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景顺长城精选蓝筹混合 260110
收藏成功
混合型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理刘苏,张欢 申购费率0.15% 基金规模20.86亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码260110 | 基金经理刘苏,张欢 | 最新份额166,796.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模20.86亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-06-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模147.22亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点投资于具有较高内在投资价值的大型蓝筹上市公司，在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票（含存托凭证）和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当期收益应先弥补上一期累计亏损后，才可进行当期收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是风险程度高的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-12 | 0.951 | 1.976 | 0.21% |
| 2025-6-11 | 0.949 | 1.974 | 0.32% |
| 2025-6-10 | 0.946 | 1.971 | -0.11% |
| 2025-6-9 | 0.947 | 1.972 | -0.11% |
| 2025-6-6 | 0.948 | 1.973 | 0.00% |
| 2025-6-5 | 0.948 | 1.973 | -0.42% |
| 2025-6-4 | 0.952 | 1.977 | 0.53% |
| 2025-6-3 | 0.947 | 1.972 | 0.53% |
| 2025-5-30 | 0.942 | 1.967 | -0.32% |
| 2025-5-29 | 0.945 | 1.97 | 0.21% |
| 2025-5-28 | 0.943 | 1.968 | 0.21% |
| 2025-5-27 | 0.941 | 1.966 | -0.63% |
| 2025-5-26 | 0.947 | 1.972 | -0.63% |
| 2025-5-23 | 0.953 | 1.978 | -0.10% |
| 2025-5-22 | 0.954 | 1.979 | -0.42% |
| 2025-5-21 | 0.958 | 1.983 | 0.42% |
| 2025-5-20 | 0.954 | 1.979 | 0.85% |
| 2025-5-19 | 0.946 | 1.971 | -0.21% |
| 2025-5-16 | 0.948 | 1.973 | -0.32% |
| 2025-5-15 | 0.951 | 1.976 | -0.21% |
刘苏先生：中国籍，CFA，北京大学理学硕士。曾任深圳国际信托投资有限公司(现华润深国投信托)信托业务部信托经理，鹏华基金基金管理部高级研究员、基金经理助理、基金经理。2015年5月加入景顺长城基金管理有限公司，自2015年9月起担任股票投资部基金经理，并曾任研究部副总经理，现任研究部总经理、股票投资部基金经理。
任职期间收益
景顺长城精选蓝筹混合 2022-07-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城竞争优势混合 | 混合型 | 2020-07-18 至 今 | 4.9 | -30.53% | -17.74% |
| 景顺长城泰保三个月定开混合 | 混合型 | 2020-09-30 至 今 | 4.7 | -30.02% | -26.63% |
| 景顺长城品质成长混合A | 混合型 | 2019-12-19 至 今 | 5.5 | -2.47% | 6.43% |
| 景顺长城品质长青混合A | 混合型 | 2022-07-07 至 2024-08-14 | 2.1 | -26.46% | -25.90% |
| 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 混合型 | 2022-02-17 至 今 | 3.3 | -12.30% | -20.83% |
| 景顺长城品质长青混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 2024-08-14 | 2.1 | -26.92% | -25.90% |
| 景顺长城品质成长混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.1 | -14.84% | -19.06% |
| 景顺长城消费精选混合A类 | 混合型 | 2020-08-26 至 今 | 4.8 | -39.93% | -15.71% |
| 景顺长城消费精选混合C类 | 混合型 | 2020-08-26 至 今 | 4.8 | -40.73% | -15.71% |
| 景顺长城价值领航两年持有混合 | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华消费领先混合 | 混合型 | 2013-12-23 至 2015-05-05 | 1.4 | 77.56% | 78.90% |
