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华商均衡30混合  010656
收藏成功
混合型
基金公司
基金经理陈恒
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
0.7484
0.7484
-25.16%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.27% 0.01% 2526/8625
最近一月 5.63% 0.03% 1244/8541
最近三月 6.17% 0.03% 1832/8461
最近一年 13.1% 0.16% 3696/7988
(2025-07-04)
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本基金沪深300同类基金
基金代码010656 基金经理陈恒 最新份额18,705.91万份   ()
基金类型混合型 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-09-21 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模4.23亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要采用合理价格成长的均衡策略,精选具有优质成长前景且兼具充足估值安全边际的上市公司进行集中投资。在严格控制投资风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-7 0.7433 0.7433 -0.68%
2025-7-4 0.7484 0.7484 -0.45%
2025-7-3 0.7518 0.7518 1.40%
2025-7-2 0.7414 0.7414 -0.75%
2025-7-1 0.747 0.747 0.23%
2025-6-30 0.7453 0.7453 1.04%
2025-6-27 0.7376 0.7376 0.00%
2025-6-26 0.7376 0.7376 -0.34%
2025-6-25 0.7401 0.7401 1.59%
2025-6-24 0.7285 0.7285 1.93%
2025-6-23 0.7147 0.7147 0.24%
2025-6-20 0.713 0.713 -0.56%
2025-6-19 0.717 0.717 -1.05%
2025-6-18 0.7246 0.7246 0.60%
2025-6-17 0.7203 0.7203 -0.28%
2025-6-16 0.7223 0.7223 0.32%
2025-6-13 0.72 0.72 -0.65%
2025-6-12 0.7247 0.7247 0.00%
2025-6-11 0.7247 0.7247 0.74%
2025-6-10 0.7194 0.7194 -0.18%

陈恒先生:应用心理硕士,工学、经济学双学士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。2005年7月至2006年9月,就职于汇源集团,任研发员;2008年7月至2010年4月,就职于天相投资顾问有限公司,任行业研究组组长;2010年4月至2014年5月,就职于东兴证券股份有限公司,任研究总监;2014年5月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2016年10月20日至2017年7月25日担任华商价值精选混合型证券投资基金的基金经理助理;2017年7月26日至2020年1月8日担任华商价值精选混合型证券投资基金的基金经理;2018年7月12日至2020年12月7日担任华商新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年12月27日至2022年5月19日担任华商医药医疗行业股票型证券投资基金的基金经理;2020年12月8日至2022年5月19日担任华商新动力混合型证券投资基金的基金经理;2022年5月19日起至今担任华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年1月10日起至今担任华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年12月29日起至今担任华商均衡30混合型证券投资基金的基金经理;2025年1月6日起至今担任华商新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
华商均衡30混合  2023-12-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华商医药医疗行业股票股票型2019-11-29 至 2022-05-19 2.5-3.38% 25.45% 
华商新常态混合A混合型2025-01-06 至 今 0.5--  --  
华商均衡30混合混合型2023-12-29 至 今 1.5-13.83% -10.45% 
华商新动力混合混合型2018-07-12 至 2022-05-19 3.9-3.64% 57.91% 
华商鑫安混合混合型2022-05-19 至 今 3.1-22.49% -19.49% 
华商新常态混合C混合型2025-01-06 至 今 0.5--  --  
华商双驱优选混合混合型2023-01-10 至 今 2.5-20.95% -21.27% 
华商价值精选混合混合型2017-07-26 至 2020-01-08 2.55.28% 20.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈恒2023-12-29 至 今1年-6个月零9天-13.83-10.45
何奇峰2023-01-10 至 2024-01-231年0个月零13天-33.37-19.00
李双全2022-08-25 至 2023-01-130年-8个月零19天-0.540.40
基本信息
注册资本10000.0 万元公司属性
成立时间2005-12-20资产管理规模687.91 亿元
公司股东济钢集团有限公司  华龙证券股份有限公司  深圳市五洲协和投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000654 1.631 1.651 -0.06%
001106 0.91 0.96 -0.06%
001449 1.599 1.789 -0.06%
001723 0.7626 0.7626 -0.06%
004423 2.728 2.728 -0.06%
005284 1.6148 1.6148 0.03%
007509 3.118 3.118 -0.06%
008009 2.2538 2.2538 -0.07%
010293 0.6879 0.6879 -0.06%
011370 0.9622 0.9622 -0.06%
011372 0.592 0.592 -0.06%
013193 1.0726 1.0726 -0.06%
014558 0.9726 0.9726 -0.06%
015385 1.216 1.216 -0.06%
015548 0.4962 0.4962 -0.06%
016049 1.6622 1.6622 -0.06%
016050 2.2128 2.2128 -0.07%
019189 1.461 1.461 -0.06%
022491 1.0498 1.0498 -0.06%
630011 2.106 3.006 -0.06%
002924 1.813 1.813 0.03%
004895 1.895 2.021 -0.06%
008488 1.1317 1.8097 -0.06%
013142 1.977 2.25 -0.06%
013956 0.755 0.755 -0.06%
013957 0.7442 0.7442 -0.06%
014351 0.5267 0.5267 -0.06%
015094 0.9279 0.9279 -0.06%
016045 0.9595 0.9595 -0.06%
016046 0.9461 0.9461 -0.06%
017927 0.7521 0.7521 -0.06%
018023 2.5965 2.5965 -0.07%
019190 1.4333 1.4333 -0.06%
020522 1.115 1.115 0.03%
022092 1.0555 1.0555 -0.06%
023898 1.0214 1.0214 -0.07%
166301 10.322 10.322 -0.06%
