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国寿安保尊耀纯债债券C  007838
收藏成功
债券型
基金公司国寿安保基金管理有限公司
基金经理刘振中,唐笑天
申购费率0.0%
基金规模29.59亿  (2022-06-30)
1.1372
1.2342
23.79%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.41% 0.0% 6779/7207
最近一月 -0.35% 0.0% 6761/7198
最近三月 -0.35% 0.01% 6546/7135
最近一年 2.64% 0.03% 1791/6514
(2026-05-27)
基金代码007838 基金经理刘振中,唐笑天 最新份额2,369.41万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国寿安保基金管理有限公司 最新规模29.59亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-10-22 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模6.43亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换公司债、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资股票,因持有可转换债券转股所形成的股票,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-27 1.1372 1.2342 -0.15%
2026-5-26 1.1389 1.2359 -0.11%
2026-5-25 1.1401 1.2371 -0.04%
2026-5-22 1.1405 1.2375 0.05%
2026-5-21 1.1399 1.2369 -0.18%
2026-5-20 1.1419 1.2389 -0.03%
2026-5-19 1.1422 1.2392 0.30%
2026-5-18 1.1388 1.2358 -0.02%
2026-5-15 1.139 1.236 -0.12%
2026-5-14 1.1404 1.2374 -0.16%
2026-5-13 1.1422 1.2392 0.02%
2026-5-12 1.142 1.239 -0.08%
2026-5-11 1.1429 1.2399 0.04%
2026-5-8 1.1424 1.2394 0.02%
2026-5-7 1.1422 1.2392 0.08%
2026-5-6 1.1413 1.2383 0.05%
2026-4-30 1.1407 1.2377 -0.05%
2026-4-29 1.1413 1.2383 0.14%
2026-4-28 1.1397 1.2367 -0.13%
2026-4-27 1.1412 1.2382 0.00%

唐笑天先生:北京大学经济学硕士。曾任中国国际金融股份有限公司分析师、天风证券股份有限公司高级分析师、华安基金管理有限公司研究员、永赢基金管理有限公司权益部宏观策略组长、国寿安保基金管理有限公司基金经理助理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2024年3月起任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月起任国寿安保尊庆6个月持有期混合型证券投资基金、国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年3月起任国寿安保稳弘混合型证券投资基金基金经理。2025年6月起任国寿安保稳诚混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国寿安保尊耀纯债债券C  2024-03-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国寿安保尊庆6个月持有债券C债券型2024-11-15 至 今 1.5--  --  
国寿安保稳弘混合A混合型2025-03-18 至 今 1.2--  --  
国寿安保稳鑫一年持有混合C混合型2024-11-15 至 今 1.5--  --  
国寿安保尊耀纯债债券A债券型2024-03-13 至 今 2.2--  --  
国寿安保尊耀纯债债券C债券型2024-03-13 至 今 2.2--  --  
国寿安保尊庆6个月持有债券A债券型2024-11-15 至 今 1.5--  --  
国寿安保稳诚混合C混合型2025-06-13 至 今 1.0--  --  
国寿安保稳鑫一年持有混合A混合型2024-11-15 至 今 1.5--  --  
国寿安保稳诚混合A混合型2025-06-13 至 今 1.0--  --  
国寿安保稳弘混合C混合型2025-03-18 至 今 1.2--  --  
国寿安保稳弘混合E混合型2025-03-18 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘振中2025-12-19 至 今0年5个月零9天
唐笑天2024-03-13 至 今2年2个月零15天
阚磊2020-07-27 至 2023-02-012年-6个月零5天9.267.76
黄力2019-09-05 至 2024-11-155年2个月零10天13.2414.17
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
注册资本128800.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-10-29资产管理规模2,385.59 亿元
