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国寿安保中债1-3年国开债指数C 007011
收藏成功
债券型
基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理陶尹斌,金天成 申购费率0.0% 基金规模123.82亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007011 | 基金经理陶尹斌,金天成 | 最新份额69,973.75万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模123.82亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2019-03-06 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模115.31亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配，届时详见基金管理人相关公告；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-16 | 1.0104 | 1.1894 | 0.00% |
| 2025-7-15 | 1.0104 | 1.1894 | 0.04% |
| 2025-7-14 | 1.01 | 1.189 | -0.01% |
| 2025-7-11 | 1.0101 | 1.1891 | 0.00% |
| 2025-7-10 | 1.0101 | 1.1891 | -0.04% |
| 2025-7-9 | 1.0105 | 1.1895 | -0.01% |
| 2025-7-8 | 1.0106 | 1.1896 | -0.02% |
| 2025-7-7 | 1.0108 | 1.1898 | 0.01% |
| 2025-7-4 | 1.0107 | 1.1897 | 0.01% |
| 2025-7-3 | 1.0106 | 1.1896 | 0.02% |
| 2025-7-2 | 1.0104 | 1.1894 | 0.03% |
| 2025-7-1 | 1.0101 | 1.1891 | 0.02% |
| 2025-6-30 | 1.0099 | 1.1889 | 0.01% |
| 2025-6-27 | 1.0098 | 1.1888 | 0.01% |
| 2025-6-26 | 1.0097 | 1.1887 | 0.01% |
| 2025-6-25 | 1.0096 | 1.1886 | -0.01% |
| 2025-6-24 | 1.0097 | 1.1887 | -0.02% |
| 2025-6-23 | 1.0389 | 1.1889 | 0.01% |
| 2025-6-20 | 1.0388 | 1.1888 | 0.01% |
| 2025-6-19 | 1.0387 | 1.1887 | 0.01% |
陶尹斌先生：硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员，兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理，现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月至2021年3月15日任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年3月起任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金经理，2019年4月至2021年3月15日任国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年6月起任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年8月至2024年1月任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年9月起任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理。2020年3月至2021年4月任国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2020年4月起任国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月至2022年3月任国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年11月起任国寿安保泰悦3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年3月至2025年4月任国寿安保泰裕债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国寿安保中债1-3年国开债指数C 2019-02-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 债券型 | 2019-09-09 至 今 | 5.9 | -1.92% | 14.13% |
| 国寿安保中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2019-02-20 至 今 | 6.4 | 15.99% | 17.02% |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型 | 2019-06-21 至 今 | 6.1 | 17.95% | 16.05% |
| 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-06-17 至 2022-03-22 | 1.8 | 6.27% | 6.35% |
| 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2019-12-17 至 今 | 5.6 | 19.92% | 12.91% |
| 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型 | 2019-02-02 至 2021-03-15 | 2.1 | 6.99% | 9.17% |
| 国寿安保泰弘纯债债券 | 债券型 | 2019-07-13 至 今 | 6.0 | 16.15% | 15.66% |
