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华商价值共享混合发起式 630016
收藏成功
混合型
基金公司华商基金管理有限公司 基金经理张文龙 申购费率0.15% 基金规模1.54亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码630016 | 基金经理张文龙 | 最新份额3,066.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模1.54亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-03-18 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.66亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金积极进行资产配置，深入挖掘受益于国家经济增长和转型过程中涌现出来的持续成长性良好的和业绩稳定增长的优秀企业进行积极投资，充分分享中国经济增长和优化资产配置的成果，在有效控制风险的前提下，力争为基金份额持有人创造绝对收益和长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中小企业私募债、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1． 本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2． 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；
3． 本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10％；
4． 若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5． 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6． 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
7． 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8． 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-26 | 3.513 | 3.873 | -0.06% |
| 2025-8-25 | 3.515 | 3.875 | 2.69% |
| 2025-8-22 | 3.423 | 3.783 | 2.00% |
| 2025-8-21 | 3.356 | 3.716 | -0.24% |
| 2025-8-20 | 3.364 | 3.724 | 0.96% |
| 2025-8-19 | 3.332 | 3.692 | -0.24% |
| 2025-8-18 | 3.34 | 3.7 | 0.88% |
| 2025-8-15 | 3.311 | 3.671 | 1.60% |
| 2025-8-14 | 3.259 | 3.619 | -0.61% |
| 2025-8-13 | 3.279 | 3.639 | 2.12% |
| 2025-8-12 | 3.211 | 3.571 | 0.75% |
| 2025-8-11 | 3.187 | 3.547 | 1.01% |
| 2025-8-8 | 3.155 | 3.515 | 0.54% |
| 2025-8-7 | 3.138 | 3.498 | -0.25% |
| 2025-8-6 | 3.146 | 3.506 | 1.48% |
| 2025-8-5 | 3.1 | 3.46 | 0.55% |
| 2025-8-4 | 3.083 | 3.443 | 1.41% |
| 2025-8-1 | 3.04 | 3.4 | -0.36% |
| 2025-7-31 | 3.051 | 3.411 | -1.33% |
| 2025-7-30 | 3.092 | 3.452 | -0.10% |
张文龙先生：中国国籍，硕士研究生，2018年4月至2022年3月，就职于华创证券有限责任公司，任首席研究员；2022年3月加入华商基金管理有限公司，曾任基金经理助理；2023年8月4日起至今担任华商上游产业股票型证券投资基金的基金经理；2023年12月29日起至今担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理；2024年5月27日起至今担任华商新能源汽车混合型证券投资基金的基金经理；2025年3月12日起至今担任华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华商价值共享混合发起式 2023-12-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华商新能源汽车混合C | 混合型 | 2024-05-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华商上游产业股票A | 股票型 | 2023-08-04 至 今 | 2.1 | -15.25% | -21.99% |
| 华商新能源汽车混合A | 混合型 | 2024-05-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华商鑫选回报一年持有混合A | 混合型 | 2025-03-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华商鑫选回报一年持有混合C | 混合型 | 2025-03-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华商价值共享混合发起式 | 混合型 | 2023-12-29 至 今 | 1.7 | -9.28% | -10.45% |
| 华商上游产业股票C | 股票型 | 2023-08-04 至 今 | 2.1 | -15.50% | -21.99% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张文龙 | 2023-12-29 至 今 | 1年-5个月零29天 | -9.28 | -10.45 |
| 童立 | 2016-04-12 至 2017-04-21 | 1年0个月零9天 | 15.15 | 3.90 |
| 何奇峰 | 2015-01-27 至 2024-01-23 | 8年-1个月零27天 | 34.96 | 64.82 |
| 田明圣 | 2013-02-20 至 2015-10-30 | 2年8个月零10天 | 127.06 | 77.77 |
基本信息
华商基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000800 | 0.986 | 0.986 | -0.27% | |
| 001448 | 2.483 | 2.483 | -0.27% | |
| 001723 | 0.9189 | 0.9189 | -0.27% | |
| 001959 | 2.341 | 2.614 | -0.27% | |
| 003403 | 1.0994 | 1.2054 | 0.03% | |
| 010293 | 0.8771 | 0.8771 | -0.27% | |
