公募基金 > 基金超市 > 国寿安保尊荣中短债债券C
债券型
基金公司国寿安保基金管理有限公司
基金经理黄力
申购费率0.0%
基金规模49.99亿  (2022-06-30)
1.1591
1.1991
20.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.16% -0.0% 3339/6636
最近一月 -0.03% 0.0% 3380/6595
最近三月 0.42% 0.01% 3278/6487
最近一年 1.52% 0.04% 5259/5774
(2025-07-29)
基金代码006774 基金经理黄力 最新份额13,568.24万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国寿安保基金管理有限公司 最新规模49.99亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-01-25 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模11.41亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要通过重点投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 1.1591 1.1991 -0.07%
2025-7-28 1.1599 1.1999 0.08%
2025-7-25 1.159 1.199 -0.03%
2025-7-24 1.1594 1.1994 -0.09%
2025-7-23 1.1604 1.2004 -0.05%
2025-7-22 1.161 1.201 -0.03%
2025-7-21 1.1613 1.2013 -0.01%
2025-7-18 1.1614 1.2014 0.00%
2025-7-17 1.1614 1.2014 0.02%
2025-7-16 1.1612 1.2012 0.02%
2025-7-15 1.161 1.201 0.04%
2025-7-14 1.1605 1.2005 -0.02%
2025-7-11 1.1607 1.2007 -0.01%
2025-7-10 1.1608 1.2008 -0.02%
2025-7-9 1.161 1.201 -0.01%
2025-7-8 1.1611 1.2011 -0.01%
2025-7-7 1.1612 1.2012 0.02%
2025-7-4 1.161 1.201 0.03%
2025-7-3 1.1607 1.2007 0.03%
2025-7-2 1.1604 1.2004 0.05%

黄力先生:硕士。2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员,从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司。2014年1月至2018年4月担任国寿安保货币市场基金基金经理。2015年9月起至2020年2月任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理。2017年11月起担任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月起任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起至2020年2月任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月至2021年5月任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月至2020年7月任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月至2020年7月任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月起任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月至2021年5月任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月起担任国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起2023年2月任国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年3月起担任国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任国寿安保稳安混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起至2023年2月任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月起任国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月起任国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月起任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月11日起任国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金。2024年11月起任国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国寿安保尊荣中短债债券C  2023-03-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国寿安保尊恒利率债债券C债券型2020-04-24 至 2021-05-31 1.13.90% 3.38% 
国寿安保尊庆6个月持有债券C债券型2021-04-27 至 2023-02-01 1.83.92% 4.63% 
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式债券型2023-02-01 至 今 2.54.36% 2.14% 
国寿安保货币E货币型,ETF型2016-07-04 至 2018-04-20 1.85.93% 6.35% 
国寿安保货币A货币型2014-01-02 至 2018-04-20 4.316.39% 16.27% 
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式债券型2017-11-28 至 今 7.728.58% 24.75% 
国寿安保尊荣中短债债券A债券型2018-12-18 至 2021-05-31 2.58.11% 11.86% 
国寿安保尊荣中短债债券A债券型2023-03-13 至 今 2.43.87% 1.94% 
国寿安保泰恒纯债债券债券型2019-06-21 至 2020-07-28 1.13.35% 5.89% 
国寿安保稳鑫一年持有混合C混合型2021-02-19 至 今 4.4-6.28% -21.87% 
国寿安保尊耀纯债债券A债券型2019-09-05 至 2024-11-15 5.215.20% 14.17% 
