公募基金 > 基金超市 > 华商鑫安混合
| 基金代码004895 | 基金经理陈恒 | 最新份额4,312.36万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模3.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-09-06 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模4.05亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金深入研究时代背景，精选可长期稳定增长的企业，在有效管理投资风险的前提下，追求超过基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、债券回购、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-19 | 2.307 | 2.433 | 0.39% |
| 2025-9-18 | 2.298 | 2.424 | -0.91% |
| 2025-9-17 | 2.319 | 2.445 | 1.44% |
| 2025-9-16 | 2.286 | 2.412 | 1.37% |
| 2025-9-15 | 2.255 | 2.381 | -0.35% |
| 2025-9-12 | 2.263 | 2.389 | 0.00% |
| 2025-9-11 | 2.263 | 2.389 | 2.58% |
| 2025-9-10 | 2.206 | 2.332 | -1.03% |
| 2025-9-9 | 2.229 | 2.355 | -0.62% |
| 2025-9-8 | 2.243 | 2.369 | 1.86% |
| 2025-9-5 | 2.202 | 2.328 | 3.67% |
| 2025-9-4 | 2.124 | 2.25 | -2.25% |
| 2025-9-3 | 2.173 | 2.299 | -1.23% |
| 2025-9-2 | 2.2 | 2.326 | -2.18% |
| 2025-9-1 | 2.249 | 2.375 | 0.18% |
| 2025-8-29 | 2.245 | 2.371 | 1.45% |
| 2025-8-28 | 2.213 | 2.339 | 1.14% |
| 2025-8-27 | 2.188 | 2.314 | -1.88% |
| 2025-8-26 | 2.23 | 2.356 | 0.72% |
| 2025-8-25 | 2.214 | 2.34 | 1.61% |
陈恒先生：应用心理硕士，工学、经济学双学士，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。2005年7月至2006年9月，就职于汇源集团，任研发员；2008年7月至2010年4月，就职于天相投资顾问有限公司，任行业研究组组长；2010年4月至2014年5月，就职于东兴证券股份有限公司，任研究总监；2014年5月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2016年10月20日至2017年7月25日担任华商价值精选混合型证券投资基金的基金经理助理；2017年7月26日至2020年1月8日担任华商价值精选混合型证券投资基金的基金经理；2018年7月12日至2020年12月7日担任华商新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年12月27日至2022年5月19日担任华商医药医疗行业股票型证券投资基金的基金经理；2020年12月8日至2022年5月19日担任华商新动力混合型证券投资基金的基金经理；2022年5月19日起至今担任华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2023年1月10日起至今担任华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2023年12月29日起至今担任华商均衡30混合型证券投资基金的基金经理；2025年1月6日起至今担任华商新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华商鑫安混合 2022-05-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华商医药医疗行业股票 | 股票型 | 2019-11-29 至 2022-05-19 | 2.5 | -3.38% | 25.45% |
| 华商新常态混合A | 混合型 | 2025-01-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华商均衡30混合 | 混合型 | 2023-12-29 至 今 | 1.7 | -13.83% | -10.45% |
| 华商新动力混合A | 混合型 | 2018-07-12 至 2022-05-19 | 3.9 | -3.64% | 57.91% |
| 华商鑫安混合 | 混合型 | 2022-05-19 至 今 | 3.3 | -22.49% | -19.49% |
| 华商新常态混合C | 混合型 | 2025-01-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华商双驱优选混合 | 混合型 | 2023-01-10 至 今 | 2.7 | -20.95% | -21.27% |
