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国寿安保沪深300ETF  510380
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司国寿安保基金管理有限公司
基金经理李康
申购费率
基金规模14.99亿  (2022-06-30)
1.0882
1.0882
8.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.22% -0.0% 2621/4586
最近一月 -3.45% -0.04% 1858/4523
最近三月 -1.01% 0.01% 2828/4356
最近一年 7.55% 0.08% 1559/3563
(2025-04-29)
基金代码510380 基金经理李康 最新份额146,180.24万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司国寿安保基金管理有限公司 最新规模14.99亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2018-01-19 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.95亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权;
(2)基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配;
(3)在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配12次,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;
(4)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
(5)基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
(7)本基金收益分配采取现金分红;
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-29 1.0882 1.0882 -0.17%
2025-4-28 1.09 1.09 -0.15%
2025-4-25 1.0916 1.0916 0.08%
2025-4-24 1.0907 1.0907 -0.06%
2025-4-23 1.0914 1.0914 0.07%
2025-4-22 1.0906 1.0906 0.04%
2025-4-21 1.0902 1.0902 0.32%
2025-4-18 1.0867 1.0867 0.03%
2025-4-17 1.0864 1.0864 -0.01%
2025-4-16 1.0865 1.0865 0.31%
2025-4-15 1.0831 1.0831 0.06%
2025-4-14 1.0825 1.0825 0.23%
2025-4-11 1.08 1.08 0.41%
2025-4-10 1.0756 1.0756 1.31%
2025-4-9 1.0617 1.0617 0.98%
2025-4-8 1.0514 1.0514 1.69%
2025-4-7 1.0339 1.0339 -7.01%
2025-4-3 1.1118 1.1118 -0.59%
2025-4-2 1.1184 1.1184 -0.08%
2025-4-1 1.1193 1.1193 0.02%

李康先生:博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金(2018年8月转型为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理,2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金,2015年5月至2022年4月担任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年1月至2021年5月任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金(2019年4月转型为国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金)基金经理。2020年3月起担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金,2020年3月至2022年4月担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月起至2024年2月担任国寿安保稳丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年2月起任国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年11月起任国寿安保稳泽两年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国寿安保沪深300ETF  2017-10-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国寿安保中证养老产业指数分级B指数型,分级基金2018-01-30 至 2019-03-29 1.2-48.35% -7.78% 
国寿养老指数增强指数型2018-01-30 至 2021-05-21 3.313.77% 54.19% 
国寿安保中证沪港深300ETF指数型,ETF型2021-01-15 至 今 4.3-40.35% -29.69% 
国寿安保稳泽两年持有期混合A混合型2022-08-02 至 今 2.7-0.31% -20.57% 
国寿安保创精选88ETF指数型,ETF型2020-02-13 至 今 5.2-14.30% -4.69% 
国寿安保中证500ETF联接指数型2015-04-30 至 2022-04-01 6.9-36.58% 18.26% 
国寿安保创精选88ETF联接C指数型2020-02-27 至 2022-04-01 2.18.89% 37.36% 
国寿安保中证养老产业指数分级A指数型,分级基金2018-01-30 至 2019-03-29 1.25.26% -7.78% 
