基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理熊靓 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021831 | 基金经理熊靓 | 最新份额146.07万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2024-07-16 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过专业化研究分析,重点投资于农业产业主题相关 股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的 规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(包括国债, 央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券, 超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券, 可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支 持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款 和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以参与融资交易。
本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环 境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非 必然投资港股。
如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金可在履行适当程序后相应调整,并 以调整变更后的投资比例为准。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基 金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前 提下酌情调整上述基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或 监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型 基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-27 | 1.2256 | 1.2256 | -1.74% |
| 2026-5-26 | 1.2473 | 1.2473 | 0.55% |
| 2026-5-25 | 1.2405 | 1.2405 | 0.02% |
| 2026-5-22 | 1.2403 | 1.2403 | 0.19% |
| 2026-5-21 | 1.238 | 1.238 | -1.93% |
| 2026-5-20 | 1.2623 | 1.2623 | 0.04% |
| 2026-5-19 | 1.2618 | 1.2618 | 0.34% |
| 2026-5-18 | 1.2575 | 1.2575 | -1.92% |
| 2026-5-15 | 1.2821 | 1.2821 | -1.62% |
| 2026-5-14 | 1.3032 | 1.3032 | 0.15% |
| 2026-5-13 | 1.3013 | 1.3013 | -0.39% |
| 2026-5-12 | 1.3064 | 1.3064 | -1.72% |
| 2026-5-11 | 1.3293 | 1.3293 | 0.63% |
| 2026-5-8 | 1.321 | 1.321 | -0.68% |
| 2026-5-7 | 1.33 | 1.33 | -0.79% |
| 2026-5-6 | 1.3406 | 1.3406 | 0.93% |
| 2026-4-30 | 1.3283 | 1.3283 | 0.74% |
| 2026-4-29 | 1.3185 | 1.3185 | 2.34% |
| 2026-4-28 | 1.2884 | 1.2884 | 0.18% |
| 2026-4-27 | 1.2861 | 1.2861 | -1.01% |

熊靓女士:硕士。曾就职于国泰君安证券研究所、广发证券发展研究中心。2018年4月加入国寿安保基金,任研究部行业研究员。2024年7月起任国寿安保农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2025年6月起任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保农业产业股票发起式A | 股票型 | 2024-07-10 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国寿安保稳吉混合A | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国寿安保农业产业股票发起式C | 股票型 | 2024-07-10 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国寿安保稳吉混合C | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 熊靓 | 2024-07-10 至 今 | 1年10个月零18天 |
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026833 | 1.2731 | 1.2731 | -0.03% | |
| 168002 | 3.2657 | 3.3157 | -0.91% | |
| 004301 | 1.4629 | 1.6987 | -0.91% | |
| 007215 | 1.1409 | 1.2049 | -0.03% | |
| 008873 | 1.1799 | 1.216 | -0.03% | |
| 003285 | 1.0432 | 1.3765 | -0.03% | |
| 009244 | 1.2986 | 1.2986 | -0.91% | |
| 010205 | 1.3786 | 1.3986 | -0.91% | |
| 010206 | 1.3692 | 1.3892 | -0.91% | |
| 009581 | 1.066 | 1.201 | -0.03% | |
| 011773 | 1.3248 | 1.3248 | -0.91% | |
| 010934 | 1.1912 | 1.1912 | -0.91% | |
| 011010 | 1.1099 | 1.1099 | -0.03% | |
| 012102 | 1.1272 | 1.1272 | -0.91% | |
| 020140 | 0.7152 | 0.7152 | -1.12% | |
| 019825 | 2.7017 | 2.7017 | -1.12% | |
| 019902 | 1.9933 | 1.9933 | -1.12% | |
