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兴银大健康混合  001730
收藏成功
混合型
基金公司兴银基金管理有限责任公司
基金经理
申购费率0.15%
基金规模0.17亿  (2022-06-30)
0.823
0.823
-17.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 4112/7590
最近一月 0.37% 0.0% 3205/7538
最近三月 -3.29% -0.06% 3209/7444
最近一年 -7.94% -0.1% 3340/6730
(2023-09-27)
基金代码001730 基金经理 最新份额901.3万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司兴银基金管理有限责任公司 最新规模0.17亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-08-27 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模5.35亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为混合型基金,主要投资于大健康相关产业,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、债券回购、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-9-27 0.823 0.823 0.00%
2023-9-26 0.823 0.823 0.00%
2023-9-25 0.823 0.823 0.00%
2023-9-22 0.823 0.823 0.00%
2023-9-21 0.823 0.823 0.00%
2023-9-20 0.823 0.823 0.00%
2023-9-19 0.823 0.823 0.00%
2023-9-18 0.823 0.823 0.00%
2023-9-15 0.823 0.823 0.00%
2023-9-14 0.823 0.823 0.00%
2023-9-13 0.823 0.823 0.00%
2023-9-12 0.823 0.823 0.00%
2023-9-11 0.823 0.823 0.00%
2023-9-8 0.823 0.823 0.00%
2023-9-7 0.823 0.823 0.00%
2023-9-6 0.823 0.823 0.00%
2023-9-5 0.823 0.823 0.00%
2023-9-4 0.823 0.823 0.00%
2023-9-1 0.823 0.823 0.00%
2023-8-31 0.823 0.823 0.00%
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
注册资本14300.0 万元公司属性
成立时间2013-10-25资产管理规模729.78 亿元
公司股东国脉科技股份有限公司  华福证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001960 1.015 1.27 0.02%
001474 1.8084 2.115 0.35%
009205 1.2828 1.2828 0.35%
008537 0.8348 0.8348 0.49%
011765 0.7569 0.7569 0.35%
011766 0.7497 0.7497 0.35%
014831 0.8479 0.8479 0.49%
014838 0.9182 0.9182 0.35%
007433 1.0575 1.1331 0.02%
009091 1.0024 1.0884 0.02%
004122 1.0056 1.2785 0.02%
010125 0.6822 0.6822 0.35%
001784 1.0281 1.1386 0.02%
006546 1.1688 1.1688 0.02%
008535 1.002 1.083 0.02%
014884 1.0435 1.0435 0.02%
012392 1.0857 1.0857 0.02%
016353 1.0023 1.0023 0.02%
015556 0.9924 0.9924 0.35%
018500 1.1709 1.2736 0.02%
018212 1.0003 1.0003 0.35%
006545 1.1758 1.1758 0.02%
010926 0.7964 0.7964 0.35%
016354 1.0125 1.0125 0.02%
013676 1.0122 1.0122 0.35%
013718 1.0382 1.0382 0.02%
018992 1.0097 1.0097 0.02%
007637 1.0937 1.1248 0.02%
010427 0.8373 0.8373 0.35%
010428 0.8244 0.8244 0.35%
008582 1.0274 1.0794 0.02%
012898 0.5816 0.5816 0.49%
014832 0.8451 0.8451 0.49%
013784 0.9543 0.9543 0.35%
004456 1.2957 1.2957 0.35%
003628 1.1253 1.3007 0.02%
005079 1.0962 1.1382 0.02%
008406 0.9998 0.9998 0.02%
008536 1.0698 1.0698 0.02%
008037 1.1549 1.1549 0.35%
014839 0.9124 0.9124 0.35%
015555 0.9975 0.9975 0.35%
013677 1.0103 1.0103 0.35%
013146 1.0022 1.0537 0.02%
018658 1.3053 1.3053 0.35%
017613 1.0646 1.0699 0.02%
001339 1.864 1.921 0.35%
001783 1.0328 1.1483 0.02%
001794 1.0076 1.2991 0.02%
001619 1.0204 1.1664 0.02%
012899 0.5804 0.5804 0.49%
008038 1.116 1.116 0.35%
011205 0.8791 0.8791 0.49%
159767 0.5535 0.5535 0.49%
015648 1.0284 1.0284 0.35%
013719 1.035 1.035 0.02%
001246 1.012 1.429 0.02%
007563 1.0019 1.1388 0.02%
004123 1.0097 1.2816 0.02%
010124 0.6927 0.6927 0.35%
010253 0.8842 0.8842 0.49%
009207 1.0087 1.1012 0.02%
010925 0.8069 0.8069 0.35%
012393 1.0843 1.0843 0.02%
018574 1.8106 1.9071 0.35%
017665 1.0112 1.0112 0.02%
017666 1.0104 1.0104 0.02%
018213 0.9998 0.9998 0.35%
001730 0.823 0.823 0.35%
009206 1.2756 1.2756 0.35%
008538 0.8198 0.8198 0.49%
013783 0.9585 0.9585 0.35%
013156 1.0818 1.0818 0.02%
016010 0.5799 0.5799 0.49%
513560 0.8862 0.8862 0.49%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,276.6490.07
2债券及货币111.9707.90
3现金111.9707.90
4其他资产44.5903.15
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300760迈瑞医疗00.2265.964.65%0.00  
300274阳光电源00.5665.314.61%0.56  
603108润达医疗03.4163.364.47%3.41  
688016心脉医疗00.2749.383.48%0.00  
300573兴齐眼药00.2247.043.32%0.22  
603043广州酒家01.6546.633.29%0.43  
002727一心堂01.7646.463.28%1.01  
600771广誉远01.3146.203.26%1.31  
000999华润三九00.7344.283.12%-0.43  
300705九典制药01.4438.112.69%-0.74  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.45%-7.94%-8.88%0.42%-2.38%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.37%
-3.29%
-3.86%
-7.84%
-7.94%
-24.36%
2.11%
-17.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.72
0.96
0.74
夏普比率
-30.51
-59.81
3.76
特雷诺指数
-0.01
-0.04
0.00
詹森指数
-0.05
-0.07
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。