基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理王开展 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025442 | 基金经理王开展 | 最新份额69,652.15万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2025-09-26 | 托管行 |
| 首募规模2.29亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准 的投资回报。通过优选处于产业生命周期上行期的高质量企业,力争实现基金资 产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板,创业板及其他 经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括 国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债 券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、 债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货 币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允 许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基 金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法 律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金 份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金, 低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的 市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-13 | 1.0501 | 1.0501 | 0.27% |
| 2026-5-12 | 1.0473 | 1.0473 | -0.92% |
| 2026-5-11 | 1.057 | 1.057 | 0.97% |
| 2026-5-8 | 1.0468 | 1.0468 | -1.42% |
| 2026-5-7 | 1.0619 | 1.0619 | -1.49% |
| 2026-5-6 | 1.078 | 1.078 | 0.48% |
| 2026-4-30 | 1.0728 | 1.0728 | -1.11% |
| 2026-4-29 | 1.0848 | 1.0848 | 1.58% |
| 2026-4-28 | 1.0679 | 1.0679 | 0.15% |
| 2026-4-27 | 1.0663 | 1.0663 | -0.07% |
| 2026-4-24 | 1.0671 | 1.0671 | 0.92% |
| 2026-4-23 | 1.0574 | 1.0574 | 0.26% |
| 2026-4-22 | 1.0547 | 1.0547 | 0.46% |
| 2026-4-21 | 1.0499 | 1.0499 | 0.22% |
| 2026-4-20 | 1.0476 | 1.0476 | -0.36% |
| 2026-4-17 | 1.0514 | 1.0514 | -0.23% |
| 2026-4-16 | 1.0538 | 1.0538 | 1.68% |
| 2026-4-14 | 1.0435 | 1.0435 | 0.50% |
| 2026-4-13 | 1.0383 | 1.0383 | -0.25% |
| 2026-4-10 | 1.0409 | 1.0409 | 1.11% |

王开展先生:中国国籍,管理学硕士。曾任厦门国际银行股份有限公司市场部对公客户经理。2017年2月加入景顺长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、基金经理助理,2024年11月起担任研究部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 | 混合型 | 2024-11-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 | 混合型 | 2024-11-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 景顺长城产业优选混合 | 混合型 | 2025-09-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城均衡增长股票 | 股票型 | 2025-12-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王开展 | 2025-09-06 至 今 | 0年8个月零8天 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004371 | 1.558 | 1.558 | -0.28% | |
| 004476 | 2.33 | 2.33 | -0.28% | |
| 000311 | 2.913 | 3.253 | -0.28% | |
| 000465 | 1.013 | 1.651 | -0.03% | |
| 513780 | 1.5728 | 1.5728 | -0.28% | |
| 513970 | 0.8868 | 0.8868 | -0.54% | |
