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国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245
收藏成功
混合型
基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理苏天醒 申购费率0.0% 基金规模2.39亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009245 | 基金经理苏天醒 | 最新份额2,467.73万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模2.39亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2020-08-05 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模7.88亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，同时通过量化策略精选个股，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以参与融资交易。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、同一类别每一份基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-31 | 1.1687 | 1.1687 | -0.26% |
| 2025-7-30 | 1.1718 | 1.1718 | 0.01% |
| 2025-7-29 | 1.1717 | 1.1717 | 0.08% |
| 2025-7-28 | 1.1708 | 1.1708 | 0.07% |
| 2025-7-25 | 1.17 | 1.17 | 0.00% |
| 2025-7-24 | 1.17 | 1.17 | 0.13% |
| 2025-7-23 | 1.1685 | 1.1685 | -0.03% |
| 2025-7-22 | 1.1688 | 1.1688 | 0.09% |
| 2025-7-21 | 1.1678 | 1.1678 | 0.18% |
| 2025-7-18 | 1.1657 | 1.1657 | 0.08% |
| 2025-7-17 | 1.1648 | 1.1648 | 0.17% |
| 2025-7-16 | 1.1628 | 1.1628 | -0.03% |
| 2025-7-15 | 1.1631 | 1.1631 | 0.04% |
| 2025-7-14 | 1.1626 | 1.1626 | -0.07% |
| 2025-7-11 | 1.1634 | 1.1634 | 0.12% |
| 2025-7-10 | 1.162 | 1.162 | -0.03% |
| 2025-7-9 | 1.1623 | 1.1623 | -0.11% |
| 2025-7-8 | 1.1636 | 1.1636 | 0.19% |
| 2025-7-7 | 1.1614 | 1.1614 | -0.03% |
| 2025-7-4 | 1.1618 | 1.1618 | 0.05% |
苏天醒先生：北京邮电大学电子工程专业硕士，2010年3月至2012年11月任中国国际金融有限公司研究员；2013年2月至2014年6月任新华资产管理股份有限公司交易员；2014年6月至2015年5月任宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）投资交易总监；2015年5月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理；2021年3月起担任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年4月起担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2024年2月起担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国寿安保稳丰6个月持有混合C 2024-02-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保中证沪港深300ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-01 至 今 | 4.4 | -37.29% | -29.54% |
| 国寿安保创精选88ETF | 指数型,ETF型 | 2021-03-01 至 今 | 4.4 | -20.61% | -29.54% |
| 国寿安保中证500ETF联接 | 指数型 | 2022-04-01 至 今 | 3.3 | -23.36% | -25.07% |
| 国寿安保创精选88ETF联接C | 指数型 | 2022-04-01 至 今 | 3.3 | -27.21% | -25.07% |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 混合型 | 2024-02-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 指数型 | 2022-04-01 至 今 | 3.3 | -26.81% | -25.07% |
| 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 混合型 | 2024-02-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 苏天醒 | 2024-02-24 至 今 | 1年5个月零8天 | ||
| 李康 | 2020-06-17 至 2024-02-24 | 3年8个月零7天 | 1.75 | -18.03 |
| 吴闻 | 2020-06-17 至 2024-12-02 | 4年5个月零15天 | 1.75 | -18.03 |
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022250 | 1.0152 | 1.0152 | -0.01% | |
| 019908 | 1.0627 | 1.0627 | -0.01% | |
| 020140 | 0.8591 | 0.8591 | -1.34% | |
| 017305 | 1.0676 | 1.0676 | -0.01% | |
| 005208 | 1.0389 | 1.3408 | -0.01% | |
| 011010 | 1.0939 | 1.0939 | -0.01% | |
| 011027 | 1.2292 | 1.2292 | -0.76% | |
| 001521 | 1.231 | 1.637 | -1.34% | |
| 006599 | 1.0677 | 1.2427 | -0.01% | |
| 009245 | 1.1687 | 1.1687 | -0.76% | |
| 002720 | 1.157 | 1.244 | -0.01% | |
| 011734 | 0.9586 | 0.9586 | -0.76% | |
| 015236 | 1.126 | 1.126 | -0.76% | |
| 008876 | 1.0567 | 1.1627 | -0.01% | |
| 004760 | 1.2745 | 1.4555 | -0.76% | |
