基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理熊靓 申购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021830 | 基金经理熊靓 | 最新份额1,025.0万份 () |
基金类型股票型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2024-07-16 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过专业化研究分析,重点投资于农业产业主题相关 股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括主板,创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票),港股通机制下允许投资的 规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”),债券(包括国债, 央行票据,金融债券,公开发行的次级债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券, 超短期融资券,政府支持机构债券,政府支持债券,地方政府债券,证券公司短期公司债券, 可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支 持证券,债券回购,信用衍生品,货币市场工具,银行存款(包括协议存款,定期存款,通知存款 和其他银行存款),同业存单,股指期货,国债期货,股票期权以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金可以参与融资交易。
本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环 境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非 必然投资港股。
如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金可在履行适当程序后相应调整,并 以调整变更后的投资比例为准。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基 金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前 提下酌情调整上述基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。法律、法规或 监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型 基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-31 | 1.2221 | 1.2221 | -1.36% |
2025-7-30 | 1.239 | 1.239 | 0.28% |
2025-7-29 | 1.2356 | 1.2356 | -0.70% |
2025-7-28 | 1.2443 | 1.2443 | 0.15% |
2025-7-25 | 1.2424 | 1.2424 | -0.74% |
2025-7-24 | 1.2516 | 1.2516 | 0.21% |
2025-7-23 | 1.249 | 1.249 | -0.55% |
2025-7-22 | 1.2559 | 1.2559 | 2.53% |
2025-7-21 | 1.2249 | 1.2249 | 2.37% |
2025-7-18 | 1.1965 | 1.1965 | 1.20% |
2025-7-17 | 1.1823 | 1.1823 | 0.20% |
2025-7-16 | 1.1799 | 1.1799 | 0.20% |
2025-7-15 | 1.1775 | 1.1775 | -0.88% |
2025-7-14 | 1.188 | 1.188 | 0.09% |
2025-7-11 | 1.1869 | 1.1869 | 0.30% |
2025-7-10 | 1.1833 | 1.1833 | 0.47% |
2025-7-9 | 1.1778 | 1.1778 | 0.56% |
2025-7-8 | 1.1712 | 1.1712 | 0.35% |
2025-7-7 | 1.1671 | 1.1671 | -0.42% |
2025-7-4 | 1.172 | 1.172 | -0.13% |
熊靓女士:硕士。曾就职于国泰君安证券研究所、广发证券发展研究中心。2018年4月加入国寿安保基金,任研究部行业研究员。2024年7月起任国寿安保农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理。2025年6月起任国寿安保稳吉混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国寿安保农业产业股票发起式A | 股票型 | 2024-07-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
国寿安保稳吉混合A | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国寿安保农业产业股票发起式C | 股票型 | 2024-07-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
国寿安保稳吉混合C | 混合型 | 2025-06-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
熊靓 | 2024-07-10 至 今 | 1年0个月零22天 |
注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
022250 | 1.0152 | 1.0152 | -0.01% | |
019908 | 1.0627 | 1.0627 | -0.01% | |
020140 | 0.8591 | 0.8591 | -1.34% | |
017305 | 1.0676 | 1.0676 | -0.01% | |
005208 | 1.0389 | 1.3408 | -0.01% | |
011010 | 1.0939 | 1.0939 | -0.01% | |
011027 | 1.2292 | 1.2292 | -0.76% | |
001521 | 1.231 | 1.637 | -1.34% | |
006599 | 1.0677 | 1.2427 | -0.01% | |
009245 | 1.1687 | 1.1687 | -0.76% | |
002720 | 1.157 | 1.244 | -0.01% | |
011734 | 0.9586 | 0.9586 | -0.76% | |