| 006106 | 1.1823 | 1.1823 | -0.28% | |
| 006345 | 0.9227 | 0.9227 | -0.07% | |
| 011018 | 1.465 | 1.465 | -0.07% | |
| 960008 | 4.518 | 5.698 | -0.07% | |
| 012130 | 1.4186 | 1.4186 | -0.07% | |
| 012139 | 1.2191 | 1.2191 | -0.07% | |
| 260103 | 1.7634 | 4.1134 | -0.07% | |
| 260110 | 1.087 | 2.112 | -0.07% | |
| 260116 | 4.55 | 5.88 | -0.07% | |
| 261002 | 1.0473 | 1.6754 | -0.03% | |
| 016933 | 1.0927 | 1.0927 | -0.03% | |
| 016934 | 1.0849 | 1.0849 | -0.03% | |
| 014148 | 1.3886 | 1.3886 | -0.07% | |
| 159142 | 1.3805 | 1.3805 | -0.28% | |
| 019767 | 2.4162 | 2.4162 | -0.28% | |
| 018505 | 2.2092 | 2.2092 | -0.07% | |
| 021822 | 1.4021 | 1.4021 | -0.28% | |
| 021961 | 1.1313 | 1.1866 | -0.28% | |
| 016129 | 1.2964 | 1.3664 | -0.28% | |
| 016308 | 1.9877 | 2.2127 | -0.07% | |
| 017729 | 1.111 | 1.1825 | -0.03% | |
| 015755 | 0.9036 | 0.9036 | -0.07% | |
| 015862 | 1.0842 | 1.0842 | -0.07% | |
| 018138 | 1.017 | 1.0953 | -0.03% | |
| 018295 | 1.8114 | 1.8114 | -0.07% | |
| 159935 | 2.7516 | 2.7516 | -0.28% | |
| 022894 | 1.2974 | 1.2974 | -0.28% | |
| 023111 | 1.3838 | 1.3838 | -0.28% | |
| 023188 | 2.252 | 2.252 | -0.28% | |
| 023818 | 1.0622 | 1.0675 | -0.03% | |
| 023854 | 2.324 | 2.324 | -0.28% | |
| 022018 | 1.0932 | 1.0932 | -0.03% | |
| 020893 | 1.4608 | 1.4608 | -0.28% | |
| 022445 | 1.294 | 1.294 | -0.28% | |
| 022534 | 1.283 | 1.283 | -0.03% | |
| 025069 | 1.4066 | 1.4066 | -0.28% | |
| 025442 | 1.0473 | 1.0473 | -0.07% | |
| 026171 | 1.0076 | 1.0076 | -0.03% | |
| 003605 | 1.1747 | 1.4211 | -0.03% | |
| 513980 | 0.667 | 0.667 | -0.28% | |
| 000532 | 3.247 | 3.247 | -0.07% | |
| 004719 | 2.4279 | 2.4279 | -0.07% | |
| 007945 | 2.097 | 2.097 | -0.07% | |
| 009000 | 1.3404 | 1.3404 | -0.03% | |
| 009098 | 2.2575 | 2.2575 | -0.07% | |
| 520990 | 1.0912 | 1.1487 | -0.28% | |
| 008333 | 1.0462 | 1.1836 | -0.03% | |
| 008409 | 1.1212 | 1.2081 | -0.03% | |
| 008495 | 1.0716 | 1.1753 | -0.03% | |
| 001974 | 2.244 | 2.529 | -0.28% | |
| 002065 | 1.277 | 1.433 | -0.03% | |
| 001422 | 1.618 | 1.815 | -0.07% | |
| 009235 | 1.0738 | 1.2191 | -0.03% | |
| 009992 | 1.2203 | 1.2203 | -0.07% | |
| 010289 | 0.8982 | 0.8982 | -0.07% | |
| 014768 | 1.321 | 1.321 | -0.07% | |
| 011088 | 1.0396 | 1.1787 | -0.03% | |
| 011344 | 1.0399 | 1.0399 | -0.07% | |
| 008657 | 3.1292 | 3.3252 | -0.07% | |
| 009376 | 1.8337 | 1.8337 | -0.07% | |
| 009598 | 1.078 | 1.078 | -0.07% | |
| 260108 | 1.557 | 3.364 | -0.07% | |
| 261001 | 1.285 | 1.641 | -0.03% | |
| 015408 | 1.5932 | 1.5932 | -0.28% | |
| 018504 | 2.2315 | 2.2315 | -0.07% | |
| 018737 | 1.1374 | 1.1374 | -0.03% | |
