基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理张琦 申购费率0.15% 基金规模3.52亿 (2022-06-30) |
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基金代码004818 | 基金经理张琦 | 最新份额8,029.24万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模3.52亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-10-24 | 托管行广发银行股份有限公司 |
首募规模2.42亿 | 托管费0.1% |
本基金通过灵活运用多种投资策略,在经济结构转型、产业升级大背景下,积极挖掘市场中潜在的投资机会,在有效控制风险的前提下,合理地灵活配置股票和债券等各类资产的比例,贯彻长期投资、价值投资的理念,力争实现基金资产长期稳定增值的目标。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以参与融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介上公告。
本基金为混合型基金,预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险/收益的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-13 | 1.2288 | 1.2288 | -1.92% |
2025-6-12 | 1.2529 | 1.2529 | 0.64% |
2025-6-11 | 1.2449 | 1.2449 | 0.72% |
2025-6-10 | 1.236 | 1.236 | -0.64% |
2025-6-9 | 1.2439 | 1.2439 | 0.88% |
2025-6-6 | 1.233 | 1.233 | -0.27% |
2025-6-5 | 1.2363 | 1.2363 | 1.74% |
2025-6-4 | 1.2151 | 1.2151 | 1.70% |
2025-6-3 | 1.1948 | 1.1948 | 0.55% |
2025-5-30 | 1.1883 | 1.1883 | -1.64% |
2025-5-29 | 1.2081 | 1.2081 | 1.10% |
2025-5-28 | 1.1949 | 1.1949 | -0.18% |
2025-5-27 | 1.1971 | 1.1971 | -0.58% |
2025-5-26 | 1.2041 | 1.2041 | -0.22% |
2025-5-23 | 1.2068 | 1.2068 | -1.11% |
2025-5-22 | 1.2204 | 1.2204 | -1.17% |
2025-5-21 | 1.2348 | 1.2348 | -1.24% |
2025-5-20 | 1.2503 | 1.2503 | 0.30% |
2025-5-19 | 1.2466 | 1.2466 | -0.16% |
2025-5-16 | 1.2486 | 1.2486 | 1.22% |
张琦先生:经济学硕士。2005年1月至2015年5月任职中银基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理和基金经理等。2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司,现任国寿安保基金管理有限公司股票投资总监、股票投资部总监。2015年9月起任国寿安保智慧生活股票型证券投资基金基金经理,2015年12月至2022年11月任国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金经理。2016年2月至2017年11月担任国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2017年11月担任国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月起任国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2017年11月至2022年9月任国寿安保健康科学混合型证券投资基金基金经理。2018年2月至2022年11月任国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月至2022年9月任国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月至2022年9月任国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月至2021年4月任国寿安保研究精选混合型证券投资基金基金经理。2020年3月至2021年4月任国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月至2022年11月任国寿安保高股息混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保目标策略混合发起A | 混合型 | 2017-10-13 至 今 | 7.7 | -7.45% | 23.62% |
中银优选混合A | 混合型 | 2011-09-26 至 2015-05-28 | 3.7 | 188.67% | 131.94% |
国寿安保消费新蓝海混合 | 混合型 | 2018-01-05 至 2022-11-18 | 4.9 | 54.21% | 57.67% |
国寿安保高股息混合C | 混合型 | 2020-09-27 至 2022-11-18 | 2.1 | -19.09% | 4.37% |
国寿安保智慧生活股票A | 股票型 | 2015-09-23 至 今 | 9.7 | 63.84% | 37.66% |
国寿安保目标策略混合发起C | 混合型 | 2017-10-13 至 今 | 7.7 | -8.21% | 23.66% |
国寿安保健康科学混合A | 混合型 | 2017-09-01 至 2022-09-30 | 5.1 | 25.34% | 50.95% |
