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华商稳健泓利一年持有混合A 016641
收藏成功
混合型
基金公司华商基金管理有限公司 基金经理张雨迪,张永志 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016641 | 基金经理张雨迪,张永志 | 最新份额2,569.9万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2023-05-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模4.66亿 | 托管费0.2% |
投资策略
以追求长期稳定收益为目标，在严格控制投资组合风险特征的前提下，力争为实现基金资产的持续稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地依法发行或上市的股票（含创业板及其他依法发行或上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、内地依法发行或上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定期；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-5 | 1.1349 | 1.1349 | 0.25% |
| 2025-11-4 | 1.1321 | 1.1321 | -0.28% |
| 2025-11-3 | 1.1353 | 1.1353 | 0.23% |
| 2025-10-31 | 1.1327 | 1.1327 | -0.10% |
| 2025-10-30 | 1.1338 | 1.1338 | -0.04% |
| 2025-10-29 | 1.1343 | 1.1343 | 0.41% |
| 2025-10-28 | 1.1297 | 1.1297 | -0.25% |
| 2025-10-27 | 1.1325 | 1.1325 | 0.31% |
| 2025-10-24 | 1.129 | 1.129 | 0.10% |
| 2025-10-23 | 1.1279 | 1.1279 | 0.16% |
| 2025-10-22 | 1.1261 | 1.1261 | -0.10% |
| 2025-10-21 | 1.1272 | 1.1272 | 0.13% |
| 2025-10-20 | 1.1257 | 1.1257 | 0.13% |
| 2025-10-17 | 1.1242 | 1.1242 | -0.39% |
| 2025-10-16 | 1.1286 | 1.1286 | -0.04% |
| 2025-10-15 | 1.129 | 1.129 | 0.26% |
| 2025-10-14 | 1.1261 | 1.1261 | -0.24% |
| 2025-10-13 | 1.1288 | 1.1288 | -0.12% |
| 2025-10-10 | 1.1301 | 1.1301 | -0.11% |
| 2025-10-9 | 1.1314 | 1.1314 | 0.47% |
张永志先生：中国籍，南开大学经济学硕士，具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月，就职于工商银行青岛市市北一支行，任科员、科长等职务；2006年1月至2007年5月，就职于海通证券，任债券部交易员；2007年5月加入华商基金管理有限公司，曾任交易员、固定收益部总经理助理、固定收益部副总经理；2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金的基金经理助理；2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金的基金经理；2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2015年2月17日至2020年3月16日担任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理；2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金的基金经理；2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金的基金经理；2018年7月27日至2020年3月16日担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理；2018年7月27日至2021年4月26日担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金经理；2018年7月27日至2020年12月15日担任华商回报1号混合型证券投资基金的基金经理；2019年5月24日至2019年8月23日担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理；2020年9月29日起至今担任华商转债精选债券型证券投资基金的基金经理；2022年1月11日起至今担任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年4月19日至2024年6月19日担任华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2023年5月16日起至今担任华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；现任多资产投资部(原固定收益部)总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务固收投资决策委员会委员。
任职期间收益
华商稳健泓利一年持有混合A 2023-02-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华商转债精选债券C | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 5.2 | 8.36% | 9.76% |
| 华商稳健汇利一年持有混合C | 混合型 | 2021-12-30 至 2024-05-21 | 2.4 | 0.27% | -19.49% |
| 华商双债丰利债券C | 债券型 | 2018-07-27 至 2020-03-16 | 1.6 | -1.98% | 9.52% |
| 华商瑞丰短债债券A | 债券型 | 2017-01-12 至 2019-08-23 | 2.6 | 2.61% | 10.27% |