| 华商价值精选混合 | 混合型 | 2017-07-26 至 2020-01-08 | 2.5 | 5.28% | 20.92% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈恒 | 2022-05-19 至 今 | 3年4个月零1天 | -22.49 | -19.49 |
| 梁皓 | 2019-08-23 至 2022-06-20 | 2年-3个月零28天 | 156.58 | 56.23 |
| 翟金林 | 2017-09-12 至 2019-08-29 | 1年11个月零17天 | -11.80 | 6.52 |
| 赵媛媛 | 2017-07-25 至 2017-12-25 | 0年5个月零30天 | 2.90 | 2.42 |
基本信息
华商基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018023 | 3.099 | 3.099 | -0.20% | |
| 019189 | 1.7916 | 1.7916 | -0.10% | |
| 630009 | 2.016 | 2.346 | -0.06% | |
| 630016 | 3.736 | 4.096 | -0.10% | |
| 005284 | 1.82 | 1.82 | -0.06% | |
| 011372 | 0.729 | 0.729 | -0.10% | |
| 001448 | 2.54 | 2.54 | -0.10% | |
| 024670 | 1.0891 | 1.0891 | -0.20% | |
| 007685 | 2.2087 | 2.2087 | -0.20% | |
| 013193 | 1.1143 | 1.1143 | -0.10% | |
| 166301 | 12.833 | 12.833 | -0.10% | |
| 000654 | 2.044 | 2.064 | -0.10% | |
| 002289 | 2.7721 | 2.7721 | -0.20% | |
| 016046 | 1.185 | 1.185 | -0.10% | |
| 016069 | 3.408 | 3.408 | -0.10% | |
| 020521 | 1.1558 | 1.1558 | -0.06% | |
| 018596 | 1.1245 | 1.1245 | -0.06% | |
| 630007 | 1.584 | 2.149 | -0.06% | |
| 630109 | 1.895 | 2.215 | -0.06% | |
| 002176 | 2.508 | 2.508 | -0.10% | |
| 001449 | 1.973 | 2.163 | -0.10% | |
| 022831 | 2.2027 | 2.2027 | -0.20% | |
| 023826 | 1.2562 | 1.2562 | -0.20% | |
| 023897 | 1.3096 | 1.3096 | -0.20% | |
| 024669 | 1.0896 | 1.0896 | -0.20% | |
| 008490 | 1.0105 | 1.1346 | -0.06% | |
| 013957 | 0.8508 | 0.8508 | -0.10% | |
| 013958 | 1.7965 | 1.7965 | -0.10% | |
| 013142 | 2.415 | 2.688 | -0.10% | |
| 007853 | 1.3614 | 1.3614 | -0.20% | |
| 018973 | 1.5526 | 1.5526 | -0.10% | |
| 022092 | 1.3275 | 1.3275 | -0.10% | |
| 630003 | 1.486 | 2.011 | -0.06% | |
| 008555 | 1.4492 | 1.4492 | -0.10% | |
| 010656 | 0.9165 | 0.9165 | -0.10% | |
| 011370 | 1.705 | 1.705 | -0.10% | |
| 011371 | 0.754 | 0.754 | -0.10% | |
| 022462 | 1.2111 | 1.2111 | -0.20% | |
| 023671 | 1.485 | 1.485 | -0.06% | |
| 024314 | 1.0483 | 1.0483 | -0.20% | |
| 007684 | 1.2373 | 1.2373 | -0.06% | |
| 008961 | 2.027 | 2.027 | -0.10% | |
| 013887 | 0.5467 | 0.5467 | -0.10% | |
| 014268 | 1.0837 | 1.0837 | -0.10% | |
| 016641 | 1.1165 | 1.1165 | -0.10% | |
| 016661 | 0.9998 | 1.0633 | -0.06% | |
| 003092 | 2.056 | 2.374 | -0.06% | |
| 000541 | 2.741 | 2.996 | -0.10% | |
| 000609 | 2.372 | 2.922 | -0.10% | |
| 001143 | 1.176 | 1.176 | -0.10% | |
| 018974 | 1.5411 | 1.5411 | -0.10% | |
| 019190 | 1.7556 | 1.7556 | -0.10% | |
| 630001 | 0.6768 | 2.2188 | -0.10% | |
| 630011 | 2.538 | 3.438 | -0.10% | |
| 630015 | 2.192 | 2.872 | -0.10% | |
| 630107 | 1.567 | 2.035 | -0.06% | |
| 002669 | 2.696 | 2.696 | -0.10% | |