| 021823 | 1.397 | 1.397 | -0.28% | |
| 016935 | 1.8031 | 2.0577 | -0.28% | |
| 017090 | 3.456 | 3.456 | -0.07% | |
| 017110 | 1.536 | 1.536 | -0.07% | |
| 016128 | 1.3011 | 1.3714 | -0.28% | |
| 018995 | 1.663 | 1.663 | -0.07% | |
| 019118 | 2.7038 | 2.7038 | -0.54% | |
| 019215 | 1.7275 | 1.7275 | -0.07% | |
| 019523 | 1.6311 | 1.6311 | -0.07% | |
| 023224 | 1.0155 | 1.0155 | -0.03% | |
| 023225 | 1.014 | 1.014 | -0.03% | |
| 023269 | 1.2058 | 1.2058 | -0.07% | |
| 022344 | 1.1667 | 1.1667 | -0.28% | |
| 021484 | 2.2341 | 2.2341 | -0.28% | |
| 020656 | 1.1653 | 1.1825 | -0.03% | |
| 021735 | 1.2532 | 1.4537 | -0.28% | |
| 024454 | 1.4275 | 1.4275 | -0.07% | |
| 159757 | 1.0023 | 1.0023 | -0.28% | |
| 159560 | 2.2779 | 2.2779 | -0.28% | |
| 159588 | 1.3323 | 1.3323 | -0.28% | |
| 159610 | 1.3461 | 1.3461 | -0.28% | |
| 001379 | 2.045 | 2.112 | -0.07% | |
| 000181 | 1.296 | 1.677 | -0.03% | |
| 515100 | 1.4504 | 1.9927 | -0.28% | |
| 162605 | 1.64 | 4.581 | -0.07% | |
| 002796 | 1.3498 | 1.494 | -0.03% | |
| 011803 | 1.4272 | 1.4272 | -0.07% | |
| 008072 | 2.678 | 2.678 | -0.28% | |
| 011019 | 1.435 | 1.435 | -0.07% | |
| 011167 | 1.7144 | 1.7144 | -0.07% | |
| 011328 | 1.5599 | 1.5599 | -0.28% | |
| 008712 | 1.33 | 1.33 | -0.07% | |
| 012131 | 1.3917 | 1.3917 | -0.07% | |
| 012137 | 1.3393 | 1.3393 | -0.07% | |
| 260109 | 0.988 | 3.469 | -0.07% | |
| 262001 | 2.398 | 2.819 | -0.54% | |
| 014063 | 1.1855 | 1.1855 | -0.28% | |
| 014149 | 1.3641 | 1.3641 | -0.07% | |
| 013813 | 1.0372 | 1.0372 | -0.07% | |
| 159187 | 1.099 | 1.099 | -0.28% | |
| 018553 | 2.295 | 2.619 | -0.07% | |
| 018600 | 1.611 | 1.611 | -0.07% | |
| 017091 | 2.721 | 2.721 | -0.54% | |
| 015683 | 3.0798 | 3.2748 | -0.07% | |
| 015751 | 1.8941 | 1.8941 | -0.07% | |
| 019014 | 1.8261 | 1.8261 | -0.28% | |
| 017860 | 0.9618 | 0.9618 | -0.07% | |
| 017861 | 0.941 | 0.941 | -0.07% | |
| 019522 | 1.6226 | 1.6226 | -0.07% | |
| 023112 | 1.3818 | 1.3818 | -0.28% | |
| 023724 | 1.726 | 1.726 | -0.28% | |
| 023856 | 1.1034 | 1.1034 | -0.07% | |
| 022019 | 1.0869 | 1.0869 | -0.03% | |
| 021431 | 2.2475 | 2.2475 | -0.07% | |
| 021485 | 2.2252 | 2.2252 | -0.28% | |
| 020589 | 1.0916 | 1.0916 | -0.03% | |
| 020716 | 1.0642 | 1.0642 | -0.03% | |
| 020894 | 1.4546 | 1.4546 | -0.28% | |
| 020995 | 1.2167 | 1.2507 | -0.03% | |
| 023597 | 1.3916 | 1.3916 | -0.28% | |
| 024249 | 1.3051 | 1.3051 | -0.28% | |
| 025443 | 0.9939 | 0.9939 | -0.28% | |
| 025444 | 0.993 | 0.993 | -0.28% | |
| 026172 | 1.0073 | 1.0073 | -0.03% | |
| 027047 | 1.0887 | 1.0887 | -0.28% | |
| 159559 | 1.4422 | 1.4422 | -0.28% | |
