公募基金 > 基金超市 > 国寿安保农业产业股票发起式C
股票型
基金公司国寿安保基金管理有限公司
基金经理熊靓
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1172
1.1172
11.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.03% -0.0% 4283/4586
最近一月 -2.59% -0.04% 1282/4523
最近三月 1.62% 0.01% 1533/4356
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-04-29)
基金代码021831 基金经理熊靓 最新份额24.76万份   ()
基金类型股票型 基金公司国寿安保基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2024-07-16 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.15%
投资策略

在严格控制风险的前提下,本基金通过专业化研究分析,重点投资于农业产业主题相关 股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的
规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(包括国债,
央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,
超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券,
可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支
持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款
和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以参与融资交易。
本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环
境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非
必然投资港股。
如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金可在履行适当程序后相应调整,并
以调整变更后的投资比例为准。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基
金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前
提下酌情调整上述基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或
监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型 基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-29 1.1172 1.1172 -0.40%
2025-4-28 1.1217 1.1217 -1.32%
2025-4-25 1.1367 1.1367 0.11%
2025-4-24 1.1354 1.1354 0.38%
2025-4-23 1.1311 1.1311 -0.81%
2025-4-22 1.1403 1.1403 0.18%
2025-4-21 1.1382 1.1382 0.54%
2025-4-18 1.1321 1.1321 -1.10%
2025-4-17 1.1447 1.1447 -0.07%
2025-4-16 1.1455 1.1455 -0.88%
2025-4-15 1.1557 1.1557 -0.39%
2025-4-14 1.1602 1.1602 0.42%
2025-4-11 1.1553 1.1553 -1.99%
2025-4-10 1.1787 1.1787 0.52%
2025-4-9 1.1726 1.1726 1.11%
2025-4-8 1.1597 1.1597 5.22%
2025-4-7 1.1022 1.1022 -4.41%
2025-4-3 1.1531 1.1531 0.74%
2025-4-2 1.1446 1.1446 0.07%
2025-4-1 1.1438 1.1438 1.15%

