公募基金 > 基金超市 > 华商主题精选混合
| 基金代码630011 | 基金经理伍文友 | 最新份额10,652.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模4.13亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-05-31 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模4.06亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在有效管理投资风险的前提下，追求超过基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1．本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2．收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按分红除权后的份额净值自动转为基金份额；
3．本基金收益每年最多分配四次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的80%；
4．若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5．本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按分红除权后的份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6． 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；
7． 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-24 | 2.818 | 3.718 | 0.97% |
| 2025-10-23 | 2.791 | 3.691 | 0.61% |
| 2025-10-22 | 2.774 | 3.674 | -0.79% |
| 2025-10-21 | 2.796 | 3.696 | 0.65% |
| 2025-10-20 | 2.778 | 3.678 | 0.14% |
| 2025-10-17 | 2.774 | 3.674 | -2.19% |
| 2025-10-16 | 2.836 | 3.736 | -0.77% |
| 2025-10-15 | 2.858 | 3.758 | 1.28% |
| 2025-10-14 | 2.822 | 3.722 | -2.92% |
| 2025-10-13 | 2.907 | 3.807 | 1.86% |
| 2025-10-10 | 2.854 | 3.754 | -3.12% |
| 2025-10-9 | 2.946 | 3.846 | 5.10% |
| 2025-9-30 | 2.803 | 3.703 | 1.89% |
| 2025-9-29 | 2.751 | 3.651 | 3.30% |
| 2025-9-26 | 2.663 | 3.563 | 0.53% |
| 2025-9-25 | 2.649 | 3.549 | 0.04% |
| 2025-9-24 | 2.648 | 3.548 | 1.89% |
| 2025-9-23 | 2.599 | 3.499 | 0.93% |
| 2025-9-22 | 2.575 | 3.475 | 1.46% |
| 2025-9-19 | 2.538 | 3.438 | 1.52% |
伍文友先生：中国国籍，毕业于中国人民银行研究部，获金融学硕士。多年证券从业经验，具有基金从业资格。2010年6月至2012年1月，就职于中国人寿资产管理有限公司，任助理研究员；2012年1月至2015年4月，就职于建信基金管理有限责任公司，任行业研究员；2015年5月至2021年7月，就职于融通基金管理有限公司，任基金经理；2021年8月加入华商基金管理有限公司，2021年11月10日起至今担任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理；2023年1月10日起至今担任华商龙头优势混合型证券投资基金的基金经理；2023年9月26日起至今担任华商先进制造混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华商主题精选混合 2021-11-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华商先进制造混合A | 混合型 | 2023-08-24 至 2025-05-10 | 1.7 | -10.97% | -13.21% |
| 融通互联网传媒灵活配置混合 | 混合型 | 2015-11-17 至 2019-01-26 | 3.2 | -41.48% | -11.02% |
| 华商龙头优势混合 | 混合型 | 2023-01-10 至 2025-03-14 | 2.2 | -25.06% | -21.27% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2019-01-26 至 2021-07-20 | 2.5 | 162.78% | 104.20% |
| 融通成长30灵活配置混合A/B | 混合型 | 2020-06-19 至 2021-07-20 | 1.1 | 39.27% | 35.52% |
| 华商主题精选混合 | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 4.0 | -32.43% | -29.60% |
| 融通领先成长混合(LOF)A/B | 混合型 | 2015-08-29 至 2018-08-23 | 3.0 | -4.72% | 7.04% |