| 159569 | 1.4774 | 1.5443 | -0.28% | |
| 000182 | 1.269 | 1.611 | -0.03% | |
| 000242 | 4.537 | 5.087 | -0.07% | |
| 000252 | 1.2165 | 1.5744 | -0.03% | |
| 000418 | 4.72 | 5.714 | -0.28% | |
| 003505 | 1.6003 | 1.654 | -0.03% | |
| 005457 | 2.1677 | 2.4477 | -0.28% | |
| 007562 | 1.2081 | 1.326 | -0.03% | |
| 004707 | 2.4909 | 2.4909 | -0.07% | |
| 005258 | 1.7533 | 1.7533 | -0.07% | |
| 002066 | 1.228 | 1.377 | -0.03% | |
| 006065 | 1.0841 | 1.3063 | -0.03% | |
| 001423 | 1.579 | 1.774 | -0.07% | |
| 010003 | 1.9794 | 1.9794 | -0.28% | |
| 010104 | 0.6356 | 0.6356 | -0.07% | |
| 010108 | 0.8871 | 0.8871 | -0.07% | |
| 000978 | 2.25 | 2.504 | -0.28% | |
| 000979 | 5.163 | 5.163 | -0.28% | |
| 008131 | 0.9318 | 0.9318 | -0.07% | |
| 014767 | 1.343 | 1.343 | -0.07% | |
| 014926 | 1.3192 | 1.3192 | -0.07% | |
| 010949 | 1.1739 | 1.1739 | -0.07% | |
| 012563 | 1.1017 | 1.1017 | -0.03% | |
| 008554 | 1.1675 | 1.413 | -0.03% | |
| 008715 | 1.8833 | 1.8833 | -0.07% | |
| 016495 | 1.2741 | 1.2741 | -0.28% | |
| 016668 | 2.9964 | 2.9964 | -0.54% | |
| 260101 | 5.1707 | 7.8673 | -0.07% | |
| 260112 | 3.506 | 4.477 | -0.07% | |
| 016869 | 1.179 | 1.179 | -0.03% | |
| 015496 | 1.6774 | 1.6774 | -0.28% | |
| 013493 | 1.0993 | 1.0993 | -0.03% | |
| 017093 | 2.6814 | 2.6814 | -0.54% | |
| 017639 | 2.0686 | 2.0686 | -0.07% | |
| 015806 | 1.1207 | 1.159 | -0.03% | |
| 019102 | 1.0241 | 1.0241 | -0.54% | |
| 018214 | 1.0967 | 1.0967 | -0.03% | |
| 018215 | 1.0832 | 1.0832 | -0.03% | |
| 019239 | 2.6485 | 2.6485 | -0.28% | |
| 022082 | 1.2174 | 1.2174 | -0.28% | |
| 560290 | 0.9508 | 0.9508 | -0.28% | |
| 588950 | 1.7887 | 1.7887 | -0.28% | |
| 021432 | 2.2293 | 2.2293 | -0.07% | |
| 020825 | 1.0786 | 1.1977 | -0.03% | |
| 023512 | 1.6404 | 1.6404 | -0.03% | |
| 025200 | 1.0949 | 1.1028 | -0.28% | |
| 001361 | 1.561 | 1.561 | -0.28% | |
| 000385 | 1.901 | 2.186 | -0.03% | |
| 512220 | 3.9089 | 3.9089 | -0.28% | |
| 000688 | 3.945 | 4.195 | -0.28% | |
| 000772 | 1.692 | 2.129 | -0.07% | |
| 501225 | 3.0357 | 3.0357 | -0.54% | |
| 007537 | 1.2159 | 1.3139 | -0.03% | |
| 007603 | 1.1661 | 1.1982 | -0.03% | |
| 008851 | 1.0316 | 1.0316 | -0.07% | |
| 010477 | 1.0908 | 1.1956 | -0.03% | |
| 005914 | 5.3285 | 5.3285 | -0.07% | |
| 001750 | 1.1134 | 1.3103 | -0.03% | |
| 006681 | 1.1463 | 1.1963 | -0.03% | |
| 006764 | 1.1161 | 1.2437 | -0.03% | |
| 009190 | 1.518 | 1.518 | -0.07% | |
| 002792 | 1.6624 | 1.6624 | -0.07% | |
| 002797 | 1.3041 | 1.4428 | -0.03% | |
| 011804 | 1.4022 | 1.4022 | -0.07% | |
| 011877 | 0.719 | 0.719 | -0.07% | |
| 014973 | 1.0342 | 1.1428 | -0.03% | |