国寿安保研究精选混合C | 混合型 | 2019-12-04 至 2021-04-12 | 1.4 | 43.07% | 39.07% |
国寿安保高股息混合A | 混合型 | 2020-09-27 至 2022-11-18 | 2.1 | -18.58% | 4.35% |
国寿安保智慧生活股票C | 股票型 | 2024-12-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中银增长混合A | 混合型 | 2010-07-08 至 2014-01-27 | 3.6 | 15.07% | -4.82% |
国寿安保成长优选股票A | 股票型 | 2015-12-11 至 2022-11-18 | 6.9 | 90.43% | 46.40% |
国寿安保核心产业灵活配置混合 | 混合型 | 2016-01-15 至 2017-11-07 | 1.8 | 18.50% | 21.24% |
国寿安保新蓝筹混合 | 混合型 | 2019-04-27 至 2022-09-30 | 3.4 | 38.53% | 59.49% |
国寿安保研究精选混合A | 混合型 | 2019-12-04 至 2021-04-12 | 1.4 | 43.62% | 39.10% |
中银策略混合A | 混合型 | 2013-05-30 至 2015-05-29 | 2.0 | 158.16% | 93.04% |
中银健康生活混合 | 混合型 | 2014-04-18 至 2015-05-29 | 1.1 | 143.00% | 136.64% |
国寿安保强国智造混合 | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-11-07 | 1.2 | 10.86% | 10.93% |
国寿安保健康科学混合C | 混合型 | 2017-09-01 至 2022-09-30 | 5.1 | 23.26% | 50.95% |
国寿安保科技创新混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-03-04 至 2021-04-07 | 1.1 | 15.16% | 41.02% |
国寿安保华兴灵活配置混合 | 混合型 | 2018-03-24 至 2022-09-30 | 4.5 | 61.56% | 54.28% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张琦 | 2017-10-13 至 今 | 7年8个月零3天 | -7.45 | 23.62 |
注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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006980 | 1.1779 | 1.2744 | -0.03% | |
004818 | 1.2288 | 1.2288 | -0.71% | |
004819 | 1.2169 | 1.2169 | -0.71% | |
005044 | 0.9649 | 0.9649 | -0.71% | |
004226 | 1.0884 | 1.4317 | -0.71% | |
004259 | 1.1539 | 1.4729 | -0.71% | |
007419 | 1.1284 | 1.2085 | -0.03% | |
006774 | 1.1587 | 1.1987 | -0.03% | |
002721 | 1.117 | 1.193 | -0.03% | |
010985 | 1.0395 | 1.0395 | -0.71% | |
011010 | 1.0919 | 1.0919 | -0.03% | |
011028 | 1.1987 | 1.1987 | -0.71% | |
517300 | 0.8008 | 0.8008 | -0.84% | |
012103 | 0.5924 | 0.5924 | -0.71% | |
018256 | 1.0404 | 1.0624 | -0.03% | |
019902 | 0.9535 | 0.9535 | -0.84% | |
020720 | 0.8904 | 0.8904 | -0.84% | |
004757 | 1.2235 | 1.4606 | -0.71% | |
007011 | 1.0381 | 1.1881 | -0.03% | |
004302 | 1.1796 | 1.4128 | -0.71% | |
501097 | 0.9675 | 0.9675 | -0.71% | |
009244 | 1.1674 | 1.1674 | -0.71% | |
008503 | 1.025 | 1.2458 | -0.03% | |
009500 | 0.8219 | 0.8219 | -0.71% | |
009582 | 1.0994 | 1.2154 | -0.03% | |
012955 | 1.1115 | 1.1115 | -0.71% | |
011510 | 0.9637 | 0.9837 | -0.71% | |
015236 | 1.1087 | 1.1087 | -0.71% | |
014231 | 1.0419 | 1.1309 | -0.03% | |
019909 | 1.0562 | 1.0562 | -0.03% | |
021830 | 1.1608 | 1.1608 | -0.84% | |
004756 | 1.2282 | 1.467 | -0.71% | |
004773 | 1.3083 | 1.4963 | -0.71% | |
510560 | 1.3692 | 0.634 | -0.84% | |
004318 | 1.163 | 1.274 | -0.03% | |
004319 | 1.142 | 1.237 | -0.03% | |
008898 | 1.0638 | 1.0638 | -0.84% | |
005043 | 0.9892 | 0.9892 | -0.71% | |
004280 | 1.1144 | 1.532 | -0.71% | |
004301 | 1.1809 | 1.4167 | -0.71% | |