| 国寿安保尊益信用纯债债券 | 债券型 | 2019-08-01 至 2024-01-03 | 4.4 | 23.92% | 15.66% |
| 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2020-04-16 至 今 | 5.3 | 8.37% | 9.72% |
| 国寿安保泰裕债券A | 债券型 | 2024-02-29 至 2025-04-15 | 1.1 | -- | -- |
| 国寿安保中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2019-02-20 至 今 | 6.4 | 16.18% | 17.02% |
| 国寿安保泰荣纯债债券 | 债券型 | 2019-04-16 至 2021-03-15 | 1.9 | 5.06% | 8.50% |
| 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2023-11-09 至 今 | 1.7 | 1.31% | 0.45% |
| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 债券型 | 2019-09-09 至 今 | 5.9 | -3.68% | 14.13% |
| 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2020-03-07 至 2021-04-07 | 1.1 | 0.48% | 3.18% |
| 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2023-11-09 至 今 | 1.7 | 1.27% | 0.45% |
| 国寿安保泰裕债券C | 债券型 | 2024-02-29 至 2025-04-15 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金天成 | 2025-04-01 至 今 | 0年3个月零16天 | ||
| 陶尹斌 | 2019-02-20 至 今 | 6年4个月零27天 | 15.99 | 17.02 |
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004318 | 1.188 | 1.299 | 0.05% | |
| 004756 | 1.2529 | 1.4917 | 0.62% | |
| 007011 | 1.0104 | 1.1894 | 0.05% | |
| 009501 | 0.8328 | 0.8328 | 0.62% | |
| 011009 | 1.1135 | 1.1135 | 0.05% | |
| 011027 | 1.2223 | 1.2223 | 0.62% | |
| 011028 | 1.222 | 1.222 | 0.62% | |
| 012103 | 0.6625 | 0.6625 | 0.62% | |
| 013324 | 0.7694 | 0.7694 | 0.62% | |
| 015235 | 1.1412 | 1.1412 | 0.62% | |
| 019766 | 1.1251 | 1.1251 | 0.34% | |
| 021103 | 1.1752 | 1.1752 | 0.34% | |
| 023101 | 1.077 | 1.077 | 0.34% | |
| 517300 | 0.8348 | 0.8348 | 0.34% | |
| 000669 | 1.275 | 1.6743 | 0.05% | |
| 001241 | 0.6521 | 0.6521 | 0.34% | |
| 002148 | 0.9448 | 1.3264 | 0.62% | |
| 002720 | 1.157 | 1.244 | 0.05% | |
| 004760 | 1.2625 | 1.4435 | 0.62% | |
| 007838 | 1.1863 | 1.2163 | 0.05% | |
| 009245 | 1.1631 | 1.1631 | 0.62% | |
| 009581 | 1.0658 | 1.1818 | 0.05% | |
| 009582 | 1.1012 | 1.2172 | 0.05% | |
| 010541 | 1.1488 | 1.1488 | 0.62% | |
| 011010 | 1.094 | 1.094 | 0.05% | |
| 011510 | 0.988 | 1.008 | 0.62% | |
| 011511 | 0.9709 | 0.9909 | 0.62% | |
| 012956 | 1.1098 | 1.1098 | 0.62% | |
| 019903 | 1.0398 | 1.0398 | 0.34% | |
| 019908 | 1.0621 | 1.0621 | 0.05% | |
| 020528 | 1.0315 | 1.0515 | 0.05% | |
| 020788 | 1.1594 | 1.1594 | 0.05% | |
| 000931 | 1.3404 | 1.5504 | 0.05% | |
| 004225 | 1.1324 | 1.4785 | 0.62% | |
| 004258 | 1.1654 | 1.4874 | 0.62% | |
| 004302 | 1.2061 | 1.4393 | 0.62% | |
| 006980 | 1.1818 | 1.2783 | 0.05% | |
| 007074 | 1.0163 | 1.0163 | 0.62% | |
| 007419 | 1.1326 | 1.2127 | 0.05% | |
| 007837 | 1.2142 | 1.2442 | 0.05% | |
| 008875 | 1.0795 | 1.1855 | 0.05% | |
| 009310 | 1.0425 | 1.1225 | 0.05% | |
| 009500 | 0.8449 | 0.8449 | 0.62% | |
| 010205 | 1.1274 | 1.1474 | 0.62% | |
| 011634 | 1.0441 | 1.1211 | 0.05% | |
| 011735 | 0.9442 | 0.9442 | 0.62% | |
| 012663 | 1.1264 | 1.1264 | 0.34% | |
| 012664 | 1.1198 | 1.1198 | 0.34% | |
| 019825 | 1.4394 | 1.4394 | 0.34% | |
