公募基金 > 基金超市 > 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式
债券型
基金公司国寿安保基金管理有限公司
基金经理丁宇佳,朱松涛
申购费率0.8%
基金规模18.88亿  (2022-06-30)
1.0603
1.1303
13.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.39% -0.0% 5787/7124
最近一月 -0.44% 0.0% 6636/7070
最近三月 -0.05% 0.01% 6527/6920
最近一年 1.98% 0.04% 4752/6204
(2025-07-25)
基金代码008902 基金经理丁宇佳,朱松涛 最新份额269,801.1万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国寿安保基金管理有限公司 最新规模18.88亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-03-16 托管行华夏银行股份有限公司
首募规模10.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资股票,也不投资可转换债券和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、每一份基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-25 1.0603 1.1303 -0.39%
2025-7-18 1.0644 1.1344 0.01%
2025-7-11 1.0643 1.1343 -0.11%
2025-7-4 1.0655 1.1355 0.16%
2025-6-30 1.0638 1.1338 -0.04%
2025-6-27 1.0642 1.1342 -0.08%
2025-6-20 1.065 1.135 0.13%
2025-6-13 1.0636 1.1336 0.11%
2025-6-6 1.0624 1.1324 0.12%
2025-5-30 1.0611 1.1311 -0.05%
2025-5-23 1.0616 1.1316 0.02%
2025-5-16 1.0614 1.1314 -0.23%
2025-5-9 1.0638 1.1338 0.04%
2025-4-30 1.0634 1.1334 0.25%
2025-4-25 1.0608 1.1308 -0.07%
2025-4-18 1.0615 1.1315 -0.05%
2025-4-11 1.062 1.132 0.18%
2025-4-3 1.0601 1.1301 0.50%
2025-3-28 1.0548 1.1248 0.12%
2025-3-21 1.0535 1.1235 0.19%

丁宇佳女士:中央财经大学理学学士。具有基金从业资格。2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理。2019年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理,自2021年3月起任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金、国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金、国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月至2023年6月任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理。2021年1月至2024年1月任国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月起任国寿安保泰然纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月起任国寿安保超短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式  2021-03-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2015-03-26 至 2019-11-18 4.717.37% 15.28% 
泰达宏利创盈混合B混合型2015-06-11 至 2017-09-04 2.213.17% -17.04% 
泰达宏利启智混合C混合型2016-09-26 至 2018-11-30 2.27.77% -4.18% 
泰达宏利启泽混合C混合型2017-02-13 至 2018-06-26 1.46.12% 3.83% 
宏利恒利债券A债券型2017-01-12 至 2019-11-18 2.814.45% 11.05% 
国寿安保尊裕优化回报债券A债券型2021-03-15 至 2023-06-05 2.25.03% 7.21% 
泰达宏利添利债券A债券型2018-12-27 至 2019-11-18 0.93.02% 3.68% 
国寿安保超短债债券E债券型2024-09-26 至 今 0.8--  --  
宏利货币A货币型2015-03-26 至 2019-11-18 4.716.07% 15.28% 
宏利宏达混合A混合型2015-06-16 至 2019-11-18 4.429.95% -4.95% 
宏利活期友货币B货币型2015-10-09 至 2017-10-31 2.16.37% 6.16% 
宏利活期友货币B货币型2019-01-29 至 2019-11-18 0.82.21% 1.98% 
泰达宏利鑫利债券A债券型2019-07-19 至 2019-11-18 0.30.62% 0.80% 
泰达宏利鑫利债券C债券型2019-07-19 至 2019-11-18 0.30.54% 0.81% 