006599 | 1.0688 | 1.2438 | -0.03% | |
009245 | 1.1504 | 1.1504 | -0.71% | |
002720 | 1.141 | 1.228 | -0.03% | |
014778 | 1.0504 | 1.0904 | -0.03% | |
010934 | 1.055 | 1.055 | -0.71% | |
012451 | 1.1028 | 1.1718 | -0.03% | |
017305 | 1.0659 | 1.0659 | -0.03% | |
020528 | 1.03 | 1.05 | -0.03% | |
019766 | 1.0614 | 1.0614 | -0.84% | |
019903 | 0.9454 | 0.9454 | -0.84% | |
022250 | 1.0137 | 1.0137 | -0.03% | |
020600 | 1.1915 | 1.1915 | -0.71% | |
020601 | 1.1845 | 1.1845 | -0.71% | |
159804 | 1.1561 | 1.1561 | -0.84% | |
023101 | 1.003 | 1.003 | -0.84% | |
023219 | 1.0031 | 1.0031 | -0.03% | |
007837 | 1.2057 | 1.2357 | -0.03% | |
005683 | 1.2953 | 1.3253 | -0.71% | |
002376 | 0.671 | 1.072 | -0.71% | |
004629 | 1.0818 | 1.2462 | -0.03% | |
008902 | 1.0636 | 1.1336 | -0.03% | |
004821 | 1.05 | 1.3807 | -0.03% | |
010206 | 1.0828 | 1.1028 | -0.71% | |
010232 | 1.0723 | 1.1763 | -0.03% | |
003285 | 1.0499 | 1.3572 | -0.03% | |
010542 | 1.109 | 1.109 | -0.71% | |
010935 | 1.0382 | 1.0382 | -0.71% | |
011027 | 1.1989 | 1.1989 | -0.71% | |
012664 | 1.0779 | 1.0779 | -0.84% | |
009501 | 0.8104 | 0.8104 | -0.71% | |
013062 | 1.0869 | 1.1269 | -0.03% | |
008082 | 1.1026 | 1.1026 | -0.71% | |
015406 | 1.0369 | 1.0369 | -0.71% | |
013323 | 0.6855 | 0.6855 | -0.71% | |
013324 | 0.6762 | 0.6762 | -0.71% | |
020721 | 0.887 | 0.887 | -0.84% | |
020722 | 1.3456 | 1.3456 | -0.84% | |
021103 | 1.1243 | 1.1243 | -0.84% | |
023218 | 1.0032 | 1.0032 | -0.03% | |
000613 | 1.0766 | 1.8336 | -0.84% | |
000668 | 1.295 | 1.6942 | -0.03% | |
004405 | 1.1139 | 1.4666 | -0.71% | |
004406 | 1.109 | 1.4575 | -0.71% | |
008873 | 1.1869 | 1.1902 | -0.03% | |
004225 | 1.095 | 1.4411 | -0.71% | |
000931 | 1.3353 | 1.5453 | -0.03% | |
010541 | 1.132 | 1.132 | -0.71% | |
009581 | 1.0639 | 1.1799 | -0.03% | |
012956 | 1.0967 | 1.0967 | -0.71% | |
011774 | 1.0308 | 1.0308 | -0.71% | |
008083 | 1.0848 | 1.0848 | -0.71% | |
015581 | 1.0957 | 1.1007 | -0.03% | |
019824 | 1.3139 | 1.3139 | -0.84% | |
020141 | 0.9511 | 0.9511 | -0.84% | |
021695 | 1.038 | 1.038 | -0.03% | |
007970 | 1.0091 | 1.1644 | -0.03% | |
007010 | 1.0395 | 1.1895 | -0.03% | |
007074 | 0.9507 | 0.9507 | -0.71% | |
008876 | 1.0566 | 1.1626 | -0.03% | |
004279 | 1.1219 | 1.5423 | -0.71% | |
001672 | 1.371 | 2.178 | -0.84% | |
009309 | 1.0492 | 1.1292 | -0.03% | |
002148 | 0.9006 | 1.2822 | -0.71% | |
012102 | 0.5978 | 0.5978 | -0.71% | |
011773 | 1.0474 | 1.0474 | -0.71% | |
015235 | 1.1232 | 1.1232 | -0.71% | |
015407 | 0.9882 | 0.9882 | -0.71% | |
019121 | 1.0262 | 1.0262 | -0.71% | |
020140 | 0.956 | 0.956 | -0.84% | |
021831 | 1.1558 | 1.1558 | -0.84% | |
020774 | 0.938 | 0.938 | -0.84% | |
020788 | 1.1492 | 1.1492 | -0.03% | |
004772 | 1.3729 | 1.5649 | -0.71% | |
004797 | 1.0567 | 1.316 | -0.03% | |
