基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理詹成 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码016906 | 基金经理詹成 | 最新份额10.39万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-10-19 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过采用品质投资(Quality investing)策略,投资于具备卓越企业品质资质的公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金各类基金份额每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币型基金与债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-12 | 3.869 | 3.869 | 0.13% |
2025-9-11 | 3.864 | 3.864 | 2.41% |
2025-9-10 | 3.773 | 3.773 | 0.11% |
2025-9-9 | 3.769 | 3.769 | -0.53% |
2025-9-8 | 3.789 | 3.789 | 0.08% |
2025-9-5 | 3.786 | 3.786 | 2.21% |
2025-9-4 | 3.704 | 3.704 | -2.47% |
2025-9-3 | 3.798 | 3.798 | -0.73% |
2025-9-2 | 3.826 | 3.826 | -1.32% |
2025-9-1 | 3.877 | 3.877 | 0.99% |
2025-8-29 | 3.839 | 3.839 | 2.07% |
2025-8-28 | 3.761 | 3.761 | 1.51% |
2025-8-27 | 3.705 | 3.705 | -0.80% |
2025-8-26 | 3.735 | 3.735 | 0.19% |
2025-8-25 | 3.728 | 3.728 | 2.78% |
2025-8-22 | 3.627 | 3.627 | 1.31% |
2025-8-21 | 3.58 | 3.58 | -0.33% |
2025-8-20 | 3.592 | 3.592 | 0.79% |
2025-8-19 | 3.564 | 3.564 | -0.34% |
2025-8-18 | 3.576 | 3.576 | 0.79% |
詹成先生:通信电子工程博士。多年证券从业经验。曾任英国诺基亚研发中心研究员。2011年7月加入景顺长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理,自2015年12月起担任股票投资部基金经理,现任研究部副总经理、股票投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城沪港深领先科技股票A | 股票型 | 2017-06-02 至 今 | 8.3 | 16.10% | 16.12% |
景顺长城科技创新混合A | 混合型 | 2020-03-06 至 2021-09-08 | 1.5 | 58.57% | 60.12% |
景顺长城产业趋势混合A | 混合型 | 2020-12-30 至 今 | 4.7 | -51.92% | -26.42% |
景顺长城产业臻选一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-09 至 今 | 2.6 | -24.36% | -19.79% |
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 3.2 | -28.76% | -19.85% |
景顺长城品质投资混合C | 混合型 | 2022-10-19 至 今 | 2.9 | -25.83% | -20.13% |
景顺长城智能生活混合A | 混合型 | 2018-12-28 至 2024-08-16 | 5.6 | 30.49% | 40.61% |
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类 | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 4.2 | -46.96% | -27.59% |
景顺长城产业臻选一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-09 至 今 | 2.6 | -24.69% | -19.79% |
景顺长城品质投资混合A | 混合型 | 2015-12-29 至 今 | 9.7 | 35.81% | 24.65% |
景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2020-06-12 至 2024-08-16 | 4.2 | -49.22% | -7.94% |
景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 4.2 | -46.15% | -27.59% |
景顺长城医疗健康混合A类 | 混合型 | 2021-07-15 至 2024-08-27 | 3.1 | -42.40% | -28.83% |
