基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.01亿 (2022-06-30) |
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基金代码005770 | 基金经理 | 最新份额433.09万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.01亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2018-11-02 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.22% |
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证沪港深高股息精选指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-6-21 | 0.7339 | 0.7339 | -1.71% |
2023-6-20 | 0.7467 | 0.7467 | -0.33% |
2023-6-19 | 0.7492 | 0.7492 | -0.60% |
2023-6-16 | 0.7537 | 0.7537 | 0.86% |
2023-6-15 | 0.7473 | 0.7473 | 0.70% |
2023-6-14 | 0.7421 | 0.7421 | 0.64% |
2023-6-13 | 0.7374 | 0.7374 | 0.31% |
2023-6-12 | 0.7351 | 0.7351 | 0.62% |
2023-6-9 | 0.7306 | 0.7306 | 0.38% |
2023-6-8 | 0.7278 | 0.7278 | 0.25% |
2023-6-7 | 0.726 | 0.726 | 0.04% |
2023-6-6 | 0.7257 | 0.7257 | -0.82% |
2023-6-5 | 0.7317 | 0.7317 | -0.03% |
2023-6-2 | 0.7319 | 0.7319 | 1.96% |
2023-6-1 | 0.7178 | 0.7178 | -0.21% |
2023-5-31 | 0.7193 | 0.7193 | -1.09% |
2023-5-30 | 0.7272 | 0.7272 | -0.07% |
2023-5-29 | 0.7277 | 0.7277 | -0.16% |
2023-5-26 | 0.7289 | 0.7289 | 0.45% |
2023-5-25 | 0.7256 | 0.7256 | -1.06% |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
公司股东 | 康联首域集团有限公司 信达证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 320.40 | 22.24 |
2 | 债券及货币 | 1,147.62 | 79.65 |
3 | 现金 | 1,147.62 | 79.65 |
4 | 其他资产 | 00.61 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00316 | 东方海外国际 | 00.15 | 19.72 | 1.37% | 0.15 |
01088 | 中国神华 | 00.65 | 14.05 | 0.98% | 0.45 |
02343 | 太平洋航运 | 04.70 | 12.47 | 0.87% | 1.30 |
01888 | 建滔积层板 | 01.55 | 11.13 | 0.77% | 0.40 |
01378 | 中国宏桥 | 01.40 | 09.22 | 0.64% | 0.40 |
01308 | 海丰国际 | 00.60 | 08.86 | 0.61% | 0.20 |
000830 | 鲁西化工 | 00.57 | 07.78 | 0.54% | -0.15 |
601216 | 君正集团 | 01.43 | 06.46 | 0.45% | -0.39 |
601339 | 百隆东方 | 00.89 | 06.15 | 0.43% | -0.26 |
600389 | 江山股份 | 00.15 | 05.98 | 0.42% | -0.04 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.0% |
50≤X<100 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
1月≤X<3月 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.2% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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