| 景顺长城动力平衡混合 | 混合型 | 2015-09-29 至 今 | 9.7 | 113.71% | 45.44% |
| 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2025-04-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华精选成长混合A | 混合型 | 2011-12-28 至 2015-05-05 | 3.4 | 129.48% | 104.68% |
| 景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 2.9 | -22.48% | -25.90% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张欢 | 2023-07-06 至 今 | 1年11个月零7天 | -13.33 | -18.21 |
| 刘苏 | 2022-07-07 至 今 | 2年11个月零6天 | -22.48 | -25.90 |
| 江科宏 | 2020-10-22 至 2022-07-06 | 1年-4个月零14天 | -11.11 | 9.45 |
| 余广 | 2014-10-28 至 2021-02-05 | 6年-9个月零8天 | 222.77 | 188.23 |
| 唐咸德 | 2011-01-21 至 2014-10-27 | 3年9个月零6天 | 16.67 | -12.21 |
| 蔡宝美 | 2009-03-14 至 2011-01-20 | 1年10个月零6天 | 16.09 | 36.72 |
| 王新艳 | 2007-06-08 至 2009-03-14 | 1年9个月零6天 | -31.30 | -29.02 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011877 | 0.7962 | 0.7962 | 0.20% | |
| 008072 | 1.5861 | 1.5861 | 0.12% | |
| 011088 | 1.0349 | 1.161 | 0.01% | |
| 960008 | 3.117 | 4.297 | 0.20% | |
| 011998 | 1.2573 | 1.2573 | 0.20% | |
| 012130 | 0.7526 | 0.7526 | 0.20% | |
| 012138 | 1.1598 | 1.1598 | 0.20% | |
| 261002 | 1.043 | 1.6542 | 0.01% | |
| 017110 | 1.68 | 1.68 | 0.20% | |
| 014973 | 1.0279 | 1.1314 | 0.01% | |
| 013493 | 1.084 | 1.084 | 0.01% | |
| 013226 | 1.0965 | 1.0965 | 0.20% | |
| 159588 | 0.9396 | 0.9396 | 0.12% | |
| 014473 | 1.0536 | 1.0536 | 0.20% | |
| 018504 | 1.2982 | 1.2982 | 0.20% | |
| 018737 | 1.0594 | 1.0594 | 0.01% | |
| 015806 | 1.0998 | 1.0998 | 0.01% | |
| 015862 | 1.0707 | 1.0707 | 0.20% | |
| 018861 | 1.0455 | 1.0455 | 0.12% | |
| 018995 | 1.297 | 1.297 | 0.20% | |
| 017926 | 1.0767 | 1.1361 | 0.01% | |
| 017949 | 0.8459 | 0.8459 | 0.12% | |
| 018138 | 1.0393 | 1.0797 | 0.01% | |
| 019239 | 1.5743 | 1.5743 | 0.12% | |
| 019489 | 1.0401 | 1.0727 | 0.01% | |
| 019521 | 1.1504 | 1.1504 | 0.20% | |
| 023855 | 1.4252 | 1.4252 | 0.12% | |
| 022345 | 1.029 | 1.029 | 0.12% | |
| 020716 | 1.0376 | 1.0376 | 0.01% | |
| 020893 | 1.1607 | 1.1607 | 0.12% | |
| 022534 | 1.171 | 1.171 | 0.01% | |
| 023263 | 7.58 | 7.58 | 0.20% | |
| 023269 | 0.8567 | 0.8567 | 0.20% | |
| 023724 | 1.0222 | 1.0222 | 0.12% | |
| 004371 | 0.705 | 0.705 | 0.12% | |
| 004476 | 1.568 | 1.568 | 0.12% | |
| 001194 | 2.067 | 2.132 | 0.20% | |
| 000253 | 1.1853 | 1.495 | 0.01% | |
| 002066 | 1.119 | 1.268 | 0.01% | |
| 006682 | 1.3784 | 1.3784 | 0.12% | |
| 002797 | 1.1796 | 1.3183 | 0.01% | |
| 010104 | 0.7303 | 0.7303 | 0.20% | |
| 010105 | 0.7162 | 0.7162 | 0.20% | |
| 010289 | 0.6403 | 0.6403 | 0.20% | |