| 159804 | 1.7715 | 1.7715 | -1.12% | |
| 004405 | 1.2562 | 1.6089 | -0.91% | |
| 004757 | 1.4025 | 1.6396 | -0.91% | |
| 008875 | 1.0591 | 1.2041 | -0.03% | |
| 010541 | 1.2009 | 1.2009 | -0.91% | |
| 001672 | 3.017 | 3.824 | -1.12% | |
| 009309 | 1.0659 | 1.1459 | -0.03% | |
| 008083 | 2.2261 | 2.2261 | -0.91% | |
| 010985 | 1.1812 | 1.1812 | -0.91% | |
| 011027 | 1.3845 | 1.3845 | -0.91% | |
| 017916 | 1.78 | 1.78 | -1.12% | |
| 019824 | 2.7273 | 2.7273 | -1.12% | |
| 024095 | 1.0595 | 1.0595 | -0.03% | |
| 024096 | 1.0559 | 1.0559 | -0.03% | |
| 020601 | 1.9877 | 1.9877 | -0.91% | |
| 020722 | 2.8426 | 2.8426 | -1.12% | |
| 020787 | 1.2097 | 1.2097 | -0.03% | |
| 020788 | 1.2001 | 1.2001 | -0.03% | |
| 004225 | 1.2727 | 1.6188 | -0.91% | |
| 004302 | 1.4595 | 1.6927 | -0.91% | |
| 004406 | 1.2491 | 1.5976 | -0.91% | |
| 007837 | 1.1697 | 1.2667 | -0.03% | |
| 007838 | 1.1372 | 1.2342 | -0.03% | |
| 006919 | 1.0554 | 1.2354 | -0.03% | |
| 007011 | 1.0248 | 1.2038 | -0.03% | |
| 005043 | 0.9345 | 0.9345 | -0.91% | |
| 005044 | 0.9088 | 0.9088 | -0.91% | |
| 009310 | 1.0491 | 1.1291 | -0.03% | |
| 002720 | 1.2772 | 1.3642 | -0.03% | |
| 011510 | 1.1211 | 1.1411 | -0.91% | |
| 010935 | 1.1678 | 1.1678 | -0.91% | |
| 011009 | 1.1277 | 1.1277 | -0.03% | |
| 012664 | 1.291 | 1.291 | -1.12% | |
| 015406 | 1.2802 | 1.2802 | -0.91% | |
| 013323 | 1.4671 | 1.4671 | -0.91% | |
| 021830 | 1.2367 | 1.2367 | -1.12% | |
| 022124 | 2.3404 | 2.3404 | -0.91% | |
| 020528 | 1.0368 | 1.0668 | -0.03% | |
| 026256 | 1.0242 | 1.0242 | -1.12% | |
| 000668 | 1.3554 | 1.7546 | -0.03% | |
| 004259 | 1.2309 | 1.5499 | -0.91% | |
| 004279 | 1.3134 | 1.7338 | -0.91% | |
| 008289 | 1.0125 | 1.1545 | -0.03% | |
| 501097 | 2.4232 | 2.4232 | -0.91% | |
| 004318 | 1.222 | 1.333 | -0.03% | |
| 004818 | 2.4008 | 2.4008 | -0.91% | |
| 004819 | 2.3754 | 2.3754 | -0.91% | |
| 000931 | 1.3686 | 1.5786 | -0.03% | |
| 010542 | 1.1714 | 1.1714 | -0.91% | |
| 010232 | 1.0687 | 1.1946 | -0.03% | |
| 012956 | 1.222 | 1.222 | -0.91% | |
| 011511 | 1.0978 | 1.1178 | -0.91% | |
| 011734 | 1.0514 | 1.0514 | -0.91% | |
| 010984 | 1.2116 | 1.2116 | -0.91% | |
| 012103 | 1.114 | 1.114 | -0.91% | |
| 021831 | 1.2256 | 1.2256 | -1.12% | |
| 022250 | 1.0302 | 1.0302 | -0.03% | |
| 510380 | 1.4575 | 1.4575 | -1.12% | |
| 004258 | 1.2384 | 1.5604 | -0.91% | |
| 005208 | 1.0448 | 1.361 | -0.03% | |
| 009501 | 1.1607 | 1.1607 | -0.91% | |
| 011634 | 1.0445 | 1.1358 | -0.03% | |
| 012451 | 1.1055 | 1.1745 | -0.03% | |
| 015235 | 1.278 | 1.278 | -0.91% | |
| 015581 | 1.1107 | 1.1217 | -0.03% | |
| 013324 | 1.4417 | 1.4417 | -0.91% | |
| 019765 | 2.3364 | 2.3364 | -1.12% | |
| 019908 | 1.0834 | 1.0834 | -0.03% | |
| 020600 | 2.0089 | 2.0089 | -0.91% | |
| 020720 | 1.5289 | 1.5289 | -1.12% | |
| 003131 | 2.1447 | 2.3347 | -0.91% | |
| 000613 | 1.3806 | 2.1376 | -1.12% | |
| 004280 | 1.3035 | 1.7211 | -0.91% | |
| 007419 | 1.1556 | 1.2357 | -0.03% | |
| 004761 | 1.3939 | 1.5729 | -0.91% | |
| 006980 | 1.2135 | 1.31 | -0.03% | |
| 007010 | 1.0271 | 1.2061 | -0.03% | |
| 008898 | 1.5967 | 1.5967 | -1.12% | |
| 006599 | 1.0684 | 1.2534 | -0.03% | |
| 009500 | 1.1805 | 1.1805 | -0.91% | |
| 002148 | 1.5398 | 1.9214 | -0.91% | |
| 517300 | 0.9751 | 0.9751 | -1.12% | |
