公募基金 > 基金超市 > 长城医药科技六个月混合C
混合型
基金公司长城基金管理有限公司
基金经理谭小兵
申购费率0.0%
基金规模8.21亿  (2022-06-30)
0.9101
0.9101
-8.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.0% 0.01% 8611/8644
最近一月 18.73% 0.06% 110/8588
最近三月 39.24% 0.1% 56/8460
最近一年 83.41% 0.25% 119/7994
(2025-07-25)
基金代码011674 基金经理谭小兵 最新份额5,346.81万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司长城基金管理有限公司 最新规模8.21亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-06-09 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模11.27亿 托管费0.2%
投资策略

本基金精选医药科技领域优质企业进行组合投资,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致,在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-25 0.9101 0.9101 -1.84%
2025-7-24 0.9272 0.9272 0.44%
2025-7-23 0.9231 0.9231 -1.30%
2025-7-22 0.9353 0.9353 -0.76%
2025-7-21 0.9425 0.9425 0.46%
2025-7-18 0.9382 0.9382 1.87%
2025-7-17 0.921 0.921 5.14%
2025-7-16 0.876 0.876 0.83%
2025-7-15 0.8688 0.8688 3.91%
2025-7-14 0.8361 0.8361 2.40%
2025-7-11 0.8165 0.8165 3.00%
2025-7-10 0.7927 0.7927 -0.15%
2025-7-9 0.7939 0.7939 1.90%
2025-7-8 0.7791 0.7791 -2.23%
2025-7-7 0.7969 0.7969 -2.42%
2025-7-4 0.8167 0.8167 2.22%
2025-7-3 0.799 0.799 3.73%
2025-7-2 0.7703 0.7703 -1.82%
2025-7-1 0.7846 0.7846 4.10%
2025-6-30 0.7537 0.7537 0.72%

谭小兵女士:中国国籍,暨南大学会计学硕士。2004年7月-2005年7月曾就职于联邦制药(成都)有限公司,2008年2月-2010年10月曾就职于东莞证券有限责任公司,2010年10月-2014年2月曾就职于信达澳银基金管理有限公司。2014年2月加入长城基金管理有限公司,现任权益投资二部副总经理(主持工作)、基金经理兼投资经理,历任行业研究员、“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理助理。自2017年3月至2020年1月任“长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2016年2月至今任“长城医疗保健混合型证券投资基金”基金经理,自2020年6月至今任“长城创新驱动混合型证券投资基金”基金经理,自2020年8月至今任“长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2021年6月至今任“长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2021年11月至今任“长城健康消费混合型证券投资基金”基金经理,自2021年12月至今任“长城大健康混合型证券投资基金”基金经理,自2021年12月至今兼任专户投资经理。

任职期间收益
长城医药科技六个月混合C  2021-04-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长城医疗保健混合C混合型2022-04-15 至 今 3.3-32.44% -19.60% 
长城大健康混合A混合型2021-11-22 至 今 3.7-36.16% -29.78% 
长城创新驱动混合C混合型2022-11-30 至 今 2.7-27.13% -19.78% 
长城健康生活混合C混合型2023-10-25 至 今 1.8-16.86% -9.96% 
长城健康生活混合A混合型2020-07-27 至 今 5.0-53.47% -16.55% 
长城医疗保健混合A混合型2016-02-03 至 今 9.589.78% 46.10% 
长城创新驱动混合A混合型2020-06-01 至 今 5.2-48.23% -6.62% 
长城医药科技六个月混合A混合型2021-04-30 至 今 4.2-46.74% -27.66% 
长城中国智造混合A混合型2017-03-22 至 2020-01-20 2.835.36% 26.66% 
长城健康消费混合A混合型2021-10-13 至 今 3.8-47.56% -30.59% 
长城大健康混合C混合型2021-11-22 至 今 3.7-37.23% -29.78% 
长城久恒混合A混合型2018-05-29 至 2018-08-16 0.2-9.66% -6.88% 
长城医药科技六个月混合C混合型2021-04-30 至 今 4.2-47.44% -27.66% 
长城健康消费混合C混合型2024-02-01 至 今 1.50.00% 0.00% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈蔚丰2021-11-08 至 2022-10-280年11个月零20天-23.58-15.82
谭小兵2021-04-30 至 今4年2个月零28天-47.44-27.66
基本信息
长城基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-12-27资产管理规模2,013.93 亿元
公司股东中原信托投资有限公司  长城证券有限责任公司  北方国际信托投资股份有限公司  东方证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000976 2.2549 2.2549 0.03%
000977 1.9951 1.9951 0.03%
002542 2.0706 2.0706 0.03%
004666 1.9353 1.9353 0.03%
005738 2.0522 2.0522 0.03%
006912 1.0196 1.9682 -0.04%
007047 1.2783 1.3283 0.03%
008287 1.0156 1.1542 -0.01%
010604 1.187 1.187 -0.01%
011897 0.8993 0.8993 -0.01%
