 | 1.1924 | 1.1924 | -0.71% | |
| 260101 | 3.9203 | 6.6069 | -0.71% | |
| 261101 | 1.159 | 1.461 | -0.03% | |
| 261102 | 1.0454 | 1.6065 | -0.03% | |
| 017170 | 2.898 | 2.898 | -0.71% | |
| 016126 | 1.0715 | 1.0909 | -0.03% | |
| 016127 | 1.0711 | 1.0905 | -0.03% | |
| 014063 | 0.7467 | 0.7467 | -0.84% | |
| 015495 | 1.1149 | 1.1149 | -0.84% | |
| 013645 | 1.074 | 1.1178 | -0.03% | |
| 014472 | 1.0589 | 1.0589 | -0.71% | |
| 015775 | 1.1345 | 1.1345 | -0.71% | |
| 015779 | 1.6164 | 1.6164 | -0.71% | |
| 015862 | 1.0707 | 1.0707 | -0.71% | |
| 018817 | 2.001 | 2.226 | -0.84% | |
| 019103 | 1.1093 | 1.1093 | -1.06% | |
| 019239 | 1.5526 | 1.5526 | -0.84% | |
| 019380 | 1.0486 | 1.0486 | -0.03% | |
| 019523 | 1.1537 | 1.1537 | -0.71% | |
| 020825 | 1.1619 | 1.186 | -0.03% | |
| 020995 | 1.1967 | 1.2307 | -0.03% | |
| 021512 | 1.795 | 1.994 | -0.71% | |
| 023604 | 1.0927 | 1.0927 | -0.03% | |
| 023193 | 0.6351 | 0.6351 | -0.71% | |
| 023262 | 0.435 | 0.435 | -0.71% | |
| 000411 | 1.541 | 2.094 | -0.84% | |
| 007751 | 1.3058 | 1.5969 | -0.84% | |
| 008850 | 1.6011 | 1.6011 | -0.71% | |
| 009098 | 1.9866 | 1.9866 | -0.71% | |
| 010211 | 1.1311 | 1.1801 | -0.71% | |
| 010350 | 1.1787 | 1.1787 | -0.71% | |
| 003408 | 1.1228 | 1.4477 | -0.03% | |
| 008060 | 1.6355 | 1.6355 | -0.71% | |
| 011059 | 0.8627 | 0.8627 | -0.71% | |
| 011329 | 1.1071 | 1.1071 | -0.84% | |
| 012136 | 1.1785 | 1.3073 | -0.03% | |
| 009499 | 1.1061 | 1.1061 | -0.71% | |
| 260108 | 1.668 | 3.475 | -0.71% | |
| 260109 | 1.04 | 3.521 | -0.71% | |
| 260110 | 0.941 | 1.966 | -0.71% | |
| 016870 | 1.1132 | 1.1132 | -0.03% | |
| 016128 | 1.3002 | 1.3129 | -0.84% | |
| 014926 | 1.1788 | 1.1788 | -0.71% | |
| 014974 | 1.0323 | 1.1282 | -0.03% | |
| 015409 | 0.9487 | 0.9487 | -0.84% | |
| 015496 | 1.101 | 1.101 | -0.84% | |
| 013812 | 0.6653 | 0.6653 | -0.71% | |
| 013225 | 1.1107 | 1.1107 | -0.71% | |
| 018736 | 1.0657 | 1.0657 | -0.03% | |
| 021822 | 1.0411 | 1.0411 | -0.84% | |
| 022019 | 1.0097 | 1.0097 | -0.03% | |
| 017729 | 1.1029 | 1.1678 | -0.03% | |
| 015755 | 0.9703 | 0.9703 | -0.71% | |
| 019102 | 1.1139 | 1.1139 | -1.06% | |
| 018137 | 1.0343 | 1.0745 | -0.03% | |
| 018295 | 1.2561 | 1.2561 | -0.71% | |
| 019381 | 1.0424 | 1.0424 | -0.03% | |
| 023856 | 0.7248 | 0.7248 | -0.71% | |
| 022392 | 1.0102 | 1.0102 | -0.03% | |
| 021484 | 1.2835 | 1.2835 | -0.84% | |
| 020589 | 1.0766 | 1.0766 | -0.03% | |
| 020716 | 1.0376 | 1.0376 | -0.03% | |