| 510560 | 1.4949 | 0.6922 | -1.34% | |
| 020722 | 1.5654 | 1.5654 | -1.34% | |
| 019902 | 1.1091 | 1.1091 | -1.34% | |
| 019903 | 1.099 | 1.099 | -1.34% | |
| 020141 | 0.8542 | 0.8542 | -1.34% | |
| 015406 | 1.0732 | 1.0732 | -0.76% | |
| 013323 | 0.8502 | 0.8502 | -0.76% | |
| 009309 | 1.0559 | 1.1359 | -0.01% | |
| 011510 | 0.9949 | 1.0149 | -0.76% | |
| 012451 | 1.0987 | 1.1677 | -0.01% | |
| 501097 | 1.2013 | 1.2013 | -0.76% | |
| 006919 | 1.0413 | 1.2213 | -0.01% | |
| 008873 | 1.1861 | 1.1894 | -0.01% | |
| 005043 | 1.0526 | 1.0526 | -0.76% | |
| 004226 | 1.1416 | 1.4849 | -0.76% | |
| 004258 | 1.1777 | 1.4997 | -0.76% | |
| 004302 | 1.2212 | 1.4544 | -0.76% | |
| 004318 | 1.197 | 1.308 | -0.01% | |
| 004757 | 1.2567 | 1.4938 | -0.76% | |
| 001241 | 0.6742 | 0.6742 | -1.34% | |
| 023101 | 1.139 | 1.139 | -1.34% | |
| 023219 | 1.0055 | 1.0055 | -0.01% | |
| 024096 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% | |
| 020720 | 0.997 | 0.997 | -1.34% | |
| 020774 | 1.0428 | 1.0428 | -1.34% | |
| 020775 | 1.0495 | 1.0495 | -1.34% | |
| 020788 | 1.1617 | 1.1617 | -0.01% | |
| 022124 | 1.3423 | 1.3423 | -0.76% | |
| 018256 | 1.031 | 1.063 | -0.01% | |
| 019765 | 1.1977 | 1.1977 | -1.34% | |
| 000931 | 1.3379 | 1.5479 | -0.01% | |
| 002148 | 1.0272 | 1.4088 | -0.76% | |
| 010934 | 1.0735 | 1.0735 | -0.76% | |
| 010985 | 1.0937 | 1.0937 | -0.76% | |
| 011009 | 1.1133 | 1.1133 | -0.01% | |
| 011028 | 1.2288 | 1.2288 | -0.76% | |
| 002721 | 1.132 | 1.208 | -0.01% | |
| 012956 | 1.1091 | 1.1091 | -0.76% | |
| 012102 | 0.729 | 0.729 | -0.76% | |
| 009581 | 1.0638 | 1.1798 | -0.01% | |
| 009582 | 1.0992 | 1.2152 | -0.01% | |
| 007011 | 1.0104 | 1.1894 | -0.01% | |
| 004279 | 1.1446 | 1.565 | -0.76% | |
| 004405 | 1.127 | 1.4797 | -0.76% | |
| 024095 | 1.001 | 1.001 | -0.01% | |
| 021830 | 1.2221 | 1.2221 | -1.34% | |
| 015581 | 1.0973 | 1.1023 | -0.01% | |
| 009244 | 1.1864 | 1.1864 | -0.76% | |
| 517300 | 0.8472 | 0.8472 | -1.34% | |
| 009501 | 0.8335 | 0.8335 | -0.76% | |
| 007215 | 1.1299 | 1.1939 | -0.01% | |
| 008875 | 1.0787 | 1.1847 | -0.01% | |
| 004819 | 1.3834 | 1.3834 | -0.76% | |
| 000669 | 1.2749 | 1.6742 | -0.01% | |
| 004319 | 1.174 | 1.269 | -0.01% | |
| 023218 | 1.0058 | 1.0058 | -0.01% | |
| 020787 | 1.1673 | 1.1673 | -0.01% | |
| 021831 | 1.216 | 1.216 | -1.34% | |
| 019824 | 1.4669 | 1.4669 | -1.34% | |
| 019909 | 1.0589 | 1.0589 | -0.01% | |
| 017306 | 1.0635 | 1.0635 | -0.01% | |
| 010541 | 1.1482 | 1.1482 | -0.76% | |
| 006773 | 1.1842 | 1.2242 | -0.01% | |
| 010232 | 1.0735 | 1.1775 | -0.01% | |
| 015235 | 1.1415 | 1.1415 | -0.76% | |
| 006980 | 1.1817 | 1.2782 | -0.01% | |
| 007074 | 1.0511 | 1.0511 | -0.76% | |
| 008874 | 1.1631 | 1.1663 | -0.01% | |
| 000613 | 1.1441 | 1.9011 | -1.34% | |
| 005683 | 1.4219 | 1.4519 | -0.76% | |
| 002376 | 0.756 | 1.157 | -0.76% | |
| 004406 | 1.1218 | 1.4703 | -0.76% | |
| 168002 | 1.867 | 1.917 | -0.76% | |
| 020723 | 1.5553 | 1.5553 | -1.34% | |
| 020528 | 1.03 | 1.05 | -0.01% | |
| 019825 | 1.4591 | 1.4591 | -1.34% | |
| 010205 | 1.1622 | 1.1822 | -0.76% | |
| 010206 | 1.1545 | 1.1745 | -0.76% | |
| 012955 | 1.1246 | 1.1246 | -0.76% | |
| 011735 | 0.9546 | 0.9546 | -0.76% | |
| 011774 | 1.0834 | 1.0834 | -0.76% | |
| 011951 | 1.0507 | 1.1443 | -0.01% | |
| 007419 | 1.1313 | 1.2114 | -0.01% | |
| 007010 | 1.0118 | 1.1908 | -0.01% | |
