公募基金 > 基金超市 > 华商消费行业股票
| 基金代码004189 | 基金经理崔志鹏 | 最新份额1,555.96万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模0.33亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-03-15 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模3.17亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资消费行业股票，在严格控制投资风险的条件下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是股票型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于混合型证券投资基金、债券型证券投资基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-1 | 1.1357 | 0.8084 | 0.06% |
| 2025-7-31 | 1.135 | 0.8079 | -1.77% |
| 2025-7-30 | 1.1555 | 0.8225 | 0.29% |
| 2025-7-29 | 1.1522 | 0.8202 | -0.55% |
| 2025-7-28 | 1.1586 | 0.8247 | -0.31% |
| 2025-7-25 | 1.1622 | 0.8273 | -0.84% |
| 2025-7-24 | 1.1721 | 0.8344 | 0.45% |
| 2025-7-23 | 1.1669 | 0.8307 | -0.16% |
| 2025-7-22 | 1.1688 | 0.832 | 1.79% |
| 2025-7-21 | 1.1483 | 0.8174 | 1.26% |
| 2025-7-18 | 1.134 | 0.8072 | 0.33% |
| 2025-7-17 | 1.1303 | 0.8046 | 0.09% |
| 2025-7-16 | 1.1293 | 0.8039 | 0.38% |
| 2025-7-15 | 1.125 | 0.8008 | -0.79% |
| 2025-7-14 | 1.134 | 0.8072 | -0.11% |
| 2025-7-11 | 1.1352 | 0.8081 | 0.43% |
| 2025-7-10 | 1.1303 | 0.8046 | 0.18% |
| 2025-7-9 | 1.1283 | 0.8032 | 0.45% |
| 2025-7-8 | 1.1233 | 0.7996 | 0.48% |
| 2025-7-7 | 1.1179 | 0.7958 | 0.04% |
崔志鹏先生：硕士研究生。2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2021年12月2日至2024年1月2日任基金经理助理；2024年1月3日起至今担任华商消费行业股票型证券投资基金的基金经理；2024年1月3日起至今担任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华商消费行业股票 2024-01-03至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 崔志鹏 | 2024-01-03 至 今 | 1年6个月零30天 | -9.62 | -10.77 |
| 何奇峰 | 2017-02-06 至 2024-01-23 | 6年11个月零17天 | -21.83 | 22.94 |
基本信息
华商基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022093 | 1.1619 | 1.1619 | -0.76% | |
| 018973 | 1.1813 | 1.1813 | -0.76% | |
| 020408 | 1.442 | 1.442 | -0.76% | |
| 017927 | 0.7876 | 0.7876 | -0.76% | |
| 019691 | 1.224 | 1.224 | -0.76% | |
| 013193 | 1.0782 | 1.0782 | -0.76% | |
| 014267 | 0.8766 | 0.8766 | -0.76% | |
| 001449 | 1.669 | 1.859 | -0.76% | |
| 013957 | 0.8295 | 0.8295 | -0.76% | |
| 011370 | 1.1479 | 1.1479 | -0.76% | |
| 630009 | 1.964 | 2.294 | -0.01% | |
| 630011 | 2.102 | 3.002 | -0.76% | |
| 008961 | 1.7654 | 1.7654 | -0.76% | |
| 008488 | 1.1837 | 1.8617 | -0.76% | |
| 000800 | 0.863 | 0.863 | -0.76% | |
| 001106 | 1.014 | 1.064 | -0.76% | |
| 000279 | 0.729 | 2.286 | -0.76% | |
| 166301 | 11.238 | 11.238 | -0.76% | |
| 023826 | 1.1149 | 1.1149 | -1.33% | |
| 019964 | 1.0215 | 1.0215 | -0.76% | |
| 018596 | 1.1005 | 1.1005 | -0.01% | |
| 016048 | 1.827 | 1.827 | -0.76% | |
| 016049 | 1.8251 | 1.8251 | -0.76% | |
| 013142 | 2.097 | 2.37 | -0.76% | |
| 014350 | 0.6102 | 0.6102 | -0.76% | |
| 016641 | 1.092 | 1.092 | -0.76% | |
| 016642 | 1.0824 | 1.0824 | -0.76% | |