013187 1.0123 1.0807 -0.01%
014876 1.0768 1.1042 -0.01%
015992 1.0779 1.0779 -0.01%
016333 0.9539 0.9539 0.03%
016507 0.9369 0.9369 0.03%
016592 0.7914 0.7914 0.03%
017754 1.0394 1.0574 -0.01%
018447 0.8751 0.8751 0.03%
019412 2.2295 2.2295 0.03%
019819 1.3156 1.3156 0.03%
019822 1.3243 1.3243 0.03%
020693 0.6885 0.6885 0.03%
021636 1.0044 1.0044 0.03%
021637 0.9988 0.9988 0.03%
000333 1.3891 1.4091 -0.01%
001255 0.9283 0.9283 0.03%
001613 1.0917 1.0917 0.03%
003290 1.1392 1.2521 -0.01%
008171 1.0014 1.0639 -0.01%
008652 1.0594 1.6137 -0.01%
008653 1.5709 1.6424 -0.01%
010052 1.6226 1.8718 0.03%
010285 0.6376 0.6376 0.03%
010411 0.637 0.637 0.03%
010602 0.7446 0.7446 0.03%
011359 1.009 1.009 0.03%
013274 3.6269 3.6269 0.03%
013293 0.6947 0.6947 0.03%
013388 0.7331 0.7331 0.03%
014789 0.7926 0.7926 0.03%
014877 1.0945 1.0945 -0.01%
015383 1.5792 1.5792 0.03%
015991 1.0833 1.0833 -0.01%
016743 1.0564 1.0864 -0.01%
017627 1.2354 1.2354 0.03%
018939 1.3156 1.3156 0.03%
018941 1.0771 1.0771 -0.01%
019273 0.9165 0.9165 0.03%
019367 1.2535 1.2535 0.03%
019818 0.6812 0.6812 0.03%
019873 1.2191 1.2191 -0.01%
020470 1.4897 1.4897 0.03%
022097 1.0668 1.0758 -0.04%
022286 2.0335 2.0335 0.03%
023587 1.1607 1.1607 -0.01%
023588 1.1471 1.1471 -0.01%
159228 1.0455 1.0455 -0.04%
200010 1.5679 2.2729 0.03%
200016 1.3377 2.0608 0.03%
016625 1.0542 1.0542 0.03%
020471 1.0304 1.0304 -0.01%
000255 1.1148 1.6382 -0.01%
000334 1.3339 1.3539 -0.01%
000649 1.9114 2.34 0.03%
002227 1.2432 1.4552 0.03%
002228 1.2246 1.4516 0.03%
007132 1.2556 1.2756 0.03%
009002 1.1074 1.1453 -0.01%
010049 0.8184 0.8184 0.03%
011360 0.9929 0.9929 0.03%
011463 0.8613 0.8613 -0.04%
011898 0.8847 0.8847 -0.01%
013387 0.7462 0.7462 0.03%
013484 1.6767 1.6767 0.03%
015591 1.0563 1.0852 -0.01%
016184 1.0196 1.0841 -0.01%
017626 1.607 1.607 0.03%
018942 1.0772 1.0772 -0.01%
019414 1.1506 1.1506 0.03%
019775 1.1976 1.1976 -0.01%
019872 1.2201 1.2201 -0.01%
020265 1.1795 1.1795 0.03%
022098 1.065 1.074 -0.04%
200009 1.1939 1.8195 -0.01%
200012 1.793 2.1706 0.03%
200015 3.7133 3.8283 0.03%
000339 3.5027 3.5027 0.03%
001363 1.63 1.63 0.03%
002296 1.7161 1.7161 0.03%
002543 1.2293 1.2293 0.03%
005845 1.1078 1.2188 -0.01%
006048 1.818 1.818 -0.04%
006926 0.8807 0.8807 -0.04%
007903 1.3574 1.3574 -0.04%
008172 1.0007 1.0007 -0.01%
009830 1.0299 1.0299 0.03%
009831 1.0635 1.1555 -0.01%
010000 1.159 1.159 0.03%
010410 0.6547 0.6547 0.03%
012313 0.5867 0.5867 0.03%
013037 1.1287 1.1287 0.03%
013186 1.0008 1.0906 -0.01%
013674 0.9311 0.9311 0.03%
015723 1.1371 1.1371 -0.01%
017462 1.0753 1.0753 0.03%
017885 1.0878 1.0878 0.03%
018601 1.0705 1.0705 -0.01%
019272 1.3448 1.3448 -0.04%
019276 2.0311 2.0311 0.03%
019278 1.1159 1.1159 0.03%
019368 1.2418 1.2418 0.03%
020182 1.0844 1.0844 -0.01%
020410 0.7377 0.7377 0.03%
020469 1.5022 1.5022 0.03%
022762 1.0699 1.0699 -0.04%
162006 1.2889 4.9263 0.03%
200002 1.8874 4.7474 -0.04%
200013 1.2951 1.7575 -0.01%
001296 1.1219 1.9454 -0.01%
006254 1.1501 1.1501 -0.01%
006769 1.1559 1.1559 0.03%
007195 1.2089 1.2089 -0.01%
008288 1.1256 1.1516 -0.01%
008786 0.6886 0.6886 0.03%
009829 1.0496 1.0496 0.03%
009832 1.0841 1.1467 -0.01%
010284 0.6602 0.6602 0.03%
