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长城消费增值混合C  019414
收藏成功
混合型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理龙宇飞
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1831
1.1831
8.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.29% 0.0% 5877/8579
最近一月 0.8% 0.08% 7151/8532
最近三月 14.17% 0.17% 4339/8429
最近一年 35.23% 0.42% 4393/7982
(2025-09-10)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码019414 基金经理龙宇飞 最新份额46,527.59万份   ()
基金类型混合型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-09-22 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，实现基金资产可持续的稳定增值。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票（含存托凭证）、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资。

收益分配原则

1、本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
4、本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%；
5、本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是较高预期收益—较高预期风险的产品，其预期收益与风险低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-10 1.1831 1.1831 -0.29%
2025-9-9 1.1865 1.1865 -2.43%
2025-9-8 1.2161 1.2161 2.37%
2025-9-5 1.1879 1.1879 1.82%
2025-9-4 1.1667 1.1667 -1.67%
2025-9-3 1.1865 1.1865 -1.11%
2025-9-2 1.1998 1.1998 -2.53%
2025-9-1 1.231 1.231 0.29%
2025-8-29 1.2274 1.2274 -0.50%
2025-8-28 1.2336 1.2336 -0.31%
2025-8-27 1.2374 1.2374 -2.67%
2025-8-26 1.2713 1.2713 -0.84%
2025-8-25 1.2821 1.2821 1.65%
2025-8-22 1.2613 1.2613 1.10%
2025-8-21 1.2476 1.2476 -1.19%
2025-8-20 1.2626 1.2626 -0.63%
2025-8-19 1.2706 1.2706 1.27%
2025-8-18 1.2547 1.2547 2.66%
2025-8-15 1.2222 1.2222 1.93%
2025-8-14 1.1991 1.1991 -0.89%
龙宇飞

龙宇飞先生：中国国籍，博士。2011年7月-2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司，2013年7月-2015年4月曾就职于中国人寿资产管理有限公司，2015年4月-2017年8月曾就职于中欧基金管理有限公司。2017年9月加入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。自2018年4月至2021年5月任长城双动力混合型证券投资基金基金经理，自2017年10月至2022年7月任长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2017年10月至今任长城消费增值混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长城消费增值混合C  2023-09-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城消费增值混合A混合型2017-10-18 至 今 7.9-0.08% 24.28% 
长城双动力混合A混合型2018-04-27 至 2021-05-06 3.0-6.79% 66.51% 
长城久嘉创新成长混合A混合型2017-10-18 至 2022-07-08 4.761.42% 66.27% 
长城久嘉创新成长混合C混合型2021-07-08 至 2022-07-08 1.0-8.90% -6.06% 
长城消费增值混合C混合型2023-09-22 至 今 2.0-17.27% -13.73% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
龙宇飞2023-09-22 至 今1年-1个月零20天-17.27-13.73
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018939 1.2333 1.2333 0.27%
019368 1.5361 1.5361 0.27%
018602 1.0674 1.0674 -0.10%
025477 1.1946 1.1946 -0.10%
021425 1.0237 1.0237 -0.10%
023586 1.1603 1.1603 -0.10%
023588 1.1464 1.1464 -0.10%
001296 1.1282 1.9517 -0.10%
005738 2.1052 2.1052 0.27%
006912 1.1086 2.0572 0.24%
008260 0.9474 1.0302 0.27%
001880 1.4517 1.4517 0.27%
006769 1.3506 1.3506 0.27%
009324 1.1174 1.1829 -0.10%
010000 1.4166 1.4166 0.27%
010284 0.7225 0.7225 0.27%
000976 2.5909 2.5909 0.27%
010603 1.1606 1.1806 -0.10%
010798 1.0322 1.0322 0.27%
013038 1.0729 1.0729 0.27%
011674 0.8916 0.8916 0.27%
008171 1.0052 1.0677 -0.10%
014105 1.0371 1.1066 -0.10%
015562 3.1988 3.1988 0.27%
