基金公司华商基金管理有限公司 基金经理高兵 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码015548 | 基金经理高兵 | 最新份额2,675.35万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-12-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.22亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资风险的前提下,通过自上而下精选高景气度的成长赛道与自下而上挖掘具有长期发展潜力的优质成长个股相结合的方式构建投资组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定期;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,还需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-25 | 0.5383 | 0.5383 | -0.17% |
2025-7-24 | 0.5392 | 0.5392 | 1.30% |
2025-7-23 | 0.5323 | 0.5323 | -0.56% |
2025-7-22 | 0.5353 | 0.5353 | -1.35% |
2025-7-21 | 0.5426 | 0.5426 | 0.69% |
2025-7-18 | 0.5389 | 0.5389 | 0.90% |
2025-7-17 | 0.5341 | 0.5341 | 4.60% |
2025-7-16 | 0.5106 | 0.5106 | -0.53% |
2025-7-15 | 0.5133 | 0.5133 | 3.59% |
2025-7-14 | 0.4955 | 0.4955 | 2.06% |
2025-7-11 | 0.4855 | 0.4855 | -0.21% |
2025-7-10 | 0.4865 | 0.4865 | -0.71% |
2025-7-9 | 0.49 | 0.49 | 0.27% |
2025-7-8 | 0.4887 | 0.4887 | 0.10% |
2025-7-7 | 0.4882 | 0.4882 | -1.61% |
2025-7-4 | 0.4962 | 0.4962 | 1.70% |
2025-7-3 | 0.4879 | 0.4879 | 0.95% |
2025-7-2 | 0.4833 | 0.4833 | -2.03% |
2025-7-1 | 0.4933 | 0.4933 | 1.36% |
2025-6-30 | 0.4867 | 0.4867 | 2.36% |
高兵先生:软件工程硕士,中国籍,具有基金从业资格。2007年8月至2010年2月,就职于普华永道中天会计师事务所,任高级审计师;2010年2月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2013年8月5日至2015年4月7日担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理助理;2015年4月8日至2016年8月19日担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理;2015年12月18日至2018年11月28日担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年1月18日至2017年4月21日担任华商产业升级混合型证券投资基金的基金经理;2016年8月5日至2018年7月16日担任华商新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年12月23日至2018年7月16日担任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2019年8月9日起至今担任华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年8月23日起至今担任华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年11月17日起至今担任华商新能源汽车混合型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日起至今担任华商双擎领航混合型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日起至今担任华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年12月26日起至今担任华商核心成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;现任权益投资部(原投资管理部)副总经理、公司公募业务权益投资决策委员会委员。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华商新兴活力混合 | 混合型 | 2019-08-09 至 今 | 6.0 | 58.53% | 22.74% |
华商新能源汽车混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 2024-05-27 | 2.6 | -58.18% | -30.22% |
华商卓越成长一年持有混合A | 混合型 | 2022-05-19 至 今 | 3.2 | -46.15% | -19.49% |
华商核心成长一年持有混合A | 混合型 | 2022-09-20 至 今 | 2.9 | -50.26% | -18.40% |
华商创新成长混合发起式A | 混合型 | 2016-12-23 至 2018-07-16 | 1.6 | -27.70% | 6.51% |
华商新常态混合A | 混合型 | 2016-08-05 至 2018-07-16 | 1.9 | -25.61% | 5.91% |
华商新能源汽车混合A | 混合型 | 2021-10-15 至 2024-05-27 | 2.6 | -57.81% | -30.22% |
华商智能生活灵活配置混合C | 混合型 | 2022-03-18 至 今 | 3.4 | -49.11% | -22.48% |
华商核心成长一年持有混合C | 混合型 | 2022-09-20 至 今 | 2.9 | -50.53% | -18.40% |
华商产业升级混合 | 混合型 | 2016-01-18 至 2017-04-21 | 1.3 | 15.12% | 7.09% |
华商乐享互联灵活配置混合A | 混合型 | 2015-11-13 至 2018-11-28 | 3.0 | -46.10% | -11.53% |
华商双擎领航混合 | 混合型 | 2022-05-19 至 2024-05-27 | 2.0 | -37.27% | -19.49% |
华商卓越成长一年持有混合C | 混合型 | 2022-05-19 至 今 | 3.2 | -46.69% | -19.49% |
华商盛世成长混合 | 混合型 | 2015-04-08 至 2016-08-19 | 1.4 | -16.97% | -3.63% |
