基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理熊靓 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021831 | 基金经理熊靓 | 最新份额49.43万份 () |
基金类型股票型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2024-07-16 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过专业化研究分析,重点投资于农业产业主题相关 股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的 规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(包括国债, 央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券, 超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券, 可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支 持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款 和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以参与融资交易。
本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环 境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非 必然投资港股。
如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金可在履行适当程序后相应调整,并 以调整变更后的投资比例为准。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基 金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前 提下酌情调整上述基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或 监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型 基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-12 | 1.3859 | 1.3859 | -0.87% |
2025-9-11 | 1.3981 | 1.3981 | 3.11% |
2025-9-10 | 1.3559 | 1.3559 | 1.12% |
2025-9-9 | 1.3409 | 1.3409 | -0.26% |
2025-9-8 | 1.3444 | 1.3444 | 1.72% |
2025-9-5 | 1.3217 | 1.3217 | 2.01% |
2025-9-4 | 1.2956 | 1.2956 | -1.08% |
2025-9-3 | 1.3097 | 1.3097 | -1.01% |
2025-9-2 | 1.323 | 1.323 | -1.08% |
2025-9-1 | 1.3374 | 1.3374 | 0.83% |
2025-8-29 | 1.3264 | 1.3264 | 1.09% |
2025-8-28 | 1.3121 | 1.3121 | 0.90% |
2025-8-27 | 1.3004 | 1.3004 | -1.83% |
2025-8-26 | 1.3247 | 1.3247 | 0.78% |
2025-8-25 | 1.3144 | 1.3144 | 2.44% |
2025-8-22 | 1.2831 | 1.2831 | 1.10% |
2025-8-21 | 1.2692 | 1.2692 | 0.19% |
2025-8-20 | 1.2668 | 1.2668 | 0.88% |
2025-8-19 | 1.2558 | 1.2558 | 0.21% |
2025-8-18 | 1.2532 | 1.2532 | 0.95% |
熊靓女士:硕士。曾就职于国泰君安证券研究所、广发证券发展研究中心。2018年4月加入国寿安保基金,任研究部行业研究员。2024年7月起任国寿安保农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2025年6月起任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保农业产业股票发起式A | 股票型 | 2024-07-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
国寿安保稳吉混合A | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
国寿安保农业产业股票发起式C | 股票型 | 2024-07-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
国寿安保稳吉混合C | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
熊靓 | 2024-07-10 至 今 | 1年2个月零5天 |
注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
501097 | 1.5943 | 1.5943 | 0.07% | |
007419 | 1.1275 | 1.2076 | 0.03% | |
008876 | 1.054 | 1.16 | 0.03% | |
004819 | 1.6001 | 1.6001 | 0.07% | |
004821 | 1.0624 | 1.3931 | 0.03% | |
004225 | 1.1581 | 1.5042 | 0.07% | |
011028 | 1.2806 | 1.2806 | 0.07% | |
012102 | 1.0081 | 1.0081 | 0.07% | |
009501 | 1.0353 | 1.0353 | 0.07% | |
017306 | 1.0642 | 1.0642 | 0.03% | |
004405 | 1.151 | 1.5037 | 0.07% | |
004772 | 1.4479 | 1.6399 | 0.07% | |
020141 | 0.9302 | 0.9302 | -0.08% | |
009244 | 1.2253 | 1.2253 | 0.07% | |
009310 | 1.0443 | 1.1243 | 0.03% | |
010205 | 1.2965 | 1.3165 | 0.07% | |