熊靓女士:硕士。曾就职于国泰君安证券研究所、广发证券发展研究中心。2018年4月加入国寿安保基金,任研究部行业研究员。

任职期间收益
国寿安保农业产业股票发起式C  2024-07-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国寿安保农业产业股票发起式A股票型2024-07-10 至 今 0.8--  --  
国寿安保农业产业股票发起式C股票型2024-07-10 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
熊靓2024-07-10 至 今0年9个月零20天
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
注册资本128800.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-10-29资产管理规模2,385.59 亿元
公司股东中国人寿资产管理有限公司  National Mutual Funds Management Ltd  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004405 1.1109 1.4636 0.29%
168002 1.5663 1.6163 0.29%
008876 1.0543 1.1603 0.09%
005044 0.9214 0.9214 0.29%
006599 1.0666 1.2416 0.09%
011511 0.9434 0.9634 0.29%
011008 1.1222 1.1222 0.09%
017305 1.0635 1.0635 0.09%
017306 1.0598 1.0598 0.09%
019825 1.1837 1.1837 0.13%
019902 0.9515 0.9515 0.13%
018256 1.0381 1.0601 0.09%
023101 0.995 0.995 0.13%
020788 1.1384 1.1384 0.09%
021695 1.0351 1.0351 0.09%
005683 1.2728 1.3028 0.29%
510380 1.0882 1.0882 0.13%
004302 1.1639 1.3971 0.29%
006980 1.1699 1.2664 0.09%
008875 1.0751 1.1811 0.09%
010205 1.0668 1.0868 0.29%
009244 1.1607 1.1607 0.29%
010985 1.0297 1.0297 0.29%
011010 1.0896 1.0896 0.09%
015407 0.9822 0.9822 0.29%
013324 0.6602 0.6602 0.29%
019765 1.0719 1.0719 0.13%
019903 0.944 0.944 0.13%
020787 1.1428 1.1428 0.09%
004406 1.1062 1.4547 0.29%
004226 1.0837 1.427 0.29%
008874 1.161 1.1642 0.09%
002721 1.109 1.185 0.09%
010206 1.06 1.08 0.29%
010542 1.1068 1.1068 0.29%
012955 1.0994 1.0994 0.29%
011734 0.9325 0.9325 0.29%
011773 1.0508 1.0508 0.29%
008083 1.0902 1.0902 0.29%
014778 1.0485 1.0885 0.09%
019766 1.0643 1.0643 0.13%
019824 1.1885 1.1885 0.13%
023218 1.0007 1.0007 0.09%
020721 0.9174 0.9174 0.13%
000613 1.0488 1.8058 0.13%
004225 1.0901 1.4362 0.29%
004259 1.154 1.473 0.29%
004301 1.1651 1.4009 0.29%
004761 1.2333 1.4123 0.29%
008898 1.0206 1.0206 0.13%
004818 1.1885 1.1885 0.29%
002720 1.132 1.219 0.09%
010541 1.1292 1.1292 0.29%
012102 0.6024 0.6024 0.29%
009500 0.7812 0.7812 0.29%
012956 1.0852 1.0852 0.29%
008082 1.1077 1.1077 0.29%
010934 1.0522 1.0522 0.29%
011028 1.191 1.191 0.29%
517300 0.7707 0.7707 0.13%
015581 1.0962 1.0962 0.09%
021830 1.1213 1.1213 0.13%
019121 1.0248 1.0248 0.29%
020528 1.0285 1.0485 0.09%
020601 1.1788 1.1788 0.29%
003131 1.0147 1.2047 0.29%
000669 1.2629 1.6622 0.09%
001241 0.6019 0.6019 0.13%
510560 1.3256 0.6138 0.13%
004258 1.1593 1.4813 0.29%
007838 1.1698 1.1998 0.09%
008873 1.183 1.1863 0.09%
001672 1.359 2.166 0.13%
001521 1.028 1.434 0.13%
006774 1.1543 1.1943 0.09%
012103 0.5972 0.5972 0.29%
011634 1.0377 1.1147 0.09%
011774 1.0347 1.0347 0.29%
011009 1.1094 1.1094 0.09%
011027 1.191 1.191 0.29%
015235 1.1114 1.1114 0.29%
015236 1.0978 1.0978 0.29%
015406 1.0233 1.0233 0.29%
020140 0.9101 0.9101 0.13%
017916 0.685 0.685 0.13%
159804 1.1064 1.1064 0.13%
020723 1.3011 1.3011 0.13%
021103 1.0954 1.0954 0.13%
002376 0.672 1.073 0.29%
004319 1.125 1.22 0.09%
004629 1.079 1.2434 0.09%
004797 1.0516 1.3109 0.09%
006919 1.0351 1.2151 0.09%
007010 1.037 1.187 0.09%
007215 1.1264 1.1904 0.09%
008899 1.0055 1.0055 0.13%
010232 1.0777 1.1737 0.09%
003285 1.0458 1.3531 0.09%
005208 1.0313 1.3332 0.09%
002148 0.9394 1.321 0.29%
006773 1.177 1.217 0.09%
011951 1.0437 1.1373 0.09%
010984 1.0504 1.0504 0.29%
012663 1.0463 1.0463 0.13%
012664 1.0408 1.0408 0.13%
019909 1.0529 1.0529 0.09%
020600 1.185 1.185 0.29%
020720 0.9203 0.9203 0.13%
020774 0.9388 0.9388 0.13%
501097 0.9773 0.9773 0.29%
007419 1.1219 1.202 0.09%
004757 1.2133 1.4504 0.29%
007837 1.1963 1.2263 0.09%
004819 1.1771 1.1771 0.29%
005043 0.9442 0.9442 0.29%
009501 0.7706 0.7706 0.29%
009581 1.0614 1.1774 0.09%
009582 1.0969 1.2129 0.09%
011510 0.9592 0.9792 0.29%
011735 0.9288 0.9288 0.29%
010935 1.036 1.036 0.29%
012451 1.1056 1.1746 0.09%
013323 0.6689 0.6689 0.29%
020141 0.906 0.906 0.13%
000668 1.2869 1.6861 0.09%
004318 1.145 1.256 0.09%
004279 1.1102 1.5306 0.29%
004280 1.1029 1.5205 0.29%
008289 1.0296 1.1296 0.09%
004756 1.2178 1.4566 0.29%
004760 1.2406 1.4216 0.29%
007011 1.0358 1.1858 0.09%
007074 0.9155 0.9155 0.29%
000931 1.3282 1.5382 0.09%
009245 1.1442 1.1442 0.29%
009309 1.0429 1.1229 0.09%
009310 1.0297 1.1097 0.09%
019908 1.0562 1.0562 0.09%
021831 1.1172 1.1172 0.13%
022124 1.1273 1.1273 0.29%
022250 1.0114 1.0114 0.09%
023219 1.0006 1.0006 0.09%
020722 1.3078 1.3078 0.13%
020775 0.9436 0.9436 0.13%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,102.8793.70
2债券及货币100.2208.51
3现金100.2208.51
4其他资产01.4200.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002567唐人神17.3584.677.19%0.00  
002714牧原股份01.8672.046.12%0.09  
002311海大集团01.4471.936.11%0.06  
300498温氏股份04.2971.516.08%0.21  
002840华统股份06.2069.565.91%2.63  
600975新五丰10.8063.835.42%0.00  
603477巨星农牧02.5148.624.13%-1.09  
000895双汇发展01.7647.474.03%0.45  
600887伊利股份01.5042.123.58%0.00  
002458益生股份04.1638.653.28%1.81  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.82%0.0%0.0%0.0%15.14%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.59%
1.62%
-0.6%
-0.6%
0.0%
0.0%
0.0%
11.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.52
0.00
0.00
夏普比率
103.97
0.00
0.00
特雷诺指数
0.04
0.00
0.00
詹森指数
0.09
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。