国寿安保中债3-5年政金债指数A债券型2020-10-28 至 2023-02-01 2.37.37% 7.02% 
国寿安保中债3-5年政金债指数C债券型2020-10-28 至 2023-02-01 2.310.85% 7.03% 
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式债券型2024-11-18 至 今 0.7--  --  
国寿安保盛恒平衡混合A混合型2024-04-25 至 今 1.3--  --  
国寿安保盛恒平衡混合C混合型2024-04-25 至 今 1.3--  --  
国寿安保泰和纯债债券债券型2019-02-02 至 2020-07-28 1.55.04% 7.37% 
国寿安保尊耀纯债债券C债券型2019-09-05 至 2024-11-15 5.213.24% 14.17% 
国寿安保稳和6个月持有期混合A混合型2020-11-05 至 今 4.72.36% -20.72% 
国寿安保稳福6个月持有期混合C混合型2021-05-15 至 今 4.2-8.45% -26.66% 
国寿安保利率债三个月定期开放债券债券型2024-01-11 至 今 1.60.14% 0.13% 
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式债券型2017-10-10 至 今 7.831.69% 24.45% 
国寿安保尊恒利率债债券A债券型2020-04-24 至 2021-05-31 1.14.29% 3.38% 
国寿安保尊庆6个月持有债券A债券型2021-04-27 至 2023-02-01 1.84.45% 4.63% 
国寿安保稳安混合A混合型2021-03-24 至 今 4.4-6.89% -24.67% 
国寿安保稳安混合C混合型2021-03-24 至 今 4.4-8.16% -24.67% 
国寿安保尊荣中短债债券C债券型2018-12-18 至 2021-05-31 2.57.37% 11.85% 
国寿安保尊荣中短债债券C债券型2023-03-13 至 今 2.43.61% 1.94% 
国寿安保稳和6个月持有期混合C混合型2020-11-05 至 今 4.70.89% -20.72% 
国寿安保稳福6个月持有期混合A混合型2021-05-15 至 今 4.2-7.48% -26.66% 
国寿安保稳鑫一年持有混合A混合型2021-02-19 至 今 4.4-5.19% -21.87% 
国寿安保货币B货币型2014-01-02 至 2018-04-20 4.317.58% 16.27% 
国寿安保安丰纯债债券债券型2018-12-04 至 2020-02-19 1.25.14% 7.90% 
国寿安保增金宝货币A货币型2015-09-16 至 2020-02-19 4.415.51% 14.09% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄力2023-03-13 至 今2年4个月零17天3.611.94
李辉2023-02-01 至 2025-05-232年3个月零22天4.072.14
阚磊2019-02-19 至 2023-02-013年-1个月零13天11.4516.11
黄力2018-12-18 至 2021-05-312年5个月零13天7.3711.85
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
注册资本128800.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-10-29资产管理规模2,385.59 亿元
公司股东中国人寿资产管理有限公司  National Mutual Funds Management Ltd  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000668 1.3015 1.7007 -0.06%
005683 1.434 1.464 0.79%
004406 1.1235 1.472 0.79%
007011 1.0095 1.1885 -0.06%
004225 1.1525 1.4986 0.79%
004258 1.185 1.507 0.79%
004259 1.1792 1.4982 0.79%
004301 1.2352 1.471 0.79%
011634 1.027 1.1183 -0.06%
010934 1.0734 1.0734 0.79%
011027 1.2346 1.2346 0.79%
517300 0.8645 0.8645 0.77%
012451 1.0945 1.1635 -0.06%
012102 0.7195 0.7195 0.79%
020528 1.0281 1.0481 -0.06%
019825 1.4893 1.4893 0.77%
002376 0.763 1.164 0.79%
004318 1.2 1.311 -0.06%
004319 1.177 1.272 -0.06%
007838 1.188 1.218 -0.06%
006980 1.1798 1.2763 -0.06%
008874 1.1621 1.1653 -0.06%
008876 1.0553 1.1613 -0.06%
004279 1.1503 1.5707 0.79%
006773 1.1827 1.2227 -0.06%
009245 1.1717 1.1717 0.79%
009309 1.0547 1.1347 -0.06%
002720 1.162 1.249 -0.06%
002721 1.137 1.213 -0.06%
011511 0.9806 1.0006 0.79%
012664 1.1567 1.1567 0.77%
009582 1.0975 1.2135 -0.06%
014778 1.0466 1.0866 -0.06%
022124 1.3415 1.3415 0.79%
018256 1.0296 1.0616 -0.06%
019824 1.4972 1.4972 0.77%
019903 1.1123 1.1123 0.77%
020601 1.3132 1.3132 0.79%
021103 1.2154 1.2154 0.77%
159804 1.2861 1.2861 0.77%
510380 1.2152 1.2152 0.77%
004756 1.2692 1.508 0.79%
004757 1.2641 1.5012 0.79%
006919 1.0398 1.2198 -0.06%
004818 1.4291 1.4291 0.79%
011009 1.1129 1.1129 -0.06%
012663 1.1636 1.1636 0.77%
012103 0.7127 0.7127 0.79%
017306 1.0632 1.0632 -0.06%
019121 1.0273 1.0273 0.79%
020787 1.166 1.166 -0.06%
023219 1.0048 1.0048 -0.06%
001241 0.6874 0.6874 0.77%
003131 1.1385 1.3285 0.79%
000613 1.164 1.921 0.77%
004761 1.275 1.454 0.79%