| 010550 | 0.443 | 0.443 | -0.76% | |
| 001933 | 1.43 | 1.43 | -0.76% | |
| 003403 | 1.0995 | 1.2055 | -0.01% | |
| 008009 | 2.5445 | 2.5445 | -1.33% | |
| 008107 | 1.2473 | 1.2473 | -1.33% | |
| 011371 | 0.6713 | 0.6713 | -0.76% | |
| 011372 | 0.6497 | 0.6497 | -0.76% | |
| 630001 | 0.5691 | 2.1111 | -0.76% | |
| 630003 | 1.481 | 2.006 | -0.01% | |
| 630005 | 1.527 | 1.967 | -0.76% | |
| 630010 | 1.388 | 2.298 | -0.76% | |
| 000541 | 2.345 | 2.6 | -0.76% | |
| 022831 | 1.7181 | 1.7181 | -1.33% | |
| 023898 | 1.1408 | 1.1408 | -1.33% | |
| 023511 | 1.0993 | 1.0993 | -0.01% | |
| 022092 | 1.1647 | 1.1647 | -0.76% | |
| 019685 | 1.0216 | 1.0306 | -0.01% | |
| 014558 | 1.0431 | 1.0431 | -0.76% | |
| 005161 | 2.6538 | 2.6538 | -1.33% | |
| 001959 | 2.106 | 2.379 | -0.76% | |
| 001822 | 1.403 | 1.403 | -0.76% | |
| 001448 | 2.184 | 2.184 | -0.76% | |
| 630016 | 3.051 | 3.411 | -0.76% | |
| 630109 | 1.847 | 2.167 | -0.01% | |
| 007509 | 3.558 | 3.558 | -0.76% | |
| 007685 | 1.7219 | 1.7219 | -1.33% | |
| 007210 | 1.0775 | 1.1592 | -0.01% | |
| 004189 | 1.135 | 0.8079 | -1.33% | |
| 007853 | 1.2622 | 1.2622 | -1.33% | |
| 023897 | 1.1416 | 1.1416 | -1.33% | |
| 024020 | 2.342 | 2.342 | -0.76% | |
| 022402 | 1.1205 | 1.1669 | -0.01% | |
| 022490 | 1.1227 | 1.1227 | -0.76% | |
| 018974 | 1.1732 | 1.1732 | -0.76% | |
| 020521 | 1.134 | 1.134 | -0.01% | |
| 018023 | 2.6161 | 2.6161 | -1.33% | |
| 019690 | 1.234 | 1.234 | -0.76% | |
| 016045 | 1.0647 | 1.0647 | -0.76% | |
| 016046 | 1.0494 | 1.0494 | -0.76% | |
| 016050 | 2.4972 | 2.4972 | -1.33% | |
| 015548 | 0.5642 | 0.5642 | -0.76% | |
| 016661 | 1.0057 | 1.0692 | -0.01% | |
| 005273 | 1.7447 | 1.7447 | -0.01% | |
| 002176 | 2.158 | 2.158 | -0.76% | |
| 001723 | 0.799 | 0.799 | -0.76% | |
| 015095 | 0.932 | 0.932 | -0.76% | |
| 013956 | 0.8417 | 0.8417 | -0.76% | |
| 630006 | 1.462 | 1.692 | -0.76% | |
| 630007 | 1.556 | 2.121 | -0.01% | |
| 630008 | 1.854 | 2.384 | -0.76% | |
| 007683 | 1.2376 | 1.2376 | -0.01% | |
| 000609 | 1.864 | 2.414 | -0.76% | |
| 002289 | 2.3305 | 2.3305 | -1.33% | |
| 023671 | 1.481 | 1.481 | -0.01% | |
| 021803 | 1.0265 | 1.0265 | -0.01% | |
| 022461 | 1.0783 | 1.0783 | -1.33% | |
| 017418 | 1.0353 | 1.0353 | -0.76% | |
| 017419 | 1.0265 | 1.0265 | -0.76% | |
| 016051 | 2.12 | 2.12 | -0.76% | |
| 014351 | 0.5977 | 0.5977 | -0.76% | |
| 010976 | 1.1251 | 1.1973 | -0.01% | |
| 001457 | 0.775 | 1.757 | -0.76% | |
| 013959 | 1.4339 | 1.4339 | -0.76% | |
| 630002 | 5.9229 | 7.5779 | -0.76% | |
| 630107 | 1.54 | 2.008 | -0.01% | |
| 000654 | 1.786 | 1.806 | -0.76% | |
| 003598 | 3.578 | 3.578 | -0.76% | |
| 022491 | 1.1204 | 1.1204 | -0.76% | |
| 016052 | 2.2779 | 2.2779 | -1.33% | |
| 016069 | 2.968 | 2.968 | -0.76% | |
| 016070 | 0.763 | 0.763 | -0.76% | |
| 017628 | 1.2497 | 1.2497 | -1.33% | |