| 008060 | 1.6482 | 1.6482 | 0.20% | |
| 014790 | 0.9678 | 0.9678 | 0.20% | |
| 011344 | 0.7164 | 0.7164 | 0.20% | |
| 008712 | 1.1887 | 1.1887 | 0.20% | |
| 260111 | 1.441 | 3.329 | 0.20% | |
| 016870 | 1.1145 | 1.1145 | 0.01% | |
| 016126 | 1.0715 | 1.0909 | 0.01% | |
| 014063 | 0.7568 | 0.7568 | 0.12% | |
| 015496 | 1.1158 | 1.1158 | 0.12% | |
| 013812 | 0.67 | 0.67 | 0.20% | |
| 159353 | 0.9694 | 0.9694 | 0.12% | |
| 014472 | 1.0752 | 1.0752 | 0.20% | |
| 016495 | 1.3691 | 1.3691 | 0.12% | |
| 021961 | 1.029 | 1.029 | 0.12% | |
| 022019 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% | |
| 022081 | 1.3503 | 1.3503 | 0.12% | |
| 017640 | 1.0981 | 1.0981 | 0.20% | |
| 015683 | 1.2571 | 1.4521 | 0.20% | |
| 015756 | 0.9712 | 0.9712 | 0.20% | |
| 019102 | 1.1174 | 1.1174 | -0.46% | |
| 017950 | 0.8404 | 0.8404 | 0.12% | |
| 018295 | 1.2548 | 1.2548 | 0.20% | |
| 019523 | 1.1596 | 1.1596 | 0.20% | |
| 023856 | 0.7364 | 0.7364 | 0.20% | |
| 021313 | 2.353 | 2.353 | 0.12% | |
| 021484 | 1.2895 | 1.2895 | 0.12% | |
| 020995 | 1.1965 | 1.2305 | 0.01% | |
| 022444 | 0.9488 | 0.9488 | 0.12% | |
| 022445 | 0.9477 | 0.9477 | 0.12% | |
| 022894 | 0.9486 | 0.9486 | 0.12% | |
| 023723 | 1.0226 | 1.0226 | 0.12% | |
| 513980 | 0.7207 | 0.7207 | 0.12% | |
| 000688 | 1.552 | 1.802 | 0.12% | |
| 007562 | 1.1891 | 1.2888 | 0.01% | |
| 007603 | 1.1475 | 1.1796 | 0.01% | |
| 009000 | 1.2245 | 1.2245 | 0.01% | |
| 011019 | 1.2809 | 1.2809 | 0.20% | |
| 001455 | 0.874 | 0.874 | 0.12% | |
| 009235 | 1.0715 | 1.1909 | 0.01% | |
| 010108 | 0.7133 | 0.7133 | 0.20% | |
| 011804 | 1.1792 | 1.1792 | 0.20% | |
| 008131 | 0.8374 | 0.8374 | 0.20% | |
| 011059 | 0.872 | 0.872 | 0.20% | |
| 012563 | 1.0841 | 1.0841 | 0.01% | |
| 009499 | 1.108 | 1.108 | 0.20% | |
| 260112 | 2.45 | 3.421 | 0.20% | |
| 017123 | 1.074 | 1.0913 | 0.01% | |
| 016127 | 1.0711 | 1.0905 | 0.01% | |
| 016129 | 1.3062 | 1.3188 | 0.12% | |
| 015408 | 0.9676 | 0.9676 | 0.12% | |
| 013813 | 0.6559 | 0.6559 | 0.20% | |
| 159238 | 1.0148 | 1.0148 | 0.12% | |
| 018505 | 1.2897 | 1.2897 | 0.20% | |
| 018553 | 1.4 | 1.724 | 0.20% | |
| 018736 | 1.0667 | 1.0667 | 0.01% | |
| 017639 | 1.1133 | 1.1133 | 0.20% | |
| 017729 | 1.1027 | 1.1676 | 0.01% | |
| 015752 | 0.7074 | 0.7074 | 0.20% | |
| 015779 | 1.6289 | 1.6289 | 0.20% | |
| 020656 | 1.1469 | 1.1641 | 0.01% | |
| 021735 | 1.3117 | 1.41 | 0.12% | |
| 023392 | 1.1251 | 1.1251 | 0.01% | |
| 159757 | 0.5586 | 0.5586 | 0.12% | |
| 023264 | 1.056 | 1.056 | 0.20% | |
| 023270 | 1.0246 | 1.0246 | 0.20% | |
| 512280 | 1.4533 | 1.4533 | 0.12% | |