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| 022445 | 0.9416 | 0.9416 | -0.84% | |
| 001379 | 1.873 | 1.94 | -0.71% | |
| 000182 | 1.228 | 1.564 | -0.03% | |
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| 512280 | 1.4428 | 1.4428 | -0.84% | |
| 515100 | 1.4828 | 1.9198 | -0.84% | |
| 006345 | 1.0033 | 1.0033 | -0.71% | |
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| 520990 | 1.0039 | 1.0039 | -0.84% | |
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| 009190 | 1.1409 | 1.1409 | -0.71% | |
| 002792 | 1.5335 | 1.5335 | -0.71% | |
| 010003 | 1.2599 | 1.2599 | -0.84% | |
| 010104 | 0.7229 | 0.7229 | -0.71% | |
| 010289 | 0.6368 | 0.6368 | -0.71% | |
| 014790 | 0.9621 | 0.9621 | -0.71% | |
| 014791 | 0.9501 | 0.9501 | -0.71% | |
| 008712 | 1.18 | 1.18 | -0.71% | |
| 012131 | 0.735 | 0.735 | -0.71% | |
| 260111 | 1.425 | 3.313 | -0.71% | |
| 260112 | 2.443 | 3.414 | -0.71% | |
| 260116 | 3.114 | 4.444 | -0.71% | |
| 016869 | 1.1246 | 1.1246 | -0.03% | |
| 017090 | 2.416 | 2.416 | -0.71% | |
| 014062 | 0.7574 | 0.7574 | -0.84% | |
| 013646 | 1.0739 | 1.1177 | -0.03% | |
| 018600 | 1.739 | 1.739 | -0.71% | |
| 018737 | 1.0584 | 1.0584 | -0.03% | |
| 021962 | 1.0418 | 1.0418 | -0.84% | |
| 015752 | 0.7037 | 0.7037 | -0.71% | |
| 017926 | 1.0766 | 1.136 | -0.03% | |
| 022344 | 1.0242 | 1.0242 | -0.84% | |
| 021313 | 2.351 | 2.351 | -0.84% | |
| 021432 | 0.9065 | 0.9065 | -0.71% | |
| 020656 | 1.1469 | 1.1641 | -0.03% | |
| 023598 | 1.3496 | 1.3496 | -0.84% | |
| 023632 | 1.0967 | 1.0967 | -0.71% | |
| 022894 | 0.9424 | 0.9424 | -0.84% | |
| 023270 | 1.0241 | 1.0241 | -0.71% | |
| 004476 | 1.557 | 1.557 | -0.84% | |
| 000181 | 1.249 | 1.624 | -0.03% | |
| 000465 | 1.009 | 1.621 | -0.03% | |
| 512220 | 1.6662 | 1.6662 | -0.84% | |
| 000586 | 2.02 | 2.592 | -0.84% | |
| 000688 | 1.54 | 1.79 | -0.84% | |
| 005457 | 1.4061 | 1.6861 | -0.84% | |
| 007760 | 1.2989 | 1.5771 | -0.84% | |
| 010706 | 0.7256 | 0.7256 | -0.71% | |
| 011019 | 1.2791 | 1.2791 | -0.71% | |
| 009755 | 1.0845 | 1.0845 | -0.71% | |
| 001750 | 1.1017 | 1.291 | -0.03% | |
| 001422 | 1.44 | 1.637 | -0.71% | |
| 002796 | 1.2152 | 1.3594 | -0.03% | |
| 002797 | 1.1783 | 1.317 | -0.03% | |
| 010108 | 0.7096 | 0.7096 | -0.71% | |
| 010212 | 1.1213 | 1.1703 | -0.71% | |
| 014767 | 1.1978 | 1.1978 | -0.71% | |
| 011058 | 0.8855 | 0.8855 | -0.71% | |
| 960008 | 3.092 | 4.272 | -0.71% | |
| 008657 | 1.2633 | 1.4593 | -0.71% | |
| 009376 | 1.3773 | 1.3773 | -0.71% | |
| 009598 | 0.7416 | 0.7416 | -0.71% | |