| 004259 | 1.1719 | 1.4909 | -0.76% | |
| 004301 | 1.2227 | 1.4585 | -0.76% | |
| 004756 | 1.2617 | 1.5005 | -0.76% | |
| 007837 | 1.2162 | 1.2462 | -0.01% | |
| 007838 | 1.1881 | 1.2181 | -0.01% | |
| 510380 | 1.1933 | 1.1933 | -1.34% | |
| 019121 | 1.0274 | 1.0274 | -0.76% | |
| 010935 | 1.0559 | 1.0559 | -0.76% | |
| 010984 | 1.1172 | 1.1172 | -0.76% | |
| 011008 | 1.1269 | 1.1269 | -0.01% | |
| 001672 | 1.557 | 2.364 | -1.34% | |
| 011634 | 1.0285 | 1.1198 | -0.01% | |
| 008082 | 1.1874 | 1.1874 | -0.76% | |
| 012664 | 1.1351 | 1.1351 | -1.34% | |
| 012103 | 0.7221 | 0.7221 | -0.76% | |
| 004818 | 1.3971 | 1.3971 | -0.76% | |
| 004280 | 1.1368 | 1.5544 | -0.76% | |
| 000668 | 1.3004 | 1.6996 | -0.01% | |
| 004629 | 1.0835 | 1.2479 | -0.01% | |
| 004761 | 1.2668 | 1.4458 | -0.76% | |
| 003131 | 1.1294 | 1.3194 | -0.76% | |
| 159804 | 1.2651 | 1.2651 | -1.34% | |
| 020600 | 1.3064 | 1.3064 | -0.76% | |
| 020601 | 1.2979 | 1.2979 | -0.76% | |
| 017916 | 0.819 | 0.819 | -1.34% | |
| 019766 | 1.1877 | 1.1877 | -1.34% | |
| 015407 | 1.0128 | 1.0128 | -0.76% | |
| 013324 | 0.8383 | 0.8383 | -0.76% | |
| 010542 | 1.1242 | 1.1242 | -0.76% | |
| 006774 | 1.1605 | 1.2005 | -0.01% | |
| 009310 | 1.0418 | 1.1218 | -0.01% | |
| 003285 | 1.0359 | 1.3582 | -0.01% | |
| 011511 | 0.9775 | 0.9975 | -0.76% | |
| 011773 | 1.1014 | 1.1014 | -0.76% | |
| 008083 | 1.1678 | 1.1678 | -0.76% | |
| 014778 | 1.0485 | 1.0885 | -0.01% | |
| 012663 | 1.1419 | 1.1419 | -1.34% | |
| 009500 | 0.8457 | 0.8457 | -0.76% | |
| 008898 | 1.1585 | 1.1585 | -1.34% | |
| 008899 | 1.1404 | 1.1404 | -1.34% | |
| 005044 | 1.0264 | 1.0264 | -0.76% | |
| 004225 | 1.1487 | 1.4948 | -0.76% | |
| 004797 | 1.0514 | 1.3177 | -0.01% | |
| 020721 | 0.9926 | 0.9926 | -1.34% | |
| 021103 | 1.1947 | 1.1947 | -1.34% | |
| 021695 | 1.0393 | 1.0393 | -0.01% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,028.19 | 17.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,688.66 | 47.67 |
| 3 | 现金 | 482.45 | 04.04 |
| 4 | 其他资产 | 105.51 | 00.88 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600900 | 长江电力 | 02.00 | 60.28 | 0.51% | 0.80 |
| 600886 | 国投电力 | 02.41 | 35.57 | 0.30% | 0.90 |
| 600887 | 伊利股份 | 01.25 | 34.85 | 0.29% | 0.00 |
| 600030 | 中信证券 | 01.20 | 33.14 | 0.28% | 0.40 |
| 603300 | 海南华铁 | 03.00 | 33.45 | 0.28% | 3.00 |
| 601669 | 中国电建 | 06.94 | 33.80 | 0.28% | 1.47 |
| 600036 | 招商银行 | 00.72 | 33.08 | 0.28% | 0.12 |
| 601319 | 中国人保 | 03.40 | 29.61 | 0.25% | 0.80 |
| 601658 | 邮储银行 | 05.52 | 30.19 | 0.25% | 5.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.34 | 29.98 | 0.25% | 0.34 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 200215 | 20国开15 | 10.00(万张) | 1,127.45(万元) | 9.45(%) |
| 2 | 240011 | 24附息国债11 | 10.00(万张) | 1,050.08(万元) | 8.80(%) |
| 3 | 250205 | 25国开05 | 10.00(万张) | 992.30(万元) | 8.32(%) |
| 4 | 019758 | 24国债21 | 07.50(万张) | 756.73(万元) | 6.34(%) |
| 5 | 240210 | 24国开10 | 05.00(万张) | 525.55(万元) | 4.40(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.89% | 10.72% | 2.56% | 0.0% | 3.17% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.66% | 2.11% | 0.66% | 1.67% | 10.72% | 7.88% | 0.0% | 16.87% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.27 | 0.29 | 0.22 |
| 夏普比率 | 164.03 | 70.62 | 42.23 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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