| 006345 | 1.0174 | 1.0174 | 0.20% | |
| 000586 | 2.041 | 2.613 | 0.12% | |
| 007537 | 1.2166 | 1.2966 | 0.01% | |
| 007604 | 1.1276 | 1.1593 | 0.01% | |
| 004707 | 1.5715 | 1.5715 | 0.20% | |
| 004719 | 1.5359 | 1.5359 | 0.20% | |
| 002065 | 1.159 | 1.315 | 0.01% | |
| 010949 | 1.0653 | 1.0653 | 0.20% | |
| 009685 | 1.0309 | 1.1862 | 0.01% | |
| 001423 | 1.409 | 1.604 | 0.20% | |
| 001506 | 1.342 | 1.402 | 0.20% | |
| 001507 | 1.311 | 1.37 | 0.20% | |
| 006681 | 1.128 | 1.178 | 0.01% | |
| 002796 | 1.2165 | 1.3607 | 0.01% | |
| 010012 | 1.1778 | 1.2679 | 0.01% | |
| 010350 | 1.188 | 1.188 | 0.20% | |
| 003315 | 1.0823 | 1.3226 | 0.01% | |
| 000978 | 1.623 | 1.676 | 0.12% | |
| 014634 | 0.9206 | 0.9206 | 0.12% | |
| 014635 | 0.904 | 0.904 | 0.12% | |
| 014791 | 0.9557 | 0.9557 | 0.20% | |
| 011328 | 1.1272 | 1.1272 | 0.12% | |
| 011345 | 0.6999 | 0.6999 | 0.20% | |
| 008657 | 1.2725 | 1.4685 | 0.20% | |
| 012131 | 0.7412 | 0.7412 | 0.20% | |
| 012136 | 1.1783 | 1.3071 | 0.01% | |
| 009376 | 1.3929 | 1.3929 | 0.20% | |
| 260104 | 7.576 | 9.452 | 0.20% | |
| 260108 | 1.696 | 3.503 | 0.20% | |
| 260117 | 1.801 | 2.28 | 0.20% | |
| 016934 | 1.0718 | 1.0718 | 0.01% | |
| 014974 | 1.0321 | 1.128 | 0.01% | |
| 015162 | 0.9388 | 0.9388 | 0.20% | |
| 013492 | 1.0916 | 1.0916 | 0.01% | |
| 013225 | 1.1117 | 1.1117 | 0.20% | |
| 159560 | 1.133 | 1.133 | 0.12% | |
| 159569 | 1.2921 | 1.2921 | 0.12% | |
| 018600 | 1.768 | 1.768 | 0.20% | |
| 021822 | 1.018 | 1.018 | 0.12% | |
| 018998 | 1.535 | 1.535 | 0.12% | |
| 019013 | 1.1859 | 1.1859 | 0.12% | |
| 018137 | 1.0343 | 1.0745 | 0.01% | |
| 019767 | 1.3325 | 1.3325 | 0.12% | |
| 021432 | 0.9128 | 0.9128 | 0.20% | |
| 020589 | 1.0766 | 1.0766 | 0.01% | |
| 023604 | 1.0925 | 1.0925 | 0.01% | |
| 023188 | 1.685 | 1.685 | 0.12% | |
| 023193 | 0.6386 | 0.6386 | 0.20% | |
| 001361 | 0.703 | 0.703 | 0.12% | |
| 001362 | 1.675 | 1.734 | 0.20% | |
| 000182 | 1.228 | 1.564 | 0.01% | |
| 000252 | 1.1962 | 1.5541 | 0.01% | |
| 000385 | 1.739 | 2.024 | 0.01% | |
| 000386 | 1.661 | 1.938 | 0.01% | |
| 000418 | 3.855 | 4.485 | 0.12% | |
| 003505 | 1.2304 | 1.2841 | 0.01% | |
| 006435 | 1.6681 | 1.6681 | 0.20% | |
| 005914 | 1.9541 | 1.9541 | 0.20% | |
| 006065 | 1.0991 | 1.2776 | 0.01% | |
| 520990 | 0.9894 | 0.9894 | 0.12% | |
| 010527 | 1.0346 | 1.1407 | 0.01% | |
| 010706 | 0.7372 | 0.7372 | 0.20% | |
| 005327 | 1.1104 | 1.3171 | 0.01% | |
| 001974 | 1.667 | 1.952 | 0.12% | |
| 006764 | 1.1305 | 1.2581 | 0.01% | |
| 009190 | 1.1485 | 1.1485 | 0.20% | |
| 010004 | 1.2484 | 1.2484 | 0.12% | |
