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国寿安保健康科学混合A 005043
收藏成功
混合型
基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理王雪莹 申购费率0.15% 基金规模0.92亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005043 | 基金经理王雪莹 | 最新份额508.51万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模0.92亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-11-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模3.4亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过把握健康科学产业投资价值，在严格管理投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债券、可交换债券、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可参与融资业务。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高收益/风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-13 | 0.9892 | 0.9892 | -2.30% |
| 2025-6-12 | 1.0125 | 1.0125 | 0.61% |
| 2025-6-11 | 1.0064 | 1.0064 | -0.24% |
| 2025-6-10 | 1.0088 | 1.0088 | 0.60% |
| 2025-6-9 | 1.0028 | 1.0028 | 1.82% |
| 2025-6-6 | 0.9849 | 0.9849 | 0.22% |
| 2025-6-5 | 0.9827 | 0.9827 | -0.59% |
| 2025-6-4 | 0.9885 | 0.9885 | 0.12% |
| 2025-6-3 | 0.9873 | 0.9873 | 1.66% |
| 2025-5-30 | 0.9712 | 0.9712 | 0.28% |
| 2025-5-29 | 0.9685 | 0.9685 | 1.13% |
| 2025-5-28 | 0.9577 | 0.9577 | 0.11% |
| 2025-5-27 | 0.9566 | 0.9566 | 0.29% |
| 2025-5-26 | 0.9538 | 0.9538 | -1.25% |
| 2025-5-23 | 0.9659 | 0.9659 | 0.73% |
| 2025-5-22 | 0.9589 | 0.9589 | -0.71% |
| 2025-5-21 | 0.9658 | 0.9658 | 0.16% |
| 2025-5-20 | 0.9643 | 0.9643 | 0.77% |
| 2025-5-19 | 0.9569 | 0.9569 | -0.19% |
| 2025-5-16 | 0.9587 | 0.9587 | 0.07% |
王雪莹女士：硕士。2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司，任行业研究员。2024年3月起任国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国寿安保健康科学混合A 2024-03-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保健康科学混合A | 混合型 | 2024-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国寿安保健康科学混合C | 混合型 | 2024-03-14 至 今 | 1.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王雪莹 | 2024-03-14 至 今 | 1年3个月零1天 | ||
| 刘志军 | 2018-04-16 至 2024-03-14 | 5年-2个月零27天 | -2.79 | 24.21 |
| 张琦 | 2017-09-01 至 2022-09-30 | 5年0个月零29天 | 25.34 | 50.95 |
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011028 | 1.1987 | 1.1987 | -0.71% | |
| 517300 | 0.8008 | 0.8008 | -0.84% | |
| 012103 | 0.5924 | 0.5924 | -0.71% | |
| 018256 | 1.0404 | 1.0624 | -0.03% | |
| 019902 | 0.9535 | 0.9535 | -0.84% | |
| 020720 | 0.8904 | 0.8904 | -0.84% | |
| 007419 | 1.1284 | 1.2085 | -0.03% | |
| 004757 | 1.2235 | 1.4606 | -0.71% | |
| 006980 | 1.1779 | 1.2744 | -0.03% | |
| 004818 | 1.2288 | 1.2288 | -0.71% | |
| 004819 | 1.2169 | 1.2169 | -0.71% | |
| 005044 | 0.9649 | 0.9649 | -0.71% | |
| 004226 | 1.0884 | 1.4317 | -0.71% | |
| 004259 | 1.1539 | 1.4729 | -0.71% | |
| 010985 | 1.0395 | 1.0395 | -0.71% | |
| 011010 | 1.0919 | 1.0919 | -0.03% | |
| 006774 | 1.1587 | 1.1987 | -0.03% | |
| 002721 | 1.117 | 1.193 | -0.03% | |
| 012955 | 1.1115 | 1.1115 | -0.71% | |
| 011510 | 0.9637 | 0.9837 | -0.71% | |
| 008503 | 1.025 | 1.2458 | -0.03% | |
| 009500 | 0.8219 | 0.8219 | -0.71% | |
| 009582 | 1.0994 | 1.2154 | -0.03% | |
| 015236 | 1.1087 | 1.1087 | -0.71% | |
| 014231 | 1.0419 | 1.1309 | -0.03% | |
| 021830 | 1.1608 | 1.1608 | -0.84% | |