景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 3.2 | -28.21% | -19.85% |
景顺长城产业趋势混合C | 混合型 | 2025-01-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城沪港深领先科技股票C | 股票型 | 2025-04-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
景顺长城医疗健康混合C类 | 混合型 | 2021-07-15 至 2024-08-27 | 3.1 | -42.97% | -28.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
詹成 | 2022-10-19 至 今 | 2年-2个月零25天 | -25.83 | -20.13 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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001194 | 3.93 | 3.995 | 1.87% | |
001362 | 1.765 | 1.824 | 1.87% | |
002065 | 1.21 | 1.366 | 0.10% | |
005457 | 1.737 | 2.017 | 2.28% | |
005914 | 3.3231 | 3.3231 | 1.87% | |
007604 | 1.1282 | 1.1599 | 0.10% | |
009190 | 1.3423 | 1.3423 | 1.87% | |
009685 | 1.0282 | 1.1835 | 0.10% | |
010212 | 1.1605 | 1.2095 | 1.87% | |
010706 | 0.9086 | 0.9086 | 1.87% | |
011329 | 1.4067 | 1.4067 | 2.28% | |
011876 | 0.9444 | 0.9444 | 1.87% | |
011998 | 1.3763 | 1.3763 | 1.87% | |
012228 | 0.918 | 0.918 | 1.87% | |
014149 | 1.2827 | 1.2827 | 1.87% | |
014472 | 1.4904 | 1.4904 | 1.87% | |
014473 | 1.4582 | 1.4582 | 1.87% | |
014768 | 1.2322 | 1.2322 | 1.87% | |
015495 | 1.3737 | 1.3737 | 2.28% | |
015679 | 2.551 | 2.551 | 2.28% | |
015752 | 0.8264 | 0.8264 | 1.87% | |
015755 | 1.0558 | 1.0558 | 1.87% | |
017926 | 1.0576 | 1.1277 | 0.10% | |
017949 | 1.2977 | 1.2977 | 2.28% | |
018553 | 1.654 | 1.978 | 1.87% | |
018995 | 1.508 | 1.508 | 1.87% | |
019118 | 2.2506 | 2.2506 | 0.23% | |
020588 | 1.2965 | 1.2965 | 1.87% | |
021735 | 1.3153 | 1.4415 | 2.28% | |
022444 | 1.1349 | 1.1349 | 2.28% | |
023604 | 1.087 | 1.087 | 0.10% | |
023853 | 1.97 | 1.97 | 2.28% | |
159400 | 99.7661 | 0.9977 | 0.10% | |
159682 | 1.3895 | 1.3895 | 2.28% | |
260117 | 2.154 | 2.633 | 1.87% | |
589890 | 1.2646 | 1.2646 | 2.28% | |
012564 | 1.0813 | 1.0813 | 0.10% | |
000020 | 3.892 | 4.06 | 1.87% | |
000418 | 4.597 | 5.227 | 2.28% | |
000532 | 3.221 | 3.221 | 1.87% | |
001422 | 1.507 | 1.704 | 1.87% | |
001423 | 1.472 | 1.667 | 1.87% | |
002793 | 1.5441 | 1.5441 | 1.87% | |
003318 | 1.6119 | 1.6175 | 2.28% | |
003505 | 1.423 | 1.4767 | 0.10% | |
003605 | 1.1707 | 1.3969 | 0.10% | |
004719 | 1.9358 | 1.9358 | 1.87% | |
006106 | 1.2254 | 1.2254 | 2.28% | |
006435 | 2.0337 | 2.0337 | 1.87% | |
008131 | 0.9225 | 0.9225 | 1.87% | |
008554 | 1.1638 | 1.3897 | 0.10% | |
009499 | 1.0883 | 1.0883 | 1.87% | |