| 014974 | 1.0375 | 1.1385 | -0.03% | |
| 012564 | 1.094 | 1.094 | -0.03% | |
| 012136 | 1.1622 | 1.291 | -0.03% | |
| 012138 | 1.2429 | 1.2429 | -0.07% | |
| 012227 | 0.9076 | 0.9076 | -0.07% | |
| 012228 | 0.895 | 0.895 | -0.07% | |
| 016496 | 1.2569 | 1.2569 | -0.28% | |
| 015409 | 1.5646 | 1.5646 | -0.28% | |
| 159008 | 1.0267 | 1.0267 | -0.28% | |
| 159109 | 0.8802 | 0.8802 | -0.28% | |
| 159188 | 1.0259 | 1.0259 | -0.28% | |
| 019768 | 2.4044 | 2.4044 | -0.28% | |
| 021962 | 1.1301 | 1.1831 | -0.28% | |
| 017123 | 1.093 | 1.1103 | -0.03% | |
| 016126 | 1.081 | 1.1057 | -0.03% | |
| 015679 | 2.89 | 2.89 | -0.28% | |
| 015805 | 1.1384 | 1.1771 | -0.03% | |
| 018861 | 1.115 | 1.115 | -0.28% | |
| 019381 | 1.0831 | 1.0831 | -0.03% | |
| 023193 | 0.891 | 0.891 | -0.07% | |
| 023263 | 7.477 | 7.477 | -0.07% | |
| 023853 | 2.24 | 2.441 | -0.28% | |
| 022081 | 1.2234 | 1.2234 | -0.28% | |
| 589890 | 1.6712 | 1.6712 | -0.28% | |
| 022345 | 1.1607 | 1.1607 | -0.28% | |
| 022392 | 1.0173 | 1.0253 | -0.03% | |
| 020717 | 1.0598 | 1.0598 | -0.03% | |
| 024250 | 1.3034 | 1.3034 | -0.28% | |
| 025201 | 1.0939 | 1.1012 | -0.28% | |
| 025372 | 1.1491 | 1.1491 | -0.03% | |
| 025925 | 1.1081 | 1.1081 | -0.07% | |
| 001362 | 1.83 | 1.889 | -0.07% | |
| 000386 | 1.81 | 2.087 | -0.03% | |
| 006435 | 2.1749 | 2.1749 | -0.07% | |
| 000586 | 3.799 | 4.371 | -0.28% | |
| 007604 | 1.1427 | 1.1744 | -0.03% | |
| 007760 | 1.2505 | 1.6293 | -0.28% | |
| 010671 | 0.351 | 0.351 | -0.54% | |
| 010706 | 1.1106 | 1.1106 | -0.07% | |
| 005327 | 1.1561 | 1.4158 | -0.03% | |
| 009755 | 1.0721 | 1.0721 | -0.07% | |
| 001407 | 6.286 | 6.349 | -0.07% | |
| 001455 | 1.29 | 1.29 | -0.28% | |
| 001506 | 1.735 | 1.795 | -0.07% | |
| 010004 | 1.9358 | 1.9358 | -0.28% | |
| 010011 | 1.3345 | 1.425 | -0.03% | |
| 003318 | 1.8152 | 1.8756 | -0.28% | |
| 011876 | 0.7328 | 0.7328 | -0.07% | |
| 011997 | 1.5931 | 1.5931 | -0.07% | |
| 260104 | 7.513 | 9.389 | -0.07% | |
| 261101 | 1.267 | 1.569 | -0.03% | |
| 013645 | 1.0993 | 1.1431 | -0.03% | |
| 013646 | 1.0993 | 1.1431 | -0.03% | |
| 013380 | 1.1938 | 1.2668 | -0.03% | |
| 018736 | 1.1494 | 1.1494 | -0.03% | |
| 016988 | 2.367 | 2.367 | -0.54% | |
| 017167 | 4.444 | 4.444 | -0.07% | |
| 018998 | 3.882 | 3.882 | -0.28% | |
| 017926 | 1.0824 | 1.1525 | -0.03% | |
| 019490 | 1.0715 | 1.1076 | -0.03% | |
| 021313 | 5.093 | 5.093 | -0.28% | |
| 023392 | 1.178 | 1.178 | -0.03% | |
| 023598 | 1.3883 | 1.3883 | -0.28% | |
| 023632 | 2.2 | 2.2 | -0.07% | |
| 023633 | 2.1903 | 2.1903 | -0.07% | |
| 026462 | 0.992 | 0.992 | -0.28% | |
| 024972 | 1.7623 | 1.7623 | -0.28% | |