华商智能生活灵活配置混合A | 混合型 | 2019-08-23 至 今 | 5.9 | 49.22% | 17.53% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
高兵 | 2022-09-20 至 今 | 2年10个月零8天 | -50.53 | -18.40 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001449 | 1.673 | 1.863 | 0.03% | |
001822 | 1.349 | 1.349 | 0.03% | |
002176 | 2.125 | 2.125 | 0.03% | |
007684 | 1.2433 | 1.2433 | -0.01% | |
007685 | 1.7093 | 1.7093 | -0.04% | |
008489 | 1.0128 | 1.1469 | -0.01% | |
011370 | 1.0769 | 1.0769 | 0.03% | |
013887 | 0.4319 | 0.4319 | 0.03% | |
013957 | 0.795 | 0.795 | 0.03% | |
016661 | 1.0039 | 1.0674 | -0.01% | |
019189 | 1.5654 | 1.5654 | 0.03% | |
022092 | 1.1336 | 1.1336 | 0.03% | |
022462 | 1.0907 | 1.0907 | -0.04% | |
022491 | 1.1043 | 1.1043 | 0.03% | |
000654 | 1.747 | 1.767 | 0.03% | |
001106 | 0.979 | 1.029 | 0.03% | |
001933 | 1.375 | 1.375 | 0.03% | |
002669 | 2.093 | 2.093 | 0.03% | |
002924 | 1.913 | 1.913 | -0.01% | |
007683 | 1.2595 | 1.2595 | -0.01% | |
007853 | 1.2634 | 1.2634 | -0.04% | |
008488 | 1.1787 | 1.8567 | 0.03% | |
010976 | 1.1243 | 1.1965 | -0.01% | |
013194 | 1.0649 | 1.0649 | 0.03% | |
013886 | 0.4383 | 0.4383 | 0.03% | |
014076 | 1.021 | 1.0791 | -0.01% | |
015095 | 0.9488 | 0.9488 | 0.03% | |
016069 | 2.899 | 2.899 | 0.03% | |
017927 | 0.7801 | 0.7801 | 0.03% | |
018023 | 2.7453 | 2.7453 | -0.04% | |
019053 | 2.1076 | 2.4246 | 0.03% | |
019190 | 1.5352 | 1.5352 | 0.03% | |
019690 | 1.2365 | 1.2365 | 0.03% | |
020409 | 1.4483 | 1.4483 | 0.03% | |
020521 | 1.1264 | 1.1264 | -0.01% | |
020522 | 1.1226 | 1.1226 | -0.01% | |
023826 | 1.1123 | 1.1123 | -0.04% | |
023827 | 1.112 | 1.112 | -0.04% | |
000279 | 0.739 | 2.296 | 0.03% | |
001723 | 0.7913 | 0.7913 | 0.03% | |
001752 | 1.65 | 1.65 | -0.01% | |
001959 | 2.09 | 2.363 | 0.03% | |
011369 | 1.105 | 1.105 | 0.03% | |
011372 | 0.6349 | 0.6349 | 0.03% | |
013956 | 0.8067 | 0.8067 | 0.03% | |
014351 | 0.5703 | 0.5703 | 0.03% | |
016045 | 1.0372 | 1.0372 | 0.03% | |
016049 | 1.7874 | 1.7874 | 0.03% | |
016050 | 2.3796 | 2.3796 | -0.04% | |
016051 | 2.035 | 2.035 | 0.03% | |
018596 | 1.1 | 1.1 | -0.01% | |
022490 | 1.1065 | 1.1065 | 0.03% | |
024020 | 2.361 | 2.361 | 0.03% | |
024459 | 1.002 | 1.002 | 0.03% | |
630010 | 1.355 | 2.265 | 0.03% | |
000390 | 1.295 | 3.675 | 0.03% | |
001448 | 2.151 | 2.151 | 0.03% | |
003598 | 3.419 | 3.419 | 0.03% | |
005161 | 2.7847 | 2.7847 | -0.04% | |
008555 | 0.9641 | 0.9641 | 0.03% | |
010550 | 0.4334 | 0.4334 | 0.03% | |
012492 | 0.949 | 0.949 | 0.03% | |
014268 | 0.8342 | 0.8342 | 0.03% | |
014558 | 1.0426 | 1.0426 | 0.03% | |
016070 | 0.764 | 0.764 | 0.03% | |
016641 | 1.0965 | 1.0965 | 0.03% | |
018595 | 1.1063 | 1.1063 | -0.01% | |
018973 | 1.1773 | 1.1773 | 0.03% | |
019685 | 1.0186 | 1.0276 | -0.01% | |
023897 | 1.1315 | 1.1315 | -0.04% | |
630001 | 0.5635 | 2.1055 | 0.03% | |
630103 | 1.407 | 1.913 | -0.01% | |
000609 | 1.838 | 2.388 | 0.03% | |
000800 | 0.868 | 0.868 | 0.03% | |
003403 | 1.0989 | 1.2049 | -0.01% | |
004206 | 2.1261 | 2.4881 | 0.03% | |
008009 | 2.4244 | 2.4244 | -0.04% | |
010293 | 0.7471 | 0.7471 | 0.03% | |
010656 | 0.7705 | 0.7705 | 0.03% | |
013958 | 1.5023 | 1.5023 | 0.03% | |
015523 | 1.0099 | 1.1023 | -0.01% | |
016048 | 1.807 | 1.807 | 0.03% | |
017418 | 0.9977 | 0.9977 | 0.03% | |
017442 | 0.9986 | 1.0688 | -0.01% | |
019964 | 1.0212 | 1.0212 | 0.03% | |
020408 | 1.4417 | 1.4417 | 0.03% | |