| 华商先进制造混合C | 混合型 | 2023-08-24 至 2025-05-10 | 1.7 | -11.08% | -13.21% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 伍文友 | 2021-11-10 至 今 | 3年11个月零17天 | -32.43 | -29.60 |
| 童立 | 2019-03-08 至 2021-12-29 | 2年9个月零21天 | 144.60 | 84.25 |
| 周海栋 | 2018-04-11 至 2019-08-23 | 1年4个月零12天 | -4.31 | 3.74 |
| 吴昊 | 2017-07-26 至 2018-08-10 | 1年0个月零15天 | -28.29 | -1.04 |
| 马国江 | 2015-04-08 至 2016-08-19 | 1年4个月零11天 | -7.26 | -3.63 |
| 梁永强 | 2012-04-25 至 2018-07-11 | 6年2个月零16天 | 62.11 | 78.17 |
基本信息
华商基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019685 | 1.0068 | 1.0158 | 0.06% | |
| 019964 | 1.0238 | 1.0238 | 1.56% | |
| 018595 | 1.1505 | 1.1505 | 0.06% | |
| 017419 | 1.0174 | 1.0174 | 1.56% | |
| 016045 | 1.2056 | 1.2056 | 1.56% | |
| 016046 | 1.1866 | 1.1866 | 1.56% | |
| 016070 | 0.893 | 0.893 | 1.56% | |
| 017927 | 0.9942 | 0.9942 | 1.56% | |
| 002289 | 2.9129 | 2.9129 | 1.59% | |
| 000609 | 2.493 | 3.043 | 1.56% | |
| 010976 | 1.1364 | 1.2086 | 0.06% | |
| 011370 | 1.65 | 1.65 | 1.56% | |
| 630001 | 0.7071 | 2.2491 | 1.56% | |
| 630103 | 1.405 | 1.911 | 0.06% | |
| 022461 | 1.2367 | 1.2367 | 1.59% | |
| 022490 | 1.2246 | 1.2246 | 1.56% | |
| 022831 | 2.3197 | 2.3197 | 1.59% | |
| 023323 | 0.9874 | 0.9874 | 1.59% | |
| 023826 | 1.2537 | 1.2537 | 1.59% | |
| 021803 | 1.0266 | 1.0266 | 0.06% | |
| 024459 | 1.4564 | 1.4564 | 1.56% | |
| 024669 | 1.0817 | 1.0817 | 1.59% | |
| 024670 | 1.0808 | 1.0808 | 1.59% | |
| 008961 | 2.0539 | 2.0539 | 1.56% | |
| 014558 | 1.1567 | 1.1567 | 1.56% | |
| 013887 | 0.5514 | 0.5514 | 1.56% | |
| 013958 | 1.9131 | 1.9131 | 1.56% | |
| 013194 | 1.1063 | 1.1063 | 1.56% | |
| 010293 | 0.9112 | 0.9112 | 1.56% | |
| 001723 | 1.0099 | 1.0099 | 1.56% | |
| 001448 | 2.543 | 2.543 | 1.56% | |
| 018596 | 1.1431 | 1.1431 | 0.06% | |
| 022093 | 1.3376 | 1.3376 | 1.56% | |
| 016051 | 2.749 | 2.749 | 1.56% | |
| 020409 | 1.8728 | 1.8728 | 1.56% | |
| 020522 | 1.1514 | 1.1514 | 0.06% | |
| 001106 | 1.22 | 1.27 | 1.56% | |
| 002924 | 1.952 | 1.952 | 0.06% | |
| 000541 | 2.895 | 3.15 | 1.56% | |
| 008107 | 1.1735 | 1.1735 | 1.59% | |
| 005273 | 1.9197 | 1.9197 | 0.06% | |
| 005284 | 1.8689 | 1.8689 | 0.06% | |
| 001933 | 1.876 | 1.876 | 1.56% | |
| 002176 | 2.51 | 2.51 | 1.56% | |
| 630011 | 2.818 | 3.718 | 1.56% | |
| 012491 | 1.2616 | 1.2616 | 1.56% | |
| 022491 | 1.2206 | 1.2206 | 1.56% | |
| 008489 | 1.0182 | 1.1523 | 0.06% | |
| 014351 | 0.7207 | 0.7207 | 1.56% | |
| 016642 | 1.118 | 1.118 | 1.56% | |
| 013959 | 1.8733 | 1.8733 | 1.56% | |
| 014076 | 1.0186 | 1.0767 | 0.06% | |
| 001822 | 1.821 | 1.821 | 1.56% | |