010527 | 1.0295 | 1.1356 | 0.10% | |
011019 | 1.3564 | 1.3564 | 1.87% | |
011059 | 1.0625 | 1.0625 | 1.87% | |
011344 | 0.8654 | 0.8654 | 1.87% | |
012138 | 1.2222 | 1.2222 | 1.87% | |
013225 | 1.1533 | 1.1533 | 1.87% | |
014790 | 1.2198 | 1.2198 | 1.87% | |
014926 | 1.2518 | 1.2518 | 1.87% | |
014973 | 1.0208 | 1.1243 | 0.10% | |
015162 | 1.1787 | 1.1787 | 1.87% | |
015683 | 2.0362 | 2.2312 | 1.87% | |
015731 | 3.504 | 4.274 | 1.87% | |
015751 | 1.8134 | 1.8134 | 1.87% | |
015862 | 1.0742 | 1.0742 | 1.87% | |
017167 | 3.276 | 3.276 | 1.87% | |
017729 | 1.0997 | 1.1646 | 0.10% | |
019767 | 1.7822 | 1.7822 | 2.28% | |
020589 | 1.0805 | 1.0805 | 0.10% | |
020656 | 1.1483 | 1.1655 | 0.10% | |
020716 | 1.0422 | 1.0422 | 0.10% | |
020893 | 1.4511 | 1.4511 | 2.28% | |
020894 | 1.4468 | 1.4468 | 2.28% | |
021313 | 3.505 | 3.505 | 2.28% | |
022391 | 1.0093 | 1.0093 | 0.10% | |
023193 | 0.7708 | 0.7708 | 1.87% | |
023633 | 1.7116 | 1.7116 | 1.87% | |
024972 | 1.2021 | 1.2021 | 2.28% | |
025200 | 0.9975 | 0.9975 | 2.28% | |
025372 | 1.0983 | 1.0983 | 0.10% | |
159559 | 1.4331 | 1.4331 | 2.28% | |
260103 | 1.7346 | 4.0746 | 1.87% | |
260110 | 1.015 | 2.04 | 1.87% | |
260115 | 1.673 | 2.557 | 1.87% | |
261002 | 1.0415 | 1.6527 | 0.10% | |
017110 | 1.851 | 1.851 | 1.87% | |
000181 | 1.253 | 1.634 | 0.10% | |
000242 | 3.332 | 3.882 | 1.87% | |
000252 | 1.192 | 1.5499 | 0.10% | |
000253 | 1.1802 | 1.4899 | 0.10% | |
000386 | 1.732 | 2.009 | 0.10% | |
000688 | 2.363 | 2.613 | 2.28% | |
000978 | 1.974 | 2.027 | 2.28% | |
001379 | 1.976 | 2.043 | 1.87% | |
001407 | 3.809 | 3.872 | 1.87% | |
001535 | 1.825 | 1.825 | 1.87% | |
001975 | 3.97 | 3.97 | 2.28% | |
003407 | 1.0953 | 1.4744 | 0.10% | |
006065 | 1.0893 | 1.2678 | 0.10% | |
007412 | 1.0722 | 1.0722 | 1.87% | |
007562 | 1.1935 | 1.2932 | 0.10% | |
007760 | 1.312 | 1.6176 | 2.28% | |
008333 | 1.0479 | 1.1644 | 0.10% | |
009000 | 1.2816 | 1.2816 | 0.10% | |
009598 | 0.9216 | 0.9216 | 1.87% | |
010477 | 1.0871 | 1.1756 | 0.10% | |
011018 | 1.3811 | 1.3811 | 1.87% | |
011088 | 1.0269 | 1.161 | 0.10% | |
011328 | 1.4133 | 1.4133 | 2.28% | |
011803 | 1.3002 | 1.3002 | 1.87% | |
011804 | 1.2808 | 1.2808 | 1.87% | |
012131 | 0.9754 | 0.9754 | 1.87% | |
012137 | 1.2674 | 1.2674 | 1.87% | |
012227 | 0.9284 | 0.9284 | 1.87% | |
013813 | 0.7777 | 0.7777 | 1.87% | |
014063 | 0.9299 | 0.9299 | 2.28% | |
014767 | 1.2495 | 1.2495 | 1.87% | |
014791 | 1.2028 | 1.2028 | 1.87% | |