| 011372 | 0.7109 | 0.7109 | -0.27% | |
| 013142 | 2.331 | 2.604 | -0.27% | |
| 014076 | 1.0215 | 1.0796 | 0.03% | |
| 016046 | 1.1652 | 1.1652 | -0.27% | |
| 018596 | 1.1268 | 1.1268 | 0.03% | |
| 023671 | 1.495 | 1.495 | 0.03% | |
| 630001 | 0.654 | 2.196 | -0.27% | |
| 000541 | 2.661 | 2.916 | -0.27% | |
| 001751 | 1.79 | 1.79 | 0.03% | |
| 001822 | 1.6 | 1.6 | -0.27% | |
| 001933 | 1.636 | 1.636 | -0.27% | |
| 007210 | 1.0773 | 1.159 | 0.03% | |
| 011370 | 1.4097 | 1.4097 | -0.27% | |
| 012491 | 1.1036 | 1.1036 | -0.27% | |
| 013194 | 1.0865 | 1.0865 | -0.27% | |
| 013887 | 0.5067 | 0.5067 | -0.27% | |
| 013956 | 0.8476 | 0.8476 | -0.27% | |
| 015547 | 0.6481 | 0.6481 | -0.27% | |
| 016050 | 3.0037 | 3.0037 | -0.28% | |
| 016641 | 1.1114 | 1.1114 | -0.27% | |
| 016642 | 1.1013 | 1.1013 | -0.27% | |
| 016661 | 1.003 | 1.0665 | 0.03% | |
| 018974 | 1.4163 | 1.4163 | -0.27% | |
| 023827 | 1.259 | 1.259 | -0.28% | |
| 000654 | 1.994 | 2.014 | -0.27% | |
| 001143 | 1.202 | 1.202 | -0.27% | |
| 001457 | 0.863 | 1.845 | -0.27% | |
| 002289 | 2.6777 | 2.6777 | -0.28% | |
| 003598 | 4.204 | 4.204 | -0.27% | |
| 005284 | 1.8657 | 1.8657 | 0.03% | |
| 007853 | 1.4539 | 1.4539 | -0.28% | |
| 008107 | 1.2563 | 1.2563 | -0.28% | |
| 012492 | 1.0858 | 1.0858 | -0.27% | |
| 013958 | 1.6441 | 1.6441 | -0.27% | |
| 016045 | 1.1827 | 1.1827 | -0.27% | |
| 016051 | 2.319 | 2.319 | -0.27% | |
| 016070 | 0.851 | 0.851 | -0.27% | |
| 019053 | 2.6541 | 2.9711 | -0.27% | |
| 019964 | 1.0222 | 1.0222 | -0.27% | |
| 020409 | 1.6421 | 1.6421 | -0.27% | |
| 020522 | 1.1481 | 1.1481 | 0.03% | |
| 022093 | 1.2813 | 1.2813 | -0.27% | |
| 022490 | 1.1943 | 1.1943 | -0.27% | |
| 022831 | 2.0368 | 2.0368 | -0.28% | |
| 630007 | 1.583 | 2.148 | 0.03% | |
| 630107 | 1.566 | 2.034 | 0.03% | |
| 000390 | 1.678 | 4.058 | -0.27% | |
| 001449 | 1.876 | 2.066 | -0.27% | |
| 004189 | 1.2287 | 0.8746 | -0.28% | |
| 008009 | 3.0619 | 3.0619 | -0.28% | |
| 008488 | 1.2304 | 1.9084 | -0.27% | |
| 008555 | 1.2294 | 1.2294 | -0.27% | |
| 011371 | 0.7348 | 0.7348 | -0.27% | |
| 013957 | 0.8351 | 0.8351 | -0.27% | |
| 017927 | 0.9054 | 0.9054 | -0.27% | |
| 022461 | 1.1943 | 1.1943 | -0.28% | |
| 023826 | 1.2597 | 1.2597 | -0.28% | |
| 630003 | 1.495 | 2.02 | 0.03% | |
| 630015 | 2.173 | 2.853 | -0.27% | |
| 002669 | 2.387 | 2.387 | -0.27% | |
| 005161 | 3.0321 | 3.0321 | -0.28% | |
| 005273 | 1.9152 | 1.9152 | 0.03% | |
| 007683 | 1.319 | 1.319 | 0.03% | |
| 007684 | 1.302 | 1.302 | 0.03% | |
| 007685 | 2.0418 | 2.0418 | -0.28% | |
| 010761 | 2.0192 | 2.0192 | -0.27% | |
| 014268 | 1.0013 | 1.0013 | -0.27% | |
| 014350 | 0.6857 | 0.6857 | -0.27% | |
| 015094 | 1.0381 | 1.0381 | -0.27% | |
| 017419 | 1.0659 | 1.0659 | -0.27% | |
| 018595 | 1.1335 | 1.1335 | 0.03% | |
| 019691 | 1.3656 | 1.3656 | -0.27% | |
| 020408 | 1.6353 | 1.6353 | -0.27% | |
| 022092 | 1.2849 | 1.2849 | -0.27% | |
| 022402 | 1.1203 | 1.1667 | 0.03% | |
| 022462 | 1.1904 | 1.1904 | -0.28% | |
| 023898 | 1.3242 | 1.3242 | -0.28% | |
| 630009 | 2.041 | 2.371 | 0.03% | |
| 004423 | 3.361 | 3.361 | -0.27% | |
| 008961 | 1.9676 | 1.9676 | -0.27% | |
| 010550 | 0.4849 | 0.4849 | -0.27% | |
| 010656 | 0.8514 | 0.8514 | -0.27% | |
| 013886 | 0.5144 | 0.5144 | -0.27% | |
| 014267 | 1.023 | 1.023 | -0.27% | |
| 014351 | 0.6715 | 0.6715 | -0.27% | |
