基金代码166301 | 基金经理童立 | 最新份额52,785.55万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,分级基金 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模38.21亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2012-09-06 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.45亿 | 托管费0.2% |
本基金将重点投资于社会及国家发展出现的具有重大变化且符合产业自身发展新趋势以及国家“十二五”战略规划中的新兴产业和行业方向,精选质地优秀、发展趋势良好,且具备估值优势的上市公司,追求超过业绩比较基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、证券投资基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与同业存单、证券投资基金的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
未来若沪港股票市场交易互联互通机制试点(以下简称“沪港通”)正式启动(包括“沪港通”未来任何替代或修正机制的启动)且法律法规或监管机构允许基金通过港股通的机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票,本基金可参与港股通股票范围内的香港依法发行上市的股票投资,不需召开基金份额持有人大会。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按除权日的基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-21 | 10.856 | 10.856 | 0.62% |
2025-7-18 | 10.789 | 10.789 | 0.33% |
2025-7-17 | 10.753 | 10.753 | 2.00% |
2025-7-16 | 10.542 | 10.542 | -0.41% |
2025-7-15 | 10.585 | 10.585 | 1.05% |
2025-7-14 | 10.475 | 10.475 | 0.55% |
2025-7-11 | 10.418 | 10.418 | 0.17% |
2025-7-10 | 10.4 | 10.4 | -0.17% |
2025-7-9 | 10.418 | 10.418 | -0.29% |
2025-7-8 | 10.448 | 10.448 | 1.41% |
2025-7-7 | 10.303 | 10.303 | -0.18% |
2025-7-4 | 10.322 | 10.322 | -0.43% |
2025-7-3 | 10.367 | 10.367 | 0.48% |
2025-7-2 | 10.317 | 10.317 | -1.15% |
2025-7-1 | 10.437 | 10.437 | 0.27% |
2025-6-30 | 10.409 | 10.409 | 1.44% |
2025-6-27 | 10.261 | 10.261 | 0.35% |
2025-6-26 | 10.225 | 10.225 | -0.25% |
2025-6-25 | 10.251 | 10.251 | 1.81% |
2025-6-24 | 10.069 | 10.069 | 0.91% |
童立先生:经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。2011年7月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员、研究发展部总经理助理、研究发展部副总经理;2015年7月21日至2016年4月11日担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理;2016年4月12日至2017年4月21日担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2016年12月23日起至今担任华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月21日起至今担任华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月27日至2023年12月25日担任华商上游产业股票型证券投资基金的基金经理;2019年3月8日至2021年12月29日担任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理;2019年12月10日至2020年12月25日担任华商高端装备制造股票型证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起至今担任华商科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2021年7月28日起至今担任华商核心引力混合型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日至2025年3月4日担任华商均衡成长混合型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日起至今担任华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年3月7日起至今担任华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年3月11日起至今担任华商研究驱动混合型证券投资基金的基金经理;2025年3月12日起至今担任华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;现任公司研究总监、研究发展部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员、公司职工监事。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华商核心引力混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 2025-05-27 | 3.9 | -40.93% | -27.64% |