| 010348 | 0.834 | 0.834 | 0.20% | |
| 003318 | 1.4221 | 1.4221 | 0.12% | |
| 003408 | 1.1228 | 1.4477 | 0.01% | |
| 011058 | 0.8951 | 0.8951 | 0.20% | |
| 008715 | 1.446 | 1.446 | 0.20% | |
| 012137 | 1.1941 | 1.1941 | 0.20% | |
| 012227 | 0.8232 | 0.8232 | 0.20% | |
| 261001 | 1.172 | 1.528 | 0.01% | |
| 261102 | 1.0453 | 1.6064 | 0.01% | |
| 016869 | 1.1259 | 1.1259 | 0.01% | |
| 016933 | 1.0774 | 1.0774 | 0.01% | |
| 017090 | 2.424 | 2.424 | 0.20% | |
| 017124 | 1.0689 | 1.0852 | 0.01% | |
| 014062 | 0.7677 | 0.7677 | 0.12% | |
| 014148 | 1.1703 | 1.1703 | 0.20% | |
| 015409 | 0.9569 | 0.9569 | 0.12% | |
| 015495 | 1.1298 | 1.1298 | 0.12% | |
| 021823 | 1.0161 | 1.0161 | 0.12% | |
| 021962 | 1.0276 | 1.0276 | 0.12% | |
| 588950 | 1.0086 | 1.0086 | 0.12% | |
| 016308 | 1.8547 | 2.0797 | 0.20% | |
| 015679 | 2.185 | 2.185 | 0.12% | |
| 019103 | 1.1128 | 1.1128 | -0.46% | |
| 018214 | 1.0515 | 1.0515 | 0.01% | |
| 018294 | 1.2645 | 1.2645 | 0.20% | |
| 019381 | 1.0422 | 1.0422 | 0.01% | |
| 019522 | 1.1556 | 1.1556 | 0.20% | |
| 023818 | 1.0428 | 1.0428 | 0.01% | |
| 021431 | 0.9147 | 0.9147 | 0.20% | |
| 021485 | 1.2867 | 1.2867 | 0.12% | |
| 021500 | 1.545 | 1.545 | 0.12% | |
| 023597 | 1.3643 | 1.3643 | 0.12% | |
| 002244 | 1.291 | 1.341 | 0.20% | |
| 000181 | 1.25 | 1.625 | 0.01% | |
| 008999 | 1.2495 | 1.2495 | 0.01% | |
| 009098 | 1.9973 | 1.9973 | 0.20% | |
| 008495 | 1.0489 | 1.1526 | 0.01% | |
| 005258 | 1.1271 | 1.1271 | 0.20% | |
| 011018 | 1.303 | 1.303 | 0.20% | |
| 009871 | 1.1059 | 1.2362 | 0.01% | |
| 001422 | 1.441 | 1.638 | 0.20% | |
| 002793 | 1.4816 | 1.4816 | 0.20% | |
| 009992 | 0.8618 | 0.8618 | 0.20% | |
| 010011 | 1.2005 | 1.291 | 0.01% | |
| 003407 | 1.1196 | 1.4875 | 0.01% | |
| 011803 | 1.196 | 1.196 | 0.20% | |
| 011876 | 0.8085 | 0.8085 | 0.20% | |
| 012564 | 1.0785 | 1.0785 | 0.01% | |
| 008554 | 1.1681 | 1.394 | 0.01% | |
| 009598 | 0.7446 | 0.7446 | 0.20% | |
| 260115 | 1.417 | 2.301 | 0.20% | |
| 017167 | 2.731 | 2.731 | 0.20% | |
| 017170 | 2.918 | 2.918 | 0.20% | |
| 015163 | 0.9241 | 0.9241 | 0.20% | |
| 014149 | 1.1539 | 1.1539 | 0.20% | |
| 013380 | 1.1782 | 1.2332 | 0.01% | |
| 159559 | 1.1281 | 1.1281 | 0.12% | |
| 589890 | 0.9469 | 0.9469 | 0.12% | |
| 015731 | 3.107 | 3.877 | 0.20% | |
| 015755 | 0.9818 | 0.9818 | 0.20% | |
| 015775 | 1.1429 | 1.1429 | 0.20% | |
| 015805 | 1.113 | 1.113 | 0.01% | |
| 018215 | 1.0426 | 1.0426 | 0.01% | |
| 019359 | 1.4174 | 1.4174 | 0.12% | |
| 019490 | 1.0616 | 1.0946 | 0.01% | |
| 023854 | 1.572 | 1.572 | 0.12% | |
| 022392 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% | |