| 019909 | 1.0562 | 1.0562 | -0.03% | |
| 004318 | 1.163 | 1.274 | -0.03% | |
| 004319 | 1.142 | 1.237 | -0.03% | |
| 510560 | 1.3692 | 0.634 | -0.84% | |
| 501097 | 0.9675 | 0.9675 | -0.71% | |
| 004756 | 1.2282 | 1.467 | -0.71% | |
| 004773 | 1.3083 | 1.4963 | -0.71% | |
| 007011 | 1.0381 | 1.1881 | -0.03% | |
| 004302 | 1.1796 | 1.4128 | -0.71% | |
| 009244 | 1.1674 | 1.1674 | -0.71% | |
| 014778 | 1.0504 | 1.0904 | -0.03% | |
| 012451 | 1.1028 | 1.1718 | -0.03% | |
| 017305 | 1.0659 | 1.0659 | -0.03% | |
| 022250 | 1.0137 | 1.0137 | -0.03% | |
| 020528 | 1.03 | 1.05 | -0.03% | |
| 019766 | 1.0614 | 1.0614 | -0.84% | |
| 019903 | 0.9454 | 0.9454 | -0.84% | |
| 020600 | 1.1915 | 1.1915 | -0.71% | |
| 020601 | 1.1845 | 1.1845 | -0.71% | |
| 159804 | 1.1561 | 1.1561 | -0.84% | |
| 023101 | 1.003 | 1.003 | -0.84% | |
| 023219 | 1.0031 | 1.0031 | -0.03% | |
| 005683 | 1.2953 | 1.3253 | -0.71% | |
| 002376 | 0.671 | 1.072 | -0.71% | |
| 004629 | 1.0818 | 1.2462 | -0.03% | |
| 007837 | 1.2057 | 1.2357 | -0.03% | |
| 008898 | 1.0638 | 1.0638 | -0.84% | |
| 005043 | 0.9892 | 0.9892 | -0.71% | |
| 004280 | 1.1144 | 1.532 | -0.71% | |
| 004301 | 1.1809 | 1.4167 | -0.71% | |
| 010934 | 1.055 | 1.055 | -0.71% | |
| 006599 | 1.0688 | 1.2438 | -0.03% | |
| 009245 | 1.1504 | 1.1504 | -0.71% | |
| 002720 | 1.141 | 1.228 | -0.03% | |
| 013062 | 1.0869 | 1.1269 | -0.03% | |
| 008082 | 1.1026 | 1.1026 | -0.71% | |
| 011027 | 1.1989 | 1.1989 | -0.71% | |
| 012664 | 1.0779 | 1.0779 | -0.84% | |
| 009501 | 0.8104 | 0.8104 | -0.71% | |
| 015406 | 1.0369 | 1.0369 | -0.71% | |
| 013323 | 0.6855 | 0.6855 | -0.71% | |
| 013324 | 0.6762 | 0.6762 | -0.71% | |
| 020721 | 0.887 | 0.887 | -0.84% | |
| 020722 | 1.3456 | 1.3456 | -0.84% | |
| 021103 | 1.1243 | 1.1243 | -0.84% | |
| 023218 | 1.0032 | 1.0032 | -0.03% | |
| 004405 | 1.1139 | 1.4666 | -0.71% | |
| 004406 | 1.109 | 1.4575 | -0.71% | |
| 000613 | 1.0766 | 1.8336 | -0.84% | |
| 000668 | 1.295 | 1.6942 | -0.03% | |
| 008902 | 1.0636 | 1.1336 | -0.03% | |
| 004821 | 1.05 | 1.3807 | -0.03% | |
| 010542 | 1.109 | 1.109 | -0.71% | |
| 010935 | 1.0382 | 1.0382 | -0.71% | |
| 010206 | 1.0828 | 1.1028 | -0.71% | |
| 010232 | 1.0723 | 1.1763 | -0.03% | |
| 003285 | 1.0499 | 1.3572 | -0.03% | |
| 012956 | 1.0967 | 1.0967 | -0.71% | |
| 011774 | 1.0308 | 1.0308 | -0.71% | |
| 008083 | 1.0848 | 1.0848 | -0.71% | |
| 009581 | 1.0639 | 1.1799 | -0.03% | |
| 015581 | 1.0957 | 1.1007 | -0.03% | |
| 020141 | 0.9511 | 0.9511 | -0.84% | |
| 019824 | 1.3139 | 1.3139 | -0.84% | |
| 021695 | 1.038 | 1.038 | -0.03% | |
| 008873 | 1.1869 | 1.1902 | -0.03% | |
| 004225 | 1.095 | 1.4411 | -0.71% | |
| 010541 | 1.132 | 1.132 | -0.71% | |
| 000931 | 1.3353 | 1.5453 | -0.03% | |
| 011773 | 1.0474 | 1.0474 | -0.71% | |
| 012102 | 0.5978 | 0.5978 | -0.71% | |
| 015235 | 1.1232 | 1.1232 | -0.71% | |
| 015407 | 0.9882 | 0.9882 | -0.71% | |
| 020140 | 0.956 | 0.956 | -0.84% | |
| 021831 | 1.1558 | 1.1558 | -0.84% | |
| 019121 | 1.0262 | 1.0262 | -0.71% | |
| 020774 | 0.938 | 0.938 | -0.84% | |
| 020788 | 1.1492 | 1.1492 | -0.03% | |
| 001241 | 0.6205 | 0.6205 | -0.84% | |
| 168002 | 1.5294 | 1.5794 | -0.71% | |