华商上游产业股票A | 股票型 | 2017-11-20 至 2023-12-25 | 6.1 | 106.58% | 19.79% |
华商均衡成长混合A | 混合型 | 2022-05-19 至 2025-03-04 | 2.8 | -24.91% | -19.49% |
华商研究精选混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 3.0 | -28.29% | -25.90% |
华商核心引力混合C | 混合型 | 2021-06-21 至 2025-05-27 | 3.9 | -41.52% | -27.64% |
华商研究回报一年持有混合A | 混合型 | 2022-12-01 至 今 | 2.6 | -36.71% | -21.12% |
华商研究回报一年持有混合C | 混合型 | 2022-12-01 至 今 | 2.6 | -37.06% | -21.12% |
华商新锐产业混合 | 混合型 | 2016-12-23 至 今 | 8.6 | -13.05% | 36.43% |
华商万众创新混合A | 混合型 | 2022-05-19 至 2025-05-27 | 3.0 | -28.16% | -19.49% |
华商研究精选混合A | 混合型 | 2017-12-21 至 今 | 7.6 | 88.00% | 22.67% |
华商研究驱动混合A | 混合型 | 2025-01-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
华商研究驱动混合C | 混合型 | 2025-01-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
华商主题精选混合 | 混合型 | 2019-03-08 至 2021-12-29 | 2.8 | 144.60% | 84.25% |
华商万众创新混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 2025-05-27 | 2.9 | -31.64% | -25.90% |
华商价值共享混合发起式 | 混合型 | 2016-04-12 至 2017-04-21 | 1.0 | 15.15% | 3.90% |
华商均衡成长混合C | 混合型 | 2022-05-19 至 2025-03-04 | 2.8 | -25.67% | -19.49% |
华商上游产业股票C | 股票型 | 2023-03-03 至 2023-12-25 | 0.8 | -15.60% | -16.71% |
华商新趋势优选混合 | 混合型,分级基金 | 2025-03-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
华商高端装备制造股票A | 股票型 | 2019-11-08 至 2020-12-25 | 1.1 | 84.13% | 42.33% |
华商科技创新混合 | 混合型 | 2020-02-14 至 今 | 5.4 | 6.03% | -0.61% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
童立 | 2025-03-12 至 今 | 0年4个月零10天 | ||
周海栋 | 2015-05-14 至 2025-03-12 | 9年-3个月零26天 | 247.25 | 13.70 |
费鹏 | 2014-06-10 至 2015-10-08 | 1年3个月零28天 | 71.55 | 48.91 |
路阳 | 2013-12-30 至 2014-06-10 | 0年-7个月零11天 | -1.70 | -4.73 |
田明圣 | 2012-07-27 至 2013-12-30 | 1年5个月零3天 | 11.90 | 9.12 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
023671 | 1.479 | 1.479 | 0.03% | |
023898 | 1.0837 | 1.0837 | 0.48% | |
001457 | 0.755 | 1.737 | 0.31% | |
166301 | 10.789 | 10.789 | 0.31% | |
000541 | 2.329 | 2.584 | 0.31% | |
019690 | 1.1968 | 1.1968 | 0.31% | |
014268 | 0.8347 | 0.8347 | 0.31% | |
016045 | 1.0188 | 1.0188 | 0.31% | |
015523 | 1.0133 | 1.1057 | 0.03% | |
015095 | 0.9303 | 0.9303 | 0.31% | |
630005 | 1.505 | 1.945 | 0.31% | |
007683 | 1.231 | 1.231 | 0.03% | |
023897 | 1.0843 | 1.0843 | 0.48% | |
024460 | 1.0019 | 1.0019 | 0.31% | |
001933 | 1.36 | 1.36 | 0.31% | |
001449 | 1.624 | 1.814 | 0.31% | |
003092 | 2.012 | 2.33 | 0.03% | |
000609 | 1.813 | 2.363 | 0.31% | |
019964 | 1.0212 | 1.0212 | 0.31% | |
018974 | 1.1147 | 1.1147 | 0.31% | |
020521 | 1.1314 | 1.1314 | 0.03% | |
016048 | 1.782 | 1.782 | 0.31% | |
016052 | 2.2116 | 2.2116 | 0.48% | |
016069 | 2.843 | 2.843 | 0.31% | |
012492 | 0.9368 | 0.9368 | 0.31% | |
008009 | 2.4375 | 2.4375 | 0.48% | |