| 020717 | 1.0349 | 1.0349 | 0.01% | |
| 023512 | 1.2568 | 1.2568 | 0.01% | |
| 023262 | 0.44 | 0.44 | 0.20% | |
| 000411 | 1.551 | 2.104 | 0.12% | |
| 003504 | 1.257 | 1.3108 | 0.01% | |
| 513780 | 1.5516 | 1.5516 | 0.12% | |
| 513970 | 0.9651 | 0.9651 | -0.46% | |
| 007945 | 1.495 | 1.495 | 0.20% | |
| 008851 | 1.0253 | 1.0253 | 0.20% | |
| 008333 | 1.0407 | 1.1572 | 0.01% | |
| 010477 | 1.0945 | 1.183 | 0.01% | |
| 162607 | 0.441 | 3.269 | 0.20% | |
| 001750 | 1.1016 | 1.2909 | 0.01% | |
| 010003 | 1.2719 | 1.2719 | 0.12% | |
| 010027 | 0.7169 | 0.7169 | 0.20% | |
| 014767 | 1.1937 | 1.1937 | 0.20% | |
| 011329 | 1.1223 | 1.1223 | 0.12% | |
| 012228 | 0.8149 | 0.8149 | 0.20% | |
| 260109 | 1.056 | 3.537 | 0.20% | |
| 260110 | 0.951 | 1.976 | 0.20% | |
| 261101 | 1.16 | 1.462 | 0.01% | |
| 016935 | 1.3649 | 1.3649 | 0.12% | |
| 016128 | 1.3099 | 1.3226 | 0.12% | |
| 013646 | 1.0738 | 1.1176 | 0.01% | |
| 022082 | 1.3484 | 1.3484 | 0.12% | |
| 016307 | 1.8816 | 2.1086 | 0.20% | |
| 015751 | 1.1725 | 1.1725 | 0.20% | |
| 017860 | 0.7709 | 0.7709 | 0.20% | |
| 017861 | 0.7584 | 0.7584 | 0.20% | |
| 019215 | 1.1166 | 1.1166 | 0.20% | |
| 019380 | 1.0484 | 1.0484 | 0.01% | |
| 019768 | 1.329 | 1.329 | 0.12% | |
| 023853 | 1.622 | 1.622 | 0.12% | |
| 022391 | 1.01 | 1.01 | 0.01% | |
| 020587 | 1.0696 | 1.0696 | 0.20% | |
| 020588 | 1.0644 | 1.0644 | 0.20% | |
| 021503 | 3.839 | 4.469 | 0.12% | |
| 021512 | 1.794 | 1.993 | 0.20% | |
| 023632 | 1.1121 | 1.1121 | 0.20% | |
| 023633 | 1.1112 | 1.1112 | 0.20% | |
| 023265 | 1.9498 | 1.9498 | 0.20% | |
| 000311 | 2.198 | 2.538 | 0.12% | |
| 003605 | 1.1746 | 1.4008 | 0.01% | |
| 006106 | 1.1028 | 1.1028 | 0.12% | |
| 000532 | 2.966 | 2.966 | 0.20% | |
| 000772 | 1.312 | 1.749 | 0.20% | |
| 007760 | 1.3082 | 1.5864 | 0.12% | |
| 008850 | 1.6107 | 1.6107 | 0.20% | |
| 162605 | 1.791 | 4.732 | 0.20% | |
| 001535 | 1.535 | 1.535 | 0.20% | |
| 010212 | 1.1216 | 1.1706 | 0.20% | |
| 014768 | 1.1783 | 1.1783 | 0.20% | |
| 011167 | 0.982 | 0.982 | 0.20% | |
| 011997 | 1.2784 | 1.2784 | 0.20% | |
| 012139 | 1.1418 | 1.1418 | 0.20% | |
| 260101 | 3.9559 | 6.6425 | 0.20% | |
| 260103 | 1.6452 | 3.9852 | 0.20% | |
| 260116 | 3.138 | 4.468 | 0.20% | |
| 016906 | 3.151 | 3.151 | 0.20% | |
| 014926 | 1.1805 | 1.1805 | 0.20% | |
| 013645 | 1.0739 | 1.1177 | 0.01% | |
| 159610 | 0.8537 | 0.8537 | 0.12% | |
| 016496 | 1.3555 | 1.3555 | 0.12% | |
| 022018 | 1.0133 | 1.0133 | 0.01% | |
| 018817 | 2.022 | 2.247 | 0.12% | |
| 019014 | 1.1775 | 1.1775 | 0.12% | |
