公募基金 > 基金超市 > 摩根天添宝货币A
| 基金代码000712 | 基金经理孟晨波,鞠婷 | 最新份额1,766.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模4.19亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2014-11-25 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模6.96亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括（1）现金；（2）期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（3）剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；（4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配；
4.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5.本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，相应缩减投资人基金份额；
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
孟晨波女士：经济学学士。曾任荷兰银行资金部高级交易员，星展银行上海分行资金部经理，比利时富通银行资金部联席董事，花旗银行金融市场部副总监。2009年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)担任固定收益部总监，现任总经理助理/货币市场投资部总监兼资深基金经理。
任职期间收益
摩根天添宝货币A 2014-11-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 摩根货币A | 货币型 | 2009-09-17 至 今 | 15.9 | 40.16% | 51.75% |
| 摩根天添盈货币B类 | 货币型 | 2014-11-13 至 2017-08-18 | 2.8 | 8.10% | 9.02% |
| 摩根天添宝货币B | 货币型 | 2014-11-13 至 今 | 10.7 | 25.94% | 26.90% |
| 摩根货币D | 货币型 | 2025-05-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 上投摩根现金管理货币 | 货币型 | 2014-07-25 至 2018-11-01 | 4.3 | 13.15% | 15.18% |
| 摩根天添盈货币A类 | 货币型 | 2014-11-13 至 2017-08-18 | 2.8 | 7.39% | 9.02% |
| 摩根货币B | 货币型 | 2009-09-17 至 今 | 15.9 | -- | -- |
| 摩根天添宝货币C | 货币型 | 2023-12-27 至 今 | 1.6 | 0.21% | 0.22% |
| 摩根天添宝货币A | 货币型 | 2014-11-13 至 今 | 10.7 | 23.19% | 26.90% |
| 摩根天添盈货币E类 | 货币型 | 2014-11-13 至 2017-08-18 | 2.8 | 7.83% | 9.02% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鞠婷 | 2016-05-27 至 今 | 9年2个月零6天 | 18.81 | 20.96 |
| 孟晨波 | 2014-11-13 至 今 | 10年-4个月零20天 | 23.19 | 26.90 |
| 王亚南 | 2014-11-13 至 2015-12-11 | 1年0个月零28天 | 2.93 | 3.82 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022110 | 1.1528 | 1.1528 | -1.33% | |
| 021274 | 1.1479 | 1.1479 | -0.76% | |
| 019173 | 1.4607 | 1.4607 | -0.60% | |
| 019305 | 1.4786 | 1.4786 | -0.60% | |
| 019495 | 1.3741 | 1.3741 | -0.60% | |
| 019512 | 1.7733 | 1.7733 | -0.60% | |
| 017099 | 1.959 | 1.959 | -1.33% | |
| 017178 | 2.279 | 2.279 | -0.76% | |
| 015357 | 1.0317 | 1.0317 | -0.76% | |
| 010610 | 0.9941 | 0.9941 | -0.76% | |
| 011197 | 0.635 | 0.635 | -0.76% | |
| 009895 | 1.1074 | 1.2074 | -0.01% | |
| 014641 | 2.3984 | 2.3984 | -0.76% | |
| 015057 | 3.7737 | 3.7737 | -0.76% | |
| 015074 | 1.7753 | 1.7753 | -0.76% | |
| 015170 | 2.6607 | 2.6607 | -1.33% | |
| 960007 | 6.4062 | 6.4062 | -0.76% | |
| 370024 | 3.8525 | 4.0675 | -0.76% | |
| 376510 | 2.102 | 2.102 | -1.33% | |
| 377016 | 1.0859 | 1.0859 | -0.60% | |
| 377150 | 3.1068 | 3.1068 | -0.76% | |
| 378546 | 1.0761 | 1.0761 | -0.60% | |