011372 | 0.6145 | 0.6145 | 0.31% | |
630011 | 2.1 | 3.0 | 0.31% | |
001959 | 2.032 | 2.305 | 0.31% | |
001723 | 0.7754 | 0.7754 | 0.31% | |
000279 | 0.735 | 2.292 | 0.31% | |
019189 | 1.519 | 1.519 | 0.31% | |
019691 | 1.1874 | 1.1874 | 0.31% | |
017442 | 1.004 | 1.0742 | 0.03% | |
014076 | 1.024 | 1.0821 | 0.03% | |
630001 | 0.5515 | 2.0935 | 0.31% | |
630006 | 1.37 | 1.6 | 0.31% | |
008488 | 1.1589 | 1.8369 | 0.31% | |
007685 | 1.6388 | 1.6388 | 0.48% | |
007210 | 1.0787 | 1.1604 | 0.03% | |
008961 | 1.6952 | 1.6952 | 0.31% | |
023511 | 1.1005 | 1.1005 | 0.03% | |
022461 | 1.0609 | 1.0609 | 0.48% | |
022490 | 1.0795 | 1.0795 | 0.31% | |
021803 | 1.0283 | 1.0283 | 0.03% | |
010293 | 0.7091 | 0.7091 | 0.31% | |
005273 | 1.6921 | 1.6921 | 0.03% | |
005284 | 1.6491 | 1.6491 | 0.03% | |
001822 | 1.336 | 1.336 | 0.31% | |
000800 | 0.844 | 0.844 | 0.31% | |
000390 | 1.298 | 3.678 | 0.31% | |
019190 | 1.4899 | 1.4899 | 0.31% | |
019053 | 2.118 | 2.435 | 0.31% | |
020522 | 1.1277 | 1.1277 | 0.03% | |
017628 | 1.2234 | 1.2234 | 0.48% | |
013957 | 0.8032 | 0.8032 | 0.31% | |
013958 | 1.4445 | 1.4445 | 0.31% | |
015547 | 0.5459 | 0.5459 | 0.31% | |
012491 | 0.9517 | 0.9517 | 0.31% | |
008721 | 1.0433 | 1.1556 | 0.03% | |
011370 | 1.0863 | 1.0863 | 0.31% | |
630109 | 1.825 | 2.145 | 0.03% | |
004206 | 2.1364 | 2.4984 | 0.31% | |
008490 | 1.0073 | 1.1314 | 0.03% | |
007509 | 3.415 | 3.415 | 0.31% | |
022462 | 1.0579 | 1.0579 | 0.48% | |
023827 | 1.0752 | 1.0752 | 0.48% | |
024020 | 2.326 | 2.326 | 0.31% | |
001751 | 1.704 | 1.704 | 0.03% | |
000654 | 1.712 | 1.732 | 0.31% | |
003598 | 3.434 | 3.434 | 0.31% | |
022092 | 1.114 | 1.114 | 0.31% | |
018973 | 1.1222 | 1.1222 | 0.31% | |
018023 | 2.6152 | 2.6152 | 0.48% | |
014267 | 0.8522 | 0.8522 | 0.31% | |
016641 | 1.0864 | 1.0864 | 0.31% | |
016661 | 1.0077 | 1.0712 | 0.03% | |
630002 | 5.8088 | 7.4638 | 0.31% | |
630008 | 1.816 | 2.346 | 0.31% | |
630107 | 1.52 | 1.988 | 0.03% | |
004895 | 1.946 | 2.072 | 0.31% | |
004189 | 1.134 | 0.8072 | 0.48% | |
010656 | 0.7552 | 0.7552 | 0.31% | |
003093 | 1.941 | 2.253 | 0.03% | |
018596 | 1.0997 | 1.0997 | 0.03% | |
022093 | 1.1115 | 1.1115 | 0.31% | |
020409 | 1.3983 | 1.3983 | 0.31% | |
014558 | 1.0147 | 1.0147 | 0.31% | |
016642 | 1.077 | 1.077 | 0.31% | |
016050 | 2.3927 | 2.3927 | 0.48% | |
016070 | 0.744 | 0.744 | 0.31% | |
013959 | 1.4168 | 1.4168 | 0.31% | |
013142 | 2.024 | 2.297 | 0.31% | |
013887 | 0.4265 | 0.4265 | 0.31% | |
011371 | 0.6347 | 0.6347 | 0.31% | |
630009 | 1.94 | 2.27 | 0.03% | |
630103 | 1.4 | 1.906 | 0.03% | |
008489 | 1.0123 | 1.1464 | 0.03% | |
002669 | 2.084 | 2.084 | 0.31% | |
003403 | 1.1006 | 1.2066 | 0.03% | |
010550 | 0.4236 | 0.4236 | 0.31% | |
010761 | 1.7419 | 1.7419 | 0.31% | |
005161 | 2.6524 | 2.6524 | 0.48% | |
