基金代码005161 | 基金经理张文龙 | 最新份额9,200.83万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模0.43亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-12-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.26亿 | 托管费0.2% |
本基金重点研究当前经济趋势,把握上游产业中所蕴含的投资机会,精选相关产业下具有优质成长性的上市公司,追求资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围主要为国内依法发行的金融工具,包括股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、可交换债券、中期票据、中小企业私募债、债券回购和银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,其长期平均风险水平和预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险、较高收益水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-11 | 2.635 | 2.635 | 0.94% |
2025-7-10 | 2.6105 | 2.6105 | 0.88% |
2025-7-9 | 2.5877 | 2.5877 | -1.84% |
2025-7-8 | 2.6361 | 2.6361 | 0.51% |
2025-7-7 | 2.6227 | 2.6227 | -0.39% |
2025-7-4 | 2.6329 | 2.6329 | -0.84% |
2025-7-3 | 2.6552 | 2.6552 | 0.22% |
2025-7-2 | 2.6493 | 2.6493 | 0.95% |
2025-7-1 | 2.6244 | 2.6244 | 1.61% |
2025-6-30 | 2.5829 | 2.5829 | -0.19% |
2025-6-27 | 2.5879 | 2.5879 | 2.67% |
2025-6-26 | 2.5207 | 2.5207 | 0.66% |
2025-6-25 | 2.5041 | 2.5041 | 0.53% |
2025-6-24 | 2.491 | 2.491 | 0.64% |
2025-6-23 | 2.4752 | 2.4752 | 0.40% |
2025-6-20 | 2.4654 | 2.4654 | -0.67% |
2025-6-19 | 2.482 | 2.482 | -1.80% |
2025-6-18 | 2.5275 | 2.5275 | -0.04% |
2025-6-17 | 2.5284 | 2.5284 | -0.38% |
2025-6-16 | 2.538 | 2.538 | -0.23% |
张文龙先生:中国国籍,硕士研究生,2018年4月至2022年3月,就职于华创证券有限责任公司,任首席研究员;2022年3月加入华商基金管理有限公司,曾任基金经理助理;2023年8月4日起至今担任华商上游产业股票型证券投资基金的基金经理;2023年12月29日起至今担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2024年5月27日起至今担任华商新能源汽车混合型证券投资基金的基金经理;2025年3月12日起至今担任华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华商新能源汽车混合C | 混合型 | 2024-05-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
华商上游产业股票A | 股票型 | 2023-08-04 至 今 | 1.9 | -15.25% | -21.99% |
华商新能源汽车混合A | 混合型 | 2024-05-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
华商鑫选回报一年持有混合A | 混合型 | 2025-03-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华商鑫选回报一年持有混合C | 混合型 | 2025-03-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
华商价值共享混合发起式 | 混合型 | 2023-12-29 至 今 | 1.5 | -9.28% | -10.45% |
华商上游产业股票C | 股票型 | 2023-08-04 至 今 | 1.9 | -15.50% | -21.99% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张文龙 | 2023-08-04 至 今 | 1年11个月零10天 | -15.25 | -21.99 |
童立 | 2017-11-20 至 2023-12-25 | 6年1个月零5天 | 106.58 | 19.79 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002924 | 1.837 | 1.837 | 0.00% | |
004206 | 1.9973 | 2.3593 | 0.24% | |
005284 | 1.6424 | 1.6424 | 0.00% | |
007683 | 1.2283 | 1.2283 | 0.00% | |
007684 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% | |
010656 | 0.748 | 0.748 | 0.24% | |
013193 | 1.0732 | 1.0732 | 0.24% | |
013956 | 0.7613 | 0.7613 | 0.24% | |
014267 | 0.8203 | 0.8203 | 0.24% | |
015095 | 0.9287 | 0.9287 | 0.24% | |
015523 | 1.0129 | 1.1053 | 0.00% | |
019189 | 1.48 | 1.48 | 0.24% | |
023898 | 1.0406 | 1.0406 | 0.54% | |
166301 | 10.418 | 10.418 | 0.24% | |
000654 | 1.658 | 1.678 | 0.24% | |
001448 | 2.024 | 2.024 | 0.24% | |