国寿安保沪深300ETF指数型,ETF型2017-10-10 至 今 7.6-10.06% 5.28% 
国寿安保沪深300ETF联接A指数型2015-03-20 至 今 10.1-3.45% 20.26% 
国寿安保稳丰6个月持有混合C混合型2020-06-17 至 2024-02-24 3.71.75% -18.03% 
国寿安保稳泽两年持有期混合C混合型2022-08-02 至 今 2.7-0.92% -20.57% 
国寿安保中证500ETF指数型,ETF型2015-05-06 至 今 10.0-50.98% -7.23% 
国寿安保创精选88ETF联接A指数型2020-02-27 至 2022-04-01 2.19.52% 37.34% 
国寿安保稳丰6个月持有混合A混合型2020-06-17 至 2024-02-24 3.72.83% -18.03% 
国寿安保沪深300ETF联接C指数型2024-04-03 至 今 1.1--  --  
国寿安保沪港深300ETF联接A指数型2021-11-19 至 今 3.4-17.22% -29.69% 
国寿安保沪港深300ETF联接C指数型2021-11-19 至 今 3.4-17.35% -29.69% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李康2017-10-10 至 今7年6个月零20天-10.065.28
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
注册资本128800.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-10-29资产管理规模2,385.59 亿元
公司股东中国人寿资产管理有限公司  National Mutual Funds Management Ltd  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004405 1.1109 1.4636 0.29%
168002 1.5663 1.6163 0.29%
008876 1.0543 1.1603 0.09%
005044 0.9214 0.9214 0.29%
006599 1.0666 1.2416 0.09%
011511 0.9434 0.9634 0.29%
011008 1.1222 1.1222 0.09%
017305 1.0635 1.0635 0.09%
017306 1.0598 1.0598 0.09%
019825 1.1837 1.1837 0.13%
019902 0.9515 0.9515 0.13%
018256 1.0381 1.0601 0.09%
023101 0.995 0.995 0.13%
020788 1.1384 1.1384 0.09%
021695 1.0351 1.0351 0.09%
005683 1.2728 1.3028 0.29%
510380 1.0882 1.0882 0.13%
004302 1.1639 1.3971 0.29%
006980 1.1699 1.2664 0.09%
008875 1.0751 1.1811 0.09%
010205 1.0668 1.0868 0.29%
009244 1.1607 1.1607 0.29%
010985 1.0297 1.0297 0.29%
011010 1.0896 1.0896 0.09%
015407 0.9822 0.9822 0.29%
013324 0.6602 0.6602 0.29%
019765 1.0719 1.0719 0.13%
019903 0.944 0.944 0.13%
020787 1.1428 1.1428 0.09%
004406 1.1062 1.4547 0.29%
004226 1.0837 1.427 0.29%
008874 1.161 1.1642 0.09%
002721 1.109 1.185 0.09%
010206 1.06 1.08 0.29%
010542 1.1068 1.1068 0.29%
012955 1.0994 1.0994 0.29%
011734 0.9325 0.9325 0.29%
011773 1.0508 1.0508 0.29%
008083 1.0902 1.0902 0.29%
014778 1.0485 1.0885 0.09%
019766 1.0643 1.0643 0.13%
019824 1.1885 1.1885 0.13%
023218 1.0007 1.0007 0.09%
020721 0.9174 0.9174 0.13%
000613 1.0488 1.8058 0.13%
004225 1.0901 1.4362 0.29%
004259 1.154 1.473 0.29%
004301 1.1651 1.4009 0.29%
004761 1.2333 1.4123 0.29%
008898 1.0206 1.0206 0.13%
004818 1.1885 1.1885 0.29%
002720 1.132 1.219 0.09%
010541 1.1292 1.1292 0.29%
012102 0.6024 0.6024 0.29%
009500 0.7812 0.7812 0.29%
012956 1.0852 1.0852 0.29%
008082 1.1077 1.1077 0.29%
010934 1.0522 1.0522 0.29%
011028 1.191 1.191 0.29%
517300 0.7707 0.7707 0.13%
015581 1.0962 1.0962 0.09%
021830 1.1213 1.1213 0.13%
019121 1.0248 1.0248 0.29%
020528 1.0285 1.0485 0.09%
020601 1.1788 1.1788 0.29%
003131 1.0147 1.2047 0.29%
000669 1.2629 1.6622 0.09%
001241 0.6019 0.6019 0.13%
510560 1.3256 0.6138 0.13%
004258 1.1593 1.4813 0.29%
007838 1.1698 1.1998 0.09%
008873 1.183 1.1863 0.09%
001672 1.359 2.166 0.13%
001521 1.028 1.434 0.13%
