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华商新趋势优选混合  166301
收藏成功
混合型,分级基金
基金公司华商基金管理有限公司
基金经理童立
申购费率0.15%
基金规模38.21亿  (2022-06-30)
10.789
10.789
978.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.56% 0.02% 1933/8633
最近一月 6.67% 0.05% 2563/8562
最近三月 8.63% 0.1% 4193/8457
最近一年 18.53% 0.19% 3150/7986
(2025-07-18)
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本基金沪深300同类基金
基金代码166301 基金经理童立 最新份额52,785.55万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,分级基金 基金公司华商基金管理有限公司 最新规模38.21亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-09-06 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.45亿 托管费0.2%
投资策略

本基金将重点投资于社会及国家发展出现的具有重大变化且符合产业自身发展新趋势以及国家“十二五”战略规划中的新兴产业和行业方向,精选质地优秀、发展趋势良好,且具备估值优势的上市公司,追求超过业绩比较基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、证券投资基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与同业存单、证券投资基金的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
未来若沪港股票市场交易互联互通机制试点(以下简称“沪港通”)正式启动(包括“沪港通”未来任何替代或修正机制的启动)且法律法规或监管机构允许基金通过港股通的机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票,本基金可参与港股通股票范围内的香港依法发行上市的股票投资,不需召开基金份额持有人大会。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按除权日的基金份额净值转成基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-21 10.856 10.856 0.62%
2025-7-18 10.789 10.789 0.33%
2025-7-17 10.753 10.753 2.00%
2025-7-16 10.542 10.542 -0.41%
2025-7-15 10.585 10.585 1.05%
2025-7-14 10.475 10.475 0.55%
2025-7-11 10.418 10.418 0.17%
2025-7-10 10.4 10.4 -0.17%
2025-7-9 10.418 10.418 -0.29%
2025-7-8 10.448 10.448 1.41%
2025-7-7 10.303 10.303 -0.18%
2025-7-4 10.322 10.322 -0.43%
2025-7-3 10.367 10.367 0.48%
2025-7-2 10.317 10.317 -1.15%
2025-7-1 10.437 10.437 0.27%
2025-6-30 10.409 10.409 1.44%
2025-6-27 10.261 10.261 0.35%
2025-6-26 10.225 10.225 -0.25%
2025-6-25 10.251 10.251 1.81%
2025-6-24 10.069 10.069 0.91%

童立先生:经济学硕士,中国籍,具有基金从业资格。2011年7月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员、研究发展部总经理助理、研究发展部副总经理;2015年7月21日至2016年4月11日担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理助理;2016年4月12日至2017年4月21日担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2016年12月23日起至今担任华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月21日起至今担任华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月27日至2023年12月25日担任华商上游产业股票型证券投资基金的基金经理;2019年3月8日至2021年12月29日担任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理;2019年12月10日至2020年12月25日担任华商高端装备制造股票型证券投资基金的基金经理;2020年3月6日起至今担任华商科技创新混合型证券投资基金的基金经理;2021年7月28日起至今担任华商核心引力混合型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日至2025年3月4日担任华商均衡成长混合型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日起至今担任华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年3月7日起至今担任华商研究回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年3月11日起至今担任华商研究驱动混合型证券投资基金的基金经理;2025年3月12日起至今担任华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;现任公司研究总监、研究发展部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员、公司职工监事。

任职期间收益
华商新趋势优选混合  2025-03-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华商核心引力混合A混合型2021-06-21 至 2025-05-27 3.9-40.93% -27.64% 
华商上游产业股票A股票型2017-11-20 至 2023-12-25 6.1106.58% 19.79% 
