基金代码001613 | 基金经理刘疆 | 最新份额3,033.6万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长城基金管理有限公司 | 最新规模0.28亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-11-09 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模29.79亿 | 托管费0.2% |
本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市公司,在控制风险的前提下,力求实现基金资产长期稳定的增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-29 | 1.173 | 1.173 | 4.12% |
2025-7-28 | 1.1266 | 1.1266 | 3.20% |
2025-7-25 | 1.0917 | 1.0917 | 0.16% |
2025-7-24 | 1.09 | 1.09 | -0.20% |
2025-7-23 | 1.0922 | 1.0922 | -0.28% |
2025-7-22 | 1.0953 | 1.0953 | -0.83% |
2025-7-21 | 1.1045 | 1.1045 | 1.58% |
2025-7-18 | 1.0873 | 1.0873 | -1.47% |
2025-7-17 | 1.1035 | 1.1035 | 3.48% |
2025-7-16 | 1.0664 | 1.0664 | -1.11% |
2025-7-15 | 1.0784 | 1.0784 | 4.91% |
2025-7-14 | 1.0279 | 1.0279 | -0.99% |
2025-7-11 | 1.0382 | 1.0382 | -1.40% |
2025-7-10 | 1.0529 | 1.0529 | -0.79% |
2025-7-9 | 1.0613 | 1.0613 | 1.15% |
2025-7-8 | 1.0492 | 1.0492 | 4.54% |
2025-7-7 | 1.0036 | 1.0036 | -1.52% |
2025-7-4 | 1.0191 | 1.0191 | 1.47% |
2025-7-3 | 1.0043 | 1.0043 | 0.61% |
2025-7-2 | 0.9982 | 0.9982 | -1.53% |
刘疆先生:中国国籍,武汉大学经济学与理学双学士、经济学硕士。曾任长江证券股份有限公司研究员(2012年7月-2016年7月)。2016年8月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。自2019年6月至2021年8月任“长城久源灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2020年6月至2021年8月任“长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2019年4月至今任“长城久祥灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2025年1月至今任“长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘疆 | 2019-04-10 至 今 | 6年3个月零20天 | -34.74 | 18.54 |
蒋劲刚 | 2017-05-09 至 2018-11-15 | 1年6个月零6天 | 3.99 | -1.71 |
蔡旻 | 2015-12-15 至 2018-11-15 | 2年-2个月零31天 | 5.76 | -8.67 |
陈良栋 | 2015-11-27 至 2020-06-17 | 4年-6个月零21天 | 47.62 | 35.90 |
钟光正 | 2015-10-19 至 2017-07-27 | 1年9个月零8天 | 2.20 | -2.14 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-12-27 | 资产管理规模 | 2,013.93 亿元 |
公司股东 | 中原信托投资有限公司 长城证券有限责任公司 北方国际信托投资股份有限公司 东方证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001255 | 0.9263 | 0.9263 | 0.52% | |
000254 | 1.1163 | 1.6909 | 0.06% | |
000333 | 1.388 | 1.408 | 0.06% | |
004666 | 1.9785 | 1.9785 | 0.52% | |
006926 | 0.8782 | 0.8782 | 0.34% | |
007195 | 1.2093 | 1.2093 | 0.06% | |
008786 | 0.7034 | 0.7034 | 0.52% | |
000976 | 2.2543 | 2.2543 | 0.52% | |
010603 | 1.1764 | 1.1964 | 0.06% | |
010797 | 1.0211 | 1.0211 | 0.52% | |
009831 | 1.0641 | 1.1561 | 0.06% | |
006769 | 1.1665 | 1.1665 | 0.52% | |
002543 | 1.2322 | 1.2322 | 0.52% | |
013037 | 1.1737 | 1.1737 | 0.52% | |
013038 | 1.1404 | 1.1404 | 0.52% | |
012566 | 1.1387 | 1.1387 | 0.06% | |
012312 | 0.6068 | 0.6068 | 0.52% | |
016743 | 1.057 | 1.087 | 0.06% | |
016184 | 1.0202 | 1.0847 | 0.06% | |
014035 | 1.9947 | 1.9947 | 0.06% | |
015383 | 1.5946 | 1.5946 | 0.52% | |
013674 | 0.9326 | 0.9326 | 0.52% | |