014974 | 1.0247 | 1.1206 | 0.10% | |
015806 | 1.0873 | 1.1256 | 0.10% | |
016307 | 2.1924 | 2.4194 | 1.87% | |
016870 | 1.1328 | 1.1328 | 0.10% | |
017950 | 1.2883 | 1.2883 | 2.28% | |
018214 | 1.0652 | 1.0652 | 0.10% | |
018294 | 1.474 | 1.474 | 1.87% | |
018504 | 1.5999 | 1.5999 | 1.87% | |
018817 | 2.603 | 2.828 | 2.28% | |
019359 | 1.6058 | 1.6113 | 2.28% | |
019489 | 1.0288 | 1.0614 | 0.10% | |
019523 | 1.4177 | 1.4177 | 1.87% | |
020995 | 1.1923 | 1.2263 | 0.10% | |
021512 | 2.143 | 2.342 | 1.87% | |
022018 | 1.0427 | 1.0427 | 0.10% | |
022392 | 1.0094 | 1.0094 | 0.10% | |
022534 | 1.215 | 1.215 | 0.10% | |
023263 | 8.442 | 8.442 | 1.87% | |
023597 | 1.6756 | 1.6756 | 2.28% | |
023632 | 1.7147 | 1.7147 | 1.87% | |
023723 | 1.3336 | 1.3336 | 2.28% | |
023855 | 1.734 | 1.734 | 2.28% | |
159509 | 1.7661 | 1.7661 | 0.23% | |
159935 | 2.2388 | 2.2388 | 2.28% | |
162607 | 0.513 | 3.341 | 1.87% | |
260104 | 8.45 | 10.326 | 1.87% | |
260108 | 1.871 | 3.678 | 1.87% | |
000586 | 2.631 | 3.203 | 2.28% | |
001506 | 1.574 | 1.634 | 1.87% | |
002796 | 1.2793 | 1.4235 | 0.10% | |
004476 | 1.907 | 1.907 | 2.28% | |
005258 | 1.4259 | 1.4259 | 1.87% | |
006345 | 1.0882 | 1.0882 | 1.87% | |
007537 | 1.2102 | 1.2902 | 0.10% | |
007603 | 1.1489 | 1.181 | 0.10% | |
007751 | 1.319 | 1.6384 | 2.28% | |
008851 | 1.0215 | 1.0215 | 1.87% | |
010027 | 0.8386 | 0.8386 | 1.87% | |
010211 | 1.1757 | 1.2247 | 1.87% | |
010949 | 1.1742 | 1.1742 | 1.87% | |
012130 | 0.9914 | 0.9914 | 1.87% | |
013492 | 1.0954 | 1.0954 | 0.10% | |
015805 | 1.1015 | 1.1402 | 0.10% | |
016668 | 1.7248 | 1.7248 | 0.23% | |
016933 | 1.0813 | 1.0813 | 0.10% | |
016934 | 1.0752 | 1.0752 | 0.10% | |
017640 | 1.4188 | 1.4188 | 1.87% | |
017861 | 0.842 | 0.842 | 1.87% | |
018137 | 1.021 | 1.0715 | 0.10% | |
018505 | 1.5879 | 1.5879 | 1.87% | |
018737 | 1.0899 | 1.0899 | 0.10% | |
018861 | 1.16 | 1.16 | 2.28% | |
019014 | 1.4509 | 1.4509 | 2.28% | |
019380 | 1.0593 | 1.0593 | 0.10% | |
019521 | 1.4043 | 1.4043 | 1.87% | |
020825 | 1.1022 | 1.1728 | 0.10% | |
022894 | 1.1345 | 1.1345 | 2.28% | |
023264 | 1.161 | 1.161 | 1.87% | |
023265 | 3.3109 | 3.3109 | 1.87% | |
159238 | 1.2079 | 1.2079 | 2.28% | |
159529 | 1.3064 | 1.3064 | 0.23% | |
588950 | 1.367 | 1.367 | 2.28% | |
000772 | 1.528 | 1.965 | 1.87% | |
001361 | 1.069 | 1.069 | 2.28% | |
002792 | 1.6016 | 1.6016 | 1.87% | |
004371 | 1.07 | 1.07 | 2.28% | |
006681 | 1.1307 | 1.1807 | 0.10% | |