010798 1.0016 1.0016 0.03%
011013 0.5919 0.5919 -0.04%
011014 0.577 0.577 -0.04%
011456 0.8129 0.8129 0.03%
011673 0.929 0.929 0.03%
012567 1.0269 1.1128 -0.01%
012793 0.789 0.789 0.03%
014105 1.0378 1.1073 -0.01%
014538 1.1263 1.1263 0.03%
015590 1.0284 1.0866 -0.01%
016059 2.038 2.038 0.03%
016744 1.0835 1.0835 -0.01%
018152 1.2607 1.2607 0.03%
021425 1.0222 1.0222 -0.01%
022763 1.0686 1.0686 -0.04%
022878 1.1391 1.1391 -0.01%
200113 1.5141 1.7045 -0.01%
020472 1.0267 1.0267 -0.01%
000254 1.1168 1.6914 -0.01%
002703 0.9296 0.9296 0.03%
007194 1.2204 1.2204 -0.01%
008260 0.8885 0.9713 0.03%
009001 1.0111 1.153 -0.01%
010050 0.7986 0.7986 0.03%
010603 1.1737 1.1937 -0.01%
010797 1.0199 1.0199 0.03%
011455 0.8328 0.8328 0.03%
011539 1.0132 1.0132 0.03%
015722 2.1536 2.1536 0.03%
016061 1.6061 2.0032 0.03%
017458 0.8897 0.8897 0.03%
017751 1.002 1.002 0.03%
018602 1.0643 1.0643 -0.01%
019274 1.104 1.104 0.03%
020266 1.173 1.173 0.03%
020605 1.192 1.192 -0.01%
200006 1.1635 2.6035 0.03%
200008 1.3307 1.4937 0.03%
000030 1.1161 2.0662 0.03%
001879 1.7379 1.7379 -0.04%
002544 1.1137 1.1637 0.03%
006045 1.1107 1.2032 -0.01%
006928 1.695 1.695 -0.04%
008974 1.4338 1.4338 -0.01%
009325 1.1912 1.1912 -0.01%
011674 0.9101 0.9101 0.03%
012566 1.1382 1.1382 -0.01%
013038 1.0968 1.0968 0.03%
014381 0.9091 0.9091 0.03%
014788 0.8069 0.8069 0.03%
015128 0.9225 0.9225 0.03%
016332 0.9721 0.9721 0.03%
016593 0.7781 0.7781 0.03%
017461 1.8813 1.8813 0.03%
017752 0.989 0.989 0.03%
018940 1.301 1.301 0.03%
020181 1.0883 1.0883 -0.01%
021426 1.0199 1.0199 -0.01%
023446 1.102 1.102 -0.04%
023586 1.1606 1.1606 -0.01%
023589 1.113 1.113 -0.01%
023590 1.1002 1.1002 -0.01%
200007 1.356 3.5878 0.03%
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011538 1.0309 1.0309 0.03%
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013675 0.9069 0.9069 0.03%
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015127 0.9402 0.9402 0.03%
015561 1.538 1.538 0.03%
015562 3.4356 3.4356 0.03%
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017753 1.0415 1.0595 -0.01%
018216 1.732 1.732 0.03%
019277 1.1259 1.1259 0.03%
022287 2.0254 2.0254 0.03%
023447 1.1009 1.1009 -0.04%
200001 1.7564 3.1984 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票42,125.1885.89
2债券及货币6,593.4213.44
3现金6,593.4213.44
4其他资产2,533.8505.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688068热景生物29.084,075.128.31%21.83  
01530三生制药175.953,794.827.74%175.95  
300723一品红73.623,689.837.52%73.62  
688382益方生物108.913,574.587.29%60.37  
688266泽璟制药29.263,146.256.41%1.01  
01093石药集团426.602,995.596.11%426.60  
01801信达生物39.202,802.685.71%3.35  
09969诺诚健华232.502,777.575.66%105.90  
600276恒瑞医药41.612,159.614.40%-1.95  
06990科伦博泰生物-B06.952,073.814.23%6.95  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
156.94%83.41%4.09%0.0%-2.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
18.73%
39.24%
20.75%
70.34%
83.41%
12.79%
0.0%
-8.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.97
1.18
1.09
夏普比率
195.98
27.42
-21.79
特雷诺指数
0.09
0.02
-0.01
詹森指数
0.44
0.04
-0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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