| 016048 | 2.439 | 2.439 | 1.56% | |
| 019189 | 1.7565 | 1.7565 | 1.56% | |
| 000800 | 1.083 | 1.083 | 1.56% | |
| 001143 | 1.182 | 1.182 | 1.56% | |
| 000654 | 2.085 | 2.105 | 1.56% | |
| 008555 | 1.4726 | 1.4726 | 1.56% | |
| 008009 | 3.5848 | 3.5848 | 1.59% | |
| 001959 | 2.44 | 2.713 | 1.56% | |
| 630007 | 1.6 | 2.165 | 0.06% | |
| 630009 | 2.042 | 2.372 | 0.06% | |
| 022462 | 1.2318 | 1.2318 | 1.59% | |
| 023671 | 1.485 | 1.485 | 0.06% | |
| 023898 | 1.3514 | 1.3514 | 1.59% | |
| 024020 | 2.887 | 2.887 | 1.56% | |
| 023511 | 1.0992 | 1.0992 | 0.06% | |
| 007509 | 4.619 | 4.619 | 1.56% | |
| 008488 | 1.3022 | 1.9802 | 1.56% | |
| 016641 | 1.129 | 1.129 | 1.56% | |
| 025024 | 0.9734 | 0.9734 | 1.56% | |
| 001752 | 1.737 | 1.737 | 0.06% | |
| 001449 | 2.045 | 2.235 | 1.56% | |
| 002669 | 2.831 | 2.831 | 1.56% | |
| 016052 | 2.8433 | 2.8433 | 1.59% | |
| 017628 | 1.3209 | 1.3209 | 1.59% | |
| 019053 | 2.9406 | 3.2576 | 1.56% | |
| 000279 | 0.785 | 2.342 | 1.56% | |
| 630006 | 1.901 | 2.131 | 1.56% | |
| 023324 | 0.9871 | 0.9871 | 1.59% | |
| 023897 | 1.3537 | 1.3537 | 1.59% | |
| 014267 | 1.071 | 1.071 | 1.56% | |
| 015385 | 1.784 | 1.784 | 1.56% | |
| 015523 | 1.0089 | 1.1013 | 0.06% | |
| 015548 | 0.6869 | 0.6869 | 1.56% | |
| 013193 | 1.1233 | 1.1233 | 1.56% | |
| 001751 | 1.809 | 1.809 | 0.06% | |
| 001457 | 0.907 | 1.889 | 1.56% | |
| 019190 | 1.7202 | 1.7202 | 1.56% | |
| 017418 | 1.0271 | 1.0271 | 1.56% | |
| 016069 | 3.468 | 3.468 | 1.56% | |
| 018973 | 1.6534 | 1.6534 | 1.56% | |
| 018974 | 1.6405 | 1.6405 | 1.56% | |
| 020521 | 1.156 | 1.156 | 0.06% | |
| 003598 | 4.646 | 4.646 | 1.56% | |
| 003092 | 2.09 | 2.408 | 0.06% | |
| 005161 | 3.6106 | 3.6106 | 1.59% | |
| 630015 | 2.276 | 2.956 | 1.56% | |
| 630107 | 1.582 | 2.05 | 0.06% | |
| 630109 | 1.919 | 2.239 | 0.06% | |
| 023827 | 1.2523 | 1.2523 | 1.59% | |
| 024313 | 1.0818 | 1.0818 | 1.59% | |
| 022402 | 1.1199 | 1.1663 | 0.06% | |
| 004189 | 1.1768 | 0.8377 | 1.59% | |
| 008490 | 1.0123 | 1.1364 | 0.06% | |
| 014268 | 1.0473 | 1.0473 | 1.56% | |
| 015094 | 1.1263 | 1.1263 | 1.56% | |
| 013886 | 0.5602 | 0.5602 | 1.56% | |
| 015547 | 0.6967 | 0.6967 | 1.56% | |
| 025348 | 1.913 | 1.913 | 1.56% | |
| 003403 | 1.0994 | 1.2054 | 0.06% | |
| 010656 | 0.9408 | 0.9408 | 1.56% | |
| 019690 | 1.4906 | 1.4906 | 1.56% | |
| 022092 | 1.3427 | 1.3427 | 1.56% | |
| 016050 | 3.5133 | 3.5133 | 1.59% | |
| 011371 | 0.7382 | 0.7382 | 1.56% | |
| 630002 | 7.2664 | 8.9214 | 1.56% | |
| 630005 | 1.909 | 2.349 | 1.56% | |
| 630008 | 2.311 | 2.841 | 1.56% | |
| 630016 | 4.108 | 4.468 | 1.56% | |
| 024314 | 1.0812 | 1.0812 | 1.59% | |