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券债券型2021-03-15 至 今 4.411.14% 8.08% 
泰达宏利聚利A债券型,分级基金2015-06-11 至 2016-05-13 0.93.02% -0.38% 
宏利风险预算混合混合型2016-09-26 至 2017-10-13 1.08.39% 9.43% 
宏利集利债券A债券型2016-09-26 至 2019-11-18 3.111.14% 9.53% 
宏利创益混合A混合型2015-06-18 至 2017-09-04 2.211.82% -12.63% 
国寿安保超短债债券A债券型2022-11-26 至 今 2.73.51% 2.59% 
国寿安保超短债债券C债券型2022-11-26 至 今 2.73.34% 2.59% 
宏利聚利债券(LOF)债券型,LOF型2015-06-11 至 2017-10-31 2.46.02% 2.52% 
宏利集利债券C债券型2016-09-26 至 2019-11-18 3.110.08% 9.53% 
泰达宏利新思路混合A混合型2015-06-02 至 2017-09-04 2.311.94% -13.73% 
泰达宏利新思路混合B混合型2016-01-25 至 2017-09-04 1.68.91% 12.70% 
宏利京元宝货币A货币型2016-11-11 至 2019-11-18 3.010.55% 10.13% 
宏利纯利债券A债券型2016-11-15 至 2019-11-18 3.010.84% 9.16% 
宏利恒利债券C债券型2017-01-12 至 2019-11-18 2.813.20% 11.05% 
国寿安保泰和纯债债券债券型2021-03-15 至 今 4.410.13% 8.08% 
国寿安保尊益信用纯债债券债券型2021-03-15 至 今 4.414.62% 8.09% 
泰达宏利创盈混合A混合型2015-06-11 至 2017-09-04 2.215.40% -17.07% 
泰达宏利创金混合A混合型2016-09-23 至 2017-10-13 1.15.80% 8.89% 
泰达宏利启惠混合C混合型2017-02-13 至 2018-06-23 1.46.41% 4.41% 
泰达宏利京天宝货币A货币型2017-02-25 至 2018-03-16 1.13.94% 4.06% 
国寿安保泰安纯债债券债券型2021-03-15 至 2024-01-03 2.89.61% 8.18% 
国寿安保泰然纯债债券债券型2022-08-24 至 今 2.93.97% 1.96% 
泰达宏利创金混合C混合型2016-09-23 至 2017-10-13 1.15.50% 8.90% 
宏利京元宝货币B货币型2016-11-11 至 2019-11-18 3.011.33% 10.13% 
宏利纯利债券C债券型2016-11-15 至 2019-11-18 3.010.17% 9.16% 
泰达宏利启泽混合A混合型2017-02-13 至 2018-06-26 1.46.35% 3.83% 
泰达宏利启惠混合A混合型2017-02-13 至 2018-06-23 1.46.87% 4.40% 
泰达宏利京天宝货币B货币型2017-02-25 至 2018-03-16 1.14.20% 4.06% 
泰达宏利添利债券C债券型2018-12-27 至 2019-11-18 0.92.78% 3.68% 
国寿安保泰荣纯债债券债券型2021-03-15 至 今 4.48.72% 8.08% 
宏利淘利债券A债券型2015-06-16 至 2019-11-18 4.421.63% 11.37% 
宏利宏达混合B混合型2015-06-16 至 2019-11-18 4.426.93% -4.95% 
宏利活期友货币A货币型2015-10-09 至 2017-10-31 2.15.88% 6.16% 
宏利活期友货币A货币型2019-01-29 至 2019-11-18 0.82.01% 1.98% 
国寿安保尊裕优化回报债券C债券型2021-03-15 至 2023-06-05 2.24.13% 7.21% 
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式债券型2021-03-15 至 今 4.49.17% 8.08% 
泰达宏利聚利B债券型,分级基金2015-06-11 至 2016-05-13 0.9-4.00% -0.38% 
宏利淘利债券C债券型2015-06-16 至 2019-11-18 4.420.30% 11.37% 
宏利创益混合B混合型2016-01-25 至 2017-09-04 1.69.57% 12.71% 
泰达宏利启智混合A混合型2016-09-26 至 2018-11-30 2.28.80% -4.17% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱松涛2024-09-03 至 今0年10个月零26天
丁宇佳2021-03-15 至 今4年4个月零14天9.178.08
陶尹斌2020-03-07 至 2021-04-071年1个月零31天0.483.18
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
注册资本128800.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-10-29资产管理规模2,385.59 亿元
公司股东中国人寿资产管理有限公司  National Mutual Funds Management Ltd  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008289 1.0354 1.1354 -0.01%
007970 1.0122 1.1675 -0.01%
