公募基金 > 基金超市 > 华商恒益稳健混合
| 基金代码008488 | 基金经理张晓 | 最新份额25,419.09万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模2.1亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-02-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模23.08亿 | 托管费0.2% |
投资策略
采用多元资产配置方案，确定各类别资产长期配置比例中枢，并结合动态优化调整策略，在严格控制投资组合风险特征的前提下，力争获取长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板，创业板，存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、资产支持证券等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、自基金合同生效之日起每一年的对日（若该日为非工作日则顺延至下一工作日）收盘后，若每份基金份额可供分配利润金额高于0.04元（含），则本基金以该日作为收益分配基准日，并在15个工作日之内进行收益分配，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-19 | 1.2651 | 1.9431 | 0.02% |
| 2025-9-18 | 1.2648 | 1.9428 | -0.47% |
| 2025-9-17 | 1.2708 | 1.9488 | 0.24% |
| 2025-9-16 | 1.2677 | 1.9457 | -0.11% |
| 2025-9-15 | 1.2691 | 1.9471 | 0.36% |
| 2025-9-12 | 1.2646 | 1.9426 | 1.14% |
| 2025-9-11 | 1.2504 | 1.9284 | 0.32% |
| 2025-9-10 | 1.2464 | 1.9244 | -0.46% |
| 2025-9-9 | 1.2522 | 1.9302 | -0.08% |
| 2025-9-8 | 1.2532 | 1.9312 | -0.43% |
| 2025-9-5 | 1.2586 | 1.9366 | 2.18% |
| 2025-9-4 | 1.2317 | 1.9097 | -2.14% |
| 2025-9-3 | 1.2586 | 1.9366 | -0.02% |
| 2025-9-2 | 1.2588 | 1.9368 | -0.21% |
| 2025-9-1 | 1.2614 | 1.9394 | 2.11% |
| 2025-8-29 | 1.2353 | 1.9133 | 1.30% |
| 2025-8-28 | 1.2195 | 1.8975 | 0.52% |
| 2025-8-27 | 1.2132 | 1.8912 | -1.40% |
| 2025-8-26 | 1.2304 | 1.9084 | 0.00% |
| 2025-8-25 | 1.2304 | 1.9084 | 1.13% |
张晓女士：硕士。2015年7月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2020年5月27日至2021年10月25日担任基金经理助理；2021年10月26日起至今担任华商双擎领航混合型证券投资基金的基金经理；2022年5月19日起至今担任华商医药医疗行业股票型证券投资基金的基金经理；2025年3月12日起至今担任华商恒益稳健混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华商恒益稳健混合 2025-03-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华商医药医疗行业股票 | 股票型 | 2022-05-19 至 今 | 3.3 | -13.40% | -20.07% |
| 华商双擎领航混合 | 混合型 | 2021-10-26 至 今 | 3.9 | -58.00% | -29.76% |
| 华商恒益稳健混合 | 混合型 | 2025-03-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张晓 | 2025-03-12 至 今 | 0年6个月零9天 | ||
| 周海栋 | 2020-01-22 至 2025-03-12 | 5年1个月零18天 | 51.61 | -0.63 |
基本信息
华商基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018023 | 3.099 | 3.099 | -0.20% | |
| 019189 | 1.7916 | 1.7916 | -0.10% | |
| 630009 | 2.016 | 2.346 | -0.06% | |
| 630016 | 3.736 | 4.096 | -0.10% | |
| 005284 | 1.82 | 1.82 | -0.06% | |
| 011372 | 0.729 | 0.729 | -0.10% | |
| 001448 | 2.54 | 2.54 | -0.10% | |
| 024670 | 1.0891 | 1.0891 | -0.20% | |
| 007685 | 2.2087 | 2.2087 | -0.20% | |