008060 | 1.8101 | 1.8101 | 1.87% | |
008495 | 1.0469 | 1.1506 | 0.10% | |
008712 | 1.3088 | 1.3088 | 1.87% | |
008715 | 1.6456 | 1.6456 | 1.87% | |
009376 | 1.7013 | 1.7013 | 1.87% | |
010104 | 0.7644 | 0.7644 | 1.87% | |
010108 | 0.8341 | 0.8341 | 1.87% | |
012136 | 1.1528 | 1.2816 | 0.10% | |
013226 | 1.1365 | 1.1365 | 1.87% | |
013380 | 1.1816 | 1.2366 | 0.10% | |
013645 | 1.0723 | 1.1161 | 0.10% | |
014634 | 1.0409 | 1.0409 | 2.28% | |
015756 | 1.2327 | 1.2327 | 1.87% | |
016988 | 2.35 | 2.35 | 0.23% | |
018998 | 2.335 | 2.335 | 2.28% | |
019239 | 2.0862 | 2.0862 | 2.28% | |
020587 | 1.3049 | 1.3049 | 1.87% | |
021485 | 1.7184 | 1.7184 | 2.28% | |
022081 | 1.5933 | 1.5933 | 2.28% | |
022344 | 1.0881 | 1.0881 | 2.28% | |
022445 | 1.133 | 1.133 | 2.28% | |
023188 | 1.967 | 1.967 | 2.28% | |
023512 | 1.4549 | 1.4549 | 0.10% | |
023958 | 1.1302 | 1.1302 | 2.28% | |
025201 | 0.9973 | 0.9973 | 2.28% | |
159353 | 1.1614 | 1.1677 | 2.28% | |
159569 | 1.3564 | 1.3954 | 2.28% | |
162605 | 1.975 | 4.916 | 1.87% | |
260109 | 1.162 | 3.643 | 1.87% | |
260116 | 3.544 | 4.874 | 1.87% | |
261001 | 1.217 | 1.573 | 0.10% | |
262001 | 2.374 | 2.795 | 0.23% | |
501225 | 1.7436 | 1.7436 | 0.23% | |
512220 | 2.6113 | 2.6113 | 2.28% | |
000182 | 1.23 | 1.572 | 0.10% | |
000385 | 1.815 | 2.1 | 0.10% | |
000979 | 3.538 | 3.538 | 2.28% | |
001750 | 1.0986 | 1.2879 | 0.10% | |
003315 | 1.0631 | 1.3142 | 0.10% | |
005327 | 1.1017 | 1.3084 | 0.10% | |
006682 | 1.6855 | 1.6855 | 2.28% | |
008072 | 2.1039 | 2.1039 | 2.28% | |
008409 | 1.1118 | 1.1877 | 0.10% | |
008850 | 1.79 | 1.79 | 1.87% | |
009871 | 1.1026 | 1.2329 | 0.10% | |
009992 | 1.0631 | 1.0631 | 1.87% | |
010003 | 1.5682 | 1.5682 | 2.28% | |
010004 | 1.5378 | 1.5378 | 2.28% | |
010350 | 1.8393 | 1.8393 | 1.87% | |
010671 | 0.334 | 0.334 | 0.23% | |
011058 | 1.0923 | 1.0923 | 1.87% | |
011167 | 1.2478 | 1.2478 | 1.87% | |
011345 | 0.8442 | 0.8442 | 1.87% | |
012139 | 1.202 | 1.202 | 1.87% | |
014148 | 1.3023 | 1.3023 | 1.87% | |
015409 | 1.1408 | 1.1408 | 2.28% | |
016126 | 1.0608 | 1.0802 | 0.10% | |
016906 | 3.864 | 3.864 | 1.87% | |
017092 | 0.3184 | 0.3184 | 0.23% | |
017639 | 1.4406 | 1.4406 | 1.87% | |
018138 | 1.0259 | 1.0767 | 0.10% | |
018600 | 1.948 | 1.948 | 1.87% | |
019013 | 1.4628 | 1.4628 | 2.28% | |
019522 | 1.4122 | 1.4122 | 1.87% | |
019768 | 1.7765 | 1.7765 | 2.28% | |
021431 | 1.4892 | 1.4892 | 1.87% | |