013387 | 0.7435 | 0.7435 | 0.52% | |
013388 | 0.7305 | 0.7305 | 0.52% | |
016507 | 0.9533 | 0.9533 | 0.52% | |
016592 | 0.8022 | 0.8022 | 0.52% | |
200012 | 1.8174 | 2.195 | 0.52% | |
200015 | 3.7643 | 3.8793 | 0.52% | |
020181 | 1.0897 | 1.0897 | 0.06% | |
017751 | 1.0153 | 1.0153 | 0.52% | |
018940 | 1.3305 | 1.3305 | 0.52% | |
018942 | 1.078 | 1.078 | 0.06% | |
018152 | 1.2665 | 1.2665 | 0.52% | |
019277 | 1.1304 | 1.1304 | 0.52% | |
019368 | 1.2639 | 1.2639 | 0.52% | |
021637 | 0.9967 | 0.9967 | 0.52% | |
022878 | 1.1396 | 1.1396 | 0.06% | |
000339 | 3.5873 | 3.5873 | 0.52% | |
000649 | 1.9132 | 2.3422 | 0.52% | |
002228 | 1.2261 | 1.4531 | 0.52% | |
501226 | 1.6953 | 1.6953 | 0.37% | |
006912 | 1.0231 | 1.9717 | 0.34% | |
009002 | 1.1082 | 1.1461 | 0.06% | |
162006 | 1.3015 | 4.9389 | 0.52% | |
006048 | 1.8247 | 1.8247 | 0.34% | |
009324 | 1.1219 | 1.1874 | 0.06% | |
002544 | 1.1164 | 1.1664 | 0.52% | |
010000 | 1.1623 | 1.1623 | 0.52% | |
003290 | 1.1397 | 1.2526 | 0.06% | |
012567 | 1.0269 | 1.1128 | 0.06% | |
013187 | 1.0143 | 1.0827 | 0.06% | |
020182 | 1.0859 | 1.0859 | 0.06% | |
022287 | 2.1006 | 2.1006 | 0.52% | |
015723 | 1.1313 | 1.1313 | 0.06% | |
020410 | 0.7473 | 0.7473 | 0.52% | |
020472 | 1.0278 | 1.0278 | 0.06% | |
022325 | 1.1621 | 1.1711 | 0.37% | |
021426 | 1.0204 | 1.0204 | 0.06% | |
020693 | 0.6919 | 0.6919 | 0.52% | |
023446 | 1.1073 | 1.1073 | 0.34% | |
022762 | 1.073 | 1.073 | 0.34% | |
001363 | 1.6568 | 1.6568 | 0.52% | |
000030 | 1.1245 | 2.0818 | 0.52% | |
000334 | 1.3327 | 1.3527 | 0.06% | |
005738 | 2.0423 | 2.0423 | 0.52% | |
006928 | 1.7066 | 1.7066 | 0.34% | |
007047 | 1.2843 | 1.3343 | 0.52% | |
008974 | 1.4346 | 1.4346 | 0.06% | |
010410 | 0.6539 | 0.6539 | 0.52% | |
010411 | 0.6362 | 0.6362 | 0.52% | |
010602 | 0.7544 | 0.7544 | 0.52% | |
006045 | 1.1119 | 1.2044 | 0.06% | |
009623 | 0.9037 | 0.9037 | 0.52% | |
009829 | 1.0502 | 1.0502 | 0.52% | |
002703 | 0.9598 | 0.9598 | 0.52% | |
010049 | 0.8288 | 0.8288 | 0.52% | |
011674 | 0.9464 | 0.9464 | 0.52% | |
011455 | 0.8265 | 0.8265 | 0.52% | |
012313 | 0.5931 | 0.5931 | 0.52% | |
012793 | 0.7896 | 0.7896 | 0.52% | |
014105 | 1.0384 | 1.1079 | 0.06% | |
015561 | 1.5548 | 1.5548 | 0.52% | |
015562 | 3.5184 | 3.5184 | 0.52% | |
013274 | 3.6764 | 3.6764 | 0.52% | |
159228 | 1.0382 | 1.0382 | 0.34% | |
200001 | 1.7835 | 3.2255 | 0.52% | |
200009 | 1.1946 | 1.8202 | 0.06% | |
018602 | 1.0655 | 1.0655 | 0.06% | |
022286 | 2.1091 | 2.1091 | 0.52% | |
017626 | 1.6333 | 1.6333 | 0.52% | |
017627 | 1.2317 | 1.2317 | 0.52% | |
017753 | 1.0424 | 1.0604 | 0.06% | |
020471 | 1.0315 | 1.0315 | 0.06% | |
019278 | 1.1203 | 1.1203 | 0.52% | |
021636 | 1.0024 | 1.0024 | 0.52% | |
023587 | 1.1607 | 1.1607 | 0.06% | |
007194 | 1.2207 | 1.2207 | 0.06% | |
001879 | 1.7499 | 1.7499 | 0.34% | |