| 华商可转债债券C | 债券型 | 2017-11-08 至 今 | 8.0 | 42.33% | 24.80% |
| 华商稳健双利债券A | 债券型 | 2010-06-30 至 今 | 15.4 | 105.56% | 83.08% |
| 华商收益增强债券B | 债券型 | 2018-07-27 至 今 | 7.3 | 19.96% | 21.74% |
| 华商回报1号混合 | 混合型 | 2018-07-27 至 2020-11-25 | 2.3 | -41.37% | 57.03% |
| 华商稳定增利债券A | 债券型 | 2011-02-09 至 今 | 14.8 | 121.69% | 81.40% |
| 华商瑞鑫定期开放债券 | 债券型 | 2016-07-19 至 今 | 9.3 | 61.20% | 24.59% |
| 华商可转债债券A | 债券型 | 2017-11-08 至 今 | 8.0 | 45.20% | 24.80% |
| 华商瑞丰短债债券C | 债券型 | 2019-05-24 至 2019-08-23 | 0.2 | 0.67% | 1.78% |
| 华商稳健泓利一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-20 至 今 | 2.7 | 0.78% | -18.20% |
| 华商收益增强债券C | 债券型 | 2025-03-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华商收益增强债券A | 债券型 | 2018-07-27 至 今 | 7.3 | 22.52% | 21.74% |
| 华商稳固添利债券A | 债券型 | 2015-01-19 至 2020-03-16 | 5.2 | -9.60% | 22.49% |
| 华商稳固添利债券C | 债券型 | 2015-01-19 至 2020-03-16 | 5.2 | -11.60% | 22.49% |
| 华商双翼平衡混合A | 混合型 | 2018-07-27 至 2021-04-26 | 2.8 | 12.16% | 69.51% |
| 华商稳健汇利一年持有混合A | 混合型 | 2021-12-30 至 2024-05-21 | 2.4 | 0.99% | -19.49% |
| 华商稳健添利一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-24 至 2025-11-04 | 3.9 | 1.35% | -27.89% |
| 华商稳定增利债券C | 债券型 | 2011-02-09 至 今 | 14.8 | 109.81% | 81.40% |
| 华商双债丰利债券A | 债券型 | 2018-07-27 至 2020-03-16 | 1.6 | -1.27% | 9.53% |
| 华商转债精选债券A | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 5.2 | 9.43% | 9.76% |
| 华商稳健添利一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-24 至 2025-11-04 | 3.9 | 2.19% | -27.89% |
| 华商稳健泓利一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-20 至 今 | 2.7 | 0.49% | -18.20% |
| 华商稳健双利债券B | 债券型 | 2010-06-30 至 今 | 15.4 | 94.24% | 83.08% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张雨迪 | 2025-02-26 至 今 | 0年8个月零11天 | ||
| 张永志 | 2023-02-20 至 今 | 2年8个月零17天 | 0.78 | -18.20 |
基本信息
华商基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016052 | 2.7917 | 2.7917 | -1.24% | |
| 008488 | 1.2747 | 1.9527 | -1.19% | |
| 001457 | 0.889 | 1.871 | -1.19% | |
| 003598 | 4.569 | 4.569 | -1.19% | |
| 015095 | 1.1335 | 1.1335 | -1.19% | |
| 630003 | 1.486 | 2.011 | -0.07% | |
| 630107 | 1.574 | 2.042 | -0.07% | |
| 630109 | 1.907 | 2.227 | -0.07% | |
| 012492 | 1.2696 | 1.2696 | -1.19% | |
| 024459 | 1.4247 | 1.4247 | -1.19% | |
| 018596 | 1.1505 | 1.1505 | -0.07% | |
| 019189 | 1.7319 | 1.7319 | -1.19% | |
| 015523 | 1.0128 | 1.1052 | -0.07% | |
| 017418 | 1.0153 | 1.0153 | -1.19% | |
| 016045 | 1.1939 | 1.1939 | -1.19% | |
| 024670 | 1.0797 | 1.0797 | -1.24% | |
| 022461 | 1.2285 | 1.2285 | -1.24% | |
| 024314 | 1.0756 | 1.0756 | -1.24% | |
| 004206 | 2.9221 | 3.2841 | -1.19% | |
| 001723 | 0.9918 | 0.9918 | -1.19% | |
| 001752 | 1.747 | 1.747 | -0.07% | |
| 002669 | 2.939 | 2.939 | -1.19% | |
| 010293 | 0.9152 | 0.9152 | -1.19% | |
| 010761 | 2.056 | 2.056 | -1.19% | |
| 005273 | 1.8935 | 1.8935 | -0.07% | |
| 001143 | 1.184 | 1.184 | -1.19% | |
| 000800 | 1.054 | 1.054 | -1.19% | |
| 011370 | 1.6269 | 1.6269 | -1.19% | |
| 630006 | 1.886 | 2.116 | -1.19% | |
| 630007 | 1.592 | 2.157 | -0.07% | |