002289 | 2.2314 | 2.2314 | 0.54% | |
005161 | 2.635 | 2.635 | 0.54% | |
007853 | 1.1828 | 1.1828 | 0.54% | |
010550 | 0.4095 | 0.4095 | 0.24% | |
013142 | 2.014 | 2.287 | 0.24% | |
013887 | 0.4146 | 0.4146 | 0.24% | |
014351 | 0.5156 | 0.5156 | 0.24% | |
016049 | 1.6766 | 1.6766 | 0.24% | |
016069 | 2.741 | 2.741 | 0.24% | |
016642 | 1.0758 | 1.0758 | 0.24% | |
017418 | 0.9367 | 0.9367 | 0.24% | |
019691 | 1.1405 | 1.1405 | 0.24% | |
022461 | 1.0472 | 1.0472 | 0.54% | |
022490 | 1.0633 | 1.0633 | 0.24% | |
023511 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | |
023827 | 1.0448 | 1.0448 | 0.54% | |
630007 | 1.532 | 2.097 | 0.00% | |
630008 | 1.764 | 2.294 | 0.24% | |
630103 | 1.4 | 1.906 | 0.00% | |
001143 | 1.032 | 1.032 | 0.24% | |
001449 | 1.598 | 1.788 | 0.24% | |
001751 | 1.698 | 1.698 | 0.00% | |
001822 | 1.216 | 1.216 | 0.24% | |
003093 | 1.934 | 2.246 | 0.00% | |
007210 | 1.0782 | 1.1599 | 0.00% | |
008488 | 1.1351 | 1.8131 | 0.24% | |
008490 | 1.0069 | 1.131 | 0.00% | |
008721 | 1.0433 | 1.1556 | 0.00% | |
011370 | 0.9852 | 0.9852 | 0.24% | |
012491 | 0.8942 | 0.8942 | 0.24% | |
012492 | 0.8802 | 0.8802 | 0.24% | |
013958 | 1.3968 | 1.3968 | 0.24% | |
013959 | 1.3701 | 1.3701 | 0.24% | |
014076 | 1.0237 | 1.0818 | 0.00% | |
014350 | 0.5261 | 0.5261 | 0.24% | |
014559 | 0.9761 | 0.9761 | 0.24% | |
015547 | 0.4918 | 0.4918 | 0.24% | |
016051 | 1.93 | 1.93 | 0.24% | |
019053 | 1.9803 | 2.2973 | 0.24% | |
020409 | 1.3588 | 1.3588 | 0.24% | |
022402 | 1.1213 | 1.1677 | 0.00% | |
023826 | 1.0451 | 1.0451 | 0.54% | |
630016 | 2.916 | 3.276 | 0.24% | |
000390 | 1.192 | 3.572 | 0.24% | |
000541 | 2.317 | 2.572 | 0.24% | |
004189 | 1.1352 | 0.8081 | 0.54% | |
011371 | 0.6211 | 0.6211 | 0.24% | |
013957 | 0.7504 | 0.7504 | 0.24% | |
016048 | 1.724 | 1.724 | 0.24% | |
016050 | 2.2203 | 2.2203 | 0.54% | |
017442 | 1.0034 | 1.0736 | 0.00% | |
019964 | 1.0209 | 1.0209 | 0.24% | |
020408 | 1.3524 | 1.3524 | 0.24% | |
020521 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | |
020522 | 1.1168 | 1.1168 | 0.00% | |
630006 | 1.3 | 1.53 | 0.24% | |
630010 | 1.269 | 2.179 | 0.24% | |
001457 | 0.739 | 1.721 | 0.24% | |
003092 | 2.005 | 2.323 | 0.00% | |
008107 | 1.099 | 1.099 | 0.54% | |
008555 | 0.88 | 0.88 | 0.24% | |
010293 | 0.698 | 0.698 | 0.24% | |
010761 | 1.7057 | 1.7057 | 0.24% | |
013886 | 0.4207 | 0.4207 | 0.24% | |
015385 | 1.194 | 1.194 | 0.24% | |
015548 | 0.4855 | 0.4855 | 0.24% | |
016052 | 2.1818 | 2.1818 | 0.54% | |
016661 | 1.007 | 1.0705 | 0.00% | |
017419 | 0.929 | 0.929 | 0.24% | |
017927 | 0.7539 | 0.7539 | 0.24% | |
018023 | 2.5983 | 2.5983 | 0.54% | |
018974 | 1.0962 | 1.0962 | 0.24% | |
019190 | 1.4518 | 1.4518 | 0.24% | |
019690 | 1.1495 | 1.1495 | 0.24% | |
022092 | 1.0703 | 1.0703 | 0.24% | |
022093 | 1.0682 | 1.0682 | 0.24% | |
022462 | 1.0443 | 1.0443 | 0.54% | |
022831 | 1.6169 | 1.6169 | 0.54% | |
630001 | 0.544 | 2.086 | 0.24% | |
630009 | 1.934 | 2.264 | 0.00% | |
630015 | 1.994 | 2.674 | 0.24% | |