| 020141 | 0.8791 | 0.8791 | 0.34% | |
| 020723 | 1.4378 | 1.4378 | 0.34% | |
| 020787 | 1.1648 | 1.1648 | 0.05% | |
| 023218 | 1.0058 | 1.0058 | 0.05% | |
| 501097 | 1.1061 | 1.1061 | 0.62% | |
| 510380 | 1.1727 | 1.1727 | 0.34% | |
| 510560 | 1.4429 | 0.6681 | 0.34% | |
| 000613 | 1.1255 | 1.8825 | 0.34% | |
| 002721 | 1.132 | 1.208 | 0.05% | |
| 004319 | 1.165 | 1.26 | 0.05% | |
| 004818 | 1.308 | 1.308 | 0.62% | |
| 005683 | 1.3575 | 1.3875 | 0.62% | |
| 006774 | 1.161 | 1.201 | 0.05% | |
| 017306 | 1.0636 | 1.0636 | 0.05% | |
| 018256 | 1.0319 | 1.0639 | 0.05% | |
| 019824 | 1.4468 | 1.4468 | 0.34% | |
| 019902 | 1.0491 | 1.0491 | 0.34% | |
| 019909 | 1.0584 | 1.0584 | 0.05% | |
| 020775 | 0.994 | 0.994 | 0.34% | |
| 022124 | 1.2145 | 1.2145 | 0.62% | |
| 022250 | 1.0153 | 1.0153 | 0.05% | |
| 003285 | 1.0369 | 1.3592 | 0.05% | |
| 004279 | 1.1412 | 1.5616 | 0.62% | |
| 004406 | 1.1216 | 1.4701 | 0.62% | |
| 004761 | 1.2549 | 1.4339 | 0.62% | |
| 004819 | 1.2952 | 1.2952 | 0.62% | |
| 008083 | 1.1401 | 1.1401 | 0.62% | |
| 009151 | 1.1041 | 1.1041 | 0.45% | |
| 009244 | 1.1805 | 1.1805 | 0.62% | |
| 011774 | 1.0615 | 1.0615 | 0.62% | |
| 012102 | 0.6687 | 0.6687 | 0.62% | |
| 013323 | 0.7802 | 0.7802 | 0.62% | |
| 017305 | 1.0677 | 1.0677 | 0.05% | |
| 004280 | 1.1335 | 1.5511 | 0.62% | |
| 004301 | 1.2075 | 1.4433 | 0.62% | |
| 004405 | 1.1267 | 1.4794 | 0.62% | |
| 004629 | 1.0836 | 1.248 | 0.05% | |
| 004757 | 1.248 | 1.4851 | 0.62% | |
| 005043 | 1.0074 | 1.0074 | 0.62% | |
| 005044 | 0.9824 | 0.9824 | 0.62% | |
| 008082 | 1.1592 | 1.1592 | 0.62% | |
| 008873 | 1.188 | 1.1913 | 0.05% | |
| 008899 | 1.103 | 1.103 | 0.34% | |
| 010934 | 1.0738 | 1.0738 | 0.62% | |
| 011008 | 1.127 | 1.127 | 0.05% | |
| 011773 | 1.0789 | 1.0789 | 0.62% | |
| 012955 | 1.1252 | 1.1252 | 0.62% | |
| 014778 | 1.0515 | 1.0915 | 0.05% | |
| 015236 | 1.126 | 1.126 | 0.62% | |
| 015406 | 1.06 | 1.06 | 0.62% | |
| 020722 | 1.4468 | 1.4468 | 0.34% | |
| 021831 | 1.1718 | 1.1718 | 0.34% | |
| 023219 | 1.0056 | 1.0056 | 0.05% | |
| 000668 | 1.3004 | 1.6996 | 0.05% | |
| 001521 | 1.212 | 1.618 | 0.34% | |
| 002376 | 0.713 | 1.114 | 0.62% | |
| 004259 | 1.1597 | 1.4787 | 0.62% | |
| 006773 | 1.1845 | 1.2245 | 0.05% | |
| 008876 | 1.0577 | 1.1637 | 0.05% | |
| 009309 | 1.0564 | 1.1364 | 0.05% | |
| 010206 | 1.12 | 1.14 | 0.62% | |
| 010542 | 1.125 | 1.125 | 0.62% | |
| 010985 | 1.0824 | 1.0824 | 0.62% | |
| 011951 | 1.0519 | 1.1455 | 0.05% | |
| 015407 | 1.0073 | 1.0073 | 0.62% | |
| 017909 | 1.0776 | 1.0776 | 0.45% | |
| 019121 | 1.0272 | 1.0272 | 0.62% | |
| 020140 | 0.884 | 0.884 | 0.34% | |
| 020601 | 1.2631 | 1.2631 | 0.62% | |
| 020720 | 0.936 | 0.936 | 0.34% | |
| 021695 | 1.0394 | 1.0394 | 0.05% | |
| 021830 | 1.1775 | 1.1775 | 0.34% | |
| 168002 | 1.6889 | 1.7389 | 0.62% | |
| 001672 | 1.473 | 2.28 | 0.34% | |
| 003131 | 1.0768 | 1.2668 | 0.62% | |
| 004226 | 1.1255 | 1.4688 | 0.62% | |