007838 | 1.1784 | 1.2084 | -0.03% | |
001241 | 0.6205 | 0.6205 | -0.84% | |
168002 | 1.5294 | 1.5794 | -0.71% | |
510380 | 1.1188 | 1.1188 | -0.84% | |
008289 | 1.0357 | 1.1357 | -0.03% | |
001521 | 1.112 | 1.518 | -0.84% | |
009310 | 1.0356 | 1.1156 | -0.03% | |
010205 | 1.0899 | 1.1099 | -0.71% | |
011634 | 1.0418 | 1.1188 | -0.03% | |
019765 | 1.0697 | 1.0697 | -0.84% | |
019825 | 1.3078 | 1.3078 | -0.84% | |
020723 | 1.3379 | 1.3379 | -0.84% | |
020787 | 1.1541 | 1.1541 | -0.03% | |
004760 | 1.2478 | 1.4288 | -0.71% | |
004761 | 1.2404 | 1.4194 | -0.71% | |
000669 | 1.2702 | 1.6695 | -0.03% | |
006919 | 1.0401 | 1.2201 | -0.03% | |
007215 | 1.1299 | 1.1939 | -0.03% | |
008874 | 1.1644 | 1.1676 | -0.03% | |
008875 | 1.078 | 1.184 | -0.03% | |
008899 | 1.0477 | 1.0477 | -0.84% | |
004258 | 1.1594 | 1.4814 | -0.71% | |
005208 | 1.0368 | 1.3387 | -0.03% | |
006773 | 1.1818 | 1.2218 | -0.03% | |
010984 | 1.0611 | 1.0611 | -0.71% | |
011008 | 1.1248 | 1.1248 | -0.03% | |
011009 | 1.1115 | 1.1115 | -0.03% | |
012663 | 1.084 | 1.084 | -0.84% | |
011951 | 1.0494 | 1.143 | -0.03% | |
009587 | 1.0207 | 1.186 | -0.03% | |
011511 | 0.9474 | 0.9674 | -0.71% | |
011734 | 0.9324 | 0.9324 | -0.71% | |
011735 | 0.9286 | 0.9286 | -0.71% | |
017306 | 1.062 | 1.062 | -0.03% | |
017916 | 0.74 | 0.74 | -0.84% | |
019908 | 1.0597 | 1.0597 | -0.03% | |
022124 | 1.1002 | 1.1002 | -0.71% | |
020775 | 0.9433 | 0.9433 | -0.84% | |
003131 | 1.024 | 1.214 | -0.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 13,050.06 | 87.74 |
2 | 债券及货币 | 1,714.43 | 11.53 |
3 | 现金 | 872.81 | 05.87 |
4 | 其他资产 | 126.28 | 00.85 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688678 | 福立旺 | 44.73 | 1,098.68 | 7.39% | -0.27 |
688519 | 南亚新材 | 24.88 | 889.30 | 5.98% | 0.00 |
603859 | 能科科技 | 27.08 | 885.25 | 5.95% | 0.00 |
002851 | 麦格米特 | 12.00 | 730.08 | 4.91% | 0.00 |
002801 | 微光股份 | 17.00 | 693.43 | 4.66% | -6.00 |
688257 | 新锐股份 | 30.93 | 652.27 | 4.39% | 0.00 |
300224 | 正海磁材 | 48.44 | 637.95 | 4.29% | 0.00 |
603078 | 江化微 | 28.58 | 556.99 | 3.74% | -1.51 |
688355 | 明志科技 | 29.34 | 533.99 | 3.59% | 0.00 |
688300 | 联瑞新材 | 08.70 | 503.38 | 3.38% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019723 | 23国债20 | 07.30(万张) | 740.76(万元) | 4.98(%) |
2 | 019749 | 24国债15 | 01.00(万张) | 100.86(万元) | 0.68(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
14.23% | 20.87% | -0.29% | 6.07% | 2.73% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.93% | -7.15% | 6.16% | 6.16% | 20.87% | -0.88% | 34.27% | 22.88% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.28 | 1.22 | 0.83 |
夏普比率 | 72.09 | -0.14 | 34.51 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.00 | 0.02 |
詹森指数 | 0.08 | -0.02 | 0.04 |
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