基金公司 基金经理熊靓 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码021831 | 基金经理熊靓 | 最新份额158.78万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2024-07-16 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过专业化研究分析,重点投资于农业产业主题相关 股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的 规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(包括国债, 央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券, 超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券, 可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支 持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款 和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以参与融资交易。
本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环 境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非 必然投资港股。
如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金可在履行适当程序后相应调整,并 以调整变更后的投资比例为准。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基 金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前 提下酌情调整上述基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或 监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型 基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.2288 | 1.2288 | -0.86% |
| 2026-3-25 | 1.2395 | 1.2395 | 0.87% |
| 2026-3-24 | 1.2288 | 1.2288 | 0.22% |
| 2026-3-23 | 1.2261 | 1.2261 | -3.18% |
| 2026-3-20 | 1.2664 | 1.2664 | -1.02% |
| 2026-3-19 | 1.2794 | 1.2794 | -1.71% |
| 2026-3-18 | 1.3016 | 1.3016 | 0.25% |
| 2026-3-17 | 1.2984 | 1.2984 | -1.39% |
| 2026-3-16 | 1.3167 | 1.3167 | -0.08% |
| 2026-3-13 | 1.3177 | 1.3177 | -0.59% |
| 2026-3-12 | 1.3255 | 1.3255 | 0.28% |
| 2026-3-11 | 1.3218 | 1.3218 | 0.96% |
| 2026-3-10 | 1.3092 | 1.3092 | 0.48% |
| 2026-3-9 | 1.303 | 1.303 | -1.24% |
| 2026-3-6 | 1.3194 | 1.3194 | 2.35% |
| 2026-3-5 | 1.2891 | 1.2891 | -0.70% |
| 2026-3-4 | 1.2982 | 1.2982 | -0.36% |
| 2026-3-3 | 1.3029 | 1.3029 | -1.20% |
| 2026-3-2 | 1.3187 | 1.3187 | -0.54% |
| 2026-2-27 | 1.3258 | 1.3258 | 0.82% |

熊靓女士:硕士。曾就职于国泰君安证券研究所、广发证券发展研究中心。2018年4月加入国寿安保基金,任研究部行业研究员。2024年7月起任国寿安保农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2025年6月起任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保农业产业股票发起式A | 股票型 | 2024-07-10 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国寿安保稳吉混合A | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国寿安保农业产业股票发起式C | 股票型 | 2024-07-10 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国寿安保稳吉混合C | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 熊靓 | 2024-07-10 至 今 | 1年8个月零17天 |
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,484.00 | 92.72 |
| 2 | 债券及货币 | 138.42 | 08.65 |
| 3 | 现金 | 138.42 | 08.65 |
| 4 | 其他资产 | 01.79 | 00.11 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002714 | 牧原股份 | 01.96 | 99.14 | 6.19% | 0.17 |
| 300498 | 温氏股份 | 05.37 | 90.65 | 5.66% | 0.00 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 02.26 | 89.41 | 5.59% | 2.26 |
| 002567 | 唐人神 | 17.35 | 76.34 | 4.77% | 0.00 |
| 002840 | 华统股份 | 07.72 | 74.27 | 4.64% | 0.25 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 01.91 | 60.03 | 3.75% | 0.25 |
| 600486 | 扬农化工 | 00.84 | 58.29 | 3.64% | 0.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.04 | 55.09 | 3.44% | 0.04 |
| 600975 | 新五丰 | 09.34 | 55.01 | 3.44% | -3.87 |
| 603477 | 巨星农牧 | 02.91 | 50.08 | 3.13% | 0.40 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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