002289 | 2.2621 | 2.2621 | 0.48% | |
001143 | 1.046 | 1.046 | 0.31% | |
018595 | 1.1059 | 1.1059 | 0.03% | |
017927 | 0.7646 | 0.7646 | 0.31% | |
014350 | 0.5841 | 0.5841 | 0.31% | |
014351 | 0.5723 | 0.5723 | 0.31% | |
017418 | 0.9784 | 0.9784 | 0.31% | |
016049 | 1.712 | 1.712 | 0.31% | |
013956 | 0.8149 | 0.8149 | 0.31% | |
015548 | 0.5389 | 0.5389 | 0.31% | |
013193 | 1.0763 | 1.0763 | 0.31% | |
013194 | 1.0613 | 1.0613 | 0.31% | |
008555 | 0.9709 | 0.9709 | 0.31% | |
015094 | 0.9412 | 0.9412 | 0.31% | |
630007 | 1.536 | 2.101 | 0.03% | |
022402 | 1.1217 | 1.1681 | 0.03% | |
022491 | 1.0774 | 1.0774 | 0.31% | |
022831 | 1.6354 | 1.6354 | 0.48% | |
023826 | 1.0755 | 1.0755 | 0.48% | |
024459 | 1.002 | 1.002 | 0.31% | |
002176 | 2.102 | 2.102 | 0.31% | |
010976 | 1.1234 | 1.1956 | 0.03% | |
001752 | 1.638 | 1.638 | 0.03% | |
001448 | 2.127 | 2.127 | 0.31% | |
002924 | 1.849 | 1.849 | 0.03% | |
004423 | 2.878 | 2.878 | 0.31% | |
001106 | 0.975 | 1.025 | 0.31% | |
019685 | 1.0248 | 1.0338 | 0.03% | |
020408 | 1.3919 | 1.3919 | 0.31% | |
014559 | 1.0013 | 1.0013 | 0.31% | |
017419 | 0.9702 | 0.9702 | 0.31% | |
016046 | 1.0044 | 1.0044 | 0.31% | |
016051 | 2.026 | 2.026 | 0.31% | |
015385 | 1.311 | 1.311 | 0.31% | |
008107 | 1.1852 | 1.1852 | 0.48% | |
013886 | 0.4329 | 0.4329 | 0.31% | |
011369 | 1.1145 | 1.1145 | 0.31% | |
630003 | 1.48 | 2.005 | 0.03% | |
630010 | 1.324 | 2.234 | 0.31% | |
630015 | 1.999 | 2.679 | 0.31% | |
630016 | 2.969 | 3.329 | 0.31% | |
007684 | 1.2151 | 1.2151 | 0.03% | |
007853 | 1.2354 | 1.2354 | 0.48% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 370,727.51 | 82.96 |
2 | 债券及货币 | 92,132.71 | 20.62 |
3 | 现金 | 92,132.71 | 20.62 |
4 | 其他资产 | 2,289.93 | 00.51 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 1,600.00 | 31,200.00 | 6.98% | 0.00 |
600760 | 中航沈飞 | 260.00 | 15,241.12 | 3.41% | 0.00 |
000426 | 兴业银锡 | 750.00 | 11,850.00 | 2.65% | 0.00 |
000988 | 华工科技 | 240.00 | 11,282.40 | 2.52% | 0.00 |
300010 | 豆神教育 | 1,200.14 | 9,949.16 | 2.23% | 0.00 |
603501 | 豪威集团 | 75.00 | 9,573.75 | 2.14% | 0.00 |
600415 | 小商品城 | 330.00 | 6,824.40 | 1.53% | 0.00 |
603885 | 吉祥航空 | 500.00 | 6,735.00 | 1.51% | 0.00 |
000603 | 盛达资源 | 430.00 | 6,402.70 | 1.43% | 0.00 |
002609 | 捷顺科技 | 502.75 | 5,872.12 | 1.31% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-06-13 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
24.95% | 18.53% | 9.19% | 18.39% | 20.3% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.67% | 8.63% | 3.65% | 12.91% | 18.53% | 30.21% | 132.72% | 978.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.08 | 1.17 | 0.95 |
夏普比率 | 79.66 | 20.78 | 83.43 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.16 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月27日
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