| 010293 | 0.8957 | 0.8957 | -0.10% | |
| 010550 | 0.4998 | 0.4998 | -0.10% | |
| 001933 | 1.861 | 1.861 | -0.10% | |
| 001959 | 2.426 | 2.699 | -0.10% | |
| 011369 | 1.7511 | 1.7511 | -0.10% | |
| 022491 | 1.217 | 1.217 | -0.10% | |
| 023827 | 1.2552 | 1.2552 | -0.20% | |
| 024459 | 1.4272 | 1.4272 | -0.10% | |
| 004206 | 2.9737 | 3.3357 | -0.10% | |
| 004895 | 2.307 | 2.433 | -0.10% | |
| 013886 | 0.5552 | 0.5552 | -0.10% | |
| 013956 | 0.8638 | 0.8638 | -0.10% | |
| 013959 | 1.7602 | 1.7602 | -0.10% | |
| 014076 | 1.0183 | 1.0764 | -0.06% | |
| 014267 | 1.1076 | 1.1076 | -0.10% | |
| 001106 | 1.194 | 1.244 | -0.10% | |
| 017628 | 1.3472 | 1.3472 | -0.20% | |
| 017418 | 1.0861 | 1.0861 | -0.10% | |
| 016048 | 2.323 | 2.323 | -0.10% | |
| 016051 | 2.619 | 2.619 | -0.10% | |
| 016070 | 0.88 | 0.88 | -0.10% | |
| 020522 | 1.1514 | 1.1514 | -0.06% | |
| 019690 | 1.4536 | 1.4536 | -0.10% | |
| 630005 | 1.825 | 2.265 | -0.10% | |
| 630008 | 2.209 | 2.739 | -0.10% | |
| 003403 | 1.0987 | 1.2047 | -0.06% | |
| 010761 | 2.1161 | 2.1161 | -0.10% | |
| 023898 | 1.3079 | 1.3079 | -0.20% | |
| 025348 | 1.948 | 1.948 | -0.10% | |
| 007509 | 4.619 | 4.619 | -0.10% | |
| 007210 | 1.0764 | 1.1581 | -0.06% | |
| 015385 | 1.778 | 1.778 | -0.10% | |
| 015523 | 1.0075 | 1.0999 | -0.06% | |
| 015547 | 0.7186 | 0.7186 | -0.10% | |
| 015548 | 0.7088 | 0.7088 | -0.10% | |
| 014350 | 0.7561 | 0.7561 | -0.10% | |
| 014558 | 1.1037 | 1.1037 | -0.10% | |
| 008009 | 3.5218 | 3.5218 | -0.20% | |
| 015094 | 1.0762 | 1.0762 | -0.10% | |
| 000279 | 0.735 | 2.292 | -0.10% | |
| 019053 | 2.946 | 3.263 | -0.10% | |
| 016050 | 3.4536 | 3.4536 | -0.20% | |
| 019685 | 1.0042 | 1.0132 | -0.06% | |
| 018595 | 1.1314 | 1.1314 | -0.06% | |
| 022093 | 1.3232 | 1.3232 | -0.10% | |
| 012492 | 1.2239 | 1.2239 | -0.10% | |
| 008721 | 1.0359 | 1.1482 | -0.06% | |
| 010976 | 1.1318 | 1.204 | -0.06% | |
| 001723 | 0.9578 | 0.9578 | -0.10% | |
| 022490 | 1.2204 | 1.2204 | -0.10% | |
| 007683 | 1.2534 | 1.2534 | -0.06% | |
| 014559 | 1.0883 | 1.0883 | -0.10% | |
| 003598 | 4.646 | 4.646 | -0.10% | |
| 016045 | 1.2033 | 1.2033 | -0.10% | |
| 016049 | 2.0776 | 2.0776 | -0.10% | |
| 017927 | 0.9434 | 0.9434 | -0.10% | |
| 019691 | 1.4407 | 1.4407 | -0.10% | |
| 019964 | 1.0228 | 1.0228 | -0.10% | |
| 630002 | 7.0174 | 8.6724 | -0.10% | |
| 630010 | 1.804 | 2.714 | -0.10% | |
| 022402 | 1.1193 | 1.1657 | -0.06% | |
| 022461 | 1.2154 | 1.2154 | -0.20% | |
| 024313 | 1.0485 | 1.0485 | -0.20% | |
| 004189 | 1.2246 | 0.8717 | -0.20% | |
| 013194 | 1.098 | 1.098 | -0.10% | |