021803 | 1.0254 | 1.0254 | -0.01% | |
024460 | 1.0018 | 1.0018 | 0.03% | |
166301 | 11.048 | 11.048 | 0.03% | |
630016 | 3.035 | 3.395 | 0.03% | |
630109 | 1.866 | 2.186 | -0.01% | |
000541 | 2.365 | 2.62 | 0.03% | |
001143 | 1.07 | 1.07 | 0.03% | |
001751 | 1.717 | 1.717 | -0.01% | |
002289 | 2.3108 | 2.3108 | -0.04% | |
003092 | 2.017 | 2.335 | -0.01% | |
004189 | 1.1622 | 0.8273 | -0.04% | |
004423 | 2.935 | 2.935 | 0.03% | |
005273 | 1.7884 | 1.7884 | -0.01% | |
005284 | 1.7428 | 1.7428 | -0.01% | |
008107 | 1.1994 | 1.1994 | -0.04% | |
008721 | 1.0367 | 1.149 | -0.01% | |
008961 | 1.7245 | 1.7245 | 0.03% | |
011371 | 0.6559 | 0.6559 | 0.03% | |
012491 | 0.9642 | 0.9642 | 0.03% | |
013142 | 2.082 | 2.355 | 0.03% | |
014350 | 0.5821 | 0.5821 | 0.03% | |
017419 | 0.9893 | 0.9893 | 0.03% | |
022093 | 1.131 | 1.131 | 0.03% | |
022402 | 1.1199 | 1.1663 | -0.01% | |
630107 | 1.543 | 2.011 | -0.01% | |
003093 | 1.946 | 2.258 | -0.01% | |
004895 | 2.0 | 2.126 | 0.03% | |
008490 | 1.0077 | 1.1318 | -0.01% | |
013193 | 1.0801 | 1.0801 | 0.03% | |
013959 | 1.4733 | 1.4733 | 0.03% | |
014267 | 0.8519 | 0.8519 | 0.03% | |
014559 | 1.0287 | 1.0287 | 0.03% | |
015094 | 0.96 | 0.96 | 0.03% | |
015385 | 1.323 | 1.323 | 0.03% | |
015547 | 0.5453 | 0.5453 | 0.03% | |
016052 | 2.2589 | 2.2589 | -0.04% | |
016642 | 1.087 | 1.087 | 0.03% | |
017628 | 1.251 | 1.251 | -0.04% | |
018974 | 1.1693 | 1.1693 | 0.03% | |
019691 | 1.2266 | 1.2266 | 0.03% | |
022831 | 1.7056 | 1.7056 | -0.04% | |
023671 | 1.486 | 1.486 | -0.01% | |
630003 | 1.487 | 2.012 | -0.01% | |
630005 | 1.527 | 1.967 | 0.03% | |
630007 | 1.559 | 2.124 | -0.01% | |
630015 | 2.039 | 2.719 | 0.03% | |
001457 | 0.775 | 1.757 | 0.03% | |
007210 | 1.0769 | 1.1586 | -0.01% | |
007509 | 3.4 | 3.4 | 0.03% | |
010761 | 1.8188 | 1.8188 | 0.03% | |
015548 | 0.5383 | 0.5383 | 0.03% | |
016046 | 1.0224 | 1.0224 | 0.03% | |
022461 | 1.0939 | 1.0939 | -0.04% | |
023511 | 1.0987 | 1.0987 | -0.01% | |
023898 | 1.1308 | 1.1308 | -0.04% | |
630002 | 5.9836 | 7.6386 | 0.03% | |
630006 | 1.403 | 1.633 | 0.03% | |
630008 | 1.867 | 2.397 | 0.03% | |
630009 | 1.984 | 2.314 | -0.01% | |
630011 | 2.183 | 3.083 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,114.36 | 90.45 |
2 | 债券及货币 | 854.40 | 10.86 |
3 | 现金 | 854.40 | 10.86 |
4 | 其他资产 | 107.26 | 01.36 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688582 | 芯动联科 | 08.55 | 574.56 | 7.30% | 1.55 |
688256 | 寒武纪 | 00.58 | 348.87 | 4.44% | -0.17 |
688159 | 有方科技 | 04.80 | 344.02 | 4.37% | 4.80 |
300010 | 豆神教育 | 40.00 | 331.60 | 4.22% | 40.00 |
01530 | 三生制药 | 15.00 | 323.51 | 4.11% | 15.00 |
688117 | 圣诺生物 | 09.43 | 317.36 | 4.03% | 9.43 |
300723 | 一品红 | 06.00 | 300.72 | 3.82% | 6.00 |
01801 | 信达生物 | 04.00 | 285.99 | 3.64% | 4.00 |
00981 | 中芯国际 | 07.00 | 285.35 | 3.63% | 7.00 |
300308 | 中际旭创 | 01.90 | 277.13 | 3.52% | 1.90 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
32.99% | 28.04% | 0.0% | 0.0% | -21.34% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.24% | 21.87% | 10.6% | 17.46% | 28.04% | 0.0% | 0.0% | -46.17% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.07 | 1.27 | 1.15 |
夏普比率 | 83.66 | -96.62 | -96.05 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.07 | -0.06 |
詹森指数 | 0.02 | -0.33 | -0.30 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。