006919 1.04 1.22 -0.01%
007074 1.0657 1.0657 0.03%
012955 1.1288 1.1288 0.03%
010984 1.1246 1.1246 0.03%
011008 1.1264 1.1264 -0.01%
017305 1.0672 1.0672 -0.01%
014778 1.047 1.087 -0.01%
015236 1.1321 1.1321 0.03%
020528 1.0285 1.0485 -0.01%
023219 1.0045 1.0045 -0.01%
020600 1.3178 1.3178 0.03%
004760 1.2808 1.4618 0.03%
004773 1.3252 1.5132 0.03%
007837 1.2179 1.2479 -0.01%
001241 0.6815 0.6815 -0.05%
004279 1.153 1.5734 0.03%
007010 1.0108 1.1898 -0.01%
007011 1.0094 1.1884 -0.01%
007215 1.1282 1.1922 -0.01%
008899 1.142 1.142 -0.05%
005044 1.0359 1.0359 0.03%
009244 1.1877 1.1877 0.03%
009309 1.0557 1.1357 -0.01%
010206 1.1666 1.1866 0.03%
010232 1.072 1.176 -0.01%
013062 1.0926 1.1326 -0.01%
011634 1.027 1.1183 -0.01%
011774 1.064 1.064 0.03%
002148 1.0001 1.3817 0.03%
010934 1.0761 1.0761 0.03%
012451 1.0955 1.1645 -0.01%
011951 1.0493 1.1429 -0.01%
012102 0.6798 0.6798 0.03%
009500 0.8819 0.8819 0.03%
019824 1.4738 1.4738 -0.05%
019903 1.0869 1.0869 -0.05%
019908 1.0617 1.0617 -0.01%
024095 1.0008 1.0008 -0.01%
022250 1.0149 1.0149 -0.01%
021695 1.0379 1.0379 -0.01%
510380 1.2076 1.2076 -0.05%
000668 1.3038 1.703 -0.01%
000669 1.2783 1.6776 -0.01%
004225 1.1442 1.4903 0.03%
004258 1.1818 1.5038 0.03%
008874 1.1629 1.1661 -0.01%
004818 1.3959 1.3959 0.03%
004821 1.058 1.3887 -0.01%
006774 1.159 1.199 -0.01%
015406 1.0877 1.0877 0.03%
015407 1.014 1.014 0.03%
017916 0.821 0.821 -0.05%
024096 1.0005 1.0005 -0.01%
020721 0.9864 0.9864 -0.05%
020723 1.5454 1.5454 -0.05%
000613 1.1571 1.9141 -0.05%
005683 1.3925 1.4225 0.03%
004302 1.2376 1.4708 0.03%
008876 1.0555 1.1615 -0.01%
010542 1.1248 1.1248 0.03%
006599 1.0658 1.2408 -0.01%
011510 0.9952 1.0152 0.03%
011511 0.9779 0.9979 0.03%
011027 1.2305 1.2305 0.03%
009501 0.8693 0.8693 0.03%
009587 1.0253 1.1906 -0.01%
015235 1.1476 1.1476 0.03%
021830 1.2424 1.2424 -0.05%
022124 1.324 1.324 0.03%
018256 1.0296 1.0616 -0.01%
019825 1.4661 1.4661 -0.05%
023101 1.121 1.121 -0.05%
020720 0.9907 0.9907 -0.05%
004797 1.0499 1.3162 -0.01%
168002 1.8413 1.8913 0.03%
003131 1.1027 1.2927 0.03%
004301 1.2391 1.4749 0.03%
001672 1.534 2.341 -0.05%
002720 1.166 1.253 -0.01%
010205 1.1743 1.1943 0.03%
010985 1.1011 1.1011 0.03%
011009 1.1128 1.1128 -0.01%
012103 0.6734 0.6734 0.03%
013324 0.7895 0.7895 0.03%
014231 1.0421 1.1311 -0.01%
020140 0.8763 0.8763 -0.05%
019909 1.0579 1.0579 -0.01%
021103 1.2082 1.2082 -0.05%
004318 1.201 1.312 -0.01%
004319 1.178 1.273 -0.01%
004761 1.2731 1.4521 0.03%
007838 1.1899 1.2199 -0.01%
510560 1.5118 0.7 -0.05%
004259 1.1761 1.4951 0.03%
007419 1.1298 1.2099 -0.01%
006980 1.1791 1.2756 -0.01%
010541 1.1488 1.1488 0.03%