| 005983 | 1.1295 | 1.1295 | -1.33% | |
| 007280 | 1.8437 | 1.8437 | -0.60% | |
| 008945 | 1.0139 | 1.0139 | -1.33% | |
| 008315 | 1.2651 | 1.2651 | -1.33% | |
| 004738 | 1.3916 | 1.3916 | -0.76% | |
| 003630 | 0.2477 | 0.2477 | -0.60% | |
| 513630 | 1.528 | 1.528 | -1.33% | |
| 022911 | 1.0065 | 1.0065 | -1.33% | |
| 023315 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% | |
| 024613 | 0.9954 | 0.9954 | -1.33% | |
| 023528 | 1.0054 | 1.0054 | -0.01% | |
| 560530 | 1.033 | 1.0438 | -1.33% | |
| 563550 | 1.0438 | 1.0438 | -1.33% | |
| 017970 | 1.0871 | 1.0871 | -0.60% | |
| 018431 | 0.871 | 0.871 | -0.76% | |
| 019174 | 1.4689 | 1.4689 | -0.60% | |
| 019641 | 1.0749 | 1.0749 | -0.60% | |
| 018577 | 1.2678 | 1.2678 | -0.60% | |
| 016401 | 2.0512 | 2.0512 | -1.33% | |
| 013007 | 0.6346 | 0.6346 | -0.76% | |
| 013092 | 0.6976 | 0.6976 | -0.76% | |
| 012366 | 1.0737 | 1.0737 | -0.76% | |
| 375010 | 1.6745 | 6.4492 | -0.76% | |
| 377010 | 4.8711 | 6.7911 | -0.76% | |
| 377530 | 2.2833 | 2.6383 | -0.76% | |
| 005051 | 1.2114 | 1.2114 | -1.33% | |
| 005615 | 0.1931 | 0.1931 | -0.60% | |
| 001192 | 0.4221 | 0.4221 | -0.76% | |
| 003631 | 0.2477 | 0.2477 | -0.60% | |
| 017972 | 0.1521 | 0.1521 | -0.60% | |
| 019461 | 1.0726 | 1.0726 | -0.01% | |
| 019573 | 1.502 | 1.502 | -0.60% | |
| 019718 | 1.0195 | 1.0195 | -0.76% | |
| 016803 | 0.8804 | 0.8804 | -0.76% | |
| 017098 | 0.9464 | 0.9583 | -0.76% | |
| 017176 | 1.0739 | 1.0739 | -0.76% | |
| 017446 | 1.0322 | 1.0322 | -1.33% | |
| 015358 | 1.0135 | 1.0135 | -0.76% | |
| 016418 | 1.3406 | 1.3406 | -0.76% | |
| 013006 | 0.6472 | 0.6472 | -0.76% | |
| 014932 | 1.6343 | 1.6343 | -1.33% | |
| 014937 | 1.1064 | 1.1064 | -1.33% | |
| 012367 | 1.0564 | 1.0564 | -0.76% | |
| 370027 | 2.6249 | 2.9339 | -0.76% | |
| 372110 | 1.5389 | 1.5859 | -0.01% | |
| 373010 | 0.8898 | 2.9911 | -0.76% | |
| 008944 | 1.0191 | 1.0191 | -1.33% | |
| 005052 | 1.1681 | 1.1681 | -1.33% | |
| 004361 | 1.4341 | 1.4652 | -0.76% | |
| 000328 | 1.8119 | 1.8119 | -0.76% | |
| 000378 | 1.1393 | 1.5713 | -0.01% | |
| 023813 | 1.1549 | 1.1549 | -0.01% | |
| 022617 | 1.0093 | 1.0093 | -0.01% | |
| 022308 | 1.0075 | 1.0075 | -0.01% | |
| 019175 | 1.4671 | 1.4671 | -0.60% | |
| 019578 | 1.0894 | 1.0894 | -0.60% | |
| 018578 | 1.2593 | 1.2593 | -0.60% | |
| 016919 | 0.9703 | 0.9703 | -1.33% | |
| 014261 | 1.0424 | 1.0424 | -0.76% | |
| 014342 | 1.1818 | 1.1818 | -1.33% | |
| 001009 | 1.2145 | 1.4611 | -1.33% | |
| 011196 | 0.6484 | 0.6484 | -0.76% | |
| 014642 | 6.2881 | 6.2881 | -0.76% | |
| 015172 | 1.1938 | 1.1938 | -1.33% | |
| 379010 | 2.3154 | 2.4434 | -0.76% | |
| 005366 | 1.0077 | 1.2635 | -0.01% | |