公司股东中国人寿资产管理有限公司  National Mutual Funds Management Ltd  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026833 1.2731 1.2731 -0.03%
168002 3.2657 3.3157 -0.91%
004301 1.4629 1.6987 -0.91%
007215 1.1409 1.2049 -0.03%
008873 1.1799 1.216 -0.03%
003285 1.0432 1.3765 -0.03%
009244 1.2986 1.2986 -0.91%
010205 1.3786 1.3986 -0.91%
010206 1.3692 1.3892 -0.91%
009581 1.066 1.201 -0.03%
011773 1.3248 1.3248 -0.91%
010934 1.1912 1.1912 -0.91%
011010 1.1099 1.1099 -0.03%
012102 1.1272 1.1272 -0.91%
020140 0.7152 0.7152 -1.12%
019825 2.7017 2.7017 -1.12%
019902 1.9933 1.9933 -1.12%
159804 1.7715 1.7715 -1.12%
004405 1.2562 1.6089 -0.91%
004757 1.4025 1.6396 -0.91%
008875 1.0591 1.2041 -0.03%
010541 1.2009 1.2009 -0.91%
001672 3.017 3.824 -1.12%
009309 1.0659 1.1459 -0.03%
008083 2.2261 2.2261 -0.91%
010985 1.1812 1.1812 -0.91%
011027 1.3845 1.3845 -0.91%
017916 1.78 1.78 -1.12%
019824 2.7273 2.7273 -1.12%
024095 1.0595 1.0595 -0.03%
024096 1.0559 1.0559 -0.03%
020601 1.9877 1.9877 -0.91%
020722 2.8426 2.8426 -1.12%
020787 1.2097 1.2097 -0.03%
020788 1.2001 1.2001 -0.03%
004225 1.2727 1.6188 -0.91%
004302 1.4595 1.6927 -0.91%
004406 1.2491 1.5976 -0.91%
007837 1.1697 1.2667 -0.03%
007838 1.1372 1.2342 -0.03%
006919 1.0554 1.2354 -0.03%
007011 1.0248 1.2038 -0.03%
005043 0.9345 0.9345 -0.91%
005044 0.9088 0.9088 -0.91%
009310 1.0491 1.1291 -0.03%
002720 1.2772 1.3642 -0.03%
011510 1.1211 1.1411 -0.91%
010935 1.1678 1.1678 -0.91%
011009 1.1277 1.1277 -0.03%
012664 1.291 1.291 -1.12%
015406 1.2802 1.2802 -0.91%
013323 1.4671 1.4671 -0.91%
021830 1.2367 1.2367 -1.12%
022124 2.3404 2.3404 -0.91%
020528 1.0368 1.0668 -0.03%
026256 1.0242 1.0242 -1.12%
000668 1.3554 1.7546 -0.03%
004259 1.2309 1.5499 -0.91%
004279 1.3134 1.7338 -0.91%
008289 1.0125 1.1545 -0.03%
501097 2.4232 2.4232 -0.91%
004318 1.222 1.333 -0.03%
004818 2.4008 2.4008 -0.91%
004819 2.3754 2.3754 -0.91%
000931 1.3686 1.5786 -0.03%
010542 1.1714 1.1714 -0.91%
010232 1.0687 1.1946 -0.03%
012956 1.222 1.222 -0.91%
011511 1.0978 1.1178 -0.91%
011734 1.0514 1.0514 -0.91%
010984 1.2116 1.2116 -0.91%
012103 1.114 1.114 -0.91%
021831 1.2256 1.2256 -1.12%
022250 1.0302 1.0302 -0.03%
510380 1.4575 1.4575 -1.12%
004258 1.2384 1.5604 -0.91%
005208 1.0448 1.361 -0.03%
009501 1.1607 1.1607 -0.91%
011634 1.0445 1.1358 -0.03%
012451 1.1055 1.1745 -0.03%
015235 1.278 1.278 -0.91%
015581 1.1107 1.1217 -0.03%
013324 1.4417 1.4417 -0.91%
019765 2.3364 2.3364 -1.12%
019908 1.0834 1.0834 -0.03%
020600 2.0089 2.0089 -0.91%
020720 1.5289 1.5289 -1.12%
003131 2.1447 2.3347 -0.91%