010050 | 0.8088 | 0.8088 | 0.52% | |
010052 | 1.6588 | 1.908 | 0.52% | |
011898 | 0.8838 | 0.8838 | 0.06% | |
016059 | 2.0647 | 2.0647 | 0.52% | |
014789 | 0.8004 | 0.8004 | 0.52% | |
015128 | 0.926 | 0.926 | 0.52% | |
013484 | 1.7091 | 1.7091 | 0.52% | |
013675 | 0.9083 | 0.9083 | 0.52% | |
014381 | 0.9386 | 0.9386 | 0.52% | |
200002 | 1.894 | 4.754 | 0.34% | |
200016 | 1.3528 | 2.084 | 0.52% | |
016333 | 0.9633 | 0.9633 | 0.52% | |
017754 | 1.0403 | 1.0583 | 0.06% | |
015722 | 2.1828 | 2.1828 | 0.52% | |
019273 | 0.9145 | 0.9145 | 0.52% | |
019367 | 1.2759 | 1.2759 | 0.52% | |
019873 | 1.2194 | 1.2194 | 0.06% | |
024148 | 1.0165 | 1.0165 | 0.37% | |
021425 | 1.0227 | 1.0227 | 0.06% | |
023590 | 1.1007 | 1.1007 | 0.06% | |
022763 | 1.0716 | 1.0716 | 0.34% | |
001296 | 1.1223 | 1.9458 | 0.06% | |
506008 | 0.8051 | 0.8051 | 0.52% | |
007413 | 1.4874 | 1.7274 | 0.34% | |
007903 | 1.3563 | 1.3563 | 0.34% | |
008260 | 0.8903 | 0.9731 | 0.52% | |
008287 | 1.0158 | 1.1544 | 0.06% | |
010798 | 1.0028 | 1.0028 | 0.52% | |
005845 | 1.1082 | 1.2192 | 0.06% | |
011539 | 1.0135 | 1.0135 | 0.52% | |
011673 | 0.9662 | 0.9662 | 0.52% | |
008172 | 1.0009 | 1.0009 | 0.06% | |
011013 | 0.5922 | 0.5922 | 0.34% | |
011014 | 0.5773 | 0.5773 | 0.34% | |
011360 | 0.9931 | 0.9931 | 0.52% | |
016744 | 1.0841 | 1.0841 | 0.06% | |
017458 | 0.8918 | 0.8918 | 0.52% | |
017461 | 1.883 | 1.883 | 0.52% | |
017462 | 1.1096 | 1.1096 | 0.52% | |
014877 | 1.0972 | 1.0972 | 0.06% | |
015591 | 1.0572 | 1.0861 | 0.06% | |
013293 | 0.6983 | 0.6983 | 0.52% | |
016593 | 0.7887 | 0.7887 | 0.52% | |
016625 | 1.0544 | 1.0544 | 0.52% | |
200013 | 1.2845 | 1.7469 | 0.06% | |
022097 | 1.0602 | 1.0692 | 0.34% | |
016332 | 0.9818 | 0.9818 | 0.52% | |
015991 | 1.0836 | 1.0836 | 0.06% | |
018941 | 1.0779 | 1.0779 | 0.06% | |
018036 | 1.6769 | 1.6769 | 0.37% | |
018447 | 0.8768 | 0.8768 | 0.52% | |
019412 | 2.2287 | 2.2287 | 0.52% | |
019819 | 1.312 | 1.312 | 0.52% | |
023586 | 1.1606 | 1.1606 | 0.06% | |
006254 | 1.1442 | 1.1442 | 0.06% | |
002227 | 1.2448 | 1.4568 | 0.52% | |
000977 | 2.0083 | 2.0083 | 0.52% | |
010604 | 1.1896 | 1.1896 | 0.06% | |
001880 | 1.1904 | 1.1904 | 0.52% | |
011538 | 1.0312 | 1.0312 | 0.52% | |
011897 | 0.8984 | 0.8984 | 0.06% | |
011463 | 0.8588 | 0.8588 | 0.34% | |
008653 | 1.5721 | 1.6436 | 0.06% | |
014876 | 1.0795 | 1.1069 | 0.06% | |
200007 | 1.365 | 3.6081 | 0.52% | |
018601 | 1.0717 | 1.0717 | 0.06% | |
015965 | 1.3401 | 1.3401 | 0.52% | |
020469 | 1.5092 | 1.5092 | 0.52% | |
020470 | 1.4966 | 1.4966 | 0.52% | |
017885 | 1.0931 | 1.0931 | 0.52% | |
019272 | 1.3437 | 1.3437 | 0.34% | |
019414 | 1.1564 | 1.1564 | 0.52% | |
019872 | 1.2204 | 1.2204 | 0.06% | |
023447 | 1.1061 | 1.1061 | 0.34% | |
023588 | 1.1471 | 1.1471 | 0.06% | |
002296 | 1.7493 | 1.7493 | 0.52% | |