015236 | 1.126 | 1.126 | -0.76% | |
008876 | 1.0567 | 1.1627 | -0.01% | |
004760 | 1.2745 | 1.4555 | -0.76% | |
510560 | 1.4949 | 0.6922 | -1.34% | |
020722 | 1.5654 | 1.5654 | -1.34% | |
019902 | 1.1091 | 1.1091 | -1.34% | |
019903 | 1.099 | 1.099 | -1.34% | |
020141 | 0.8542 | 0.8542 | -1.34% | |
015406 | 1.0732 | 1.0732 | -0.76% | |
013323 | 0.8502 | 0.8502 | -0.76% | |
009309 | 1.0559 | 1.1359 | -0.01% | |
011510 | 0.9949 | 1.0149 | -0.76% | |
012451 | 1.0987 | 1.1677 | -0.01% | |
501097 | 1.2013 | 1.2013 | -0.76% | |
006919 | 1.0413 | 1.2213 | -0.01% | |
008873 | 1.1861 | 1.1894 | -0.01% | |
005043 | 1.0526 | 1.0526 | -0.76% | |
004226 | 1.1416 | 1.4849 | -0.76% | |
004258 | 1.1777 | 1.4997 | -0.76% | |
004302 | 1.2212 | 1.4544 | -0.76% | |
004318 | 1.197 | 1.308 | -0.01% | |
004757 | 1.2567 | 1.4938 | -0.76% | |
001241 | 0.6742 | 0.6742 | -1.34% | |
023101 | 1.139 | 1.139 | -1.34% | |
023219 | 1.0055 | 1.0055 | -0.01% | |
024096 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% | |
020720 | 0.997 | 0.997 | -1.34% | |
020774 | 1.0428 | 1.0428 | -1.34% | |
020775 | 1.0495 | 1.0495 | -1.34% | |
020788 | 1.1617 | 1.1617 | -0.01% | |
022124 | 1.3423 | 1.3423 | -0.76% | |
018256 | 1.031 | 1.063 | -0.01% | |
019765 | 1.1977 | 1.1977 | -1.34% | |
000931 | 1.3379 | 1.5479 | -0.01% | |
002148 | 1.0272 | 1.4088 | -0.76% | |
010934 | 1.0735 | 1.0735 | -0.76% | |
010985 | 1.0937 | 1.0937 | -0.76% | |
011009 | 1.1133 | 1.1133 | -0.01% | |
011028 | 1.2288 | 1.2288 | -0.76% | |
002721 | 1.132 | 1.208 | -0.01% | |
012956 | 1.1091 | 1.1091 | -0.76% | |
012102 | 0.729 | 0.729 | -0.76% | |
009581 | 1.0638 | 1.1798 | -0.01% | |
009582 | 1.0992 | 1.2152 | -0.01% | |
007011 | 1.0104 | 1.1894 | -0.01% | |
004279 | 1.1446 | 1.565 | -0.76% | |
004405 | 1.127 | 1.4797 | -0.76% | |
024095 | 1.001 | 1.001 | -0.01% | |
021830 | 1.2221 | 1.2221 | -1.34% | |
015581 | 1.0973 | 1.1023 | -0.01% | |
009244 | 1.1864 | 1.1864 | -0.76% | |
517300 | 0.8472 | 0.8472 | -1.34% | |
009501 | 0.8335 | 0.8335 | -0.76% | |
007215 | 1.1299 | 1.1939 | -0.01% | |
008875 | 1.0787 | 1.1847 | -0.01% | |
004819 | 1.3834 | 1.3834 | -0.76% | |
000669 | 1.2749 | 1.6742 | -0.01% | |
004319 | 1.174 | 1.269 | -0.01% | |
023218 | 1.0058 | 1.0058 | -0.01% | |
020787 | 1.1673 | 1.1673 | -0.01% | |
021831 | 1.216 | 1.216 | -1.34% | |
019824 | 1.4669 | 1.4669 | -1.34% | |
019909 | 1.0589 | 1.0589 | -0.01% | |
017306 | 1.0635 | 1.0635 | -0.01% | |
010541 | 1.1482 | 1.1482 | -0.76% | |
006773 | 1.1842 | 1.2242 | -0.01% | |
010232 | 1.0735 | 1.1775 | -0.01% | |
015235 | 1.1415 | 1.1415 | -0.76% | |
006980 | 1.1817 | 1.2782 | -0.01% | |
007074 | 1.0511 | 1.0511 | -0.76% | |
008874 | 1.1631 | 1.1663 | -0.01% | |
000613 | 1.1441 | 1.9011 | -1.34% | |
005683 | 1.4219 | 1.4519 | -0.76% | |
002376 | 0.756 | 1.157 | -0.76% | |
004406 | 1.1218 | 1.4703 | -0.76% | |
168002 | 1.867 | 1.917 | -0.76% | |
020723 | 1.5553 | 1.5553 | -1.34% | |
020528 | 1.03 | 1.05 | -0.01% | |
019825 | 1.4591 | 1.4591 | -1.34% | |
010205 | 1.1622 | 1.1822 | -0.76% | |
010206 | 1.1545 | 1.1745 | -0.76% | |
012955 | 1.1246 | 1.1246 | -0.76% | |