| 003093 | 1.982 | 2.294 | -0.06% | |
| 020408 | 1.7516 | 1.7516 | -0.10% | |
| 020409 | 1.7584 | 1.7584 | -0.10% | |
| 017419 | 1.0762 | 1.0762 | -0.10% | |
| 017442 | 0.9888 | 1.059 | -0.06% | |
| 630006 | 1.884 | 2.114 | -0.10% | |
| 630103 | 1.406 | 1.912 | -0.06% | |
| 012491 | 1.2443 | 1.2443 | -0.10% | |
| 005161 | 3.1462 | 3.1462 | -0.20% | |
| 005273 | 1.8688 | 1.8688 | -0.06% | |
| 001751 | 1.78 | 1.78 | -0.06% | |
| 001752 | 1.709 | 1.709 | -0.06% | |
| 001822 | 1.814 | 1.814 | -0.10% | |
| 001457 | 0.894 | 1.876 | -0.10% | |
| 024020 | 2.735 | 2.735 | -0.10% | |
| 025024 | 0.9992 | 0.9992 | -0.10% | |
| 021803 | 1.0245 | 1.0245 | -0.06% | |
| 024460 | 1.4256 | 1.4256 | -0.10% | |
| 023511 | 1.0985 | 1.0985 | -0.06% | |
| 008488 | 1.2651 | 1.9431 | -0.10% | |
| 008489 | 1.0161 | 1.1502 | -0.06% | |
| 014351 | 0.7401 | 0.7401 | -0.10% | |
| 016642 | 1.1061 | 1.1061 | -0.10% | |
| 008107 | 1.2616 | 1.2616 | -0.20% | |
| 015095 | 1.063 | 1.063 | -0.10% | |
| 002924 | 1.94 | 1.94 | -0.06% | |
| 000800 | 1.039 | 1.039 | -0.10% | |
| 004423 | 3.452 | 3.452 | -0.10% | |
| 000390 | 1.949 | 4.329 | -0.10% | |
| 016052 | 2.7074 | 2.7074 | -0.20% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,510.02 | 91.41 |
| 2 | 债券及货币 | 729.63 | 08.88 |
| 3 | 现金 | 729.63 | 08.88 |
| 4 | 其他资产 | 48.44 | 00.59 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300001 | 特锐德 | 12.21 | 292.67 | 3.56% | -1.15 |
| 300476 | 胜宏科技 | 01.88 | 252.63 | 3.07% | 1.88 |
| 600114 | 东睦股份 | 12.34 | 251.00 | 3.05% | -0.35 |
| 300684 | 中石科技 | 10.43 | 249.07 | 3.03% | 10.43 |
| 688002 | 睿创微纳 | 03.04 | 211.71 | 2.58% | 3.04 |
| 002928 | 华夏航空 | 24.30 | 201.93 | 2.46% | 9.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.38 | 202.41 | 2.46% | 0.00 |
| 002850 | 科达利 | 01.74 | 196.92 | 2.40% | 1.74 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 03.85 | 197.41 | 2.40% | 3.85 |
| 688778 | 厦钨新能 | 03.51 | 196.26 | 2.39% | 2.66 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 50≤X<200 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 0.126 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 58.44% | 79.11% | 8.64% | 6.96% | 12.57% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.76% | 28.74% | 21.1% | 39.14% | 79.11% | 28.24% | 39.99% | 159.11% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.18 | 1.40 | 1.11 |
| 夏普比率 | 234.92 | 61.67 | 30.21 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.21 | 0.01 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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