000931 | 1.3367 | 1.5467 | 0.03% | |
020720 | 1.1937 | 1.1937 | -0.08% | |
020774 | 1.19 | 1.19 | -0.08% | |
020775 | 1.1983 | 1.1983 | -0.08% | |
020787 | 1.1764 | 1.1764 | 0.03% | |
023101 | 1.335 | 1.335 | -0.08% | |
006919 | 1.0369 | 1.2169 | 0.03% | |
007010 | 1.0103 | 1.1893 | 0.03% | |
007215 | 1.1245 | 1.1885 | 0.03% | |
008875 | 1.0764 | 1.1824 | 0.03% | |
008902 | 1.0536 | 1.1236 | 0.03% | |
004259 | 1.1997 | 1.5187 | 0.07% | |
008082 | 1.4379 | 1.4379 | 0.07% | |
011010 | 1.0951 | 1.0951 | 0.03% | |
517300 | 0.9337 | 0.9337 | -0.08% | |
011951 | 1.0494 | 1.143 | 0.03% | |
017305 | 1.0685 | 1.0685 | 0.03% | |
007838 | 1.1959 | 1.2259 | 0.03% | |
000669 | 1.2864 | 1.6857 | 0.03% | |
005683 | 1.6691 | 1.6991 | 0.07% | |
019121 | 1.027 | 1.027 | 0.07% | |
010232 | 1.0667 | 1.1707 | 0.03% | |
010541 | 1.1422 | 1.1422 | 0.07% | |
020601 | 1.4795 | 1.4795 | 0.07% | |
021695 | 1.0335 | 1.0335 | 0.03% | |
006980 | 1.181 | 1.2775 | 0.03% | |
011734 | 0.9999 | 0.9999 | 0.07% | |
014778 | 1.0433 | 1.0833 | 0.03% | |
010935 | 1.0553 | 1.0553 | 0.07% | |
012451 | 1.084 | 1.153 | 0.03% | |
008503 | 1.0243 | 1.2451 | 0.03% | |
012103 | 0.9982 | 0.9982 | 0.07% | |
009581 | 1.0611 | 1.1771 | 0.03% | |
012955 | 1.1807 | 1.1807 | 0.07% | |
015235 | 1.2151 | 1.2151 | 0.07% | |
015406 | 1.1624 | 1.1624 | 0.07% | |
013323 | 1.1063 | 1.1063 | 0.07% | |
004761 | 1.3355 | 1.5145 | 0.07% | |
019766 | 1.344 | 1.344 | -0.08% | |
019908 | 1.064 | 1.064 | 0.03% | |
001521 | 1.538 | 1.944 | -0.08% | |
002721 | 1.184 | 1.26 | 0.03% | |
010542 | 1.1177 | 1.1177 | 0.07% | |
020721 | 1.1878 | 1.1878 | -0.08% | |
020722 | 1.6021 | 1.6021 | -0.08% | |
023218 | 1.0062 | 1.0062 | 0.03% | |
007011 | 1.0087 | 1.1877 | 0.03% | |
008873 | 1.1899 | 1.1932 | 0.03% | |
005044 | 1.0409 | 1.0409 | 0.07% | |
004226 | 1.1508 | 1.4941 | 0.07% | |
008083 | 1.4136 | 1.4136 | 0.07% | |
009500 | 1.0507 | 1.0507 | 0.07% | |
013062 | 1.0919 | 1.1319 | 0.03% | |
011634 | 1.0258 | 1.1171 | 0.03% | |
015581 | 1.0935 | 1.0985 | 0.03% | |
002376 | 0.869 | 1.27 | 0.07% | |
004318 | 1.214 | 1.325 | 0.03% | |
004797 | 1.05 | 1.3163 | 0.03% | |
017916 | 1.023 | 1.023 | -0.08% | |
019909 | 1.0599 | 1.0599 | 0.03% | |
021830 | 1.3936 | 1.3936 | -0.08% | |
005208 | 1.037 | 1.3389 | 0.03% | |
006599 | 1.0597 | 1.2347 | 0.03% | |
009309 | 1.0588 | 1.1388 | 0.03% | |
020723 | 1.5909 | 1.5909 | -0.08% | |
008874 | 1.1664 | 1.1696 | 0.03% | |
008898 | 1.2917 | 1.2917 | -0.08% | |
004258 | 1.2057 | 1.5277 | 0.07% | |
004280 | 1.2034 | 1.621 | 0.07% | |
011735 | 0.9956 | 0.9956 | 0.07% | |
011774 | 1.149 | 1.149 | 0.07% | |
009582 | 1.0963 | 1.2123 | 0.03% | |
004406 | 1.1456 | 1.4941 | 0.07% | |
004756 | 1.3157 | 1.5545 | 0.07% | |
022124 | 1.3182 | 1.3182 | 0.07% | |
020528 | 1.0247 | 1.0447 | 0.03% | |
020140 | 0.9362 | 0.9362 | -0.08% | |
010206 | 1.2879 | 1.3079 | 0.07% | |
020600 | 1.4901 | 1.4901 | 0.07% | |
008899 | 1.2711 | 1.2711 | -0.08% | |
005043 | 1.068 | 1.068 | 0.07% | |
004279 | 1.2117 | 1.6321 | 0.07% | |
004302 | 1.323 | 1.5562 | 0.07% | |
008289 | 1.0324 | 1.1324 | 0.03% | |
011773 | 1.1686 | 1.1686 | 0.07% | |