| 630011 | 2.797 | 3.697 | -1.19% | |
| 630015 | 2.265 | 2.945 | -1.19% | |
| 008009 | 3.5527 | 3.5527 | -1.24% | |
| 018595 | 1.158 | 1.158 | -0.07% | |
| 022092 | 1.3308 | 1.3308 | -1.19% | |
| 018974 | 1.5562 | 1.5562 | -1.19% | |
| 020409 | 1.8055 | 1.8055 | -1.19% | |
| 019438 | 1.0 | 1.0 | -1.19% | |
| 019685 | 1.012 | 1.021 | -0.07% | |
| 019691 | 1.4324 | 1.4324 | -1.19% | |
| 017442 | 0.9962 | 1.0664 | -0.07% | |
| 016048 | 2.39 | 2.39 | -1.19% | |
| 023826 | 1.2555 | 1.2555 | -1.24% | |
| 008961 | 2.034 | 2.034 | -1.19% | |
| 004895 | 2.326 | 2.452 | -1.19% | |
| 001933 | 1.855 | 1.855 | -1.19% | |
| 001959 | 2.492 | 2.765 | -1.19% | |
| 002176 | 2.498 | 2.498 | -1.19% | |
| 001448 | 2.531 | 2.531 | -1.19% | |
| 000390 | 1.868 | 4.248 | -1.19% | |
| 002289 | 2.8606 | 2.8606 | -1.24% | |
| 011372 | 0.7062 | 0.7062 | -1.19% | |
| 008721 | 1.0391 | 1.1514 | -0.07% | |
| 020408 | 1.8013 | 1.8013 | -1.19% | |
| 015547 | 0.6801 | 0.6801 | -1.19% | |
| 014267 | 1.0935 | 1.0935 | -1.19% | |
| 014350 | 0.7184 | 0.7184 | -1.19% | |
| 014558 | 1.1546 | 1.1546 | -1.19% | |
| 024669 | 1.0808 | 1.0808 | -1.24% | |
| 023511 | 1.1002 | 1.1002 | -0.07% | |
| 022831 | 2.2418 | 2.2418 | -1.24% | |
| 007210 | 1.0778 | 1.1595 | -0.07% | |
| 010550 | 0.4821 | 0.4821 | -1.19% | |
| 007853 | 1.3715 | 1.3715 | -1.24% | |
| 166301 | 12.988 | 12.988 | -1.19% | |
| 013886 | 0.5758 | 0.5758 | -1.19% | |
| 013958 | 1.8729 | 1.8729 | -1.19% | |
| 630016 | 4.014 | 4.374 | -1.19% | |
| 630103 | 1.405 | 1.911 | -0.07% | |
| 020521 | 1.1608 | 1.1608 | -0.07% | |
| 017927 | 0.9762 | 0.9762 | -1.19% | |
| 019190 | 1.6958 | 1.6958 | -1.19% | |
| 015548 | 0.6704 | 0.6704 | -1.19% | |
| 016642 | 1.121 | 1.121 | -1.19% | |
| 016050 | 3.4811 | 3.4811 | -1.24% | |
| 023671 | 1.485 | 1.485 | -0.07% | |
| 023897 | 1.3302 | 1.3302 | -1.24% | |
| 024313 | 1.0763 | 1.0763 | -1.24% | |
| 025024 | 0.95 | 0.95 | -1.19% | |
| 004189 | 1.1819 | 0.8413 | -1.24% | |
| 007683 | 1.2597 | 1.2597 | -0.07% | |
| 010656 | 0.9232 | 0.9232 | -1.19% | |
| 005161 | 3.5714 | 3.5714 | -1.24% | |
| 004423 | 3.492 | 3.492 | -1.19% | |
| 001106 | 1.233 | 1.283 | -1.19% | |
| 013887 | 0.5667 | 0.5667 | -1.19% | |
| 011371 | 0.7311 | 0.7311 | -1.19% | |
| 008107 | 1.154 | 1.154 | -1.24% | |
| 022093 | 1.3255 | 1.3255 | -1.19% | |
| 019437 | 1.0 | 1.0 | -1.19% | |
| 019964 | 1.0242 | 1.0242 | -1.19% | |
| 015385 | 1.757 | 1.757 | -1.19% | |
| 013193 | 1.1124 | 1.1124 | -1.19% | |
| 016049 | 2.017 | 2.017 | -1.19% | |
| 016051 | 2.853 | 2.853 | -1.19% | |
| 022462 | 1.2235 | 1.2235 | -1.24% | |
| 023827 | 1.254 | 1.254 | -1.24% | |
| 007684 | 1.2435 | 1.2435 | -0.07% | |
| 001449 | 2.015 | 2.205 | -1.19% | |
| 005284 | 1.8431 | 1.8431 | -0.07% | |
| 000541 | 2.932 | 3.187 | -1.19% | |
| 013956 | 0.7879 | 0.7879 | -1.19% | |
| 013959 | 1.8336 | 1.8336 | -1.19% | |
| 630001 | 0.6927 | 2.2347 | -1.19% | |
| 630005 | 1.88 | 2.32 | -1.19% | |
| 012491 | 1.2916 | 1.2916 | -1.19% | |
| 018973 | 1.5686 | 1.5686 | -1.19% | |