| 260104 | 7.472 | 9.348 | -0.71% | |
| 017123 | 1.0741 | 1.0914 | -0.03% | |
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| 017861 | 0.751 | 0.751 | -0.71% | |
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| 022391 | 1.01 | 1.01 | -0.03% | |
| 021485 | 1.2807 | 1.2807 | -0.84% | |
| 020587 | 1.0653 | 1.0653 | -0.71% | |
| 023597 | 1.3504 | 1.3504 | -0.84% | |
| 022534 | 1.169 | 1.169 | -0.03% | |
| 513780 | 1.5299 | 1.5299 | -0.84% | |
| 513970 | 0.9618 | 0.9618 | -1.06% | |
| 007603 | 1.1475 | 1.1796 | -0.03% | |
| 004719 | 1.5367 | 1.5367 | -0.71% | |
| 007945 | 1.479 | 1.479 | -0.71% | |
| 009000 | 1.2229 | 1.2229 | -0.03% | |
| 008333 | 1.0407 | 1.1572 | -0.03% | |
| 002065 | 1.159 | 1.315 | -0.03% | |
| 010949 | 1.0564 | 1.0564 | -0.71% | |
| 002793 | 1.4798 | 1.4798 | -0.71% | |
| 010004 | 1.2366 | 1.2366 | -0.84% | |
| 010011 | 1.1995 | 1.29 | -0.03% | |
| 010027 | 0.7127 | 0.7127 | -0.71% | |
| 003318 | 1.4089 | 1.4089 | -0.84% | |
| 000978 | 1.607 | 1.66 | -0.84% | |
| 011803 | 1.1909 | 1.1909 | -0.71% | |
| 011804 | 1.1743 | 1.1743 | -0.71% | |
| 012564 | 1.0785 | 1.0785 | -0.03% | |
| 260115 | 1.408 | 2.292 | -0.71% | |
| 016906 | 3.138 | 3.138 | -0.71% | |
| 016935 | 1.3532 | 1.3532 | -0.84% | |
| 015162 | 0.9325 | 0.9325 | -0.71% | |
| 015163 | 0.9178 | 0.9178 | -0.71% | |
| 159569 | 1.3109 | 1.3109 | -0.84% | |
| 159588 | 0.9626 | 0.9626 | -0.84% | |
| 159610 | 0.8475 | 0.8475 | -0.84% | |
| 018504 | 1.3017 | 1.3017 | -0.71% | |
| 021823 | 1.0391 | 1.0391 | -0.84% | |
| 021961 | 1.0432 | 1.0432 | -0.84% | |
| 022082 | 1.3359 | 1.3359 | -0.84% | |
| 588950 | 1.0036 | 1.0036 | -0.84% | |
| 017949 | 0.8384 | 0.8384 | -0.84% | |
| 018138 | 1.0393 | 1.0797 | -0.03% | |
| 019490 | 1.0615 | 1.0945 | -0.03% | |
| 019767 | 1.3264 | 1.3264 | -0.84% | |
| 020588 | 1.0601 | 1.0601 | -0.71% | |
| 020893 | 1.1387 | 1.1387 | -0.84% | |
| 023188 | 1.674 | 1.674 | -0.84% | |
| 001362 | 1.672 | 1.731 | -0.71% | |
| 000020 | 3.158 | 3.326 | -0.71% | |
| 000252 | 1.1964 | 1.5543 | -0.03% | |
| 000311 | 2.183 | 2.523 | -0.84% | |
| 000532 | 2.945 | 2.945 | -0.71% | |
| 005914 | 1.9369 | 1.9369 | -0.71% | |
| 004707 | 1.5723 | 1.5723 | -0.71% | |
| 010477 | 1.0947 | 1.1832 | -0.03% | |
| 010527 | 1.0346 | 1.1407 | -0.03% | |
| 162605 | 1.761 | 4.702 | -0.71% | |
| 001974 | 1.656 | 1.941 | -0.84% | |
| 009685 | 1.0309 | 1.1862 | -0.03% | |
| 001535 | 1.519 | 1.519 | -0.71% | |
| 010105 | 0.709 | 0.709 | -0.71% | |
| 003315 | 1.0823 | 1.3226 | -0.03% | |