000613 1.3806 2.1376 -1.12%
004280 1.3035 1.7211 -0.91%
007419 1.1556 1.2357 -0.03%
004761 1.3939 1.5729 -0.91%
006980 1.2135 1.31 -0.03%
007010 1.0271 1.2061 -0.03%
008898 1.5967 1.5967 -1.12%
006599 1.0684 1.2534 -0.03%
009500 1.1805 1.1805 -0.91%
002148 1.5398 1.9214 -0.91%
517300 0.9751 0.9751 -1.12%
012663 1.302 1.302 -1.12%
011951 1.0463 1.1637 -0.03%
017305 1.0838 1.0838 -0.03%
020141 0.7082 0.7082 -1.12%
019121 1.0404 1.0404 -0.91%
019903 1.967 1.967 -1.12%
023101 2.199 2.199 -1.12%
005683 2.5701 2.6001 -0.91%
001241 0.9302 0.9302 -1.12%
510560 2.0975 0.9712 -1.12%
000669 1.3243 1.7236 -0.03%
004226 1.2638 1.6071 -0.91%
004319 1.195 1.29 -0.03%
004629 1.0988 1.2632 -0.03%
004760 1.4037 1.5847 -0.91%
004797 1.0662 1.3385 -0.03%
007074 1.8497 1.8497 -0.91%
008874 1.1584 1.1895 -0.03%
008899 1.5679 1.5679 -1.12%
001521 2.685 3.091 -1.12%
006773 1.2041 1.2441 -0.03%
009245 1.2761 1.2761 -0.91%
009587 1.0085 1.2088 -0.03%
012955 1.2426 1.2426 -0.91%
011774 1.2989 1.2989 -0.91%
008082 2.2691 2.2691 -0.91%
011008 1.1444 1.1444 -0.03%
017306 1.0783 1.0783 -0.03%
015236 1.2555 1.2555 -0.91%
563590 0.9565 0.9565 -1.12%
018256 1.0428 1.0798 -0.03%
020721 1.5161 1.5161 -1.12%
020723 2.8132 2.8132 -1.12%
020775 2.4066 2.4066 -1.12%
021103 1.4403 1.4403 -1.12%
021695 1.058 1.058 -0.03%
026255 1.0259 1.0259 -1.12%
002376 1.756 2.157 -0.91%
004756 1.4093 1.6481 -0.91%
007970 1.0066 1.1898 -0.03%
008876 1.0334 1.1784 -0.03%
006774 1.1772 1.2172 -0.03%
002721 1.2458 1.3218 -0.03%
009582 1.1011 1.2361 -0.03%
011735 1.0461 1.0461 -0.91%
014778 1.0495 1.0995 -0.03%
011028 1.383 1.383 -0.91%
015407 1.138 1.138 -0.91%
019766 2.3074 2.3074 -1.12%
019909 1.0778 1.0778 -0.03%
020774 2.3818 2.3818 -1.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币96,620.88106.20
3现金621.3300.68
4其他资产578.1300.64
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123020323国开03100.00(万张)10,274.84(万元)11.29(%)  
2242001824北京银行0350.00(万张)5,135.68(万元)5.64(%)  
325042125农发2150.00(万张)5,060.24(万元)5.56(%)  
423228001222广州银行二级资本债0140.00(万张)4,237.09(万元)4.66(%)  
523238000823广州农商行二级资本债0140.00(万张)4,228.41(万元)4.65(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-10-302025-10-310.033
22025-09-262025-09-290.034
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.81%2.64%2.94%3.04%3.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.35%
-0.35%
0.73%
0.73%
2.64%
9.11%
16.18%
23.79%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.17
0.11
0.07
夏普比率
44.28
62.93
74.38
特雷诺指数
0.01
0.05
0.07
詹森指数
-0.02
0.00
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。