005043 1.0621 1.0621 0.79%
006774 1.1591 1.1991 -0.06%
010205 1.1783 1.1983 0.79%
010206 1.1705 1.1905 0.79%
008083 1.1912 1.1912 0.79%
010984 1.1212 1.1212 0.79%
010985 1.0977 1.0977 0.79%
011028 1.2343 1.2343 0.79%
009500 0.8784 0.8784 0.79%
017305 1.0673 1.0673 -0.06%
015406 1.0842 1.0842 0.79%
013323 0.8465 0.8465 0.79%
019765 1.2361 1.2361 0.77%
020723 1.5449 1.5449 0.77%
020775 1.0636 1.0636 0.77%
004629 1.0829 1.2473 -0.06%
004797 1.05 1.3163 -0.06%
007010 1.0109 1.1899 -0.06%
008873 1.185 1.1883 -0.06%
008875 1.0772 1.1832 -0.06%
008898 1.1767 1.1767 0.77%
005044 1.0356 1.0356 0.79%
010542 1.1234 1.1234 0.79%
001672 1.573 2.38 0.77%
001521 1.249 1.655 0.77%
011773 1.0984 1.0984 0.79%
010935 1.0558 1.0558 0.79%
011010 1.0935 1.0935 -0.06%
009501 0.8658 0.8658 0.79%
013324 0.8347 0.8347 0.79%
020720 1.0243 1.0243 0.77%
020721 1.0198 1.0198 0.77%
023101 1.15 1.15 0.77%
023218 1.005 1.005 -0.06%
501097 1.1983 1.1983 0.79%
004760 1.2827 1.4637 0.79%
004819 1.4151 1.4151 0.79%
004226 1.1454 1.4887 0.79%
000931 1.3366 1.5466 -0.06%
009310 1.0406 1.1206 -0.06%
010232 1.0711 1.1751 -0.06%
012956 1.1117 1.1117 0.79%
011510 0.998 1.018 0.79%
011734 0.9637 0.9637 0.79%
002148 1.0444 1.426 0.79%
011008 1.1266 1.1266 -0.06%
009581 1.0622 1.1782 -0.06%
015407 1.0174 1.0174 0.79%
021830 1.2356 1.2356 0.77%
021831 1.2295 1.2295 0.77%
019766 1.2258 1.2258 0.77%
019909 1.0584 1.0584 -0.06%
000669 1.276 1.6753 -0.06%
007419 1.1297 1.2098 -0.06%
007837 1.2161 1.2461 -0.06%
007215 1.1277 1.1917 -0.06%
004280 1.1425 1.5601 0.79%
006599 1.0651 1.2401 -0.06%
011735 0.9597 0.9597 0.79%
008082 1.2112 1.2112 0.79%
015235 1.1457 1.1457 0.79%
022250 1.0149 1.0149 -0.06%
017916 0.831 0.831 0.77%
019902 1.1225 1.1225 0.77%
019908 1.0622 1.0622 -0.06%
020774 1.0569 1.0569 0.77%
020788 1.1604 1.1604 -0.06%
021695 1.0373 1.0373 -0.06%
168002 1.8658 1.9158 0.79%
510560 1.5256 0.7064 0.77%
004405 1.1286 1.4813 0.79%
007074 1.0683 1.0683 0.79%
008899 1.1584 1.1584 0.77%
004302 1.2337 1.4669 0.79%
010541 1.1474 1.1474 0.79%
005208 1.0376 1.3395 -0.06%
009244 1.1894 1.1894 0.79%
003285 1.0342 1.3565 -0.06%
012955 1.1272 1.1272 0.79%
011774 1.0805 1.0805 0.79%
011951 1.0493 1.1429 -0.06%
015236 1.1302 1.1302 0.79%
015581 1.0956 1.1006 -0.06%
020140 0.8738 0.8738 0.77%
020141 0.8688 0.8688 0.77%
020600 1.3218 1.3218 0.79%
020722 1.5549 1.5549 0.77%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币383,756.79111.37
3现金1,682.7500.49
4其他资产43.7000.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
131241000124中行TLAC非资本债01A190.00(万张)19,210.35(万元)5.58(%)  
231240000124工行TLAC非资本债01A170.00(万张)17,192.43(万元)4.99(%)  
331241000524农行TLAC非资本债01A(BC)120.00(万张)12,311.68(万元)3.57(%)  
421248000124建行债01A120.00(万张)12,220.61(万元)3.55(%)  
523040523农发05120.00(万张)12,151.96(万元)3.53(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-222023-12-250.04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.66%1.52%2.38%2.73%2.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.03%
0.42%
-0.03%
0.95%
1.52%
7.31%
14.41%
20.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.02
夏普比率
3.92
132.34
132.87
特雷诺指数
-0.01
-0.16
-0.15
詹森指数
0.00
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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