| 004797 | 1.0524 | 1.3187 | 0.05% | |
| 005208 | 1.0397 | 1.3416 | 0.05% | |
| 006599 | 1.0701 | 1.2451 | 0.05% | |
| 006919 | 1.0432 | 1.2232 | 0.05% | |
| 007010 | 1.0117 | 1.1907 | 0.05% | |
| 007215 | 1.1319 | 1.1959 | 0.05% | |
| 008617 | 1.0714 | 1.0714 | 0.45% | |
| 008874 | 1.1652 | 1.1684 | 0.05% | |
| 008898 | 1.1203 | 1.1203 | 0.34% | |
| 010232 | 1.0737 | 1.1777 | 0.05% | |
| 010935 | 1.0564 | 1.0564 | 0.62% | |
| 010984 | 1.1054 | 1.1054 | 0.62% | |
| 011734 | 0.9482 | 0.9482 | 0.62% | |
| 012451 | 1.1052 | 1.1742 | 0.05% | |
| 017916 | 0.806 | 0.806 | 0.34% | |
| 019765 | 1.1343 | 1.1343 | 0.34% | |
| 020600 | 1.2711 | 1.2711 | 0.62% | |
| 020721 | 0.932 | 0.932 | 0.34% | |
| 020774 | 0.988 | 0.988 | 0.34% | |
| 159804 | 1.221 | 1.221 | 0.34% | |
| 015581 | 1.0991 | 1.1041 | 0.05% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 464,045.41 | 88.79 |
| 3 | 现金 | 150.84 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 00.15 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230207 | 23国开07 | 1,100.00(万张) | 112,583.04(万元) | 21.54(%) |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 870.00(万张) | 88,767.29(万元) | 16.99(%) |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 810.00(万张) | 83,570.90(万元) | 15.99(%) |
| 4 | 240202 | 24国开02 | 430.00(万张) | 43,710.08(万元) | 8.36(%) |
| 5 | 240204 | 24国开04 | 290.00(万张) | 29,258.25(万元) | 5.60(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0.029 |
| 2 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 0.029 |
| 3 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 0.008 |
| 4 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 0.008 |
| 5 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.006 |
| 6 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 0.008 |
| 7 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 0.007 |
| 8 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 0.007 |
| 9 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 0.008 |
| 10 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 0.008 |
| 11 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 0.007 |
| 12 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 0.008 |
| 13 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 0.02 |
| 14 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 0.01 |
| 15 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 0.007 |
| 16 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 0.005 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.69% | 1.95% | 2.53% | 2.86% | 2.94% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.42% | 0.05% | 0.37% | 1.95% | 7.79% | 15.17% | 20.23% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 夏普比率 | 63.92 | 117.04 | 144.47 |
| 特雷诺指数 | -0.17 | 0.93 | -0.24 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年7月17日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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