| 510380 | 1.1188 | 1.1188 | -0.84% | |
| 004772 | 1.3729 | 1.5649 | -0.71% | |
| 004797 | 1.0567 | 1.316 | -0.03% | |
| 007838 | 1.1784 | 1.2084 | -0.03% | |
| 007970 | 1.0091 | 1.1644 | -0.03% | |
| 007010 | 1.0395 | 1.1895 | -0.03% | |
| 007074 | 0.9507 | 0.9507 | -0.71% | |
| 008876 | 1.0566 | 1.1626 | -0.03% | |
| 004279 | 1.1219 | 1.5423 | -0.71% | |
| 002148 | 0.9006 | 1.2822 | -0.71% | |
| 001672 | 1.371 | 2.178 | -0.84% | |
| 009309 | 1.0492 | 1.1292 | -0.03% | |
| 011634 | 1.0418 | 1.1188 | -0.03% | |
| 019765 | 1.0697 | 1.0697 | -0.84% | |
| 019825 | 1.3078 | 1.3078 | -0.84% | |
| 020723 | 1.3379 | 1.3379 | -0.84% | |
| 020787 | 1.1541 | 1.1541 | -0.03% | |
| 000669 | 1.2702 | 1.6695 | -0.03% | |
| 004760 | 1.2478 | 1.4288 | -0.71% | |
| 004761 | 1.2404 | 1.4194 | -0.71% | |
| 008289 | 1.0357 | 1.1357 | -0.03% | |
| 001521 | 1.112 | 1.518 | -0.84% | |
| 009310 | 1.0356 | 1.1156 | -0.03% | |
| 010205 | 1.0899 | 1.1099 | -0.71% | |
| 011511 | 0.9474 | 0.9674 | -0.71% | |
| 011734 | 0.9324 | 0.9324 | -0.71% | |
| 011735 | 0.9286 | 0.9286 | -0.71% | |
| 012663 | 1.084 | 1.084 | -0.84% | |
| 011951 | 1.0494 | 1.143 | -0.03% | |
| 009587 | 1.0207 | 1.186 | -0.03% | |
| 017306 | 1.062 | 1.062 | -0.03% | |
| 022124 | 1.1002 | 1.1002 | -0.71% | |
| 017916 | 0.74 | 0.74 | -0.84% | |
| 019908 | 1.0597 | 1.0597 | -0.03% | |
| 020775 | 0.9433 | 0.9433 | -0.84% | |
| 003131 | 1.024 | 1.214 | -0.71% | |
| 006919 | 1.0401 | 1.2201 | -0.03% | |
| 007215 | 1.1299 | 1.1939 | -0.03% | |
| 008874 | 1.1644 | 1.1676 | -0.03% | |
| 008875 | 1.078 | 1.184 | -0.03% | |
| 008899 | 1.0477 | 1.0477 | -0.84% | |
| 004258 | 1.1594 | 1.4814 | -0.71% | |
| 005208 | 1.0368 | 1.3387 | -0.03% | |
| 010984 | 1.0611 | 1.0611 | -0.71% | |
| 011008 | 1.1248 | 1.1248 | -0.03% | |
| 011009 | 1.1115 | 1.1115 | -0.03% | |
| 006773 | 1.1818 | 1.2218 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,744.60 | 90.71 |
| 2 | 债券及货币 | 501.84 | 09.59 |
| 3 | 现金 | 501.84 | 09.59 |
| 4 | 其他资产 | 01.14 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 01.85 | 432.90 | 8.28% | 0.00 |
| 600529 | 山东药玻 | 18.00 | 420.12 | 8.03% | 0.00 |
| 000739 | 普洛药业 | 27.00 | 406.08 | 7.76% | 0.00 |
| 300685 | 艾德生物 | 18.00 | 403.20 | 7.71% | 0.00 |
| 605116 | 奥锐特 | 16.00 | 346.88 | 6.63% | 0.00 |
| 002262 | 恩华药业 | 14.00 | 312.48 | 5.97% | 0.00 |
| 300832 | 新产业 | 05.30 | 308.35 | 5.90% | 0.00 |
| 002332 | 仙琚制药 | 30.00 | 299.70 | 5.73% | 5.00 |
| 688606 | 奥泰生物 | 03.00 | 219.78 | 4.20% | 0.00 |
| 603087 | 甘李药业 | 04.00 | 180.24 | 3.45% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.2% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -6.78% | -6.58% | -8.91% | -6.63% | -0.14% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.23% | -0.92% | -3.11% | -3.11% | -6.58% | -24.45% | -29.03% | -1.08% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.97 | 1.04 | 1.03 |
| 夏普比率 | -24.29 | -78.13 | -20.38 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.04 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.16 | -0.17 | -0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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