| 004362 | 1.368 | 1.3968 | -0.76% | |
| 000073 | 1.9312 | 1.9312 | -0.76% | |
| 000524 | 1.9918 | 2.4308 | -1.33% | |
| 003629 | 1.7711 | 1.7711 | -0.60% | |
| 006250 | 2.0944 | 2.0944 | -0.76% | |
| 021178 | 1.1515 | 1.1515 | -1.33% | |
| 560900 | 0.9967 | 0.9967 | -1.33% | |
| 563900 | 1.0552 | 1.0646 | -1.33% | |
| 014262 | 1.0135 | 1.0135 | -0.76% | |
| 014297 | 1.1036 | 1.1036 | -0.01% | |
| 014298 | 1.0955 | 1.0955 | -0.01% | |
| 011237 | 0.7902 | 0.7902 | -1.33% | |
| 003243 | 1.4965 | 1.4965 | -0.60% | |
| 013091 | 0.7112 | 0.7112 | -0.76% | |
| 015077 | 1.2516 | 1.2516 | -0.76% | |
| 013900 | 0.7673 | 0.7673 | -1.33% | |
| 006890 | 0.9612 | 1.1133 | -0.76% | |
| 008845 | 1.0363 | 1.1093 | -0.01% | |
| 004823 | 1.494 | 1.494 | -0.76% | |
| 022618 | 1.0087 | 1.0087 | -0.01% | |
| 588770 | 1.0072 | 1.0072 | -1.33% | |
| 021187 | 1.1483 | 1.1483 | -1.33% | |
| 021236 | 1.0286 | 1.0386 | -0.01% | |
| 017971 | 0.1521 | 0.1521 | -0.60% | |
| 019450 | 1.6468 | 1.6468 | -0.60% | |
| 016920 | 0.4166 | 0.4166 | -0.76% | |
| 016921 | 1.0322 | 1.0322 | -0.76% | |
| 016210 | 1.0669 | 1.1041 | -0.01% | |
| 016211 | 1.0658 | 1.103 | -0.01% | |
| 000840 | 1.0383 | 1.2757 | -0.01% | |
| 005120 | 1.3373 | 1.3373 | -0.76% | |
| 001984 | 1.5144 | 1.5144 | -0.60% | |
| 001766 | 1.6715 | 1.6715 | -1.33% | |
| 009998 | 0.8358 | 0.8358 | -0.76% | |
| 015174 | 1.4995 | 1.6668 | -0.76% | |
| 960005 | 0.8888 | 0.9124 | -0.76% | |
| 960006 | 2.2959 | 2.6529 | -0.76% | |
| 371020 | 1.2961 | 1.7138 | -0.01% | |
| 371120 | 1.0952 | 1.6291 | -0.01% | |
| 372010 | 1.6229 | 1.6729 | -0.01% | |
| 377020 | 0.6771 | 1.9268 | -0.76% | |
| 378010 | 1.2929 | 2.5619 | -0.76% | |
| 007388 | 0.993 | 0.993 | -1.33% | |
| 005593 | 1.3648 | 1.3648 | -0.76% | |
| 005614 | 0.1931 | 0.1931 | -0.60% | |
| 005701 | 1.0661 | 1.0661 | -0.76% | |
| 004739 | 1.3596 | 1.3596 | -0.76% | |
| 001219 | 1.0922 | 1.0922 | -0.76% | |
| 006282 | 1.6521 | 1.6521 | -0.60% | |
| 022842 | 1.0053 | 1.0053 | -0.01% | |
| 021473 | 1.1291 | 1.1291 | -0.01% | |
| 021177 | 1.1545 | 1.1545 | -1.33% | |
| 560350 | 1.1483 | 1.186 | -1.33% | |
| 022294 | 1.2958 | 1.3154 | -0.01% | |
| 022307 | 1.0083 | 1.0083 | -0.01% | |
| 021235 | 1.0314 | 1.0414 | -0.01% | |
| 021273 | 1.1531 | 1.1531 | -0.76% | |
| 020512 | 1.0805 | 1.0805 | -0.60% | |
| 018430 | 0.8811 | 0.8811 | -0.76% | |
| 019449 | 1.8345 | 1.8345 | -0.60% | |
| 019460 | 1.0747 | 1.0747 | -0.01% | |
| 019683 | 1.0272 | 1.0272 | -0.76% | |
| 017445 | 1.0401 | 1.0401 | -1.33% | |
| 017642 | 0.2081 | 0.2081 | -0.60% | |
| 017643 | 0.2081 | 0.2081 | -0.60% | |
| 015709 | 1.644 | 1.644 | -0.76% | |
| 015346 | 3.0542 | 3.0542 | -0.76% | |