| 007683 | 1.2398 | 1.2398 | 0.06% | |
| 010761 | 2.0922 | 2.0922 | 1.56% | |
| 020408 | 1.8682 | 1.8682 | 1.56% | |
| 007853 | 1.3353 | 1.3353 | 1.59% | |
| 000390 | 1.914 | 4.294 | 1.56% | |
| 166301 | 13.123 | 13.123 | 1.56% | |
| 011372 | 0.7132 | 0.7132 | 1.56% | |
| 630003 | 1.485 | 2.01 | 0.06% | |
| 630010 | 1.817 | 2.727 | 1.56% | |
| 012492 | 1.2403 | 1.2403 | 1.56% | |
| 007684 | 1.2238 | 1.2238 | 0.06% | |
| 007685 | 2.3269 | 2.3269 | 1.59% | |
| 007210 | 1.0769 | 1.1586 | 0.06% | |
| 004895 | 2.367 | 2.493 | 1.56% | |
| 004206 | 2.9693 | 3.3313 | 1.56% | |
| 014559 | 1.1401 | 1.1401 | 1.56% | |
| 013956 | 0.7853 | 0.7853 | 1.56% | |
| 010550 | 0.4992 | 0.4992 | 1.56% | |
| 019691 | 1.4782 | 1.4782 | 1.56% | |
| 017442 | 0.99 | 1.0602 | 0.06% | |
| 016049 | 2.0529 | 2.0529 | 1.56% | |
| 018023 | 3.5544 | 3.5544 | 1.59% | |
| 004423 | 3.514 | 3.514 | 1.56% | |
| 003093 | 2.014 | 2.326 | 0.06% | |
| 008721 | 1.0353 | 1.1476 | 0.06% | |
| 011369 | 1.6955 | 1.6955 | 1.56% | |
| 024460 | 1.454 | 1.454 | 1.56% | |
| 014350 | 0.7367 | 0.7367 | 1.56% | |
| 016661 | 1.0009 | 1.0644 | 0.06% | |
| 015095 | 1.112 | 1.112 | 1.56% | |
| 013957 | 0.7732 | 0.7732 | 1.56% | |
| 013142 | 2.428 | 2.701 | 1.56% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,191.79 | 91.66 |
| 2 | 债券及货币 | 1,905.92 | 08.65 |
| 3 | 现金 | 1,905.92 | 08.65 |
| 4 | 其他资产 | 08.37 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 76.54 | 1,492.53 | 6.78% | 44.37 |
| 000426 | 兴业银锡 | 91.53 | 1,446.17 | 6.56% | 46.13 |
| 600919 | 江苏银行 | 76.79 | 916.87 | 4.16% | 42.19 |
| 301155 | 海力风电 | 12.22 | 878.62 | 3.99% | 12.22 |
| 601328 | 交通银行 | 106.33 | 850.64 | 3.86% | 106.33 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 92.51 | 778.93 | 3.54% | 67.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 31.33 | 731.24 | 3.32% | 31.33 |
| 000651 | 格力电器 | 15.79 | 709.29 | 3.22% | 15.79 |
| 601225 | 陕西煤业 | 35.43 | 681.67 | 3.09% | -43.55 |
| 600000 | 浦发银行 | 46.20 | 641.26 | 2.91% | 46.20 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2016-10-27 | 2016-10-31 | 0.8 |
| 2 | 2014-02-19 | 2014-02-21 | 0.1 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 53.35% | 32.49% | 1.45% | 7.83% | 11.42% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.42% | 28.21% | 36.27% | 41.61% | 32.49% | 4.41% | 45.78% | 326.53% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.79 | 1.02 | 0.79 |
| 夏普比率 | 161.65 | 64.41 | 36.06 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.14 | 0.05 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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