630109 | 1.82 | 2.14 | 0.00% | |
001752 | 1.633 | 1.633 | 0.00% | |
002176 | 2.0 | 2.0 | 0.24% | |
002669 | 1.985 | 1.985 | 0.24% | |
008489 | 1.0119 | 1.146 | 0.00% | |
011369 | 1.0107 | 1.0107 | 0.24% | |
011372 | 0.6014 | 0.6014 | 0.24% | |
016046 | 0.96 | 0.96 | 0.24% | |
016070 | 0.729 | 0.729 | 0.24% | |
017628 | 1.1714 | 1.1714 | 0.54% | |
018596 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | |
022491 | 1.0614 | 1.0614 | 0.24% | |
630107 | 1.516 | 1.984 | 0.00% | |
001723 | 0.7646 | 0.7646 | 0.24% | |
003403 | 1.1001 | 1.2061 | 0.00% | |
003598 | 3.205 | 3.205 | 0.24% | |
010976 | 1.1225 | 1.1947 | 0.00% | |
013194 | 1.0583 | 1.0583 | 0.24% | |
014268 | 0.8035 | 0.8035 | 0.24% | |
014558 | 0.9892 | 0.9892 | 0.24% | |
015094 | 0.9395 | 0.9395 | 0.24% | |
016045 | 0.9737 | 0.9737 | 0.24% | |
018973 | 1.1035 | 1.1035 | 0.24% | |
019685 | 1.0233 | 1.0323 | 0.00% | |
630003 | 1.48 | 2.005 | 0.00% | |
630011 | 2.095 | 2.995 | 0.24% | |
000279 | 0.737 | 2.294 | 0.24% | |
000609 | 1.753 | 2.303 | 0.24% | |
000800 | 0.818 | 0.818 | 0.24% | |
001106 | 0.923 | 0.973 | 0.24% | |
001933 | 1.237 | 1.237 | 0.24% | |
001959 | 2.022 | 2.295 | 0.24% | |
004423 | 2.775 | 2.775 | 0.24% | |
004895 | 1.908 | 2.034 | 0.24% | |
005273 | 1.6851 | 1.6851 | 0.00% | |
007509 | 3.187 | 3.187 | 0.24% | |
007685 | 1.6201 | 1.6201 | 0.54% | |
008009 | 2.2617 | 2.2617 | 0.54% | |
008961 | 1.6194 | 1.6194 | 0.24% | |
016641 | 1.0851 | 1.0851 | 0.24% | |
018595 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | |
021803 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
023671 | 1.479 | 1.479 | 0.00% | |
023897 | 1.0412 | 1.0412 | 0.54% | |
024020 | 2.314 | 2.314 | 0.24% | |
630002 | 5.6664 | 7.3214 | 0.24% | |
630005 | 1.469 | 1.909 | 0.24% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 51,776.17 | 92.08 |
2 | 债券及货币 | 13,803.37 | 24.55 |
3 | 现金 | 13,803.37 | 24.55 |
4 | 其他资产 | 1,154.67 | 02.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 279.12 | 5,057.68 | 8.99% | 73.22 |
601168 | 西部矿业 | 221.50 | 3,767.72 | 6.70% | 34.12 |
601600 | 中国铝业 | 494.01 | 3,685.31 | 6.55% | 77.68 |
603993 | 洛阳钼业 | 403.92 | 3,069.79 | 5.46% | -7.29 |
600489 | 中金黄金 | 199.15 | 2,802.04 | 4.98% | 45.35 |
000975 | 山金国际 | 141.67 | 2,720.06 | 4.84% | 35.70 |
000807 | 云铝股份 | 141.04 | 2,445.63 | 4.35% | 141.04 |
600312 | 平高电气 | 113.13 | 1,970.80 | 3.50% | 29.91 |
000426 | 兴业银锡 | 139.87 | 1,888.24 | 3.36% | -12.08 |
000933 | 神火股份 | 98.63 | 1,850.30 | 3.29% | 24.88 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
31.89% | 5.48% | 5.31% | 14.36% | 13.71% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.29% | 16.02% | 2.02% | 15.67% | 5.48% | 16.79% | 95.69% | 163.5% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.93 | 1.01 | 1.08 |
夏普比率 | 37.15 | 39.27 | 70.16 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
詹森指数 | -0.07 | 0.05 | 0.14 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月16日
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