| 013137 | 2.0615 | 2.0615 | -0.76% | |
| 016400 | 2.5795 | 2.5795 | -0.76% | |
| 011236 | 0.8079 | 0.8079 | -1.33% | |
| 001482 | 1.5442 | 1.5442 | -1.33% | |
| 015075 | 1.2465 | 1.2465 | -1.33% | |
| 515770 | 1.23 | 1.23 | -1.33% | |
| 373020 | 1.5245 | 3.221 | -0.76% | |
| 378006 | 1.2945 | 1.3934 | -0.60% | |
| 007389 | 0.953 | 0.953 | -1.33% | |
| 008844 | 1.0345 | 1.1135 | -0.01% | |
| 004824 | 1.4388 | 1.4388 | -0.76% | |
| 005367 | 1.0073 | 1.2596 | -0.01% | |
| 005613 | 1.3808 | 1.3808 | -0.60% | |
| 000457 | 2.7072 | 3.0162 | -1.33% | |
| 022759 | 1.0058 | 1.0058 | -1.33% | |
| 020959 | 1.0399 | 1.0769 | -0.01% | |
| 021493 | 1.0166 | 1.1338 | -0.01% | |
| 024614 | 0.995 | 0.995 | -1.33% | |
| 021188 | 1.1414 | 1.1414 | -1.33% | |
| 019172 | 1.4695 | 1.4695 | -0.60% | |
| 019719 | 1.0148 | 1.0148 | -0.76% | |
| 017177 | 1.5199 | 1.5199 | -1.33% | |
| 017641 | 1.4879 | 1.4879 | -0.60% | |
| 015637 | 4.7797 | 4.7797 | -0.76% | |
| 015638 | 1.8996 | 1.8996 | -0.76% | |
| 014341 | 1.1946 | 1.1946 | -1.33% | |
| 016402 | 0.6675 | 0.6675 | -0.76% | |
| 000839 | 1.0395 | 1.2935 | -0.01% | |
| 001538 | 2.1834 | 2.1834 | -0.76% | |
| 012904 | 0.8331 | 0.8331 | -0.76% | |
| 014964 | 2.1461 | 2.1461 | -0.76% | |
| 013899 | 0.781 | 0.781 | -1.33% | |
| 377240 | 6.4014 | 6.4014 | -0.76% | |
| 007329 | 1.1359 | 1.1659 | -0.01% | |
| 007330 | 1.1272 | 1.1572 | -0.01% | |
| 008314 | 1.3219 | 1.3219 | -1.33% | |
| 001126 | 1.2712 | 1.4007 | -1.33% | |
| 001313 | 0.984 | 0.984 | -1.33% | |
| 000377 | 1.1548 | 1.6198 | -0.01% | |
| 513890 | 1.1065 | 1.1065 | -0.60% | |
| 022843 | 1.0036 | 1.0036 | -0.01% | |
| 023316 | 1.0009 | 1.0009 | -0.01% | |
| 023529 | 1.0046 | 1.0046 | -0.01% | |
| 022436 | 1.0064 | 1.0064 | -1.33% | |
| 022437 | 1.005 | 1.005 | -1.33% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 13,740.69 | 72.00 |
| 3 | 现金 | 3,716.75 | 19.47 |
| 4 | 其他资产 | 49.36 | 00.26 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220406 | 22农发06 | 10.00(万张) | 1,023.54(万元) | 5.36(%) |
| 2 | 012483391 | 24百联集SCP003 | 10.00(万张) | 1,011.27(万元) | 5.30(%) |
| 3 | 112415281 | 24民生银行CD281 | 10.00(万张) | 999.29(万元) | 5.24(%) |
| 4 | 112598035 | 25苏州银行CD097 | 10.00(万张) | 999.32(万元) | 5.24(%) |
| 5 | 112403192 | 24农业银行CD192 | 10.00(万张) | 998.90(万元) | 5.23(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.961% | 1.083% | 1.412% | 1.655% | 2.138% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.23% | 0.49% | 0.59% | 1.08% | 4.3% | 8.56% | 25.38% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -155.87 | -107.22 | -78.25 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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