| 010761 | 1.8574 | 1.8574 | -0.76% | |
| 001752 | 1.64 | 1.64 | -0.01% | |
| 002669 | 2.18 | 2.18 | -0.76% | |
| 010293 | 0.7346 | 0.7346 | -0.76% | |
| 013886 | 0.4373 | 0.4373 | -0.76% | |
| 014076 | 1.0223 | 1.0804 | -0.01% | |
| 012492 | 1.0042 | 1.0042 | -0.76% | |
| 008555 | 1.0264 | 1.0264 | -0.76% | |
| 008721 | 1.0393 | 1.1516 | -0.01% | |
| 004895 | 2.002 | 2.128 | -0.76% | |
| 004423 | 3.005 | 3.005 | -0.76% | |
| 022462 | 1.075 | 1.075 | -1.33% | |
| 019053 | 2.2172 | 2.5342 | -0.76% | |
| 019189 | 1.6067 | 1.6067 | -0.76% | |
| 019190 | 1.5757 | 1.5757 | -0.76% | |
| 015385 | 1.376 | 1.376 | -0.76% | |
| 015523 | 1.0111 | 1.1035 | -0.01% | |
| 015547 | 0.5716 | 0.5716 | -0.76% | |
| 013194 | 1.063 | 1.063 | -0.76% | |
| 014268 | 0.8584 | 0.8584 | -0.76% | |
| 014559 | 1.0292 | 1.0292 | -0.76% | |
| 001751 | 1.706 | 1.706 | -0.01% | |
| 630015 | 2.008 | 2.688 | -0.76% | |
| 012491 | 1.0203 | 1.0203 | -0.76% | |
| 004206 | 2.2369 | 2.5989 | -0.76% | |
| 001143 | 1.069 | 1.069 | -0.76% | |
| 000390 | 1.365 | 3.745 | -0.76% | |
| 023827 | 1.1145 | 1.1145 | -1.33% | |
| 020409 | 1.4485 | 1.4485 | -0.76% | |
| 020522 | 1.1302 | 1.1302 | -0.01% | |
| 018595 | 1.1068 | 1.1068 | -0.01% | |
| 017442 | 1.001 | 1.0712 | -0.01% | |
| 010656 | 0.7673 | 0.7673 | -0.76% | |
| 005284 | 1.7001 | 1.7001 | -0.01% | |
| 015094 | 0.9431 | 0.9431 | -0.76% | |
| 013887 | 0.4308 | 0.4308 | -0.76% | |
| 013958 | 1.4623 | 1.4623 | -0.76% | |
| 011369 | 1.178 | 1.178 | -0.76% | |
| 630103 | 1.402 | 1.908 | -0.01% | |
| 007684 | 1.2217 | 1.2217 | -0.01% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,514.67 | 87.47 |
| 2 | 债券及货币 | 201.88 | 11.66 |
| 3 | 现金 | 201.88 | 11.66 |
| 4 | 其他资产 | 19.93 | 01.15 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000858 | 五粮液 | 00.90 | 107.01 | 6.18% | -0.30 |
| 000596 | 古井贡酒 | 00.78 | 103.86 | 6.00% | 0.01 |
| 000651 | 格力电器 | 02.25 | 101.07 | 5.84% | 0.77 |
| 000568 | 泸州老窖 | 00.67 | 75.98 | 4.39% | -0.34 |
| 002572 | 索菲亚 | 04.89 | 68.51 | 3.96% | 0.69 |
| 603345 | 安井食品 | 00.81 | 65.14 | 3.76% | -0.14 |
| 300498 | 温氏股份 | 03.66 | 62.51 | 3.61% | 2.11 |
| 002100 | 天康生物 | 09.09 | 56.27 | 3.25% | 9.09 |
| 600398 | 海澜之家 | 07.70 | 53.59 | 3.09% | 7.70 |
| 300761 | 立华股份 | 02.78 | 52.24 | 3.02% | 2.78 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-07-04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.29% | 9.18% | -5.48% | -6.3% | -2.51% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.99% | -0.32% | 1.99% | 1.32% | 9.18% | -15.57% | -27.79% | -19.21% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.20 | 1.32 | 1.32 |
| 夏普比率 | 56.74 | -39.65 | -20.64 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.11 | -0.14 | -0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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