011735 | 0.9546 | 0.9546 | -0.76% | |
011774 | 1.0834 | 1.0834 | -0.76% | |
011951 | 1.0507 | 1.1443 | -0.01% | |
007419 | 1.1313 | 1.2114 | -0.01% | |
007010 | 1.0118 | 1.1908 | -0.01% | |
004259 | 1.1719 | 1.4909 | -0.76% | |
004301 | 1.2227 | 1.4585 | -0.76% | |
004756 | 1.2617 | 1.5005 | -0.76% | |
007837 | 1.2162 | 1.2462 | -0.01% | |
007838 | 1.1881 | 1.2181 | -0.01% | |
510380 | 1.1933 | 1.1933 | -1.34% | |
019121 | 1.0274 | 1.0274 | -0.76% | |
010935 | 1.0559 | 1.0559 | -0.76% | |
010984 | 1.1172 | 1.1172 | -0.76% | |
011008 | 1.1269 | 1.1269 | -0.01% | |
001672 | 1.557 | 2.364 | -1.34% | |
011634 | 1.0285 | 1.1198 | -0.01% | |
008082 | 1.1874 | 1.1874 | -0.76% | |
012664 | 1.1351 | 1.1351 | -1.34% | |
012103 | 0.7221 | 0.7221 | -0.76% | |
004818 | 1.3971 | 1.3971 | -0.76% | |
004280 | 1.1368 | 1.5544 | -0.76% | |
000668 | 1.3004 | 1.6996 | -0.01% | |
004629 | 1.0835 | 1.2479 | -0.01% | |
004761 | 1.2668 | 1.4458 | -0.76% | |
003131 | 1.1294 | 1.3194 | -0.76% | |
159804 | 1.2651 | 1.2651 | -1.34% | |
020600 | 1.3064 | 1.3064 | -0.76% | |
020601 | 1.2979 | 1.2979 | -0.76% | |
017916 | 0.819 | 0.819 | -1.34% | |
019766 | 1.1877 | 1.1877 | -1.34% | |
015407 | 1.0128 | 1.0128 | -0.76% | |
013324 | 0.8383 | 0.8383 | -0.76% | |
010542 | 1.1242 | 1.1242 | -0.76% | |
006774 | 1.1605 | 1.2005 | -0.01% | |
009310 | 1.0418 | 1.1218 | -0.01% | |
003285 | 1.0359 | 1.3582 | -0.01% | |
011511 | 0.9775 | 0.9975 | -0.76% | |
011773 | 1.1014 | 1.1014 | -0.76% | |
008083 | 1.1678 | 1.1678 | -0.76% | |
014778 | 1.0485 | 1.0885 | -0.01% | |
012663 | 1.1419 | 1.1419 | -1.34% | |
009500 | 0.8457 | 0.8457 | -0.76% | |
008898 | 1.1585 | 1.1585 | -1.34% | |
008899 | 1.1404 | 1.1404 | -1.34% | |
005044 | 1.0264 | 1.0264 | -0.76% | |
004225 | 1.1487 | 1.4948 | -0.76% | |
004797 | 1.0514 | 1.3177 | -0.01% | |
020721 | 0.9926 | 0.9926 | -1.34% | |
021103 | 1.1947 | 1.1947 | -1.34% | |
021695 | 1.0393 | 1.0393 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,044.52 | 84.24 |
2 | 债券及货币 | 201.82 | 16.28 |
3 | 现金 | 201.82 | 16.28 |
4 | 其他资产 | 00.92 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300498 | 温氏股份 | 05.37 | 91.72 | 7.40% | 1.29 |
002567 | 唐人神 | 17.35 | 82.59 | 6.66% | 0.00 |
600975 | 新五丰 | 13.21 | 79.92 | 6.45% | 2.41 |
002840 | 华统股份 | 07.47 | 77.76 | 6.27% | 3.90 |
002714 | 牧原股份 | 01.79 | 75.20 | 6.06% | 0.02 |
002311 | 海大集团 | 01.04 | 60.93 | 4.91% | -0.34 |
603477 | 巨星农牧 | 02.51 | 51.66 | 4.17% | -1.09 |
603566 | 普莱柯 | 03.51 | 47.77 | 3.85% | 1.79 |
002100 | 天康生物 | 07.12 | 44.07 | 3.55% | 2.16 |
000895 | 双汇发展 | 01.76 | 42.96 | 3.46% | 0.45 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<300 | 0.8% |
300≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.07% | 21.92% | 0.0% | 0.0% | 21.25% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.88% | 8.72% | 5.88% | 8.5% | 21.92% | 0.0% | 0.0% | 22.21% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.55 | 0.76 | 0.00 |
夏普比率 | 144.65 | 122.80 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
詹森指数 | 0.09 | 0.05 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
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