| 014558 | 1.1429 | 1.1429 | -0.27% | |
| 014559 | 1.1273 | 1.1273 | -0.27% | |
| 016048 | 2.066 | 2.066 | -0.27% | |
| 017418 | 1.0754 | 1.0754 | -0.27% | |
| 019190 | 1.7173 | 1.7173 | -0.27% | |
| 019685 | 1.017 | 1.026 | 0.03% | |
| 019690 | 1.3773 | 1.3773 | -0.27% | |
| 020521 | 1.1523 | 1.1523 | 0.03% | |
| 023897 | 1.3255 | 1.3255 | -0.28% | |
| 630002 | 6.675 | 8.33 | -0.27% | |
| 630006 | 1.761 | 1.991 | -0.27% | |
| 630109 | 1.919 | 2.239 | 0.03% | |
| 000609 | 2.109 | 2.659 | -0.27% | |
| 001106 | 1.091 | 1.141 | -0.27% | |
| 001752 | 1.719 | 1.719 | 0.03% | |
| 002176 | 2.452 | 2.452 | -0.27% | |
| 004206 | 2.6783 | 3.0403 | -0.27% | |
| 004895 | 2.23 | 2.356 | -0.27% | |
| 007509 | 4.18 | 4.18 | -0.27% | |
| 011369 | 1.4472 | 1.4472 | -0.27% | |
| 013193 | 1.1024 | 1.1024 | -0.27% | |
| 013959 | 1.6115 | 1.6115 | -0.27% | |
| 015095 | 1.0256 | 1.0256 | -0.27% | |
| 015385 | 1.569 | 1.569 | -0.27% | |
| 015523 | 1.0091 | 1.1015 | 0.03% | |
| 017628 | 1.4391 | 1.4391 | -0.28% | |
| 018023 | 2.9878 | 2.9878 | -0.28% | |
| 019189 | 1.7518 | 1.7518 | -0.27% | |
| 021803 | 1.0254 | 1.0254 | 0.03% | |
| 166301 | 12.558 | 12.558 | -0.27% | |
| 630005 | 1.686 | 2.126 | -0.27% | |
| 630010 | 1.684 | 2.594 | -0.27% | |
| 630011 | 2.325 | 3.225 | -0.27% | |
| 630016 | 3.513 | 3.873 | -0.27% | |
| 000279 | 0.753 | 2.31 | -0.27% | |
| 008721 | 1.0371 | 1.1494 | 0.03% | |
| 010976 | 1.1286 | 1.2008 | 0.03% | |
| 015548 | 0.6394 | 0.6394 | -0.27% | |
| 016049 | 1.9832 | 1.9832 | -0.27% | |
| 016052 | 2.6162 | 2.6162 | -0.28% | |
| 016069 | 3.318 | 3.318 | -0.27% | |
| 017442 | 0.9963 | 1.0665 | 0.03% | |
| 018973 | 1.4265 | 1.4265 | -0.27% | |
| 022491 | 1.1914 | 1.1914 | -0.27% | |
| 023511 | 1.0993 | 1.0993 | 0.03% | |
| 024020 | 2.656 | 2.656 | -0.27% | |
| 630008 | 2.107 | 2.637 | -0.27% | |
| 630103 | 1.415 | 1.921 | 0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,966.56 | 90.32 |
| 2 | 债券及货币 | 982.72 | 11.14 |
| 3 | 现金 | 982.72 | 11.14 |
| 4 | 其他资产 | 07.29 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 25.20 | 491.40 | 5.57% | -4.70 |
| 000426 | 兴业银锡 | 25.00 | 395.00 | 4.48% | 9.52 |
| 002837 | 英维克 | 11.11 | 330.14 | 3.74% | 11.11 |
| 300476 | 胜宏科技 | 02.35 | 315.79 | 3.58% | 2.35 |
| 002517 | 恺英网络 | 13.84 | 267.25 | 3.03% | 13.84 |
| 300442 | 润泽科技 | 05.40 | 267.46 | 3.03% | 5.40 |
| 600760 | 中航沈飞 | 04.21 | 246.79 | 2.80% | 4.21 |
| 688627 | 精智达 | 02.79 | 245.14 | 2.78% | 2.79 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 27.31 | 229.95 | 2.61% | -20.11 |
| 000807 | 云铝股份 | 13.02 | 208.06 | 2.36% | 13.02 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2017-05-11 | 2017-05-15 | 0.21 |
| 2 | 2014-02-19 | 2014-02-21 | 0.05 |
| 3 | 2013-09-24 | 2013-09-26 | 0.0553 |
| 4 | 2013-05-30 | 2013-06-03 | 0.045 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 68.8% | 59.39% | 0.0% | 1.97% | 12.71% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.75% | 36.0% | 22.15% | 40.69% | 59.39% | 0.0% | 10.23% | 343.49% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.88 | 1.01 | 0.81 |
| 夏普比率 | 226.18 | 32.55 | -4.27 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.02 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.19 | 0.03 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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