| 024973 | 1.7595 | 1.7595 | -0.28% | |
| 001194 | 6.495 | 6.56 | -0.07% | |
| 000020 | 5.27 | 5.438 | -0.07% | |
| 007412 | 0.9201 | 0.9201 | -0.07% | |
| 008999 | 1.3727 | 1.3727 | -0.03% | |
| 162607 | 0.564 | 3.392 | -0.07% | |
| 001975 | 4.713 | 4.713 | -0.28% | |
| 009685 | 1.016 | 1.2023 | -0.03% | |
| 001507 | 1.693 | 1.752 | -0.07% | |
| 001535 | 2.163 | 2.163 | -0.07% | |
| 006682 | 1.8276 | 2.0852 | -0.28% | |
| 002793 | 1.5985 | 1.5985 | -0.07% | |
| 010350 | 1.926 | 1.926 | -0.07% | |
| 003407 | 1.0686 | 1.4991 | -0.03% | |
| 003408 | 1.0695 | 1.4554 | -0.03% | |
| 008060 | 1.8251 | 1.8251 | -0.07% | |
| 011058 | 1.1404 | 1.1404 | -0.07% | |
| 011059 | 1.105 | 1.105 | -0.07% | |
| 011345 | 1.0104 | 1.0104 | -0.07% | |
| 016667 | 0.4436 | 0.4436 | -0.54% | |
| 260115 | 2.332 | 3.216 | -0.07% | |
| 260117 | 2.745 | 3.224 | -0.07% | |
| 016870 | 1.1629 | 1.1629 | -0.03% | |
| 016906 | 5.218 | 5.218 | -0.07% | |
| 014062 | 1.2069 | 1.2069 | -0.28% | |
| 015495 | 1.7047 | 1.7047 | -0.28% | |
| 013492 | 1.109 | 1.109 | -0.03% | |
| 013812 | 1.0654 | 1.0654 | -0.07% | |
| 013225 | 1.2016 | 1.2016 | -0.07% | |
| 016127 | 1.0798 | 1.1045 | -0.03% | |
| 016307 | 2.0258 | 2.2528 | -0.07% | |
| 017640 | 2.0291 | 2.0291 | -0.07% | |
| 015775 | 1.2714 | 1.2714 | -0.07% | |
| 015779 | 1.7972 | 1.7972 | -0.07% | |
| 018817 | 3.744 | 3.969 | -0.28% | |
| 019013 | 1.846 | 1.846 | -0.28% | |
| 017949 | 1.6851 | 1.6851 | -0.28% | |
| 018137 | 1.0122 | 1.0901 | -0.03% | |
| 018294 | 1.8356 | 1.8356 | -0.07% | |
| 019380 | 1.0934 | 1.0934 | -0.03% | |
| 019521 | 1.6094 | 1.6094 | -0.07% | |
| 023262 | 0.559 | 0.559 | -0.07% | |
| 023264 | 0.983 | 0.983 | -0.07% | |
| 023270 | 1.0329 | 1.0329 | -0.07% | |
| 023723 | 1.7299 | 1.7299 | -0.28% | |
| 023958 | 1.3369 | 1.3369 | -0.28% | |
| 560210 | 0.8904 | 0.8904 | -0.28% | |
| 022391 | 1.0174 | 1.0254 | -0.03% | |
| 021503 | 4.684 | 5.676 | -0.28% | |
| 021512 | 2.724 | 2.923 | -0.07% | |
| 022444 | 1.2979 | 1.2979 | -0.28% | |
| 024281 | 1.0212 | 1.0212 | -0.03% | |
| 024282 | 1.0196 | 1.0196 | -0.03% | |
| 026425 | 1.053 | 1.053 | -0.07% | |
| 026709 | 1.1346 | 1.1346 | -0.07% | |
| 027048 | 1.0886 | 1.0886 | -0.28% | |
| 159509 | 2.1861 | 2.1861 | -0.54% | |
| 159529 | 1.3185 | 1.3185 | -0.54% | |
| 002244 | 3.062 | 3.112 | -0.07% | |
| 000253 | 1.2014 | 1.5111 | -0.03% | |
| 000411 | 4.439 | 4.992 | -0.28% | |
| 003504 | 1.6408 | 1.6946 | -0.03% | |
| 007751 | 1.257 | 1.6523 | -0.28% | |
| 008850 | 1.8175 | 1.8175 | -0.07% | |
| 010527 | 1.0487 | 1.1548 | -0.03% | |
| 009871 | 1.1167 | 1.2547 | -0.03% | |