006774 1.1543 1.1943 0.09%
012103 0.5972 0.5972 0.29%
011634 1.0377 1.1147 0.09%
011774 1.0347 1.0347 0.29%
011009 1.1094 1.1094 0.09%
011027 1.191 1.191 0.29%
015235 1.1114 1.1114 0.29%
015236 1.0978 1.0978 0.29%
015406 1.0233 1.0233 0.29%
020140 0.9101 0.9101 0.13%
017916 0.685 0.685 0.13%
159804 1.1064 1.1064 0.13%
020723 1.3011 1.3011 0.13%
021103 1.0954 1.0954 0.13%
002376 0.672 1.073 0.29%
004319 1.125 1.22 0.09%
004629 1.079 1.2434 0.09%
004797 1.0516 1.3109 0.09%
006919 1.0351 1.2151 0.09%
007010 1.037 1.187 0.09%
007215 1.1264 1.1904 0.09%
008899 1.0055 1.0055 0.13%
010232 1.0777 1.1737 0.09%
003285 1.0458 1.3531 0.09%
005208 1.0313 1.3332 0.09%
002148 0.9394 1.321 0.29%
006773 1.177 1.217 0.09%
011951 1.0437 1.1373 0.09%
010984 1.0504 1.0504 0.29%
012663 1.0463 1.0463 0.13%
012664 1.0408 1.0408 0.13%
019909 1.0529 1.0529 0.09%
020600 1.185 1.185 0.29%
020720 0.9203 0.9203 0.13%
020774 0.9388 0.9388 0.13%
501097 0.9773 0.9773 0.29%
007419 1.1219 1.202 0.09%
004757 1.2133 1.4504 0.29%
007837 1.1963 1.2263 0.09%
004819 1.1771 1.1771 0.29%
005043 0.9442 0.9442 0.29%
009501 0.7706 0.7706 0.29%
009581 1.0614 1.1774 0.09%
009582 1.0969 1.2129 0.09%
011510 0.9592 0.9792 0.29%
011735 0.9288 0.9288 0.29%
010935 1.036 1.036 0.29%
012451 1.1056 1.1746 0.09%
013323 0.6689 0.6689 0.29%
020141 0.906 0.906 0.13%
000668 1.2869 1.6861 0.09%
004318 1.145 1.256 0.09%
004279 1.1102 1.5306 0.29%
004280 1.1029 1.5205 0.29%
008289 1.0296 1.1296 0.09%
004756 1.2178 1.4566 0.29%
004760 1.2406 1.4216 0.29%
007011 1.0358 1.1858 0.09%
007074 0.9155 0.9155 0.29%
000931 1.3282 1.5382 0.09%
009245 1.1442 1.1442 0.29%
009309 1.0429 1.1229 0.09%
009310 1.0297 1.1097 0.09%
019908 1.0562 1.0562 0.09%
021831 1.1172 1.1172 0.13%
022124 1.1273 1.1273 0.29%
022250 1.0114 1.0114 0.09%
023219 1.0006 1.0006 0.09%
020722 1.3078 1.3078 0.13%
020775 0.9436 0.9436 0.13%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票162,613.5799.40
2债券及货币1,180.6100.72
3现金1,156.2100.71
4其他资产19.1400.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台05.007,807.814.77%-0.47  
300750宁德时代21.055,323.383.25%-1.98  
601318中国平安85.724,425.762.71%-8.09  
600036招商银行98.594,267.862.61%-9.30  
000333美的集团38.953,057.581.87%-3.67  
600900长江电力97.452,710.201.66%-9.15  
002594比亚迪07.212,704.001.65%-0.68  
601166兴业银行115.802,501.331.53%-10.94  
601899紫金矿业131.162,376.591.45%-12.43  
300059东方财富100.572,270.851.39%-9.49  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123254亿纬转债00.24(万张)24.40(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.97%7.55%0.18%1.81%1.17%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.45%
-1.01%
-3.72%
-3.72%
7.55%
0.54%
9.37%
8.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.08
1.16
1.14
夏普比率
40.20
4.95
18.45
特雷诺指数
0.01
0.00
0.01
詹森指数
0.02
0.01
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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