| 013193 | 1.1143 | 1.1143 | -0.10% | |
| 166301 | 12.833 | 12.833 | -0.10% | |
| 000654 | 2.044 | 2.064 | -0.10% | |
| 002289 | 2.7721 | 2.7721 | -0.20% | |
| 016046 | 1.185 | 1.185 | -0.10% | |
| 016069 | 3.408 | 3.408 | -0.10% | |
| 020521 | 1.1558 | 1.1558 | -0.06% | |
| 018596 | 1.1245 | 1.1245 | -0.06% | |
| 630007 | 1.584 | 2.149 | -0.06% | |
| 630109 | 1.895 | 2.215 | -0.06% | |
| 002176 | 2.508 | 2.508 | -0.10% | |
| 001449 | 1.973 | 2.163 | -0.10% | |
| 022831 | 2.2027 | 2.2027 | -0.20% | |
| 023826 | 1.2562 | 1.2562 | -0.20% | |
| 023897 | 1.3096 | 1.3096 | -0.20% | |
| 024669 | 1.0896 | 1.0896 | -0.20% | |
| 008490 | 1.0105 | 1.1346 | -0.06% | |
| 013957 | 0.8508 | 0.8508 | -0.10% | |
| 013958 | 1.7965 | 1.7965 | -0.10% | |
| 013142 | 2.415 | 2.688 | -0.10% | |
| 007853 | 1.3614 | 1.3614 | -0.20% | |
| 018973 | 1.5526 | 1.5526 | -0.10% | |
| 022092 | 1.3275 | 1.3275 | -0.10% | |
| 630003 | 1.486 | 2.011 | -0.06% | |
| 008555 | 1.4492 | 1.4492 | -0.10% | |
| 010656 | 0.9165 | 0.9165 | -0.10% | |
| 011370 | 1.705 | 1.705 | -0.10% | |
| 011371 | 0.754 | 0.754 | -0.10% | |
| 022462 | 1.2111 | 1.2111 | -0.20% | |
| 023671 | 1.485 | 1.485 | -0.06% | |
| 024314 | 1.0483 | 1.0483 | -0.20% | |
| 007684 | 1.2373 | 1.2373 | -0.06% | |
| 008961 | 2.027 | 2.027 | -0.10% | |
| 013887 | 0.5467 | 0.5467 | -0.10% | |
| 014268 | 1.0837 | 1.0837 | -0.10% | |
| 016641 | 1.1165 | 1.1165 | -0.10% | |
| 016661 | 0.9998 | 1.0633 | -0.06% | |
| 003092 | 2.056 | 2.374 | -0.06% | |
| 000541 | 2.741 | 2.996 | -0.10% | |
| 000609 | 2.372 | 2.922 | -0.10% | |
| 001143 | 1.176 | 1.176 | -0.10% | |
| 018974 | 1.5411 | 1.5411 | -0.10% | |
| 019190 | 1.7556 | 1.7556 | -0.10% | |
| 630001 | 0.6768 | 2.2188 | -0.10% | |
| 630011 | 2.538 | 3.438 | -0.10% | |
| 630015 | 2.192 | 2.872 | -0.10% | |
| 630107 | 1.567 | 2.035 | -0.06% | |
| 002669 | 2.696 | 2.696 | -0.10% | |
| 010293 | 0.8957 | 0.8957 | -0.10% | |
| 010550 | 0.4998 | 0.4998 | -0.10% | |
| 001933 | 1.861 | 1.861 | -0.10% | |
| 001959 | 2.426 | 2.699 | -0.10% | |
| 011369 | 1.7511 | 1.7511 | -0.10% | |
| 022491 | 1.217 | 1.217 | -0.10% | |
| 023827 | 1.2552 | 1.2552 | -0.20% | |
| 024459 | 1.4272 | 1.4272 | -0.10% | |
| 004206 | 2.9737 | 3.3357 | -0.10% | |
| 004895 | 2.307 | 2.433 | -0.10% | |
| 013886 | 0.5552 | 0.5552 | -0.10% | |
| 013956 | 0.8638 | 0.8638 | -0.10% | |
| 013959 | 1.7602 | 1.7602 | -0.10% | |
| 014076 | 1.0183 | 1.0764 | -0.06% | |
| 014267 | 1.1076 | 1.1076 | -0.10% | |