| 019053 | 2.8935 | 3.2105 | -1.19% | |
| 020522 | 1.1561 | 1.1561 | -0.07% | |
| 019690 | 1.4447 | 1.4447 | -1.19% | |
| 013194 | 1.0955 | 1.0955 | -1.19% | |
| 017419 | 1.0056 | 1.0056 | -1.19% | |
| 016046 | 1.1749 | 1.1749 | -1.19% | |
| 016069 | 3.446 | 3.446 | -1.19% | |
| 016070 | 0.875 | 0.875 | -1.19% | |
| 022490 | 1.2006 | 1.2006 | -1.19% | |
| 022491 | 1.1965 | 1.1965 | -1.19% | |
| 023323 | 0.9693 | 0.9693 | -1.24% | |
| 007685 | 2.2491 | 2.2491 | -1.24% | |
| 010976 | 1.1379 | 1.2101 | -0.07% | |
| 001822 | 1.794 | 1.794 | -1.19% | |
| 000279 | 0.79 | 2.347 | -1.19% | |
| 000654 | 2.072 | 2.092 | -1.19% | |
| 013957 | 0.7756 | 0.7756 | -1.19% | |
| 014076 | 1.0212 | 1.0793 | -0.07% | |
| 011369 | 1.6721 | 1.6721 | -1.19% | |
| 630009 | 2.03 | 2.36 | -0.07% | |
| 008555 | 1.439 | 1.439 | -1.19% | |
| 021803 | 1.0297 | 1.0297 | -0.07% | |
| 024460 | 1.422 | 1.422 | -1.19% | |
| 018023 | 3.5152 | 3.5152 | -1.24% | |
| 017628 | 1.3565 | 1.3565 | -1.24% | |
| 013142 | 2.479 | 2.752 | -1.19% | |
| 014268 | 1.0692 | 1.0692 | -1.19% | |
| 014351 | 0.7027 | 0.7027 | -1.19% | |
| 014559 | 1.1379 | 1.1379 | -1.19% | |
| 016641 | 1.1321 | 1.1321 | -1.19% | |
| 016661 | 1.005 | 1.0685 | -0.07% | |
| 022402 | 1.1208 | 1.1672 | -0.07% | |
| 023324 | 0.969 | 0.969 | -1.24% | |
| 023898 | 1.3278 | 1.3278 | -1.24% | |
| 024020 | 2.923 | 2.923 | -1.19% | |
| 025348 | 1.866 | 1.866 | -1.19% | |
| 007509 | 4.542 | 4.542 | -1.19% | |
| 001751 | 1.82 | 1.82 | -0.07% | |
| 003403 | 1.1004 | 1.2064 | -0.07% | |
| 000609 | 2.442 | 2.992 | -1.19% | |
| 015094 | 1.1482 | 1.1482 | -1.19% | |
| 630002 | 7.1011 | 8.7561 | -1.19% | |
| 630008 | 2.264 | 2.794 | -1.19% | |
| 630010 | 1.799 | 2.709 | -1.19% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,483.67 | 22.10 |
| 2 | 债券及货币 | 5,252.46 | 78.22 |
| 3 | 现金 | 4,361.08 | 64.95 |
| 4 | 其他资产 | 00.43 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 04.00 | 117.76 | 1.75% | -0.50 |
| 601001 | 晋控煤业 | 03.50 | 48.16 | 0.72% | 3.50 |
| 603871 | 嘉友国际 | 03.20 | 45.76 | 0.68% | 0.60 |
| 001309 | 德明利 | 00.22 | 45.03 | 0.67% | 0.22 |
| 000959 | 首钢股份 | 10.00 | 42.60 | 0.63% | 10.00 |
| 601857 | 中国石油 | 04.50 | 36.27 | 0.54% | 4.50 |
| 601229 | 上海银行 | 04.00 | 35.84 | 0.53% | 4.00 |
| 600016 | 民生银行 | 08.50 | 33.83 | 0.50% | 8.50 |
| 600499 | 科达制造 | 02.70 | 33.02 | 0.49% | 2.20 |
| 600710 | 苏美达 | 03.00 | 31.50 | 0.47% | 1.80 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 03.80(万张) | 382.94(万元) | 5.70(%) |
| 2 | 102580805 | 25邮政MTN002 | 03.00(万张) | 303.80(万元) | 4.52(%) |
| 3 | 149474 | 21深投02 | 02.00(万张) | 204.65(万元) | 3.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 8.89% | 8.54% | 0.0% | 0.0% | 5.14% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53% | 3.47% | 4.8% | 7.45% | 8.54% | 0.0% | 0.0% | 13.21% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.20 | 0.29 | 0.27 |
| 夏普比率 | 179.48 | 83.73 | 71.34 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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