021503 | 4.573 | 5.203 | 2.28% | |
021822 | 1.0729 | 1.0729 | 2.28% | |
022019 | 1.039 | 1.039 | 0.10% | |
022345 | 1.0854 | 1.0854 | 2.28% | |
023598 | 1.6738 | 1.6738 | 2.28% | |
023724 | 1.3324 | 1.3324 | 2.28% | |
159757 | 0.7836 | 0.7836 | 2.28% | |
513980 | 0.8037 | 0.8037 | 2.28% | |
960008 | 3.518 | 4.698 | 1.87% | |
000411 | 2.649 | 3.202 | 2.28% | |
000465 | 1.007 | 1.618 | 0.10% | |
001455 | 1.063 | 1.063 | 2.28% | |
001507 | 1.538 | 1.597 | 1.87% | |
001974 | 1.951 | 2.236 | 2.28% | |
002066 | 1.167 | 1.316 | 0.10% | |
002244 | 2.125 | 2.175 | 1.87% | |
003408 | 1.0973 | 1.4334 | 0.10% | |
007945 | 1.775 | 1.775 | 1.87% | |
008657 | 2.0633 | 2.2593 | 1.87% | |
008999 | 1.3091 | 1.3091 | 0.10% | |
009235 | 1.0823 | 1.2017 | 0.10% | |
010105 | 0.7489 | 0.7489 | 1.87% | |
010289 | 0.7739 | 0.7739 | 1.87% | |
010348 | 0.8868 | 0.8868 | 1.87% | |
013646 | 1.0723 | 1.1161 | 0.10% | |
015163 | 1.1585 | 1.1585 | 1.87% | |
015779 | 1.7872 | 1.7872 | 1.87% | |
016128 | 1.3333 | 1.3688 | 2.28% | |
016129 | 1.3292 | 1.3646 | 2.28% | |
016495 | 1.5178 | 1.5178 | 2.28% | |
016667 | 0.2454 | 0.2454 | 0.23% | |
016935 | 1.6674 | 1.6674 | 2.28% | |
017860 | 0.8572 | 0.8572 | 1.87% | |
018215 | 1.055 | 1.055 | 0.10% | |
018736 | 1.0986 | 1.0986 | 0.10% | |
019381 | 1.0521 | 1.0521 | 0.10% | |
019490 | 1.0498 | 1.0828 | 0.10% | |
021432 | 1.4838 | 1.4838 | 1.87% | |
021484 | 1.723 | 1.723 | 2.28% | |
021823 | 1.0704 | 1.0704 | 2.28% | |
023269 | 1.0547 | 1.0547 | 1.87% | |
023270 | 1.0193 | 1.0193 | 1.87% | |
023818 | 1.0414 | 1.0414 | 0.10% | |
024973 | 1.2018 | 1.2018 | 2.28% | |
159560 | 1.5337 | 1.5337 | 2.28% | |
159588 | 0.9913 | 0.9913 | 2.28% | |
159610 | 1.0753 | 1.0753 | 2.28% | |
260111 | 1.738 | 3.626 | 1.87% | |
261102 | 1.0428 | 1.6039 | 0.10% | |
513780 | 1.9049 | 1.9049 | 2.28% | |
513970 | 1.0317 | 1.0317 | 0.23% | |
520990 | 1.0245 | 1.0574 | 2.28% | |
017124 | 1.0643 | 1.0806 | 0.10% | |
000311 | 2.568 | 2.908 | 2.28% | |
002797 | 1.2393 | 1.378 | 0.10% | |
003504 | 1.4552 | 1.509 | 0.10% | |
004707 | 1.9821 | 1.9821 | 1.87% | |
006764 | 1.1064 | 1.234 | 0.10% | |
009098 | 2.1991 | 2.1991 | 1.87% | |
009755 | 1.066 | 1.066 | 1.87% | |
010011 | 1.2574 | 1.3479 | 0.10% | |
010012 | 1.2323 | 1.3224 | 0.10% | |
011877 | 0.9292 | 0.9292 | 1.87% | |
011997 | 1.4008 | 1.4008 | 1.87% | |
013493 | 1.0872 | 1.0872 | 0.10% | |
013812 | 0.7957 | 0.7957 | 1.87% | |
014062 | 0.9442 | 0.9442 | 2.28% | |