| 001106 | 1.194 | 1.244 | -0.10% | |
| 017628 | 1.3472 | 1.3472 | -0.20% | |
| 017418 | 1.0861 | 1.0861 | -0.10% | |
| 016048 | 2.323 | 2.323 | -0.10% | |
| 016051 | 2.619 | 2.619 | -0.10% | |
| 016070 | 0.88 | 0.88 | -0.10% | |
| 020522 | 1.1514 | 1.1514 | -0.06% | |
| 019690 | 1.4536 | 1.4536 | -0.10% | |
| 630005 | 1.825 | 2.265 | -0.10% | |
| 630008 | 2.209 | 2.739 | -0.10% | |
| 003403 | 1.0987 | 1.2047 | -0.06% | |
| 010761 | 2.1161 | 2.1161 | -0.10% | |
| 023898 | 1.3079 | 1.3079 | -0.20% | |
| 025348 | 1.948 | 1.948 | -0.10% | |
| 007509 | 4.619 | 4.619 | -0.10% | |
| 007210 | 1.0764 | 1.1581 | -0.06% | |
| 015385 | 1.778 | 1.778 | -0.10% | |
| 015523 | 1.0075 | 1.0999 | -0.06% | |
| 015547 | 0.7186 | 0.7186 | -0.10% | |
| 015548 | 0.7088 | 0.7088 | -0.10% | |
| 014350 | 0.7561 | 0.7561 | -0.10% | |
| 014558 | 1.1037 | 1.1037 | -0.10% | |
| 008009 | 3.5218 | 3.5218 | -0.20% | |
| 015094 | 1.0762 | 1.0762 | -0.10% | |
| 000279 | 0.735 | 2.292 | -0.10% | |
| 019053 | 2.946 | 3.263 | -0.10% | |
| 016050 | 3.4536 | 3.4536 | -0.20% | |
| 019685 | 1.0042 | 1.0132 | -0.06% | |
| 018595 | 1.1314 | 1.1314 | -0.06% | |
| 022093 | 1.3232 | 1.3232 | -0.10% | |
| 012492 | 1.2239 | 1.2239 | -0.10% | |
| 008721 | 1.0359 | 1.1482 | -0.06% | |
| 010976 | 1.1318 | 1.204 | -0.06% | |
| 001723 | 0.9578 | 0.9578 | -0.10% | |
| 022490 | 1.2204 | 1.2204 | -0.10% | |
| 007683 | 1.2534 | 1.2534 | -0.06% | |
| 014559 | 1.0883 | 1.0883 | -0.10% | |
| 003598 | 4.646 | 4.646 | -0.10% | |
| 016045 | 1.2033 | 1.2033 | -0.10% | |
| 016049 | 2.0776 | 2.0776 | -0.10% | |
| 017927 | 0.9434 | 0.9434 | -0.10% | |
| 019691 | 1.4407 | 1.4407 | -0.10% | |
| 019964 | 1.0228 | 1.0228 | -0.10% | |
| 630002 | 7.0174 | 8.6724 | -0.10% | |
| 630010 | 1.804 | 2.714 | -0.10% | |
| 022402 | 1.1193 | 1.1657 | -0.06% | |
| 022461 | 1.2154 | 1.2154 | -0.20% | |
| 024313 | 1.0485 | 1.0485 | -0.20% | |
| 004189 | 1.2246 | 0.8717 | -0.20% | |
| 013194 | 1.098 | 1.098 | -0.10% | |
| 003093 | 1.982 | 2.294 | -0.06% | |
| 020408 | 1.7516 | 1.7516 | -0.10% | |
| 020409 | 1.7584 | 1.7584 | -0.10% | |
| 017419 | 1.0762 | 1.0762 | -0.10% | |
| 017442 | 0.9888 | 1.059 | -0.06% | |
| 630006 | 1.884 | 2.114 | -0.10% | |
| 630103 | 1.406 | 1.912 | -0.06% | |
| 012491 | 1.2443 | 1.2443 | -0.10% | |
| 005161 | 3.1462 | 3.1462 | -0.20% | |
| 005273 | 1.8688 | 1.8688 | -0.06% | |
| 001751 | 1.78 | 1.78 | -0.06% | |
| 001752 | 1.709 | 1.709 | -0.06% | |
| 001822 | 1.814 | 1.814 | -0.10% | |