012956 1.1133 1.1133 0.03%
011773 1.0816 1.0816 0.03%
011028 1.2302 1.2302 0.03%
012663 1.1565 1.1565 -0.05%
008503 1.0267 1.2475 -0.01%
017306 1.0631 1.0631 -0.01%
020141 0.8713 0.8713 -0.05%
021831 1.2363 1.2363 -0.05%
019766 1.1893 1.1893 -0.05%
020601 1.3093 1.3093 0.03%
020775 1.0383 1.0383 -0.05%
020788 1.1625 1.1625 -0.01%
002376 0.744 1.145 0.03%
004629 1.0826 1.247 -0.01%
501097 1.1402 1.1402 0.03%
011734 0.9589 0.9589 0.03%
011735 0.9549 0.9549 0.03%
008082 1.2096 1.2096 0.03%
010935 1.0585 1.0585 0.03%
517300 0.8588 0.8588 -0.05%
008617 1.0801 1.0801 -0.02%
009581 1.0625 1.1785 -0.01%
013323 0.8007 0.8007 0.03%
017909 1.0864 1.0864 -0.02%
019765 1.1992 1.1992 -0.05%
020787 1.1681 1.1681 -0.01%
159804 1.2669 1.2669 -0.05%
004757 1.2649 1.502 0.03%
004226 1.1372 1.4805 0.03%
004280 1.1452 1.5628 0.03%
008873 1.1858 1.1891 -0.01%
008875 1.0773 1.1833 -0.01%
008898 1.16 1.16 -0.05%
008902 1.0603 1.1303 -0.01%
004819 1.3822 1.3822 0.03%
005043 1.0624 1.0624 0.03%
000931 1.3368 1.5468 -0.01%
001521 1.234 1.64 -0.05%
006773 1.1826 1.2226 -0.01%
009151 1.1146 1.1146 -0.02%
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009310 1.0416 1.1216 -0.01%
002721 1.14 1.216 -0.01%
003285 1.0342 1.3565 -0.01%
008083 1.1897 1.1897 0.03%
005208 1.0377 1.3396 -0.01%
011010 1.0934 1.0934 -0.01%
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009582 1.0978 1.2138 -0.01%
015581 1.0957 1.1007 -0.01%
019121 1.0272 1.0272 0.03%
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020722 1.5553 1.5553 -0.05%
020774 1.0318 1.0318 -0.05%
004405 1.1263 1.479 0.03%
004406 1.1212 1.4697 0.03%
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004772 1.3916 1.5836 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币367,193.61127.93
3现金1,010.5400.35
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020625国开062,200.00(万张)220,945.40(万元)76.98(%)  
225000225附息国债02260.00(万张)26,243.29(万元)9.14(%)  
3232801523恒丰银行绿色金融债01160.00(万张)16,210.07(万元)5.65(%)  
423021523国开15100.00(万张)10,903.94(万元)3.80(%)  
522021022国开10100.00(万张)10,855.15(万元)3.78(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
不限0.0%
不限0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-12-122024-12-130.05
22024-05-242024-05-270.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.27%1.98%2.34%2.73%2.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.44%
-0.05%
-0.33%
-0.15%
1.98%
7.19%
14.43%
13.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.04
-0.02
-0.03
夏普比率
10.24
84.39
114.18
特雷诺指数
-0.01
-0.14
-0.13
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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