014635 | 1.0206 | 1.0206 | 2.28% | |
015408 | 1.1553 | 1.1553 | 2.28% | |
015496 | 1.3554 | 1.3554 | 2.28% | |
015775 | 1.2571 | 1.2571 | 1.87% | |
016127 | 1.0602 | 1.0796 | 0.10% | |
016308 | 2.1583 | 2.3833 | 1.87% | |
016496 | 1.5012 | 1.5012 | 2.28% | |
016869 | 1.1454 | 1.1454 | 0.10% | |
017090 | 2.68 | 2.68 | 1.87% | |
017091 | 2.2619 | 2.2619 | 0.23% | |
017093 | 2.2349 | 2.2349 | 0.23% | |
017170 | 3.164 | 3.164 | 1.87% | |
018295 | 1.4604 | 1.4604 | 1.87% | |
019102 | 1.1891 | 1.1891 | 0.23% | |
019103 | 1.1835 | 1.1835 | 0.23% | |
019215 | 1.4105 | 1.4105 | 1.87% | |
020717 | 1.0391 | 1.0391 | 0.10% | |
021500 | 2.636 | 2.636 | 2.28% | |
021961 | 1.0924 | 1.0989 | 2.28% | |
021962 | 1.0904 | 1.0969 | 2.28% | |
022082 | 1.5894 | 1.5894 | 2.28% | |
023262 | 0.51 | 0.51 | 1.87% | |
023392 | 1.1446 | 1.1446 | 0.10% | |
023854 | 1.91 | 1.91 | 2.28% | |
023856 | 0.9063 | 0.9063 | 1.87% | |
023957 | 1.1306 | 1.1306 | 2.28% | |
260101 | 4.6028 | 7.2894 | 1.87% | |
260112 | 2.712 | 3.683 | 1.87% | |
261101 | 1.203 | 1.505 | 0.10% | |
515100 | 1.5518 | 1.9888 | 2.28% | |
012563 | 1.0874 | 1.0874 | 0.10% | |
017123 | 1.0698 | 1.0871 | 0.10% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 31,361.84 | 88.46 |
2 | 债券及货币 | 4,707.77 | 13.28 |
3 | 现金 | 4,633.50 | 13.07 |
4 | 其他资产 | 40.02 | 00.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688213 | 思特威 | 25.52 | 2,608.41 | 7.36% | 13.07 |
600941 | 中国移动 | 18.40 | 2,070.92 | 5.84% | 10.43 |
300750 | 宁德时代 | 07.56 | 1,906.83 | 5.38% | -3.28 |
002027 | 分众传媒 | 225.66 | 1,647.32 | 4.65% | 225.66 |
603737 | 三棵树 | 39.80 | 1,466.70 | 4.14% | 39.80 |
688617 | 惠泰医疗 | 04.77 | 1,416.42 | 4.00% | 1.57 |
601899 | 紫金矿业 | 71.82 | 1,400.49 | 3.95% | 18.29 |
688019 | 安集科技 | 09.16 | 1,389.84 | 3.92% | 3.10 |
689009 | 九号公司 | 19.83 | 1,173.38 | 3.31% | -22.84 |
000333 | 美的集团 | 15.54 | 1,121.99 | 3.16% | -19.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 118054 | 安集转债 | 00.52(万张) | 74.27(万元) | 0.21(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
43.79% | 52.13% | 0.0% | 0.0% | 6.3% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.71% | 23.49% | 18.97% | 28.76% | 52.13% | 0.0% | 0.0% | 19.37% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.90 | 1.34 | 1.06 |
夏普比率 | 211.53 | 45.04 | 30.68 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
詹森指数 | 0.11 | -0.02 | -0.02 |
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