009001 | 1.0118 | 1.1537 | 0.06% | |
008288 | 1.1258 | 1.1518 | 0.06% | |
001613 | 1.1266 | 1.1266 | 0.52% | |
010284 | 0.6712 | 0.6712 | 0.52% | |
008171 | 1.0017 | 1.0642 | 0.06% | |
011456 | 0.8067 | 0.8067 | 0.52% | |
008652 | 1.0601 | 1.6144 | 0.06% | |
016061 | 1.6167 | 2.0138 | 0.52% | |
015590 | 1.0293 | 1.0875 | 0.06% | |
013186 | 1.0029 | 1.0927 | 0.06% | |
014538 | 1.1365 | 1.1365 | 0.52% | |
200008 | 1.3271 | 1.4901 | 0.52% | |
200010 | 1.5852 | 2.2902 | 0.52% | |
017752 | 1.0021 | 1.0021 | 0.52% | |
018216 | 1.7587 | 1.7587 | 0.52% | |
019274 | 1.1122 | 1.1122 | 0.52% | |
019775 | 1.1983 | 1.1983 | 0.06% | |
019818 | 0.6959 | 0.6959 | 0.52% | |
019822 | 1.3391 | 1.3391 | 0.52% | |
000255 | 1.1142 | 1.6376 | 0.06% | |
002512 | 0.9027 | 1.1478 | 0.52% | |
007132 | 1.2519 | 1.2719 | 0.52% | |
009830 | 1.0305 | 1.0305 | 0.52% | |
009832 | 1.0847 | 1.1473 | 0.06% | |
009325 | 1.1924 | 1.1924 | 0.06% | |
002542 | 2.0979 | 2.0979 | 0.52% | |
010285 | 0.6481 | 0.6481 | 0.52% | |
011359 | 1.0092 | 1.0092 | 0.52% | |
200113 | 1.5017 | 1.6921 | 0.06% | |
014788 | 0.8149 | 0.8149 | 0.52% | |
015127 | 0.9439 | 0.9439 | 0.52% | |
016508 | 0.9388 | 0.9388 | 0.52% | |
200006 | 1.1694 | 2.6094 | 0.52% | |
022098 | 1.0584 | 1.0674 | 0.34% | |
015992 | 1.0782 | 1.0782 | 0.06% | |
018939 | 1.3455 | 1.3455 | 0.52% | |
020265 | 1.1916 | 1.1916 | 0.52% | |
020266 | 1.185 | 1.185 | 0.52% | |
019276 | 2.0213 | 2.0213 | 0.52% | |
024149 | 1.0162 | 1.0162 | 0.37% | |
022326 | 1.1615 | 1.17 | 0.37% | |
020605 | 1.1928 | 1.1928 | 0.06% | |
023589 | 1.1135 | 1.1135 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,123.05 | 93.63 |
2 | 债券及货币 | 241.44 | 07.24 |
3 | 现金 | 241.44 | 07.24 |
4 | 其他资产 | 49.03 | 01.47 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002558 | 巨人网络 | 13.88 | 326.87 | 9.80% | 13.88 |
688498 | 源杰科技 | 01.30 | 253.93 | 7.61% | 1.30 |
300308 | 中际旭创 | 01.72 | 250.88 | 7.52% | 1.72 |
002517 | 恺英网络 | 12.97 | 250.45 | 7.51% | 12.97 |
300502 | 新易盛 | 01.87 | 237.53 | 7.12% | 1.87 |
603083 | 剑桥科技 | 03.66 | 173.12 | 5.19% | 3.66 |
300364 | 中文在线 | 06.38 | 169.07 | 5.07% | 6.38 |
000988 | 华工科技 | 03.58 | 168.30 | 5.05% | 3.58 |
002555 | 三七互娱 | 09.72 | 168.06 | 5.04% | 9.72 |
002602 | ST华通 | 13.76 | 152.46 | 4.57% | 13.76 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<185天 | 0.5% |
185天≤X<366天 | 0.25% |
366天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
19.24% | 36.0% | -0.29% | -6.29% | 1.23% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87% | 21.61% | 10.94% | 10.6% | 36.0% | -0.88% | -27.76% | 12.66% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.26 | 1.21 | 1.10 |
夏普比率 | 94.37 | -3.21 | -16.63 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.00 | -0.01 |
詹森指数 | 0.04 | -0.05 | -0.08 |
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