| 010012 | 1.3045 | 1.3946 | -0.03% | |
| 010027 | 0.895 | 0.895 | -0.07% | |
| 010105 | 0.621 | 0.621 | -0.07% | |
| 003315 | 1.0883 | 1.3394 | -0.03% | |
| 011329 | 1.5517 | 1.5517 | -0.28% | |
| 011998 | 1.5611 | 1.5611 | -0.07% | |
| 009499 | 1.0975 | 1.0975 | -0.07% | |
| 014472 | 1.9449 | 1.9449 | -0.07% | |
| 014473 | 1.8951 | 1.8951 | -0.07% | |
| 260111 | 1.865 | 3.943 | -0.07% | |
| 261102 | 1.0522 | 1.6238 | -0.03% | |
| 013226 | 1.181 | 1.181 | -0.07% | |
| 159158 | 1.126 | 1.126 | -0.28% | |
| 159238 | 1.3603 | 1.3603 | -0.28% | |
| 017092 | 0.3976 | 0.3976 | -0.54% | |
| 017124 | 1.0867 | 1.103 | -0.03% | |
| 017170 | 3.173 | 3.173 | -0.07% | |
| 015731 | 4.487 | 5.257 | -0.07% | |
| 015752 | 0.8767 | 0.8767 | -0.07% | |
| 015756 | 1.6884 | 1.6884 | -0.07% | |
| 019103 | 1.0176 | 1.0176 | -0.54% | |
| 017950 | 1.6697 | 1.6697 | -0.28% | |
| 019359 | 1.8064 | 1.866 | -0.28% | |
| 019489 | 1.0505 | 1.0862 | -0.03% | |
| 023115 | 1.0839 | 1.0839 | -0.07% | |
| 023265 | 5.2869 | 5.2869 | -0.07% | |
| 023855 | 2.1555 | 2.1555 | -0.28% | |
| 023957 | 1.3391 | 1.3391 | -0.28% | |
| 021500 | 4.407 | 4.407 | -0.28% | |
| 023604 | 1.1093 | 1.1093 | -0.03% | |
| 159682 | 1.8361 | 1.8361 | -0.28% | |
| 159353 | 1.3382 | 1.3445 | -0.28% | |
| 159400 | 101.5755 | 1.0158 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 58,152.17 | 82.18 |
| 2 | 债券及货币 | 13,645.91 | 19.28 |
| 3 | 现金 | 13,645.91 | 19.28 |
| 4 | 其他资产 | 77.48 | 00.11 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 190.00 | 4,697.29 | 6.64% | 140.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 08.00 | 3,213.60 | 4.54% | 5.50 |
| 002595 | 豪迈科技 | 35.00 | 2,771.30 | 3.92% | 25.00 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 26.00 | 2,516.80 | 3.56% | 26.00 |
| 002487 | 大金重工 | 35.00 | 2,439.50 | 3.45% | 35.00 |
| 689009 | 九号公司 | 55.00 | 2,432.10 | 3.44% | 25.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 15.00 | 2,261.40 | 3.20% | 15.00 |
| 601857 | 中国石油 | 170.00 | 2,072.30 | 2.93% | 130.00 |
| 600499 | 科达制造 | 120.00 | 1,906.80 | 2.69% | 60.00 |
| 601088 | 中国神华 | 40.00 | 1,870.00 | 2.64% | 40.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 1.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 27.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.68% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61% | -4.28% | 9.2% | 9.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.73% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 46.86 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
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