| 022344 | 1.0305 | 1.0305 | 0.12% | |
| 020825 | 1.1619 | 1.186 | 0.01% | |
| 020894 | 1.1578 | 1.1578 | 0.12% | |
| 023598 | 1.3635 | 1.3635 | 0.12% | |
| 159682 | 0.889 | 0.889 | 0.12% | |
| 159935 | 1.8168 | 1.8168 | 0.12% | |
| 001379 | 1.875 | 1.942 | 0.20% | |
| 000020 | 3.171 | 3.339 | 0.20% | |
| 000242 | 2.774 | 3.324 | 0.20% | |
| 000465 | 1.009 | 1.621 | 0.01% | |
| 512220 | 1.6778 | 1.6778 | 0.12% | |
| 515100 | 1.4944 | 1.9314 | 0.12% | |
| 005457 | 1.4253 | 1.7053 | 0.12% | |
| 007412 | 0.9961 | 0.9961 | 0.20% | |
| 007751 | 1.3151 | 1.6062 | 0.12% | |
| 008409 | 1.1141 | 1.19 | 0.01% | |
| 001975 | 3.302 | 3.302 | 0.12% | |
| 009755 | 1.0863 | 1.0863 | 0.20% | |
| 001407 | 2.004 | 2.067 | 0.20% | |
| 002792 | 1.5353 | 1.5353 | 0.20% | |
| 010211 | 1.1314 | 1.1804 | 0.20% | |
| 000979 | 2.372 | 2.372 | 0.12% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 132,147.51 | 83.14 |
| 2 | 债券及货币 | 26,636.89 | 16.76 |
| 3 | 现金 | 21,589.73 | 13.58 |
| 4 | 其他资产 | 447.65 | 00.28 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 07.79 | 12,164.25 | 7.65% | -0.53 |
| 000858 | 五粮液 | 67.67 | 8,888.45 | 5.59% | -5.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 476.36 | 8,631.62 | 5.43% | 105.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 277.67 | 7,591.40 | 4.78% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 94.79 | 7,441.02 | 4.68% | 19.97 |
| 002027 | 分众传媒 | 938.49 | 6,588.20 | 4.15% | -156.93 |
| 600989 | 宝丰能源 | 442.27 | 6,426.23 | 4.04% | 126.80 |
| 603529 | 爱玛科技 | 139.64 | 6,197.00 | 3.90% | -57.08 |
| 000933 | 神火股份 | 302.16 | 5,668.52 | 3.57% | 152.17 |
| 002011 | 盾安环境 | 454.63 | 5,505.57 | 3.46% | 80.99 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240421 | 24农发21 | 50.00(万张) | 5,047.16(万元) | 3.18(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 0.04 |
| 2 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 0.351 |
| 3 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.21 |
| 4 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.22 |
| 5 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.204 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.88% | -0.42% | -2.34% | -1.26% | 4.07% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.63% | -0.52% | 1.28% | 1.28% | -0.42% | -6.86% | -6.15% | 104.92% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.92 | 1.06 | 1.08 |
| 夏普比率 | -7.08 | -3.95 | 0.18 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.11 | -0.03 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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