| 012663 | 1.302 | 1.302 | -1.12% | |
| 011951 | 1.0463 | 1.1637 | -0.03% | |
| 017305 | 1.0838 | 1.0838 | -0.03% | |
| 020141 | 0.7082 | 0.7082 | -1.12% | |
| 019121 | 1.0404 | 1.0404 | -0.91% | |
| 019903 | 1.967 | 1.967 | -1.12% | |
| 023101 | 2.199 | 2.199 | -1.12% | |
| 005683 | 2.5701 | 2.6001 | -0.91% | |
| 001241 | 0.9302 | 0.9302 | -1.12% | |
| 510560 | 2.0975 | 0.9712 | -1.12% | |
| 000669 | 1.3243 | 1.7236 | -0.03% | |
| 004226 | 1.2638 | 1.6071 | -0.91% | |
| 004319 | 1.195 | 1.29 | -0.03% | |
| 004629 | 1.0988 | 1.2632 | -0.03% | |
| 004760 | 1.4037 | 1.5847 | -0.91% | |
| 004797 | 1.0662 | 1.3385 | -0.03% | |
| 007074 | 1.8497 | 1.8497 | -0.91% | |
| 008874 | 1.1584 | 1.1895 | -0.03% | |
| 008899 | 1.5679 | 1.5679 | -1.12% | |
| 001521 | 2.685 | 3.091 | -1.12% | |
| 006773 | 1.2041 | 1.2441 | -0.03% | |
| 009245 | 1.2761 | 1.2761 | -0.91% | |
| 009587 | 1.0085 | 1.2088 | -0.03% | |
| 012955 | 1.2426 | 1.2426 | -0.91% | |
| 011774 | 1.2989 | 1.2989 | -0.91% | |
| 008082 | 2.2691 | 2.2691 | -0.91% | |
| 011008 | 1.1444 | 1.1444 | -0.03% | |
| 017306 | 1.0783 | 1.0783 | -0.03% | |
| 015236 | 1.2555 | 1.2555 | -0.91% | |
| 563590 | 0.9565 | 0.9565 | -1.12% | |
| 018256 | 1.0428 | 1.0798 | -0.03% | |
| 020721 | 1.5161 | 1.5161 | -1.12% | |
| 020723 | 2.8132 | 2.8132 | -1.12% | |
| 020775 | 2.4066 | 2.4066 | -1.12% | |
| 021103 | 1.4403 | 1.4403 | -1.12% | |
| 021695 | 1.058 | 1.058 | -0.03% | |
| 026255 | 1.0259 | 1.0259 | -1.12% | |
| 002376 | 1.756 | 2.157 | -0.91% | |
| 004756 | 1.4093 | 1.6481 | -0.91% | |
| 007970 | 1.0066 | 1.1898 | -0.03% | |
| 008876 | 1.0334 | 1.1784 | -0.03% | |
| 006774 | 1.1772 | 1.2172 | -0.03% | |
| 002721 | 1.2458 | 1.3218 | -0.03% | |
| 009582 | 1.1011 | 1.2361 | -0.03% | |
| 011735 | 1.0461 | 1.0461 | -0.91% | |
| 014778 | 1.0495 | 1.0995 | -0.03% | |
| 011028 | 1.383 | 1.383 | -0.91% | |
| 015407 | 1.138 | 1.138 | -0.91% | |
| 019766 | 2.3074 | 2.3074 | -1.12% | |
| 019909 | 1.0778 | 1.0778 | -0.03% | |
| 020774 | 2.3818 | 2.3818 | -1.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,288.78 | 83.29 |
| 2 | 债券及货币 | 257.64 | 16.65 |
| 3 | 现金 | 257.64 | 16.65 |
| 4 | 其他资产 | 04.54 | 00.29 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300498 | 温氏股份 | 06.32 | 105.04 | 6.79% | 0.95 |
| 002840 | 华统股份 | 07.72 | 83.22 | 5.38% | 0.00 |
| 002714 | 牧原股份 | 01.96 | 81.75 | 5.28% | 0.00 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 02.26 | 73.45 | 4.75% | 0.00 |
| 002567 | 唐人神 | 17.35 | 69.92 | 4.52% | 0.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 01.91 | 69.14 | 4.47% | 0.00 |
| 600486 | 扬农化工 | 00.84 | 63.00 | 4.07% | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.04 | 58.00 | 3.75% | 0.00 |
| 600975 | 新五丰 | 09.34 | 49.97 | 3.23% | 0.00 |
| 603477 | 巨星农牧 | 02.91 | 45.75 | 2.96% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -10.78% | 9.22% | 0.0% | 0.0% | 11.54% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.7% | -7.56% | -4.49% | -4.49% | 9.22% | 0.0% | 0.0% | 22.56% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.94 | 0.88 | 0.00 |
| 夏普比率 | 70.24 | 96.85 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.09 | -0.00 | 0.00 |
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