015590 1.0252 1.0834 -0.10%
013674 1.0708 1.0708 0.27%
013274 4.3057 4.3057 0.27%
013293 0.7432 0.7432 0.27%
013387 0.7435 0.7435 0.27%
016625 1.0559 1.0559 0.27%
017462 1.4183 1.4183 0.27%
016059 2.4248 2.4248 0.27%
022097 1.0586 1.0706 0.24%
022286 2.0051 2.0051 0.27%
015965 1.4535 1.4535 0.27%
020410 0.8635 0.8635 0.27%
020469 1.6623 1.6623 0.27%
017885 1.1696 1.1696 0.27%
019412 2.5596 2.5596 0.27%
019818 0.6953 0.6953 0.27%
024078 1.0027 1.0027 0.24%
020605 1.1925 1.1925 -0.10%
002296 1.9503 1.9503 0.27%
001363 1.8392 1.8392 0.27%
000339 3.2638 3.2638 0.27%
006048 2.0426 2.0426 0.24%
008974 1.434 1.434 -0.10%
008288 1.1285 1.1545 -0.10%
009829 1.0639 1.0639 0.27%
002544 1.2 1.25 0.27%
000977 2.3187 2.3187 0.27%
010410 0.7013 0.7013 0.27%
010411 0.6818 0.6818 0.27%
014035 2.0046 2.0046 -0.10%
011359 1.0069 1.0069 0.27%
011360 0.9903 0.9903 0.27%
012566 1.1379 1.1379 -0.10%
011539 1.0282 1.0282 0.27%
013187 0.9989 1.0673 -0.10%
200009 1.1946 1.8202 -0.10%
200010 1.814 2.519 0.27%
020471 1.0257 1.0257 -0.10%
019274 1.1994 1.1994 0.27%
019367 1.5518 1.5518 0.27%
019872 1.2196 1.2196 -0.10%
004666 2.1581 2.1581 0.27%
000333 1.3877 1.4077 -0.10%
005845 1.099 1.2207 -0.10%
007903 1.3883 1.3883 0.24%
006928 2.1256 2.1256 0.24%
008287 1.0185 1.1571 -0.10%
002543 1.3249 1.3249 0.27%
010604 1.1736 1.1736 -0.10%
011898 0.8811 0.8811 -0.10%
016333 1.0876 1.0876 0.27%
017627 1.2902 1.2902 0.27%
015723 1.1667 1.1667 -0.10%
200007 1.4817 3.8708 0.27%
200008 1.4397 1.6027 0.27%
200012 2.1325 2.5101 0.27%
200113 1.5454 1.7358 -0.10%
018941 1.0778 1.0778 -0.10%
018942 1.0779 1.0779 -0.10%
020266 1.3426 1.3426 0.27%
018216 2.0698 2.0698 0.27%
019822 1.5196 1.5196 0.27%
025278 1.3226 1.3226 -0.10%
023447 1.2664 1.2664 0.24%
023590 1.103 1.103 -0.10%
022763 1.1559 1.1559 0.24%
022878 1.1389 1.1389 -0.10%
000334 1.3318 1.3518 -0.10%
006254 1.1806 1.1806 -0.10%
006045 1.0735 1.2016 -0.10%
007047 1.4878 1.5378 0.27%
007132 1.3121 1.3321 0.27%
007195 1.2083 1.2083 -0.10%
009830 1.0434 1.0434 0.27%
002542 2.4653 2.4653 0.27%
010049 0.9651 0.9651 0.27%
010797 1.0516 1.0516 0.27%
014877 1.0759 1.0759 -0.10%
011455 0.8323 0.8323 0.27%
011456 0.8117 0.8117 0.27%
012313 0.7143 0.7143 0.27%
012793 0.8928 0.8928 0.27%
017626 1.8117 1.8117 0.27%
017753 1.0395 1.0575 -0.10%
015591 1.0529 1.0818 -0.10%
013484 1.9041 1.9041 0.27%
013675 1.0419 1.0419 0.27%
014538 1.315 1.315 0.27%
016593 0.9137 0.9137 0.27%
200002 2.053 4.913 0.24%
200013 1.3226 1.785 -0.10%
200015 4.4117 4.5267 0.27%
018447 0.9323 0.9323 0.27%
019273 0.9605 0.9605 0.27%
019276 2.0818 2.0818 0.27%
019278 1.1046 1.1046 0.27%
020182 1.0876 1.0876 -0.10%
018601 1.074 1.074 -0.10%
021426 1.0212 1.0212 -0.10%
021636 1.1467 1.1467 0.27%
022762 1.1577 1.1577 0.24%
002512 0.9665 1.2116 0.27%
000254 1.1152 1.6898 -0.10%
000255 1.1126 1.636 -0.10%
506008 0.911 0.911 0.27%
000649 2.2719 2.7813 0.27%
009623 0.9515 0.9515 0.27%
009001 1.0103 1.1522 -0.10%
011013 0.6381 0.6381 0.24%
009832 1.085 1.1476 -0.10%
009325 1.1875 1.1875 -0.10%
010050 0.9413 0.9413 0.27%
010052 1.8082 2.0574 0.27%