华商均衡成长混合A混合型2022-05-19 至 2025-03-04 2.8-24.91% -19.49% 
华商研究精选混合C混合型2022-07-07 至 今 3.0-28.29% -25.90% 
华商核心引力混合C混合型2021-06-21 至 2025-05-27 3.9-41.52% -27.64% 
华商研究回报一年持有混合A混合型2022-12-01 至 今 2.6-36.71% -21.12% 
华商研究回报一年持有混合C混合型2022-12-01 至 今 2.6-37.06% -21.12% 
华商新锐产业混合混合型2016-12-23 至 今 8.6-13.05% 36.43% 
华商万众创新混合A混合型2022-05-19 至 2025-05-27 3.0-28.16% -19.49% 
华商研究精选混合A混合型2017-12-21 至 今 7.688.00% 22.67% 
华商研究驱动混合A混合型2025-01-22 至 今 0.5--  --  
华商研究驱动混合C混合型2025-01-22 至 今 0.5--  --  
华商主题精选混合混合型2019-03-08 至 2021-12-29 2.8144.60% 84.25% 
华商万众创新混合C混合型2022-07-07 至 2025-05-27 2.9-31.64% -25.90% 
华商价值共享混合发起式混合型2016-04-12 至 2017-04-21 1.015.15% 3.90% 
华商均衡成长混合C混合型2022-05-19 至 2025-03-04 2.8-25.67% -19.49% 
华商上游产业股票C股票型2023-03-03 至 2023-12-25 0.8-15.60% -16.71% 
华商新趋势优选混合混合型,分级基金2025-03-12 至 今 0.4--  --  
华商高端装备制造股票A股票型2019-11-08 至 2020-12-25 1.184.13% 42.33% 
华商科技创新混合混合型2020-02-14 至 今 5.46.03% -0.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
童立2025-03-12 至 今0年4个月零10天
周海栋2015-05-14 至 2025-03-129年-3个月零26天247.2513.70
费鹏2014-06-10 至 2015-10-081年3个月零28天71.5548.91
路阳2013-12-30 至 2014-06-100年-7个月零11天-1.70-4.73
田明圣2012-07-27 至 2013-12-301年5个月零3天11.909.12
基本信息
华商基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2005-12-20资产管理规模687.91 亿元
公司股东济钢集团有限公司  华龙证券股份有限公司  深圳市五洲协和投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023671 1.479 1.479 0.03%
023898 1.0837 1.0837 0.48%
001457 0.755 1.737 0.31%
166301 10.789 10.789 0.31%
000541 2.329 2.584 0.31%
019690 1.1968 1.1968 0.31%
014268 0.8347 0.8347 0.31%
016045 1.0188 1.0188 0.31%
015523 1.0133 1.1057 0.03%
015095 0.9303 0.9303 0.31%
630005 1.505 1.945 0.31%
007683 1.231 1.231 0.03%
023897 1.0843 1.0843 0.48%
024460 1.0019 1.0019 0.31%
001933 1.36 1.36 0.31%
001449 1.624 1.814 0.31%
003092 2.012 2.33 0.03%
000609 1.813 2.363 0.31%
019964 1.0212 1.0212 0.31%
018974 1.1147 1.1147 0.31%
020521 1.1314 1.1314 0.03%
016048 1.782 1.782 0.31%
016052 2.2116 2.2116 0.48%
016069 2.843 2.843 0.31%
012492 0.9368 0.9368 0.31%
008009 2.4375 2.4375 0.48%
011372 0.6145 0.6145 0.31%
630011 2.1 3.0 0.31%
001959 2.032 2.305 0.31%
001723 0.7754 0.7754 0.31%
000279 0.735 2.292 0.31%
019189 1.519 1.519 0.31%
019691 1.1874 1.1874 0.31%
017442 1.004 1.0742 0.03%
014076 1.024 1.0821 0.03%
630001 0.5515 2.0935 0.31%
630006 1.37 1.6 0.31%
008488 1.1589 1.8369 0.31%
007685 1.6388 1.6388 0.48%
007210 1.0787 1.1604 0.03%
008961 1.6952 1.6952 0.31%
023511 1.1005 1.1005 0.03%
022461 1.0609 1.0609 0.48%
022490 1.0795 1.0795 0.31%
021803 1.0283 1.0283 0.03%
010293 0.7091 0.7091 0.31%
005273 1.6921 1.6921 0.03%
005284 1.6491 1.6491 0.03%
001822 1.336 1.336 0.31%
000800 0.844 0.844 0.31%
000390 1.298 3.678 0.31%
019190 1.4899 1.4899 0.31%
019053 2.118 2.435 0.31%
020522 1.1277 1.1277 0.03%
017628 1.2234 1.2234 0.48%
013957 0.8032 0.8032 0.31%
013958 1.4445 1.4445 0.31%
015547 0.5459 0.5459 0.31%
012491 0.9517 0.9517 0.31%
008721 1.0433 1.1556 0.03%
011370 1.0863 1.0863 0.31%
630109 1.825 2.145 0.03%
004206 2.1364 2.4984 0.31%
008490 1.0073 1.1314 0.03%
007509 3.415 3.415 0.31%
022462 1.0579 1.0579 0.48%
023827 1.0752 1.0752 0.48%