| 008072 | 1.5643 | 1.5643 | -0.84% | |
| 014634 | 0.9141 | 0.9141 | -0.84% | |
| 012563 | 1.0841 | 1.0841 | -0.03% | |
| 011997 | 1.2794 | 1.2794 | -0.71% | |
| 260117 | 1.803 | 2.282 | -0.71% | |
| 261002 | 1.043 | 1.6542 | -0.03% | |
| 016934 | 1.0718 | 1.0718 | -0.03% | |
| 017124 | 1.069 | 1.0853 | -0.03% | |
| 017167 | 2.713 | 2.713 | -0.71% | |
| 014973 | 1.0281 | 1.1316 | -0.03% | |
| 013813 | 0.6513 | 0.6513 | -0.71% | |
| 013226 | 1.0956 | 1.0956 | -0.71% | |
| 159353 | 0.9627 | 0.9627 | -0.84% | |
| 159560 | 1.1318 | 1.1318 | -0.84% | |
| 016496 | 1.3336 | 1.3336 | -0.84% | |
| 022081 | 1.3378 | 1.3378 | -0.84% | |
| 017640 | 1.0853 | 1.0853 | -0.71% | |
| 015731 | 3.083 | 3.853 | -0.71% | |
| 018861 | 1.0415 | 1.0415 | -0.84% | |
| 018998 | 1.524 | 1.524 | -0.84% | |
| 019014 | 1.1599 | 1.1599 | -0.84% | |
| 019489 | 1.04 | 1.0726 | -0.03% | |
| 019522 | 1.1497 | 1.1497 | -0.71% | |
| 021503 | 3.819 | 4.449 | -0.84% | |
| 159935 | 1.8006 | 1.8006 | -0.84% | |
| 023264 | 1.04 | 1.04 | -0.71% | |
| 023269 | 0.846 | 0.846 | -0.71% | |
| 023724 | 1.0121 | 1.0121 | -0.84% | |
| 001194 | 2.069 | 2.134 | -0.71% | |
| 000386 | 1.659 | 1.936 | -0.03% | |
| 006106 | 1.0986 | 1.0986 | -0.84% | |
| 006435 | 1.6496 | 1.6496 | -0.71% | |
| 007562 | 1.1888 | 1.2885 | -0.03% | |
| 008851 | 1.0248 | 1.0248 | -0.71% | |
| 008999 | 1.2478 | 1.2478 | -0.03% | |
| 006682 | 1.3665 | 1.3665 | -0.84% | |
| 010012 | 1.1768 | 1.2669 | -0.03% | |
| 000979 | 2.37 | 2.37 | -0.84% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 578,812.36 | 135.39 |
| 3 | 现金 | 161.99 | 00.04 |
| 4 | 其他资产 | 2,764.75 | 00.65 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240025 | 24附息国债25 | 170.00(万张) | 16,783.42(万元) | 3.93(%) |
| 2 | 250203 | 25国开03 | 110.00(万张) | 10,812.53(万元) | 2.53(%) |
| 3 | 240205 | 24国开05 | 80.00(万张) | 8,495.84(万元) | 1.99(%) |
| 4 | 212480015 | 24天津银行债01 | 70.00(万张) | 7,127.80(万元) | 1.67(%) |
| 5 | 240309 | 24进出09 | 70.00(万张) | 7,056.42(万元) | 1.65(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 0.034 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.69% | 3.23% | 0.0% | 0.0% | 3.76% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | 1.62% | 0.75% | 0.75% | 3.23% | 0.0% | 0.0% | 4.71% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 夏普比率 | 118.86 | 135.77 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.11 | -0.24 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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