011027 | 1.2811 | 1.2811 | 0.07% | |
012664 | 1.2425 | 1.2425 | -0.08% | |
012956 | 1.1639 | 1.1639 | 0.07% | |
011510 | 1.0265 | 1.0465 | 0.07% | |
015236 | 1.1979 | 1.1979 | 0.07% | |
004757 | 1.3104 | 1.5475 | 0.07% | |
004773 | 1.3777 | 1.5657 | 0.07% | |
001241 | 0.7691 | 0.7691 | -0.08% | |
510380 | 1.3254 | 1.3254 | -0.08% | |
510560 | 1.7182 | 0.7956 | -0.08% | |
003131 | 1.3338 | 1.5238 | 0.07% | |
018256 | 1.0285 | 1.0605 | 0.03% | |
019765 | 1.3561 | 1.3561 | -0.08% | |
019902 | 1.401 | 1.401 | -0.08% | |
019903 | 1.3874 | 1.3874 | -0.08% | |
006773 | 1.1838 | 1.2238 | 0.03% | |
002720 | 1.211 | 1.298 | 0.03% | |
024095 | 1.0291 | 1.0291 | 0.03% | |
020788 | 1.1702 | 1.1702 | 0.03% | |
159804 | 1.4195 | 1.4195 | -0.08% | |
007970 | 1.0159 | 1.1712 | 0.03% | |
010984 | 1.1189 | 1.1189 | 0.07% | |
012663 | 1.2504 | 1.2504 | -0.08% | |
011511 | 1.008 | 1.028 | 0.07% | |
015407 | 1.0553 | 1.0553 | 0.07% | |
013324 | 1.0903 | 1.0903 | 0.07% | |
004629 | 1.084 | 1.2484 | 0.03% | |
168002 | 1.8342 | 1.8842 | 0.07% | |
000613 | 1.2636 | 2.0206 | -0.08% | |
000668 | 1.3128 | 1.712 | 0.03% | |
022250 | 1.016 | 1.016 | 0.03% | |
019824 | 1.8379 | 1.8379 | -0.08% | |
021831 | 1.3859 | 1.3859 | -0.08% | |
001672 | 1.827 | 2.634 | -0.08% | |
006774 | 1.1598 | 1.1998 | 0.03% | |
009245 | 1.2067 | 1.2067 | 0.07% | |
003285 | 1.0327 | 1.355 | 0.03% | |
007074 | 1.3222 | 1.3222 | 0.07% | |
004818 | 1.6162 | 1.6162 | 0.07% | |
004301 | 1.3248 | 1.5606 | 0.07% | |
002148 | 1.2246 | 1.6062 | 0.07% | |
010934 | 1.0734 | 1.0734 | 0.07% | |
010985 | 1.0948 | 1.0948 | 0.07% | |
011008 | 1.1283 | 1.1283 | 0.03% | |
011009 | 1.1142 | 1.1142 | 0.03% | |
009587 | 1.0306 | 1.1959 | 0.03% | |
014231 | 1.0403 | 1.1293 | 0.03% | |
004319 | 1.19 | 1.285 | 0.03% | |
004760 | 1.3438 | 1.5248 | 0.07% | |
007837 | 1.2248 | 1.2548 | 0.03% | |
019825 | 1.8271 | 1.8271 | -0.08% | |
024096 | 1.0284 | 1.0284 | 0.03% | |
021103 | 1.3192 | 1.3192 | -0.08% | |
023219 | 1.0059 | 1.0059 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,044.52 | 84.24 |
2 | 债券及货币 | 201.82 | 16.28 |
3 | 现金 | 201.82 | 16.28 |
4 | 其他资产 | 00.92 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300498 | 温氏股份 | 05.37 | 91.72 | 7.40% | 1.29 |
002567 | 唐人神 | 17.35 | 82.59 | 6.66% | 0.00 |
600975 | 新五丰 | 13.21 | 79.92 | 6.45% | 2.41 |
002840 | 华统股份 | 07.47 | 77.76 | 6.27% | 3.90 |
002714 | 牧原股份 | 01.79 | 75.20 | 6.06% | 0.02 |
002311 | 海大集团 | 01.04 | 60.93 | 4.91% | -0.34 |
603477 | 巨星农牧 | 02.51 | 51.66 | 4.17% | -1.09 |
603566 | 普莱柯 | 03.51 | 47.77 | 3.85% | 1.79 |
002100 | 天康生物 | 07.12 | 44.07 | 3.55% | 2.16 |
000895 | 双汇发展 | 01.76 | 42.96 | 3.46% | 0.45 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
34.98% | 37.37% | 0.0% | 0.0% | 32.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11% | 18.69% | 20.63% | 23.31% | 37.37% | 0.0% | 0.0% | 38.59% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.60 | 0.80 | 0.00 |
夏普比率 | 197.32 | 152.53 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.07 | 0.09 | 0.00 |
詹森指数 | 0.10 | 0.06 | 0.00 |
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