024020 2.326 2.326 0.31%
001751 1.704 1.704 0.03%
000654 1.712 1.732 0.31%
003598 3.434 3.434 0.31%
022092 1.114 1.114 0.31%
018973 1.1222 1.1222 0.31%
018023 2.6152 2.6152 0.48%
014267 0.8522 0.8522 0.31%
016641 1.0864 1.0864 0.31%
016661 1.0077 1.0712 0.03%
630002 5.8088 7.4638 0.31%
630008 1.816 2.346 0.31%
630107 1.52 1.988 0.03%
004895 1.946 2.072 0.31%
004189 1.134 0.8072 0.48%
010656 0.7552 0.7552 0.31%
003093 1.941 2.253 0.03%
018596 1.0997 1.0997 0.03%
022093 1.1115 1.1115 0.31%
020409 1.3983 1.3983 0.31%
014558 1.0147 1.0147 0.31%
016642 1.077 1.077 0.31%
016050 2.3927 2.3927 0.48%
016070 0.744 0.744 0.31%
013959 1.4168 1.4168 0.31%
013142 2.024 2.297 0.31%
013887 0.4265 0.4265 0.31%
011371 0.6347 0.6347 0.31%
630009 1.94 2.27 0.03%
630103 1.4 1.906 0.03%
008489 1.0123 1.1464 0.03%
002669 2.084 2.084 0.31%
003403 1.1006 1.2066 0.03%
010550 0.4236 0.4236 0.31%
010761 1.7419 1.7419 0.31%
005161 2.6524 2.6524 0.48%
002289 2.2621 2.2621 0.48%
001143 1.046 1.046 0.31%
018595 1.1059 1.1059 0.03%
017927 0.7646 0.7646 0.31%
014350 0.5841 0.5841 0.31%
014351 0.5723 0.5723 0.31%
017418 0.9784 0.9784 0.31%
016049 1.712 1.712 0.31%
013956 0.8149 0.8149 0.31%
015548 0.5389 0.5389 0.31%
013193 1.0763 1.0763 0.31%
013194 1.0613 1.0613 0.31%
008555 0.9709 0.9709 0.31%
015094 0.9412 0.9412 0.31%
630007 1.536 2.101 0.03%
022402 1.1217 1.1681 0.03%
022491 1.0774 1.0774 0.31%
022831 1.6354 1.6354 0.48%
023826 1.0755 1.0755 0.48%
024459 1.002 1.002 0.31%
002176 2.102 2.102 0.31%
010976 1.1234 1.1956 0.03%
001752 1.638 1.638 0.03%
001448 2.127 2.127 0.31%
002924 1.849 1.849 0.03%
004423 2.878 2.878 0.31%
001106 0.975 1.025 0.31%
019685 1.0248 1.0338 0.03%
020408 1.3919 1.3919 0.31%
014559 1.0013 1.0013 0.31%
017419 0.9702 0.9702 0.31%
016046 1.0044 1.0044 0.31%
016051 2.026 2.026 0.31%
015385 1.311 1.311 0.31%
008107 1.1852 1.1852 0.48%
013886 0.4329 0.4329 0.31%
011369 1.1145 1.1145 0.31%
630003 1.48 2.005 0.03%
630010 1.324 2.234 0.31%
630015 1.999 2.679 0.31%
630016 2.969 3.329 0.31%
007684 1.2151 1.2151 0.03%
007853 1.2354 1.2354 0.48%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票370,727.5182.96
2债券及货币92,132.7120.62
3现金92,132.7120.62
4其他资产2,289.9300.51
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业1,600.0031,200.006.98%0.00  
600760中航沈飞260.0015,241.123.41%0.00  
000426兴业银锡750.0011,850.002.65%0.00  
000988华工科技240.0011,282.402.52%0.00  
300010豆神教育1,200.149,949.162.23%0.00  
603501豪威集团75.009,573.752.14%0.00  
600415小商品城330.006,824.401.53%0.00  
603885吉祥航空500.006,735.001.51%0.00  
000603盛达资源430.006,402.701.43%0.00  
002609捷顺科技502.755,872.121.31%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-06-13
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
24.95%18.53%9.19%18.39%20.3%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.67%
8.63%
3.65%
12.91%
18.53%
30.21%
132.72%
978.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.08
1.17
0.95
夏普比率
79.66
20.78
83.43
特雷诺指数
0.02
0.01
0.06
詹森指数
-0.00
0.00
0.16
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025727

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。