630003 1.478 2.003 0.03%
630005 1.46 1.9 -0.06%
630008 1.759 2.289 -0.06%
630107 1.511 1.979 0.03%
008489 1.0115 1.1456 0.03%
008555 0.8725 0.8725 -0.06%
008961 1.5962 1.5962 -0.06%
011371 0.6113 0.6113 -0.06%
014076 1.0248 1.0829 0.03%
015095 0.9173 0.9173 -0.06%
015547 0.5025 0.5025 -0.06%
016051 1.896 1.896 -0.06%
016641 1.0834 1.0834 -0.06%
019053 1.9385 2.2555 -0.06%
019690 1.143 1.143 -0.06%
022490 1.0515 1.0515 -0.06%
022831 1.6044 1.6044 -0.07%
024020 2.236 2.236 -0.06%
630016 2.905 3.265 -0.06%
002669 1.949 1.949 -0.06%
003093 1.899 2.211 0.03%
004189 1.1174 0.7954 -0.07%
004206 1.955 2.317 -0.06%
008490 1.0066 1.1307 0.03%
010550 0.4037 0.4037 -0.06%
010976 1.1215 1.1937 0.03%
013194 1.0578 1.0578 -0.06%
013887 0.4112 0.4112 -0.06%
013958 1.4051 1.4051 -0.06%
014267 0.818 0.818 -0.06%
016070 0.723 0.723 -0.06%
016661 1.0084 1.0719 0.03%
018974 1.0825 1.0825 -0.06%
020521 1.1186 1.1186 0.03%
022461 1.0373 1.0373 -0.07%
023827 1.0298 1.0298 -0.07%
023897 1.0219 1.0219 -0.07%
630103 1.398 1.904 0.03%
000279 0.743 2.3 -0.06%
001143 1.008 1.008 -0.06%
001448 1.991 1.991 -0.06%
002176 1.967 1.967 -0.06%
005273 1.6566 1.6566 0.03%
007684 1.2083 1.2083 0.03%
007685 1.6075 1.6075 -0.07%
007853 1.1475 1.1475 -0.07%
008721 1.0466 1.1589 0.03%
011369 0.987 0.987 -0.06%
014268 0.8014 0.8014 -0.06%
014350 0.5374 0.5374 -0.06%
014559 0.9598 0.9598 -0.06%
016052 2.1779 2.1779 -0.07%
017418 0.9185 0.9185 -0.06%
017419 0.911 0.911 -0.06%
020409 1.3496 1.3496 -0.06%
021803 1.028 1.028 0.03%
022093 1.0535 1.0535 -0.06%
023511 1.1002 1.1002 0.03%
023826 1.03 1.03 -0.07%
630002 5.6422 7.2972 -0.06%
630007 1.527 2.092 0.03%
630109 1.805 2.125 0.03%
001457 0.734 1.716 -0.06%
001751 1.676 1.676 0.03%
001752 1.611 1.611 0.03%
001959 1.985 2.258 -0.06%
003403 1.1004 1.2064 0.03%
003598 3.135 3.135 -0.06%
007683 1.2241 1.2241 0.03%
012492 0.8706 0.8706 -0.06%
013886 0.4172 0.4172 -0.06%
016642 1.0741 1.0741 -0.06%
017628 1.1365 1.1365 -0.07%
018973 1.0896 1.0896 -0.06%
019691 1.1343 1.1343 -0.06%
630009 1.919 2.249 0.03%
000390 1.174 3.554 -0.06%
000541 2.238 2.493 -0.06%
000609 1.75 2.3 -0.06%
001822 1.239 1.239 -0.06%
002289 2.2272 2.2272 -0.07%
005161 2.6329 2.6329 -0.07%
007210 1.0785 1.1602 0.03%
008107 1.09 1.09 -0.07%
010656 0.7484 0.7484 -0.06%
010761 1.6908 1.6908 -0.06%
016069 2.695 2.695 -0.06%
018595 1.0952 1.0952 0.03%
022402 1.1216 1.168 0.03%
023671 1.477 1.477 0.03%
630001 0.5429 2.0849 -0.06%
630006 1.276 1.506 -0.06%
630015 1.965 2.645 -0.06%
000800 0.815 0.815 -0.06%
001933 1.26 1.26 -0.06%
003092 1.968 2.286 0.03%
012491 0.8844 0.8844 -0.06%
013959 1.3784 1.3784 -0.06%
015523 1.014 1.1064 0.03%
016048 1.72 1.72 -0.06%
017442 1.005 1.0752 0.03%
018596 1.0892 1.0892 0.03%
019685 1.0264 1.0354 0.03%
019964 1.0209 1.0209 -0.06%
020408 1.3432 1.3432 -0.06%
022462 1.0345 1.0345 -0.07%
630010 1.25 2.16 -0.06%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票12,374.1692.19
2债券及货币1,075.4108.01
3现金1,075.4108.01
4其他资产01.2300.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300001特锐德22.28539.844.02%22.28  
002532天山铝业60.56537.774.01%0.00  
002517恺英网络32.47521.473.89%0.00  
688501青达环保25.36494.193.68%-10.93  
600988赤峰黄金21.28487.313.63%21.28  
689009九号公司06.74439.123.27%-2.55  
601168西部矿业25.01425.423.17%0.00  
688778厦钨新能08.68413.673.08%8.68  
300476胜宏科技04.72382.372.85%4.72  
300866安克创新03.68379.482.83%3.68  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
20.64%13.1%0.0%0.0%-9.88%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.63%
6.17%
0.42%
9.98%
13.1%
0.0%
0.0%
-25.16%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.96
1.20
1.09
夏普比率
60.41
-38.79
-49.36
特雷诺指数
0.02
-0.02
-0.03
詹森指数
-0.03
-0.13
-0.13
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:202578

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。