003290 1.139 1.2519 -0.10%
010602 0.8722 0.8722 0.27%
014876 1.0589 1.0863 -0.10%
011463 0.9454 0.9454 0.24%
012312 0.7313 0.7313 0.27%
011673 0.9108 0.9108 0.27%
011897 0.8962 0.8962 -0.10%
016184 1.0192 1.0837 -0.10%
015722 2.5596 2.5596 0.27%
015561 1.7781 1.7781 0.27%
016508 1.2016 1.2016 0.27%
022098 1.0565 1.0685 0.24%
015991 1.0852 1.0852 -0.10%
021637 1.1393 1.1393 0.27%
001255 0.9736 0.9736 0.27%
009831 1.0648 1.1568 -0.10%
001613 1.4411 1.4411 0.27%
010285 0.697 0.697 0.27%
162006 1.4751 5.1125 0.27%
014789 0.8981 0.8981 0.27%
015127 0.9785 0.9785 0.27%
012567 1.0269 1.1128 -0.10%
008653 1.5724 1.6439 -0.10%
011538 1.0467 1.0467 0.27%
016332 1.1096 1.1096 0.27%
017751 1.2233 1.2233 0.27%
017752 1.2065 1.2065 0.27%
013186 0.988 1.0778 -0.10%
016592 0.9301 0.9301 0.27%
016743 1.054 1.084 -0.10%
017461 2.2344 2.2344 0.27%
015992 1.0795 1.0795 -0.10%
018940 1.2186 1.2186 0.27%
020472 1.0219 1.0219 -0.10%
018152 1.4662 1.4662 0.27%
019277 1.1152 1.1152 0.27%
019873 1.2186 1.2186 -0.10%
020181 1.0918 1.0918 -0.10%
000030 1.2134 2.2464 0.27%
009002 1.1061 1.144 -0.10%
007413 1.6644 1.9044 0.24%
011014 0.6216 0.6216 0.24%
001879 2.1802 2.1802 0.24%
002703 0.9076 0.9076 0.27%
008652 1.0603 1.6146 -0.10%
013037 1.1053 1.1053 0.27%
008172 1.0042 1.0042 -0.10%
014381 0.8869 0.8869 0.27%
016507 1.221 1.221 0.27%
200001 2.1004 3.5424 0.27%
016061 1.8654 2.2625 0.27%
022287 1.9955 1.9955 0.27%
020265 1.3511 1.3511 0.27%
020470 1.6472 1.6472 0.27%
019272 1.3744 1.3744 0.24%
019414 1.1831 1.1831 0.27%
019775 1.1982 1.1982 -0.10%
019819 1.4224 1.4224 0.27%
024079 1.0025 1.0025 0.24%
025062 1.0764 1.0764 -0.10%
020693 0.7359 0.7359 0.27%
023446 1.2683 1.2683 0.24%
023587 1.1604 1.1604 -0.10%
023589 1.1162 1.1162 -0.10%
002227 1.2627 1.4747 0.27%
002228 1.2429 1.4699 0.27%
006926 0.9674 0.9674 0.24%
007194 1.2199 1.2199 -0.10%
008786 0.7033 0.7033 0.27%
014788 0.915 0.915 0.27%
015128 0.9593 0.9593 0.27%
017754 1.0373 1.0553 -0.10%
015383 1.806 1.806 0.27%
013388 0.73 0.73 0.27%
159228 1.0402 1.0402 0.24%
200006 1.1973 2.6373 0.27%
200016 1.5362 2.3666 0.27%
016744 1.081 1.081 -0.10%
017458 0.9382 0.9382 0.27%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票83,024.2392.49
2债券及货币6,288.9407.01
3现金6,288.9407.01
4其他资产2,398.8102.67
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688114华大智造123.207,987.028.90%123.20  
002044美年健康1,500.007,710.008.59%1500.00  
300676华大基因150.107,470.478.32%150.10  
603882金域医学260.057,427.038.27%260.05  
603108润达医疗410.007,240.608.07%410.00  
688246嘉和美康241.017,083.167.89%241.01  
688277天智航469.096,520.357.26%469.09  
300244迪安诊断430.006,407.007.14%430.00  
301230泓博医药160.095,510.406.14%140.09  
300049福瑞股份135.004,378.054.88%135.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
40.26%35.23%0.0%0.0%4.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.8%
14.17%
15.59%
26.43%
35.23%
0.0%
0.0%
8.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.24
1.25
0.00
夏普比率
95.87
28.47
0.00
特雷诺指数
0.04
0.02
0.00
詹森指数
-0.07
-0.04
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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