| 001457 | 0.894 | 1.876 | -0.10% | |
| 024020 | 2.735 | 2.735 | -0.10% | |
| 025024 | 0.9992 | 0.9992 | -0.10% | |
| 021803 | 1.0245 | 1.0245 | -0.06% | |
| 024460 | 1.4256 | 1.4256 | -0.10% | |
| 023511 | 1.0985 | 1.0985 | -0.06% | |
| 008488 | 1.2651 | 1.9431 | -0.10% | |
| 008489 | 1.0161 | 1.1502 | -0.06% | |
| 014351 | 0.7401 | 0.7401 | -0.10% | |
| 016642 | 1.1061 | 1.1061 | -0.10% | |
| 008107 | 1.2616 | 1.2616 | -0.20% | |
| 015095 | 1.063 | 1.063 | -0.10% | |
| 002924 | 1.94 | 1.94 | -0.06% | |
| 000800 | 1.039 | 1.039 | -0.10% | |
| 004423 | 3.452 | 3.452 | -0.10% | |
| 000390 | 1.949 | 4.329 | -0.10% | |
| 016052 | 2.7074 | 2.7074 | -0.20% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,159.38 | 42.32 |
| 2 | 债券及货币 | 14,045.72 | 48.88 |
| 3 | 现金 | 6,897.85 | 24.01 |
| 4 | 其他资产 | 461.82 | 01.61 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10.60 | 1,061.40 | 3.69% | 10.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 19.40 | 790.82 | 2.75% | 19.40 |
| 01801 | 信达生物 | 10.94 | 782.45 | 2.72% | 10.94 |
| 600760 | 中航沈飞 | 09.54 | 559.23 | 1.95% | 9.54 |
| 02899 | 紫金矿业 | 26.92 | 492.17 | 1.71% | -71.19 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 01.60 | 477.42 | 1.66% | 1.60 |
| 002517 | 恺英网络 | 22.68 | 437.95 | 1.52% | 22.68 |
| 600031 | 三一重工 | 22.75 | 408.36 | 1.42% | 12.28 |
| 01818 | 招金矿业 | 18.36 | 341.61 | 1.19% | -33.69 |
| 000651 | 格力电器 | 07.08 | 318.03 | 1.11% | 7.08 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240011 | 24附息国债11 | 30.00(万张) | 3,150.25(万元) | 10.96(%) |
| 2 | 250005 | 25附息国债05 | 30.00(万张) | 3,018.92(万元) | 10.51(%) |
| 3 | 019758 | 24国债21 | 09.70(万张) | 978.70(万元) | 3.41(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<3月 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 0.05 |
| 2 | 2023-02-27 | 2023-03-01 | 0.2 |
| 3 | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 0.178 |
| 4 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 0.25 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 35.27% | 43.19% | 11.57% | 14.69% | 15.57% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.61% | 14.01% | 11.92% | 24.22% | 43.19% | 38.93% | 98.55% | 124.34% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.68 | 0.85 | 0.65 |
| 夏普比率 | 231.40 | 71.33 | 98.35 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
| 詹森指数 | 0.13 | 0.02 | 0.12 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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